行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查信息系統(tǒng)用戶手冊

1、北京久其軟件股份有限公司總機傳真箱：jiuqi 技術支持：400-119-9797公司網(wǎng)址：前言為了全面摸清行政事業(yè)單位“家底”，進一步強化行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理，夯實資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)，推進資產(chǎn)管理與預算管理、財務管理相結合，健全適應現(xiàn)代化國家治理體系和公共財政需要的行政事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理體制，依據(jù)中華人民共和國預算法、行政單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法(財政部令第35號)、事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法(財政部令第36號)的有關要求，財政部決定在全國范圍內(nèi)組織開展行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作。本次資產(chǎn)清查以2015年12月31日為清查基準日，清

2、查范圍為2015年12月31日以前經(jīng)機構編制管理部門批準成立的、執(zhí)行行政事業(yè)單位財務和會計制度的各級各類行政事業(yè)單位、社會團體；執(zhí)行民間非營利組織會計制度、并同財政部門有經(jīng)費繳撥關系的社會團體等單位。按照“統(tǒng)一政策、統(tǒng)一方法、統(tǒng)一步驟、統(tǒng)一要求、分級實施”的原則，各級財政部門按行政隸屬關系分別組織開展本地區(qū)、本級行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查。各主管部門按照財務隸屬關系，負責所屬單位資產(chǎn)清查。財政部在行政事業(yè)單位資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)中開發(fā)了資產(chǎn)清查子系統(tǒng)。各部門（單位）、各地方應利用系統(tǒng)完成資產(chǎn)清查及資產(chǎn)報表的錄入、審核、匯總、報送工作，確保資產(chǎn)清查電子數(shù)據(jù)順利上報，為下一步實現(xiàn)動態(tài)管理奠定基礎。目錄第I部

3、分 系統(tǒng)登錄與注銷31 客戶端配置要求32 系統(tǒng)登錄與注銷32.1 系統(tǒng)登錄32.2 修改密碼52.3 系統(tǒng)注銷5第II部分 基層單位功能操作71 2016資產(chǎn)清查填報72 第一步 清查準備92.1 單位執(zhí)行的會計制度不能為“其他”102.2 資產(chǎn)需能夠以貨幣計量，價值不能為0112.3 通用設備及專用設備類資產(chǎn)，應當按照一物一卡進行管理142.4 車輛用途分類選擇有誤162.5 土地使用權資產(chǎn)分類調(diào)整202.6 啟用折舊的事業(yè)單位，需完成15年底之前的折舊業(yè)務222.7 2015年發(fā)生業(yè)務，記賬日期填寫2015年12月31日之前283 第二步 清查盤點293.1 篩選盤點范圍303.2 選擇

4、盤點方式313.3 導入盤點結果343.4 檢查并確認結果353.5 清查盤點操作功能384 第三步 清查明細表385 第四步 清查報表426 第五步 清查匯總表447 第六步 清查材料468 第七步 報表上報49第III部分 財政主管部門功能操作521 2016年資產(chǎn)清查審核522 第一步清查審核523 第二步清查材料574 第三步報表上報61第I部分 系統(tǒng)登錄與注銷1 客戶端配置要求l 內(nèi)存：大于等于2Gl Office2007以及以上，若安裝office2003，還需要安裝office2007兼容包l IE瀏覽器需要安裝IE8.0以及以上的版本l 火狐瀏覽器支持V21及以上版本2 系統(tǒng)登

5、錄與注銷2.1 系統(tǒng)登錄在瀏覽器中輸入系統(tǒng)的登錄地址，點擊“Enter回車”鍵進入登錄頁面，輸入用戶名、密碼，點擊登錄后即可進入系統(tǒng)。圖 21 系統(tǒng)登錄界面登錄系統(tǒng)后進入系統(tǒng)首頁界面，點擊【2016資產(chǎn)清查】或待辦事項下的【財政部已下發(fā)清查基準日，請您開展清查】，即可進入2016年資產(chǎn)清查功能。圖 22 系統(tǒng)首頁界面2.2 修改密碼進入系統(tǒng)首頁界面，點擊首頁右上角修改密碼，彈出修改密碼功能界面，輸入舊密碼后再輸入新密碼點擊確定即可完成密碼修改。圖 23修改密碼界面2.3 系統(tǒng)注銷進入系統(tǒng)首頁界面，點擊首頁右上角注銷，彈出提示界面“確認要注銷系統(tǒng)”，點擊確定即可完成系統(tǒng)注銷，跳轉到系統(tǒng)登錄界面。

