湖南煙草_BPR項(xiàng)目_湖南煙草營(yíng)銷流程(二)

1、五、營(yíng)銷流程規(guī)范和建議本營(yíng)銷流程是在湖南省煙草公司現(xiàn)有流程基礎(chǔ)之上，結(jié)合IT技術(shù)的最新發(fā)展，提出的建議。出發(fā)點(diǎn)是依托信息技術(shù)，最大程度實(shí)現(xiàn)信息的共享。51卷煙采購(gòu)流程511基本流程1、 供應(yīng)商管理收集整理有關(guān)當(dāng)前市場(chǎng)信息，了解市場(chǎng)上供應(yīng)商的信息，如規(guī)模、實(shí)力、市場(chǎng)分額、產(chǎn)品品種、價(jià)格（進(jìn)價(jià)和銷售價(jià)）、付款條件、供貨能力等等，從中篩選出候選的供應(yīng)商以便進(jìn)一步聯(lián)系。如果該供應(yīng)商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)網(wǎng)上信息發(fā)布或電子商務(wù)，則業(yè)務(wù)員根據(jù)系統(tǒng)儲(chǔ)存的供應(yīng)商主頁(yè)地址登錄到供應(yīng)商的主頁(yè)了解其最新信息。2、 詢價(jià)和交易有了候選的供應(yīng)商后，業(yè)務(wù)員輸入必要的信息如采購(gòu)數(shù)量、品種、批次等，由系統(tǒng)自動(dòng)生成詢價(jià)單。業(yè)務(wù)員將詢價(jià)單以傳

2、真或電子郵件形式發(fā)往供應(yīng)商處以了解其供貨意向，進(jìn)行業(yè)務(wù)交易。3、 采購(gòu)計(jì)劃管理將詢價(jià)結(jié)果處理后可以由系統(tǒng)自動(dòng)生成或手工錄入生成采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃通過(guò)工作流方式傳遞到本級(jí)公司主管做初步審核，并匯總采購(gòu)計(jì)劃報(bào)上級(jí)公司平衡。然后根據(jù)上級(jí)公司確定的總量指標(biāo)調(diào)整、確定采購(gòu)計(jì)劃。4、簽定合同業(yè)務(wù)員根據(jù)批準(zhǔn)的采購(gòu)計(jì)劃在每年兩次的全國(guó)定貨會(huì)或省內(nèi)銜接會(huì)上和供應(yīng)商簽署合同或計(jì)劃銜接書(shū)（為簡(jiǎn)便起見(jiàn)，本文以后把合同和計(jì)劃銜接書(shū)統(tǒng)稱為合同）。對(duì)省外購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)來(lái)講，由于運(yùn)輸中存在專賣(mài)檢查問(wèn)題，一般需要根據(jù)每批次的運(yùn)輸能力，簽多張明確到品牌、數(shù)量、運(yùn)輸方式等信息的合同；對(duì)省內(nèi)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)來(lái)講，合同只規(guī)定了總量，需要供應(yīng)商進(jìn)一步

3、分解。但省內(nèi)外購(gòu)進(jìn)數(shù)量之和不能超過(guò)采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)。這步工作在系統(tǒng)外執(zhí)行。4、 合同管理對(duì)省外購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，簽完合同后，業(yè)務(wù)員將一張或多張合同直接輸入到系統(tǒng)中；對(duì)省內(nèi)購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)，需要按供應(yīng)商分解的計(jì)劃安排表作為合同輸入到系統(tǒng)中。然后由系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有合同的合計(jì)數(shù)，判斷是否超過(guò)采購(gòu)計(jì)劃指標(biāo)。如果超過(guò)系統(tǒng)給予提示或禁止進(jìn)一步處理。在合同管理中，可以對(duì)合同進(jìn)行更新、暫掛和終止等處理，如貨物入庫(kù)后系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單上的實(shí)收數(shù)（應(yīng)收數(shù)-差異數(shù)）核減合同數(shù)量和金額。5、 生成采購(gòu)訂單供應(yīng)商發(fā)貨前通知業(yè)務(wù)員發(fā)貨計(jì)劃，業(yè)務(wù)員如果同意執(zhí)行，則在系統(tǒng)中根據(jù)合同自動(dòng)生成采購(gòu)訂單。對(duì)于有些購(gòu)進(jìn)業(yè)務(wù)可以從手工輸入采購(gòu)訂單開(kāi)始

4、采購(gòu)流程處理。6、 訂單審核確認(rèn)采購(gòu)訂單審核確認(rèn)后，自動(dòng)生成入庫(kù)通知單和電子發(fā)票。其中，入庫(kù)通知單和電子發(fā)票存儲(chǔ)在中央數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便倉(cāng)庫(kù)調(diào)用入庫(kù)通知單和財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)用電子發(fā)票。7、 匹配發(fā)票業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的實(shí)物發(fā)票后，將該發(fā)票的票號(hào)補(bǔ)入到系統(tǒng)生成的電子發(fā)票有關(guān)字段中。8、 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的隨貨同行聯(lián)的合同號(hào)（或訂單號(hào)）從系統(tǒng)中調(diào)入對(duì)應(yīng)的入庫(kù)通知單，審核無(wú)誤后由系統(tǒng)根據(jù)入庫(kù)通知單自動(dòng)生成（也可以手工錄入）驗(yàn)收入庫(kù)單。如入庫(kù)數(shù)量和隨貨同行聯(lián)上的數(shù)量有差異，可由庫(kù)管部門(mén)會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)判明原因，如果是供應(yīng)商的責(zé)任，則可以由驗(yàn)收入庫(kù)單上“差異”字段反映出來(lái)，同時(shí)按實(shí)收數(shù)核減合同數(shù)量和

