某公司采購(gòu)部規(guī)范化管理培訓(xùn)課程.docx

1、采購(gòu)部規(guī)范化管理第一章采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算管理采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢黾皩徟鷻?quán)限規(guī)定表物品類別采購(gòu)申請(qǐng)?zhí)岢鋈松曩?gòu)依據(jù)審核人審批人生產(chǎn)部、工程部采購(gòu)的材料、設(shè)備等部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)銷傳合同及工程、技術(shù)設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)所做的預(yù)算表、工程進(jìn)度表、材料及設(shè)備采購(gòu)清單部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理日常經(jīng)營(yíng)所需的材料、設(shè)備等各部門(mén)經(jīng)營(yíng)需求、加工要求部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理工具及配件、器皿、量檢具等使用部門(mén)月初提出采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)營(yíng)、辦公等需要的大件設(shè)備和工具（屬于固定資產(chǎn)投資類）使用部門(mén)在年初編制固定資產(chǎn)采購(gòu)申請(qǐng)總經(jīng)理普通辦公用品、勞保用品等綜合辦公室根據(jù)使用部門(mén)需求統(tǒng)一提出年度或月度采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理常備用料采購(gòu)計(jì)劃專員（由庫(kù)房管

2、理員配合）日常領(lǐng)料情況、庫(kù)存情況各部門(mén)經(jīng)理研窕開(kāi)發(fā)所需要的原料、輔助材料、工具、設(shè)備等技術(shù)研發(fā)中心根據(jù)需求時(shí)間提出月度或日采購(gòu)申請(qǐng)部門(mén)負(fù)責(zé)人總經(jīng)理總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理供應(yīng)商主管相關(guān)部門(mén)人員供應(yīng)商供應(yīng)商管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要供應(yīng)商管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明供應(yīng)商主管制定供應(yīng)商管理制度，明確相關(guān)事項(xiàng)采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商初審流程開(kāi)展供應(yīng)商的初審工作，并將初審結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審批收到供應(yīng)商提供的樣品后，采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)流程開(kāi)展供應(yīng)商產(chǎn)品批準(zhǔn)工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批采購(gòu)部經(jīng)理組織人員按供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審流程開(kāi)展供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審工作，并將其結(jié)果報(bào)總經(jīng)理審核、審批采購(gòu)部經(jīng)理對(duì)多個(gè)供應(yīng)商進(jìn)行篩選

3、，選出合格的供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理經(jīng)過(guò)對(duì)供應(yīng)商的篩選，形成合格供應(yīng)商的名單在選定供應(yīng)商之后，采購(gòu)部經(jīng)理根據(jù)采購(gòu)商品要求、供應(yīng)商情況、企業(yè)本身的管理要求、采購(gòu)制度及方針等擬定采購(gòu)合同，并與供應(yīng)商簽訂正式采購(gòu)合同供應(yīng)商主管應(yīng)定期會(huì)同相關(guān)部門(mén)及人員對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行監(jiān)督管理，并對(duì)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)溝通與協(xié)調(diào)各相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商情況反饋到供應(yīng)商主管，供應(yīng)商主管定期或不定期對(duì)合作供應(yīng)商進(jìn)行考評(píng)評(píng)級(jí)，并將其結(jié)果報(bào)企業(yè)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核、審批供應(yīng)商主管安排相關(guān)人員及時(shí)整理供應(yīng)商檔案，并將供應(yīng)商最新信息錄入供應(yīng)商信息管理系統(tǒng)采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程圖總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)人員供應(yīng)商采購(gòu)部經(jīng)理執(zhí)行詢價(jià)結(jié)果結(jié)束采購(gòu)價(jià)格詢價(jià)流程說(shuō)明

4、表任務(wù)概要采購(gòu)價(jià)格調(diào)查節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)部門(mén)配合采購(gòu)部?jī)r(jià)格信息的收集工作，及時(shí)提供相關(guān)價(jià)格信息采購(gòu)部制作價(jià)格調(diào)查表，價(jià)格調(diào)查表可分為內(nèi)部調(diào)查和外部調(diào)查采購(gòu)部發(fā)放內(nèi)部?jī)r(jià)格調(diào)查表和外部?jī)r(jià)格調(diào)查表，進(jìn)行價(jià)格調(diào)查，生產(chǎn)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部等相關(guān)部門(mén)配合調(diào)查采購(gòu)部對(duì)匯總數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析后建立價(jià)格平臺(tái)采購(gòu)部對(duì)審批通過(guò)的價(jià)格體系進(jìn)行備案采購(gòu)經(jīng)理按照價(jià)格平臺(tái)的體系進(jìn)行采購(gòu)價(jià)格管理，采購(gòu)人員執(zhí)行價(jià)格平臺(tái)體系，執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)修正采購(gòu)合同執(zhí)行流程圖采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理相關(guān)部門(mén)采購(gòu)部供應(yīng)商采購(gòu)合同執(zhí)行流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)合同執(zhí)行節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)部根據(jù)采購(gòu)需要選擇供應(yīng)商，與供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)、比

