SEPC_ERP_MM_會議紀(jì)要_20090311_V10_計(jì)劃采購

1、國家電網(wǎng)State Grid四川省電力公司四川省電力公司企業(yè)資源管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目物資管理小組會議主題供應(yīng)商寄售、緊急采購、用款計(jì)劃、付款計(jì)劃流程差異分析討論會會議時間2009年3月12日會議地點(diǎn)項(xiàng)目辦公室會議主持傅世勇與會人員王繼偉、童靜、劉亮、黃劍飛、黃繼勇、張奎良、傅世勇會議紀(jì)要分送名單黃繼勇王繼偉黃劍飛張奎良童靜倪平波劉亮注：本會議紀(jì)要主要說明本次會議的內(nèi)容、結(jié)論、問題和后續(xù)處理方向。具體問題的解決方案將不一定在此詳細(xì)表達(dá)。對于本紀(jì)要，與會者若有任何疑問或不同意見，請務(wù)必在兩日內(nèi)反饋至項(xiàng)目小組，以便 項(xiàng)目小組能進(jìn)一步與您溝通。否則，項(xiàng)目小組將按會議精神執(zhí)行。任何無法決定的問題，請務(wù)必在兩

2、日內(nèi) 向項(xiàng)目小組提供意見和決策部門 /決策人信息，以便項(xiàng)目小組能夠配合您的工作，盡快得到結(jié)論。四川省電力公司四川省電力公司企業(yè)資源管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 物資管理小組會議議程流程討論：MM03415_供應(yīng)商寄售流程MM03416_緊急采購流程MM03.4.17采購付款申請流程MM03.4.18用款計(jì)劃流程會議結(jié)果經(jīng)過組內(nèi)（關(guān)鍵用戶、顧問）討論，結(jié)合物流集團(tuán)、成都局、眉山公司業(yè)務(wù)情況，討論 達(dá)成如下成果：一、MM03415_供應(yīng)商寄售流程1. 詳細(xì)流程參見流程圖“ SEPC四川省電力公司_ MM03415_供應(yīng)商寄售流程.vsd ”；2. 增加“寄售供應(yīng)商選擇及寄售協(xié)議簽訂”步驟；二、MM03416_

3、緊急采購流程1. 詳細(xì)流程參見流程圖“ SEPC四川省電力公司_ MM03416_緊急采購流程.vsd ”；2. 增加“選擇并確定供貨商”；3. 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)考慮，減少流程環(huán)節(jié)，在與供應(yīng)商補(bǔ)簽合同之后，直接由采購部門主管/專責(zé)創(chuàng)建采購訂單，刪除“創(chuàng)建采購申請”和“審核采購申請”；三、MM03417_采購付款申請流程1. 詳細(xì)流程參見流程圖“ SEPC四川省電力公司_MM03.4.17_采購付款申請流程.vsd ”；2. 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)，改“查詢采購合同”為“結(jié)合用款計(jì)劃查詢采購訂單”；3. 根據(jù)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，改“省公司物資管理部門”為“物流集團(tuán)”；四、MM03.4.18_用款計(jì)劃流程1. 詳細(xì)流

4、程參見流程圖“ SEPC四川省電力公司_MM03.4.18_用款計(jì)劃流程.vsd ”；2. 根據(jù)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，改“省公司物資管理部門”為“物流集團(tuán)”；3. 改“查詢采購合同”為“查詢采購訂單”；4. 接受上級資金撥付的部門為財(cái)務(wù)部門，將流程原屬物資管理人員負(fù)責(zé)的“接受上級撥付資金（60）步驟歸屬到財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)；會議記錄物資組內(nèi)部針對典設(shè)流程，結(jié)合物流集團(tuán)、成都電業(yè)局、眉山公司業(yè)務(wù)情況，對物資管 理中的寄售、緊急采購和用款、付款計(jì)劃流程進(jìn)行討論，記錄如下：一、MM03.4.15_供應(yīng)商寄售流程1. 詳細(xì)流程參見流程圖“ SEPC四川省電力公司_ MM03.4.15_供應(yīng)商寄售流程.vsd ”；2

5、. 增加“寄售供應(yīng)商選擇及寄售協(xié)議簽訂”步驟；國家電網(wǎng)StwteGrid四川省電力公司etcKJL'AN四川省電力公司企業(yè)資源管理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目 物資管理小組3 業(yè)務(wù)，需制訂相應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)范以及相應(yīng)的規(guī)章制度。二、MM03416_緊急采購流程詳細(xì)流程參見流程圖“ SEPC四川省電力公司_ MM03416_緊急采購流程.vsd ”；1. 增加“選擇并確定供貨商”；2. 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)考慮，減少流程環(huán)節(jié)，在與供應(yīng)商補(bǔ)簽合同之后，直接由采購部門主管/專責(zé)創(chuàng)建采購訂單，刪除“創(chuàng)建采購申請”和“審核采購申請”；三、MM03.4.17_采購付款申請流程1. 詳細(xì)流程參見流程圖“ SEPC四川省電力公司_MM03.4.17_采購付款申請流程.vsd ”；2. 根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)，改“查詢采購合同”為“結(jié)合用款計(jì)劃查詢采購訂單”；3. 根據(jù)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，改“省公司物資管理部門”為“物流集團(tuán)”；4. 關(guān)鍵用戶建議線內(nèi)審批付款申請，地市局建議付款申請與用款計(jì)劃對應(yīng)四、MM03.4.18_用款計(jì)劃流程1. 詳細(xì)流程參見流程圖“ SEPC四川省電力公司_MM03.4.18_用款計(jì)劃流程.vsd ”；2. 根據(jù)現(xiàn)有組織結(jié)構(gòu)，改“省公司物資管理部門”為“物流集團(tuán)”；3. 改“查詢采購合同”為“查詢采購訂單”；4. 接受上級資金撥付的部門為財(cái)務(wù)部門，