會計電算化用友T3軟件操作步驟大全-36頁word資料

1、1 .系統(tǒng)初始化1.1 系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理是會計信息系統(tǒng)運行的基礎(chǔ)，它為其他子系統(tǒng)提供了公共的賬套、年度賬及其 它相關(guān)的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，各子系統(tǒng)的操作員也需要在系統(tǒng)管理中統(tǒng)一設(shè)置并分配功能權(quán)限。具體 包括以下幾個方面：賬套管理、年度賬管理、系統(tǒng)操作員及操作權(quán)限的集中管理等。1.1.1 啟動與注系統(tǒng)管理例1-1以系統(tǒng)管理員(admin)的身份啟動并注冊系統(tǒng)管理 。操作步驟(1)執(zhí)行“開始一程序程序一會計從業(yè)資格考試一會計從業(yè)資格考試一系統(tǒng)管理”命令，進(jìn)入“ R系統(tǒng)管理1 ”窗口。(2)執(zhí)行“系統(tǒng)一注冊”命令，打開“注冊R控制臺1”對話框。(3)輸入用戶名：admin;密碼：(空)。如圖1-1所示。圖1-

2、1注冊系統(tǒng)管理(4)單擊“確定”按鈕，以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。操作演示參見“操作演示11-1.htm”。說 明系統(tǒng)只允許以兩種身份注冊進(jìn)入系統(tǒng)管理。一是以系統(tǒng)管理員 (admin)的身份，二是以賬套主管的身份。1 .以系統(tǒng)管理員的身份注冊系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)整個應(yīng)用系統(tǒng)的總體控制和維護(hù)工作，可以管理該系統(tǒng)中所有的賬套。 以系統(tǒng)管理員身份注冊進(jìn)入，可以進(jìn)行賬套的建立、引入和輸出，設(shè)置操作員和權(quán)限，監(jiān)控 系統(tǒng)運行過程，清除異常任務(wù)等。2 .以賬套主管的身份注冊系統(tǒng)管理賬套主管負(fù)責(zé)所選賬套的維護(hù)工作。主要包括對所管理的賬套進(jìn)行修改、對年度賬的管 理(包括創(chuàng)建、清空、引入、輸出以及各子系統(tǒng)

3、的年末結(jié)轉(zhuǎn))，以及該賬套操作員權(quán)限的設(shè)置。 1.1.2建立企業(yè)核算賬套例1-2建立賬套。(1)賬套信息賬套號：800;賬套名稱：陽光有限責(zé)任公司；采用默認(rèn)賬套路徑；啟用會計期：2019年1月；會計期間設(shè)置：1月1日至12月31日。(2)單位信息單位名稱：陽光有限責(zé)任公司；單位簡稱：陽光公司。(3)核算類型該企業(yè)的記賬本位幣為人民幣(RMB;企業(yè)類型為工業(yè)；行業(yè)性質(zhì)為2019年新會計準(zhǔn)則；賬套主管為demo;按行業(yè)性質(zhì)預(yù)置科目。(4)基礎(chǔ)信息該企業(yè)有外幣核算，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)處理時，不需要對存貨、客戶、供應(yīng)商進(jìn)行分類。(5)分類編碼方案科目編碼級次：4222其他：默認(rèn)(6)數(shù)據(jù)精度該企業(yè)對存貨數(shù)量、

4、單價小數(shù)位定為2。(7)系統(tǒng)啟用“總賬”模塊的啟用日期為“2011年1月1日”。操作步驟(1)執(zhí)行“賬套一建立”命令，打開“創(chuàng)建賬套”對話框。(2)輸入賬套信息，如圖1-2所示。圖1-2創(chuàng)建賬套-賬套信息(3)單擊“下一步按鈕，輸入單位信息。如圖1-3所示。第 31 頁圖1-3創(chuàng)建賬套-單位信息(4)單擊“下一步按鈕，輸入核算類型。如圖1-4所示。圖1-4創(chuàng)建賬套-核算類型(5)單擊“下一步按鈕，確定基礎(chǔ)信息，如圖1-5所示。圖1-5創(chuàng)建賬套-基礎(chǔ)信息(6)單擊“下一步”按鈕，確定業(yè)務(wù)流程，全部采用默認(rèn)的標(biāo)準(zhǔn)流程，單擊“完成”按 鈕，彈出系統(tǒng)提示“可以創(chuàng)建賬套了么？”。(7)單擊“是"

5、;按鈕，稍候，確定分類編碼方案。如圖 1-6所示。圖1-6創(chuàng)建賬套-分類編碼方案(8)單擊“確認(rèn)”按鈕，定義數(shù)據(jù)精度。如圖 1-7所示。圖1-7創(chuàng)建賬套-數(shù)據(jù)精度定義(9)單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)彈出“創(chuàng)建賬套北京宏遠(yuǎn)科技有限公司：333成功。信息提示框，單擊“確定”按鈕，系統(tǒng)提示“是否立即啟用賬套？”。單擊“是”按鈕，打開“系統(tǒng)啟用”對話框。(10)選中“GL-總賬”復(fù)選框，彈出“日歷”對話框，選擇日期“2011年1月1日"如圖1-8所示。圖1-8創(chuàng)建賬套-系統(tǒng)啟用(11)單擊“確定”按鈕，單擊“是”按鈕，單擊“退出”按鈕。操作演示參見“操作演示11-2.htm”。說 明建立賬套是企

6、業(yè)應(yīng)用會計信息系統(tǒng)的首要環(huán)節(jié)，其中涉及很多與日后核算相關(guān)的內(nèi)容。 為了方便操作，會計信息系統(tǒng)中大都設(shè)置了建賬向?qū)В脕硪龑?dǎo)用戶的建賬過程。建立企業(yè) 賬套時，需要向系統(tǒng)提供以下表征企業(yè)特征的信息，歸類如下： 賬套基本信息：包括賬套號、賬套名稱、賬套啟用日期及賬套路徑。由于在一個會計信息系統(tǒng)中，可以建立多個企業(yè)賬套，因此必須設(shè)置賬套號作為區(qū)分不 同賬套數(shù)據(jù)的唯一標(biāo)識。賬套名稱一般用來描述賬套的基本特性，可以輸入核算單位簡稱或用該賬套的用途命名。賬套號與賬套名稱是一一對應(yīng)的關(guān)系，共同來代表特定的核算賬套。賬套路徑用來指明賬套在計算機(jī)系統(tǒng)中的存放位置，為方便用戶，應(yīng)用系統(tǒng)中一般預(yù)設(shè) 一個存儲位置，稱其

