nc6培訓存貨核算普通出入庫成本處理

1、目錄導讀3 概述41.1 業(yè)務(wù)描述4二解決方案52.1 業(yè)務(wù)流程52.2 功能. 52.3 解決方案62.3.1 采購業(yè)務(wù)62.3.2 銷售業(yè)務(wù)112.3.3 完工產(chǎn)成品172.3.4 庫存業(yè)務(wù)182.3.5 成本核算222.3.6 生成實時憑證24三 演示導航243.1 登陸用戶243.2 初始準備253.2.1 管控模式263.2.2 企業(yè)建模平臺273.2.3 供應(yīng)鏈333.2.4 財務(wù)會計343.3 操作演示363.3.1 流程順序363.3.2 單據(jù)信息363.3.3 操作說明37四 附錄562導讀單場景手冊的主要目的，是為了向讀者提供一個某場景的較為全方位的學習工具，其涉及到場景業(yè)

2、務(wù)的理解、解決方案的構(gòu)建、以及的模擬。本手冊主要由NCV6手冊-存貨核算.doc、NC6 全場景演示數(shù)據(jù)導航-財務(wù)會計.docx、以及在線幫助的相關(guān)章節(jié)和關(guān)鍵內(nèi)容摘錄和組合而成，并在此基礎(chǔ)上進行了適度的補充和調(diào)整。但是，我們?nèi)匀唤ㄗh讀者在使用本手冊的同時，注意對相關(guān)來源文檔的參照。因為單獨的場景畢竟相對孤立，無法覆蓋到價值的全部，在結(jié)構(gòu)上、系統(tǒng)性上，與來源文檔也有一定差異。所以，本手冊是一種另角度的性的學習方式，是與其他學習工具作為互補的，切不可偏廢。以下是各種學習工具的特征對比：l手冊按模塊劃分，系統(tǒng)性地介紹與之相關(guān)的各種應(yīng)用場景、業(yè)務(wù)功能、基本解決方案等，并對關(guān)鍵概念、業(yè)務(wù)流程以及業(yè)務(wù)實現(xiàn)

3、原理進行了深入的闡釋，從較深的角度體現(xiàn)產(chǎn)品的業(yè)務(wù)價值。相比本手冊，其優(yōu)勢在于更全面、更系統(tǒng)，包含很多本手冊無法覆蓋到的細分場景、變化場景、關(guān)聯(lián)場景等。DEMO 演示數(shù)據(jù)導航以一個虛擬的大型l企業(yè)為例進行業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)模擬，按各領(lǐng)域主要業(yè)務(wù)場景進行劃分，詳盡地描述了實現(xiàn)該場景的各個步驟，是熟悉操作的重要參考資料。相比本手冊，其優(yōu)勢在于其各個業(yè)務(wù)場景的關(guān)聯(lián)緊密，整體性強。l幫助附著于各個節(jié)點，著重于關(guān)鍵操作和字段含釋，優(yōu)勢在于讀者學習時快捷地獲得幫助，對節(jié)點的細節(jié)進行理解掌握。l業(yè)務(wù)場景手冊按單個業(yè)務(wù)場景為描述主體，將手冊、DEMO 數(shù)據(jù)、進行了有機的整合。其優(yōu)點在于更具有性、便捷性，幫助讀者從各個角度

4、深入地對單個業(yè)務(wù)場景進行集中。本手冊附錄中，列示了與本文檔可能相關(guān)的小場景、業(yè)務(wù)功能、關(guān)聯(lián)或變化模式等，讀者可對照索引編號，在對應(yīng)學習資料上進行查找和學習。3 概述1.1 業(yè)務(wù)描述存貨核算作為庫存管理的，是從成本的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)。其主要功能是核算企業(yè)存貨的入庫成本、出庫成本和結(jié)余成本，完成對采購暫估業(yè)務(wù)的處理(在采購中處理、存貨自動記賬)、存貨成本的調(diào)整、材料計劃價格的調(diào)整、材料成本差異的計算分攤、提取存貨跌價準備等，通過對存貨成本的計算可以及時準確地將各類存貨成本歸集到各成本項目和成本對象上，為企業(yè)全面成本管理、成本分析提供可靠、及時的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。存貨核算系統(tǒng)全面支持工業(yè)企業(yè)、商業(yè)企

5、業(yè)各種計價方式下的存貨成本核算，并可提供實時的出庫成本及對成本的模擬計算。動態(tài)地反映存貨資金的增減變動情況，支持存貨的跌價提取準備。在保證企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營的前提下，降低存貨庫存，減少存貨資金的占用，資金的周轉(zhuǎn)。本部分培訓重點介紹和演示存貨成本核算的初級業(yè)務(wù)場景，主要包括單組織存貨的出入庫核算、簡單的跨組織核算、出入庫調(diào)整等內(nèi)容。復雜的跨組織、組裝拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換、委外等內(nèi)容的存貨成本核算，請參級業(yè)務(wù)場景培訓NC6 培訓（存貨核算-復雜出入庫業(yè)務(wù)成本處理）4二解決方案2.1業(yè)務(wù)流程采購入庫單入庫調(diào)整單材料出庫單存貨帳簿產(chǎn)成品入庫單其它入庫單其它出庫單報廢單調(diào)撥入庫單調(diào)撥出庫單銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單入庫調(diào)整單出

6、庫調(diào)整單圖 2.1-12.2功能5領(lǐng)域模塊功能節(jié)點存貨核算入庫業(yè)務(wù)采購入庫單產(chǎn)成品入庫單其他入庫單調(diào)撥入庫單出庫業(yè)務(wù)銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單材料出庫單銷售系統(tǒng)內(nèi)部庫存系統(tǒng)采購系統(tǒng)入庫調(diào)整單生成實時憑證成本計算會計平臺存貨核算2.3 解決方案2.3.1 采購業(yè)務(wù) 普通采購業(yè)務(wù)I.業(yè)務(wù)概述普通采購生產(chǎn)類型的企業(yè)，一般是指主要的原材料、備品備件、周轉(zhuǎn)材料采購。商業(yè)流通對所要銷售的進行采購。II. 使用流程Ø 請購單 à 采購訂單 à 采購到貨單 à 采購入庫單 à 采購（先貨后票）Ø 請購單 à 采購訂單 à 采購到