5、金額，由供應(yīng)商下次補(bǔ)發(fā)或做其它處理。如果是承運(yùn)方的責(zé)任，則按零售價(jià)銷售方式銷售給對(duì)方，由對(duì)方承擔(dān)損失，同時(shí)按應(yīng)收數(shù)核減合同數(shù)量和金額。如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的入庫(kù)通知單，庫(kù)管員應(yīng)向業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，明確這批貨物處理意見(jiàn)。9、財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理財(cái)務(wù)部門(mén)可以在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)合同號(hào)調(diào)出相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)單、電子發(fā)票，結(jié)合供應(yīng)商的實(shí)物發(fā)票 進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。如根據(jù)電子發(fā)票票號(hào)字段判斷是做正常財(cái)務(wù)處理（有票號(hào)信息）還是做暫估處理（無(wú)票號(hào)信息）。然后經(jīng)過(guò)主管審批后向供應(yīng)商付款。 以下是重新設(shè)計(jì)的卷煙采購(gòu)基本流程。512卷煙采購(gòu)基本流程說(shuō)明u 實(shí)體描述1 上級(jí)公司指X公司的上一級(jí)公司，對(duì)縣公司來(lái)說(shuō)，省公司或分公司就是它的上級(jí)公司，對(duì)分公

6、司來(lái)說(shuō)，省公司就是它的上級(jí)公司。2 業(yè)務(wù)部門(mén) 一般各公司的采購(gòu)工作都由業(yè)務(wù)部門(mén)來(lái)完成，如；在省公司，業(yè)務(wù)部門(mén)是指銷售處，其采購(gòu)工作由業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。在分公司，業(yè)務(wù)部門(mén)是指銷售經(jīng)理部，采購(gòu)工作由銷售經(jīng)理部的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。在縣公司，業(yè)務(wù)部門(mén)是指縣公司的業(yè)務(wù)股，采購(gòu)工作由業(yè)務(wù)股的業(yè)務(wù)員負(fù)責(zé)。3 供應(yīng)商這里的供應(yīng)商是指某公司采購(gòu)卷煙的對(duì)象，這里是指省外煙廠調(diào)撥站、省內(nèi)煙廠調(diào)撥站或煙草公司。4 倉(cāng)庫(kù) 是指X公司的倉(cāng)庫(kù)。5 財(cái)務(wù) 是指X公司的財(cái)務(wù)部門(mén)。u 處理描述1 供應(yīng)商管理 是營(yíng)銷系統(tǒng)的一個(gè)模塊，管理著供應(yīng)商的各種信息，如供應(yīng)商的名稱、地址或主頁(yè)地址、聯(lián)系方式、信譽(yù)和交易記錄等信息，以便選擇供應(yīng)商進(jìn)行交易。

7、2 詢價(jià)業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)供應(yīng)商管理模塊提供的供應(yīng)商信息進(jìn)行詢價(jià)。業(yè)務(wù)部門(mén)每年5、10月份走訪省內(nèi)外煙廠調(diào)撥站，進(jìn)行業(yè)務(wù)洽談，形成采購(gòu)計(jì)劃。3 平衡公司將采購(gòu)計(jì)劃匯總后報(bào)上級(jí)公司，上級(jí)公司綜合平衡后下達(dá)計(jì)劃指標(biāo)（總量）給X公司。4 調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)下半年、上半年的銷售情況和上級(jí)公司批準(zhǔn)的購(gòu)進(jìn)指標(biāo)，調(diào)整生成新的采購(gòu)計(jì)劃，作為業(yè)務(wù)人員簽定合同的依據(jù)。5 簽定合同 X公司根據(jù)調(diào)整后的采購(gòu)計(jì)劃到全國(guó)定貨會(huì)或省內(nèi)銜接會(huì)上與省內(nèi)外供應(yīng)商簽定合同。6 生成采購(gòu)訂單X公司業(yè)務(wù)部門(mén)根據(jù)確認(rèn)執(zhí)行的合同在營(yíng)銷系統(tǒng)內(nèi)生成采購(gòu)訂單。因?yàn)樵谂c省外煙廠調(diào)撥站簽合同時(shí)，已經(jīng)細(xì)化到一車貨一張合同，所以可以憑合同直接生成采購(gòu)訂

8、單；對(duì)省內(nèi)購(gòu)進(jìn)而言，按供應(yīng)商提供的計(jì)劃安排表手工錄入采購(gòu)訂單。7 采購(gòu)訂單審核和確認(rèn)業(yè)務(wù)人員對(duì)采購(gòu)訂單審核和確認(rèn)后，由營(yíng)銷系統(tǒng)自動(dòng)生成入庫(kù)通知單和電子發(fā)票。8 審核確認(rèn)電子發(fā)票業(yè)務(wù)部門(mén)收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的實(shí)物發(fā)票后，根據(jù)合同號(hào)在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出電子發(fā)票進(jìn)行審核，同時(shí)將實(shí)物發(fā)票的票號(hào)等其他信息補(bǔ)入到電子發(fā)票上。9 發(fā)貨確定執(zhí)行合同后，供應(yīng)商向X公司發(fā)貨。10. 開(kāi)發(fā)票供應(yīng)商向X公司發(fā)貨的同時(shí)開(kāi)出發(fā)票。11. 驗(yàn)收入庫(kù)X公司的倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)入庫(kù)通知單、隨貨同行聯(lián)和實(shí)際到貨情況進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)。同時(shí)生成或手工錄入驗(yàn)收入庫(kù)單。12. 更新庫(kù)存臺(tái)帳系統(tǒng)跟據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單自動(dòng)更新庫(kù)存臺(tái)帳。13財(cái)務(wù)處理X公司的財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)實(shí)

9、物發(fā)票的合同號(hào)在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出驗(yàn)收入庫(kù)單、電子發(fā)票進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。14簽送貨回單X公司的倉(cāng)庫(kù)保管員在送貨回單上簽字，確認(rèn)收到貨。15主管審批財(cái)務(wù)主管根據(jù)財(cái)務(wù)處理情況對(duì)采購(gòu)的應(yīng)付款進(jìn)行審批。16付款財(cái)務(wù)主管審批后，進(jìn)行付款。17合同管理對(duì)合同進(jìn)行管理，如對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的合同進(jìn)行核減，或確定不執(zhí)行合同等。u 判斷描述1 執(zhí)行合同嗎？ 這個(gè)判斷指X公司與供應(yīng)商之間進(jìn)行合同是否執(zhí)行的確認(rèn)。u 單據(jù)描述1 采購(gòu)計(jì)劃 業(yè)務(wù)部門(mén)經(jīng)過(guò)詢價(jià)后形成的明確到供應(yīng)商、品牌、型號(hào)等信息的采購(gòu)計(jì)劃。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)2. 供貨單位編號(hào)3. 供貨單位名稱4. 計(jì)劃編制日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)5. 序