7、為默認(rèn)路徑，但允許用戶更改。賬套啟用日期用于規(guī)定該企業(yè)用計算機(jī)進(jìn)行業(yè)務(wù)處理的起點，一般要指定年、月。啟用 日期在第一次初始設(shè)置時設(shè)定，一旦啟用不可更改。在確定賬套啟用日期的同時，一般還要 設(shè)置企業(yè)的會計期間，即確認(rèn)會計月份的起始日期和結(jié)賬日期。 核算單位基本信息：包括企業(yè)名稱、簡稱、地址、郵政編碼、法人、通訊方式等。 賬套核算信息：包括記賬本位幣、行業(yè)性質(zhì)、企業(yè)類型、賬套主管、編碼規(guī)則、數(shù)據(jù) 精度等。行業(yè)性質(zhì)表明企業(yè)所執(zhí)行的會計制度。行業(yè)性質(zhì)的選擇將決定企業(yè)用到的一級會計科目。企業(yè)從方便使用出發(fā)，系統(tǒng)一般內(nèi)置不同行業(yè)的一級科目和部分常用二級科目供用戶選擇使 用，在此基礎(chǔ)上，用戶可以根據(jù)本單位的

8、實際需要增設(shè)或修改必要的明細(xì)核算科目。編碼方案，又叫編碼規(guī)則，是對企業(yè)關(guān)鍵核算對象進(jìn)行分類級次及各級編碼長度的指定， 以便于用戶進(jìn)行分級核算、統(tǒng)計和管理。編碼方案設(shè)置包括級次和級長的設(shè)定。級次是指編 碼共分幾級，級長是指每級編碼的位數(shù)。1.1.3 增加操作員例1-3增加如下操作員。編號姓名口令所屬部門201陳力1財務(wù)部202馬方2財務(wù)部操作步驟(1)執(zhí)行“權(quán)限一操作員”命令，進(jìn)入“操作員管理”窗口。窗口中顯示系統(tǒng)預(yù)設(shè)的幾位操作員：demo SYSTEMS UFSOFT(2)單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“增加操作員”對話框。(3)輸入數(shù)據(jù)。編號：11;姓名：陳力；口令：1;確認(rèn)口令：1。如圖

9、1-9所示。圖1-9增加操作員操作員是指有權(quán)登錄系統(tǒng)并對系統(tǒng)進(jìn)行操作的人員。每次注冊或登錄系統(tǒng)，都要進(jìn)行操 作員身份的合法性檢查。操作員及權(quán)限管理提供了按照預(yù)先設(shè)定的崗位分工進(jìn)行授權(quán)、分權(quán) 功能，只有進(jìn)行嚴(yán)格的操作分工和權(quán)限控制，才可能一方面避免與業(yè)務(wù)無關(guān)人員對系統(tǒng)的操 作，另一方面對系統(tǒng)所含的各個子產(chǎn)品的操作進(jìn)行協(xié)調(diào)，以保證系統(tǒng)的安全與保密。注意事項： 只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限設(shè)置操作員。 操作員編號在系統(tǒng)中必須唯一，即使是不同的賬套，操作員編號也不能重復(fù)。 所設(shè)置的操作員用戶一旦被引用，便不能被修改和刪除。1.1.4 分配權(quán)限例1-4(1)陳力 賬套主管具有系統(tǒng)所有模塊的全部權(quán)限。(2)馬方

10、 會計具有“總賬”、“財務(wù)報表”的全部權(quán)限。操作步驟(1)執(zhí)行“權(quán)限一權(quán)限”命令，進(jìn)入“操作員權(quán)限”窗口。(2)選才i 001賬套；2019年度。(3)從操作員列表中選擇陳力，選中“賬套主管”復(fù)選框，系統(tǒng)彈出“設(shè)置操作員：11賬套主管權(quán)限嗎？" ，單擊“是”按鈕。(4)選擇馬方，單擊工具欄中的“增加”按鈕，打開“權(quán)限增加”對話框，雙擊“總賬、 財務(wù)報表”權(quán)限，如圖 1-10所示。圖1-10分配權(quán)限(5)單擊“確定”按鈕。操作演示參見“操作演示11-4.htm”。說 明系統(tǒng)管理員和賬套主管，兩者都有權(quán)設(shè)置操作員的權(quán)限。所不同的是，系統(tǒng)管理員可以 指定或取消某一操作員為一個賬套的主管，也

11、可以對系統(tǒng)內(nèi)所有賬套的操作員進(jìn)行授權(quán)；而 賬套主管的權(quán)限局限于他所管轄的賬套，在該賬套內(nèi)，賬套主管默認(rèn)擁有全部操作權(quán)限，可 以針對本賬套的操作員進(jìn)行權(quán)限設(shè)置。注意事項：一個賬套可以設(shè)定多個賬套主管。賬套主管自動擁有該賬套的所有權(quán)限。1.2基礎(chǔ)設(shè)置基礎(chǔ)檔案是指系統(tǒng)運行必須的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)?；A(chǔ)檔案的設(shè)置包括部門檔案、職員檔案、客 戶檔案、供應(yīng)商檔案、外幣及匯率、會計科目、憑證類別、期初余額等。1.2.1 啟動并注冊企業(yè)門戶例1-5以賬套主管的身份注冊企業(yè)門戶。用戶名“101”；密碼為空；賬套“ 900電算化考試練習(xí)賬套”；會計年度“ 2019”；日期2011-01-01 。操作步驟(1)執(zhí)行“開始一程

12、序一會計從業(yè)資格考試一會計從業(yè)資格考試一信息門戶”命令，打開“注冊【控制臺】”對話框。(2)輸入或選擇數(shù)據(jù)。用戶名“101”；密碼為空；賬套“ 900電算化考試練習(xí)賬套”；會計年度“ 2011”；日期“ 2011-01-01 "。如圖1-11所示。圖1-11注冊企業(yè)門戶(3)單擊“確定”按鈕。進(jìn)入會計從業(yè)資格無紙化考試軟件。操作演示參見“操作演示11-5.htm”。1.2.2 設(shè)置部門檔案例1-6部門編碼部門名稱部門屬性6人事部人事管理操作步驟(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一機(jī)構(gòu)設(shè)置一部門檔案”命令，打開“部門檔案”窗口。(2)在“部門檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕。(3)輸入數(shù)據(jù)。如圖1-1

13、2所示。圖1-12設(shè)置部門檔案(4)單擊“保存”按鈕。操作演示參見“操作演示11-6.htm”。說 明部門是指與企業(yè)財務(wù)核算或業(yè)務(wù)管理相關(guān)的職能單位。設(shè)置部門檔案的目的在于按部門 進(jìn)行數(shù)據(jù)匯總和分析。部門檔案需按照已定義好的部門編碼級次原則輸入部門相關(guān)信息。部 門檔案中包含部門編碼、名稱、負(fù)責(zé)人、部門屬性等信息。1.2.3 設(shè)置職員檔案例1-7職員編碼職員名稱所屬部門102辛紅管理部操作步驟(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一機(jī)構(gòu)設(shè)置一職員檔案”命令，打開“職員檔案”窗口。(2)單擊“增加”按鈕。(3)輸入職員信息。如圖1-13所示。圖1-13設(shè)置職員檔案(4)單擊“保存”按鈕。操作演示參見“操作演示11-

