公司總經(jīng)理工作制度

1、公司總經(jīng)理工作制度第一章 總則笫一條 為規(guī)范有限公司 （以下簡稱公司）經(jīng)營層的行為，確保公司總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他經(jīng)理人員） 忠實履行職務，勤勉高效的工作，根據(jù) 中華人民共和國公司法及公司章程規(guī)定，制定本工作規(guī)則。第二條 總經(jīng)理是公司常設執(zhí)行機構(gòu)，即經(jīng)營管理機構(gòu)的主要負責人，對董事會負責，主持公司日常經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議和重大決策，在 公司章程規(guī)定和董事會授權范圍內(nèi)依法行使職權。第三條 本規(guī)則對總經(jīng)理、副總經(jīng)理等高級管理人員及其他經(jīng)理人員具有約束力。第二章 總經(jīng)理的聘用第四條公司設總經(jīng)理一名，副總經(jīng)理及其他高級管理人員若干名。第五條總經(jīng)理由董事會聘任或者解聘。副總經(jīng)理及其他高級

2、管理人員由總經(jīng)理提名，提請董事會聘任或者解聘。第六條總經(jīng)理（ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 每屆任期三年，連聘可以連任。由聘用合同明確雙方的權力和義務。第七條總經(jīng)理（ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 可以在任期屆滿之前提出辭職，并向董事會提交書面辭職報告，經(jīng)董事會批準并經(jīng)審計后離任。第八條 公司法第147 條規(guī)定情形的人員，不得擔任公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理及其他高級管理人員。第三章 總經(jīng)理的職權第九條 總經(jīng)理行使下列職權：（ 一 ） 主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營管理工作，組織實施董事會決議；（ 二 ） 組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；（ 三 ） 擬定公司內(nèi)部管理機構(gòu)設置方案；（ 四 ） 擬定公司的基本管理

3、制度；（ 五 ） 制定公司的具體規(guī)章；（ 六 ） 提請聘任或解聘公司副總經(jīng)理、財務人員；（ 七 ） 決定聘任或者解聘應由董事會聘任或解聘以外的管理人員；（ 八 ） 擬定公司職工的工資、福利、獎懲方案報董事會批準，決定公司職工的聘用和解聘；（ 九 ） 列席股東會會議和董事會會議；（ 十 ） 董事會授予的其他職權；第十條 總經(jīng)理因特殊原因不能履行職責時，有權指定一名副總經(jīng)理代行其職務。第十一條經(jīng)公司法定代表人授權，代表公司簽署有關協(xié)議、合同和處理有關事宜。第四章 總經(jīng)理的義務第十二條總經(jīng)理（ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員）應當遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，忠實履行職務，維護公司利益和保障出資人的利益

4、，維護職工的合法權益。不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產(chǎn)。第十三條總經(jīng)理應當忠實執(zhí)行股東會和董事會決議，在行使職權時不得擅自變更股東會和董事會的決議或超越授權范圍?？偨?jīng)理應當根據(jù)董事會和執(zhí)行監(jiān)事的要求，向董事會和執(zhí)行監(jiān)事報告重大合同的簽訂、執(zhí)行情況、資金運用情況和盈虧情況?？偨?jīng)理必須保證該報告的真實性。第十四條總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 在履行其職務時，應保證：（ 一 ） 不得挪用公司資金；（ 二 ） 不得將公司資金以其個人名義或者以其他個人名義開立賬戶存儲；（ 三 ） 不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產(chǎn)為他

5、人提供擔保；（ 四 ） 不得違反公司章程的規(guī)定或者未經(jīng)股東會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；（ 五 ） 未經(jīng)股東會同意，不得利用職務便利為自己或者他人謀取屬于公司的商業(yè)機會，自營或者為他人經(jīng)營與所任職公司同類的業(yè)務；（ 六 ） 不得接受他人與公司交易的傭金歸為己有；（ 七 ） 不得擅自披露公司的商業(yè)秘密；（ 八 ） 不得有違反對公司忠實義務的其他行為?？偨?jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 違反前款規(guī)定所得的收入應當歸公司所有。第十五條總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 對公司承擔競業(yè)禁止義務， 未經(jīng)董事會批準，不得兼任其他企業(yè)的任何職務，履行保守公司商業(yè)機密和不競爭承諾。第十六條

