財務期初數(shù)據(jù)導入操作手冊

1、蘇州海昌集團SAP項目FICO模塊期初數(shù)據(jù)導入操作手冊NEC 2013年11月 本文版權歸NEC公司所有。未經書面同意，不得以任何方式抄襲、節(jié)錄或翻印及傳播。內容變更履歷2總體說明3總帳科目余額錄入3科目范圍3注意事項3錄入操作方法說明3用FB50的錄入操作3用F-02的錄入操作4總帳余額的確認方法6客戶供應商明細錄入7科目范圍7注意事項7用F-02的錄入操作7客戶供應商明細的確認方法8歷史固定資產錄入9資產范圍9AS91歷史資產錄入方法9導入的歷史資產確認方法11變更履歷版本變更內容及理由變更日變更者0.1初版2013/11/04黃光華總體說明期初數(shù)據(jù)錄入順序如下：1， 總帳科目（庫存商品和

2、應付暫估科目除外）余額錄入。2， 客戶供應商明細錄入。3， 期初資產錄入?？値た颇坑囝~錄入科目范圍除庫存商品、應付暫估科目外的所有有余額的資產負債表科目。注意事項1， 舊系統(tǒng)的科目要和新系統(tǒng)科目一一對應上。2， 對于集團外客戶和供應商統(tǒng)御科目的余額，用期初導入專用集團外虛擬客戶及供應商進行總額錄入。3， 對于集團內客戶和供應商統(tǒng)御科目的余額，用集團客戶供應商進行總額錄入。錄入操作方法說明1， 對于非客戶供應商統(tǒng)御科目的余額可以用FB50進行錄入。2， 對于客戶供應商統(tǒng)御科目的余額用F-02進行錄入。3， 一個科目的余額可以用一個憑證進行錄入，也可以多個科目的余額合并在一個憑證進行錄入。用FB5

3、0的錄入操作此功能代碼適用于非統(tǒng)御科目的一般總賬科目余額的錄入。 抬頭部分：過賬日期為2013/12/31，憑證抬頭文本中輸入“期初導入”。明細部分：可以輸入代表一個或多個科目的余額的行項目，對方科目用9999999999期初導入科目。行項目文本中輸入“期初導入”。用F-02的錄入操作此功能代碼適用于客戶供應商統(tǒng)御科目的余額的錄入，錄入客戶供應商統(tǒng)御科目余額的時候，用期初導入專用集團外虛擬客戶及供應商進行總額錄入。抬頭部分：輸入過賬日期2013/12/31、憑證抬頭文本中輸入“期初導入”。憑證行項目部分：對于集團外客戶供應商對應的統(tǒng)御科目，利用期初導入集團外虛擬客戶或供應商來進行錄入，具體科目

4、通過過賬碼和SGL（特別總帳）標識來確定。如圖為預收帳款科目余額所用的過賬碼、虛擬客戶、特別總帳標識?；剀?。 輸入金額、到期日，文本中輸入“期初導入”。可以錄入一個或多個行項目，對方科目為9999999999期初導入科目?？値び囝~的確認方法1，試算平衡表2，資產負債表客戶供應商明細錄入科目范圍所有有余額的客戶供應商統(tǒng)御科目。注意事項客戶供應商主數(shù)據(jù)已經導入。用F-02的錄入操作用此功能進行具體客戶供應商的明細的錄入。抬頭部分：輸入過賬日期2013/12/31、憑證抬頭文本中輸入“期初導入”。憑證行項目部分：對于集團外客戶供應商對應的統(tǒng)御科目，先將期初導入集團外虛擬客戶或供應商的金額進行抵消，具

5、體科目通過過賬碼和SGL（特別總帳）標識來確定。如圖為抵消預收帳款科目余額所用的過賬碼、虛擬客戶、特別總帳標識。回車。輸入金額，文本中輸入：抵消虛擬客戶余額。然后在后續(xù)的行項目中錄入真實的客戶的明細。注意：若所有有明細的客戶和供應商的主數(shù)據(jù)都已經創(chuàng)建，則可以在一張憑證中錄入所有的明細，所有明細的合計和虛擬客戶供應商的余額相等?？蛻艄堂骷毜拇_認方法1，客戶余額和行項目查詢。2，供應商余額和行項目查詢。歷史固定資產錄入資產范圍所有財物賬上放映的資產。AS91歷史資產錄入方法輸入資產分類、公司代碼，回車。輸入描述、資本化日期，點與時間相關頁簽。輸入成本中心。點接管價值按鈕。“累計購置價值”中輸入取得原值，“累計普通折舊”中輸入自取得到2013/12/31為止的累積折舊金額，點按紐保存。消息