公司采購及報銷流程

1、【精品文檔】如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除，僅供學(xué)習與交流公司采購及報銷流程.精品文檔.公司采購及報銷流程一、申請，審批1 物料需求部門（人員）在今目標上提出物料采購申請審批，完整填寫采購申請單上傳至為附件，按實際需求及公司庫存狀況提出申請。二、采購1采購人員根據(jù)物料采購申請單進行采購，在采購過程中應(yīng)堅持“貨比三家”為原則，以公司往日采購物品單價為參考，購買物美價廉的物品，以節(jié)省成本。2采購?fù)晡锲泛笮柘蚬?yīng)單位索取正規(guī)單具（名稱、數(shù)量、金額，簽字或蓋章），需開發(fā)票時確認稅點后開取。三、報銷1采購人員采購?fù)戤吅螅鑼⒉少徫锲方粋}庫進行入庫，倉庫人員對采購物品驗收后進行入庫并開具入庫單，其中一聯(lián)交采購人

2、員以用于報銷。2采購人員持采購前審批的物料采購申請單、倉庫開具的入庫單和供應(yīng)單位所開單具，到財務(wù)處申請報銷，財務(wù)人員應(yīng)認真核對數(shù)量及金額，并填寫領(lǐng)款憑證，送交總經(jīng)理簽字審批后，才能予以報銷。四、基本流程：采購申請-部門主管簽字行政部門審核-財務(wù)部門審核-總經(jīng)理簽字-采購-入庫財務(wù)報銷五、結(jié)合實際情況： 1、由于公司暫時未開發(fā)出采購部門和技術(shù)部門，技術(shù)部門由韓總進行審核現(xiàn)場的物資（整機與零件），物資的采購由采購申請者進行采購。 2、行政部擔任辦公物品管理者，承擔倉庫人員職責，要做好公司辦公物品的整理與統(tǒng)計。 3、運維部的物資由運維主管負責。六、具體各部門的流程1、總經(jīng)辦a、辦公物品：提出采購申請

3、-交由行政部門詢價-財務(wù)審核-總經(jīng)理簽字-行政部門采購、入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷b、現(xiàn)場整機（零件）采購：提出采購申請-與技術(shù)部門（韓總）交流-財務(wù)審核-總經(jīng)理簽字-采購-行政部入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷2、融資部a、辦公物品：提出采購申請-融資主管簽字-行政部審核-財務(wù)審核-總經(jīng)理簽字-采購-行政部入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷3、行政部a、辦公物品：提出采購申請-行政主管簽字-財務(wù)審核-總經(jīng)理簽字-采購入庫并統(tǒng)計-財務(wù)報銷4、財務(wù)部a、辦公物品：提出采購申請-財務(wù)主管簽字-行政部審核-財務(wù)審核-總經(jīng)理簽字-采購-行政部入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷5、銷售部a、辦公物品：提出采購申請-銷售主管簽字-行政部審核-財務(wù)審核-總經(jīng)理簽字-采購-行政部入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷6、運營管理部a、辦公物品：提出采購申請-運營主管簽字-行政部審核-財務(wù)審核-總經(jīng)理簽字-采購-運營部入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷b、現(xiàn)場整機（零件）采購：提出采購申請-與技術(shù)部門（韓總）交流-財務(wù)審核-總經(jīng)理簽字-采購-運營部入庫統(tǒng)計-財務(wù)報銷7、技術(shù)部(暫無) *（以上為費用高于500