7、貨單 à 采購入庫單（貨票）采購III.成本核算Ø 在貨票時，通過采購結(jié)算生成存貨核算的采購入庫單，采購成本已確定。Ø 在“貨先到，票后到”情形下，在采購入庫環(huán)節(jié)對入庫成本進行暫估，生成存貨核算的采購入庫單。待到達后，進行結(jié)算對暫估采購入庫單到回沖或單到補差處理，生成存貨核6其他出庫單報廢單調(diào)撥出庫單調(diào)整業(yè)務(wù)入庫調(diào)整單出庫調(diào)整單損益調(diào)整單計劃價調(diào)整賬務(wù)處理成本計算計算平均單價計算差異率個別計價取消成本計算生成實時憑證算的紅、藍字采購入庫單或入庫調(diào)整單（損益調(diào)整單），調(diào)整存貨成本。Ø 采購過程中發(fā)生的費用，在采購管理中可以進行費用暫估或費用結(jié)算形成存貨核算

8、的入庫調(diào)整單（損益調(diào)整單），影響采購物料的采購成本。Ø 存貨核算對生成的以上單據(jù)進行成本計算，完成對入庫成本核算。 借入轉(zhuǎn)采購I.業(yè)務(wù)概述對于企業(yè)短缺或庫存不足的物料向外部以視為采購行為，轉(zhuǎn)采購處理。進行借入，待有庫存還回。如果不進行還回，可II. 使用流程Ø 庫存借入單à 采購訂單 à 采購入庫單 à 采購（先貨后票）Ø 庫存借入單à 采購訂單 à 采購入庫單（貨票同到）采購III. 成本核算Ø 采購成本的業(yè)務(wù)處理同“ 普通采購業(yè)務(wù)”。u 此種業(yè)務(wù)對存貨核算的影響：由于借入單

9、不影響存貨成本但會影響庫存的存量，此時庫存可以進行出庫，如：材料出庫、其他出庫等。在出庫業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳入存貨核算時，就會出現(xiàn)出庫在前，而入庫在后的情形。這種情形下對移動平均、先進先出的成本計算，出現(xiàn)異常結(jié)存的概率變大。對個別計價的物料如果沒有相應(yīng)的入庫其成本將無法進行指定，從而無法完成成本計算。 單組織 VMI 業(yè)務(wù)I.業(yè)務(wù)概述wVMI 是指供應(yīng)商將物料先交付給客戶，客戶領(lǐng)用后再進行結(jié)算。供應(yīng)商與客戶共享信息，建立戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系，共同減少各自的庫存水平和資金占用。單組織的 VMI 業(yè)務(wù)是指物料的采購、領(lǐng)用、結(jié)算在單組織內(nèi)完成。wII. 使用流程Ø 請購單 à 采

10、購訂單 à 采購入庫單Ø 消耗匯總單à 采購7III. 成本核算ØØ在進行消耗匯總后，當月即進行消耗匯總結(jié)算，生成存貨核算的采購入庫單，其成本已確定。在進行消耗匯總后，當月不結(jié)算時，可以對消耗匯總暫估生成存貨核算的采購入庫單。待消耗匯總結(jié)算時根據(jù)暫估的處理方式生成紅、藍字采購入庫單或入庫調(diào)整單（損益調(diào)整單）。Ø對消耗匯總單可以進行費用暫估和結(jié)算生成存貨核算的入庫調(diào)整（損益調(diào)整單），影響消耗的成本。Ø存貨核算對生成的以上單據(jù)進行成本計算，完成對已消耗物料的成本核算。u 此種業(yè)務(wù)對存貨核算的影響：由于耗用在前，結(jié)算在后，當業(yè)務(wù)數(shù)

11、據(jù)傳遞到存貨核算時就會出現(xiàn)出庫在前而入庫在后的情況， 與借入轉(zhuǎn)采購類似。會對移動平均、先進先出、個別計價方式的物料產(chǎn)生影響，參見“ 借入轉(zhuǎn)采購”的說明。 集采 VMI 業(yè)務(wù)I.業(yè)務(wù)概述集采 VMI 業(yè)務(wù)是指集采公司與消耗公司進行內(nèi)部對消耗公司的消耗結(jié)算。進行匯總與供應(yīng)商統(tǒng)一結(jié)算，同時集采公II. 使用流程Ø 請購單 à 采購訂單 à 采購入庫單Ø 消耗匯總單à 采購III. 成本核算Ø 集采公司成本w集采公司將收貨公司的消耗匯總起來形成消耗匯總單，其對消耗匯總單的暫估和結(jié)算處理同“ 單組織 V

12、MI 業(yè)務(wù)”的處理（生成集采公司的采購入庫單）。w通過對消耗匯總單的內(nèi)部入庫單。結(jié)算，形成集采公司存貨核算調(diào)撥出庫單和收貨公司的調(diào)撥Ø 耗用公司成本w收貨公司當月的消耗匯總未進行結(jié)算時，可以對其消耗匯總進行暫估，形成收貨公司存貨核算的調(diào)撥入庫單。待內(nèi)部結(jié)算時，根據(jù)內(nèi)部參數(shù)“TO09 入庫暫估處理方式”的設(shè)置形成存貨核算的紅、藍調(diào)撥入庫單或入庫調(diào)整單。w收貨公司在內(nèi)部物料的成本?？梢赃M行內(nèi)部費用結(jié)算，生成存貨核算的入庫調(diào)整單，從而影響耗用u注：收貨公司由于耗用在前，結(jié)算在后，當業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞到存貨核算時就會出現(xiàn)出庫在前而8入庫在后的情況。 直運銷售采購業(yè)務(wù)（無出入庫）I.業(yè)

13、務(wù)概述適用于無需進行實物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務(wù)的企業(yè)，即由供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶。結(jié)算時，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算，開具購銷，進行資金的劃轉(zhuǎn)。II. 使用流程Ø 請購單 à 采購訂單 à 采購Ø 銷售訂單 à 銷售III. 成本核算Ø 采購成本w采購審核形成存貨核算的采購入庫單，入庫成本已確定。Ø 銷售成本w銷售審核形成存貨核算的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，出庫成本在成本計算時直接取對應(yīng)的采購入庫單的成本。u注： 采購簽字與銷售簽字的時間在采購系統(tǒng)與銷售系統(tǒng)并不做校驗，在實際的運用過程，建議采購先簽字，銷售后簽字，這樣避免出庫在

