會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)平臺(tái)報(bào)送流程

1、全省供銷合作社系統(tǒng)關(guān)于明確會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)平臺(tái)報(bào)送流程有關(guān)事項(xiàng)通知 各設(shè)區(qū)市供銷社、省社直屬各單位： 提高我省供銷社系統(tǒng)會(huì)計(jì)報(bào)表信息和企業(yè)管理的規(guī)范化、信息化水平，省社已開(kāi)發(fā)了適合我省供銷社系統(tǒng)特點(diǎn)的會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)平臺(tái), 該平臺(tái)已在試運(yùn)行狀態(tài)，并于2010年11月在全省正式運(yùn)行?，F(xiàn)將該平臺(tái)的報(bào)送流程有關(guān)事項(xiàng)通知如下: 一、報(bào)送流程（一）登錄網(wǎng)絡(luò)版界面打開(kāi)Internet Explorer瀏覽器（或其他網(wǎng)頁(yè)瀏覽器），在地址欄內(nèi)輸入網(wǎng)上直報(bào)網(wǎng)址：69:8080/report，按回車。出現(xiàn)如圖： 也可在省社網(wǎng)站首頁(yè)里點(diǎn)擊鏈接（二）登錄任務(wù)點(diǎn)擊“”進(jìn)入登錄界面：

2、第一次進(jìn)入時(shí)用戶號(hào)要用本單位的“單位號(hào)”進(jìn)行登錄，密碼與單位號(hào)相同，一旦登錄到系統(tǒng)后，請(qǐng)立即修改密碼；如果本單位需要多個(gè)人員進(jìn)入網(wǎng)上直報(bào)系統(tǒng)，則首先用本單位的“單位號(hào)”登錄到系統(tǒng)，然后在“用戶管理”中增加用戶信息，設(shè)定用戶權(quán)限，用戶名稱可由字母或者漢字組成,以后進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)可用所設(shè)定的用戶名稱登錄即可。（三）錄入數(shù)據(jù)登錄界面后,分別輸入當(dāng)前月及選擇需輸入的報(bào)表后,開(kāi)始錄入數(shù)據(jù)。錄完數(shù)據(jù)后，點(diǎn)擊保存。如下圖所示：（四）審核數(shù)據(jù)審核無(wú)誤后，點(diǎn)擊“上報(bào)”。（五）上報(bào)數(shù)據(jù)最后一步也是關(guān)鍵的一步，一定記得點(diǎn)擊“上報(bào)”。數(shù)據(jù)上報(bào)后，上級(jí)供銷社才能查看報(bào)表，本單位將不能對(duì)已申報(bào)數(shù)據(jù)進(jìn)行修改。如要修改請(qǐng)與上級(jí)單

3、位聯(lián)系。上級(jí)單位將數(shù)據(jù)“撤銷”后才能進(jìn)行修改。二、注意事項(xiàng)（一）上報(bào)報(bào)表及時(shí)間要求所有縣、市、區(qū)供銷社及省社直屬各單位在2010年12月必須正式開(kāi)始上報(bào)11月份報(bào)表，共有3張表，分別為（120表）供銷合作社月份主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總快報(bào)、（121表）資產(chǎn)負(fù)債表、（122表）利潤(rùn)表?？h級(jí)供銷社每月在3號(hào)之前上報(bào)設(shè)區(qū)市社，各設(shè)區(qū)市及省社直屬各單位每月在7號(hào)之前上報(bào)省社（節(jié)假日順延）。（二）上報(bào)方式1、縣級(jí)供銷社由于縣級(jí)供銷社為上報(bào)單位，沒(méi)有權(quán)限增加下級(jí)單位，故要求縣級(jí)社在AC.NET會(huì)計(jì)核算軟件里設(shè)置下級(jí)單位，具體要求如下：（1）縣級(jí)供銷社匯總單位號(hào)應(yīng)與省社會(huì)計(jì)報(bào)表直報(bào)平臺(tái)中相應(yīng)的單位號(hào)一致，只有單位號(hào)

