項(xiàng)目公司管理系統(tǒng)工程款支付管理系統(tǒng)規(guī)定

1、沙洋縣沙河線項(xiàng)目管理有限公司工程款支付管理規(guī)定編制：財(cái)務(wù)部審核：嚴(yán)永志批準(zhǔn):丁建濱日期:2018年1月一、目的為規(guī)范工程款支付流程，明確各相關(guān)方在工程付款各環(huán)節(jié)審核（批）的責(zé)任，確保工程款的正確支付，杜絕錯(cuò)付、超付，確保工程質(zhì)量和進(jìn)度，控制工程成本。二、適用范圍適用于工程預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款的支付。三、工程預(yù)付款、進(jìn)度款和結(jié)算款支付流程（一）工程預(yù)付款支付流程1、施工單位提交工程預(yù)付款審批表（附表 1）給合約管理 部（可不經(jīng)過監(jiān)理審核），施工單位項(xiàng)目經(jīng)理要簽字確認(rèn)并加蓋公章；2、合約管理部根據(jù)合同約定的預(yù)付比例審核預(yù)付款，簽字確認(rèn) 后交給財(cái)務(wù)部審核；3、財(cái)務(wù)部再次復(fù)核后，交給監(jiān)事、總經(jīng)理、董

2、事長審批，最后 將審核審批通過的工程預(yù)付款審批表交給出納安排付款。（二）工程進(jìn)度款支付流程：1、施工單位在工程達(dá)到合同付款條件后按合同約定期限向監(jiān)理單位提交工程款支付申請表（附表 2）,必須經(jīng)施工單位項(xiàng)目經(jīng) 理簽字并加蓋印章，要求附上完整的工程量清單資料。監(jiān)理公司對(duì)清 單上的工程量進(jìn)行認(rèn)證、計(jì)量，在工程量清單上簽署審核意見，對(duì)完 成形象進(jìn)度的，提交工程款支付證書（附表 6）,然后報(bào)送項(xiàng)目 公司合約管理部。2、合約管理部收到工程款支付證書，根據(jù)月度預(yù)算及工程 完成情況，對(duì)工程項(xiàng)目價(jià)款再次進(jìn)行審核，根據(jù)施工合同中確定的進(jìn) 度款支付條款和成本工程師審定的清單價(jià)款， 提出付款意見，審核確 定付款金額，

3、填寫工程款支付審批表（附表 7）簽署意見后流轉(zhuǎn) 交到財(cái)務(wù)部。3、財(cái)務(wù)部核實(shí)預(yù)付款及相關(guān)應(yīng)扣款項(xiàng)，確定最終付款金額后報(bào) 請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。4、施工單位根據(jù)全部審核審批通過的進(jìn)度款工程款支付審批 表中的金額開具建安發(fā)票，發(fā)票需按進(jìn)度款工程款支付審批表 中的工程項(xiàng)目分別填開。5、施工單位將開具的建安發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再次復(fù)核工程款支付審批表的金額是否與發(fā)票金額一致，以及核對(duì)發(fā)票的 各項(xiàng)內(nèi)容后，交到出納處辦理該款項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。6、其他注意事項(xiàng)：施工單位要提供開戶信息并加蓋公章， 開戶信息內(nèi)容有：單位名 稱、合同編號(hào)、開戶名稱、開戶行號(hào)、賬號(hào)等。（三）工程竣工結(jié)算款支付流程：1 、結(jié)算申請：工程完工并驗(yàn)