14、前，入庫在后的情況，減少異常結(jié)存或取不到成本的概率。u銷售業(yè)務(wù)中“供應(yīng)商直發(fā)到客戶”同此，在銷售業(yè)務(wù)不再贅述。 集采業(yè)務(wù)-分收集結(jié)I.業(yè)務(wù)概述集采公與供應(yīng)商簽訂采購合同或采購訂單，各需求公司各自收貨入庫，集采公與供應(yīng)商進行結(jié)算。集采公司與需求公司之間進行內(nèi)部結(jié)算。II. 使用流程Ø 請購單 à 采購訂單 à 采購入庫單 à 采購III. 成本核算Ø 集采公司成本w集采公司根據(jù)需求公司的采購入庫暫估或結(jié)算，同“ 普通采購業(yè)務(wù)”。9w通過內(nèi)部結(jié)算形成集采公司的調(diào)撥出庫單與需求公司的調(diào)撥入庫單或入庫調(diào)整單。Ø 需

15、求公司成本w需求公司在內(nèi)部管理中可以對采購入庫暫估生成存貨核算的調(diào)撥入庫單。待內(nèi)部結(jié)算時根據(jù)參數(shù)“TO09 入庫暫估處理方式”生成存貨核算的紅、藍調(diào)撥入庫單或入庫調(diào)整單。需求公司在內(nèi)部的物料成本。w可以進行內(nèi)部費用結(jié)算，生成存貨核算的入庫調(diào)整單，從而影響分收u注：如果需求公司未及暫估形成存貨核算的單據(jù)，先進行物料出庫傳入存貨核算，會出現(xiàn)出庫在前，入庫在后的情形，建議及暫估。集采公司按照業(yè)務(wù)順序不受影響。 集采業(yè)務(wù)-分收分結(jié)I.業(yè)務(wù)概述集采公與供應(yīng)商簽訂采購合同或采購訂單，各需求公司各自收貨入庫并與供應(yīng)商進行結(jié)算。II. 使用流程Ø 采購訂單 à 采購到貨單 &

16、#224; 采購入庫單 à 采購III. 成本核算Ø 集采公司成本核算w集采公司不涉及物料的成本核算問題 。Ø 需求公司成本核算w各需求公司自行進行結(jié)算，成本同“ 普通采購業(yè)務(wù)“的處理。 集采業(yè)務(wù)-集收集結(jié)內(nèi)部調(diào)撥I.業(yè)務(wù)概述集采公與供應(yīng)商簽訂采購合同或采購訂單，由集采公司收貨并與供應(yīng)商進行結(jié)算。通過調(diào)撥業(yè)務(wù)流程實現(xiàn)各需求公司收貨入庫，通過內(nèi)部算。結(jié)算平臺實現(xiàn)集采公司與需求公司的內(nèi)部結(jié)II. 使用流程Ø 采購訂單 à 采購到貨單 à 采購入庫單 à 采購III. 成本核算10Ø 集采公司

17、成本核算w集采公司的采購成本處理同“ 普通采購業(yè)務(wù)”的處理。Ø 需求公司成本核算 采購期初暫估處理I.業(yè)務(wù)概述w期初暫估單本質(zhì)上就是未與結(jié)算但已做暫估入庫處理的需要補錄的一種類似采購入庫單的單據(jù)。期初暫估單中的數(shù)量在庫存管理期初余額中已體現(xiàn)，其數(shù)量、金額在存貨核算的錄入期初單據(jù)中已體現(xiàn)。wII. 成本核算Ø 期初暫估采購管理系統(tǒng)期初暫估維護進行錄入，在結(jié)算時根據(jù)單到補差或單到回沖形成存貨核算的紅藍采購入庫單或入庫調(diào)整單。Ø 存貨核算的期初余額是截止啟用時點的存貨結(jié)存金額。暫估部分領(lǐng)用完畢時，存貨核算的期初余額就是 0；當還有部分剩余，就

18、是剩余部分的暫估金額。存貨核算期初與暫估的期初并不一定相等。2.3.2 銷售業(yè)務(wù) 普通銷售（現(xiàn)銷、賒銷）I.業(yè)務(wù)概述企業(yè)將商品銷售給客戶，企業(yè)先發(fā)貨客戶存貨核算的處理沒有區(qū)別。，也可以是客戶先付款企業(yè)后發(fā)貨，這種業(yè)務(wù)II. 使用流程Ø 銷售訂單 à 銷售發(fā)貨單 à 銷售出庫單 à 銷售III. 成本核算Ø 在流程中可以配置在出庫環(huán)節(jié)、或環(huán)節(jié)進行成本結(jié)算，生成存貨核算的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。Ø 存貨核算對生成的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)其出庫成本。的產(chǎn)成品按照其設(shè)置的【計價方式】進行成本計算，得到注：【計價方式】在物料的“成本信息”頁簽下。1

19、 多工廠集中銷售-工廠結(jié)算I.業(yè)務(wù)概述客戶訂貨的銷售組織與發(fā)貨工廠、結(jié)算財務(wù)組織屬于不同的業(yè)務(wù)單元。銷售組織僅負責接客戶訂單，與后續(xù)的發(fā)貨、出庫、開票無關(guān)。發(fā)貨庫存組織所屬財務(wù)組織與結(jié)算財務(wù)組織相同。結(jié)算財務(wù)組織與客戶進行結(jié)算。II. 使用流程Ø 銷售訂單 à 銷售發(fā)貨單 à 銷售出庫單 à 銷售III. 成本核算Ø 銷售中心成本w此種業(yè)務(wù)場景下，銷售中心只負責接單，并不涉及發(fā)貨及結(jié)算，所以銷售成本中心不涉及銷售Ø 工廠成本的成本核算。w在流程中可以配置在出庫環(huán)節(jié)、或環(huán)節(jié)進行成本結(jié)算，生成存貨核算的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。存貨

20、核算對生成的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)w的產(chǎn)成品按照其設(shè)置的【計價方式】進行成本計算，得到出庫成本。注：【計價方式】在物料的“成本信息”頁簽下。 多工廠集中銷售-銷售中心結(jié)算I.業(yè)務(wù)概述銷售組織與結(jié)算財務(wù)組織相同，發(fā)貨庫存組織所屬財務(wù)組織與結(jié)算財務(wù)組織不同。結(jié)算財務(wù)組織分別與客戶作外部銷售結(jié)算，與發(fā)貨庫存組織所屬財務(wù)組織作內(nèi)部結(jié)算。II. 使用流程Ø 銷售訂單 à 銷售發(fā)貨單 à 銷售出庫單 à 銷售III. 成本核算Ø 銷售中心成本w銷售中心對外結(jié)算，在流程中配置在銷售出庫單環(huán)節(jié)、或貨核算的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。存貨核算對生成的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)進行