6、圖 24系統(tǒng)注銷第II部分 基層單位功能操作1 2016資產(chǎn)清查填報功能概述：資產(chǎn)清查功能模塊主要是為了滿足行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查工作，按步驟完成資產(chǎn)盤點、報表填報、清查材料上傳等工作，完成資產(chǎn)清查工作。操作步驟：(1) 進入系統(tǒng)首頁界面后，點擊功能導航欄的2016年資產(chǎn)清查功能，進入到“2016資產(chǎn)清查填報”操作說明界面：圖 11 清查功能入口圖 12清查功能說明界面界面按鈕說明：以后不再提示：勾選后，下次在進入2016資產(chǎn)清查功能將不提示此界面。(2) 點擊開始，進入2016年資產(chǎn)清查填報功能界面，可以按1至7步完成清查數(shù)據(jù)的填寫與上報工作。圖 13清查填報功能界面2 第一步 清查準備功能概

7、述：為確保清查數(shù)據(jù)的準確性，資產(chǎn)清查工作開展前需對系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行全面檢查，并對待處理的事項進行處理，保證后續(xù)清查工作的順利開展。操作步驟：進入清查填報功能界面，點擊檢查所有項按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕，按數(shù)據(jù)處理向導對數(shù)據(jù)進行修改。圖 21 清查準備界面注意事項：l 清查準備中，“必須完成的事項”需要全部處理完成，否則會影響報表數(shù)據(jù)。l 可選事項中若單位不計提折舊，則可以點擊忽略，跳過此步驟。l 注意事項中2015年發(fā)生的業(yè)務，記賬日期需在清查基準日之前，若已檢查完畢，點擊完成即可。2.1 單位執(zhí)行的會計制度不能為“其他”功能概述：檢查

8、單位執(zhí)行會計制度，如果為“其他”則需要根據(jù)實際情況進行修改。操作步驟：(1) 在清查準備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)處理：圖 22單位執(zhí)行的會計制度不能為“其他”(2) 點擊處理按鈕，彈出業(yè)務說明界面直接點擊右下角繼續(xù)按鈕，彈出“單位基本信息界面”，通過點擊修改按鈕，對“單位執(zhí)行會計制度”按實際情況進行選填：圖 23單位基本信息界面(3) 修改完成后點擊保存按鈕，保存成功后點擊關閉按鈕退出此界面，完成數(shù)據(jù)修改。2.2 資產(chǎn)需能夠以貨幣計量，價值不能為0功能概述：檢查系統(tǒng)中原資產(chǎn)價值為“0”的資產(chǎn)卡片，并根據(jù)要求進行

9、價值調(diào)整。操作步驟：(1) 進入清查準備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)修改：圖 24資產(chǎn)需能夠以貨幣計量，價值不能為0(2) 點擊處理彈出業(yè)務說明界面，點擊右下角繼續(xù)按鈕，進入“名義價值處理”界面：圖 25名義價值處理界面界面功能按鈕操作說明：篩選：通過設置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。處理：對選擇的資產(chǎn)進行處理。業(yè)務回退：當需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務時，需要通過“業(yè)務回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務退回后，才可以對當前數(shù)據(jù)調(diào)整。功能說明：可查看相應的業(yè)務及功能說明。關閉：退出此界面。(3)

10、勾選部分資產(chǎn)，點擊處理按鈕，進入“批量編輯界面”，在此界面對價值、財政性資金、非財政性資金及價值類型等信息進行修改：圖 26批量編輯界面(4) 修改完成后，點擊右下角下一步按鈕，對修改數(shù)據(jù)進行檢驗，如果數(shù)據(jù)檢驗通過則跳轉到“單據(jù)填寫界面”：圖 27單據(jù)填寫界面(5) 填寫相應的糾錯原因、業(yè)務日期等，點擊右下角完成按鈕，即可完成價值的調(diào)整。2.3 通用設備及專用設備類資產(chǎn)，應當按照一物一卡進行管理功能概述：檢查系統(tǒng)中通用設備及專用設備類卡片數(shù)量大于1的資產(chǎn)卡片，如果存在則需要進行拆分調(diào)整，按一物一卡的規(guī)則入賬。操作說明：(1) 進入清查準備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略此事