4、收合格后，施工單位根據(jù)合同約定 進(jìn)行竣工結(jié)算書的編制。編制完成后，出具書面工程竣工結(jié)算申請 單（附表8）與竣工結(jié)算書一并上報(bào)。2、監(jiān)理批準(zhǔn)：監(jiān)理單位在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織核實(shí)工程是否通過 驗(yàn)收，以及結(jié)算書中所附結(jié)算資料是否屬實(shí)， 并經(jīng)總監(jiān)理工程師簽署 意見后提交合約管理部；3、合約管理部在規(guī)定時(shí)間內(nèi)組織專業(yè)人員對(duì)合同約定工作內(nèi) 容的現(xiàn)場實(shí)際完成工程量、工程質(zhì)量、技術(shù)材料（竣工圖及資料）驗(yàn)收，對(duì)結(jié)算價(jià)款進(jìn)行審核確定，在工程竣工結(jié)算申請單上簽署意 見，并填寫工程竣工結(jié)算審批單（見附表 9）簽字確認(rèn)后提交財(cái) 務(wù)審核；4、財(cái)務(wù)部在接到批準(zhǔn)的工程竣工結(jié)算審批單后對(duì)結(jié)算合 同的已付款情況以及涉及財(cái)務(wù)方面的事宜

5、（負(fù)責(zé)扣回應(yīng)扣回預(yù)付款和 本公司所供材料、水電費(fèi)、工程借款、其他往來款等）進(jìn)行復(fù)核，并 出具意見，然后報(bào)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。5、施工單位根據(jù)全部審核審批通過的進(jìn)度款工程竣工結(jié)算 審批單中的金額開具建安發(fā)票。6、施工單位將開具的建安發(fā)票上交到財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部再次復(fù)核工程竣工結(jié)算審批單的金額是否與發(fā)票金額一致，以及核對(duì)發(fā) 票的各項(xiàng)內(nèi)容后，交到出納處辦理該款項(xiàng)的轉(zhuǎn)付。四、其他付款審核要點(diǎn)1、工程預(yù)付款審核：預(yù)付款 二合同金額x預(yù)付%2、工程進(jìn)度款審核：由施工單位編制上報(bào)，監(jiān)理單位簽署意見 的已完工程進(jìn)度報(bào)表，經(jīng)合約管理部審核，雙方確認(rèn)，并核對(duì)有關(guān)合 同條款無誤。3、工程進(jìn)度款二合同金額X已審核進(jìn)度%檢驗(yàn)是否

6、超付：合同 金額-合同金額x已審進(jìn)度-已付金額 合同金額x （1-下浮%）x （1- 保修金%）4、工程結(jié)算款審核：根據(jù)預(yù)算部已審核工程結(jié)算。工程結(jié)算款二結(jié)算總價(jià)-下浮價(jià)-保修金（或扣留金額）-預(yù)付款-進(jìn) 度款-甲供料款-扣款。5、質(zhì)保金的審核：在合同規(guī)定之保修期滿后，經(jīng)使用部門核實(shí)無質(zhì) 量問題時(shí)方可辦理。保修金=（結(jié)算價(jià)-下浮價(jià)）x保修扣款五、附表：附件1（施工用表）工程預(yù)付款審批表工程名稱：施工單位:合同金額：元申請款：元進(jìn)度比率：理由并加附件說明：施工單位負(fù)責(zé)人：（單位蓋章）年月日監(jiān)理 意見合約部意見工程師：部門領(lǐng)導(dǎo)：財(cái)務(wù)部意見經(jīng)辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：監(jiān)事 意見經(jīng)辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：總經(jīng)理 意見經(jīng)

7、辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：董事長意見經(jīng)辦人：部門領(lǐng)導(dǎo)：此表由合約部監(jiān)制、只需填寫一份；原件財(cái)務(wù)備案、合約部復(fù)印件備案。附件2 （施工用表）工程名稱：工程款支付申請表編號(hào):致：（監(jiān)理單位）我公司承建的工程，合同價(jià)為萬元。工程進(jìn)展如下，按照合同約定上報(bào)工程款支付申請表，請予審查并開具工程款支付證書。1、本次工程進(jìn)度：萬元2、開工累計(jì)進(jìn)度：萬元3、已到賬預(yù)付款：萬元，占合同價(jià)%4、已到賬進(jìn)度款：萬元，占合同價(jià)%5、本次申請支付工程款：萬兀，支付到我公司如下賬戶開戶名：賬號(hào):開戶行:附件：1、本月工程計(jì)量報(bào)審表2 、本月工程量匯總表3 、本月工程形象進(jìn)度4 、其它（工程量清單、計(jì)算方法）承建單位（章） 項(xiàng)目經(jīng)理