5、價(jià)、議價(jià)，并說(shuō)明采購(gòu)需求采購(gòu)部會(huì)同法律顧問(wèn)組織相關(guān)人員制定采購(gòu)合同采購(gòu)部與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同，雙方代表簽字蓋章供應(yīng)商收到采購(gòu)部的采購(gòu)訂單后，安排人員執(zhí)行訂單，組織備貨和送貨采購(gòu)部定期關(guān)注、跟蹤訂單的進(jìn)程，根據(jù)需要催促供應(yīng)商在交貨期內(nèi)交貨采購(gòu)部會(huì)同相關(guān)部門(mén)人員驗(yàn)收貨物，填寫(xiě)貨物檢驗(yàn)表采購(gòu)部收到相關(guān)部門(mén)反饋的問(wèn)題后，與供應(yīng)商共同解決有問(wèn)題的貨物及處理其他相關(guān)的問(wèn)題財(cái)務(wù)部核查貨物驗(yàn)收單、采購(gòu)訂單，確定應(yīng)付款的具體數(shù)目供應(yīng)商收到企業(yè)的付款后，及時(shí)開(kāi)具發(fā)票，采購(gòu)部相關(guān)人員予以跟蹤采購(gòu)部管理人員對(duì)采購(gòu)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行評(píng)價(jià)，填寫(xiě)采購(gòu)執(zhí)行工作評(píng)價(jià)表采購(gòu)合同變更流程圖配合采購(gòu)部供應(yīng)商簽訂合同<_簽訂合同

6、4執(zhí)行合同V>執(zhí)行合同執(zhí)行情況記錄'P提出變更受理合同提出變更要求變更要求_要求>洽談協(xié)商洽談協(xié)商終止合同否是是否終止合司修改合問(wèn)否否1新合同審閱審核確認(rèn)新合同執(zhí)行結(jié)束采購(gòu)合同變更流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)合同變更節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)部和供應(yīng)商按照合同確定的雙方的權(quán)利和義務(wù)嚴(yán)格履行采購(gòu)合同質(zhì)量管理部、物資使用部門(mén)等相關(guān)部門(mén)，在采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)合同的過(guò)程中進(jìn)行配合采購(gòu)部將采購(gòu)合同執(zhí)行情況進(jìn)行記錄，包括貨款的支付、貨物的交接等內(nèi)容公司相關(guān)部門(mén)在使用物資的過(guò)程中，提出具體的變更合同要求供應(yīng)商在執(zhí)行合同或供貨過(guò)程中，提出變更合同要求，并發(fā)出合同變更通知采購(gòu)部分析合同的變更要求，并就具體的

7、變更事項(xiàng)與供應(yīng)商進(jìn)行協(xié)商合同變更意見(jiàn)達(dá)成一致后，采購(gòu)部著手修改原采購(gòu)合同的相關(guān)條款修改后的采購(gòu)合同交采購(gòu)經(jīng)理審核，若采購(gòu)經(jīng)理不批準(zhǔn)，應(yīng)返給采購(gòu)部相關(guān)人員進(jìn)行修改根據(jù)實(shí)際情況，將修改后的采購(gòu)合同繼續(xù)提交給高層管理人員進(jìn)行審批第五章采購(gòu)檢驗(yàn)與質(zhì)量控制采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程圖總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理相關(guān)職能部門(mén)采購(gòu)部供應(yīng)商采購(gòu)檢驗(yàn)管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)貨物驗(yàn)收和質(zhì)量檢驗(yàn)工作過(guò)程管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明根據(jù)采購(gòu)合同的相關(guān)規(guī)定，供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，采購(gòu)部接到供應(yīng)商發(fā)貨通知單后準(zhǔn)備接收貨物采購(gòu)部采購(gòu)驗(yàn)收專員依據(jù)采購(gòu)合同、請(qǐng)購(gòu)單等，與供應(yīng)商的送貨單進(jìn)行核對(duì)，并查點(diǎn)實(shí)物數(shù)量清點(diǎn)核對(duì)中若沒(méi)有問(wèn)題，則采購(gòu)驗(yàn)收專員組織質(zhì)量管理部或使

8、用部門(mén)的人員進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)，看是否符合合同要求及工藝技術(shù)要求等，質(zhì)景檢驗(yàn)完畢由質(zhì)量管理部出具質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告，報(bào)送采購(gòu)部經(jīng)理若檢驗(yàn)報(bào)告顯示，貨物存在質(zhì)雖問(wèn)題，則由采購(gòu)專員根據(jù)合同規(guī)定提出具體解決辦法，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批后聯(lián)系供應(yīng)商，進(jìn)行退換貨處理等：若在貨物數(shù)量的清點(diǎn)核對(duì)階段，賬實(shí)不符，采購(gòu)專員應(yīng)根據(jù)合同規(guī)定提出解決辦法，及時(shí)聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商經(jīng)質(zhì)量檢驗(yàn)，若所購(gòu)貨物不存在質(zhì)量問(wèn)題，則由倉(cāng)儲(chǔ)部負(fù)責(zé)入庫(kù)，填寫(xiě)入庫(kù)單等，并與財(cái)務(wù)部協(xié)作進(jìn)行賬務(wù)處理采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒虉D總經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)專員供應(yīng)商是否按時(shí)發(fā)貨采購(gòu)?fù)素浌芾砹鞒陶f(shuō)明表采購(gòu)計(jì)劃審批流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)采購(gòu)計(jì)劃審批流程說(shuō)明表任務(wù)

