酒店財務年終工作總結(jié)_1

1、酒店財務年終工作總結(jié)酒店財務年終工作總結(jié)1 完陰似箭、歲月如梭，轉(zhuǎn)瞬之間一年過去了，新的一年已經(jīng)開頭?；仡櫼荒陙淼墓ぷ?，本人在酒店和辦公室的正確領導下，在各兄弟處室和同志們的大力支持和主動協(xié)作下，我與本科室人員團結(jié)奮進，開拓創(chuàng)新，為酒店的財務工作供應了優(yōu)質(zhì)的服務，較好地完成了各項工作任務?，F(xiàn)將本人一年來的工作狀況進行簡要工作總結(jié)。 一、加強政治業(yè)務學習，努力提高自身素養(yǎng) 我深知作為財務工作人員，肩負的任務繁重，責任重大。為了不辜負領導的重托和大家的信任，更好的履行好職責，就必需不斷的學習。因此我始終把學習放在重要位置。自己無論是在政治思想上，還是業(yè)務水平方面，都有了較大提高。工作中，能夠仔細執(zhí)

2、行有關財務管理規(guī)定，履行節(jié)省、勤儉辦社；到處領先垂范，廉潔勤政，務實開拓。 二、愛崗敬業(yè)、堅持原則，樹立良好的職業(yè)道德 在工作中，自己根據(jù)進展要有新思路，改革要有新突破，開放要有新局面，各項工作要有新舉措的要求，在工作中要能夠堅持原則、秉公辦事、顧全大局，遵紀遵守法律，遵守財經(jīng)紀律。仔細履行會計崗位職責，一絲不茍，忠于職守，盡職盡責的工作，工作上踏實肯干，聽從組織支配，努力鉆研業(yè)務，提高業(yè)務技能，盡管平常工作繁忙，不管怎樣都能保質(zhì)、保量按時完成崗位任務，主動利用會計的優(yōu)勢和特長，給領導當好參謀。 合理合法處理好一切財會業(yè)務，對辦公室全部需要報銷的單據(jù)進行仔細審核，為領導審批把好第一關，對不合理

3、的票據(jù)一律不予報銷，發(fā)覺問題準時向領導匯報，仔細做好會計基礎工作，仔細審核原始憑證，會計憑證手續(xù)齊全、裝訂干凈符合要求，科目設置精準、帳目清晰，會計報表精準、準時、完整，定期向領導匯報財會業(yè)務執(zhí)行狀況，并能協(xié)調(diào)好會計中心與各酒店之間的關系，除按時完成本職工作之外還能完成一些臨時性工作任務。 三、合理支配收支預算，嚴格預算管理 酒店預算是酒店完成各項工作任務，實現(xiàn)方案的重要保證，也是酒店財務工作的基本依據(jù)。因此，仔細做好酒店的收支預算具有非常重要的意義。為搞好這項工作，依據(jù)酒店的進展實際，既要總結(jié)分析上年度預算執(zhí)行狀況，找出影響本期預算的各種因素，又要客觀分析本年度國家有關政策對預算的影響，還要

4、廣泛征求各部門看法，并多次向領導匯報，在現(xiàn)有條件下，在國家政策允許范圍內(nèi)，挖掘潛力，多渠道主動籌措資金，本著“以收定支，量入為出，保證重點，兼顧一般”的原則，使預算更加切合實際，利于操作，發(fā)揮其在財務管理中的主動作用。充分發(fā)揮了資金的用法效益，確保了酒店各項工作的順當完成。 四、重視日常財務收支管理 收支管理是一個酒店財務管理工作的重中之重，加強收支管理，既是緩解資金供需沖突，進展事業(yè)的需要，也是貫徹執(zhí)行勤儉辦一切事業(yè)方針的體現(xiàn)。為了加強這一管理，我們建立健全了各項財務制度，這樣財務日常工作就可以做到有法可依，有章可循，實現(xiàn)管理的規(guī)范化、制度化。對一切開支嚴格按財務制度辦理，對一些創(chuàng)收主動進行

5、催收，使得酒店能夠集中財力辦事業(yè)。 通過財務科仔細落實執(zhí)行，收效特別明顯，在經(jīng)費相當吃緊的形勢下，既保證了酒店一系列正常業(yè)務活動和財務收支健康順當?shù)亻_展，又使各項收支的支配用法符合事業(yè)進展方案和財政政策的要求，極大地提高了資金的用法效益，達到了增收節(jié)支的目的。 酒店財務年終工作總結(jié)2 回顧20xx年的財務工作，財務部在酒店老總的挺直領導及集團財務部的指導下，仔細遵守財務管理相關條例，按集團財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經(jīng)營指標的完成。主動有效地為酒店的生產(chǎn)經(jīng)營供應了有力的數(shù)據(jù)保證。促進了生產(chǎn)經(jīng)營的順當完成，為經(jīng)營管理供應了依據(jù)。現(xiàn)對今年工作總結(jié)如下：

6、 一、會計基礎工作方面 為了確保財務核算在酒店的各項工作中發(fā)揮精準的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，仔細履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的重要性。總結(jié)各方面工作的特點，制定財務工作方案，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及集團下達的各項方案、制度相結(jié)合，真實有效地把會計核算、會計檔案管理等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并根據(jù)每月份工作方案，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。嚴格根據(jù)會計基礎工作達標的要求，仔細登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間準時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。 二、會計管理方面 我們在按會計制度要求進

7、行資產(chǎn)管理的基礎上，更加有條不紊地堅持集團的各項制度，嚴格執(zhí)行集團財務部下發(fā)的資產(chǎn)管理方法及內(nèi)部資產(chǎn)調(diào)撥程序。仔細設置整體資產(chǎn)賬簿，對帳外資產(chǎn)設置備查登記，要求各部門建立資產(chǎn)管理卡片建全在用資產(chǎn)臺帳，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產(chǎn)查明緣由從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續(xù)時，仔細對其所經(jīng)營的資產(chǎn)進行審核，做到萬無一失。對酒店債權(quán)債務仔細清理，每月準時收回各項應收款項，對員工賠償物品及電話費超支等個人掛帳均在當月工資中扣回，做到清理準時，為酒店削減損失。 三、對內(nèi)、對外協(xié)調(diào)方面 幫助領導班子掌握成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用用法上限，督促各部門從一點一滴節(jié)