21、成本結(jié)算，生成存的產(chǎn)成品按照其設(shè)置的【計12價方式】進行成本計算，得到出庫成本。w通過內(nèi)部結(jié)算平臺，銷售中心與工廠進行內(nèi)部結(jié)算，生成銷售中心的調(diào)撥入庫單，其成本是其結(jié)算單價?？蓞⒄諆?nèi)部手冊內(nèi)容。注：如果銷售中心銷售結(jié)算先于內(nèi)部Ø 工廠成本結(jié)算，在存貨核算會出現(xiàn)出庫在前，入庫在后的情況。w通過內(nèi)部結(jié)算平臺，銷售中心與工廠進行內(nèi)部結(jié)算，生成工廠的調(diào)撥出庫單，其成本根據(jù)調(diào)出的計價方式進行成本計算得到。 KA 集中結(jié)算I.業(yè)務(wù)概述對于 KA 客戶（Key Account），無論哪個發(fā)貨庫存組織發(fā)貨給客戶，都要求通過指定的結(jié)算財務(wù)組織開具銷售給客戶，與客戶進行銷售結(jié)算。集中結(jié)算地

22、分公司與集中結(jié)算地客戶結(jié)算，集中結(jié)算地分公司與發(fā)貨分公司作內(nèi)部結(jié)算。II. 使用流程Ø 銷售訂單 à 銷售發(fā)貨單 à 銷售出庫單 à 銷售III. 成本核算Ø 集中結(jié)算地分公司成本w在流程中配置在出庫環(huán)節(jié)、或環(huán)節(jié)進行成本結(jié)算生成存貨核算的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。存貨核算對銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)得到出庫成本。的按照其物料中設(shè)置的【計價方式】進行成本計算，w集中結(jié)算地公司與發(fā)貨分公司進行內(nèi)部成本為結(jié)算單價。結(jié)算，生成集中結(jié)算地公司的調(diào)撥入庫單，其Ø 發(fā)貨分公司成本w集中結(jié)算地公司與發(fā)貨分公司進行內(nèi)部結(jié)算，生成發(fā)貨公司的調(diào)撥出庫單，其成本根據(jù)調(diào)撥出庫的【計價

23、方式】進行成本計算，得到其出庫成本。 寄售、委托代銷I.業(yè)務(wù)概述寄售與委托代銷業(yè)務(wù)反映在存貨核算中是對發(fā)出商品的處理，銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單分別為：非發(fā)出商品、發(fā)出商品借方、發(fā)出商品貸方。了發(fā)出商品標識，13II. 使用流程Ø 銷售訂單 à 銷售發(fā)貨單 à 銷售出庫單 à 銷售III. 成本核算Ø銷售管理中，支持銷售出庫單自動或手工做發(fā)出商品處理，形成存貨核算的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。（注：銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單發(fā)出商品標識為：發(fā)出商品借方）Ø銷售作銷售成本結(jié)算，形成存貨核算的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。（注：銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單發(fā)出商品標識為：發(fā)出商品貸方）&

24、#216;發(fā)出商品借方標識的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)的按照其【計價方式】進行成本計算，得到出庫成本，記存貨明細賬的發(fā)出方，同時記發(fā)出商品明細賬的借方。Ø發(fā)出商品貸方標識的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)取其對應(yīng)的借方取其最新成本。的不按照其【計價方式】進行成本計算，而是根據(jù)Ø涉及退貨的發(fā)出商品處理，請參見銷售業(yè)務(wù)的“ 退換貨”部分的說明。 退換貨I.業(yè)務(wù)概述經(jīng)銷商出現(xiàn)商品滯銷或者銷售給客戶的商品出現(xiàn)質(zhì)量問題等政策的前提下，企業(yè)接收退貨。，將商品退貨給企業(yè)。在滿足退貨II. 使用流程Ø 銷售訂單 à 銷售發(fā)貨單 à 銷售出庫單 à 銷售II

25、I. 成本核算Ø 非發(fā)出商品情形：w基于銷售訂單退貨：在流程中可以在出庫環(huán)節(jié)、或環(huán)節(jié)進行成本結(jié)算，形成存貨核算紅字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。與原藍字出庫業(yè)務(wù)無關(guān)，只是數(shù)值上是負值。其成本通過參數(shù)“IA0303退庫（紅字出庫）成本”的設(shè)置取其成本。w基于銷售出庫單退貨：在流程中可以在出庫環(huán)節(jié)、或環(huán)節(jié)進行成本結(jié)算，形成存貨核算紅字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。其成本取其對應(yīng)的藍字銷售出庫單成本，如果取不到藍字出庫單成本，再根據(jù)參數(shù)“IA0303 退庫（紅字出庫）成本”的設(shè)置取其成本。Ø 發(fā)出商品情形：w基于銷售訂單退貨：存貨核算認為是一筆新的發(fā)出商品業(yè)務(wù)與原藍字發(fā)出商品沒有關(guān)聯(lián)，只是數(shù)值上是負值。在庫

26、存銷售出庫單環(huán)節(jié)形成發(fā)出商品借方標識的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)銷售結(jié)算環(huán)節(jié)形成發(fā)出商品貸方標識的銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單。14a) 對發(fā)出商品標識為：發(fā)出商品借方的紅字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單的成本計算通過參數(shù)“IA0303 退庫（紅字出庫）成本”的設(shè)置取其成本。記入存貨明細賬的發(fā)出方，同時記入發(fā)出商品明細賬的借方。b) 對發(fā)出商品標識為：發(fā)出商品貸方的紅字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單的成本計算根據(jù)取其對應(yīng)的借方取其最新成本。基于出庫開票業(yè)務(wù)的庫存銷售出庫單退回做發(fā)出商品，形成的紅字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，其成本取對應(yīng)藍單發(fā)出商品成本，取不到時根據(jù)參數(shù)“IA0303 退庫（紅字出庫）成本”的設(shè)置確定所取的成本。基于簽收開票業(yè)務(wù)的庫存銷售出庫單退回