9、概要采購(gòu)計(jì)劃審批節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明1. 各部門(mén)根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)需要，提出采購(gòu)申請(qǐng)2. 各部門(mén)向采購(gòu)部遞交請(qǐng)購(gòu)單，請(qǐng)購(gòu)單要說(shuō)明請(qǐng)購(gòu)的品名、數(shù)量、需求的口期、預(yù)算金額等內(nèi)容采購(gòu)部根據(jù)請(qǐng)購(gòu)單的內(nèi)容對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行匯總，并進(jìn)行需求分析1. 采購(gòu)部查核采購(gòu)物資庫(kù)存情況，山采購(gòu)部經(jīng)理審批2. 財(cái)務(wù)部對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行預(yù)算復(fù)核，并交總經(jīng)理審核采購(gòu)經(jīng)理安排采購(gòu)任務(wù)，制訂采購(gòu)作業(yè)計(jì)劃，并組織實(shí)施采購(gòu)工作任務(wù)概要退貨處理管理流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)專員依據(jù)企業(yè)的相關(guān)規(guī)定、經(jīng)常采購(gòu)貨物的性質(zhì)、特點(diǎn)及常見(jiàn)的供應(yīng)商供貨問(wèn)題等編制貨物采購(gòu)?fù)素浌芾碇贫龋?:報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批后貫徹執(zhí)行采購(gòu)專員根據(jù)各相關(guān)部門(mén)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需

10、要，進(jìn)行采購(gòu)工作。若供應(yīng)商按時(shí)發(fā)貨，到貨后采購(gòu)部進(jìn)行清點(diǎn)核對(duì)，數(shù)量無(wú)誤后組織相關(guān)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)若檢驗(yàn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物存在質(zhì)量問(wèn)題，采購(gòu)專員提出具體解決方案1報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批：若供應(yīng)商不能及時(shí)發(fā)貨，按照合同規(guī)定，采購(gòu)專員亦應(yīng)視具體情況及時(shí)提出解決辦法，以免影響企業(yè)的正常生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)秩序解決方案經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由采購(gòu)專員組織實(shí)施。具體有兩種方案：一是采購(gòu)專員根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果開(kāi)具退貨單，并與供應(yīng)商交涉退回、賠償事宜，供應(yīng)商核對(duì)信息后，取回不合格的貨物并進(jìn)行賠償，采購(gòu)專員視情況重新進(jìn)行市場(chǎng)采購(gòu)程序或是進(jìn)行替代品采購(gòu)審批程序：另一種方案是由采購(gòu)專員開(kāi)具退貨單，雙方協(xié)商后，由供應(yīng)商取網(wǎng)不合格貨物后，重

11、新發(fā)貨，并賠償由此給企業(yè)造成的損失儀器設(shè)備質(zhì)量檢驗(yàn)項(xiàng)目及要求明細(xì)檢驗(yàn)項(xiàng)目具體要求外觀檢查1.檢查儀器設(shè)備內(nèi)外包裝是否完好，有無(wú)破損、碰傷、浸濕、受潮、變形等2.檢查儀器設(shè)備及附件外表有無(wú)殘損、銹蝕、碰傷等3.如發(fā)現(xiàn)上述問(wèn)題，應(yīng)做詳細(xì)記錄，并拍照作為憑據(jù)數(shù)量驗(yàn)收1.以采購(gòu)申請(qǐng)、供貨合同和裝箱單為依據(jù)，檢查主機(jī)、附件的規(guī)格、型號(hào)、配置及數(shù)量，并逐件清查核對(duì)2.認(rèn)真檢查隨機(jī)資料是否齊全，包括儀器說(shuō)明書(shū)、操作規(guī)程、檢修手冊(cè)、保修卡、產(chǎn)品檢驗(yàn)合格證書(shū)等。大型精密儀器設(shè)備和成批購(gòu)置的辦公自動(dòng)化設(shè)備的技術(shù)資料（包括計(jì)算機(jī)驅(qū)動(dòng)程序等軟件在內(nèi)），要留一份存設(shè)備科3.做好數(shù)量驗(yàn)收記錄，寫(xiě)明驗(yàn)收地點(diǎn)、時(shí)間、參加人員

12、、箱號(hào)、品名以及應(yīng)到和實(shí)到數(shù)量質(zhì)雖驗(yàn)收1.嚴(yán)格按照合同條款、儀器使用說(shuō)明書(shū)、操作手冊(cè)的規(guī)定和程序進(jìn)行安裝、試機(jī)2.對(duì)照儀器說(shuō)明書(shū)，認(rèn)真進(jìn)行各種技術(shù)參數(shù)測(cè)試，檢查儀器的技術(shù)指標(biāo)和性能是否達(dá)到要求3.質(zhì)量驗(yàn)收時(shí)要認(rèn)真做好記錄。若儀器出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)將詳細(xì)情況書(shū)面通知供應(yīng)商，視情況決定是否退貨、更換或要求供應(yīng)商派員檢修元器件、材料、工具等貨品檢驗(yàn)報(bào)告單序號(hào)物品名稱規(guī)格型號(hào)驗(yàn)收情況驗(yàn)收人驗(yàn)收日期123456789101112131415161718192021222324使用部門(mén)采購(gòu)經(jīng)辦人原材料檢驗(yàn)的項(xiàng)目及方法表檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)方法外觀檢測(cè)一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證尺寸檢測(cè)一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)