14、7.htm”。說 明職員檔案主要用于記錄本單位職員個人的信息資料，設(shè)置職員檔案可以方便地進(jìn)行個人 往來核算和管理等操作。職員檔案包括職員編號、名稱、所屬部門及職員屬性等。1.2.4 設(shè)置客戶檔案例1-8客戶編碼客戶名稱客戶簡稱地址003紅星有限責(zé)任公司紅星公司北京市西城區(qū)幸福路1號操作步驟(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一往來單位一客戶檔案”命令，打開“客戶檔案”窗口。(2)在“客戶檔案”窗口中，單擊“增加”按鈕，打開“增加客戶檔案”對話框。(3)輸入客戶檔案信息。如圖 1-14所示。圖1-14設(shè)置客戶檔案企業(yè)如果需要進(jìn)行往來管理，就必須建立客戶檔案。建立客戶檔案直接關(guān)系到企業(yè)對客 戶數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查

15、詢等分類處理。客戶檔案中包含了客戶的基本信息、聯(lián)系信息信用 信息和其他信息。如果用戶設(shè)置了客戶分類，客戶檔案必須在末級客戶分類中設(shè)置，如果未 進(jìn)行客戶分類，客戶檔案則應(yīng)在客戶分類的“無分類”項下設(shè)置客戶檔案?？蛻魴n案信息分為基本、聯(lián)系、信用、其他4個頁簽。1.2.5 設(shè)置供應(yīng)商檔案例1-9供應(yīng)商編碼r供應(yīng)商名稱供應(yīng)商簡稱地址003大華股份有限公司大華公司上海市浦東區(qū)成平路2號操作步驟(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一往來單位一供應(yīng)商檔案”命令，打開供應(yīng)商檔案”窗口。(2)在“供應(yīng)商檔案”窗口中， 單擊“增加”按鈕，打開“增加供應(yīng)商檔案”對話框。(3)輸入供應(yīng)商檔案信息。如圖 1-15所示。圖1-15設(shè)置供

16、應(yīng)商檔案(4)單擊“保存”按鈕，單擊“退出”按鈕。操作演示參見“操作演示11-9.htm”。說 明企業(yè)如果需要進(jìn)行往來管理，那么必須將企業(yè)中供應(yīng)商的詳細(xì)信息錄入供應(yīng)商檔案中。建立供應(yīng)商檔案直接關(guān)系到對供應(yīng)商數(shù)據(jù)的統(tǒng)計、匯總和查詢等分類處理。如果用戶設(shè)置了 供應(yīng)商分類，供應(yīng)商檔案必須在末級供應(yīng)商分類中設(shè)置，如果未進(jìn)行供應(yīng)商分類，供應(yīng)商檔 案則應(yīng)在供應(yīng)商分類的“無分類”項下設(shè)置供應(yīng)商檔案。供應(yīng)商檔案信息分為基本、聯(lián)系、信用、其他 4個頁簽。1.2.6 設(shè)置外幣及匯率例 1-10幣符：EUR幣名：歐元；1月份記賬匯率為9.6。操作步驟(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一財務(wù)一外幣設(shè)置”命令，打開“外幣設(shè)置”窗口。

17、(2)在“外幣設(shè)置”窗口中，輸入數(shù)據(jù)。幣符： EUR幣名：歐元。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕。(4)在“2019年1月的記賬匯率”欄中輸入9.6 ,敲回車確認(rèn)。如圖 1-16所示。圖1-16設(shè)置外幣種類及匯率操作演示參見“操作演示11-10.htm”。說 明如果企業(yè)業(yè)務(wù)結(jié)算涉及外幣，那么在“填制憑證”中所用的外幣及匯率應(yīng)先在此進(jìn)行定 義，以便制單時調(diào)用，減少錄入?yún)R率的次數(shù)和差錯。1.2.7 設(shè)置會計科目例 1-11科目代碼科目名稱輔助核算100203中行存款銀行賬、日記賬、外幣美兀核算操作步驟(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)設(shè)置一財務(wù)一會計科目”命令，進(jìn)入“會計科目”窗口，顯示所有“按新會計制度”預(yù)置的科目。(2)

18、單擊“增加”按鈕，進(jìn)入“會計科目一一新增”窗口。(3)輸入明細(xì)科目相關(guān)內(nèi)容。(4)輸入編碼“ 100201”、科目名稱“工行存款”；選擇“日記賬”、“銀行賬”，選擇“外 幣核算”選項，選擇幣種“美元”。如圖1-17所示。(5)單擊“確定”按鈕。圖1-17設(shè)置會計科目操作演示參見“操作演示11-11.htm”。說 明會計科目設(shè)置的功能是將單位會計核算中使用的科目逐一地按要求描述給系統(tǒng)，并將科 目設(shè)置的結(jié)果保存在科目文件中，實現(xiàn)對會計科目的管理。財會人員可以根據(jù)會計核算和管 理的需要，設(shè)置適合自身業(yè)務(wù)特點的會計科目體系。會計科目設(shè)置的內(nèi)容如下。科目編碼。科目編碼應(yīng)是科目全編碼，即從一級科目至本級科

19、目的各級科目編碼組合。其中，各級科目編碼必須唯一，且必須按其級次的先后次序建立，即先有上級科目，然后才能建立下級明細(xì)科目?？颇烤幋a中的一級科目編碼必須符合現(xiàn)行的會計制度。通常，通用商品 化會計核算系統(tǒng)在建立賬套時，會自動裝入規(guī)范的一級會計科目。科目名稱?？颇棵Q是指本級科目名稱，通常分為科目中文名稱和科目英文名稱。在中 文版中，必須錄入中文名稱；若是英文版，則必須錄入英文名稱。科目中文名稱和英文名稱 不能同時為空?？颇款愋停嚎颇款愋褪侵笗嬛贫戎幸?guī)定的科目類型，分為：資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益、 成本、損益。賬頁格式。定義該科目在賬簿打印時的默認(rèn)打印格式。通常系統(tǒng)會提供金額式、外幣金 額式、數(shù)量金

20、額式、外幣數(shù)量式四種賬頁格式供選擇。助記碼。用于幫助記憶科目，提高錄入和查詢速度。通?？颇恐洿a不必唯一，可以重 復(fù)?？颇啃再|(zhì)(余額方向)。增加記借方的科目，科目性質(zhì)為借方；增加記貸方的科目，科目 性質(zhì)為貸方。一般情況下，只能在一級科目設(shè)置科目性質(zhì)，下級科目的科目性質(zhì)與其一級科 目的相同。已有數(shù)據(jù)的科目不能再修改科目性質(zhì)。輔助核算。也叫輔助賬類。用于說明本科目是否有其它核算要求，系統(tǒng)除完成一般的總 賬、明細(xì)賬核算外，還提供部門核算、個人往來核算、客戶往來核算、供應(yīng)商往來核算、項 目核算五種專項核算功能供選用。銀行賬、日記賬核算。一般情況下，現(xiàn)金科目要設(shè)為日記賬；銀行存款科目要設(shè)為銀行 賬和日記