27、做發(fā)出商品形成的紅字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，其成本取對應(yīng)藍單發(fā)出商品成本，取不到 錯，不再根據(jù)參數(shù)“IA0303 退庫（紅字出庫）成本”的設(shè)置確定所取的成本。wwØ退貨、退回業(yè)務(wù)對發(fā)出商品明細賬的影響w對于退貨業(yè)務(wù)、基于出庫開票的退回業(yè)務(wù)的發(fā)出商品單據(jù)（紅字）和原藍單顯示，作為不同的發(fā)出商品業(yè)務(wù)列示。貸方明細數(shù)據(jù)推演說明：例：銷售出庫 100 個做發(fā)出商品，結(jié)算 100 個；退回 20 個，結(jié)算 20 個。l在發(fā)出商品明細賬選擇 100 個的明細行，執(zhí)行聯(lián)查-貸方明細顯示如下：l在發(fā)出商品明細賬選擇退回 20 個的明細行，執(zhí)行聯(lián)查-貸方明細顯示如下：l不按照將兩項業(yè)務(wù)顯示在一起，如下：15日

28、期單據(jù)號單據(jù)類型借方貸方余額主數(shù)量單價金額主數(shù)量單價金額主數(shù)量單價金額2010-2-1001銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單10022001002200日期單據(jù)號單據(jù)類型借方貸方余額主數(shù)量單價金額主數(shù)量單價金額主數(shù)量單價金額2010-2-1003銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單-202-40-202-402010-2-10004銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單-202-40000日期單據(jù)號單據(jù)類型借方貸方余額主數(shù)量單價金額主數(shù)量單價金額主數(shù)量單價金額2010-2-1001銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單100220010022002010-2-10002銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單1002200000w基于簽收開票的退回業(yè)務(wù)，發(fā)出商品明細賬的【貸方明細】商品作為貸方明細聯(lián)查的內(nèi)

29、容。要將退回所做的紅字發(fā)出數(shù)據(jù)推演說明：例：銷售出庫 100 個，簽收 80 個，退回 20 個，結(jié)算 80 個。l在發(fā)出商品明細賬選擇 100 個的明細行，執(zhí)行貸方明細顯示如下： 借出轉(zhuǎn)銷售I.業(yè)務(wù)概述為方便商品周轉(zhuǎn)，有些企業(yè)將包裝物等物料借給客戶，客戶定期返還物料。如果客戶無法歸還借出的商品，則視同為銷售給客戶。企業(yè)根據(jù)無法歸還的商品種類及數(shù)量，確定，形成銷售訂單，開具銷售。II. 使用流程Ø 庫存借出單à 銷售訂單 à 銷售出庫單 à 銷售III. 成本核算Ø 參見“ 普通銷售”的處理說明。注：對存貨核算的影響

30、：借出轉(zhuǎn)銷售之前，庫存與存貨核算結(jié)存數(shù)量不一致。存貨核算系統(tǒng)一直保留借出部分的數(shù)量，直到轉(zhuǎn)銷售這一部分數(shù)量扣減。16日期單據(jù)號單據(jù)類型借方貸方余額主數(shù)量單價金額主數(shù)量單價金額主數(shù)量單價金額2010-2-1001銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單100220010022002010-2-10003銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單-202-408021602010-2-27004銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單8021600002010-2-10002銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單10022000002010-2-20003銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單-202-40-202-402010-2-27004銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單-202-40000 發(fā)出商品處理I.業(yè)務(wù)概述銷售貨

31、物時，企業(yè)要求把業(yè)務(wù)開具銷售做為確認銷售收入和銷售成本的記賬時點。企業(yè)貨物出庫轉(zhuǎn)移到客戶（商品所發(fā)出商品處理方式。未發(fā)生轉(zhuǎn)移），客戶未確認銷售收入，這時財務(wù)進行存貨以使用II. 使用流程Ø 庫存銷售出庫單 à 發(fā)出商品處理 à 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（存貨明細賬發(fā)出）Ø 銷售à 銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單（商品發(fā)出）III. 成本核算Ø 發(fā)出商品w在【銷售出庫單】簽字后作發(fā)出商品處理，傳存貨核算模塊【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】計入發(fā)出商品借方。系統(tǒng)支持自動發(fā)出商品和手工發(fā)出商品處理。w自動發(fā)出商品處理是通過【企業(yè)建模-流程管理-業(yè)務(wù)流定義】中對庫存【銷售出庫單】的

32、“動作驅(qū)動配置”組件設(shè)置。手工發(fā)出商品不需要在流程中配置，對于先貨后票，作成本結(jié)算的流程，只要【銷售】未作成本結(jié)算，【銷售出庫單】均可以在【發(fā)出商品處理】作發(fā)出商品處理，支持部分出庫單行作發(fā)出商品處理。w出庫單全部或部分數(shù)量傳發(fā)出商品，出庫對沖后，根據(jù)對沖數(shù)量生成存貨核算模塊紅字發(fā)出商品借方的【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】；出庫對沖后，不取消發(fā)出商品，取消發(fā)出商品處理時，必須取消出庫對沖。Ø 結(jié)算w如果【銷售出庫單】作發(fā)出商品，則【銷售】必須自動作銷售成本結(jié)算，【銷售】審核后確認應(yīng)收和傳存貨核算模塊【銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單】計入發(fā)出商品貸方，通過【企業(yè)建模-流程管理-業(yè)務(wù)流定義】中的“動作驅(qū)動配置”組件

33、設(shè)置。發(fā)出商品數(shù)據(jù)可以在存貨核算模塊【發(fā)出商品明細】和【發(fā)出商品余額表】中w。2.3.3 完工產(chǎn)成品 來自系統(tǒng)外的生產(chǎn)成本ww產(chǎn)成品的成本計算行。計算完畢的成本需要錄入到產(chǎn)成品入庫；提供了快捷的輸入產(chǎn)成品入庫單成本的方式，即節(jié)點產(chǎn)成品入庫成本分配功能，把生產(chǎn)成本自17動分配到產(chǎn)成品入庫；支持導入 EXCEL 數(shù)據(jù)。 產(chǎn)成品成本由成本管理計算在存貨核算與成本聯(lián)用時，產(chǎn)成品由成本管理進行計算，歸集其材料費、人工費、制造費等相關(guān)成本費用。成本管理在成本歸集過程中與存貨核算進行數(shù)據(jù)接口的交換，詳見“3.2.3 成本管理”處描述。 跨組織完工入庫I.業(yè)務(wù)概述跨組

