共享雨傘商業(yè)計(jì)劃書

1、目錄目錄1第一章 執(zhí)行摘要51.1 項(xiàng)目概述51.1.1 項(xiàng)目背景51.1.2 項(xiàng)目總體描述71.2 項(xiàng)目摘要71.2.1 項(xiàng)目名稱71.2.2 項(xiàng)目承辦單位81.2.3 項(xiàng)目總投資情況81.3 產(chǎn)品與服務(wù)簡述81.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨傘介紹81.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨傘APP介紹91.3.3 廣告商服務(wù)介紹101.4 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)111.5 項(xiàng)目投資回報111.6 項(xiàng)目未來收益121.6.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總121.6.2 未來市值估算13第二章 承辦單位介紹152.1 承辦單位基本情況152.1.1 承辦單位名稱152.1.2 公司注冊資本152.

2、1.3 企業(yè)股權(quán)架構(gòu)152.2 團(tuán)隊(duì)介紹及經(jīng)營理念152.2.1 團(tuán)隊(duì)介紹152.2.2 企業(yè)經(jīng)營理念16第三章 市場分析173.1 共享雨傘市場現(xiàn)狀分析173.1.1共享雨傘產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀173.1.2 共享雨傘行業(yè)外在因素分析171、產(chǎn)品市場（產(chǎn)品特性用途）182、未來空間（屬性成長及延伸空間）183、對標(biāo)項(xiàng)目183.1.3 共享雨傘行業(yè)內(nèi)在因素分析191、粗略收支比（常規(guī)打法與互聯(lián)網(wǎng)+思維）192、階段目標(biāo)（跑市場的周期評估與資金量）193、效率產(chǎn)出比（達(dá)到目標(biāo)的執(zhí)行效率及進(jìn)度周期）203.2終端市場行業(yè)發(fā)展情況203.2 .1線下廣告市場行業(yè)現(xiàn)狀201、移動互聯(lián)時代下的消費(fèi)者212、2015

3、年戶外廣告投放數(shù)字回顧213、展望2017年后戶外廣告的發(fā)展方向223.2.2 2016年中國社交應(yīng)用市場發(fā)展現(xiàn)狀231、社交應(yīng)用發(fā)展現(xiàn)狀232、即時通信工具使用情況分析243、社交應(yīng)用用戶結(jié)構(gòu)分析243.3 項(xiàng)目市場總結(jié)253.3.1 共享雨傘行業(yè)總結(jié)253.3.2 項(xiàng)目廣告終端市場總結(jié)263.3.3 項(xiàng)目社交終端市場分析27第四章 產(chǎn)品服務(wù)分析284.1 項(xiàng)目方案284.1.1 產(chǎn)品介紹284.1.2 產(chǎn)品操作流程介紹284.2 產(chǎn)品優(yōu)勢對比284.3 盈利點(diǎn)與價格定位29第五章 項(xiàng)目運(yùn)營模式與投資SWOT分析305.1 項(xiàng)目運(yùn)營模式分析305.1.1 擬定公司組織架構(gòu)305.1.2 項(xiàng)目

4、運(yùn)營模式315.2 投資與營銷戰(zhàn)略分析315.2.1 落地規(guī)劃五種戰(zhàn)略分析315.2.2 戰(zhàn)略規(guī)劃選擇32第六章 項(xiàng)目一階段盈利模式346.1 項(xiàng)目營業(yè)收入346.1.1 項(xiàng)目盈利點(diǎn)規(guī)劃346.1.2 目標(biāo)達(dá)產(chǎn)后盈利點(diǎn)346.2項(xiàng)目目標(biāo)達(dá)成35第七章 資金投資及使用規(guī)劃367.1 項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃367.1.1 項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資367.2.2 流動資金投入377.3 項(xiàng)目總投資估算377.4 總投資資金使用37第八章 財(cái)務(wù)分析398.1 分析依據(jù)398.1 收入測算398.2成本核算408.2.1 管理人員成本核算408.2.2 廣告成本418.2.3 其他成本418.2.5 總成本估算418.3

5、 利潤核算428.4 財(cái)務(wù)指標(biāo)438.4.1財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR468.4.2財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV468.4.3項(xiàng)目投資回收期Pt468.5總投資收益率（ROI）478.6 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析478.7融資方案498.7.1 項(xiàng)目融資方案498.7.2 投資者雙方貢獻(xiàn)498.8 資金退出方案498.8.1 資金進(jìn)入、退出方式498.8.2 退出方式可行性508.9 投資退出方案508.9.1 股改上市508.9.2 兼并收購518.9.3 資本重組51第九章 風(fēng)險分析529.1 風(fēng)險因素及識別529.1.1 市場風(fēng)險529.1.2 競爭風(fēng)險529.1.3 組織管理風(fēng)險539.1.4 政策風(fēng)險53

