賬務(wù)系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書

1、 賬務(wù)管理系統(tǒng)Finance management system詳細(xì)設(shè)計(jì)說明書OpenIT軟件開發(fā)小組2007年08月02日 文檔修訂記錄: 目錄1.引言 (41.1編寫目的 (41.2背景 (41.3定義 (41.4參考資料 (42.總體設(shè)計(jì) (52.1需求概述 (52.2軟件結(jié)構(gòu)(如圖2.1所示 (63.程序描述 (73.1功能 (73.2輸入項(xiàng)目與輸出項(xiàng)目 (93.3程序程序時(shí)序圖 (12 1.引言1.1編寫目的該系統(tǒng)項(xiàng)目名為:賬務(wù)管理系統(tǒng)整個(gè)系統(tǒng)是基于Web的B/S模式網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)系統(tǒng),系統(tǒng)架構(gòu)在自己的電腦上,能在校園網(wǎng)內(nèi)任何客戶瀏覽器上登錄操作。系統(tǒng)本身具有易維護(hù)性和易擴(kuò)展性。帳務(wù)管理系

2、統(tǒng)的基本設(shè)計(jì)思路,以及因此涉及的相關(guān)問題;帳務(wù)管理系統(tǒng)的階段任務(wù)成果形成文檔,以便階段驗(yàn)收、評(píng)審;對(duì)需求階段的文檔再次確認(rèn),對(duì)前一階段需求沒有作充分或錯(cuò)誤的地方進(jìn)行修改;明確整個(gè)系統(tǒng)的功能框架和數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu),為下一階段的編碼和測(cè)試提供參考依據(jù);明確編碼規(guī)范和命名規(guī)范,統(tǒng)一程序界面。本文的預(yù)期讀者是軟件開發(fā)人員、系統(tǒng)測(cè)試人員、項(xiàng)目評(píng)審委員會(huì)。1.2背景待開發(fā)軟件系統(tǒng)的名稱;帳務(wù)管理系統(tǒng)開發(fā)者:宇信易誠(chéng)OpenIT小組。1.3定義賬套:系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的核算主體;憑證:記錄業(yè)務(wù)、明確經(jīng)濟(jì)責(zé)任的證明,登記賬簿的依據(jù);1.4參考資料項(xiàng)目開發(fā)計(jì)劃:OpenIT帳務(wù)系統(tǒng)開發(fā)計(jì)劃.doc;需求規(guī)格說明書:Open

3、IT帳務(wù)系統(tǒng)需求規(guī)格說明書.doc; 概要設(shè)計(jì)說明書:OpenIT帳務(wù)系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說明書.doc;2.總體設(shè)計(jì)2.1需求概述完成對(duì)會(huì)計(jì)中心統(tǒng)管單位的賬套建立、維護(hù);完成單位業(yè)務(wù)的手工記賬到會(huì)計(jì)中心電算化交接過程;處理單位日常業(yè)務(wù)憑證錄入、記賬、月結(jié)等操作,并查詢輸出各類總賬; 2.2軟件結(jié)構(gòu)(如圖2.1所示 圖2.1賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)流程圖 3.程序描述3.1功能賬務(wù)管理系統(tǒng)帳套管理模塊,此模塊分成3個(gè)部分:1.單位設(shè)置: 單位的增加、刪除、修改2.賬套設(shè)置:新增加的單位創(chuàng)建帳套,修改,刪除帳套3.用戶設(shè)置:賦予用戶相對(duì)應(yīng)的帳套的管理權(quán)限。所謂初始化處理,是指從手工記賬到計(jì)算機(jī)記賬之間的交接過程。在

4、初始化處理中,要將各單位的會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)到計(jì)算機(jī)中,為以后的計(jì)算機(jī)記賬作數(shù)據(jù)初始準(zhǔn)備,以保證會(huì)計(jì)核算的連續(xù)性。初始化處理的操作主要包括會(huì)計(jì)科目設(shè)置、科目余額初始設(shè)置等。會(huì)計(jì)科目設(shè)置采用單位管理模式,是在單位類型科目設(shè)置上進(jìn)一步明細(xì)補(bǔ)充設(shè)置。賬套管理中的單位類型科目設(shè)置里的每一步操作都是針對(duì)一個(gè)單位類型,都要牽涉到這一類型下所有賬套的科目改動(dòng)。初始化科目設(shè)置針對(duì)的是單獨(dú)一個(gè)賬套,與任何其他賬套無關(guān),而且在科目屬性上,根據(jù)各單位業(yè)務(wù)特點(diǎn)和核算要求不同,在往來屬性的基礎(chǔ)上增加了部門核算和項(xiàng)目核算兩種輔助業(yè)務(wù);為了提高使用效率,允許用戶為每個(gè)科目指定一個(gè)簡(jiǎn)短易記的助記碼(簡(jiǎn)稱。它實(shí)際與單位類型科目設(shè)置存