13、等量具驗(yàn)證結(jié)構(gòu)檢測(cè)一般用拉力器、扭力器、壓力器驗(yàn)證特性檢測(cè)電氣的、物理的、化學(xué)的、機(jī)械的特性，要采用檢測(cè)儀器和特定方法來(lái)驗(yàn)證供應(yīng)商延誤交貨的處理步驟示意圖溝通、了解原因分析原因提出解決方案與供應(yīng)商溝通解決辦法延誤交貨處理供應(yīng)商延遲交貨的解決方案解決方式具體操作溝通解決與供應(yīng)商高層取得聯(lián)系，通過(guò)和平方式解決，盡快達(dá)成交貨繼續(xù)履行與供應(yīng)商協(xié)調(diào)，要求供應(yīng)商繼續(xù)履行合同，設(shè)定交貨期限解除合同，賠償損失依照法律規(guī)定或合同約定，通知供應(yīng)商解除采購(gòu)合同，井要求供應(yīng)商按合同約定賠償經(jīng)濟(jì)損失，同時(shí)尋找新的供應(yīng)商或進(jìn)行替代品的采購(gòu)主要是指修理、更換、重做、退貨、減少價(jià)款等，通常是在供應(yīng)商履行義務(wù)不采取補(bǔ)救措施等符

14、合約定的質(zhì)量時(shí)采用第六章采購(gòu)結(jié)算管理總經(jīng)理采購(gòu)部財(cái)務(wù)部相關(guān)部門(mén)供應(yīng)商采購(gòu)結(jié)算管理流程說(shuō)明表采購(gòu)結(jié)算管理任務(wù)概要節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)的實(shí)際需要發(fā)出采購(gòu)訂單，明確說(shuō)明采購(gòu)貨品的型號(hào)、種類、技術(shù)指標(biāo)、價(jià)格、數(shù)量等供應(yīng)商進(jìn)行備貨，并按訂單要求按期交貨，企業(yè)相關(guān)部門(mén)根據(jù)采購(gòu)訂單要求驗(yàn)貨、入庫(kù)，認(rèn)真填寫(xiě)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)采購(gòu)人員將貨品驗(yàn)收單與采購(gòu)訂單進(jìn)行核對(duì)，若兩者相符，則進(jìn)行單據(jù)匯總，將各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行整理若存在驗(yàn)收單不齊全或與采購(gòu)訂單不符，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與相關(guān)部門(mén)人員溝通協(xié)調(diào)和催收，相關(guān)部門(mén)人員應(yīng)給予配合若相關(guān)部門(mén)對(duì)采購(gòu)人員提出的問(wèn)題存在爭(zhēng)議，則采購(gòu)人員應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商確認(rèn)訂單狀態(tài)，了解產(chǎn)生問(wèn)

15、題的原因，然后進(jìn)行單據(jù)匯總采購(gòu)部采購(gòu)人員根據(jù)匯總的各項(xiàng)數(shù)據(jù)，填寫(xiě)應(yīng)付賬款單，列明應(yīng)付款項(xiàng)明細(xì)采購(gòu)部與供應(yīng)商均確認(rèn)通過(guò)的應(yīng)付賬款單，由采購(gòu)部交與財(cái)務(wù)部，會(huì)計(jì)人員根據(jù)采購(gòu)訂單、采購(gòu)合同、驗(yàn)收單等進(jìn)行審核，查驗(yàn)各類單據(jù)是否符合財(cái)務(wù)規(guī)定、數(shù)據(jù)是否相符等。經(jīng)財(cái)務(wù)部審核沒(méi)有問(wèn)題，則根據(jù)企業(yè)的審批制度進(jìn)行審批，并由財(cái)務(wù)部安排付款收款單位名稱聯(lián)系人開(kāi)戶銀行地址銀行帳號(hào)申請(qǐng)部門(mén)付款用途項(xiàng)目名稱付款金額（大寫(xiě)）付款方式付款申請(qǐng)審批流程圖分管副總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部總經(jīng)理付款申請(qǐng)審批流程說(shuō)明表任務(wù)概要付款申請(qǐng)審批管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)合同的付款約定，收集采購(gòu)訂單、入庫(kù)驗(yàn)收單等相關(guān)單據(jù)及記錄，核對(duì)合

16、同的執(zhí)行情況，匯總應(yīng)付貨款款項(xiàng)采購(gòu)人員填寫(xiě)付款申請(qǐng)單、應(yīng)付賬款表，并進(jìn)行審核，保證數(shù)字準(zhǔn)確無(wú)誤主管副總經(jīng)理接到財(cái)務(wù)部審核過(guò)的應(yīng)付賬款占及付款申請(qǐng)后簽署意見(jiàn)，在權(quán)限范圍內(nèi)進(jìn)行付款審批：若是大額采購(gòu)項(xiàng)目付款，則由主管副總經(jīng)理簽署意見(jiàn)后上報(bào)總經(jīng)理審批，若總經(jīng)理存在異議則將付款申請(qǐng)單等票據(jù)轉(zhuǎn)回主管副總經(jīng)理處理財(cái)務(wù)部接到主管領(lǐng)導(dǎo)審批通過(guò)的付款申請(qǐng)單等文件后，根據(jù)公司的相關(guān)財(cái)務(wù)制度，安排付款事宜財(cái)務(wù)部將付款通知書(shū)發(fā)至采購(gòu)部相關(guān)人員，采購(gòu)人員通知供應(yīng)商取款結(jié)賬或自行查收款項(xiàng)是否到賬現(xiàn)金采購(gòu)管理流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商結(jié)束現(xiàn)金采購(gòu)管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要現(xiàn)金采購(gòu)管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)