21、賬。外幣核算。用于設(shè)定該科目是否有外幣核算，以及核算的外幣名稱。一個科目只能核算 一種外幣，只有有外幣核算要求的科目才允許也必須設(shè)定外幣幣名，數(shù)量核算。用于設(shè)定該科目是否有數(shù)量核算，以及數(shù)量計量單位。計量單位可以是任何 漢字或字符，如：公斤、件 、噸等。1.2.8 設(shè)置憑證類別例 1-12設(shè)置憑證類別。憑證類別限制類型限制科目收款憑證借力必有1001,1002付款憑證貸方必有1001,1002轉(zhuǎn)賬憑證憑證必?zé)o1001,1002操作步驟(1)執(zhí)行“基礎(chǔ)檔案一財務(wù)一憑證類別”命令，打開“憑證類別預(yù)制”對話框。(2)單擊“收款憑證、付款憑證、轉(zhuǎn)賬憑證”單選按鈕。如圖 1-18所示。圖1-18設(shè)置憑證

22、類別-選擇憑證類別(3)單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證類別”窗口。(4)單擊收款憑證“限制類型”的下三角按鈕，選擇“借方必有”；在“限制科目”欄輸入 “ 1001,1002 ”。(5)同理，設(shè)置付款憑證的限制類型“貸方必有”、限制科目“ 1001,1002 ”；轉(zhuǎn)賬憑證的限制類型“憑證必?zé)o”、限制科目“ 1001,1002 ”。如圖1-19所示。圖1-19設(shè)置憑證類別-設(shè)置限制類型及科目(6)設(shè)置完后，單擊“退出”按鈕。操作演示參見“操作演示11-12.htm”。說 明許多企業(yè)為了便于管理或登賬方便，一般對記賬憑證進(jìn)行分類編制，但各企業(yè)的分類方 法不盡相同，可以按照本單位的需要對憑證進(jìn)行分類。通

23、常，系統(tǒng)提供五種常用分類方式供選擇：記賬憑證收款、付款、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金、銀行、轉(zhuǎn)賬憑證現(xiàn)金收款、現(xiàn)金付款、銀行收款、銀行付款、轉(zhuǎn)賬憑證自定義憑證類別某些類別的憑證在制單時對科目有一定限制，通常系統(tǒng)有五種限制類型供選擇：借方必有：制單時，此類憑證借方至少有一個限制科目有發(fā)生額；貸方必有：制單時，此類憑證貸方至少有一個限制科目有發(fā)生額；憑證必有：制單時，此類憑證無論借方還是貸方至少有一個限制科目有發(fā)生額；憑證必?zé)o：制單時，此類憑證無論借方還是貸方不可有一個限制科目有發(fā)生額；無限制：制單時，此類憑證可使用所有合法的科目。操作注意事項：由于系統(tǒng)中事先設(shè)置了憑證類別，因此，設(shè)置憑證類別操作在 900賬套中

24、不能進(jìn)行練習(xí),相關(guān)操作可參見設(shè)置憑證類別的視頻演示。1.2.9 輸入期初余額例 1-131221其他應(yīng)收款借4000日期部門個人摘要方向期初余額2010-12-31銷售中心劉會出差借款借40002241其他應(yīng)付款貸4000操作步驟執(zhí)行“總賬一設(shè)置一期初余額”命令，進(jìn)入“期初余額錄入”窗口。(2)雙擊“其他應(yīng)收款”的期初余額欄，輸入其他應(yīng)收款的明細(xì)余額信息。如圖1-20所示。單擊保存按鈕。圖1-20輸入期初余額(3)雙擊“其他應(yīng)付款”的期初余額欄，輸入貸方期初余額4000。(4)單擊“試算”按鈕，進(jìn)行試算平衡。操作演示參見“操作演示11-13.htm”。說 明在初次使用賬務(wù)處理子系統(tǒng)時，應(yīng)將經(jīng)過

25、整理的手工賬目的期初余額錄入計算機(jī)。若企 業(yè)是在年初建賬，或不反映啟用日期以前的發(fā)生額，則期初余額就是年初數(shù)；若企業(yè)是年中 建賬，而又希望查詢結(jié)果全面反映全年的業(yè)務(wù)情況，則應(yīng)先將各賬戶此時的余額和年初到此 時的借貸方累計發(fā)生額計算清楚，作為啟用系統(tǒng)的期初數(shù)據(jù)錄入到賬務(wù)處理子系統(tǒng)中，系統(tǒng) 將自動計算年初余額。若科目有輔助核算，還應(yīng)整理各輔助項目的期初余額，以便在期初余 額中錄入。期初余額的錄入分兩部分：無輔助核算科目期初余額錄入、有輔助核算科目期初余額錄 入。(1)無輔助核算科目期初余額錄入余額和累計發(fā)生額的錄入要從最末級科目開始，上級科目的余額和累計發(fā)生數(shù)據(jù)由系統(tǒng) 自動計算。如果某科目為數(shù)量、

26、外幣核算，應(yīng)錄入期初數(shù)量、外幣余額，而且必須先錄入本 幣余額，再錄入數(shù)量外幣余額。若期初余額有外幣、數(shù)量余額，則必須有本幣余額。紅字余 額用負(fù)號輸入。(2)有輔助核算科目期初余額錄入在錄入期初余額時，對于設(shè)置為輔助核算的科目，系統(tǒng)會自動為其開設(shè)輔助賬頁。相應(yīng) 地，在輸入期初余額時，這類科目總賬的期初余額是由輔助賬的期初明細(xì)匯總而來，即不能 直接輸入總賬期初數(shù)。期初余額錄入完畢后，應(yīng)該試算平衡。期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制 憑證；已經(jīng)記過賬，則不能再錄入、修改期初余額，也不能執(zhí)行“結(jié)轉(zhuǎn)上年余額”的功能。2日常及期末業(yè)務(wù)處理在總賬系統(tǒng)中，當(dāng)初始設(shè)置完成后，便能夠進(jìn)行日常及期末業(yè)務(wù)處理

27、。日常業(yè)務(wù)處理的 任務(wù)主要包括填制憑證、審核憑證、記賬，查詢和打印輸出各種憑證、日記賬、明細(xì)賬和總 分類賬等。期末業(yè)務(wù)處理主要包括期末自動轉(zhuǎn)賬、期末結(jié)賬等內(nèi)容。2.1重新注冊企業(yè)門戶例2-1以會計王娟的身份重新注冊企業(yè)門戶。用戶名“102”；密碼為空；賬套“ 900電算化考試練習(xí)賬套”；會計年度“ 2019”；日期 “2011-01-31 ”。操作步驟(1)執(zhí)行“文件一重新注冊”命令。(2)輸入相關(guān)信息。如圖 2-1所示。用戶名“102;密碼為空；賬套“ 900”；會計年度“ 2019”；日期“ 2011-01-31圖2-1重新注冊(3)單擊“確定”按鈕。操作演示參見“操作演示22-1.htm

