出納---常用表格大全

1、 公司各類單項資金管理審批權限一覽表工 作 事 項有關部門財務會計部相關系統(tǒng)總監(jiān)財務總監(jiān)總經理董事長固定資產購 置5萬元以下審核審核核準審批5萬元以上審核審核核準審批貨款支付50萬以下審核審核審批核準50萬-200萬以下審核審核審核核準審批200萬以上審核審核審核核準審批審批定金付款10萬以下審核審核審批核準10萬-50萬審核審核審核核準審批50萬以上審核審核審核核準審批審批擔保貨款對內100萬以下審核審核審批100萬-300萬以下審核審核核準審批300百萬以上審核審核審核審批對 外審核審核審核審批下屬單位借 款50萬以下審核審批50萬-100萬以下審核核準審批100萬以上審核核準審批行政費1

2、000元以下審批審核1000元-2000元以下審核審核審批2000元以上審核審核審核核準審批總部業(yè)務招待費400元以下審核審核審批核準400元以上審核審核審核核準審批差旅費3000元以下審核審核審批核準3000元-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批審批廣告促銷費用報紙雜志、POP廣告等5000元以下審批審核核準5000元-1萬元以下審核審核審批核準1萬元以上審核審核審核核準審批電視廣告2萬元以下審批審核核準2萬元-10萬元以下審核審核審批核準10萬元-30萬元以下審核審核審核核準審批30萬元以上審核審核審核核準審批審批電臺廣播3000元以下審批審核核準3000元-50

3、00元以下審核審核審批核準5000元以上審核審核審核核準審批削價處理商品損失5000元以下審核審核審核核準審批5000元以上審核審核審核核準審批醫(yī)藥費開 支800元以上-1萬元以下審核審核審核核準審批1萬元以上審核審核審核核準審批工 傷審核審核審核核準審批對外捐款贊助審核核準審批對外單位或私人借款審核核準審批說明：一、上表所指“以下”均含本數。二、以上單項資金使用系指預算內開支。單項資金預算外開支的審核與核準按相應規(guī)定辦理，審批則以超支部分占預算內金額的百分比為基礎，20%（含）以內的由總經理批準，20%以上的由董事長批準。三、審批權限分三類：1. 審核：指管理部門及主管領導對該項開支的合理性

4、提出初步意見。2. 審批：指有關領導經參考“審核”的意見后進行批準。3. 核準：指各級財務負責人根據財務管理制度對已審批的支付款項從單據和數量上加以核準并備案。四、審批順序： 先下級，后上級；先定性審批，后集中標準；先經業(yè)務線、行政線有關部門，后報財務線(按表中所標號的順序即可)。若遇有關人員出差在外，可由其授權人代核、代批，但事后必須請有關人員追認。繳款單 編號：年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額（大寫） ￥說明事項董事長總經理財務總監(jiān)財務會計部經理 注：本單由會計室使用并管理?，F(xiàn)金申領單 年 月 日申領部門申領人申領日期申領事由申領金額（大寫） ￥說明事項董事長總經理財務總監(jiān)

5、財務會計部經理 注：本單由會計室使用并管理。借款單 年 月 日 借款部門借款人使用部門款項類別 現(xiàn)金 支票 支票號碼：借款用途及理由借款金額(大寫) ￥還款方式批準人財務核準財務審核部門審核附件(張)備 注 注：本單由會計室使用并管理。支票使用登記薄 年支票號碼銀行名稱支票金額用途到期日開具人使用人備注月日差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單張姓 名職務出差事由起日止日起訖地點項 目張數金 額項 目天數金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小 計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準財務核準財務審核部門審核差旅費報銷單 報銷部門： 年 月 日 附單張姓 名職務出差事由起日止日起訖地點項 目張數金 額項 目天數金 額火車費途中補助汽車費住勤補助市內交通費夜間乘車住宿費其 它郵電費小 計小 計合 計（大寫） 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：批準財務核準財務審核部門審核注：本單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)報銷部門留存，由報銷部門指定人員據以登記本部門費用開支。票據交接清單 編號： 年 月 日票據號碼票據名稱單位（張）合計金額百十萬千百十元角分 合計：（大寫） 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分 移交人 接收人注：本單一式三聯(lián)，第一聯(lián)會計室留存，第二聯(lián)返移交人，第三聯(lián)由