財務部出納工作計劃書范文

1、財務部出納工作計劃書范文每月工作內容：01 日 -05 日：銀行日記賬錄入及對賬； 做其他應收應付款表格，處理職工借款確認。 （外聯(lián)發(fā)與北方）06 日 -24 日：審核開票內容并開具運輸及貨代發(fā)票（北方物流）25 日 -26 日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)， 做報銷明細表格，并結賬。27 日 -31 日：開具剩余的運輸及貨代發(fā)票；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入。每天處理現(xiàn)金的收與付， 并于當日錄入財務系統(tǒng)， 做到日清日結。每天處理辦公用品的發(fā)放工作。 1 每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐。每星期三付款（外聯(lián)發(fā)與北方），每星期一、三、五上海銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支

2、行拿銀行回單，領取備用金， 并及時錄入財務系統(tǒng)（外聯(lián)發(fā)與北方）每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作。不定時的處理公司職員的名片、 結匯等工作， 并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作。20xx 年工作總結：在本年度工作中，我能做到下面幾點：1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。 2 2、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金。3、根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費。4、堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算（發(fā)票報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬） ，對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。20xx 年工作計劃：1、力爭做到當天事當天結。2、加強規(guī)范現(xiàn)金管理, 做好日常核算3、參加財務人員繼續(xù)教育（每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育） ，學習和掌握新的財務知識。工作目標及希望： 3 1、望在 20xx 年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等。雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、 損益表等， 但只有理論知識，沒有實踐經(jīng)驗， 因此想多學習一些財務的實際操作技能，希望以后能對公司的工作有所幫助。2、希望公司能為我繳納上海社會保險。xx 年 7 月、 12 月都有相關文件證明我可以繳納上海社保，希望公司能考慮到我的