28、”。2.2填制憑證例2-2填制如下憑證。1月10日，管理部招待客戶，消費 3000元，以轉(zhuǎn)賬支票支付，票號 ZP101。摘要：招待客戶付款憑證：借：管理費用-招待費3000貸：銀行存款-工行存款3000操作步驟(1)執(zhí)行“總賬一憑證一填制憑證”命令，進(jìn)入“填制憑證”窗口。(2)單擊“增加”按鈕，增加一張空白憑證。(3)選擇憑證類型“轉(zhuǎn)賬憑證”；輸入制單日期“ 2010/01/10”。(4)輸入摘要“購辦公用品”；輸入借方科目“ 660203”，選擇輔助核算部門“管理部” 輸入借方金額“ 3000”，回車；摘要自動帶到下一行，(5)輸入貸方科目“ 100201”，選擇結(jié)算方式“轉(zhuǎn)賬支票”并輸入票

29、號“ZP101"，輸入貸方金額“ 3000”或按“=”鍵。(6)單擊“保存”按鈕，彈出“憑證已成功保存！”信息提示框。如圖 2-2所示。圖2-2填制記賬憑證在實際工作中，用戶可直接在計算機(jī)上根據(jù)審核無誤準(zhǔn)予報銷的原始憑證填制記賬憑證，也可以先由人工制單而后集中輸入。一般來說業(yè)務(wù)量不多或基礎(chǔ)較好或使用網(wǎng)絡(luò)版的用戶可 采用前者，而在第一年使用或人機(jī)并行階段，則比較適合采用后一種處理方式。通常，一張憑證中可填寫的行數(shù)是沒有限制的，可以是簡單分錄，也可以是復(fù)合分錄， 但每一張憑證應(yīng)該只記錄一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，不可把記錄不同經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的分錄填入一張憑證。憑證填制的內(nèi)容包括憑證頭和憑證體兩部分。(1)憑

30、證頭：反映憑證編號和制單日期等內(nèi)容。憑證類別：輸入憑證類別字。憑證類別是在初始化時設(shè)置的。如果沒有設(shè)置憑證類別， 則此處為空。此后，系統(tǒng)將自動生成憑證編號。憑證編號：在憑證編號方式為“系統(tǒng)自動編號”模式下，由系統(tǒng)分類按月自動編制，即每類憑證每月都從 0001號開始。在憑證編號方式為 “手工編號”模式下，則可以手工錄入憑 證編號。制單日期：系統(tǒng)自動取進(jìn)入賬務(wù)處理資系統(tǒng)前輸入的業(yè)務(wù)日期為記賬憑證填制的日期， 如果日期不對，可進(jìn)行修改或參照輸入。附單據(jù)數(shù)：本張記賬憑證應(yīng)附的原始憑證的張數(shù)。(2)憑證體：輸入本張憑證的分錄信息。包括摘要、科目、借貸方向、發(fā)生金額等內(nèi)容。摘要：輸入本筆分錄的業(yè)務(wù)說明，摘

31、要要求簡潔明了。科目：科目必須輸入末級科目。科目可以輸入科目編碼、中文科目名稱、英文科目名稱 或助記碼，也可以參照輸入。如果輸入的科目名稱有重名現(xiàn)象時，系統(tǒng)會自動提示重名科目供選擇。輔助信息：對于要進(jìn)行輔助核算的科目，系統(tǒng)提示輸入相應(yīng)的輔助核算信息。輔助核算信息包括客戶往來、供應(yīng)商往來、個人往來、部門核算、項目核算。如果該科目要進(jìn)行數(shù)量核算， 則屏幕提示用戶輸入 “數(shù)量”、“單價”。系統(tǒng)根據(jù)數(shù)量X單 價自動計算出金額。若科目為銀行科目，那么，還應(yīng)輸入“結(jié)算方式”、“票號”及“發(fā)生日期”。輸入這些數(shù)據(jù)的目的主要是便于進(jìn)行銀行對賬，同時也可以方便對支票的管理。金額：即該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額

32、，金額不能為零，但可以是紅字，紅字金額 以負(fù)數(shù)形式輸入。操作注意事項：憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能修改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應(yīng)的會計科 目在明細(xì)賬、日記賬中出現(xiàn)。科目編碼必須是末級的科目編碼。既可以手工直接輸入，也可利用右邊的放大鏡按鈕 選擇輸入。金額不能為“零”；紅字以“”號表示?？砂?quot;=”鍵取當(dāng)前憑證借貸方金額的差額到當(dāng)前光標(biāo)位置。2.3 修改憑證例2-3修改記賬憑證。將上張憑證中“管理費用-招待費”科目的輔助核算部門改為“采購部”，借貸方金額修 改為4000。操作步驟(1)執(zhí)行“總賬一憑證一填制憑證”，進(jìn)入“填制憑證”窗口。

33、(2)單擊“晶1A1出”按鈕，找到要修改的憑證。(3)修改憑證的基本信息(如金額等)，將光標(biāo)放在要修改的位置就可以直接修改，這里 將借貸方金額修改為 4000。(4)修改憑證的輔助項信息，首先選中有輔助核算的“管理費用-招待費”科目行，然后將光標(biāo)置于備注欄輔助項，待鼠標(biāo)變形為“ 必”時雙擊，彈出“輔助項”對話框，在對話框 中修改部門為“采購部”，單擊“確認(rèn)”按鈕。(5)單擊“保存”按鈕，保存相關(guān)信息。如圖 2-3所示。圖2-3修改憑證操作演示參見“操作演示22-3.htm”。說 明雖然在憑證錄入環(huán)節(jié)系統(tǒng)提供了多種確保憑證輸入正確的控制措施，但仍然避免不了發(fā) 生錯誤。為此，系統(tǒng)提供了憑證修改功能

34、，但僅限于對已輸入未審核狀態(tài)的憑證。修改憑證時需要在填制憑證狀態(tài)下找到需要修改的憑證，直接修改即可?？尚薷牡膬?nèi)容包括摘要、科目、輔助項、金額及方向、增刪分錄等，憑證類別不能修改。未經(jīng)審核的錯誤憑證可直接修改；已審核的憑證應(yīng)先取消審核后，再修改。2.4 查詢憑證例2-4查詢記賬憑證。查詢2019年1月“收0001號”記賬憑證并顯示。操作步驟(1)執(zhí)行“總賬一憑證一查詢憑證”，打開“憑證查詢”查詢條件對話框。(2)選擇“收款憑證”憑證類別，輸入憑證號“0001”。(3)單擊“輔助條件”按鈕，可輸入更多輔助查詢條件。如圖 2-4所示。-圖2-4查詢憑證-輸入查詢條件(4)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證

