財務(wù)部門崗位職責(zé)

1、財務(wù)部門崗位職責(zé)財務(wù)部門崗位職責(zé)公司財務(wù)部是負責(zé)公司的資金運轉(zhuǎn)、會計核算、資產(chǎn)管理和對下屬公司財 務(wù)工作的指導(dǎo)部門，在經(jīng)營管理中發(fā)揮核算、監(jiān)督、控制的職能，為管理決策 提供重要依據(jù)。財務(wù)部部長崗位職責(zé)1、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)制度、紀律，并在此基礎(chǔ)上協(xié)同制定和督促實施本 單位財務(wù)會計管理制度和辦法，并不斷地改進和完善。2、配合公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)與各相關(guān)職能部門關(guān)系，了解撐握最新國家經(jīng)濟政 策和管理法規(guī)，結(jié)合本單位實際做好相關(guān)會計核算和財務(wù)管理調(diào)整工作。3、認真履行財務(wù)收支審批手續(xù)，加強財務(wù)監(jiān)督管理，分析檢查公司財務(wù) 收支的預(yù)算執(zhí)行情況。4、做好單位日常財務(wù)管理和成本控制工作，嚴格控制財務(wù)收支，匯集學(xué) 握和

2、分析成本控制情況。5、負責(zé)財務(wù)部門的口常行政管理工作，組織本部門人員加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)， 不斷提高業(yè)務(wù)技術(shù)技能和管理水平。6、在總公司領(lǐng)導(dǎo)下，配合財務(wù)總監(jiān)做好本部門財務(wù)會計全面工作。會計人員工作職責(zé)1、認真學(xué)習(xí)和執(zhí)行國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)、方針政策，遵守會計 法，嚴格執(zhí)行會計制度、會計準(zhǔn)則及本公司制定的有關(guān)財務(wù)會計管 理工作的各項制度，檢查財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時向領(lǐng)導(dǎo)報告和提出處理意見；對單位制定的財務(wù)預(yù)算計劃、業(yè)務(wù)計劃的執(zhí)行情況進行檢查分 析，積極宣傳國家財經(jīng)法規(guī)、紀律、政策。2、根據(jù)會計核算需要設(shè)置和建立企業(yè)總賬、明細賬及輔助核算賬，及時 收集、審查原始憑證，正確編制記賬憑證，做到會計科

3、目使用準(zhǔn)確，會計賬簿 記載明確，會計報告反映真實，會計資料保管完整；及時對賬、結(jié)賬、查賬和 清賬。3、定期和不定期進行財產(chǎn)清查和抽查，做到賬賬相符、賬實相符、賬表 相符，保護公司財產(chǎn)不受損失。4、做好公司與各開戶銀行存、貸款資金管理工作。協(xié)同出納核對現(xiàn)金 賬、銀行帳。5、做好公司納稅申報工作，準(zhǔn)確計算清算應(yīng)交、已交各項稅款；積極配 合稅務(wù)及其它相關(guān)職能部門來公司指導(dǎo)檢查工作。6、做好發(fā)票購買、開票、管理和繳銷工作。7、及時處理會計賬務(wù)。出納、銀行賬務(wù)原則上當(dāng)天處理完畢，其它業(yè)務(wù) 的會計賬務(wù)處理也應(yīng)做到及時。8、嚴格審查費用開支，對于不正確、不完整的原始支付憑證，應(yīng)予以退 回更正和補充，拒絕受理

4、虛假不合法的原始支付憑證，做到會計數(shù)據(jù)真實準(zhǔn) 確。9、嚴格執(zhí)行會計檔案管理辦法，及時做好會計資料的整理歸檔工作 并妥善保管。10、完成工商局的工商資料變更工作。11、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。出納人員工作職責(zé)出納工作是公司財務(wù)部門的核心工作，出納人員肩負著特別重要的責(zé)任， 認真負責(zé)的按照規(guī)章制度做好本職工作，是出納人員應(yīng)盡的基本職責(zé)。1、切實做好公司各項往來帳款結(jié)算和日常的費用報銷，辦理公司開戶銀 行的轉(zhuǎn)賬、網(wǎng)銀支付和管理工作。2、嚴格按照公司及銀行結(jié)算制度規(guī)定做好現(xiàn)金、信用卡、支票及有價證 券的管理和相關(guān)票證的登記、核對工作。3、及時清點、核對庫存現(xiàn)金。每個工作日結(jié)束都要根據(jù)當(dāng)天發(fā)生的現(xiàn)金 收、支情況及時編制現(xiàn)金對賬單，結(jié)出現(xiàn)金余額并與庫存現(xiàn)金核對，切實做到 賬實相符。庫存現(xiàn)金余額不得超過公司規(guī)定數(shù)額。4、按照公司要求，配合會計人員編制資金報表，及時登記現(xiàn)金、銀行存 款n記賬。5、做好各相關(guān)銀行帳戶余額對帳單和收、支轉(zhuǎn)帳