10、號(hào)6. 牌號(hào)7. 產(chǎn)地8. 等級(jí)9. 類型10. 煙支規(guī)格11. 包裝規(guī)格12. 數(shù)量（箱）13. 單價(jià)（元）此處為不含稅價(jià)14. 金額（元）此處為不含稅價(jià)，以便于計(jì)算成交服務(wù)費(fèi)。² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)15. 運(yùn)輸方式16. 交貨時(shí)間17. 結(jié)算方式18. 到貨地址19. 制單人20. 審核人2 合同 指X公司在全國(guó)定貨會(huì)上與省外煙廠調(diào)撥站簽定的購(gòu)進(jìn)合同。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 合同名稱2. 供貨單位編號(hào)3. 供貨單位名稱4. 合同日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)5. 序號(hào)6. 牌號(hào)7. 產(chǎn)地8. 等級(jí)9. 類型10. 煙支規(guī)格11. 包裝規(guī)格12. 數(shù)量（箱）13. 單價(jià)（元）此處為不含

11、稅價(jià)14. 金額（元）此處為不含稅價(jià)，以便于計(jì)算成交服務(wù)費(fèi)。² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)15. 運(yùn)輸方式16. 交貨時(shí)間17. 結(jié)算方式18. 到貨地址3. 采購(gòu)訂單對(duì)省外卷煙的采購(gòu)可按合同生成或手工錄入系統(tǒng)采購(gòu)訂單，對(duì)省內(nèi)卷煙的采購(gòu)可以按省內(nèi)煙廠調(diào)撥站按計(jì)劃銜接書(shū)分解的計(jì)劃安排表生成或手工錄入系統(tǒng)采購(gòu)訂單。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 訂單號(hào)2. 訂單日期3. 合同號(hào)4. 供貨單位編號(hào)5. 采購(gòu)部門(mén)6. 采購(gòu)員7. 運(yùn)輸方式8. 到貨地址² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)9. 序號(hào)10. 商品編號(hào)11. 該存貨的各種屬性12. 規(guī)格型號(hào)13. 包裝規(guī)格14. 數(shù)量針對(duì)主計(jì)量單位而言15. 件數(shù)針對(duì)輔計(jì)量單

12、位而言16. 單價(jià)此處為不含稅價(jià)17. 金額此處為不含稅價(jià)18. 稅率19. 稅額20. 價(jià)稅合計(jì)21. 折扣率22. 折扣額² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)23 制單人24 審核人4 入庫(kù)通知單在確認(rèn)執(zhí)行采購(gòu)訂單后，系統(tǒng)自動(dòng)生成入庫(kù)通知單，作為倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收入庫(kù)的一項(xiàng)依據(jù)。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 單據(jù)號(hào)2. 倉(cāng)庫(kù)編號(hào)3. 填制日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)4 采購(gòu)訂單號(hào)5 采購(gòu)訂單日期6 合同號(hào)7. 供貨單位編號(hào)8. 供貨單位名稱9. 商品編號(hào)10. 品名11. 該存貨的各種屬性12. 規(guī)格型號(hào)13. 包裝規(guī)格14. 數(shù)量針對(duì)主計(jì)量單位而言15. 件數(shù)針對(duì)輔計(jì)量單位而言16. 備注²

13、表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)17. 采購(gòu)部門(mén)18. 采購(gòu)員19. 運(yùn)輸方式20. 到貨地址21. 制單人22. 審核人5 電子發(fā)票業(yè)務(wù)部門(mén)對(duì)采購(gòu)訂單審核后生成電子發(fā)票，這張發(fā)票包含著相應(yīng)的合同號(hào)，以便和實(shí)物發(fā)票關(guān)聯(lián)處理。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 發(fā)票號(hào)2. 開(kāi)票日期3. 供貨單位名稱4. 地址、電話5. 稅務(wù)登記號(hào)6. 開(kāi)戶銀行及賬號(hào)7. 銷貨單位名稱8. 地址、電話9. 稅務(wù)登記號(hào)10. 開(kāi)戶銀行及賬號(hào)² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)11. 對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單號(hào)12. 對(duì)應(yīng)的合同號(hào)13. 對(duì)應(yīng)的實(shí)物發(fā)票號(hào)14. 貨物或應(yīng)稅勞務(wù)名稱15. 規(guī)格型號(hào)16. 計(jì)量單位17. 數(shù)量18. 單價(jià)此處為不含稅單價(jià)19. 金額此處為

14、不含稅金額20. 稅率21. 稅額22. 價(jià)稅合計(jì)23. 備注:² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)24. 開(kāi)票人25. 審核人:26. 收款人6 驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管員憑隨貨同行聯(lián)驗(yàn)收入庫(kù)后系統(tǒng)生成的單據(jù)，其中一聯(lián)交到財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)帳，一聯(lián)交到業(yè)務(wù)部門(mén)。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 單據(jù)號(hào)2. 倉(cāng)庫(kù)編號(hào)3. 供貨單位編號(hào)4. 供貨單位名稱5. 填制日期6. 發(fā)貨日期7. 發(fā)票號(hào)碼8. 對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單號(hào)9. 對(duì)應(yīng)的合同號(hào)10. 收貨日期11. 入庫(kù)通知單編號(hào)² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)12. 品名13. 規(guī)格14. 計(jì)量單位15. 原發(fā)件數(shù)16. 原發(fā)數(shù)量17. 原發(fā)單價(jià)18. 原發(fā)金額19. 實(shí)收件數(shù)20. 實(shí)收數(shù)