6、9.1.5 其他風(fēng)險539.2 風(fēng)險評估549.3 風(fēng)險防范對策55第十章 結(jié)論及建議5610.1 結(jié)論5610.2 建議56報告原文鏈接：第一章 執(zhí)行摘要1.1 項(xiàng)目概述1.1.1 項(xiàng)目背景 共享雨傘的場景是這樣設(shè)計(jì)的： 如果在外辦事，或者是上下班路上，突然天降大雨，如果在附近借一把傘，到家后選擇就近的地方歸還掉（或者明后天方便時再歸還），下次別人又需求再借傘，到另外地方不用時再歸還，不是一件挺好的事情么。 其實(shí)這樣的場景有很多： 如出差回來，正好下雨，附近有沒有買傘的地方？在火車站就有必要存在共享雨傘；如下班回來途中，忘記帶傘，在辦公樓下就很有必要存在共享雨傘；如去商城或甜品店等，突然下雨

7、又沒帶傘的情況，也很有必要出現(xiàn)共享雨傘.在火車站、地鐵站、商廈、小區(qū)、辦公樓等等地方都有這些需求。 再或者，在烈日炎炎的周末去逛街，突然在附近附近有了一把可以借的傘可以遮陽.于是就有了共享雨傘。先階段國內(nèi)“共享雨傘”品牌大概就有十多家，基本都集中在南方較多雨水氣候的城市，例如深圳和上海都各有3家共享雨傘品牌開始扎根發(fā)展。 圖表1-1 共享雨傘企業(yè)匯總序號名稱成立時間投放城市1Umberlla Here-香港2來把傘2016年5月武漢3JJ雨傘2017年2月深圳4同舟共濟(jì)2017年3月深圳5oto共享雨傘2017年3月上海6魔力傘2017年3月上海7小懶傘2017年3月長沙8共享e傘2017年4

8、月深圳9春筍共享雨傘2017年4月上海10公益橙傘-寧波數(shù)據(jù)來源：中金普華整理 但是從目前市場上“共享雨傘”投放案例來看，效果并不樂觀。其最主要原因無非是兩個大問題： 1、用戶的素質(zhì)是目前一個很嚴(yán)峻的問題，上海的一家共享雨傘品牌 oto 一開始便想嘗試新的運(yùn)營模式，在陸家嘴投放了 100 把無押金、無付費(fèi)、無 GPS 的共享雨傘，結(jié)果當(dāng)然是這一批雨傘全部都被人 “免費(fèi)” 拿走了?；究梢灶A(yù)想到，這么小小一把的共享雨傘以后會遇到什么事情，特別是那種無樁式在大街欄桿上隨意掛放的雨傘，有可能丟失率和故障率比現(xiàn)在的 ofo 小黃車還要厲害。 2、再一個共享雨傘的使用場景確實(shí)太低，也許現(xiàn)在已經(jīng)有不少人嘗

9、鮮注冊成為用戶，但是雨傘的真正二次使用率卻依舊不高。長遠(yuǎn)來看，運(yùn)營所得的利潤也并不支撐共享雨傘能夠繼續(xù)運(yùn)作下去。 可以說，用戶的素質(zhì)與二次使用頻率是這個行業(yè)的詬病，如何解決這兩個痛點(diǎn)也成為各大企業(yè)頭疼的事情。 基于以上共享雨傘的優(yōu)劣勢對比，深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司充分考慮到共享雨傘的兩大詬病。做出以“社交”保障用戶使用頻率，以廣告為前期支撐盈利點(diǎn)的兩軌并行模式，并以“公益、免費(fèi)、關(guān)愛”為切入點(diǎn)的運(yùn)營策略，同時配備強(qiáng)大的運(yùn)營后臺與高質(zhì)量的產(chǎn)品保障共享雨傘的“破壞、丟失率”。預(yù)計(jì)項(xiàng)目產(chǎn)品“XXXXXXXXXXXXX”將于2017年8月15日在深圳正式投放。公司前期已投入余200萬元

10、用于軟件、硬件、智能鎖開發(fā)，打樣，設(shè)備購買，以及前期研發(fā)的運(yùn)營。目前公司APP開發(fā)已進(jìn)入后期數(shù)據(jù)對接階段，一代藍(lán)牙智能鎖已研發(fā)成功。目前公司吸引戰(zhàn)略合作資金1,200.68萬元用戶APP升級、智能設(shè)備升級、團(tuán)隊(duì)建設(shè)、產(chǎn)品生產(chǎn)、市場推廣，有理由相信項(xiàng)目一旦入市，將成為“共享雨傘”業(yè)內(nèi)的標(biāo)桿企業(yè)。圖表1-2 項(xiàng)目模式簡述圖 一元“公益基金”終身免費(fèi)使用“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘 社交軟件謀取大利廣告、押金收入保證運(yùn)營以公益的形式提高人民群體的愛心，提高用戶感知度以“滾雪球”的趨勢大量增加穩(wěn)定用戶極大降低投放雨傘的破壞率38元押金、GPS定位、后臺人工維護(hù)，還傘后退押金。開發(fā)APP社