17、各部門(mén)需求制訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核和總經(jīng)理審批采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)實(shí)際生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的需要及庫(kù)存情況，確定單.項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目：根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目的當(dāng)期市場(chǎng)狀況、價(jià)位等，采購(gòu)部確定此項(xiàng)采購(gòu)項(xiàng)目所需費(fèi)用，編制采購(gòu)預(yù)算(1) 采購(gòu)人員根據(jù)采購(gòu)項(xiàng)目預(yù)算，填寫(xiě)借款單，連同相關(guān)預(yù)算清單、說(shuō)明報(bào)采購(gòu)經(jīng)理審核(2) 采購(gòu)經(jīng)理審核簽字后報(bào)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)年度采購(gòu)計(jì)劃與預(yù)算情況進(jìn)行審核，簽署意見(jiàn)后報(bào)總經(jīng)理審批總經(jīng)理對(duì)采購(gòu)項(xiàng)目及借款進(jìn)行審批，通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序支付借款采購(gòu)人員進(jìn)行采購(gòu)活動(dòng)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際要求，對(duì)所要購(gòu)買(mǎi)的貨品進(jìn)行比較、選擇，同時(shí)與供應(yīng)方銷售人員議價(jià)交易達(dá)成后，供貨商進(jìn)行備貨，采購(gòu)部與之結(jié)算貨款并索取發(fā)票采

18、購(gòu)人員整理各項(xiàng)單據(jù)，洋細(xì)列明各項(xiàng)費(fèi)用情況，填寫(xiě)報(bào)銷單，交與采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批，報(bào)銷采購(gòu)費(fèi)用財(cái)務(wù)部做好會(huì)計(jì)記京，登記各類賬目，相應(yīng)單據(jù)存檔備查采購(gòu)預(yù)付款管理流程圖總經(jīng)理總經(jīng)理財(cái)務(wù)部采購(gòu)經(jīng)理采購(gòu)部供應(yīng)商采購(gòu)預(yù)付款管理流程說(shuō)明表經(jīng)采購(gòu)經(jīng)理及總經(jīng)理審批后雙方簽訂采購(gòu)合同任務(wù)概要采購(gòu)預(yù)付款管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)部與選定的供應(yīng)商就采購(gòu)方式、付款方式、采購(gòu)項(xiàng)目、貨品價(jià)格等進(jìn)行協(xié)商、談判，雙方達(dá)成一致意見(jiàn)后，確定采購(gòu)的付款方式為預(yù)付款采購(gòu)1. 當(dāng)因某種原因，不能采購(gòu)到計(jì)劃采購(gòu)物資時(shí)，由采購(gòu)部或所需采購(gòu)物資部門(mén)提出替代品采購(gòu)申請(qǐng)2. 般替代品物資采購(gòu)申請(qǐng)由所需采購(gòu)物資部門(mén)經(jīng)理審批，重要物資或關(guān)鍵物資

19、的替代品采購(gòu)申造由總經(jīng)理審批，若采購(gòu)物資涉及相關(guān)技術(shù)方面的問(wèn)題，應(yīng)有相關(guān)技術(shù)人員的參與采購(gòu)計(jì)劃管理流程圖總經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)部總經(jīng)理主管副總財(cái)務(wù)部采購(gòu)部相關(guān)部門(mén)分析用料計(jì)劃制訂物料需求計(jì)劃 分析采購(gòu)歷史數(shù)據(jù)供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理采購(gòu)計(jì)劃差異分析采購(gòu)計(jì)劃管理流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)計(jì)劃管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明根據(jù)企業(yè)內(nèi)相關(guān)部門(mén)提出的用料計(jì)劃，采購(gòu)部制訂物料需求計(jì)劃采購(gòu)部了解所需物料庫(kù)存情況和以前的使用情況，修正第步制訂的物料需求計(jì)劃1.調(diào)查現(xiàn)有的供應(yīng)商資料，了解他們的信用、物料質(zhì)量等合同簽訂后，采購(gòu)部根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)的實(shí)際需求發(fā)出采購(gòu)訂單，詳細(xì)說(shuō)明采購(gòu)貨品的數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)指標(biāo)要求、價(jià)格、交貨日期等

20、內(nèi)容采購(gòu)部相關(guān)人員根據(jù)采購(gòu)訂單預(yù)算情況，計(jì)算預(yù)付款數(shù)額，填寫(xiě)預(yù)付款申請(qǐng)書(shū)報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批預(yù)付款申請(qǐng)經(jīng)總經(jīng)理審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序?qū)⒇浛顒澣牍?yīng)商賬戶，保存好匯款或付款憑證，同時(shí)通知供應(yīng)商查收款項(xiàng)并開(kāi)具發(fā)票經(jīng)驗(yàn)收確定貨品不存在質(zhì)量等問(wèn)題后，采購(gòu)部根據(jù)合同規(guī)定，安排支付剩余貨款，填寫(xiě)應(yīng)付賬款單上報(bào)采購(gòu)經(jīng)理、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批后，財(cái)務(wù)部按照相應(yīng)程序付款，保存付款憑證，由采購(gòu)部通知供應(yīng)商查收貨款并索取發(fā)票財(cái)務(wù)部接收發(fā)票，進(jìn)行會(huì)計(jì)記錄、做賬，同時(shí)保存相關(guān)單證第七章采購(gòu)成本控制采購(gòu)成本核算流程圖總經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理采購(gòu)部經(jīng)理采購(gòu)部A組織執(zhí)行執(zhí)行采購(gòu)任務(wù) 核算訂購(gòu)成木核算維持成本