15、量21. 實(shí)收單價(jià)22. 實(shí)收金額23. 差異數(shù)應(yīng)收數(shù)和實(shí)收數(shù)的差異24. 長(zhǎng)、短及殘損情況目前無(wú)此短缺情況25. 備注² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)26. 制單27. 保管28. 記賬29. 倉(cāng)庫(kù)主任513有預(yù)付款的采購(gòu)流程:5131基本流程 有預(yù)付款的采購(gòu)流程基本上與對(duì)省內(nèi)外卷煙的采購(gòu)流程相似，這里只對(duì)不同之處作闡述。1發(fā)貨的條件供應(yīng)商提出要有預(yù)付款才能發(fā)貨，所以，在確定執(zhí)行合的同時(shí)，業(yè)務(wù)部門(mén)向財(cái)務(wù)部門(mén)提交預(yù)付款申請(qǐng)單，此單對(duì)應(yīng)著采購(gòu)訂單。財(cái)務(wù)審批預(yù)付款申請(qǐng)單，辦理預(yù)付款。2發(fā)貨和開(kāi)票省內(nèi)外煙廠調(diào)撥站接收到預(yù)付款后，根據(jù)合同向X公司送貨，同時(shí)該煙廠調(diào)撥站向X公司的業(yè)務(wù)部門(mén)開(kāi)發(fā)票。其中，隨貨同行聯(lián)

16、由承運(yùn)人帶走，財(cái)務(wù)聯(lián)寄往X公司的業(yè)務(wù)部門(mén)。3審核確認(rèn)電子發(fā)票業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商轉(zhuǎn)來(lái)的實(shí)物發(fā)票后，將該發(fā)票的票號(hào)補(bǔ)入到系統(tǒng)生成的電子發(fā)票有關(guān)字段中。即把供應(yīng)商的實(shí)物發(fā)票與電子發(fā)票關(guān)聯(lián)起來(lái)，確定其對(duì)應(yīng)的合同號(hào)。4財(cái)務(wù)處理 財(cái)務(wù)部門(mén)在付款時(shí)做預(yù)付款處理，根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單做貨物入帳處理，根據(jù)業(yè)務(wù)部門(mén)轉(zhuǎn)來(lái)的實(shí)物發(fā)票沖銷業(yè)務(wù)系統(tǒng)生成的電子發(fā)票。有預(yù)付款的采購(gòu)流程圖見(jiàn)圖2-4。514調(diào)撥站購(gòu)進(jìn) 由于調(diào)撥站和煙廠共用一個(gè)倉(cāng)庫(kù)，煙廠產(chǎn)成品入庫(kù)的環(huán)節(jié)可以同時(shí)視作調(diào)撥站購(gòu)進(jìn)環(huán)節(jié)，但是并不確定數(shù)量。對(duì)于調(diào)撥站而言，每發(fā)生一筆銷售業(yè)務(wù)，調(diào)撥站向客戶開(kāi)出銷售票時(shí)，觸發(fā)系統(tǒng)按銷售訂單的相關(guān)信息（如卷煙的品牌、數(shù)量等）生成采購(gòu)訂

17、單，采購(gòu)訂單審核確認(rèn)后生成入庫(kù)通知單和采購(gòu)電子發(fā)票，處理流程同卷煙采購(gòu)基本流程。同時(shí)煙廠財(cái)務(wù)部門(mén)按銷售數(shù)量向調(diào)撥站開(kāi)票。515罰沒(méi)煙購(gòu)進(jìn) 業(yè)務(wù)部門(mén)收到專賣(mài)檢查部門(mén)交來(lái)的罰沒(méi)煙明細(xì)單，即視作采購(gòu)訂單錄入到系統(tǒng)后生成入庫(kù)通知單，庫(kù)管部門(mén)根據(jù)入庫(kù)通知單驗(yàn)收入庫(kù)，單獨(dú)存放，并由系統(tǒng)生成驗(yàn)收入庫(kù)單，登記庫(kù)存臺(tái)賬。財(cái)務(wù)部門(mén)按規(guī)定進(jìn)行核算。流程同前，只不過(guò)系統(tǒng)起點(diǎn)為采購(gòu)訂單。52倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處理流程521購(gòu)進(jìn)入庫(kù)流程1、 業(yè)務(wù)部門(mén)首先生成入庫(kù)通知單。2、 確認(rèn)入庫(kù)業(yè)務(wù)貨物運(yùn)抵倉(cāng)庫(kù)后，由負(fù)責(zé)接貨的倉(cāng)庫(kù)保管員將所收卷煙的隨貨同行聯(lián)對(duì)應(yīng)的合同號(hào)輸入到系統(tǒng)，調(diào)出業(yè)務(wù)部門(mén)處理生成的入庫(kù)通知單，和隨貨同行聯(lián)匹配如果無(wú)誤，再

18、進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)工作。如果入庫(kù)通知單和隨貨同行聯(lián)不一致或者從系統(tǒng)調(diào)不出相關(guān)入庫(kù)通知單，則和業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，明確處理意見(jiàn)。3、 驗(yàn)收入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)隨貨同行聯(lián)驗(yàn)收貨物，進(jìn)行入庫(kù)工作。隨后由系統(tǒng)根據(jù)入庫(kù)通知單生成驗(yàn)收入庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)保管員可以根據(jù)實(shí)際入庫(kù)情況修改驗(yàn)收入庫(kù)單。如有差異會(huì)同業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)商處理。4、 更新數(shù)據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單審核無(wú)誤后保存，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存臺(tái)賬、合同或計(jì)劃銜接書(shū)相關(guān)信息。5、 財(cái)務(wù)處理財(cái)務(wù)部門(mén)在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出已審核的驗(yàn)收入庫(kù)單做相關(guān)財(cái)務(wù)處理。522銷售出庫(kù)流程1、業(yè)務(wù)部門(mén)首先根據(jù)銷售訂單生成發(fā)貨單。2、確認(rèn)出庫(kù)業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)保管員收到客戶交來(lái)的提貨聯(lián)后，按提貨聯(lián)上的合同號(hào)或計(jì)劃銜接書(shū)號(hào)在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出