8、約費用開支；合理制定經(jīng)營部門收入、成本、毛利率各項經(jīng)營指標，準時精準地向各級領導供應所需要的經(jīng)營數(shù)據(jù)資料，為領導決策供應了依據(jù)。幫助各部門建帳立卡，供應經(jīng)營部門所需數(shù)據(jù)資料及后勤部門的費用資料。對本部門所屬的收銀及電腦維護員仔細訓練，督促其盡力協(xié)作經(jīng)營部門的工作。準時了解稅收及各項法規(guī)新動向，主動詢問稅收疑難問題。與稅務人員多了解，多溝通，為酒店為個人供應合理避稅的依據(jù)。 四、其他工作 在酒店籌備階段，為使開業(yè)后部門工作順當進行，財務部編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業(yè)務協(xié)作工作流程。規(guī)范會計內(nèi)部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監(jiān)督檢查落實。對本部門所屬收銀進行了系統(tǒng)全面的理論學

9、問及實際業(yè)務培訓，同時督促電腦維護員主動對前臺接待及收銀進行酒店管理軟件的用法培訓，為試營業(yè)的順當開展奠定了堅實的基礎。 熟識和把握員工的思想狀況、工作表現(xiàn)和業(yè)務水平。定期召開部門協(xié)調(diào)會議。每月評比優(yōu)秀員工，組織員工參與各項活動。準時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題準時與集團財務部進行溝通并解決。按時參與集團召開的財務例會，依據(jù)集團財務部召開的財務工作會議的工作布署，準時支配對往來的清理及固定資產(chǎn)的清理工作。主動協(xié)作集團財務部及審計部聯(lián)合檢查工作，做做好各項說明工作。 根據(jù)集團貨幣資金管理方法，按時上報資金收支方案，合理用法資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。準時根據(jù)集

10、團的要求，審核工資表，并準時發(fā)放。對于人員變動狀況，準時與人事部溝通并解決。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并仔細復核管理。參與集團組織的會計人員連續(xù)訓練的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素養(yǎng)，更好的為酒店服務。 酒店財務年終工作總結(jié)3 自3月初進入z集團以來，在匆忙之中，不經(jīng)意間200*年就過去了。回顧這一年來，我在z集團的主要工作就是不斷地對財務工作進行指導、調(diào)整、更正和規(guī)范。通過近一年的努力，目前基本上使HANS集團的財務工作走向了正軌：資金、成本、費用基本上得到了有效的掌握，堵塞了各種財務漏洞，會計帳務處理和財務報表的編制也基本上達到了規(guī)范化的要求。 由于多年來積壓的歷史問題較多，在進行財務

11、規(guī)范化工作時，難免會遇到各種各樣的困難，但在董事長、總裁和某總的大力支持下，有各公司財務人員的主動協(xié)作，財務工作基本上得以順當進行。財務的規(guī)范化工作不是一蹴而就的，只能依據(jù)實際狀況，一點一點地更正，一步一步地調(diào)整，以規(guī)范化為最終目標，不斷地進行完善。下面分別就一年來我在酒店管理公司、中餐連鎖管理公司、快餐連鎖管理公司、物流中心開展的財務工作做一個總結(jié)匯報： 一、酒店管理公司 酒店管理公司是z集團最大的經(jīng)濟實體，財務工作上的問題相對突出，20xx年我的大部分時間和精力都集中在酒店管理公司，所進行的財務整改工作詳細而繁瑣，大致包括業(yè)務程序方面、財務程序方面、會計帳務處理和報表編制及財務管理方面、規(guī)

12、章制度的制定方面和其他重要的工作。 (一)業(yè)務程序方面(總臺、吧臺、庫房、營業(yè)區(qū)等)： 1. 調(diào)整了收銀、輸單、開牌的歸口隸屬關系。 2. 針對收銀總臺常常出現(xiàn)重復收款、套券、套卡的現(xiàn)象，調(diào)整收銀主管和收銀員的工作職責和工作內(nèi)容，并制定了總臺突擊檢查的制度，設計出出納總臺收款盤點表，并對突擊檢查的詳細內(nèi)容進行規(guī)定。從根本上杜絕了總臺套卡、取現(xiàn)的現(xiàn)象。 3. 設計出卡、券贈送審批單、總臺贈券登記表，對卡、券的贈送進行規(guī)定限制。 4. 針對某酒樓銷售人員利用贈券取現(xiàn)的狀況，調(diào)整收銀結(jié)帳的方式，從而杜絕了某酒樓銷售人員取現(xiàn)的現(xiàn)象再次發(fā)生。 5. 對總臺借支現(xiàn)金進行規(guī)定。 6. 調(diào)整鞋吧開牌員的工作職

13、責和工作內(nèi)容，對開牌員的手牌清點與交接進行調(diào)整，使開牌員用心于開牌工作和手牌保管與清點工作，防止手牌丟失或丟失后找不到責任人。 7. 調(diào)整輸單員的工作，去掉不屬于輸單員工作職責的內(nèi)容，使輸單員能夠在高峰期用心輸單，高峰期后認真核單，防止跑單。 8. 對收銀臺、吧臺的紀律管理進行規(guī)定，對營業(yè)區(qū)的電腦用法管理進行統(tǒng)一規(guī)定。 9. 對超時退房，進行規(guī)定。 10. 設計出物料消耗日報表，強調(diào)嚴格執(zhí)行物料消耗日報表，以有效監(jiān)控營業(yè)區(qū)及二級庫房的各種低耗品和消耗品。 11. 設計出工程修理記錄單，以對工程修理材料進行嚴格的監(jiān)控。 12. 設計出新的布草送洗回收統(tǒng)計表以加強對布草的監(jiān)管。 13. 設計出辦公