6、總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 提出辭職或者任期屆滿，其對公司和董事會負有的義務在其辭職報告尚未生效或者生效的合理期間內(nèi)，以及任期結(jié)束后的合理期間內(nèi)并不當然解除，其對公司商業(yè)秘密保密的義務，在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。其他義務的持續(xù)期間應當根據(jù)公平的原則決定，視事情發(fā)生與離任之間時間的長短，以及與公司的關系在何種情況和條件下結(jié)束而定。第十七條總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 任職尚未結(jié)束，擅自離職致使公司造成損失，應當承擔賠償責任。第五章 總經(jīng)理日常經(jīng)營管理工作制度第十八條總經(jīng)理辦公會議制度總經(jīng)理辦公會議由總經(jīng)理或委托副總經(jīng)理主持。（ 一 ） 總經(jīng)理辦公會

7、議分為例會和臨時會議；例會包括總經(jīng)理辦公會、經(jīng)濟活動分析會，每月召開一次，臨時會議在處理應急情況下召開，總經(jīng)理辦公會可邀請董事長到會指導。（ 二 ） 總經(jīng)理辦公會議由公司高級管理人員參加，根據(jù)需要也可通知其他相關人員參加。（ 三 ） 董事會應當指定董事會辦公室人員列席會議。（ 四 ） 總經(jīng)理辦公會議研究決定有關職工工資、福利、安全生產(chǎn)以及勞動保護、 勞動保險、解聘 （ 或開除 ） 公司職工等涉及職工切身利益等問題時，應當事先聽取工會和職工代表的意見。（ 五 ） 總經(jīng)理辦公會議決議由總經(jīng)理提出主導決策意見，并形成會議紀要，以備督查。（ 六 ） 收集議題、通知會議、承辦會務及會議記錄、紀要等工作由

8、總經(jīng)理辦公室負責。第十九條總經(jīng)理辦公會議的議事范圍（ 一 ） 擬訂公司中長期發(fā)展規(guī)劃、重大投資項目及年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃的方案；（ 二 ） 擬訂公司年度財務預決算方案、稅后利潤分配方案、彌補虧損方案和公司資產(chǎn)用于抵押融資方案；（ 三 ） 擬訂公司增加或減少注冊資本等建議方案；（ 四 ） 擬定公司內(nèi)部經(jīng)營管理機構(gòu)設置方案；（ 五 ） 擬定公司職工工資、福利和獎懲方案；（ 六 ） 制定公司具體規(guī)章；（ 七 ） 根據(jù)董事會決議事項，研究制訂公司經(jīng)營管理實施方案；（ 八 ） 根據(jù)董事會確定的公司投資計劃，研究實施董事會授權額度內(nèi)的投資項目；（ 九 ） 根據(jù)董事會審定的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、投資計劃和財務預決算

9、方案，在董事會授權的額度計劃內(nèi)，研究決定公司貸款事項；（十 ） 決定提交董事會審議的總經(jīng)理工作報告；（十一）在董事會授權額度內(nèi)，研究決定法人財產(chǎn)的處置和固定資產(chǎn)的購置；（十二）研究提名公司總經(jīng)理助理和各部門負責人的任免；（ 十三）其他需要提交總經(jīng)理辦公會議討論的議題。第二十條總經(jīng)理辦公會的議題一經(jīng)形成決議，即由總經(jīng)理組織全體經(jīng)營班子成員貫徹落實，責成副總經(jīng)理和相關職能部門負責實施或督辦，負責實施的相關職能部門應制定詳細的工作計劃和商務活動計劃，進行分解落實，并實行責任追究制度。第二十一條總經(jīng)理報告制度（ 一 ） 總經(jīng)理每半年以工作報告方式向董事會報告工作一次，報告的內(nèi)容包括當期主要財務指標完成