34、織完工入庫業(yè)務(wù)，入庫庫存組織和生產(chǎn)完工庫存組織不是同一個財務(wù)組織。應(yīng)用場景一般是企業(yè)的產(chǎn)成品由生產(chǎn)工廠完工，直接入庫到總廠，生產(chǎn)廠沒有庫存。II. 成本核算Ø 生產(chǎn)方成本核算w入庫方庫存產(chǎn)成品入庫單簽字形成生產(chǎn)方存貨核算的產(chǎn)成品入庫單，同時形成內(nèi)部結(jié)算。w根據(jù)內(nèi)部結(jié)算，形成生產(chǎn)方存貨核算的調(diào)撥出庫單。出庫成本根據(jù)計價方式計算。Ø 入庫方成本核算w根據(jù)內(nèi)部結(jié)算，形成入庫方存貨核算的調(diào)撥入庫單。入庫成本根據(jù)結(jié)算單確定。2.3.4 庫存業(yè)務(wù) 材料出庫單ØØØØØ材料出庫單一般用于企業(yè)生產(chǎn)領(lǐng)用或委外發(fā)料到供應(yīng)商。存貨核

35、算材料出庫單來源于：庫存材料出庫單簽字傳存貨核算、存貨核算。材料出庫單參照的出入庫類型來自庫存材料出庫單的類型。材料出庫單物料出庫成本根據(jù)其設(shè)置的計價方式進行成本計算，得到出庫成本?？缃M織領(lǐng)料，參見內(nèi)部業(yè)務(wù)“ 跨組織領(lǐng)料”部分的內(nèi)容。 報廢單ØØØØ報廢業(yè)務(wù)是從普通倉庫報廢到廢品倉，對普通倉報廢出的物料進行數(shù)量、成本。報廢單來源于：庫存報廢單簽字傳存貨核算、存貨核算。報廢單參照的出入庫類型來自庫存報廢單的類型。報廢單物料的出庫成本根據(jù)參數(shù)“IA0301 報廢出庫單成本”的設(shè)置取成本。參數(shù)值：計價方式、結(jié)存成本、參考成本、計

36、劃成本、手工輸入。 其他入庫業(yè)務(wù)Ø 此處的其他入庫業(yè)務(wù)是指：www在庫存管理其他入庫單簽字傳入到存貨核算生成的其他入庫單。庫存設(shè)備入庫單簽字傳入到存貨核算生成的其他入庫單。存貨核算存貨核算其他入庫單。時，出入庫類型參照來自庫存其他入庫單的類型。Ø 其他入庫單物料的入庫成本按照參數(shù)“IA0305 其他入庫單取價規(guī)則（非組裝、拆卸、形態(tài)轉(zhuǎn)換、轉(zhuǎn)庫）”的設(shè)置取值。參數(shù)值：手工輸入、參考成本、計劃成本、上次入庫成本、上次出庫成本、結(jié)存成本。 其他出庫業(yè)務(wù)Ø 此處的其他出庫業(yè)務(wù)是指：www在庫存管理其他出庫單簽字傳入到存貨核算生成的其他出庫單。庫

37、存設(shè)備出庫單簽字傳入到存貨核算生成的其他出庫單。存貨核算存貨核算其他出庫單。時，出入庫類型參照來自庫存其他出庫單的類型。Ø 其他出庫單物料出庫成本根據(jù)其設(shè)置的計價方式進行成本計算得到出庫成本。 出庫跟蹤入庫Ø 物料在庫存組織的【出庫跟蹤入庫】屬性設(shè)置為“是”時。存貨核算對來源于庫存的材料出庫單、報廢單、其他出庫單、調(diào)撥出庫單、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，其單據(jù)物料設(shè)置的計價方式是個別計價時，存貨核算在對以上單據(jù)物料成本計算時可以取其對應(yīng)的入庫單的入庫成本。Ø 實現(xiàn)上述描述的處理，需要將參數(shù)“IA0307 批次自動個別指定”選擇為“是”。注：其他計價方式不存在這種

38、處理邏輯，還是按照計價方式計算出庫成本。 假退料業(yè)務(wù)Ø業(yè)務(wù)概述：w本月已經(jīng)領(lǐng)用，但在生產(chǎn)過程中并沒有使用的物料在計算本月耗用成本時要進行扣除，實物并不退回到原出庫倉庫。在財務(wù)上做假退料，下月再做領(lǐng)料的處理。ØØ存貨核算在材料出庫【假退料】標識。在存貨核算一張假退料材料出庫單，月末結(jié)賬后系統(tǒng)根據(jù)此張假退料材料出庫單生成一張藍字材料出庫單。Ø結(jié)賬后生成的藍字材料出庫單按照物料設(shè)置的計價方式進行成本計算，得到出庫成本，與上月紅字材料出庫單成本無關(guān)。 途損業(yè)務(wù)I.銷售出庫業(yè)務(wù)的途損處理Ø未結(jié)算時：合理途損數(shù)量生成“其他出

39、庫單”，根據(jù)非合理途損數(shù)量、金額生成“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單”。w其他出庫單、銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單物料按照其設(shè)置的計價方式進行成本計算得到出庫成本。Ø結(jié)算已傳存貨核算時：合理途損數(shù)量生成“其它出庫單”，根據(jù)合理途損數(shù)量+非合理途損數(shù)量生成“負銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單”，根據(jù)非合理途損數(shù)量、金額生成“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單”。www其他出庫單物料按其設(shè)置的計價方式進行成本計算得到出庫成本。負銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單成本按照參數(shù)“IA0303 退庫（紅字出庫）成本”參數(shù)的設(shè)置取值。藍字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單按計價方式計算。Ø基于庫存銷售出庫單做發(fā)出商品（無論是簽收開票還是出庫開票）途損形成的紅字銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單，其成本取對應(yīng)藍單