19、業(yè)務(wù)部門(mén)處理生成的發(fā)貨單，和提貨聯(lián)匹配。如果無(wú)誤，進(jìn)行發(fā)貨出庫(kù)工作。如果發(fā)貨單和提貨聯(lián)不一致或者系統(tǒng)內(nèi)沒(méi)有該發(fā)貨單，則和業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，明確處理意見(jiàn)。3、發(fā)貨出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)提貨聯(lián)安排發(fā)貨出庫(kù)工作。隨后由系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單生成出庫(kù)單。倉(cāng)庫(kù)保管員可以根據(jù)實(shí)際出庫(kù)情況修改出庫(kù)單。4、更新數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)保管員審核出庫(kù)單，無(wú)誤后保存，系統(tǒng)按出庫(kù)單數(shù)自動(dòng)更新庫(kù)存臺(tái)賬和有關(guān)合同信息。5、財(cái)務(wù)處財(cái)務(wù)部門(mén)在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出已審核的出庫(kù)單、銷售發(fā)票做相關(guān)財(cái)務(wù)處理。523批發(fā)部調(diào)撥出入庫(kù)流程1、 調(diào)入方提出調(diào)撥申請(qǐng)，調(diào)出方業(yè)務(wù)員審核后，在系統(tǒng)中生成手工錄入發(fā)貨單；或者由調(diào)出方通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)監(jiān)視調(diào)入方庫(kù)存變動(dòng)及結(jié)余情況，當(dāng)結(jié)余數(shù)量低

20、于某一安全庫(kù)存數(shù)后系統(tǒng)自動(dòng)產(chǎn)生發(fā)貨單。2、 發(fā)貨單經(jīng)審核后保存并打印，將發(fā)貨單的提貨聯(lián)交調(diào)入方以便提貨。3、調(diào)出方倉(cāng)庫(kù)保管員收到調(diào)入方交來(lái)的提貨單，在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出發(fā)貨單，審核無(wú)誤后安排發(fā)貨，并由系統(tǒng)生成出庫(kù)單，出庫(kù)單保存后系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存臺(tái)賬。同時(shí)由出庫(kù)單生成調(diào)入方的入庫(kù)通知單。4、調(diào)入方倉(cāng)庫(kù)保管員收到貨物后，根據(jù)發(fā)貨單入庫(kù)聯(lián)在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出入庫(kù)通知單，審核后生成驗(yàn)收入庫(kù)單，驗(yàn)收入庫(kù)單保存后系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存臺(tái)賬。524批發(fā)部配送出入庫(kù)流程1、 配送組根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，或者根據(jù)訪銷員訪銷信息制定配送計(jì)劃，并填寫(xiě)借貨申請(qǐng)單交業(yè)務(wù)員審核。2、 業(yè)務(wù)員將借貨申請(qǐng)單視作銷售訂單，審核后生成發(fā)貨單和電子發(fā)票。在當(dāng)天營(yíng)業(yè)

21、結(jié)束后，按實(shí)際銷售情況更新電子發(fā)票信息，并分品種匯總后手工開(kāi)出或套打普通發(fā)票。3、 倉(cāng)庫(kù)保管員根據(jù)發(fā)貨單安排發(fā)貨，系統(tǒng)自動(dòng)更新庫(kù)存臺(tái)賬。在當(dāng)天營(yíng)業(yè)結(jié)束時(shí)，將余貨檢驗(yàn)入庫(kù)并更新庫(kù)存臺(tái)賬。4、 批發(fā)部門(mén)市批發(fā)銷售出庫(kù)業(yè)務(wù)流程為正常銷售出庫(kù)流程，流程圖略。新流程下的崗位職責(zé)Ø 品質(zhì)檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)卷煙廠車間生產(chǎn)或者是外購(gòu)卷煙的入庫(kù)質(zhì)量檢驗(yàn)工作，并將合格品移交倉(cāng)庫(kù)保管員，同時(shí)填制入庫(kù)通知單Ø 倉(cāng)庫(kù)收貨員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的收貨工作，按貨物及隨貨同行聯(lián)及業(yè)務(wù)傳來(lái)的入庫(kù)通知單進(jìn)行驗(yàn)收入庫(kù)工作，并在系統(tǒng)內(nèi)生成驗(yàn)收入庫(kù)單Ø 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)貨物的保管工作，在一些業(yè)務(wù)量小的倉(cāng)庫(kù)中，還可能同時(shí)兼任

22、收貨員及發(fā)貨員崗位。Ø 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨員在接到提貨聯(lián)后負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的發(fā)貨工作，同時(shí)在發(fā)貨后在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)發(fā)貨單生成出庫(kù)單。Ø 采購(gòu)業(yè)務(wù)員與供應(yīng)商洽談采購(gòu)業(yè)務(wù)，在采購(gòu)行為確認(rèn)之后在系統(tǒng)內(nèi)生成采購(gòu)訂單并在貨物將要運(yùn)達(dá)時(shí)在系統(tǒng)內(nèi)將采購(gòu)訂單自動(dòng)生成卷煙入庫(kù)通知單，這些信息將轉(zhuǎn)至倉(cāng)庫(kù)保管員。Ø 銷售業(yè)務(wù)員在銷售行為確認(rèn)之后，在系統(tǒng)內(nèi)生成銷售訂單，經(jīng)審核確認(rèn)后生成發(fā)貨單和電子發(fā)票。Ø 銷售開(kāi)票員在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出電子發(fā)票信息，審核確認(rèn)后手工開(kāi)出發(fā)票或套打?qū)嵨锇l(fā)票，并將發(fā)票和提貨聯(lián)交客戶和財(cái)務(wù)等相關(guān)人員。所涉及的單據(jù)1. 入庫(kù)通知單在確認(rèn)執(zhí)行采購(gòu)訂單后，系統(tǒng)自動(dòng)生成入庫(kù)通知單，作為倉(cāng)庫(kù)

