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1、銀銀行行短短期期借借款款明明細(xì)細(xì)表表序序號(hào)號(hào)借借款款銀銀行行借借款款種種類類借借入入日日期期借借款款額額度度借借款款期期限限（天天）還還款款日日期期2工商銀行流動(dòng)資金借款2012/1/3￥56,000.00902012/4/25中國(guó)銀行流動(dòng)資金借款2012/1/1￥75,000.001802012/6/299農(nóng)業(yè)銀行流動(dòng)資金借款2012/3/15￥29,000.00902012/6/1310工商銀行項(xiàng)目借款2012/3/17￥260,000.00902012/6/151農(nóng)業(yè)銀行流動(dòng)資金借款2012/1/1￥58,000.001802012/6/296中國(guó)銀行流動(dòng)資金借款2012/2/5￥15,

2、000.001802012/8/316招商銀行流動(dòng)資金借款2012/5/19￥26,000.00902012/8/173中國(guó)銀行項(xiàng)目借款2012/1/3￥100,000.002702012/9/2914農(nóng)業(yè)銀行賣方信貸2012/5/10￥130,000.001802012/11/615招商銀行賣方信貸2012/5/12￥210,000.001802012/11/88農(nóng)業(yè)銀行項(xiàng)目借款2012/3/12￥150,000.002702012/12/74中國(guó)銀行項(xiàng)目借款2012/1/20￥115,000.003602013/1/1413農(nóng)業(yè)銀行生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款2012/4/20￥25,000.002702

3、013/1/157招商銀行項(xiàng)目借款2012/2/15￥45,000.003602013/2/911建設(shè)銀行項(xiàng)目借款2012/4/8￥65,000.003602013/4/312中國(guó)銀行生產(chǎn)周轉(zhuǎn)借款2012/4/15￥39,000.003602013/4/10借借款款年年利利率率抵抵押押資資產(chǎn)產(chǎn)及及編編號(hào)號(hào)應(yīng)應(yīng)付付利利息息備備注注5.85%KBL-1S02411￥807.785.85%KBL-1S02414￥2,163.705.85%KBL-1S02418￥418.325.85%KBL-1S02419￥3,750.415.85%KBL-1S02410￥1,673.265.85%KBL-1S024

4、15￥432.745.85%KBL-1S02425￥375.046.31%KBL-1S02412￥4,667.675.85%KBL-1S02423￥3,750.415.85%KBL-1S02424￥6,058.366.31%KBL-1S02417￥7,001.516.31%KBL-1S02413￥7,157.106.31%KBL-1S02422￥1,166.926.31%KBL-1S02416￥2,800.606.31%KBL-1S02420￥4,045.326.31%KBL-1S02421￥2,427.19銀銀行行短短期期借借款款明明細(xì)細(xì)表表短短期期借借款款分分類類統(tǒng)統(tǒng)計(jì)計(jì)表表統(tǒng)計(jì)日期：借借款款金金額額流流動(dòng)動(dòng)資資金金借借款款生生產(chǎn)產(chǎn)周周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)借借款款項(xiàng)項(xiàng)目目借借款款賣賣方方信信貸貸工工商商銀銀行行￥56,000.00￥-￥260,000.00￥-中中國(guó)國(guó)銀銀行行￥90,000.00￥39,000.00￥215,000.00￥-招招商商銀銀行行￥26,000.00￥-￥50,000.00￥180,000.00農(nóng)農(nóng)業(yè)業(yè)銀銀行行￥80,000.00￥30,000.00￥200,000.00￥120,000.00建建設(shè)設(shè)銀銀行行￥-￥-￥65,000.00￥-合合 計(jì)計(jì)￥252,000.00￥69,000.00￥790,000.00￥300,000.00合合 計(jì)計(jì)￥316,00

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