11、項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 28通用設備及專用設備類資產(chǎn)，應當按照一物一卡進行管理(2) 點擊處理按鈕，進入“業(yè)務說明”界面，直接點擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“一卡一物處理”界面：圖 29一卡一物處理界面界面操作按鈕說明：篩選：通過設置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。處理：對選擇的資產(chǎn)進行處理。一鍵處理：對選擇的資產(chǎn)卡片，采用均分原則，進行自動拆分。業(yè)務回退：當需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務時，需要通過“業(yè)務回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務退回后，才可以對當前數(shù)據(jù)調(diào)整。功能說明：可查看相應的業(yè)務及功能說明。關閉：退出此界面。(3) 在一卡一物處理

12、界面，選中部分資產(chǎn)后，點擊處理或一鍵處理按鈕，對數(shù)據(jù)進行調(diào)整。一鍵處理將按均分原則自動處理，點擊處理按鈕彈出“卡片拆分”界面：圖 210卡片拆分界面(4) 在卡片拆分界面按實際情況進行數(shù)據(jù)填寫，完成后點擊保存按鈕，完成卡片拆分操作。2.4 車輛用途分類選擇有誤功能概述：由于歷史數(shù)據(jù)遷移等情況造成的車輛用途分類為“領導干部用車”非明細項的資產(chǎn)卡片，通過此事項進行檢查，將車輛用途調(diào)整為部級正職干部專車、部級副職干部專車或其他明細用途分類。操作說明：(1) 進入清查準備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略此事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 211車輛用

13、途分類選擇有誤(2) 點擊處理按鈕，進入“業(yè)務說明”界面，直接點擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“領導用車處理”界面：圖 212領導用車處理界面界面功能按鈕操作說明：篩選：通過設置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。處理：對選擇的資產(chǎn)進行處理。一鍵處理：自動將車輛用途分類調(diào)整為“一般公務用車”。業(yè)務回退：當需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務時，需要通過“業(yè)務回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務退回后，才可以對當前數(shù)據(jù)調(diào)整。功能說明：可查看相應的業(yè)務及功能說明。關閉：退出此界面。(3) 在領導用車處理界面，選中部分資產(chǎn)后，點擊處理或一鍵處理按鈕，對數(shù)據(jù)進行調(diào)整。一鍵處理將按規(guī)則自動處理數(shù)據(jù)，點擊處理按

14、鈕彈出“批量編輯界面”：圖 213批量編輯界面(4) 修改完成后，點擊右下角下一步按鈕，對修改數(shù)據(jù)進行檢驗，如果數(shù)據(jù)檢驗通過則跳轉到“單據(jù)填寫界面”：圖 214單據(jù)填寫界面(5) 填寫相應的糾錯原因、業(yè)務日期等，點擊右下角完成按鈕，即可完成車輛用途分類的調(diào)整。2.5 土地使用權資產(chǎn)分類調(diào)整功能概述：對原資產(chǎn)分類為“土地使用權”的無形資產(chǎn)需要進行資產(chǎn)分類細化調(diào)整，將土地使用權調(diào)整為明細資產(chǎn)分類。操作說明：(1) 進入清查準備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則可忽略此事項，如果檢查狀態(tài)為“待處理”則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 215土地使用權資產(chǎn)分類調(diào)整(2) 點擊處理按鈕，進入

15、“業(yè)務說明”界面，直接點擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“土地使用權分類處理”界面：圖 216土地使用權分類處理界面界面功能按鈕操作說明：篩選：通過設置一定的條件，查詢滿足條件需要的資產(chǎn)。處理：對選擇的資產(chǎn)進行處理。業(yè)務回退：當需要處理的數(shù)據(jù)在2015年12月31日后發(fā)生其他業(yè)務時，需要通過“業(yè)務回退”按鈕將已發(fā)生的業(yè)務退回后，才可以對當前數(shù)據(jù)調(diào)整。功能說明：可查看相應的業(yè)務及功能說明。關閉：退出此界面。(3) 在土地使用權分類處理界面，選中部分資產(chǎn)后，點擊處理按鈕，對數(shù)據(jù)進行調(diào)整。點擊處理按鈕彈出“土地使用權分類變動”界面：圖 217土地使用權分類變動界面(4) 填寫相應的糾錯原因、資產(chǎn)分類等，點擊保存

16、按鈕，即可完成土地使用權分類的調(diào)整。2.6 啟用折舊的事業(yè)單位，需完成15年底之前的折舊業(yè)務功能概述：當單位需要對資產(chǎn)計提折舊時，要對折舊數(shù)據(jù)進行初始化和調(diào)整，對折舊策略進行設置，對折舊進行初始化，并完成2015年底之前月份的計提折舊。操作說明：(1) 進入清查準備界面，點擊檢查按鈕，如果檢查狀態(tài)為“已通過”則根據(jù)實際情況判斷是否需要啟用折舊，如需要啟用折舊則點擊“處理”按鈕進行設置。如果檢查狀態(tài)為“待處理”則根據(jù)實際情況判斷是否需要提折舊，不需要提折舊則點擊忽略按鈕跳過此步驟，否則需要點擊處理按鈕進行數(shù)據(jù)調(diào)整：圖 218啟用折舊的事業(yè)單位，需完成15年底之前的折舊業(yè)務(2) 點擊處理按鈕，進