14、用品領用登記表，加強了辦公用品入庫、領用登記手續(xù)。 14. 針對庫管員私用庫房物品、在庫房內(nèi)吸煙的狀況，而擬定出新庫房管理規(guī)定。 15. 針對物流中心發(fā)貨與各店收貨單據(jù)無法對應的狀況擬訂出庫房程序規(guī)定(一)并頒布施行。 (二)財務程序方面： 1. 設計、更改會館和某酒樓的營業(yè)日報，為提高財務處理和分析的效率起到打算性的作用。 2. 調(diào)整核單程序，對酒水單、技師單、商品外賣單的單據(jù)填寫和傳遞進行調(diào)整，防止跑單、漏單、撕單。 3. 對合作單位分成的審核程序在原有的規(guī)定上做更進一步的加強，以防止可能出現(xiàn)的漏洞。 4. 對出納支票、印鑒的保管，作出規(guī)定，防止可能出現(xiàn)的資金漏洞。 5. 擬訂出某酒樓卡到

15、京西公司消費及劃帳的方案。 6. 對于某酒樓自設小金庫進行調(diào)整。 7. 為使各公司財務主管能夠正值行使職權(quán)，取得董事長和總經(jīng)理的同意后，給各財務主管進行財務經(jīng)理的正式任命。并對財務經(jīng)理的工作職責進行明確規(guī)定。 8. 重新設計對VIP卡包括空卡的管理程序。 9. 對售卡登記重新進行詳細的規(guī)定，以確保銷售人員提成計算的精準性。 10. 設計出直撥單電子統(tǒng)計表格，提高了成本分析和統(tǒng)計的效率。 11. 設計出VIP卡開發(fā)票的發(fā)票登記記錄表電子版，提高了發(fā)票登記清理的工作效率。 12. 為VIP卡的銷售統(tǒng)計設計出新的電子統(tǒng)計表格，提高了VIP卡統(tǒng)計、分析的工作效率。 13. 設計出券類回收統(tǒng)計表，提高了

16、券類回收的統(tǒng)計和分析效率。 14. 設計出銷售明細匯總表、銷售分類匯總表并指導用法，提高了銷售統(tǒng)計和分析的效率。 15. 對各公司財務部上報的財務報表、財務分析的時間進行詳細的限制規(guī)定。 16. 設計出企業(yè)基本狀況統(tǒng)計表，對酒店管理公司各公司的整體狀況進行了系統(tǒng)登記記錄。 (三)會計帳務處理、報表編制及財務管理方面： 1. 帳務處理上，針對京西公司現(xiàn)金、銀行存款帳出現(xiàn)巨額負數(shù)進行帳務調(diào)整，要求全部按實際單據(jù)準時入賬，逐步清理歷史積壓的單據(jù)。3到5個月后，現(xiàn)金帳、銀行賬全部賬實相符!同時，針對京東公司帳務出現(xiàn)現(xiàn)金近千萬余額的狀況，經(jīng)過多方協(xié)調(diào)進行了帳務處理。 2. 對出納的登帳工作進行指導，要求

17、按實際收付登記現(xiàn)金、銀行帳，將遠期支票準時交付會計做帳務處理。 3. 對會計核算科目的用法進行規(guī)定和指導。 4. 對費用會計和成本會計的帳務工作分工重新進行調(diào)整，對材料購進入庫或者直撥進行賬務處理指導。 5. 解決京東公司禮品卡、工程卡沒有入賬進行帳務處理的問題，杜絕其中可能存在的漏洞。 6. 對各公司VIP卡、禮品卡、工程卡的銷售、贈送和消費入賬帳務處理，全部打印出會計分錄，進行統(tǒng)一的規(guī)定和指導。 7. 對憑證的填寫和裝訂進行基本規(guī)范的指導。 8. 對報銷單、庫房單據(jù)的填寫進行指導。 9. 設計出資金方案表表格及編制方法，并指導各公司財務主管編制資金方案表和資金收支日報、月報表。 10. 對

18、財務分析報告做統(tǒng)一規(guī)定，統(tǒng)一利潤表、資產(chǎn)負債表格式。 11. 對資產(chǎn)負債表的解釋進行指導和要求. 12.對財務分析報告的內(nèi)容進行具體規(guī)定，并進行統(tǒng)一，以財務分析報告的模板樣式對財務人員進行指導。 13. 指導某酒樓會計，分房間進行資產(chǎn)盤點的方法，并支配完成某酒樓的資產(chǎn)盤點工作。以及統(tǒng)一資產(chǎn)盤點的電子表格格式。 14. 對各公司主管會計每日的工作檢查的內(nèi)容進行列表指導(包括：物料消耗日報表、工程修理記錄表、廚房日耗表、布草庫送洗回收日統(tǒng)計表，各部門的資產(chǎn)盤點工作和數(shù)字核準)。 15. 指導各公司財務主管，盈虧平衡點的測算方法。 16. 指導會計電腦多欄帳的用法以及用友電腦賬簿打印的方法。 17.

19、 明確資產(chǎn)盤查制度。 18. 針對中部公司財務部工作人員工資不合理，嚴峻影響工作主動性的狀況，進行協(xié)調(diào)，調(diào)整了財務人員的工資結(jié)構(gòu)，提高了財務人員的主動性。同時針對其財務部工作人員內(nèi)部不團結(jié)，進行協(xié)調(diào)，使各崗位人員都能協(xié)作財務主管的工作。 (四)規(guī)章制度的制定方面： 1. 對各公司高層管理人員的免單、打折、贈送的權(quán)限進行制度規(guī)定。 2. 對各公司的掛帳處理進行限制性制度規(guī)定。 3. 針對VIP卡在掛失、補辦、分卡的過程當中出現(xiàn)的問題，做出新的程序規(guī)定。 4. 對消費后購買VIP卡的處理進行制度規(guī)定。 5. 制定出副總以上級別人員費用報銷的限制性規(guī)定。 6. 制定出關于出租車票報銷的統(tǒng)一規(guī)定。 7

20、. 制定月末出納現(xiàn)金盤點制度，以及對VIP卡包括空卡的管理進行統(tǒng)一的程序規(guī)定。 8. 擬訂并實施各公司申購簽字的制度規(guī)定。 9. 擬定出工程預算制度，工程材料選購、領用程序。工程預算制度未施行。 10. 擬訂出財務統(tǒng)一規(guī)范看法，沒有得到董事長的明確簽字批準。但之后在酒店管理公司施行的財務規(guī)范工作，基本上根據(jù)這個“規(guī)范看法”進行的。 11. 擬訂出資金集中管理后，各公司備用金開支及結(jié)帳的統(tǒng)一規(guī)定。 (五)其他重要的財務工作： 1. 每月月中的財務匯總比較分析，每月月末財務報表編制工作的指導、財務匯總比較分析及月末的資金收支匯報和月初的資金方案編制。 2. 重查中部公司工程帳，并進行分類匯總. 3

