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1、模塊六 國(guó)際儲(chǔ)備管理任務(wù)CONTENTS國(guó)際儲(chǔ)備概述01國(guó)際儲(chǔ)備管理02我國(guó)的國(guó)際儲(chǔ)備03任務(wù)一國(guó)際儲(chǔ)備概述一、國(guó)際儲(chǔ)備的概念01又稱又稱“官方儲(chǔ)備官方儲(chǔ)備”,是指一國(guó)貨幣當(dāng)局能隨時(shí),是指一國(guó)貨幣當(dāng)局能隨時(shí)用來彌補(bǔ)國(guó)際收支逆差、保持匯率穩(wěn)定以及應(yīng)用來彌補(bǔ)國(guó)際收支逆差、保持匯率穩(wěn)定以及應(yīng)對(duì)緊急支付的在國(guó)際上可普遍接受的各種形式對(duì)緊急支付的在國(guó)際上可普遍接受的各種形式的資產(chǎn)。的資產(chǎn)。二、國(guó)際儲(chǔ)備的特點(diǎn)02(一)官方持有性(一)官方持有性(二)自由兌換性(二)自由兌換性(三)充分流動(dòng)性(三)充分流動(dòng)性(四)普遍接受性(四)普遍接受性三、國(guó)際儲(chǔ)備的構(gòu)成03(一)黃金儲(chǔ)備(一)黃金儲(chǔ)備(二)外匯儲(chǔ)備(二
2、)外匯儲(chǔ)備(三)在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸(三)在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸(四)特別提款權(quán)(四)特別提款權(quán)四、國(guó)際儲(chǔ)備的作用04(一)清算國(guó)際收支差額,維持對(duì)外支付能力(一)清算國(guó)際收支差額,維持對(duì)外支付能力(二)干預(yù)外匯市場(chǎng),保持本國(guó)貨幣匯率穩(wěn)定(二)干預(yù)外匯市場(chǎng),保持本國(guó)貨幣匯率穩(wěn)定(三)(三)提供舉債和償債的信用保證,增強(qiáng)國(guó)際清償能力提供舉債和償債的信用保證,增強(qiáng)國(guó)際清償能力多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系05第一階段:黃金第一階段:黃金英鎊儲(chǔ)備體系(第一次世界大戰(zhàn)以英鎊儲(chǔ)備體系(第一次世界大戰(zhàn)以前單元化的儲(chǔ)備體系)。前單元化的儲(chǔ)備體系)。第二階段:英鎊第二階段:英鎊美元美元黃金儲(chǔ)備體系(兩次世界
3、大戰(zhàn)黃金儲(chǔ)備體系(兩次世界大戰(zhàn)之間過渡性的儲(chǔ)備體系)。之間過渡性的儲(chǔ)備體系)。第三階段:美元第三階段:美元黃金儲(chǔ)備體系(二戰(zhàn)后至黃金儲(chǔ)備體系(二戰(zhàn)后至7070年代初年代初以美元為中心的儲(chǔ)備體系)。以美元為中心的儲(chǔ)備體系)。第四階段:國(guó)際儲(chǔ)備多元化(第四階段:國(guó)際儲(chǔ)備多元化(7070年代后至今的多元化儲(chǔ)年代后至今的多元化儲(chǔ)備體系)。備體系)。01020304六、多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的影響06(一)多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的積極影響(一)多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的積極影響1. 1.緩和了國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)供不應(yīng)求的矛盾緩和了國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)供不應(yīng)求的矛盾2. 2.打破了美元一統(tǒng)天下的局面打破
4、了美元一統(tǒng)天下的局面3. 3.有利于各國(guó)調(diào)節(jié)國(guó)際收支有利于各國(guó)調(diào)節(jié)國(guó)際收支4. 4.有利于各國(guó)調(diào)整儲(chǔ)備政策,防范、分散因儲(chǔ)備貨幣匯率變動(dòng)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)有利于各國(guó)調(diào)整儲(chǔ)備政策,防范、分散因儲(chǔ)備貨幣匯率變動(dòng)而帶來的風(fēng)險(xiǎn)(二)多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的消極影響(二)多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系對(duì)世界經(jīng)濟(jì)的消極影響1. 1.儲(chǔ)備資產(chǎn)分散化一定程度上加劇了世界性的通貨膨脹儲(chǔ)備資產(chǎn)分散化一定程度上加劇了世界性的通貨膨脹2. 2.多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系增加了儲(chǔ)備資產(chǎn)管理的難度多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系增加了儲(chǔ)備資產(chǎn)管理的難度3. 3.多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系無法徹底平抑外匯市場(chǎng)投機(jī)多元化國(guó)際儲(chǔ)備體系無法徹底平抑外匯市場(chǎng)投機(jī)任務(wù)二國(guó)際
5、儲(chǔ)備管理一、國(guó)際儲(chǔ)備管理的原則和目標(biāo)01(一)國(guó)際儲(chǔ)備管理的原則(一)國(guó)際儲(chǔ)備管理的原則1. 1.儲(chǔ)備資產(chǎn)的安全性原則儲(chǔ)備資產(chǎn)的安全性原則2. 2.儲(chǔ)備資產(chǎn)的流動(dòng)性原則儲(chǔ)備資產(chǎn)的流動(dòng)性原則3. 3.儲(chǔ)備資產(chǎn)的盈利性原則儲(chǔ)備資產(chǎn)的盈利性原則(二)國(guó)際儲(chǔ)備管理的目標(biāo)(二)國(guó)際儲(chǔ)備管理的目標(biāo)國(guó)際儲(chǔ)備管理的總體目標(biāo)是服務(wù)于一國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略需要,即在國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)的國(guó)際儲(chǔ)備管理的總體目標(biāo)是服務(wù)于一國(guó)的宏觀經(jīng)濟(jì)戰(zhàn)略需要,即在國(guó)際儲(chǔ)備資產(chǎn)的積累水平、構(gòu)成配置和使用方式上,有利于經(jīng)濟(jì)的適度增長(zhǎng)和國(guó)際收支的平衡。積累水平、構(gòu)成配置和使用方式上,有利于經(jīng)濟(jì)的適度增長(zhǎng)和國(guó)際收支的平衡。二、國(guó)際儲(chǔ)備的規(guī)模管理02(一