4、相同，會(huì)計(jì)軟件與直報(bào)平臺(tái)里的數(shù)據(jù)才能兼容對(duì)接。如南昌縣供銷社在直報(bào)平臺(tái)中的單位號(hào)為“1410101”，則南昌縣供銷社在AC.NET會(huì)計(jì)核算軟件里的單位號(hào)相應(yīng)設(shè)為“1410101”。建議可按下列流程提取單位號(hào)及表種：首先，進(jìn)入省社會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)平臺(tái)。其次，在登錄到下面界面后，選擇“導(dǎo)出”再次，在進(jìn)入下列界面后，選擇表種及單位號(hào)，點(diǎn)擊“導(dǎo)出”，出現(xiàn)“文件下載”對(duì)話框后，選擇“保存”，將文件保存在相關(guān)路徑里。如果在導(dǎo)出過(guò)程中出現(xiàn)如下提示（紅色橢圓形處），影響導(dǎo)出，把鼠標(biāo)移到橢圓處，點(diǎn)鍵盤(pán)右鍵，選擇“下載文件”，則可以正常導(dǎo)出壓縮文件。最后，將下載的壓縮文件在原文件上解壓縮，隨后打開(kāi)AC.NET專業(yè)

5、版,進(jìn)入會(huì)計(jì)報(bào)表界面,在上方功能鍵里選擇“數(shù)據(jù)-WEB數(shù)據(jù)導(dǎo)入”，選擇由網(wǎng)絡(luò)直報(bào)平臺(tái)上下載的解壓文件，即可提取本單位號(hào)及報(bào)表格式。（2）設(shè)置好縣級(jí)社單位號(hào)及提取表種后，在縣級(jí)社單位下增設(shè)下級(jí)單位，操作如下：在會(huì)計(jì)報(bào)表頁(yè)面上方的功能鍵里選擇“設(shè)定-單位管理”，在彈出的“報(bào)表單位設(shè)置”對(duì)話框里選中縣級(jí)社單位，然后點(diǎn)擊上方的“添加子級(jí)”，將會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)彈出增加單位的單位號(hào)，只需輸入單位名即可。在此需強(qiáng)調(diào)注意的是：省社統(tǒng)一要求各縣級(jí)社在下級(jí)單位里增設(shè)“縣社直屬企業(yè)匯總”及“基層社匯總”兩個(gè)單位，如南昌縣社（單位號(hào)為1410101）下設(shè)兩個(gè)一級(jí)下級(jí)單位，必須先增設(shè)南昌縣社直屬企業(yè)匯總（單位號(hào)將為14101

6、0101），再增設(shè)“基層社匯總”（單位號(hào)將為141010102），順序不可顛倒。設(shè)置好一級(jí)下級(jí)單位后，再在縣級(jí)社下增設(shè)二級(jí)下級(jí)單位，即在“縣社直屬企業(yè)匯總”及“基層社匯總”下增設(shè)下級(jí)單位，要求各縣社在“縣社直屬企業(yè)匯總”下設(shè)置下級(jí)單位時(shí)，必須按照如下順序來(lái)增設(shè)下級(jí)企業(yè)單位：1、農(nóng)資企業(yè)2、棉麻企業(yè)3、再生企業(yè)4、煙花爆竹企業(yè)5、其它企業(yè)，順序不可顛倒。（3）設(shè)置完單位，建立了整套報(bào)表體系后，再進(jìn)行修改公式。資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表的運(yùn)算及審核公式不變,但供銷合作社月份主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總快報(bào)(120表)的運(yùn)算公式需根據(jù)縣社的單位號(hào)進(jìn)行適當(dāng)修改,具體如下:1、120表中的合計(jì)數(shù)欄（即第1、4欄）運(yùn)算公式不