23、保管員驗(yàn)收入庫(kù)的一項(xiàng)依據(jù)。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 單據(jù)號(hào)2. 填制日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)3. 采購(gòu)訂單號(hào)4. 采購(gòu)訂單日期5. 合同號(hào)6. 供貨單位編號(hào)7. 供貨單位名稱8. 倉(cāng)庫(kù)編號(hào)9. 貨位編號(hào)10. 商品編號(hào)11. 品名12. 規(guī)格型號(hào)13. 包裝規(guī)格14. 數(shù)量針對(duì)主計(jì)量單位而言15. 件數(shù)針對(duì)輔計(jì)量單位而言16. 備注² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)17. 采購(gòu)部門(mén)18. 采購(gòu)員19. 運(yùn)輸方式20. 到貨地址21. 制單人22. 審核人2. 驗(yàn)收入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)保管員或收貨員在收到卷煙之后填制的單據(jù)。該單由系統(tǒng)根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)通知單自動(dòng)編制，也可手工編制，可處理不同的出庫(kù)情形，例如銷售退

24、貨，采購(gòu)入庫(kù)，生產(chǎn)入庫(kù)等。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 單據(jù)號(hào)2. 填制日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)3. 倉(cāng)庫(kù)編號(hào)4. 貨位編號(hào)5. 供貨單位編號(hào)6. 供貨單位名稱7. 發(fā)貨日期8. 發(fā)票號(hào)碼9. 對(duì)應(yīng)采購(gòu)訂單號(hào)10. 對(duì)應(yīng)的合同號(hào)11. 收貨日期12. 入庫(kù)通知單編號(hào)13. 品名14. 規(guī)格15. 計(jì)量單位16. 原發(fā)件數(shù)17. 原發(fā)數(shù)量18. 原發(fā)單價(jià)19. 原發(fā)金額20. 實(shí)收件數(shù)21. 實(shí)收數(shù)量22. 實(shí)收單價(jià)23. 實(shí)收金額24. 差異數(shù)應(yīng)收數(shù)和實(shí)收數(shù)的差異25. 長(zhǎng)、短及殘損情況目前無(wú)此短缺情況26. 備注² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)27. 制單28. 保管29. 記賬30. 倉(cāng)庫(kù)主任

25、3發(fā)貨單由銷售業(yè)務(wù)相關(guān)及負(fù)責(zé)人員下達(dá)或是批發(fā)部銷售給所屬零售戶的銷貨單據(jù)，向客戶確認(rèn)銷售并據(jù)以開(kāi)票的單據(jù)² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 發(fā)貨單編號(hào)2. 發(fā)貨日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)3. 客戶代碼4. 客戶名稱5. 通知日期6. 運(yùn)輸方式7. 車號(hào)8. 司機(jī)9. 備注10. 商品代碼11. 商品名稱12. 規(guī)格13. 數(shù)量14. 單價(jià)15. 提貨單號(hào)² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)16. 制單17. 保管18. 記賬Ø 出庫(kù)單該單由系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單自動(dòng)生成，也可手工生成，可處理不同的出庫(kù)情形，例如采購(gòu)?fù)素?，銷售出庫(kù)等。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 發(fā)貨單編號(hào)2. 發(fā)貨日期² 表體數(shù)據(jù)

26、項(xiàng)3. 客戶代碼4. 客戶名稱5. 通知日期6. 運(yùn)輸方式7. 車號(hào)8. 司機(jī)9. 備注10. 商品代碼11. 商品名稱12. 規(guī)格13. 應(yīng)發(fā)數(shù)量14. 實(shí)發(fā)數(shù)量15. 未提數(shù)量16. 單價(jià)17. 提貨單號(hào)² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)18. 制單19. 保管20. 記賬Ø 借貨清單由各批發(fā)部的送貨車司機(jī)向倉(cāng)庫(kù)保管員開(kāi)具的借貨清單，倉(cāng)庫(kù)保管員憑借出清單發(fā)貨。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 借貨清單編號(hào)2. 借出人名稱3. 借貨日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)4. 商品代碼5. 商品名稱6. 規(guī)格7. 數(shù)量8. 單價(jià)9. 金額² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)10. 申請(qǐng)人11. 批準(zhǔn)人Ø 庫(kù)存

27、盤(pán)點(diǎn)報(bào)告通過(guò)在盤(pán)點(diǎn)時(shí)錄入庫(kù)存實(shí)際盤(pán)點(diǎn)數(shù)，進(jìn)行帳實(shí)比較，并經(jīng)審核后進(jìn)行庫(kù)存修正，根據(jù)其結(jié)果自動(dòng)生成盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 倉(cāng)庫(kù)名稱2. 倉(cāng)庫(kù)貨位3. 盤(pán)點(diǎn)日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)4. 商品代碼5. 品名規(guī)格6. 實(shí)存數(shù)7. 單價(jià)8. 金額² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)9. 盤(pán)點(diǎn)人10. 復(fù)核人Ø 盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告由系統(tǒng)經(jīng)輸入庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)報(bào)告與實(shí)際庫(kù)存數(shù)比較自動(dòng)生成的一個(gè)報(bào)告，可用來(lái)進(jìn)行盤(pán)盈盤(pán)虧原因?qū)徍瞬⑦M(jìn)行庫(kù)存調(diào)整的依據(jù)，及經(jīng)審核后可自動(dòng)生成會(huì)計(jì)轉(zhuǎn)帳憑證進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 倉(cāng)庫(kù)名稱2. 盤(pán)點(diǎn)日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)3. 商品代碼4. 品名5. 規(guī)格