17、入“業(yè)務說明”界面，直接點擊右下角繼續(xù)按鈕彈出“計提折舊”說明界面，點擊右下角開始按鈕，進入“計提折舊”設置功能導航界面：圖 219計提折舊功能界面(3) 首先進入“第一步 啟用折舊界面”，如果單位需要提折舊，則需要點擊修改按鈕，勾選“是否啟用折舊”選項。如果單位之前已經(jīng)設置提折舊，則可跳過此步驟：圖 220啟用折舊(4) 啟用折舊后，進入“第二步 折舊策略設置”界面，根據(jù)實際需要設置啟用會計期間及相關參數(shù)。啟用會計期間默認為“2016年01月”，影響下一步折舊初始化，如選擇默認值則折舊初始化將卡片折舊數(shù)據(jù)重算至2015年12月，滿足本次清查需要。設置完成相應參數(shù)后點擊保存按鈕即可：圖 221

18、折舊策略設置界面(5) 選擇“第三步 折舊初始化設置”進入折舊初始化設置界面，在此界面可以對選擇的資產(chǎn)進行累計折舊、折舊月數(shù)、殘值率等折舊要素進行修改和調(diào)整。圖 222折舊初始化界面在折舊初始化界面，通過“全選”列選擇需要修改的數(shù)據(jù)，可以通過表頭進行批量選擇。圖 223數(shù)據(jù)選擇在折舊初始化界面，通過折舊重算按鈕，對已經(jīng)選擇的數(shù)據(jù)按照折舊要素進行折舊數(shù)據(jù)重新計算，只能針對累計折舊、已提折舊期數(shù)為空的卡片進行折舊重算：圖 224折舊重算如果單位做過計提折舊或無形資產(chǎn)攤銷業(yè)務，可以通過手工修改的方式對使用年限、殘值率等進行調(diào)整；如果單位沒有做過計提折舊和無形資產(chǎn)攤銷業(yè)務，可以通過手工修改的方式對累計

19、折舊、已提折舊期數(shù)、使用年限、殘值率等進行調(diào)整。圖 225手工調(diào)整折舊數(shù)據(jù)折舊初始化完成后，點擊保存按鈕，對折舊初始化數(shù)據(jù)進行保存及校驗，如果校驗不通過，根據(jù)提示信息進行修改，直到數(shù)據(jù)保存無誤即完成折舊初始化工作。圖 226數(shù)據(jù)保存與校驗(6) 折舊初始化完成后，進入“第四步 計提折舊”界面，單位之前已經(jīng)計提折舊，但是未計提到2015年12月，需要點擊計提折舊進入“計提折舊單據(jù)”界面，可以在“資產(chǎn)折舊明細”頁簽對本次折舊額進行修改，然后點擊一鍵計提按鈕完成當前系統(tǒng)賬期的折舊，直到“當前系統(tǒng)賬期”為2016年01月，說明已完成截止到2015年12月的資產(chǎn)折舊。圖 227計提折舊界面(7) 完成計

20、提折舊后，進入“第五部 資產(chǎn)攤銷”界面，點擊新建按鈕彈出“資產(chǎn)攤銷”單據(jù)界面，點擊卡片選擇按鈕選擇需要做攤銷的無形資產(chǎn)卡片，點擊保存按鈕完成一期的攤銷。當攤銷的“記賬日期”至2015年12月以后即可滿足本次清查工作。圖 228資產(chǎn)攤銷界面注意事項：l 若單位計已提過折舊但未折到相應的賬期，則可以忽略前三步，直接在第四步進行一鍵計提。l 第三步 折舊重算之前需要將累計折舊以及已提折舊期數(shù)清空，保存后再進行折舊重算，當?shù)谒牟接姓叟f單據(jù)時，這兩欄不允許修改，若要修改，需要將計提折舊單據(jù)全部刪除。2.7 2015年發(fā)生業(yè)務，記賬日期填寫2015年12月31日之前此事項為提示事項，需確認系統(tǒng)中業(yè)務的發(fā)生