35、查詢”的憑證列表窗口。(5)雙擊要查詢的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“查詢憑證”的憑證窗口。操作演示參見“操作演示22-4.htm”。說 明總賬系統(tǒng)的填制憑證功能不僅是各賬簿數(shù)據(jù)的輸入口，同時也提供了強大的信息查詢功能。具體體現(xiàn)在：(1)豐富靈活的查詢條件既可設(shè)置憑證類別、 制單日期等一般查詢條件，也可設(shè)置摘要、科目、等輔助查詢條件。各查詢條件也可組合設(shè)置。(2)聯(lián)查明細(xì)賬、輔助明細(xì)及原始單據(jù)當(dāng)光標(biāo)位于憑證某分錄科目時，選擇“聯(lián)查明細(xì)賬”命令，系統(tǒng)將顯示該科目的明細(xì)賬。如該科目有輔助核算，選擇“查看輔助明細(xì)”命令，系統(tǒng)將顯示該科目的輔助明細(xì)賬。若當(dāng) 前憑證是由外幣系統(tǒng)制單生成，選擇“聯(lián)查原始單

36、據(jù)”命令，系統(tǒng)將顯示生成這張憑證的原 始單據(jù)。2.5 審核憑證例2-5審核已填制的記賬憑證。操作步驟以賬套主管趙偉的身份重新注冊信息門戶。用戶名“101”；密碼為空；賬套“ 900”；會計年度“ 2019”；日期“ 2011-01-31 ”。執(zhí)行“總賬一憑證一審核憑證”命令，打開“憑證審核”查詢條件對話框。(2)輸入查詢條件，可采用默認(rèn)值。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的憑證列表窗口。(4)雙擊要審核的憑證或單擊“確定”按鈕，進(jìn)入“憑證審核”的審核憑證窗口。(5)檢查要審核的憑證，無誤后，單擊“審核”按鈕，憑證底部的“審核”處自動簽上審核人姓名。如圖2-5所示。圖2-5審核憑證(6)

37、單擊“下張”按鈕，對其他憑證簽字?；驁?zhí)行“審核一成批審核簽字”命令，將其 他憑證成批審核。為確保登記到賬簿的每一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性，制單員填制的每一張憑證都必 須經(jīng)過審核員的審核。審查認(rèn)為錯誤或有異議的憑證，應(yīng)交與填制人員修改后，再審核。注意事項： 所有填制的憑證必須經(jīng)過審核。 審核人必須具有審核權(quán)。 審核人和制單人不能是同一個人。 憑證一經(jīng)審核，不能被修改、刪除，只有取消審核簽字后才可修改或刪除，已標(biāo)記作 廢的憑證不能被審核，需先取消作廢標(biāo)記后才能審核。 憑證可以單張審核也可以成批審核。2.6 記賬例2-6將已審核憑證全部記賬。操作步驟(1)執(zhí)行“總賬一憑證一記賬”命令，進(jìn)入“記賬”

38、窗口。(2)第一步，單擊“全選”按鈕，選擇所有要記賬的憑證。如圖 2-6所示。圖2-6記賬-選擇憑證(3)單擊“下一步”按鈕。(4)第二步顯示記賬報告，如果需要打印記賬報告，可單擊“打印”按鈕。如果不打印 記賬報告，單擊“下一步”按鈕。(5)第三步記賬，單擊“記賬”按鈕，打開“試算平衡表”對話框。如圖 2-7所示。圖2-7記賬-期初試算平衡表(6)單擊“確認(rèn)”按鈕，系統(tǒng)開始登錄有關(guān)的總賬和明細(xì)賬、輔助賬。登記完后，彈出 “記賬完畢”信息提示對話框。(7)單擊“確定”，記賬完畢。操作演示參見“操作演示22-6.htm”。說 明計算機(jī)賬務(wù)處理中的記賬過程首先是一個數(shù)據(jù)傳遞的過程，把經(jīng)過審核簽章的、

39、要求記 賬的記賬憑證從錄入憑證數(shù)據(jù)庫文件中，傳遞到記賬憑證數(shù)據(jù)庫文件中，這一工作由計算機(jī) 自動完成。經(jīng)過記賬的憑證是不能修改的，也就是記賬憑證數(shù)據(jù)庫文件中的數(shù)據(jù)是不能修改 的，由此形成了會計核算系統(tǒng)穩(wěn)定的數(shù)據(jù)。系統(tǒng)記賬過程：(1)選擇記賬憑證即確定本次需要記賬的憑證范圍，包括期間、類別、記賬范圍。確定記賬范圍時可以單擊“全選”按鈕選擇所有未記賬憑證，可以輸入連續(xù)編號范圍如“1-9”表示對該類別第1.9號憑證進(jìn)行記賬，也可以輸入不連續(xù)的編號如“3, 7”表示僅對第3張和第7張憑證記賬。(2)記賬報告系統(tǒng)自動記賬前，需要相應(yīng)的檢查，檢查完成后，系統(tǒng)顯示記賬報告， 呈現(xiàn)檢驗的結(jié)果， 如期初余額不平或

40、哪些憑證未審核或出納未簽字等。(3)記賬記賬之前，系統(tǒng)將自動進(jìn)行硬盤備份，保存記賬前的數(shù)據(jù)，一旦記賬過程異常中斷，可 以利用這個備份將系統(tǒng)恢復(fù)到記賬前狀態(tài)。注意事項： 第一次記賬時，若期初余額試算不平衡，不能記賬。 上月未記賬，本月不能記賬。 未審核憑證不能記賬，記賬范圍應(yīng)小于等于已審核范圍。 每月可多次記賬。2.7查詢賬簿例2-7查詢“ 1403原材料”總賬，然后聯(lián)查明細(xì)賬。操作步驟(1)執(zhí)行“總賬一賬簿查詢一總賬”命令，打開“總賬查詢條件”對話框。(2)輸入查詢科目“ 1403”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，進(jìn)入“總賬”窗口。如圖 2-8所示。圖2-8查詢總賬(4)單擊本月合計行，單擊“明細(xì)”

41、按鈕，查看明細(xì)賬信息。操作演示參見“操作演示22-7.htm”。說 明查詢賬簿包括基本賬簿查詢和輔助賬簿查詢。1、基本賬簿查詢基本賬簿查詢包括總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬的賬簿的查詢。打開“總賬一賬簿查詢”菜單，可查詢總賬、余額表、明細(xì)賬等賬簿。打開“現(xiàn)金一現(xiàn)金管理一日記賬”菜單，可查詢現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬。2、輔助賬簿查詢輔助核算賬簿包括個人往來、部門核算、客戶往來和供應(yīng)商往來的總賬、明細(xì)賬查詢輸 出。打開“總賬一輔助查詢”菜單，可查詢個人往來、部門核算輔助賬。打開“往來一輔助”菜單，可查詢客戶往來、供應(yīng)商往來輔助賬。2.8結(jié)賬例2-8對本賬套進(jìn)行結(jié)賬。操作步驟執(zhí)行“總賬一期末一結(jié)賬”

42、命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2)單擊要結(jié)賬月份“ 2019.01。(3)單擊“下一步”按鈕。單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)對要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對。(4)單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“01月工作報告”。如圖2-9所示。圖2-9結(jié)賬-顯示工作報告(5)查看工作報告后，單擊“下一步”按鈕。(6)單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。操作演示參見“操作演示22-8.htm”。說 明通用賬務(wù)處理子系統(tǒng)都設(shè)有結(jié)賬功能。根據(jù)有關(guān)會計制度的規(guī)定，結(jié)賬主要是計算和結(jié) 轉(zhuǎn)各個會計科目的本期發(fā)生額和期末余額，同時結(jié)束本期的賬務(wù)處理工作。計算機(jī)的結(jié)賬工 作也應(yīng)按此辦理，稍有不同的是：計算機(jī)每次記賬