28、6. 倉(cāng)庫(kù)貨位7. 帳存數(shù)8. 實(shí)存數(shù)9. 差異數(shù)10. 單價(jià)11. 金額12. 差異原因13. 處理意見(jiàn)² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)14. 盤(pán)點(diǎn)人15. 復(fù)核人Ø 庫(kù)存臺(tái)帳由系統(tǒng)根據(jù)每天出、入庫(kù)單生成的反映卷煙購(gòu)銷調(diào)存情況的帳簿² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 倉(cāng)庫(kù)名稱2. 計(jì)量單位² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)3. 商品編碼4. 商品名稱5. 業(yè)務(wù)類型6. 業(yè)務(wù)日期7. 單據(jù)號(hào)碼8. 購(gòu)進(jìn)數(shù)量9. 銷售數(shù)量10. 調(diào)撥數(shù)量11. 結(jié)余數(shù)量² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)12. 合計(jì)53銷售業(yè)務(wù)流程本報(bào)告將各類銷售業(yè)務(wù)統(tǒng)一為以下流程，只不過(guò)不同的銷售業(yè)務(wù)在本系統(tǒng)的起點(diǎn)不同。如對(duì)省外銷售需要從報(bào)價(jià)開(kāi)始；批

29、發(fā)部銷售從銷售訂單開(kāi)始。531 基本流程1、 客戶管理管理新老客戶信息，評(píng)價(jià)客戶信譽(yù)，篩選候選客戶。2、 價(jià)格管理上級(jí)公司（省公司或市公司）定價(jià)小組根據(jù)市場(chǎng)信息，及時(shí)制定或調(diào)整批發(fā)價(jià)格。批發(fā)價(jià)格應(yīng)和卷煙品牌、型號(hào)、銷售地區(qū)、價(jià)格類別、批量、客戶類別等信息關(guān)聯(lián)起來(lái)。業(yè)務(wù)員將已定的價(jià)格錄入到系統(tǒng)中，生成定價(jià)通知單，系統(tǒng)自動(dòng)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)更新下級(jí)公司的價(jià)格庫(kù)（如果是分布應(yīng)用模式）。下級(jí)公司的業(yè)務(wù)員處理銷售業(yè)務(wù)時(shí)系統(tǒng)根據(jù)銷售的卷煙品種自動(dòng)帶出價(jià)格信息，下級(jí)公司無(wú)權(quán)修改此價(jià)格。3、 報(bào)價(jià)并生成銷售計(jì)劃有了候選的客戶和定價(jià)通知單后，業(yè)務(wù)員通過(guò)系統(tǒng)生成報(bào)價(jià)單，并以傳真或電子郵件形式發(fā)往客戶做進(jìn)一步交易。然后根據(jù)客

30、戶反饋信息由系統(tǒng)自動(dòng)生成或手工錄入生成銷售計(jì)劃。銷售計(jì)劃通過(guò)工作流方式傳遞到各級(jí)主管處做進(jìn)一步審核。4、 簽定合同或計(jì)劃銜接書(shū)業(yè)務(wù)員根據(jù)確定的銷售計(jì)劃在全國(guó)或省內(nèi)交易會(huì)上和客戶具體簽定合同或計(jì)劃銜接書(shū)5、 合同管理業(yè)務(wù)員將一張或多張合同輸入到系統(tǒng)中（如果是計(jì)劃銜接書(shū)，業(yè)務(wù)員首先將計(jì)劃銜接書(shū)分解到客戶和品牌后再作為合同輸入到系統(tǒng)中），由系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有合同的合計(jì)數(shù)，判斷是否超過(guò)銷售計(jì)劃數(shù)。如果超過(guò)系統(tǒng)給予提示或禁止進(jìn)一步處理。貨物入庫(kù)后系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)驗(yàn)收入庫(kù)單上的實(shí)收數(shù)（應(yīng)收數(shù)-差異數(shù)）核減合同數(shù)量和金額。6、 生成銷售訂單發(fā)貨前通知對(duì)方業(yè)務(wù)員發(fā)貨計(jì)劃，對(duì)方如果同意執(zhí)行，則由系統(tǒng)根據(jù)合同自動(dòng)生成銷

31、售訂單，也可以人工輸入銷售訂單。7、 銷售訂單審核確認(rèn)銷售訂單審核確認(rèn)后，自動(dòng)生成發(fā)貨單和電子發(fā)票。其中，發(fā)貨單和電子發(fā)票存儲(chǔ)在中央數(shù)據(jù)庫(kù)中，以便倉(cāng)庫(kù)調(diào)用發(fā)貨單和財(cái)務(wù)部門(mén)調(diào)用電子發(fā)票。8、 發(fā)票處理開(kāi)票員如在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出電子發(fā)票，則開(kāi)具實(shí)物發(fā)票，并將該發(fā)票的票號(hào)補(bǔ)入到電子發(fā)票有關(guān)字段中，審核無(wú)誤后保存。然后將實(shí)物發(fā)票有關(guān)聯(lián)次轉(zhuǎn)交客戶、財(cái)務(wù)等部門(mén)和單位。9、 倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)管員根據(jù)客戶轉(zhuǎn)來(lái)的提貨聯(lián)的合同號(hào)在系統(tǒng)中調(diào)入對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單，審核無(wú)誤后由系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單自動(dòng)生成或手工錄入生成出庫(kù)單。如出庫(kù)數(shù)量小于提貨聯(lián)上的數(shù)量，則可以由驗(yàn)收入庫(kù)單上“未提數(shù)量”字段反映出來(lái)，同時(shí)更新庫(kù)存臺(tái)賬、核減合同數(shù)量和金額，

32、由客戶下次補(bǔ)提或做其它處理。如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的出庫(kù)單，庫(kù)管員應(yīng)向業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系并做其它相應(yīng)處理。10、財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理財(cái)務(wù)部門(mén)可以在系統(tǒng)內(nèi)調(diào)出驗(yàn)收入庫(kù)單、電子發(fā)票，進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。11、銷售信息統(tǒng)計(jì)查詢業(yè)務(wù)員在系統(tǒng)內(nèi)完成各種銷售信息的查詢分析工作。如各類卷煙的銷售數(shù)量、地區(qū)分布，客戶付款情況等。532流程圖說(shuō)明u 實(shí)體描述1、 定價(jià)小組由業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部、公司領(lǐng)導(dǎo)及其它相關(guān)部門(mén)組成，定價(jià)小組確定針對(duì)不同客戶的最低限價(jià)，開(kāi)票員在開(kāi)出銷售發(fā)票時(shí)，必須執(zhí)行定價(jià)?？h公司的定價(jià)小組確定批發(fā)部對(duì)外銷售的各類卷煙的限價(jià)，省公司確定某幾種卷煙的最低限價(jià)。各市縣公司的定價(jià)小組在制定限價(jià)時(shí)，不能與省公司的限價(jià)相抵觸。2、 上

