用友T3產(chǎn)品帳表操作講解

1、14 軟件安裝與初始化軟件安裝與初始化23總綱日常業(yè)務(wù)及期末處理日常業(yè)務(wù)及期末處理 逆向處理逆向處理檔案分類檔案目錄檔案用途前提條件機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案設(shè)置與企業(yè)財(cái)務(wù)核算和管理有關(guān)的部門先設(shè)置部門編碼方案職員檔案設(shè)置企業(yè)的各個(gè)職能部門中需要對其核算和業(yè)務(wù)管理的職工信息先設(shè)置部門檔案，才能在其下增加職員往來單位客戶分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先對客戶分類，然后確定編碼方案客戶檔案便于進(jìn)行客戶管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立客戶分類檔案供應(yīng)商分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先對供應(yīng)商分類，然后確定編碼方案供應(yīng)商檔案便于進(jìn)行供應(yīng)商管理和業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的錄入、統(tǒng)計(jì)、分析先建立供應(yīng)商分類檔案地區(qū)分類針對

2、客戶/供應(yīng)商所屬地區(qū)進(jìn)行分類，便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析存貨存貨分類便于進(jìn)行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計(jì)、分析先對存貨分類，然后確定編碼方案存貨檔案便于存貨核算、統(tǒng)計(jì)、分析和實(shí)物管理先確定對存貨分類、確定編碼方案財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目設(shè)置企業(yè)核算的科目目錄先設(shè)置科目編碼方案及外幣憑證類別設(shè)置企業(yè)核算的憑證類型外幣設(shè)置企業(yè)用到的外幣種類及匯率項(xiàng)目目錄設(shè)置企業(yè)需要對其進(jìn)行核算和管理的對象、目錄可將存貨、成本對象、現(xiàn)金流量直接作為核算的項(xiàng)目目錄收付結(jié)算結(jié)算方式設(shè)置資金收付業(yè)務(wù)中用到的結(jié)算方式付款條件設(shè)置企業(yè)與往來單位協(xié)議規(guī)定的收、付款折扣優(yōu)惠方法開戶銀行設(shè)置企業(yè)在收付結(jié)算中對應(yīng)的開戶銀行信息1、期初余額錄入2、選項(xiàng)設(shè)置3

3、、憑證處理4、出納簽字、審核、記賬5、月末結(jié)賬雙擊選項(xiàng)設(shè)置1憑證（1）制單控制制單控制限定了在填制憑證時(shí)系統(tǒng)應(yīng)對哪些操作進(jìn)行控制。主要包括： 制單序時(shí)控制：選中該項(xiàng)意味著填制憑證時(shí)，隨憑證編號的遞增憑證日期按由小到大的順序排列。 支票控制：若選擇此項(xiàng)，在制單時(shí)錄入了未在支票登記簿中登記的支票號，系統(tǒng)將提供登記支票登記簿的功能。 資金及往來赤字控制：若選擇此項(xiàng)，則在制單時(shí)，當(dāng)現(xiàn)金、銀行科目的最新余額出現(xiàn)負(fù)數(shù)時(shí)，系統(tǒng)將予以提示。 制單權(quán)限控制到科目：系統(tǒng)允許設(shè)置有制單權(quán)限的操作員可以使用某些特定科目制單。 允許修改、作廢他人填制的憑證：選擇該項(xiàng)，當(dāng)前操作員可以修改或作廢非本人填制的憑證。 可以使用

4、其他系統(tǒng)受控科目：某系統(tǒng)的受控科目其他系統(tǒng)是不能用來制單的，如客戶往來科目一般為應(yīng)收系統(tǒng)的受控科目，總賬系統(tǒng)是不能使用此類科目進(jìn)行制單的。選項(xiàng)設(shè)置1憑證（2）憑證控制 打印憑證頁腳姓名：設(shè)置在打印憑證時(shí)是否自動(dòng)打印制單人、出納、審核人、記賬人的姓名。 憑證審核控制到操作員：有些時(shí)候，希望對審核權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員審核其本部門操作員填制的憑證而不能審核其他部門操作員填制的憑證時(shí)，則應(yīng)選擇此選項(xiàng)。 出納憑證必須經(jīng)由出納簽字：若選擇了此項(xiàng)，則含有現(xiàn)金、銀行科目的憑證必須由出納人員通過“出納簽字”功能對其核對簽字后才能記賬。（3）憑證編號方式系統(tǒng)在填制憑證功能中一般按照憑證類別按月自動(dòng)編