43、時均已結(jié)出各科目的發(fā)生額和余額，因此 結(jié)賬工作主要是計算機(jī)控制系統(tǒng)改變某些狀態(tài)，確定本月的數(shù)據(jù)已處理完畢，不再增加新的 憑證。結(jié)賬工作應(yīng)由具有結(jié)賬權(quán)的人員進(jìn)行。由于結(jié)賬工作比較重要，應(yīng)該確定專人進(jìn)行結(jié)賬 工作。通用賬務(wù)系統(tǒng)結(jié)賬工作的一般處理步驟：(1)停止本月的記賬工作。(2)進(jìn)行數(shù)據(jù)保護(hù)：數(shù)據(jù)保護(hù)的過程與記賬基本相同。(3)進(jìn)行試算平衡。(4)將本月各賬戶的期末余額結(jié)轉(zhuǎn)下月，成為下月的期初余額。期末結(jié)賬時應(yīng)注意的問題：(1)各科目的攤、提、結(jié)轉(zhuǎn)工作必須在結(jié)賬以前完成。(2)當(dāng)月輸入的記賬憑證必須全部記賬，如有未記賬的當(dāng)月憑證，系統(tǒng)將不能結(jié)賬。 結(jié)賬后就不能再輸入該月憑證。(3)上月未結(jié)賬，本

44、月無法結(jié)賬。(4)每月只能結(jié)賬一次，因此一般結(jié)賬前應(yīng)作數(shù)據(jù)備份。操作注意事項：在啟用多個系統(tǒng)的基礎(chǔ)上，必須先對應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)、工資系統(tǒng)、固定資產(chǎn)系統(tǒng)結(jié)賬，總 賬系統(tǒng)最后結(jié)賬。因此，總賬結(jié)賬操作在900賬套中不能進(jìn)行練習(xí)，相關(guān)操作可參見結(jié)賬視頻演示。3編制財務(wù)報表會計報表是綜合反映企業(yè)一定時期財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量信息的書面文件，是企業(yè)經(jīng)營活動的總結(jié)。作為企業(yè)財務(wù)會計報告核心內(nèi)容的會計報表，它為企業(yè)內(nèi)部各管理部門及外部相關(guān)部門提供了最為重要的會計信息，有利于報表使用者進(jìn)行管理和決策。報表系統(tǒng)的主要任務(wù)是設(shè)計報表的格式和編制公式，從總賬系統(tǒng)或其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)中取得有關(guān)會計信息自動編制各種會計報表，

45、對報表進(jìn)行審核、匯總、生成各種分析圖，并按預(yù)定格式輸出各種會計報表。3.1 財務(wù)報表編制概述1、格式狀態(tài)和數(shù)據(jù)狀態(tài)報表編制分為兩大部分來處理，即報表定義以及報表數(shù)據(jù)處理工作。這兩部分工作是在不同狀態(tài)下進(jìn)行的。格式狀態(tài)。在報表格式狀態(tài)下進(jìn)行有關(guān)格式和公式設(shè)計的操作，報表格式如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字，也可進(jìn)行報表公式的設(shè)計，如單元公式（計算公式） 、審核公式及舍位平衡公式等。數(shù)據(jù)狀態(tài)。在報表的數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、制作圖形、匯總、合并報表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報表的格式，用戶看到的是報表的全部內(nèi)容，包括格式和數(shù)據(jù)。報

46、表工作區(qū)的左下角有一個 “格式/數(shù)據(jù)”按鈕。單擊這個按鈕可以在“格式狀態(tài)”和“數(shù)據(jù)狀態(tài)”之間切換。2、單元單元是組成報表的最小單位。單元名稱由所在行、列標(biāo)識。例如： C8 表示第 3 列第 8 行交匯的那個單元。 UFO 的單元類型有數(shù)值單元、字符單元、表樣單元3 種。數(shù)值單元。用于存放報表的數(shù)值型數(shù)據(jù)。數(shù)值單元的內(nèi)容可以直接輸入或由單元中存放的單元公式運算生成。建立一個新表時，所有單元的缺省類型為數(shù)值型。字符單元。用于存放報表的字符型數(shù)據(jù)。字符單元的內(nèi)容可以直接輸入，也可由單元公式生成。表樣單元。表樣單元是報表的格式，是定義一個沒有數(shù)據(jù)的空表所需的所有文字、符號或數(shù)字。一旦單元被定義為表樣，

47、那么在其中輸入的內(nèi)容對所有表頁都有效。表樣單元只能在格式狀態(tài)下輸入和修改。3 .表頁一個報表中的所有表頁具有相同的格式，但其中的數(shù)據(jù)不同。4 .關(guān)鍵字關(guān)鍵字是可以引起報表數(shù)據(jù)發(fā)生變化的項目。共有六種關(guān)鍵字，它們是 “單位名稱 ”、 “單 位編號 ”、 “年”、 “季”、 “月 ”、 “日 ”， 除此之外， 還可自定義關(guān)鍵字， 當(dāng)定義名稱為 “周”和 “旬” 時有特殊意義，可在業(yè)務(wù)函數(shù)中代表取數(shù)日期。關(guān)鍵字的顯示位置在格式狀態(tài)下設(shè)置，關(guān)鍵字的值則在數(shù)據(jù)狀態(tài)下錄入，每張報表可以定義多個關(guān)鍵字。5 .函數(shù)企業(yè)常用的財務(wù)報表數(shù)據(jù)一般來源于總賬系統(tǒng)或報表系統(tǒng)本身，取自于報表的數(shù)據(jù)又可以分為從本表取數(shù)和從

48、其他報表的表頁取數(shù)。報表系統(tǒng)中，取數(shù)是通過函數(shù)實現(xiàn)的(1)自賬簿取數(shù)的公式可以稱之為賬務(wù)函數(shù)。賬務(wù)函數(shù)的基本格式為：函數(shù)名(科目編碼”會計期間,方向”，賬套號，會計年度,編碼1,編碼2)科目編碼也可以是科目名稱，且必須用雙引號括起來。會計期間可以是 年“、季“、月”等變量，也可以是具體表示年、季、月的數(shù)字。T向即借”或貸”，可以省略。賬套號為數(shù)字。會計年度即數(shù)據(jù)取數(shù)的年度，可以省略。編碼1與編碼2與科目編碼的核算賬類有關(guān)，可以取科目的輔助賬，如職員編碼、項目編碼等，如無輔助核算則省略。賬務(wù)取數(shù)函數(shù)主要有: 總賬函數(shù)期初額函數(shù)： 期末額函數(shù)： 發(fā)生額函數(shù)： 累計發(fā)生額函數(shù)： 條件發(fā)生額函數(shù)：對方