21、. 組織全公司對資產(chǎn)進行全面盤點，對于資產(chǎn)的分類方式進行統(tǒng)一，事后聯(lián)系標牌設計。后交由選購部門聯(lián)系制作，至今沒有制作完畢。 4. 對中部公司布草庫潮濕漏水的問題進行協(xié)調(diào)解決。 5. 協(xié)調(diào)完成09年新卡換卡工作，*年以前舊卡回收工作。 6. 組織、指導完成09年全集團全年的材料預算工作。有力地協(xié)作了集團集中選購工作的開展。 7. 年末組織完成對全公司的資產(chǎn)盤點工作。 二、中餐連鎖管理公司 我從10月初開頭正式介入中餐連鎖管理公司的財務工作。中餐連鎖管理公司的財務人員的基本業(yè)務素養(yǎng)相對于酒店管理公司來說要差一些，但工作內(nèi)容相對要簡潔得多。我首先從基本業(yè)務著手，進行整改，設計單據(jù)、調(diào)整程序，使業(yè)務首

22、先得以順當開展。與此同時，再對會計帳務處理進行規(guī)范化調(diào)整。經(jīng)過近3個月的努力，初步使中餐連鎖管理公司的財務工作得以走上正軌。現(xiàn)把我在這三個月里先后開展的工作匯報如下： (一)針對內(nèi)部資金和成本、費用的掌握而制訂的程序和制度： 1. 財務結(jié)賬報銷暫行規(guī)定。 2. 關于收銀總臺的規(guī)定。 3. 費用支出報銷程序及規(guī)定。 4. 供貨商結(jié)賬程序及公告。 5. 關于庫房管理的規(guī)定。 6. 店經(jīng)理睬議基本業(yè)務程序講解。 (二)針對會計內(nèi)部掌握和會計帳務而制訂的單據(jù)、表格和進行的培訓： 1. 單據(jù)重新設計或新增(共10份： 包括：借款單、報銷單、入庫單、出庫單、直撥單、收購單、領料單、店內(nèi)支出憑單、離職員工工

23、資結(jié)算單、超額獎發(fā)放單。 2. 表格重新設計或新增(共11份)： 包括：收銀營業(yè)日報表、會計營業(yè)日報表、酒水銷售日報表、材料消耗日報表(未施行)、提成計算審批表、提成匯總發(fā)放表、庫房單據(jù)統(tǒng)計電子表、水電氣消耗日報表(未施行)、資金日報表、資金日報匯總表、營業(yè)日報匯總表。 3. 月末會計報表重新設計(共7份)： 包括：資產(chǎn)負債表、利潤表、收入明細表、成本明細表、費用明細表、其他明細表、比較分析表。 酒店財務年終工作總結(jié)4 xx年，是及不平凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營班子的下，財務部全體員工，團結(jié)，緊密，的了公司會計核算、報表報送、財務方案、財務分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務。地了財會

24、工作在企業(yè)管理中的作用，回想一年來的工作，主要有幾點： 1、xx年財務預算方案工作。 今年1月份，xx總公司及公司班子的工作要求，市場狀況，在反復歷史資料的基礎上，綜合平衡，統(tǒng)籌兼顧，本著方案指標開拓穩(wěn)妥的原則，在反復各看法的基礎上，向xx總公司上報了xx年公司財務方案。并且，xx總公司下達公司的xx年方案任務，層層分解，下達了xx年方案任務指標。，財務方案的，財務部對各部方案任務逐月檢查和分析，各方案任務指標中的問題，為公司制定經(jīng)營決策依據(jù)。 2、xx年年財務決算工作。 xx年年財務決算工作，是xx公司會計報表次上報xx總公司，這對會計決算工作了更高的要求。財務部會計決算工作的要求，高標準、

25、嚴要求、同心協(xié)力，加班加點不計酬勞，保質(zhì)保量地了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了具體的報表說明，完滿地了會計決算工作任務。 3、員工集資工作。 利息支出，減支增效。今年4月初，xx總公司進展項目急需籌措資金的要求，公司班子的打算，財務部組織員工動員集資，半個月內(nèi)集資xx萬元，了公司為中陜總公司進展項目籌措資金的任務。6月份，多方努力，從xx工行xx支行xx萬元，了資金短缺，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)省利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司有三筆銀行到歸還期限，銀行規(guī)定，如按期歸還，一加罰息xx，一取消公司xx萬元額度，挺直公司信貸信譽。對此，公司焦急。公司

26、與財務部多種方案，想方設法籌措到期周轉(zhuǎn)資金，動員員工退住房公積金后集資等方法，籌措資金xx多萬元，按期歸還了銀行到期，了公司信貸形象，防止了借款逾期罰息，為公司節(jié)省利息支出xx萬元。 4、中小企業(yè)融資工作。 xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理，總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，企業(yè)又快又好的向前進展，如何搞好資產(chǎn)運作，現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的環(huán)節(jié)。為此，xx年財務部在資產(chǎn)抵押中小企業(yè)融資，做了工作。1至3月份，多次向xx銀行報送資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求支持。4月份向建行報送資料，5月份多次向xx支行報送資料，多次調(diào)查。

27、公司和財務部的多次努力，6月份從xx支行xx萬元。9月份后，公司有工商行xx支行x筆xx萬元到期，財務部全力以赴，公司，員工集資等方法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)省了財務費用支出。xx年為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為xx總公司進展解決急需資金問題。 5、財會工作量化管理。 xx年，財務部人員了，以后財會人員新手增多，如何財會工作工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務方案、財務分析、報表報送、中小企業(yè)融資等項工作任務量化，輕重緩急，分工，規(guī)定，到人，月初方案，月中檢查，月末考核，使財務部工作