7、變。2、120表中第2、3、5、6、7、8、9、10欄運(yùn)算公式根據(jù)縣社社屬企業(yè)及基層社的單位號(hào)進(jìn)行修改。如可將第1欄和第4欄的運(yùn)算公式先全部復(fù)制增加一遍，然后將所有“=”左邊公式中的C1改為C2，C4改為C5;“=”右邊公式中間T121或T122后面增加U企業(yè)單位號(hào)，在第2、5欄各行的運(yùn)算公式里增加U，第3、6欄，第7、8欄，9、10欄按同樣方法操作修改，經(jīng)過(guò)公式校驗(yàn)后保存，即可利用運(yùn)算功能。如第2、3行的運(yùn)算公式改為C2L2|3=(T122UC3L1|2)/10000；第3、6欄的各行的運(yùn)算公式里的單位號(hào)統(tǒng)一改為C3L2|3=T122UC3L1|2/10000；，則第7、8欄的各行的運(yùn)算公式

8、相應(yīng)修改，如第2、3行的運(yùn)算公式改為C7L2|3=(T122UC3L1|2+T122UC3L1|2+T122UC3L1|2+T122UC3L1|2)/10000。有限責(zé)任公司的9、10欄運(yùn)算公式原理同上。公式修改后，正式開(kāi)始填制報(bào)表，一般先錄入各單位資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表，可運(yùn)用運(yùn)算公式提取到上年數(shù)據(jù)及運(yùn)算匯總數(shù)，運(yùn)用審核公式核實(shí)對(duì)錯(cuò)，接著進(jìn)行資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表匯總，再進(jìn)入供銷合作社月份主要財(cái)務(wù)指標(biāo)匯總快報(bào)（120表），直接點(diǎn)擊“運(yùn)算”，便可提取到所有各欄目數(shù)字?？h級(jí)社在做好縣級(jí)企業(yè)報(bào)表及基層社報(bào)表后，匯總得出縣級(jí)社報(bào)表數(shù)據(jù),再選擇“數(shù)據(jù)-WEB數(shù)據(jù)導(dǎo)出”將縣級(jí)社匯總的報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出相應(yīng)的路徑，然后

9、重新登錄到會(huì)計(jì)報(bào)表直報(bào)平臺(tái)上，選擇“提取”把從AC.NET里導(dǎo)出的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到直報(bào)平臺(tái)上，進(jìn)行審核上報(bào)。2、設(shè)區(qū)市供銷社各設(shè)區(qū)市供銷社在縣級(jí)供銷社網(wǎng)絡(luò)直報(bào)會(huì)計(jì)報(bào)表后，從平臺(tái)里把所轄縣的報(bào)表數(shù)據(jù)導(dǎo)出，再進(jìn)入AC.NET會(huì)計(jì)核算軟件,把數(shù)據(jù)導(dǎo)入軟件,進(jìn)行全市匯總、審核，形成本設(shè)區(qū)市匯總報(bào)表后，再依次將市直屬企業(yè)匯總、全市匯總導(dǎo)出WEB數(shù)據(jù)，把從AC.NET里導(dǎo)出的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到直報(bào)平臺(tái)上，進(jìn)行審核上報(bào)。3、省社直屬各單位填報(bào)、審核本公司的資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表后，計(jì)算生成120表，再把上述三張表導(dǎo)出WEB數(shù)據(jù)，把從AC.NET里導(dǎo)出的數(shù)據(jù)導(dǎo)入到直報(bào)平臺(tái)上，進(jìn)行審核上報(bào)。120表的計(jì)算公式修改可參照縣級(jí)供銷社公式修改方式。（三）報(bào)送要求我省供銷社系統(tǒng)開(kāi)發(fā)的會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)直報(bào)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了全省各級(jí)供銷社的會(huì)計(jì)報(bào)表網(wǎng)絡(luò)共享，主要是對(duì)接全國(guó)總社會(huì)計(jì)報(bào)表直報(bào)平臺(tái)，所有的上報(bào)數(shù)據(jù)將由省社每月統(tǒng)一上報(bào)總社，成為全國(guó)總社了解該上報(bào)單位整體經(jīng)營(yíng)狀況及發(fā)展走向的重