21、日期在2015年12月31日之前，以便獲取到最新的數(shù)據(jù)。若單位已經(jīng)對相關業(yè)務已經(jīng)確認，可選擇確認或忽略。圖 229 2015年發(fā)生業(yè)務，記賬日期填寫2015年12月31日之前3 第二步 清查盤點功能概述：清查盤點是指單位基于系統(tǒng)資產(chǎn)卡片，選擇相應的盤點方式進行實物盤點，并將盤點結果進行錄入的一系列工作，需要完成清查基準日之前所有資產(chǎn)的盤點工作，并且盤點結果檢查通過后，才能進行下一步清查報表填報工作。操作說明：資產(chǎn)清查在系統(tǒng)中通過四個步驟完成：篩選盤點范圍選擇盤點方式導入盤點結果檢查并確認結果。圖 31清查盤點界面3.1 篩選盤點范圍功能概述：結合單位資產(chǎn)盤點工作安排，可通過輸入查詢條件篩選需要

22、盤點的資產(chǎn)卡片，在相應頁面下查詢符合條件的卡片數(shù)據(jù)，為下一步盤點工作提供數(shù)據(jù)基礎。操作說明：點擊篩選盤點范圍，彈出篩選條件界面，輸入相應的查詢條件，點擊查詢即可查詢到相應的資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)。圖 32篩選盤點范圍界面3.2 選擇盤點方式功能概述：根據(jù)單位實際情況選擇合適的盤點方式開展盤點工作。盤點方式包括：導出到EXCEL、導出到條碼槍以及錄入盤點信息。操作說明：(1) 根據(jù)單位實際情況，選擇合適的盤點方式，對查詢結果數(shù)據(jù)進行盤點工作：圖 33選擇盤點方式(2) 點擊選擇導出到EXCEL，彈出文件保存界面，點擊確認按鈕，將資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)導出到EXCEL文件中：圖 34導出到EXCEL單位按照導出路徑找

23、到導出的EXCEL文件，打開文件后對EXCEL模板數(shù)據(jù)進行維護，數(shù)據(jù)填寫完成后進行保存：圖 35 EXCEL模板(3) 如果采用條碼槍盤點，則需要將條碼設備連接到電腦，然后點擊導出到條碼槍，將資產(chǎn)卡片數(shù)據(jù)導出到條碼槍中：圖 36導出到條碼槍(4) 如果采用手工錄入的盤點方式進行盤點結果錄入，點擊錄入盤點信息按鈕，進入手工錄入盤點信息界面：圖 37錄入盤點信息在“手工盤點”界面，根據(jù)盤點結果錄入相應的盤點信息，點擊校驗，若未出現(xiàn)錯誤信息，可點擊保存，若出現(xiàn)錯誤信息，可點擊錯誤信息直接定位需要修改的數(shù)據(jù)。圖 38手工盤點界面界面按鈕操作說明：批量修改：選擇相應的欄次，對選擇欄的數(shù)據(jù)進行批量操作。增

24、加盤盈資產(chǎn)：增加一行，錄入盤盈資產(chǎn)的相應信息。刪除盤盈資產(chǎn)：對盤盈增加的資產(chǎn)執(zhí)行刪除操作。設置清查數(shù)為賬面數(shù)：將賬面數(shù)中的數(shù)量、原值以及累計折舊同時賦值清查數(shù)的數(shù)量、原值以及累計折舊。3.3 導入盤點結果功能概述：針對EXCEL文件或條碼槍的盤點結果數(shù)據(jù)，可以通過導入盤點結果將盤點的結果數(shù)據(jù)導入到盤點單。操作說明：(1) 針對EXCEL盤點結果數(shù)據(jù)，通過點擊導入盤點結果中的從EXCEL導入，彈出選擇文件界面，選擇已經(jīng)維護好的EXCEL盤點結果數(shù)據(jù)，點擊確定后可以將EXCEL盤點結果數(shù)據(jù)通過此功能直接導入系統(tǒng)，系統(tǒng)通過資產(chǎn)編號與EXCEL表中的數(shù)據(jù)進行匹配并更新盤點結果，完成盤點工作。圖 39從