49、科目發(fā)生額函數(shù): 凈額函數(shù)：匯率函數(shù)：金額式數(shù)量式 外幣式QC ( ) sQC ( ) wQC ()FS ()sFS ()wFS ()LFS()sLFS ()wLFS()TFS()sTFS ()wTFS()DFS()sDFS ()wDFS()QM ( ) sQM ( ) wQM ()JE () sJE () wJE ()HL ()(2)自本表本表頁取數(shù)的函數(shù)。主要有以下幾個:數(shù)據(jù)合計：PTOTAL ()平均值：PAVG ()最大值：PMAX ()最小值：PMIN ()(3)自本表其他表頁取數(shù)的函數(shù)。對于取自本表其他表頁的數(shù)據(jù)可以利用某個關(guān)鍵字, 作為表頁定位的依據(jù)或者直接以頁標(biāo)號作為定位依據(jù)，

50、指定取某張表頁的數(shù)據(jù)。可以使用SELECT ()函數(shù)從本表其他表頁取數(shù)。報表.REP ”-單元的(4)自其他報表取數(shù)的函數(shù)。對于取自其他報表的數(shù)據(jù)可以用格式指定要取數(shù)的某張報表的單元。3.2 啟動財務(wù)報表例3-1啟動財務(wù)報表，并新建一張空白表。操作步驟(1)執(zhí)行“財務(wù)報表”命令，單擊“確定”按鈕，再單擊“關(guān)閉”按鈕，進(jìn)入財務(wù)報表 系統(tǒng)。(2)執(zhí)行“文件一新建”命令，單擊“確定”按鈕，建立一張空白報表，報表名默認(rèn)為report1 "。如圖 3-1 所示。圖3-1新建財務(wù)報表操作演示參見“操作演示33-1.htm”。3.3 新建財務(wù)報表例3-2調(diào)用報表模板，行業(yè)“一般企業(yè)(2019年新會

51、計準(zhǔn)則”，報表類型“利潤表”，將報表以 表名“利潤表-2019新準(zhǔn)則.rep "，保存在指定文件夾下。操作步驟(1)執(zhí)行“格式一報表模板”命令，打開“報表模板”對話框。(2)選擇您所在的行業(yè)“一般企業(yè)(2019新會計準(zhǔn)則)”，財務(wù)報表“資產(chǎn)負(fù)債表”。(3)單擊“確認(rèn)”按鈕，彈出“模板格式將覆蓋本表格式！是否繼續(xù)？”提示框。(4)單擊“確定”按鈕，即可打開“資產(chǎn)負(fù)債表”模板。如圖 3-2所示。圖3-2調(diào)用模板新建報表(4)單擊“保存”按鈕，在指定的文件夾輸入報表文件名“資產(chǎn)負(fù)債表.rep”，再單擊“保存”按鈕。操作演示參見“操作演示33-2.htm”。3.4 定義報表格式例3-3定義如

52、下報表格式。固定資產(chǎn)狀況表X X年X X月 X X日單位：元項目期初數(shù)期末數(shù)固定資產(chǎn)累計折舊凈值說明：年、月、日設(shè)置為關(guān)鍵字操作步驟(1)在“格式”狀態(tài)下，執(zhí)行“格式一表尺寸”命令，設(shè)置報表為6行3歹U。(2)執(zhí)行“格式一組合單元”命令，單擊“按行組合” ，將報表第一行單元格合并。(3)執(zhí)行“格式一區(qū)域畫線”命令，將 A3:C6區(qū)域畫線。(4)執(zhí)行“格式一行高、列寬”命令，將第一行行高設(shè)置為7毫米，AC列列寬為30毫米。(5)輸入報表項目。(6)執(zhí)行“格式一單元屬性”命令，將標(biāo)題行文字居中并設(shè)置為黑體14號字。(7)執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一設(shè)置”命令，在 B2單元格分別設(shè)置年、月、日關(guān)鍵字。(8)

53、執(zhí)行“數(shù)據(jù)一關(guān)鍵字一偏移”命令，設(shè)置年、月關(guān)鍵字的偏移量分別為-60,-30。(9)單擊“保存”按鈕，將報表保存到指定文件夾下。如圖 3-3所示。圖3-3定義報表格式操作演示參見“操作演示33-3.htm”。說 明報表格式設(shè)置的具體內(nèi)容一般包括：設(shè)置報表尺寸、定義報表行高列寬、畫表格線、定 義組合單元、輸入表頭表體表尾內(nèi)容、定義顯示風(fēng)格、定義單元屬性、設(shè)置關(guān)鍵字等。報表定義需要在 格式”狀態(tài)下進(jìn)行。1 .設(shè)置報表尺寸設(shè)置報表尺寸是指設(shè)置報表的行數(shù)和列數(shù)。2 .定義組合單元有些內(nèi)容如標(biāo)題、編制單位、日期及貨幣單位等信息可能一個單元容納不下，為了實現(xiàn) 這些內(nèi)容的輸入和顯示，需要定義組合單元。3 .

54、畫表格線報表的尺寸設(shè)置完成后，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，該報表是沒有任何表格線的，為了滿足查詢和 打印的需要，還需要劃上表格線。4 .輸入報表項目報表的表間項目是指報表的文字內(nèi)容，主要包括表頭內(nèi)容、表體項目和表尾項目等。5 .定義報表行高和列寬如果報表中某些單元的行或列要求比較特殊，則需要調(diào)整該行的高度或列的寬度。提示：行高、列寬的單位為毫米。6 .設(shè)置單元風(fēng)格單元風(fēng)格主要指的是單元內(nèi)容的字體、字號、字型、對齊方式、顏色圖案等。設(shè)置單元 風(fēng)格會使報表更符合閱讀習(xí)慣，更加美觀清晰。7 .設(shè)置關(guān)鍵字關(guān)鍵字主要有六種：單位名稱、單位編號、年、季、月、日，另外還可以自定義關(guān)鍵字。 用戶可以根據(jù)自己的需要設(shè)置相應(yīng)的關(guān)鍵字。8 .調(diào)整關(guān)鍵字位置如果關(guān)鍵字的位置不合適，可通過調(diào)整偏移量的方式來調(diào)整關(guān)鍵字的位置。關(guān)鍵字的位置可以用偏移量來表示，負(fù)數(shù)表示向左移，正數(shù)表示向右移。在調(diào)整時，可 以通過輸入正或負(fù)的數(shù)值進(jìn)行調(diào)整。關(guān)鍵字偏移量單位為象素。3.5 定義報表公式例3-4定義如下報表公式。固定資產(chǎn)期初數(shù)=QC（ 1601”,月）固定資產(chǎn)期末數(shù)=QM（ 1601”,月）累計折舊期初數(shù)=QC（ 1602”,月）累計折舊期末數(shù)=QM（ 1602”,月）凈值期初數(shù)=固定資產(chǎn)期初數(shù)-累計折舊期初數(shù)凈值期末數(shù)=固定資產(chǎn)期末數(shù)-