28、落到了實處，既分工，又合作，緊急、規(guī)范保質(zhì)保量的按時了工作任務，使公司能夠財務信息平臺、表格及分析，宏觀公司的各月財務狀況，為公司制定經(jīng)營決策了依據(jù)。 6、財務人員學習。 財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對比新準則，新所得稅法，公司，會計政策，會計核算。財會人員的技術。 7、會計檔案的歸檔整理工作。 今年3月份，財務部對xx年年會計憑證、報表、帳本了登記，會計檔案工作要求了xx年年會計檔案整理工作。 8、總公司xx集團成立，財務部的工作，總公司審計組了企業(yè)改制審計任務。 9、公司總經(jīng)理辦公室了營業(yè)執(zhí)照的年審

29、工作任務。 10、xx年年稅務清算工作任務。 11、xx年年證年檢及企業(yè)信貸等評審工作。 12、公司人事部公司理順工資方案的測算工作任務。 明年財會工作要點： 1、公司已4年日常稅務檢查了，明年估量稅務檢查將是財務工作的。 2、組織財會人員學習新會計準則，財會人員技術。 3、搞好資金結(jié)算，與銀行的，多次辦理xx萬元的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務。 4、搞好財務部財會量化工作管理。 5、會計電算化工作質(zhì)量。 酒店財務年終工作總結(jié)5 轉(zhuǎn)瞬間，20xx年就過去了。展望將來，我對公司的進展和今后的工作布滿了信念和盼望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成果，我把參與工作以來的狀況總結(jié)如下： 一、前期財

30、務工作總結(jié) 對于企業(yè)來說，力量往往是超越學問的，酒店服務公司對于人才的要求，同樣也是力量第一。酒店服務公司對于人才的要求是多方面的，它包括：組織指揮力量、決策力量、創(chuàng)新力量、.活動力量、技術力量、協(xié)調(diào)與溝通力量等。 1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)覺金額不符，做到準時匯報，準時處理。 2、準時收回公司各項收入，開出收據(jù)，準時收回現(xiàn)金存入銀行。 3、依據(jù)會計供應的依據(jù)，與銀行相關部門聯(lián)系，井然有序地完成了職工工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。 4、堅持財務手續(xù)，嚴格審核(憑證上必需有經(jīng)手人及相關領導的簽字才能賜予支付)，對不符手續(xù)的憑證不付款。 5、完成領導交付的財務其

31、他工作。 二、主要閱歷和收獲 1、只有主動融入集體，處理好各方面的關系，才能保持好的工作狀態(tài); 2、只有堅持原則落實制度，仔細理財管賬，才能履行好財務職責; 3、只有樹立服務意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好; 4、只有保持心態(tài)平和，取人之長、補己之短，才能不斷提高、取得進步。 三、20xx工作方案 財務工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開頭。我喜愛我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新穎，但是做為酒店正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設定了新的目標： 加強理論學習，進一步提高工作效率，對業(yè)務的熟識，必需通過相關專業(yè)學問的學習，慮心請教領導

32、和同事增加分析問題，解決問題的力量，努力學習。用嚴厲仔細的看法對待工作，在工作中把握財務人員應當把握的原則，一絲不茍的執(zhí)行制度，作為財務人員特殊需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯規(guī)章制度也不能不通世故人情，只有不斷的提高業(yè)務水平才能使工作更順當?shù)倪M行。 以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領導賜予批判指正。在即將到來的嚴冬，我會揚長避短，更好的完成本職工作，在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作閱歷;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)學問和業(yè)務力量，以新形象，新面貌，為公司的輝煌進展而努力奮斗。 酒店財務年終工作總結(jié)6 20xx年，是酒店穩(wěn)步成長的一年，是酒店提升管理服務的

33、一年，也是成果輝煌的一年。在這個即將過去的年度里，財務部緊緊圍繞強化經(jīng)營力量、拓展營銷渠道、完善制度流程、掌握成本能耗、提升服務水平的經(jīng)營思路，遵照王總關于嚴格制度、完善流程、加強監(jiān)督、提高質(zhì)量的要求，在成長中努力拼搏，內(nèi)部管理緊抓工作難點、重點，不斷提高員工自身素養(yǎng)和服務技能，克服種種困難，完成了各項工作任務，取得了一年更比一年好的驕人戰(zhàn)績。以下是今年的工作總結(jié)。 一、經(jīng)營管理方面 20xx年，在領導的關懷指導下，財務部員工基本能夠完成各項工作任務，按月進行財務核算，堅持完成各項日常工作，聽從酒店工作支配，協(xié)作完成酒店新員工入職培訓，主動組織參加酒店各次各項活動，隨做好各種財務保障工作，全年

34、無平安事故發(fā)生，保證了酒店全年整體平安生產(chǎn)的順當進行。 一年來，我們對酒店財務制度和工作流程進行了重新修訂，明確了各自崗位職責，完善各種流程工作，加強各流程的可操作性，并依據(jù)崗位需求設計、制作、印刷各類經(jīng)營用表單，使部門內(nèi)部、部門之間、部門與監(jiān)管部門的流程運作順暢，為經(jīng)營決策供應了精準、詳實的依據(jù)。通過服務銷售獎的制定、核算、執(zhí)行發(fā)放，體現(xiàn)同崗不同酬，多勞多得的競爭薪酬制度，合理地協(xié)作了酒店工資薪酬改革。 二、會計賬務的規(guī)范和整理 借助中支內(nèi)審查賬的時機，財務部首先進行了問題自查，后又針對內(nèi)審查出的問題準時仔細地進行處理和改正，拼棄原有的問題和存在的不足，而達到整體賬務的規(guī)范性；并結(jié)合經(jīng)營的需

35、要制定了新的更適用的會計科目，逐月進行賬務規(guī)范，以更好地完整地核算經(jīng)營狀況。依據(jù)經(jīng)營需要，合理轉(zhuǎn)變報表格式及內(nèi)容，以便更明確反映各種收入項目；對各季度經(jīng)營狀況進行總結(jié)和分析，了解處理存在的問題，為以后經(jīng)營供應有力借鑒和參考依據(jù)。 制定完善相應的應收應付賬款歸集和傳遞程序及加以表格規(guī)范，理清每月應收賬款數(shù)量，防止死賬、呆賬發(fā)生，加快資金回籠；加強與供應商的聯(lián)系和協(xié)作，保障酒店物資供應，供應后備經(jīng)營需求。嚴格監(jiān)督掌握酒店財務政策和財務程序的執(zhí)行狀況，對任何違反酒店財務制度并使酒店患病損失的任何行為準時堅決予以制止，切實保證酒店利益不受損害。合理節(jié)能降耗，管理各種材料物資，有效掌握成本，合理核算各種