25、EXCEL導入(2) 針對選用條碼槍盤點方式，完成盤點后，可以將條碼槍連接電腦，過點擊導入盤點結果中的從條碼槍導入，將條碼槍中盤點結果數(shù)據(jù)直接導入到系統(tǒng)中，更新相應資產(chǎn)的盤點結果，完成盤點工作。圖 310從條碼槍導入3.4 檢查并確認結果功能概述：通過檢查并確認結果檢查已盤點數(shù)據(jù)的正確性，若出現(xiàn)錯誤可直接穿透到錯誤數(shù)據(jù)，通過“校驗”按鈕，定位具體的錯誤數(shù)據(jù)，根據(jù)提示進行盤點數(shù)據(jù)修改。如果已完成盤點的資產(chǎn)數(shù)據(jù)檢查無錯誤，但存在未盤點的資產(chǎn)時，通過“檢查并確認結果”功能，則提示有未盤點的卡片，需繼續(xù)進行資產(chǎn)盤點工作，直至完成所有資產(chǎn)的盤點工作。如果已完成所有資產(chǎn)的盤點工作并且已盤資產(chǎn)數(shù)據(jù)無誤，則會

26、標記紅色已確認字樣。操作說明：(1) 點擊檢查并確認結果，對盤點單數(shù)據(jù)進行整體的檢查及確認，若有錯誤則彈出提示信息，點擊確認按鈕跳轉到“手工錄入”界面：圖 311檢查并確認結果(2) 進入“手工錄入”界面后，點擊校驗按鈕，對錯誤數(shù)據(jù)進行逐項定位，根據(jù)錯誤提示對數(shù)據(jù)進行修改，直到校驗通過點擊保存按鈕，完成數(shù)據(jù)修改。圖 312手工盤點數(shù)據(jù)修改(3) 當錯誤數(shù)據(jù)全部修改完成后，在點擊檢查并確認結果按鈕，直到提示“校驗通過”，可以開展后續(xù)工作。圖 313檢查并確認結果3.5 清查盤點操作功能圖 314操作功能按鈕打?。菏菍λx頁簽下，符合篩選條件的資產(chǎn)卡片列表進行打印。更新：針對已完成盤點的資產(chǎn)卡片，

27、如果在盤點過程中資產(chǎn)信息有變化時，可在清查基準日內(nèi)通過業(yè)務單據(jù)對資產(chǎn)信息進行修改，修改后的信息需要通過“更新”功能對盤點結果中的相應資產(chǎn)信息進行同步更新。刪除盤盈資產(chǎn)：對選中的盤盈錄入資產(chǎn)進行刪除操作。取消確認：盤點確認之后不允許修改，若需要修改，需點擊取消確認，才能修改盤點單數(shù)據(jù)。4 第三步 清查明細表功能概述：清查明細表主要由封面代碼和12張清查明細表組成。封面及財清明細01表至財清明細10表需要手工逐表、逐項錄入，財清明細11表和財清明細12表可由“清查盤點”結果數(shù)據(jù)直接運算生成。操作步驟：(1) 進入“明細表封面”，先點擊單表運算按鈕，系統(tǒng)自動從單位基本信息表提取對應字段信息；再手工錄

28、入“報送日期”、“財務隸屬關系”等其他字段。點擊單表審核按鈕，系統(tǒng)自動審核所填信息是否正確，若有錯誤根據(jù)系統(tǒng)提示進行修改，最后點擊保存按鈕。如下圖所示：圖 41明細表封面界面按鈕操作說明：單表運算：對當前表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進行運算。單表審核：對當前表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進行審核。全表運算：對整套表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進行運算。全表審核：對整套表樣內(nèi)的數(shù)據(jù)進行運算。(2) 財清明細01表至財清明細10表的填寫方式相同。依次進入報表，根據(jù)財務清查結果數(shù)據(jù)填寫相應明細表信息，再點擊單表運算按鈕，系統(tǒng)自動生成運算單元格數(shù)值，然后點擊單表審核按鈕，系統(tǒng)自動審核所填信息是否正確，根據(jù)系統(tǒng)提示信息修改相關數(shù)據(jù)，當提示“審核通過”后，

29、點擊保存按鈕，完成數(shù)據(jù)填報工作：圖 42清查明細表數(shù)據(jù)錄入界面按鈕操作說明：行編輯：在表內(nèi)進行增行、刪行等操作。導入/導出：對表樣及數(shù)據(jù)進行EXCEL文件的導入、導出。打?。簩Ξ斍氨順舆M行打印。(3) 財清明細11表和財清明細12表由系統(tǒng)自動運算生成。進入報表頁簽，點擊單表運算按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)盤點結果生成表中數(shù)據(jù)：圖 43清查明細表數(shù)據(jù)自動生成(4) 所有報表填寫完成后，點擊全表運算按鈕，系統(tǒng)自動根據(jù)表間邏輯關系生成相應數(shù)據(jù)，再點擊全表審核按鈕，系統(tǒng)自動審核全部報表所填信息是否正確，根據(jù)審核錯誤提示修改相關信息，當提示“審核通過”后，完成清查明細表的填寫：圖 44清查明細表審核通過注意事項：