5、制憑證編號，即“系統(tǒng)編號”，但有的企業(yè)需要系統(tǒng)允許在制單時(shí)手工錄入憑證編號，即“手工編號”。（4）外幣核算如果企業(yè)有外幣業(yè)務(wù)，則應(yīng)選擇相應(yīng)的匯率方式為固定匯率或浮動(dòng)匯率。選擇固定匯率，日常業(yè)務(wù)按月初匯率處理，月末進(jìn)行匯兌損益調(diào)整；選擇浮動(dòng)匯率，日常業(yè)務(wù)按當(dāng)日匯率折算本位幣金額，月末無需進(jìn)行調(diào)整。選項(xiàng)設(shè)置2賬簿 打印位數(shù)寬度：定義正式賬簿打印時(shí)摘要、金額、外幣、數(shù)量、匯率、單價(jià)各欄目的寬度。 明細(xì)賬查詢權(quán)限控制到科目：有些時(shí)候，希望對查詢和打印權(quán)限作進(jìn)一步細(xì)化，如只允許某操作員查詢或打印某科目明細(xì)賬而不能查詢或打印其他科目的明細(xì)時(shí)，則應(yīng)選擇此選項(xiàng)，然后再到系統(tǒng)菜單“設(shè)置”|“明細(xì)賬權(quán)限”中去設(shè)置

6、明細(xì)賬科目查詢權(quán)限。 憑證、賬簿套打：打印憑證、正式賬簿時(shí)是否使用套打紙進(jìn)行打印。套打紙是指用友公司為總賬系統(tǒng)專門印制的帶格線的各種憑證、賬簿。選擇套打紙打印，無需打印表格線，打印速度快且美觀。選項(xiàng)設(shè)置3會(huì)計(jì)日歷 在會(huì)計(jì)日歷標(biāo)簽中，可以查看各會(huì)計(jì)期間的起始日期與結(jié)束日期以及啟用會(huì)計(jì)年度和啟用日期。此處僅能查看會(huì)計(jì)日歷的信息，如需修改請到系統(tǒng)管理中進(jìn)行。4其他 數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位設(shè)置：決定在制單或查賬時(shí)系統(tǒng)對于數(shù)量、單價(jià)小數(shù)位的顯示形式。 部門/個(gè)人/項(xiàng)目排序方式：決定在查詢相關(guān)賬目時(shí)，是按編碼排序還是按名稱排序。選項(xiàng)設(shè)置 3.2憑證的填制與作廢、整理：1.點(diǎn)擊【填制憑證】-【增加】，錄入摘要，選

7、擇科目以及錄入金額；注：1.在整個(gè)填制憑證過程中只須按【回車】鍵即可；2.錄入貸方金額時(shí)只須按【=】鍵即可；3.有核算科目的需要選擇相應(yīng)核算的項(xiàng)目或客戶、供應(yīng)商；4.憑證的刪分與插分功能使用，選擇需要?jiǎng)h除的分錄，然后點(diǎn)擊【刪 分】即可；5.在錄入憑證時(shí)，損益類科目不能有貸方發(fā)生額，必須在借方紅沖，否則在結(jié)轉(zhuǎn)損益或生成報(bào)表時(shí)，不會(huì)計(jì)算在內(nèi)；2.若憑證需要?jiǎng)h除時(shí)，作廢憑證然后整理即可。具體操作如下： 1.點(diǎn)擊【制單】-【作廢/恢復(fù)】憑證即可作廢； 2.點(diǎn)擊【制單】-【整理憑證】，即可刪除憑證，須整理段號；注：修改憑證必須從錄入憑證窗口中，一張一張翻到需修改的那張憑證。如果從查詢憑證功能找出來，只能

8、查看或打印。1、增加憑證：F5：增加： F6：保存 F2：參照F9：計(jì)算器2、保存憑證：增加下一張會(huì)自動(dòng)保存本張憑證3、修改憑證： 憑證月份、憑證類別、憑證編號不可改 外部憑證不能在總帳中修改4、刪除憑證 先作廢憑證 后整理憑證 快捷鍵快捷鍵增加憑證 找平空格 借貸調(diào)整 紅藍(lán)字調(diào)整現(xiàn)金流量輔助核算 查詢憑證 總賬系統(tǒng)的填制憑證功能不僅是各賬簿數(shù)據(jù)的輸入口，同時(shí)也提供了強(qiáng)大的信息查詢功能。在憑證界面中可有些信息是可直接看到的，如科目、摘要、金額等；有些信息是通過某些操作間接獲得的，如各分錄的輔助信息、當(dāng)前分錄行號、當(dāng)前科目最新余額、外部系統(tǒng)制單信息等。（1）靈活運(yùn)用查詢條件（2）查看當(dāng)前科目的最