6、)確定適度國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模的意義(一)確定適度國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模的意義(二)確定適度國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模的參照指標(biāo)(二)確定適度國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模的參照指標(biāo)1. 1.國(guó)際儲(chǔ)備國(guó)際儲(chǔ)備/ /貿(mào)易進(jìn)口額比貿(mào)易進(jìn)口額比2. 2.國(guó)際儲(chǔ)備國(guó)際儲(chǔ)備/ /外債外債3. 3.國(guó)際儲(chǔ)備與國(guó)民生產(chǎn)總值比國(guó)際儲(chǔ)備與國(guó)民生產(chǎn)總值比4. 4. 國(guó)際貨幣基金組織衡量國(guó)際儲(chǔ)備充裕程度的參考因素國(guó)際貨幣基金組織衡量國(guó)際儲(chǔ)備充裕程度的參考因素二、國(guó)際儲(chǔ)備的規(guī)模管理02(三)確定適度國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模應(yīng)考慮的因素(三)確定適度國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模應(yīng)考慮的因素確定適度的國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模就是要在國(guó)際儲(chǔ)備供給和需求中找到平衡。確定適度的國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模就是要在國(guó)際儲(chǔ)備供給和需求
7、中找到平衡。1. 1. 影響國(guó)際儲(chǔ)備供給的因素影響國(guó)際儲(chǔ)備供給的因素2. 2.影響國(guó)際儲(chǔ)備需求的因素影響國(guó)際儲(chǔ)備需求的因素二、國(guó)際儲(chǔ)備的規(guī)模管理02(四)確定適度國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模的方法(四)確定適度國(guó)際儲(chǔ)備規(guī)模的方法1. 1.定性分析法定性分析法2. 2.定量分析法定量分析法 (1 1)比例分析法。)比例分析法。(2 2)成本)成本- -收益分析法。收益分析法。(3 3)區(qū)間分析法)區(qū)間分析法三、國(guó)際儲(chǔ)備的結(jié)構(gòu)管理03(一)黃金儲(chǔ)備、外匯儲(chǔ)備、普通提款權(quán)和特別提款權(quán)的結(jié)構(gòu)管理(一)黃金儲(chǔ)備、外匯儲(chǔ)備、普通提款權(quán)和特別提款權(quán)的結(jié)構(gòu)管理按照流動(dòng)性的高低,西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家和貨幣當(dāng)局把儲(chǔ)備資產(chǎn)劃分為三級(jí)按照流
8、動(dòng)性的高低,西方經(jīng)濟(jì)學(xué)家和貨幣當(dāng)局把儲(chǔ)備資產(chǎn)劃分為三級(jí)。(二)外匯儲(chǔ)備的幣種結(jié)構(gòu)管理(二)外匯儲(chǔ)備的幣種結(jié)構(gòu)管理1. 1.儲(chǔ)備貨幣的幣種和數(shù)量要與對(duì)外支付的幣種和數(shù)量保持大體一致儲(chǔ)備貨幣的幣種和數(shù)量要與對(duì)外支付的幣種和數(shù)量保持大體一致2. 2.排除單一貨幣結(jié)構(gòu),實(shí)行以堅(jiān)挺的貨幣為主的多元化貨幣結(jié)構(gòu)排除單一貨幣結(jié)構(gòu),實(shí)行以堅(jiān)挺的貨幣為主的多元化貨幣結(jié)構(gòu)3. 3.采取積極的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略,安排預(yù)防性儲(chǔ)備貨幣采取積極的外匯風(fēng)險(xiǎn)管理策略,安排預(yù)防性儲(chǔ)備貨幣任務(wù)三我國(guó)的國(guó)際儲(chǔ)備一、我國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備的構(gòu)成與特點(diǎn)01(一)在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸和特別提款權(quán)數(shù)額有限(一)在國(guó)際貨幣基金組織的儲(chǔ)備頭寸和特別提款權(quán)數(shù)額有限(二)黃金儲(chǔ)備數(shù)量保持穩(wěn)中有升(二)黃金儲(chǔ)備數(shù)量保持穩(wěn)中有升(三)外匯儲(chǔ)備是我國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備的主體(三)外匯儲(chǔ)備是我國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備的主體二、我國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備的管理02(一)我國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備管理的指導(dǎo)原則(一)我國(guó)國(guó)際儲(chǔ)備管理的指導(dǎo)原則(1 1)國(guó)際收支保持適當(dāng)順差。)國(guó)際收支保持適當(dāng)順差。(2 2)外匯儲(chǔ)備水平保持適度或適當(dāng)高些。)外匯儲(chǔ)備水平保持適度或適當(dāng)高些。(3 3)外匯儲(chǔ)備的貨幣構(gòu)成保持分散化。)外匯儲(chǔ)備的貨幣構(gòu)成保持分散化。(4
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