36、收入成本，監(jiān)督各種材料物資的購進、發(fā)出和保管，建立起各種相關流程和明細臺賬及記錄，加強倉庫物資清理整頓和管理，加強出入庫手續(xù)管理，建立物品存放、用法等程序。 三、加強平安檢查監(jiān)督 樹立平安防范意識，平安事故無大小，件件危害皆大，增加平安檢查力度，防范各類平安隱患，做到季季大查、月月小查、到處細查、各方面盤查，涉及財物、食品、衛(wèi)生、辦公、操作、環(huán)境、人身等各種平安，防患于未然，制定了部門平安檢查規(guī)范，保證了財務部平安經(jīng)營，全年無平安事故發(fā)生。 提高科技操作程度，拓展酒店新業(yè)務：依靠本酒店有利辦公條件，加強系統(tǒng)操作，加強日常經(jīng)營系統(tǒng)審核監(jiān)督，嚴格監(jiān)管酒店管理系統(tǒng)的操作及流程操作，仔細執(zhí)行各種表單的

37、操作規(guī)程，審查各種收入支出賬單，嚴格根據(jù)財務制度要求進行監(jiān)控和審查原始憑證、現(xiàn)金和物資的出入等；規(guī)范系統(tǒng)賬戶設置，為開展貴賓卡業(yè)務和其它新業(yè)務奠定基礎，使酒店操作、管理再上新臺階。 四、今后努力的方向 要發(fā)揚團隊精神，酒店經(jīng)營不是個人行為，個人力量必竟有限，假如大家擰成一股繩，就能做到事半功倍。要學會與部門、領導之間的溝通，財務部牽帶著酒店每一個點和面，日常業(yè)務和每個部門打交道。多聽聽部門看法與建議，準時發(fā)覺訂正問題，充分有效發(fā)揮會計的監(jiān)督職能，準時反饋信息給領導層，變被動為主動。還要不斷學習業(yè)務，多方學習會計新涉及的金融、稅務、計算機應用、酒店法、酒店管理等諸多領域，才能更利于今后的工作。

38、酒店財務年終工作總結(jié)7 過去的20xx年，是及不凡的一年，在公司董事會及經(jīng)營領導班子的正確領導下，財務部全體員工，團結(jié)全都，緊密協(xié)作，比較順當?shù)耐瓿闪斯緯嫼怂?、報表報送、財務方案、財務分析、費用管理、資金籌措和結(jié)算多項工作任務。充分地發(fā)揮了財會工作在企業(yè)管理中的重要作用，回想一年來的工作，主要有以下幾點 1、20xx年財務預算方案工作。今年1月份，依據(jù)xx總公司及公司領導班子的工作要求，結(jié)合市場狀況，在反復討論歷史資料的基礎上，綜合帄衡，統(tǒng)籌兼顧，本著方案指標主動開拓穩(wěn)妥的原則，在反復聽取各方面看法的基礎上，向xx總公司上報了20xx年公司財務方案。并且，依據(jù)xx總公司下達公司的20xx年

39、方案任務，層層分降落實，下達了有關部門20xx年方案任務指標。同時，為了保證財務方案的順當完成，財務部對各部方案任務進行逐月檢查和分析，準時發(fā)覺各部門方案任務指標執(zhí)行中存在的問題，為公司領導制定經(jīng)營決策供應重要依據(jù)。 2、XX年年財務決算工作。XX年年財務決算工作，是xx公司會計報表第一次上報xx總公司，這對會計決算工作提出了更高的要求。財務部依據(jù)會計決算工作的要求，高標準、嚴要求、同心協(xié)力，加班加點不計酬勞，仔細保質(zhì)保量地完成了會計決算幾十個報表的編制及上報工作，并對會計報表編寫了具體的報表說明，完滿地完成了會計決算工作任務。 3、員工集資工作。為了削減利息支出，減支增效。今年4月初，依據(jù)x

40、x總公司業(yè)務進展項目急需籌措資金的要求，以及公司領導班子的打算，財務部組織員工動員集資，半個月內(nèi)完成集資xx萬元，完成了公司為中陜總公司進展項目籌措部分資金的任務。6月份，經(jīng)過多方努力，從xx工行xx支行取得貸款xx萬元，緩解了資金短缺壓力，歸還了員工集資借款項xx萬元，為公司節(jié)省利息支出xx萬元。今年11月至12月，公司先后有三筆銀行貸款到歸還期限，根據(jù)銀行規(guī)定，如不能按期歸還貸款，一方面加罰息xx%，一方面取消公司貸款xx萬元額度，挺直影響公司信貸信譽。對此，公司領導非常焦急。公司領導與財務部實行多種方案，想方設法籌措貸款到期周轉(zhuǎn)資金，經(jīng)過動員員工退住房公積金后集資等方法，籌措資金xx多萬

41、元，按期歸還了銀行到期貸款，維護了公司信貸形象，防止了借款逾期增加罰息，為公司節(jié)省利息支出xx萬元。 4、中小企業(yè)融資工作。xx公司從去年4月份整體劃轉(zhuǎn)xx總公司管理以來，根據(jù)總公司要求，努力把企業(yè)做大做強，保證企業(yè)又快又好的向前進展，如何搞好資產(chǎn)運作，發(fā)揮現(xiàn)有資產(chǎn)的最大效益，已是公司經(jīng)濟工作的重要環(huán)節(jié)。為此，20xx年財務部在資產(chǎn)抵押貸款中小企業(yè)融資方面，做了大量工作。1至3月份，多次向xx銀行報送貸款資料，銀行開戶、結(jié)算、轉(zhuǎn)移員工工資發(fā)放賬號，拓展公司中小企業(yè)融資渠道，為企業(yè)尋求貸款支持。4月份向建行報送貸款資料，5月份多次向xx支行報送貸款資料，多次接受貸款調(diào)查。經(jīng)過公司領導和財務部的多