40、發(fā)出商品成本，取不到庫）成本”的設(shè)置確定所取的成本。錯，不再根據(jù)參數(shù)“IA0303 退庫（紅字出II.調(diào)撥出庫業(yè)務(wù)的途損處理Ø 生成單據(jù)20在途歸屬調(diào)撥出入庫單簽字傳存貨核算生成存貨核算的單據(jù)發(fā)貨方是（1） 根據(jù)合理途損數(shù)量+非合理途損數(shù)量生成負調(diào)撥出庫單（2） 合理途損數(shù)量生成其它出庫單（3） 根據(jù)非合理途損數(shù)量生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單Ø 基于調(diào)撥出庫單做發(fā)出商品（無論是簽收開票還是出庫開票）途損形成的紅字調(diào)撥出庫單，其成本取對應(yīng)藍單發(fā)出商品成本，取不到錯，不能再根據(jù)參數(shù)“IA0303 退庫（紅字出庫）成本”的設(shè)置確定所取的成本。參數(shù)值：手工輸入、上次出庫成本、參考成本、計劃成

41、本、結(jié)存成本、上次入庫成本、按計價方式。 入庫調(diào)整Ø 入庫調(diào)整對物料入庫成本進行調(diào)整，其來源可以是：w采購管理、內(nèi)部暫估結(jié)算，當暫估方式是單到補差并且差異轉(zhuǎn)入方式是成本（參數(shù) PO12、PO13）。采購管理、內(nèi)部wwwww費用結(jié)算。采購委外用暫估。成本調(diào)整單。計劃價調(diào)整單。存貨核算。Ø 參數(shù)“IA0202 是否根據(jù)入庫調(diào)整單調(diào)整出庫成本”為“是”時，在對入庫調(diào)整單成本計算時，其所調(diào)整的入庫單對應(yīng)的出庫單也相應(yīng)的調(diào)整其出庫成本，生成出庫調(diào)整單。 出庫調(diào)整Ø 出庫調(diào)整是對物料的出庫成本進行調(diào)整，其來源可以是：www入庫成本調(diào)整出庫成本形成出

42、庫調(diào)整單。異常結(jié)存（成本域、倉庫）處理形成出庫調(diào)整單。存貨核算。0 損益調(diào)整Ø 當外系統(tǒng)傳入到存貨核算的調(diào)整單不進行成本核算時，就形成損益調(diào)整單，其來源可以是：ww采購管理暫估方式是單到補差并且差異轉(zhuǎn)入方式是損益（參數(shù) PO12、PO13）。費用結(jié)算的金額在生成損益調(diào)整，將費用按照采購成本要素定義的對應(yīng)關(guān)系21否（1） 合理途損數(shù)量生成其它出庫單（2） 根據(jù)非合理途損數(shù)量生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單收貨方是（1） 根據(jù)合理途損數(shù)量+非合理途損數(shù)量生成調(diào)撥入庫單（2） 合理途損數(shù)量生成其它出庫單（3） 根據(jù)非合理途損數(shù)量生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單否（1） 合理途損數(shù)量生成其它出庫單（2）

43、根據(jù)非合理途損數(shù)量生成銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)單在損益調(diào)整損益調(diào)整成本要素金額列上。w存貨核算只提供功能，不提供維護。2.3.5 成本核算 成本計算ØØ成本計算只【計價移動平均、先進先出的成本計算。成本計算的主組織是財務(wù)組織，成本計算按照成本域進行，可以多選成本域進行成本計算，要求所選成本域所屬財務(wù)組織相同。Ø成本計算時在條件中明確本次成本計算的會計期間，可參與成本計算的單據(jù)范圍為所有存貨核算單據(jù)表頭會計期間等于該條件的未成本計算單據(jù)，同時所有存貨核算單據(jù)表頭的會計期間表示該單據(jù)必須在該會計期間進行成本計算，否則該月不月末結(jié)賬。Ø成本計算順序按照單據(jù)表

44、體的業(yè)務(wù)日期進行?；谶x擇的成本域、物料，按照單據(jù)行業(yè)務(wù)日期+時間，逐個單據(jù)行混合計算（不是算完一個物料再算一個物料）。注：有成本計算順序表時，先按照順序表排序，再按照業(yè)務(wù)日期+單據(jù)日期+制順序表由依賴檢查中查看計算順序生成。間。成本計算Ø成本計算過程，根據(jù)成本域、賬簿自動確定要成本計算的會計期間（取最小未結(jié)賬會計期間作為要成本計算的會計期間）。已經(jīng)完成成本計算的單據(jù)不重新參與成本計算。ØØ先進先出計價方式形成計價輔助表。 計算平均單價Ø計算n平均單價處理規(guī)則：根據(jù)選擇的條件，確定需要計算的成本域+物料。根據(jù)成本域查找成本域所屬財務(wù)組織是否

45、存在保存的成本計算順序表²如果存在，根據(jù)選擇的條件，確定需要計算的成本域+物料，按照成本計算順序表順序進行成本計算。²如果不存在，根據(jù)選擇的行成本計算。條件，確定需要計算的成本域+物料，按照隨機順序，進nnn平均成本計算中出現(xiàn)未打破的循環(huán)依賴，直接報錯。取消中間調(diào)整平均單價的界面。計算完畢，基于計算結(jié)果，顯示平均單價界面。某一成本域+賬簿+物料，只能取消重復計算。平均計算之后才能重新計算平均單價，不能22n計算出結(jié)果后，可以通過修改對結(jié)果進行編輯，點擊保存按鈕，系統(tǒng)更新單據(jù)單價、明細賬、余額表。 計算差異率Ø標準差異率設(shè)置計價“計劃價”核算的物料，可

46、以設(shè)置標準的差異率，在月末計算差異率時，將設(shè)置的標準差異率與實際計算出的差異率都顯示在一起，供操作員查看比較。計算差異率處理規(guī)則Øn根據(jù)選擇的條件，確定需要計算的成本域+物料。根據(jù)成本域，查找成本域所屬財務(wù)組織是否存在已保存的成本計算順序表²如果存在，根據(jù)選擇的條件，確定需要計算的成本域+物料，按照成本計算順序表的順序進行成本計算。²條件，確定需要計算的成本域+物料，按照隨機的順序進如果不存在，根據(jù)選擇的行計算差異率。nnn差異率計算中出現(xiàn)未打破的循環(huán)依賴，直接報錯。某一成本域+賬簿+物料，只能取消差異率計算之后才能重新計算差異率，不能重復計算。對計算出的差異率可