30、l 當清查明細表全表審核通過后，才可以進行下一步清查工作。5 第四步 清查報表功能概述：全面反映單位整體資產(chǎn)的清查結果數(shù)據(jù)，主要包括封面代碼及16張清查報表，需要通過數(shù)據(jù)提取、手工錄入、運算方式完成所有報表的填報工作。清查報表的數(shù)據(jù)填寫主要通過全表提取、全表運算、單表提取、單表運算填寫大部分指標數(shù)據(jù)，但部分指標數(shù)據(jù)仍需手工錄入。操作步驟：(1) 進入“清查報表”界面，依次點擊【全表提取】、【全表運算】按鈕，系統(tǒng)自動提取和運算各報表中的部分數(shù)據(jù)，如下圖所示：圖 51清查報表(2) 依次進入各報表，填寫空白字段或通過行編輯按鈕增加記錄，填寫完當前報表數(shù)據(jù)后，點擊單表運算、單表審核按鈕，根據(jù)錯誤提示

31、信息修改相關數(shù)據(jù)，當提示“審核通過”后，完成當前表的數(shù)據(jù)填寫工作：圖 52單表審核通過(3) 當所有清查報表填寫完成后,點擊全表審核按鈕，系統(tǒng)自動審核全部報表所填信息是否正確，根據(jù)錯誤提示信息修改相關數(shù)據(jù)，當提示“審核通過”后，即完成清查報表的填寫工作：圖 53全表審核注意事項：l 全部提取和單表提取功能會覆蓋報表中手工填寫的數(shù)據(jù)，需謹慎操作。l 當清查報表全表審核通過后，才可以進行下一步清查工作。l 點擊指標穿透按鈕可查看單元格數(shù)據(jù)對應的明細數(shù)據(jù)信息。6 第五步 清查匯總表功能概述：清查匯總表是清查工作最終生成的報表數(shù)據(jù)，清查匯總表所有數(shù)據(jù)通過提取、運算直接生成，無法通過手工錄入與修改。當全

32、表審核通過后，即可進行清查數(shù)據(jù)上報操作，完成整體資產(chǎn)清查工作。操作步驟：(1) 進入清查匯總表界面，點擊全表提取按鈕，提取清查匯總表部分指標數(shù)據(jù)：圖 61全表提取(2) 點擊全表運算按鈕，對全表數(shù)據(jù)進行運算，生成相應指標數(shù)據(jù)，完成所有清查匯總表的數(shù)據(jù)生成：圖 62全表運算(3) 點擊全表審核按鈕，對全表數(shù)據(jù)進行表內(nèi)、表間的邏輯關系審核，檢查填寫數(shù)據(jù)的準確性，如果提示“審核通過”則完成清查匯總表填寫，如果審核有錯誤信息，則根據(jù)審核信息返回盤點單、清查明細表或清查報表進行數(shù)據(jù)調(diào)整后，再進入清查匯總表重新提取、運算、審核數(shù)據(jù)，直到審核通過，即完成清查報表的填寫工作：圖 63全表審核7 第六步 清查材

33、料功能概述：清查報表填寫完成后，需要根據(jù)上級單位要求將清查工作有關的申請文件、審計報告、工作報告等文件通過上傳附件按鈕，逐條添加到系統(tǒng)中，添加完成后點擊保存，完成清查材料上傳工作。操作步驟：(1) 進入“清查材料”界面，根據(jù)需要上傳申請文件、審計報告、工作報告或其他電子文件。圖 71清查材料(2) 在每個清查材料類型后，點擊上傳附件按鈕，彈出“選擇文件”界面，然后點擊按鈕，選擇要上傳的文件（可以同時選擇多個文件，但是單個的文件大小不能超過5M），然后點擊確定按鈕，完成電子文件的上傳。圖 72上傳附件(3) 根據(jù)清查材料類型，進行相應的文件上傳后，可以通過已上傳材料列表中的調(diào)整分組按鈕，選擇已上