9、新余額 用鼠標(biāo)單擊【余額】按鈕，屏幕顯示當(dāng)前光標(biāo)所在科目的最新余額。（3）查看外部系統(tǒng)制單信息（4）聯(lián)查明細(xì)賬、輔助明細(xì)及原始單據(jù)聯(lián)查余額憑證查詢條件指定科目后才能進(jìn)行出納簽字制單人與審核人不能為同一人 3.3憑證記賬：1.設(shè)置“未審核憑證允許記賬”。點(diǎn)擊【總賬】-【設(shè)置】-【選項(xiàng)】，勾選“未審核憑證允許記賬”按鈕；2.點(diǎn)擊【記賬】一直下一步，然后試算平衡后方可記賬；3.4月末轉(zhuǎn)賬：1.點(diǎn)擊【月末轉(zhuǎn)賬】-選擇【期間損益結(jié)轉(zhuǎn)】-點(diǎn)擊后方“放大鏡”指定【本年利潤科目】然后確定自動(dòng)生成一張“結(jié)轉(zhuǎn)憑證”保存下即可；2.再點(diǎn)擊【記賬】，將結(jié)轉(zhuǎn)憑證記賬；注：結(jié)轉(zhuǎn)損益時(shí)，必須指定本年利潤科目的代碼。如果下次

10、有新增的損益類明細(xì)科目，必須再次指定；提示：1、一個(gè)月可以記多次帳。即日清月結(jié)。 2、在使用“恢復(fù)記帳前狀態(tài)”功能時(shí)，請遵循會(huì)計(jì)政策。3、在初次使用軟件時(shí)，必須保證期初余額平衡，軟件才允許記帳。4、在沒有使用“未審核憑證允許記帳”的功能下，必須審核憑證后才可以記帳5、在使用“出納憑證必須由出納簽字”功能后，在做完出納簽字后，才可以記帳 6、必須在各個(gè)帳簿對帳平衡的情況下，才可以記帳。 7、上月未結(jié)賬，本月不能記賬。 財(cái)務(wù)做帳的操作流程以及反操作財(cái)務(wù)做帳的操作流程以及反操作3.5月末結(jié)賬：1.點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】-選擇需要結(jié)賬的月份，點(diǎn)擊【下一步】，然后結(jié)賬；3.6財(cái)務(wù)做帳反操作流程：若到會(huì)計(jì)期間第

11、二月份，發(fā)現(xiàn)前一月有憑證錯(cuò)誤，須修改，或是進(jìn)行調(diào)整操作，須將前一月進(jìn)行反結(jié)賬、反記賬。具體反操作流程如下圖：提示：上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。如本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。其他系統(tǒng)結(jié)了帳，總賬最后結(jié)賬。提示：上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。如本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。其他系統(tǒng)結(jié)了帳，總賬最后結(jié)賬。 反結(jié)賬反記賬1.點(diǎn)擊【月末結(jié)賬】，選擇需要反結(jié)賬的月份，然

12、后按【Ctrl】+【Shift】+【F6】，輸入操作員密碼后，反結(jié)賬操作成功；1.點(diǎn)擊【總賬】-【期末】-【對賬】，然后按【Ctrl】+【H】，提示“恢復(fù)記賬前狀態(tài)已被激活”后，退出，2.點(diǎn)擊【總賬】-【憑證】-【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】，選擇X年X月出狀態(tài)，反記賬成功 3.7財(cái)務(wù)做帳的操作流程以及反操作財(cái)務(wù)做帳的操作流程以及反操作的重點(diǎn)以及難點(diǎn)：1.財(cái)務(wù)做帳的操作流程掌握；財(cái)務(wù)做帳的操作流程掌握；2.憑證的填制與作廢、整理；憑證的填制與作廢、整理；3.記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、月末轉(zhuǎn)賬的操作流程；記賬、月末結(jié)轉(zhuǎn)、月末轉(zhuǎn)賬的操作流程；4.財(cái)務(wù)做帳反操作流程；財(cái)務(wù)做帳反操作流程；填制憑證應(yīng)該應(yīng)該注意的問題：1、登錄軟件日期：做哪個(gè)月的帳登錄到哪個(gè)月份2、序時(shí)控制：注意錄入憑證的日期3、損益類科目：收入類科目全部要錄在貸方，如有借方發(fā)生填在貸方紅數(shù)，支出類科目發(fā)生貸