11、交軟件，自動推送共用過一把傘的“異性有緣人”項(xiàng)目貼上“公益”標(biāo)簽，增加品牌公信度，不在“租賃”上尋求盈利 1.1.2 項(xiàng)目總體描述“XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘項(xiàng)目將通過投放出去的公益雨傘為載體，以社交軟件與“公益基金”為營銷手段，在保證雨傘接近0破壞率的同時，實(shí)現(xiàn)吸納上億名用戶，最終實(shí)現(xiàn)廣告、押金（押金流水所帶來的利潤）、社交軟件為盈利點(diǎn)的目的。1.2 項(xiàng)目摘要1.2.1 項(xiàng)目名稱 “XXXXXXXXXXXXX”公益共享雨傘項(xiàng)目1.2.2 項(xiàng)目承辦單位 深圳市XXXXXXXXXXXXX有限公司1.2.3 項(xiàng)目總投資情況項(xiàng)目總共分四個階段進(jìn)行：圖表1-3 項(xiàng)目階段性分類表序號階段時

12、間規(guī)劃投放城市投放數(shù)量階段進(jìn)行1一階段2017年8月深圳市、廣州市10萬天使輪1200.68萬元2二階段2017年12月深圳市、廣州市100萬把A輪7800萬元3三階段2018年5月1日華南、華東地區(qū)一線城市2000萬把B輪20億4四階段2020年12月全國主要一、二線城市5000萬把或IPO上市、或發(fā)行基金、或募股(三階段1000萬把）由于二、三、四階段距今落地時間較遠(yuǎn)，本商業(yè)計(jì)劃書財(cái)務(wù)分析只針對項(xiàng)目天使輪融資進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，待到時機(jī)成熟后，再對二、三、四階段進(jìn)行詳細(xì)分析。項(xiàng)目一階段投資金額如下表所示：圖表1-5 項(xiàng)目一階段總投資金額表（單位：萬元）序號項(xiàng)目合計(jì)占總投資比例1固定資產(chǎn)投資869

13、.5072.42%2流動資金331.1827.58%3總計(jì)1,200.68100.00%1.3 產(chǎn)品與服務(wù)簡述1.3.1 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨傘介紹 XXXXXXXXXXXXX，是一支晴雨兩用的智能傘，使用者通過掃碼、輸入匹配的手機(jī)號碼并且繳納38元押金即可解鎖完成借傘操作：圖表1-6 用戶使用流程圖 注冊 下載APP 掃碼備注：1元公益基金，終身免費(fèi)使用。1元公益基金借傘 繳納押金48小時內(nèi)還傘 （公交車站進(jìn)行設(shè)計(jì)愛心椅，每個都有50-100個站點(diǎn)，還傘沒問題，投放模式上體現(xiàn)出來，投放手段做進(jìn)去） XXXXXXXXXXXXX也是一把公益?zhèn)?，首次借傘成功后，用戶只需充?元使用

14、費(fèi)，即可不限次使用XXXXXXXXXXXXX，而1元使用費(fèi)將直接存入“壹元防汛抗旱公益基金”賬戶，充分發(fā)揚(yáng)全民防汛抗旱之大愛精神。 使用者在借傘后48小時內(nèi)，除在投放點(diǎn)可以還傘外，公司會根據(jù)出行大數(shù)據(jù)設(shè)置還傘點(diǎn)，還傘點(diǎn)一般情況會設(shè)置在三公里范圍內(nèi)大部分使用者出行主干道上，通常為公交站臺或城市義工服務(wù)點(diǎn)，盡可能的方便使用者借還，公司護(hù)傘隊(duì)會時刻關(guān)注各投放點(diǎn)及還傘點(diǎn)晴雨傘存量情況，及時進(jìn)行調(diào)配，充分滿足使用者便利需求。1.3.2 “XXXXXXXXXXXXX”共享雨傘APP介紹 項(xiàng)目的APP不僅僅是一個共享雨傘的操作工具，更是一個以維持用戶長期使用“XXXXXXXXXXXXX”的社交軟件。軟件前期