47、以進行修改，如果差異率被依賴，并且依賴單據(jù)已經(jīng)止調(diào)整差異率。此差異率，禁差異率計算完成形成差異結(jié)轉(zhuǎn)單。 個別計價Ø個別計價核算的物料成本計算邏輯分成兩個先后步驟：一是對入庫成本進行確定，二是對出庫成本進行確定。成本計算界面多選行，然后執(zhí)行成本計算。Øn根據(jù)參數(shù)“IA0307 批次自動個別指定”的設(shè)置，確定對出庫單行的成本計算方法：² 設(shè)置為“是”時：沒有單價的出庫單行成本按照批次號先進先出的原則自動進行匹配指定。² 設(shè)置為“否”時：忽略，不做成本計算。對于沒有做過個別指定的出庫單，如果有出庫跟蹤入庫關(guān)系，成本計算時，自動基于出庫跟蹤入庫完成

48、個別指定。nØ對出庫成本的個別指定指定完成后，被指定的行不在界面上顯示，此時的單據(jù)是已經(jīng)成本計算。Ø個別計價形成計價輔助表。232.3.6 生成實時憑證Ø存貨核算生成實時憑證在兩個環(huán)節(jié)：w存貨核算的生成實時憑證節(jié)點完成存貨核算單據(jù)生成實時憑證。注：當已經(jīng)明確了入庫成本，在沒有成本計算的情況下也可以生成實時憑證。通過條件【已成本計算】的值選擇為“否”，類型和入庫調(diào)整單）。已有成本的入庫單單據(jù)（即：入庫業(yè)務(wù)下的單據(jù)w在成本計算時根據(jù)參數(shù)“IA0207 成本計算同時傳會計平臺”，選擇為“是”時，系統(tǒng)在成本計算的同時完成傳會計平臺，生成實時憑證。ØØ取

49、消成本計算時，同時取消已生成的實時憑證。取消生成實時憑證功能是生成實時憑證的反向操作，將已生成實時憑證但仍未進行成本計算的單據(jù)進行實時憑證的取消操作。支持合并業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)傳遞會計平臺的功能。多選單據(jù)行，合并生成實時憑證時，根據(jù)會計平臺設(shè)置的科目影響因素、憑證模板上公式所涉及到的因素以及入賬規(guī)則中的影響因素來合并單據(jù)生成實時憑證。三演示導航這一部分是手冊的，以業(yè)務(wù)場景的形式展開。我們先將場景分類，然后與存貨核算有接口的功能塊進行集成應(yīng)用描述，最后是對應(yīng)場景分類進行逐一詳細描述。對于本模塊的中各種流程，本手冊僅做簡單介紹而不是詳細全面描述，讀者可以根據(jù)分類在對應(yīng)的模塊手冊中查閱詳細的業(yè)務(wù)場景描述。本手

50、冊的重點是放在各業(yè)務(wù)場景與存貨核算的對接和核算方式的處理。3.1 登陸用戶以下用戶是按照模擬企業(yè)的職能分工設(shè)置的，不同的所擁有的權(quán)限和可以進行操作的業(yè)務(wù)是不同的。讀者在學習過程中，可以根據(jù)對應(yīng)的用戶登錄查看或操作相關(guān)功能點或單據(jù)，也可以通過全權(quán)用戶進行快速查看。24所屬組織用戶編碼用戶名稱用戶新世紀紙業(yè)bdadminbdadminncv60基礎(chǔ)數(shù)據(jù)維護員新世紀紙業(yè)hj何佳ncv60材料會計3.2 初始準備外系統(tǒng)能否傳入存貨核算，受以下要素影響：nnnn倉庫屬性：是否可【進行存貨成本計算】物料屬性：【實物物料價值管理模式】是否存貨核算 類型：是否【影響成本】內(nèi)部結(jié)算規(guī)則：w 影響選項：調(diào)入存貨核

51、算、調(diào)出存貨核算、調(diào)出成本域、調(diào)入成本域、出庫簽字是否自動傳存貨核算、出庫簽字是否自動做發(fā)出商品、入庫是否自動暫估成本。w 對涉及內(nèi)部結(jié)算的跨組織業(yè)務(wù)，虛擬入/出的組織傳存貨核算的規(guī)則，僅僅取決于內(nèi)部結(jié)算規(guī)則，不物料屬性。理由：物料價值管理模式，是價值攤銷模式，僅在實際入庫出庫、實際耗用的組織作用。中間組織，是買入賣出的財務(wù)關(guān)系，不再基于物料價值管理模式。n采購成本要素定義：【是否進入存貨成本】Ø下表中分單據(jù)、場景說明傳存貨核算的條件：25單據(jù)、場景傳存貨核算的條件單組織采購入庫單完工入庫單其他入庫單調(diào)撥入庫單s 物料屬性【實物物料價值管理模式】=存貨核算s 入庫倉庫【進行存貨成本計

52、算】s 入庫單類型【影響成本】跨組織采購入庫單完工入庫單收貨方存貨核算調(diào)撥入庫單生成條件：s 物料屬性【實物物料價值管理模式】=存貨核算s 入庫倉庫【進行存貨成本計算】s 入庫單類型【影響成本】跨組織采購入庫單完工入庫單采購結(jié)算方/生產(chǎn)工廠存貨核算采購入庫單/完工入庫單、調(diào)撥出庫單生成條件：s 內(nèi)部內(nèi)部結(jié)算規(guī)則設(shè)置 傳存貨核算單組織銷售出庫單材料出庫單其他出庫單調(diào)撥出庫單s 物料屬性【實物物料價值管理模式】=存貨核算s 出庫倉庫【進行存貨成本計算】s 出庫單類型【影響成本】跨組織銷售出庫單存貨核算調(diào)撥出庫單生成條件：s 物料屬性【實物物料價值管理模式】=存貨核算3.2.1 管控模式管控模式用于初始化規(guī)則。用戶可以在每個規(guī)則的配置，即每個根據(jù)最常規(guī)的應(yīng)用方案，設(shè)置它的默認可支持的規(guī)則范圍內(nèi)進行調(diào)整，調(diào)整的規(guī)則時，需要同時受間的約束規(guī)則顯示；管控模式屬全局級節(jié)點，擁限的用戶（系統(tǒng)管理員）可以維護并查看全局內(nèi)的全部數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)在數(shù)據(jù)庫內(nèi)唯一；一個只能在可選擇的管控模式范圍內(nèi)選擇，按