21、 核算缺貨成本核算采購(gòu)費(fèi)用*編制采購(gòu)成本核算表資料存檔采購(gòu)成本核算流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)成本核算流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明采購(gòu)成本控制主管根據(jù)公司采購(gòu)成本管理相關(guān)制度的規(guī)定編制采購(gòu)成本控制計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理審核工作人員在采購(gòu)部經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，開(kāi)展物資采購(gòu)工作采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)訂貨成本，包括請(qǐng)購(gòu)手續(xù)成本、往來(lái)溝通成本等采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)維持成本，包括資金成本、搬運(yùn)成本、倉(cāng)儲(chǔ)成本、折舊等采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)缺貨成本，包括安全存貨成本、延期交貨成本、失去顧客成本等采購(gòu)成本分析專員核算采購(gòu)費(fèi)用，包括人工費(fèi)用、保險(xiǎn)費(fèi)用等采購(gòu)成本分析專員對(duì)各項(xiàng)成本費(fèi)用進(jìn)行匯總采購(gòu)成本分析專員根據(jù)采購(gòu)部經(jīng)理的審核意

22、見(jiàn)，編制采購(gòu)成本核算表采購(gòu)成本控制流程圖總經(jīng)理采購(gòu)成本控制流程說(shuō)明表任務(wù)概要采購(gòu)成本控制流程節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明相關(guān)部門(mén)根據(jù)作業(yè)實(shí)際情況，向采購(gòu)部提出物料需求，采購(gòu)部判斷需求是否在采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)，如果在采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)可以立即辦理采購(gòu)手續(xù)，執(zhí)行采購(gòu)；如果不在采購(gòu)計(jì)劃范圍內(nèi)，填寫(xiě)物資申購(gòu)單經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，辦理相關(guān)采購(gòu)手續(xù)物資申購(gòu)單經(jīng)總經(jīng)理簽字確認(rèn)后，采購(gòu)部需要辦理相關(guān)的采購(gòu)手續(xù)，如填報(bào)出差申請(qǐng)、用車(chē)申請(qǐng)、采購(gòu)借款等采購(gòu)部需要對(duì)每次的采購(gòu)數(shù)量進(jìn)行審核，并檢查使用部門(mén)負(fù)責(zé)人是否在物資申購(gòu)單上簽字，采購(gòu)批呈的控制必須滿足采購(gòu)經(jīng)濟(jì)效益最大化的原則，達(dá)到庫(kù)存與計(jì)劃用量的平衡采購(gòu)部可以根據(jù)采購(gòu)物資的特點(diǎn)，選擇最有利

23、的采購(gòu)形式，如招標(biāo)采購(gòu)、網(wǎng)上采購(gòu)等采購(gòu)部要通過(guò)各種途徑控制采購(gòu)價(jià)格，事先做好詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)等工作，如有需要可以實(shí)施采購(gòu)成本分析工作第八章采購(gòu)績(jī)效管理采購(gòu)工作業(yè)績(jī)考核指標(biāo)表考核項(xiàng)目考核指標(biāo)工作業(yè)績(jī)考核質(zhì)量指標(biāo)進(jìn)料驗(yàn)收指標(biāo)在制品驗(yàn)收指標(biāo)數(shù)量指標(biāo)儲(chǔ)存費(fèi)用指標(biāo)呆料、廢料處理?yè)p失指標(biāo)時(shí)間指標(biāo)緊急采購(gòu)費(fèi)用指標(biāo)停工斷料損失指標(biāo)價(jià)格指標(biāo)實(shí)際價(jià)格與標(biāo)準(zhǔn)成本的差額實(shí)際成本與過(guò)去移動(dòng)平均價(jià)格的差額采購(gòu)效率（活動(dòng)）指標(biāo)采購(gòu)金額新供應(yīng)商開(kāi)發(fā)個(gè)數(shù)錯(cuò)誤采購(gòu)次數(shù)訂單處理的時(shí)間采購(gòu)計(jì)劃完成率管理類指標(biāo)部門(mén)人員流動(dòng)率部門(mén)協(xié)作滿意度采購(gòu)稽核重點(diǎn)與依據(jù)表稽核內(nèi)容稽核重點(diǎn)依據(jù)采購(gòu)預(yù)算管理1. 采購(gòu)預(yù)算的編制是否考慮存貨定量及定價(jià)管制