5、在一脈相承的聯(lián)系,只是在后者基礎(chǔ)上的明細(xì)補(bǔ)充。對(duì)每個(gè)屬性的說明可參看賬套管理部分的科目設(shè)置說明。此處的科目設(shè)置仍有增加、修改和刪除科目等操作功能,但這些科目只限制于匯總級(jí)數(shù)以外的科目。例如匯總級(jí)數(shù)為2,則1、2兩級(jí)科目在此處不允許有以上操作。 在初始化之前對(duì)該單位進(jìn)行初始余額的設(shè)置。賬務(wù)管理系統(tǒng)增加憑證模塊,此部分主要要實(shí)現(xiàn)三大功能:1. 從數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)出最新的科目信息數(shù)據(jù),通過下來菜單的形式一一地顯示在街面上供用戶選擇所增加的憑證是屬于哪個(gè)科目的;2. 填寫憑證,將摘要,科目,借方金額,貸方金額等信息存入數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)中;3. 憑證必須要通過偶數(shù)行進(jìn)行填寫,因此要實(shí)現(xiàn)增行,刪行功能; 憑證處理程序是

6、整個(gè)財(cái)務(wù)處理系統(tǒng)中重要的一個(gè)模塊,本模塊主要完成實(shí)現(xiàn)本月所有錄入憑證的查詢。 賬務(wù)管理系統(tǒng)增加憑證模塊,此部分主要要實(shí)現(xiàn)三大功能:1. 從數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)出最新的科目信息數(shù)據(jù),通過下來菜單的形式一一地顯示在街面上供用戶選擇所增加的憑證是屬于哪個(gè)科目的;2. 填寫憑證,將摘要,科目,借方金額,貸方金額等信息存入數(shù)據(jù)庫(kù)當(dāng)中;3. 憑證必須要通過偶數(shù)行進(jìn)行填寫,因此要實(shí)現(xiàn)增行,刪行功能; 總長(zhǎng)查詢是時(shí)刻監(jiān)督總賬賬務(wù)的很重要的模塊,可以監(jiān)督當(dāng)年每個(gè)月的總賬是否正確無誤。1、查詢憑證信息:查詢當(dāng)前用戶的當(dāng)前所管單位的所有憑證信息,進(jìn)行統(tǒng)計(jì),進(jìn)行顯示。2、記賬操作:將憑證明細(xì)表里面的當(dāng)前單位所有信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì),并

7、進(jìn)行運(yùn)算,然后和科目匯總表進(jìn)行操作,得到新表,最后將原有數(shù)據(jù)進(jìn)行操作,改為已記賬狀態(tài)。對(duì)記賬后的憑證進(jìn)行處理。執(zhí)行條件,記賬的憑證數(shù)與本月的憑證總數(shù)相等,也就是當(dāng)月的憑證都被記賬過了。此操作對(duì)記賬的結(jié)果進(jìn)行校驗(yàn),驗(yàn)證通過后,將憑證明細(xì)中的數(shù)據(jù)寫入到歷史憑證明細(xì)表中,并將此憑證明細(xì)中對(duì)應(yīng)的單位信息刪除。3.2輸入項(xiàng)目與輸出項(xiàng)目輸入:1.單位設(shè)置:增加和修改單位輸入單位代碼,單位名稱和單位類型;2.帳套設(shè)置:創(chuàng)建和修改帳套的時(shí)候要輸入財(cái)務(wù)主管和稽核人;3.用戶設(shè)置:無輸入。輸出:1.單位設(shè)置:單位信息包括輸出單位代碼和單位名稱,2.帳套設(shè)置:帳套是否可用,單位代碼,單位名稱,單位類型,財(cái)務(wù)主管,稽

8、核人,帳套代碼,帳套名稱。3.用戶設(shè)置:所有用戶的代碼,姓名,用戶的崗位名稱;對(duì)于一個(gè)用戶,輸出用戶未被授權(quán)管理的單位和已經(jīng)被授權(quán)管理的單位。 輸入:1、從數(shù)據(jù)庫(kù)中讀出單位的相關(guān)信息(單位代碼、單位名稱;2、從數(shù)據(jù)庫(kù)中讀出科目的相關(guān)信息(科目代碼、科目名稱、科目特征、余額方向;3、用戶選擇某科目進(jìn)行項(xiàng)目核算、部門核算。輸出:1、得到用戶所選單位的單位代碼;2、用戶對(duì)科目進(jìn)行刪除、添加和修改的數(shù)據(jù)。輸入: 輸出: 輸入:輸入摘要、科目信息、借方金額、貸方金額等信息;輸出:需要從數(shù)據(jù)庫(kù)中調(diào)出科目信息數(shù)據(jù)顯示到增加憑證頁(yè)面的下拉菜單中;輸入:當(dāng)年已增加的憑證匯總,當(dāng)前單位代碼,科目代碼。輸出:輸出當(dāng)前單位當(dāng)前科目當(dāng)年的每個(gè)月的帳務(wù)匯總信息。輸入:輸入為單位代碼,而單位代碼正常情況下是從登陸用戶那里獲得,然后進(jìn)行查詢和記賬操作。輸出:顯示當(dāng)前單位的記賬信息,包括月份。如果進(jìn)行記賬操