42、次努力，6月份從xx支行取得貸款xx萬元。進入9月份后，公司先后有工商行xx支行x筆貸款xx萬元到期，財務部全力以赴，公司領導大力協(xié)調(diào)，通過員工集資等方法籌措資金，借新還舊，為公司節(jié)省了財務費用支出。20xx年先后為中陜總公司解決中小企業(yè)融資xx萬元，財務部代表公司為xx總公司業(yè)務進展解決急需資金問題，作出了顯著成果。 5、財會工作量化管理。20xx年，財務部人員進行了較大調(diào)整，調(diào)整以后財會人員新手增多，如何圍繞財會工作各項工作任務，帶領財務部新老員工又好又快的完成各項工作任務，財務部主要從量化管理入手，對財會工作、會計核算、費用管理、資金調(diào)拔、財務方案、財務分析、報表報送、貸款中小企業(yè)融資等

43、項工作任務進行詳細量化，依據(jù)輕重緩急，詳細分工，規(guī)定時間，落實到人，月初方案，月中檢查，月末考核，使財務部各項工作落到了實處，既分工，又合作，緊急、規(guī)范保質(zhì)保量的按時完成了工作任務，使公司領導能夠通過財務信息帄臺、各種表格及分析，宏觀了解公司的各月財務狀況，為公司領導制定經(jīng)營決策供應了重要依據(jù)。 6、財務人員業(yè)務學習。為了仔細貫徹執(zhí)行財政部新頒布的38個會計準則，新的企業(yè)所得稅法實施細則。財務部先后多次組織全體財會人員，學習新會計準則，學習新企業(yè)所得稅法，對比新準則，新所得稅法，結(jié)合公司實際，充分利用會計政策，開展會計核算。不斷提高財會人員的業(yè)務技術水帄。 7、會計檔案的歸檔整理工作。今年3月

44、份，財務部對XX年年各種會計憑證、報表、帳本進行了仔細登記，根據(jù)會計檔案工作要求完成了XX年年會計檔案整理工作。 8、協(xié)作總公司xx集團成立，財務部通過大量的工作，協(xié)作總公司審計組完成了企業(yè)改制審計任務。 9、協(xié)作公司總經(jīng)理辦公室完成了營業(yè)執(zhí)照的年審工作任務。 10、完成XX年年各種稅務清算工作任務。 11、XX年年貸款證年檢及企業(yè)信貸等以及評審工作。 12、協(xié)作公司人事部完成公司理順工資方案的測算工作任務。 明年財會工作要點 1、公司已4年沒有接受日常稅務檢查了，明年估量稅務檢查將是財務工作的重點。 2、組織財會人員連續(xù)學習新會計準則，提高財會人員業(yè)務技術水帄。 3、搞好資金結(jié)算，加強與銀行

45、的聯(lián)系，預備多次辦理xx萬元貸款的分批到期轉(zhuǎn)貸工作任務。 4、進一步搞好財務部財會量化工作管理。 5、提高會計電算化工作質(zhì)量 XXXX年酒店財務部年度工作總結(jié).2 20xx年已經(jīng)過去，回顧20xx年的財務工作，財務部在公司領導的帶領下，仔細遵守財務管理相關條例，根據(jù)實事求是，嚴以律己，圓滿完成了XXXX年x年酒店的財務核算工作。現(xiàn)將20xx年的年度總結(jié) 一、思想方面 思想比較穩(wěn)定，為了確保財務核算在單位的各項工作中發(fā)揮精準的指導作用，我在遵守財務制度的前提下，仔細履行財務工作要求，正確地發(fā)揮會計工作的作用。 二、工作方面嚴格根據(jù)會計基礎工作達標的要求，仔細登記各類賬簿及臺帳，部門內(nèi)部、部門之間

46、準時對帳，做到帳帳相符、帳實相符。 制定財務工作方案，扎實地做好財務基礎工作。根據(jù)每月份的工作方案，按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。 2.從前臺收銀到復核、出納，每個環(huán)節(jié)緊密連接，相互監(jiān)控，發(fā)覺問題，準時上報。對收據(jù)及發(fā)票的領、用、存進行登記，并仔細復核管理。 3.對日常選購價格進行核對，并每天對原材料的出入進行審核。 4.財務部嚴格遵守公司規(guī)定，由會計人員監(jiān)督，定期對出納庫存現(xiàn)金定期進行盤點盤查，現(xiàn)金收支能嚴格遵守財務制度，做到現(xiàn)金管理無差錯。 5.敬重領導，團結(jié)同事，不計較個人利益，以理服人。 三、其他工作 1、每月準時上報統(tǒng)計局數(shù)據(jù)。 2、準時填制酒店的納稅申報表

47、，按時申報納稅。 3、按時參與公司召開的行政例會。 4、按公司的要求，審核工資表，并準時發(fā)放。對于人員工資變動狀況，準時與人事部溝通并解決。 5、參與財政局會計人員連續(xù)訓練的培訓，不斷提高自身的業(yè)務素養(yǎng)，更好的為企業(yè)服務。 四、明年工作設想及需要改進方向 過去的一年是緊急而繁忙的一年，XX年做了許多工作，但同時也存在著不足，現(xiàn)結(jié)合XX年財務工作,將財務工作設想 進一步加強財務、會計核算工作，將財務基礎工作進一步做實做細。 2.增加財務方案管理，加強方案執(zhí)行狀況的分析與掌握，加強財務事先參加決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策供應有用的決策信息。 3.進一步加強財務日常監(jiān)督工作，從每筆收

48、支入手嚴格執(zhí)行上級相關的政策和規(guī)章制度。 4.進一步加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按著部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用，為領導分憂，解難。 5.加強財務人員業(yè)務學習和培訓，全面提升業(yè)務水平。 6.加強財務人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動整體財務工作再上新的臺階。 時間飛逝，今年的工作轉(zhuǎn)瞬即為歷史，一年中，財務工作有許多成果和不足，這些應當是明年財務管理重點思索和解決的主題，作為財務人員，我要加強管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，我們將不斷地總結(jié)和反省，不斷地鞭策自己，不斷的提高自己管理水平，為建立建全更好的工作機制而努力奮斗。 酒店財務年終工作總結(jié)8 xx年，面對資金緊缺的嚴峻的形勢，