34、傳材料，再選擇要調(diào)整到的分組，點擊確認按鈕，實現(xiàn)對已上傳的附件進行分組調(diào)整。圖 73調(diào)整分組(4) 針對已上傳材料，點擊材料后的刪除按鈕，可對已上傳的材料進行刪除。圖 74上傳材料刪除(5) 針對已上傳材料，點擊材料后的預覽按鈕，可以在線對上傳的材料進行查看。圖 75上傳材料預覽(6) 針對需要上傳的清查材料，可以在“補充說明”列對上傳的材料添加文字說明。圖 76補充說明8 第七步 報表上報功能概述：對所有報表數(shù)據(jù)進行重新檢查，存在的問題會詳細展示，點擊數(shù)據(jù)上報之后會有相應的提示，最終確認后將清查報表數(shù)據(jù)以及清查材料等電子數(shù)據(jù)通過系統(tǒng)上報到上級單位。操作步驟：(1) 進入報表上報界面，點擊數(shù)據(jù)

35、檢查按鈕，對清查填報數(shù)據(jù)進行整體檢查，并在審核結果中以列表的形式展示檢查結果：圖 81數(shù)據(jù)檢查(2) 根據(jù)檢查結果，返回相應報表進行數(shù)據(jù)調(diào)整，或在“情況說明”列增加出錯說明，點擊保存按鈕進行情況說明保存。圖 82情況說明(3) 當數(shù)據(jù)檢查無誤后，點擊報表上報按鈕，對清查填報數(shù)據(jù)及電子文件數(shù)據(jù)進行上報：圖 83報表上報(4) 數(shù)據(jù)上報成功后，數(shù)據(jù)狀態(tài)改變，完成清查數(shù)據(jù)的填報工作。圖 84數(shù)據(jù)上報成功注意事項：l 當數(shù)據(jù)檢查存在審核錯誤時，仍然想執(zhí)行報表上報，此時需聯(lián)系系統(tǒng)管理員將上報控制（審核不通過仍允許上報）打開，并且在審核錯誤項后面的情況說明中填寫原因后，執(zhí)行報表上報。第III部分 財政主管

36、部門功能操作1 2016年資產(chǎn)清查審核功能概述：主管部門登錄系統(tǒng)后，可以通過2016年資產(chǎn)清查審核功能模塊對所屬行政事業(yè)單位的報表及清查材料進行審核、確認、匯總，并添加相應的材料，報送到上級部門。操作步驟：主管用戶登錄系統(tǒng)，點擊首頁2016年資產(chǎn)清查審核功能模塊，進入2016年資產(chǎn)清查審核功能界面，通過第一步清查審核、第二步清查材料、第三步報表上報向導操作，完成對下級單位數(shù)據(jù)的審核、匯總及主管單位的數(shù)據(jù)上報工作。圖 11 2016年資產(chǎn)清查審核2 第一步清查審核功能概述：清查審核功能實現(xiàn)主管部門對所屬行政事業(yè)單位上報的報表及清查材料電子數(shù)據(jù)進行審核、確認以及匯總操作。操作步驟：(1) 進入清查

37、審核界面，選擇相應的下級單位節(jié)點查看上報的清查結果數(shù)據(jù)，點擊全審，對選擇的節(jié)點清查報表數(shù)據(jù)進行全面審核。圖 21節(jié)點單位數(shù)據(jù)全審(2) 根據(jù)全審結果判斷單位數(shù)據(jù)是否合理，同時點擊查看盤點單、查看清查材料對下級單位上報的數(shù)據(jù)進一步審查。圖 22查看數(shù)據(jù)圖 23查看盤點單圖 24查看清查材料(3) 當對下級單位數(shù)據(jù)審核通過后，可以通過報表確認按鈕，對下級單位上報的清查數(shù)據(jù)進行確認。圖 25報表確認(4) 當對下級單位數(shù)據(jù)審核存在問題，可以通過報表退回按鈕，對下級單位上報的清查數(shù)據(jù)進行退回，同時填寫退回說明，便于下級單位進行數(shù)據(jù)修改。圖 26報表退回(5) 當所有下級單位清查報表數(shù)據(jù)全部上報并審核通過后，選擇主管部門匯總節(jié)點，點擊全部匯總按鈕，對匯總單位直屬下級清查匯總表數(shù)據(jù)進行匯總。圖 27數(shù)據(jù)匯總(6) 主管單位進行數(shù)據(jù)匯總后，選中匯總節(jié)點，依次點擊全算、全審按鈕，對匯總后的數(shù)據(jù)進行審核，若無錯誤信息，進行下一步操作，如有錯誤信息，可點擊錯誤信息，查看相應的錯誤原因，將發(fā)生錯誤的單位進行報表退回，重新修改、上報數(shù)據(jù)。圖 28匯總節(jié)點數(shù)據(jù)運算與審核清查審核界面功能按鈕操作說明：導入