8、： 監(jiān)理（簽收） 發(fā)包人代表： 日期：附件3 （施工用表）工程計(jì)量報(bào)審表工程名稱：致：（監(jiān)理單位）茲申報(bào) 年 月 日至 年 月 日項(xiàng)目工程量，請予核查。承建單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：專監(jiān)理工程師審核意見:專業(yè)監(jiān)理工程師：日期:總監(jiān)審查意見：總監(jiān)理工程師： 日期： 附件4 （施工用表）月份安裝/土建的工程量匯總表填報(bào)單位（蓋章）：單位：萬元序號(hào)合同名稱（分項(xiàng)、分部工程）合同編號(hào)合同額本月 申請額累計(jì) 支付額本月完成 形象進(jìn)度% （本月占總量完 成%）黒計(jì)完成形象進(jìn)度%（月累計(jì)占總量完 成%）編制人:附件5 （施工用表）月份安裝/ 土建形象進(jìn)度（詳細(xì)描述）本月完成情況（詳細(xì)描述，以便審批進(jìn)度款

9、）：（可以另附：簡單的工程量清單、計(jì)算過程及方法的說明）未完成工程量（詳細(xì)描述）:施工進(jìn)度計(jì)劃完成情況（詳細(xì)陳述）:注：不可缺項(xiàng)，全部填寫;附件6 （監(jiān)理用表）工程款支付證書工程名稱:編號(hào) 致：根據(jù)施工合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請和報(bào)表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫： ）請按合同規(guī)定及時(shí)付款。其中：1、承包單位申報(bào)款為：2、經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3、本期應(yīng)扣款為：4、本期應(yīng)付款為：附件：1、承包單位的工程付款申請表及附件；2、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查記錄；3、說明（包括施工資料與工程是否同步 ）。3、項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師日 期附表7 （業(yè)主用表）沙洋縣沙河線項(xiàng)目管

10、理有限公司工程進(jìn)度款支付審批表審批表編號(hào):項(xiàng)目名稱合同名稱收款單位合同金額帳號(hào)累計(jì)已付款金額開戶行本次申請付款金額本次應(yīng)扣除金額本次實(shí)付金額款項(xiàng)支付內(nèi)容或 累計(jì)完成工程價(jià)值量合約管理部意見財(cái)務(wù)部意見監(jiān)事意見總經(jīng)理意見董事長意見備注附件如下： 請款單位工程款支付申請表。 附工程量清單。相對(duì)應(yīng)已完工程量的預(yù)算書。 附監(jiān)理公司的工程款支付證書。注：原件財(cái)務(wù)留存，其他部門留存復(fù)印件附件&工程竣工結(jié)算申請單工程工程竣工結(jié)算申請單編號(hào)：年 月 日工程名稱合同編號(hào)合同金額：申報(bào)時(shí)間施工單位（公章）經(jīng)辦人：負(fù)責(zé)人：以上由施工單位填寫監(jiān)理單位意見：總監(jiān)理工程師：工程質(zhì)量 評(píng)定手續(xù)部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：工程竣工 驗(yàn)收手續(xù)部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：合約管理部部門負(fù)責(zé)人：經(jīng)辦人：注:1.本表由施工單位在辦理竣工結(jié)算前按規(guī)定填報(bào)2.本表后應(yīng)附工程竣工驗(yàn)收質(zhì)量評(píng)定表及工程竣工驗(yàn)收報(bào)告書。附件9:工程竣工結(jié)算審批單沙