某工程bt項目投融資方案_secret

1、某工程 BT 項目投融資方案某工程 BTBT 項目（三標段）的最高限價為 11790.47384311790.473843 萬元，如果我 單位有幸中標，我們擬準備 90009000 萬元的投融資額。我單位具有瀝青 生產廠和瀝青攤鋪機械設備等自由設備，同時與我單位長期合作的材 料供應商可以欠部分材料款。故本工程我單位融資90009000 萬元已完全能夠滿足本工程施工所需要的資金。我公司將遵守承諾，一方面利用 我司長期結累資金 10001000 萬元（包括已經提交的前期準備金 590590 萬元）， 另一方面通過以下融資渠道，以滿足工程建設，主要融資方式可分為 債權融資和股權融資，具體又可分細為商

2、業(yè)信用、內部融資、債務融 資、項目融資等。1 1、商業(yè)信用 商業(yè)信用主要包括應付賬款、應付票據(jù)、預付賬 款，材料商支持等，該融資方式應用靈活，操作簡單，并且可以多次 反復使用，財務成本為零，用此辦法可融資 15001500 萬元。2 2、內部融資面向企業(yè)內部的籌資，主要包括內部積累、資產變 現(xiàn)、內部增資等。內部積累，指為了籌集企業(yè)長遠發(fā)展的資金，通過減少企業(yè)利潤分紅來籌集資金的融資方式。該融資方式操作簡單、成 本低、風險小，但積累額度偏低，并且不分紅影響中小股東利益，可 能引起中小股東的不滿。資產變現(xiàn)，指通過企業(yè)內部資產重組，通過 剝離、出售部分資產來籌集資金的融資方式。內部增資，指向企業(yè)內

3、部股東定向募集資金的一種融資方式。該融資方式操作簡單，成本低， 不用到期還款的壓力，風險小，但受股東自身資金實力、對企業(yè)未來 投資收益的預期等影響，用此辦法可融資 500500 萬元。3 3、債務融資 本處債務融資指通過民間或銀行信貸籌集資金的一種融資方式，包括民間借貸和銀行信貸等。民間借貸，以向其他企 業(yè)或個人協(xié)議借款的方式籌集資金的一種融資方式。該融資方式優(yōu)點之一是操作簡單靈活，沒有銀行借款繁瑣的手續(xù)和程序；其二是抵押 和擔保少；其三是借款歸還可以適當延展，風險相對較小。其缺點是渠道有限，數(shù)量有限。銀行信貸，該方式是目前外部融資應用最為常 用的融資方式。銀行信貸的優(yōu)點之一是資金供應量大；

4、其二是操作靈 活，可以根據(jù)企業(yè)需要進行長、短期貸款搭配；其三是相對債權、上 市、信托等渠道，手續(xù)相對簡明，資金籌集費用低，用此辦法可融資 50005000 萬元（證明材料：銀行貸款意向書原件）。4 4、項目融資 前述均屬于公司融資的范圍，即以公司的名義， 以公司的資產、未來的預期收益等為保障的融資方式。項目融資，則是以建設項目的名義，以該項目自身預期現(xiàn)金流量和未來收益、 自身 財產與所有者權益為保障來籌集資金的一種融資方式。 包括信托貸款 和股權信托兩種方式。信托貸款是指信托公司通過信托方式吸收資金，用于向項目發(fā)放貸款的資金運用方式。該貸款類似于銀行信貸，不同的是信托貸款 的償還方式比銀行貸款

5、靈活性大，企業(yè)與信托公司協(xié)商償還方式， 可 以采取等本息、利隨本清、到期一次性支付本息等。同時信托公司對 信用風險控制要求嚴格，一般要求企業(yè)提供多種措施來降低信用風險，包括第三者擔保、政府支持等。股權信托是指信托公司運用信托資金對項目進行股權投資，以股息、紅利所得以及到期轉讓股權方式作為信托收益的一種資金運用 形式。相對貸款類信托，信托公司承擔的風險增大，一般要求制定相 應的措施規(guī)避風險，包括對項目進行絕對控股、階段性持股等。用此辦法可融資 10001000 萬元。綜上所述我公司自有資金與融資總額為 90009000 萬元。附: :資金籌措來源表、資金到位進度計劃表中國建設銀行貸款意向書等證明

6、材料表 1 1 資金籌措來源表序號渠道金額融資條件融資可信程度1自有資金590 力兀自有已交入本項目招標代理公司2自有資金410 力兀自有3商業(yè)信用融資1500 萬元企業(yè)應收款等債務單位證明4企業(yè)內部籌資500 萬兀5中國建設銀行長 期貸款5000 萬元授信額度 6000 萬元中國建設銀行書面承諾6項目融資1000 萬元建設項目利潤表 2 2 資金到位進度計劃表序號投入時間金額（萬元）資金主要用途12009 年 8 月上旬2000用于甲方前期資金、工程開班費用22009 年 8 月中旬1500用于商品混凝土、建筑材料等費用32009 年 8 月下旬1500用于瀝青混凝土、 商品混凝土材料 費用、其它專業(yè)工程發(fā)包費