24、，以及是否制定了ABC分類標(biāo)準(zhǔn)2. 采購(gòu)預(yù)算是否與銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存狀況等相配合3. 采購(gòu)預(yù)算是否得到全面執(zhí)行，若與實(shí)際采購(gòu)費(fèi)用存在差昇，是否對(duì)采購(gòu)預(yù)算進(jìn)行修正請(qǐng)購(gòu)單、銷售計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃請(qǐng)購(gòu)作業(yè)1. 請(qǐng)購(gòu)是否與預(yù)算相符，并按照核準(zhǔn)權(quán)限核準(zhǔn)2. 請(qǐng)購(gòu)單（數(shù)量、規(guī)格等）變更是否按照相關(guān)程序進(jìn)行3. 緊急采購(gòu)原因分析請(qǐng)購(gòu)單、安全存量控制比價(jià)作業(yè)1. 誼價(jià)管理2. 招標(biāo)管理3. 采購(gòu)合同管理詢價(jià)單、采購(gòu)合同訂購(gòu)作業(yè)1. 合同的規(guī)范性、合法性2. 采購(gòu)合同的執(zhí)行情況3. 訂單發(fā)出后有無(wú)跟蹤控制4. 因某種原因當(dāng)供應(yīng)商沒(méi)有按約定的H期將采購(gòu)物資送達(dá)時(shí)，采購(gòu)部足否采取了相應(yīng)的措施以保證企業(yè)正常生產(chǎn)請(qǐng)購(gòu)

25、單、采購(gòu)合同驗(yàn)收作業(yè)1. 采購(gòu)物資達(dá)到時(shí)，采購(gòu)部是否會(huì)同（采購(gòu)物資）使用部門(mén)、質(zhì)量管理部及其他相關(guān)部門(mén)共同對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收2. 相關(guān)技術(shù)部門(mén)是否派有專業(yè)技術(shù)人員對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行驗(yàn)收3. 采購(gòu)物資不符合標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，是否采取了相關(guān)的有效措施4. 檢驗(yàn)人員是否依據(jù)相關(guān)單據(jù)，對(duì)采購(gòu)物資的品名、數(shù)量、單價(jià)等逐一點(diǎn)檢，并做好相應(yīng)的記錄入庫(kù)驗(yàn)收單送貨發(fā)票采購(gòu)目標(biāo)管理卡目標(biāo)目標(biāo)值權(quán)重工作計(jì)劃完成時(shí)間工作進(jìn)度（）工作條件工作權(quán)限考評(píng)3月6月9月12月采購(gòu)計(jì)劃完成率達(dá)到_%30%計(jì)劃實(shí)績(jī)采購(gòu)質(zhì)量合格率達(dá)到_%30%計(jì)劃實(shí)績(jī)采購(gòu)成本降低降低_%10%計(jì)劃實(shí)績(jī)提高交期準(zhǔn)確率達(dá)到10%計(jì)劃實(shí)績(jī)每月開(kāi)發(fā)新不少于家10%計(jì)劃供

26、應(yīng)商實(shí)績(jī)加速呆滯料處理控制在庫(kù)存總額的%以內(nèi)10%計(jì)劃實(shí)績(jī)采購(gòu)人員績(jī)效考核表（一）被考核者姓名所在職位所屬部門(mén)考核期間年月_日至年月_日1.考核得分匯總考核內(nèi)容權(quán)重被考核得分考核得分工作態(tài)度10%工作能力30%工作業(yè)績(jī)60%2.考核評(píng)估考核內(nèi)容考核項(xiàng)目評(píng)價(jià)要點(diǎn)評(píng)分工作態(tài)度勤務(wù)態(tài)度1. 嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度2. 枳極協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的工作3. 熱愛(ài)本職工作工作責(zé)任心工作一絲不茍，且勇于承擔(dān)責(zé)任工作能力語(yǔ)言表達(dá)能力能清晰地表達(dá)所要傳遞的信息溝通能力掌握一定的溝通技巧工作業(yè)績(jī)采購(gòu)計(jì)劃完成率采購(gòu)任務(wù)的完成情況采購(gòu)及時(shí)率采購(gòu)工作保證企業(yè)生產(chǎn)（經(jīng)營(yíng)）的順利進(jìn)行采購(gòu)物資質(zhì)筮合格率采購(gòu)物資的質(zhì)量情況采購(gòu)成本控制采

27、購(gòu)成本的降低情況供應(yīng)商信息管理對(duì)供應(yīng)商檔案信息、價(jià)格信息及其他相關(guān)信息的收集和整理工作的完成情況三、綜合評(píng)價(jià)部門(mén)經(jīng)理評(píng)價(jià)人力資源部評(píng)價(jià)采購(gòu)人員績(jī)效考核表（二）被考核者姓名所在職位所屬部門(mén)考核期間年月_日至年月_日1.工作表現(xiàn)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分備注工作態(tài)度遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度工作認(rèn)其負(fù)責(zé)遇到問(wèn)題主動(dòng)溝通、積極解決從公司整體利益出發(fā)處理與其他部門(mén)的關(guān)系工作能力專業(yè)知識(shí)掌握熟練能夠有效制訂自我工作計(jì)劃，并確定所需要的資源溝通能力強(qiáng)，廣泛建立業(yè)務(wù)關(guān)系綜合分析能力強(qiáng)，善于全面系統(tǒng)地分析問(wèn)題，判斷準(zhǔn)確率高2.業(yè)績(jī)表現(xiàn)考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核得分備注工作任務(wù)完成情況工作計(jì)劃完成率成本控制成木降低率工作質(zhì)量