10、情況；經(jīng)營管理取得的主要業(yè)績和面臨的主要困難及其解決措施；制度建設、資源配置、風險控制等以及下期的重點工作計劃。（ 二 ） 董事會或者執(zhí)行監(jiān)事認為必要時，總經(jīng)理應按照董事會或者執(zhí)行監(jiān)事的要求報告工作。（ 三 ） 總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 遇有下列情形之一時，均有義務在第一時間內(nèi)向董事會直接報告：1 、涉及刑事訴訟時；2 、成為到期債務未能清償?shù)拿袷略V訟被告時；3 、被行政監(jiān)察部門或紀檢檢察機關立案調(diào)查時。第二十二條重要經(jīng)營管理活動的工作程序（ 一 ） 重大投資管理（固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目）工作程序：根據(jù)董事會安排，總經(jīng)理主持公司固定資產(chǎn)、更新改造、工程項目的投資計劃， 并

11、建立投資項目的可行性研究制度。在確定投資項目時，由公司相關部門將項目的可行性報告等有關資料提交總經(jīng)理辦公會審議通過，報董事會審批，總經(jīng)理負責組織落實項目招投標和項目建設工作。項目竣工后，嚴格按國家規(guī)定和項目合同進行驗收，并進行項目決算審計。（ 二 ） 人事管理工作程序：公司副總經(jīng)理及其他高級管理人員、財務負責人由總經(jīng)理提名，由董事會決定聘用。副總經(jīng)理及其他高級管理人員的分管工作方案由總經(jīng)理擬定后報董事會批準。 公司部門負責人的任免，應先由公司有關方面進行考評提出意見，經(jīng)總經(jīng)理辦公會討論后，由總經(jīng)理提名后報董事會任免。公司對中層以上管理人員實行“職位說明書”、 “年度目標經(jīng)濟責任書”和“關鍵業(yè)績

12、指標考核”的制度，并根據(jù)考核結(jié)果對中層以上管理人員任免進行管理。（ 三 ） 財務管理工作程序：公司財務費用支出，按公司財務管理制度執(zhí)行，逐級審批，所有費用均按預算額度執(zhí)行，預算外費用由公司專門研究解決。（ 四 ） 對業(yè)務合同管理、業(yè)務流程管理、信息管理等工作，由經(jīng)營單位和相關職能部門制定工作制度并執(zhí)行。第六章 總經(jīng)理的考核與激勵約束第二十三條總經(jīng)理的考核指標：（ 一 ） 實現(xiàn)利潤或凈利潤；（ 二 ） 應收帳款周轉(zhuǎn)天數(shù)、應收帳款帳齡結(jié)構(gòu)、應收帳款總額控制；（ 三 ） 董事會決定的其他經(jīng)濟指標和管理工作指標。第二十四條總經(jīng)理的報酬，由董事會決定。第二十五條總經(jīng)理在每個會計年度結(jié)束后向董事會述職，主

13、要方式為提交總經(jīng)理工作報告。第七章 其他事項第二十六條總經(jīng)理 （ 副總經(jīng)理及其他高級管理人員） 到期離職或在任期內(nèi)發(fā)生調(diào)離、辭職、解聘等情形之一時，需進行經(jīng)濟責任制審計或離任審計。第二十七條總經(jīng)理（副總經(jīng)理及其他高級管理人員）執(zhí)行公司職務時違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，根據(jù)其情節(jié)輕重給予經(jīng)濟處罰或者公司內(nèi)行政處分。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責任。第八章附則第二十八條本工作規(guī)則由公司董事會負責解釋。第二十九條本工作規(guī)則需修改時，由總經(jīng)理辦公會提出修改意見，經(jīng)總經(jīng)理提請董事會批準。第三十條本工作規(guī)則自董事會批準之日起實施。附中華人民共和國公司法第147 條有下列情形之一的，不得擔任公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員。（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；（二） 因貪污、 賄賂、 侵占財產(chǎn)、挪用財產(chǎn)或者破壞社會主義市場經(jīng)濟秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執(zhí)行期滿未逾五年；（三）擔任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長