33、級(jí)公司各煙草公司的上級(jí)單位或調(diào)撥站3、 客戶省內(nèi)各級(jí)煙草公司u 過(guò)程描述1、 價(jià)格管理指定價(jià)小組確定限價(jià)后，錄入計(jì)算機(jī)系統(tǒng)，并由計(jì)算機(jī)自動(dòng)把價(jià)格傳到下級(jí)單位的計(jì)算機(jī)中。當(dāng)價(jià)格發(fā)生調(diào)整時(shí)，也要錄入到計(jì)算機(jī)中，開(kāi)票員在開(kāi)出發(fā)票時(shí)的銷售價(jià)格不能低于上級(jí)公司的新限價(jià)。2、 客戶管理維護(hù)客戶基本信息，篩選候選客戶3、 報(bào)價(jià)并生成銷售計(jì)劃指省公司或調(diào)撥站主動(dòng)在銷售系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)上或通過(guò)傳真等手段向各市縣煙草公司報(bào)價(jià)，或接收客戶的詢價(jià)，處理后系統(tǒng)自動(dòng)或手工生成銷售計(jì)劃，通過(guò)工作流方式報(bào)有關(guān)人員批準(zhǔn)。4、 簽定合同指市縣煙草公司、省公司及調(diào)撥站與省外的客戶在北京簽定的購(gòu)銷合同，市縣公司與調(diào)撥站簽定的計(jì)劃銜接書(shū)。這

34、步在系統(tǒng)外執(zhí)行。5、 合同管理 包括合同的生成、維護(hù)、分解、更新、暫停、取消、查詢等處理。6、 銷售訂單管理系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)合同相應(yīng)的內(nèi)容生成銷售訂單，也可以手工輸入銷售訂單。如果客戶付款方式是先付款后發(fā)貨，則系統(tǒng)在訂單審核前前先做判斷客戶是否已付款。如未付款系統(tǒng)禁止審核銷售訂單。銷售訂單經(jīng)審核確認(rèn)后系統(tǒng)自動(dòng)生成發(fā)貨單和電子發(fā)票供客戶、倉(cāng)庫(kù)和財(cái)務(wù)部門(mén)共用。7、 倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨庫(kù)管員根據(jù)客戶交來(lái)的提貨聯(lián)上的合同號(hào)在系統(tǒng)中調(diào)入對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單，審核無(wú)誤后由系統(tǒng)根據(jù)發(fā)貨單自動(dòng)生成或手工錄入出庫(kù)單。如本此出庫(kù)數(shù)量少于提貨聯(lián)上的數(shù)量，余額可以由驗(yàn)收入庫(kù)單上“未提數(shù)量”字段反映出來(lái)。出庫(kù)單保存后更新庫(kù)存臺(tái)賬、核減合同數(shù)

35、量。如果沒(méi)有對(duì)應(yīng)的發(fā)貨單，庫(kù)管員應(yīng)向業(yè)務(wù)部門(mén)聯(lián)系，明確處理意見(jiàn)。8、 收款員確認(rèn)收款收款員在收到客戶交來(lái)的匯票后及時(shí)確認(rèn)，通知開(kāi)票員手工開(kāi)票或在系統(tǒng)內(nèi)套打發(fā)票。這步在系統(tǒng)外執(zhí)行。如果該筆付款是預(yù)付款，則開(kāi)票員在系統(tǒng)內(nèi)更改已付款標(biāo)志。9、 開(kāi)票員開(kāi)票或套打發(fā)票開(kāi)票員根據(jù)發(fā)貨單手工開(kāi)出發(fā)票或利用系統(tǒng)套打發(fā)票。10、財(cái)務(wù)做相應(yīng)處理財(cái)務(wù)部門(mén)可以在系統(tǒng)內(nèi)根據(jù)合同號(hào)調(diào)出相應(yīng)的驗(yàn)收入庫(kù)單、電子發(fā)票，結(jié)合開(kāi)票員交來(lái)的實(shí)物發(fā)票 進(jìn)行財(cái)務(wù)處理。 u 判斷描述1、 是否執(zhí)行合同業(yè)務(wù)員在發(fā)貨前與客戶確認(rèn)此合同是否執(zhí)行。2、 是否先收款后發(fā)貨業(yè)務(wù)員在審核訂單前判斷該客戶是否需要先付款。u 單據(jù)描述1、 銷售計(jì)劃 業(yè)務(wù)部

36、門(mén)經(jīng)過(guò)和客戶交易后形成的明確到客戶、品牌、型號(hào)等信息的銷售計(jì)劃。² 表頭數(shù)據(jù)項(xiàng)1. 銷售計(jì)劃編號(hào)2. 客戶單位編號(hào)3. 客戶單位名稱4. 計(jì)劃編制日期² 表體數(shù)據(jù)項(xiàng)5. 序號(hào)6. 牌號(hào)7. 產(chǎn)地8. 等級(jí)9. 類型10. 煙支規(guī)格11. 包裝規(guī)格12. 數(shù)量（箱）13. 單價(jià)（元）此處為不含稅價(jià)14. 金額（元）此處為不含稅價(jià)，以便于計(jì)算成交服務(wù)費(fèi)。² 表尾數(shù)據(jù)項(xiàng)15. 運(yùn)輸方式16. 交貨時(shí)間17. 結(jié)算方式18. 到貨地址19. 制單人20. 審核人2、 合同 指各煙草公司及調(diào)撥站在北京或云南的交易市場(chǎng)上與省外煙草簽定的銷售合同，省內(nèi)煙廠調(diào)撥站將與省內(nèi)各級(jí)煙草公司在省公司簽