28、達(dá)到公司規(guī)定的要求工作效率在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)保質(zhì)保量地完成工作任務(wù)3.綜合評(píng)定采購(gòu)績(jī)效改進(jìn)表姓名所在職位所屬部門(mén)直接領(lǐng)導(dǎo)1.評(píng)估期間績(jī)效未符合工作標(biāo)準(zhǔn)之事實(shí)描述2.原因分析3.改善目標(biāo)及措施（需詳細(xì)說(shuō)明工作內(nèi)容、實(shí)施日期、完成日期等）4.改進(jìn)措施記錄5.改進(jìn)效果評(píng)價(jià)及后續(xù)措施采購(gòu)管理績(jī)效評(píng)估流程說(shuō)明表管理層人力資源部門(mén)采購(gòu)部員工績(jī)效管理流程說(shuō)明表2. 根據(jù)需要和可能，尋找新的供應(yīng)商，以備選擇3. 進(jìn)行比價(jià)審核，確定信用好、實(shí)力強(qiáng)、價(jià)格低廉的供應(yīng)商1. 將上述工作形成書(shū)面計(jì)劃，對(duì)物料的價(jià)格變化加以說(shuō)明2. 將此計(jì)劃報(bào)財(cái)務(wù)部進(jìn)行成本預(yù)算和資金平衡的審核3. 若采購(gòu)計(jì)劃在成本預(yù)算范圍內(nèi)，報(bào)主管副總經(jīng)理審

29、批：若超出成本預(yù)算范圍，報(bào)總經(jīng)理審批采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃購(gòu)買(mǎi)所需的物料，在執(zhí)行過(guò)程中分析差異、修正計(jì)劃第三章供應(yīng)商開(kāi)發(fā)與管理供應(yīng)商基本資料表公司名稱公司地址郵編聯(lián)系電話傳真主要負(fù)責(zé)人公司網(wǎng)址業(yè)務(wù)聯(lián)系人電子郵件公司概況注冊(cè)資本占地面積成立H期營(yíng)業(yè)額銀行信用狀況設(shè)備狀況人力資源狀況主要產(chǎn)品及服務(wù)主要生產(chǎn)設(shè)備主要生產(chǎn)工藝主要試驗(yàn)設(shè)備主要檢測(cè)設(shè)備生產(chǎn)能力月供貨能力正常交付周期主要客戶簡(jiǎn)介客戶群體所提供的產(chǎn)品占生產(chǎn)的比例任務(wù)概要采購(gòu)人員績(jī)效管理節(jié)點(diǎn)控制相關(guān)說(shuō)明績(jī)效計(jì)劃是整個(gè)績(jī)效管理過(guò)程的起點(diǎn)，是由管理者和員工共同制定的績(jī)效契約，它包括績(jī)效計(jì)劃目標(biāo)及衡量標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容在進(jìn)行采購(gòu)績(jī)效考核時(shí)，必須首先明確考核的內(nèi)容

30、及評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，考核的內(nèi)容主要從質(zhì)坦、成本、效率、時(shí)間四方面進(jìn)行指標(biāo)的設(shè)置績(jī)效評(píng)估的方法有多種，包括排序法、對(duì)偶比較法、關(guān)鍵事件法、目標(biāo)管理法、360度考核法等在績(jī)效面談這一環(huán)節(jié)中，主管人員應(yīng)就考核結(jié)果與員工進(jìn)行溝通，讓員工了解公司對(duì)自己的期望，認(rèn)識(shí)到自己的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，從而不斷提升工作績(jī)效考核的結(jié)果應(yīng)與公司人事制度結(jié)合起來(lái)，以達(dá)到對(duì)員工更好的激勵(lì)作用采購(gòu)人員績(jī)效評(píng)估表被評(píng)估者姓名所在崗位所屬部門(mén)考核階段年月日至年月日填表日期年月日考核內(nèi)容考核項(xiàng)權(quán)重考核要點(diǎn)評(píng)估得分工作態(tài)度考勤狀況2%出勤率的高低，遲到、早退情況工作主動(dòng)性4%枳極、主動(dòng)地完成本職工作工作責(zé)任感4%工作認(rèn)真，勇于承擔(dān)責(zé)任工作業(yè)績(jī)采購(gòu)計(jì)

31、劃完成率10%90%WRW100%80%R<90%70%R<80%60%R<70%采購(gòu)物資合格率10%95%WR<100%85%R<90%75%R<85%70%R<75%采購(gòu)物資及時(shí)率10%在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)完成錯(cuò)誤采購(gòu)次數(shù)5%不得高于次采購(gòu)成本控制10%成本降低%供應(yīng)商開(kāi)發(fā)5%新增_家供應(yīng)商存貨周轉(zhuǎn)率10%提高%工作能力專業(yè)知識(shí)水平5%全面掌握本崗位所需的專業(yè)知識(shí)語(yǔ)言表達(dá)能力8%語(yǔ)言清晰，有條理綜合分析能力5%對(duì)工作中出現(xiàn)的問(wèn)題能做出準(zhǔn)確的分析與判斷談判能力12%有一定的談判技巧績(jī)效考核申訴表申訴人所在崗位所屬部門(mén)申訴日期申訴事由處理意見(jiàn)或建議1.2.3.受理人簽字：受理日期：處理結(jié)果申訴人對(duì)申訴處理的意見(jiàn)1.