15、將開發(fā)“有緣人”推薦匹配功能與聊天功能，用戶使用過雨傘后，軟件將根據(jù)用戶性別、年齡段等匹配公用過一把傘的用戶。APP定位與QQ、微信功能不同，因?yàn)槲⑿?、QQ已經(jīng)占領(lǐng)了整個市場，項(xiàng)目想與其相比幾乎是不可能。但是通過“有緣人”這一切入點(diǎn)與話題來進(jìn)入用戶市場就比較容易，可直接了當(dāng)?shù)恼f，產(chǎn)品一旦入市，APP就是“共享界的陌陌”。在項(xiàng)目后期的發(fā)展中，這一創(chuàng)新必將得到廣大用戶青睞，并且這一功能將會是一個巨大的盈利點(diǎn)。圖表1-7 APP匹配示意圖B用戶，女，22歲使用編號123雨傘A用戶，男，26歲使用編號123雨傘您好！有緣人，可以留個聯(lián)系方式嗎？ 1.3.3 廣告商服務(wù)介紹盡管現(xiàn)在互聯(lián)網(wǎng)非常發(fā)達(dá)，同時也

16、有較多的商業(yè)與企業(yè)依托互聯(lián)網(wǎng)平臺投放廣告，但是線下的投放廣告也有諸多效果是互聯(lián)網(wǎng)滿足不了的，公司將在后臺成立大數(shù)據(jù)雨傘投放監(jiān)測系統(tǒng)，根據(jù)投放項(xiàng)目廣告商，將會出具大數(shù)據(jù)分析，針對廣告合作企業(yè)制定相應(yīng)的企業(yè)咨詢服務(wù)和營銷服務(wù)以及提供精準(zhǔn)APP廣告直推服務(wù)，廣告商可根據(jù)覆蓋地域選擇投放。例如：區(qū)域人流量分析、年齡段分析、目標(biāo)客戶群體定位分析、性別區(qū)分等等，讓在項(xiàng)目方投放廣告的企業(yè)不僅僅能做到品牌推廣，更能依托項(xiàng)目方的大數(shù)據(jù)分析進(jìn)行運(yùn)營決策、企業(yè)調(diào)度等工作。這也是項(xiàng)目成功的必然因素之一。圖表1-8 廣告商服務(wù)優(yōu)勢圖 精準(zhǔn)定位 內(nèi)部決策 品牌宣傳共享雨傘大數(shù)據(jù)分析 營銷策劃1.4 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)圖表1-9

17、項(xiàng)目主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（單位：萬元）盈利能力指標(biāo)類別指標(biāo)值稅前指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR32.54%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV824.62靜態(tài)投資回收期Pt3.33稅后指標(biāo)財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率FIRR23.83%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值FNPV460.26靜態(tài)投資回收期Pt4.50投資收益率投資收益率（稅前）34.61%投資收益率（稅后）25.96% 經(jīng)測算，項(xiàng)目一階段稅前內(nèi)部收益率為32.54%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為824.62萬元，靜態(tài)投資回收周期為3.33年；稅后內(nèi)部收益率為23.83%，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為460.26萬元，靜態(tài)投資回收周期為4.50年；項(xiàng)目稅前投資收益率為34.61%；稅后投資收益率為25.96%。1.5 項(xiàng)目投資回

18、報 通過財(cái)務(wù)分析，各項(xiàng)指標(biāo)均較理想，NPV（稅后，i=12%）=460.26萬元；IRR（稅后）=23.83%；靜態(tài)投資回收期（稅后）：4.50年，項(xiàng)目盈利能力、抗風(fēng)險能力較強(qiáng)，經(jīng)濟(jì)效益顯著。因此，項(xiàng)目是可行的，值得投資。圖表1-10 項(xiàng)目投資回報（單位：萬元）指標(biāo)所得稅后所得稅前凈現(xiàn)值(Ic=12%)：460.26824.62內(nèi)部收益率：23.83%32.54%投資回收期：4.503.33Ic12%1.6 項(xiàng)目未來收益1.6.1 財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總圖表1-11 項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總序號指標(biāo)名稱單位指標(biāo)（單位：萬元)備注1建設(shè)規(guī)模平方米600.00建筑面積(深圳+廣州）2總投資萬元1,200.68一階段2.1建設(shè)投資萬元869.502.2建設(shè)期利息萬元0.002.3流動資金萬元331.183年均營業(yè)收入萬元981.33測算期6年平均4年均總成本費(fèi)用萬元500.99測算期6年平均5年均經(jīng)營成本萬元322.99測算期6年平均6利潤-6.1年均利潤總額萬元415.58測算期6年平均6.2年均凈利潤萬元311.68測算期6年平均7年上繳稅金萬元168.66測算期6年平均7.1年上繳營業(yè)稅金及附加萬元64.77測算期6年平均7.2年上繳增值稅萬元58.88測算期6年平均7.3年均上繳所得稅萬元103.