49、在局財務部和公司領導領導下，財務部全體工作人員，緊緊圍繞公司及部門全年各項工作目標，根據(jù)公司年初工作會議仔細踐行“價值管理”理念，以精細化管理為主題、以資金管理為中心、以風險管理為主線的要求，統(tǒng)一思想，提振信念，增加服務意識，全面履行職責，努力完成階段性各項工作任務。 一、 全年量化指標完成狀況 1、 資金上存率95%以上;完成，達到97%。 2、年末貨幣資金余額15000萬元以上，其中公司本級xx萬;xx期末貨幣資金僅僅8700萬元，總部約為600萬元，離指標差距很大。 3、 總部費用支出掌握xx萬元以內(nèi)：xx年實際發(fā)生751萬元，由于有大約50萬元左右的職員費用，另外辦公樓租賃費40萬未計

50、算，半年績效考核估量也許有30萬元左右，加上上述費用估計xx年實際發(fā)生費用870萬元，在預算掌握之內(nèi)。 4、 全年收取司屬單位上交款項11500萬元;已收4784萬元，完成年度方案的42%。 5、 新開項目資金策劃率100%;新開項目3個，均做了資金策劃。(xx兩個，xx一個)。 6、 全司利潤總額15000萬元;xx完成利潤4000萬元，完成27%。 7、 辦理資金信貸類業(yè)務，投訴率為0;完成。xx未發(fā)生投訴。 二、去年所作的主要工作： xx年，我們主要圍繞以下幾個方面綻開財務工作。 1、仔細做好財務的日常工作。 xx我們根據(jù)公司統(tǒng)一部署，完成年度的結(jié)賬、過賬工作，做好日常財務賬務處理工作，

51、季度做好公司財務分析工作以及公司月度財務快報、清欠報表、億元項目分析報告、季報和年度報表工作，每月向公司總經(jīng)理、總會計師填報財務部工作月報等主要指標狀況，建立會計檔案室，對公司直管已完工項目進行會計檔案清理，準時將檔案運回公司總部歸檔管理。每月末對公司各部門職工備用金進行催報，在6月底基本完成備用金的清理工作。 2、根據(jù)“預算前找標準、用法前看預算、開支前走程序、開支后有分析、分析后有考核”的原則，做好企業(yè)費用預算管理，費用預算工作。 財務部準時組織編制公司機關年度費用預算并分解到部門和詳細責任人，對各個分公司費用預算進行審核并報公司領導審批，按人頭建立費用預算實際發(fā)生臺賬，每季度準時向各個部

52、門反饋費用用法狀況并報公司領導。每季度末公司總部及分公司進行預算分析并形成分析報告，作好事中費用掌握和總結(jié)。截止xx公司總部管理費用751萬元，加xx尚未入賬的辦公樓租金40萬元，以及公司xx績效考核及6月工資估量約70萬元，補助約20萬元共計約120萬元未入賬，xx總部管理費用約為870萬元，在年度掌握目標xx萬元的一半之內(nèi)。 3、主動穩(wěn)妥組織資源，做好公司資金的調(diào)度工作。 一是進一步做好現(xiàn)有銀行賬戶清理及新成立項目經(jīng)理部賬戶跟進管理工作二是建立全公司銀行賬戶臺賬，準時掌控各賬戶資金狀況。三是通過每月鐵路項目資金收支方案預算，嚴格掌握鐵路項目資金用法按公司審批看法執(zhí)行，加強對鐵路項目等游離于

53、局體系外的資金用法狀況檢查監(jiān)督力度，落實資金方案和公司財務制度的執(zhí)行狀況。 四是每月末對本月資金集中狀況進行統(tǒng)計匯報，定期和不定期對所屬單位資金集中狀況和銀行外部賬戶進行檢查。五是合理布局存量資金結(jié)構(gòu)，提高存量資金的綜合效益，削減在途資金占用，盡量用銀行承兌等保理業(yè)務方式支付，削減或延遲現(xiàn)金流出。全年累計用法承兌8740多萬元，六是主動與上級對接借款和緩繳上繳款項，全年共計為公司各單位投標履約向局借款10000萬元，有效緩解公司資金壓力，為公司對接市場供應有力的資金保證。七是主動籌措資金為公司購置設備，為海外市場開拓供應資金保證，xx公司共計支付各類購置設備款項1380多萬元，為剛果項目部供應

54、資金支持300多萬元。 5、加強內(nèi)部借款回收力度，進一步降低借款融資總量，降低財務費用，合理調(diào)劑內(nèi)部存量資金，進一步完善內(nèi)部融資管理的制度建設。 4、財務管理制度修訂工作。 一是按經(jīng)濟業(yè)務性質(zhì)完善經(jīng)濟合同臺賬，財務往來臺帳、項目管理臺帳、營銷費用臺賬和資金和承兌匯票、保證金類臺賬等四類臺賬。 二是進一步完善財務預警系統(tǒng)。加強對合同額、營業(yè)額、利潤、現(xiàn)金流量和應收款項指標財務信息的搜集、分析、評價，對比財務指標的標準值、歷史值、同行值、預算值等，準時發(fā)出預警信號。 三是通過完善財務管理手冊來完善內(nèi)部掌握制度，有效進行，防止、發(fā)覺、訂正各方面的偏差與弊端。四是完善公司直管項目財務收支審批程序。 5

55、、加強清欠和審計工作。 一是財務部主動參加對新開工項目進行項目綜合考核指標制定，參加億元大項目成本分析和稽核。二是對哈大項目進行審計監(jiān)察和對武黃項目進行項目綜合效益和財務收支狀況審計，通過審計和監(jiān)察工作準時向公司領導匯報項目存在的問題。三是主動開展財務半年度檢查工作，通過檢查發(fā)覺財務工作中好的典型擬在今后公司財務工作中進行推廣，對發(fā)覺的問題提出整改看法督促各單位仔細整改。四是依據(jù)每月清欠月度報表，建立全公司全部項目清欠臺賬，動態(tài)把握公司各項目拖欠狀況和清欠進度，準時分析公司應收款項回收指標完成狀況，指導分公司和重大項目清欠工作。 三、去年工作中存在的問題： 一是財務部深化一線的決心不是很堅決，除對鐵路項目的財務工作挺直管理較多外，其他項目基