2019年常用的月工作總結(jié)格式

1、2019 年常用的月工作總結(jié)格式【優(yōu)質(zhì)】我下面所說的是在實踐中總結(jié)出來的，不是理論，也不是理論應(yīng) 用于實踐，而是怎么去更快、更準確的完成工作的一些方法。但主要 是思路，希望與大伙交流并分享經(jīng)驗。一、會計崗位跑外時 （稅金會計 ）1、對每月國、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個筆記，理順每 月正常業(yè)務(wù)，臨時性業(yè)務(wù)有個記錄，做完后也要有個標記。正常業(yè)務(wù) 每月都看一下筆記，這樣防止漏項。2、認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙，每次認證通過 的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上，月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對 （ 份數(shù)與可抵扣 稅額） ，也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。3、說說認證吧，一般來說增值稅一般納稅人，現(xiàn)在都是在發(fā)

2、票開具之日起 90天內(nèi)認證，所說的 90 天不是按整月計算的，而是按一天 一天算的。比如我們是銷貨方，購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨 方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤 ，如果購貨方未認證，需購 貨方出具一份情況說明，我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準我銷貨方當(dāng)月 作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。如果購貨方認證后，要求退票，需購貨方主管稅務(wù)機會出具一份 進貨退出證明單 （退貨證明 ） ，我銷貨方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準當(dāng)月 作廢，或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書 （ 稅票子 ） 稅局開具，只要在征期內(nèi)繳 納就不用作廢重開，但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納，所以如果加 蓋不清晰，銀行不給走的話很

3、麻煩，我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核 對印鑒，所以這種一份單子有好幾張的情況，銀行核對哪張，就把哪 張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現(xiàn)一點點小的差頭兒， 結(jié)果就會多往反于稅局和單位之間，所以加強細節(jié)，減少差錯出現(xiàn)。二、會計崗位工資 （ 工資會計 ）1、在取錢分錢的時候，回來分錢時有兩點：1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下，是否是 100 張 每達。誰都不差一張兩張的，但當(dāng)面不查清，過后少個一張半張的事 兒不好。2、對準鉛筆數(shù)，在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總 金額減去扣款。就是要標上凈額，因為有好多表格數(shù)值累加得來總 數(shù)，有時還要減去扣款，發(fā)錢時人多比較忙亂，沒時間一

4、一核對，所 以提前寫好鉛筆數(shù)，比如鉛筆數(shù)寫好 X 元，辦事人員來取錢時就讓他 查好 X 元，如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找，鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的 金額。金額都要提前算好。到單位時碰一下錢的總數(shù)，如果此時與要發(fā)的金額對不上，說明 在銀行與回來的途中的錯誤，如果總金額對上了，分到最后分多或分 少了錢了，那說明是分的過程中的錯誤，去銀行取錢之前一定要先算 準取回來的數(shù) =發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。三、材料購銷存崗位的一點經(jīng)驗 （ 材料會計 ） 這些理論上是沒有的，不是借，不是貸，而是實踐中得出來的。1、說說稽核吧，這是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核， 業(yè)務(wù)量很多，在去庫房稽核的過程中一定要看準料單

5、上的數(shù)字，如果 不清楚一定要描一下，如果回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子 的金額，最后肯定碰不上大數(shù)，材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰 上數(shù)。切記一定要描。2、說說抓對，每月計劃成本法核算下的料單要抓對，采購部的那 聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊 （ 一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的，所以號碼肯定 是一致的抓對 ） ，如果采購部的聯(lián)次有，而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大 庫沒有驗收，或材料沒到，就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒有，而大 庫的聯(lián)次有，那肯定是暫估的聯(lián)次，發(fā)票未到，而材料到了，要暫估 入庫，次月沖暫估，發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分，如單子號 碼為 658320，就看百位和十位數(shù)字，即 32，把 32

6、 的單子放到一起， 同樣 33的或 34的85的，說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起， 擺一桌面，最后一堆一堆的抓，這樣抓對是最快的，當(dāng)然了，我說的 這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下，如果業(yè)務(wù)量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位，應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付 （往來會計）企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了，付款可以有以下幾道嚴格的審批 手續(xù)，這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。1、審有無合同，沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無計劃，如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不 予付款。3、審以前有無往來關(guān)系，以前付款后，銷貨或提供勞務(wù)的收款方 的收款收據(jù)是否開具，前款未清、后款不付，前款應(yīng)收回的收據(jù)未 清，

7、后款不予支付。4、借款單上有無相關(guān)部門及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字，簽字不全，或借款 單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù)，因企業(yè)一般 都是批量付款來發(fā)票時，借：材料采購等科目應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 （進項稅額 ）等科目貸：應(yīng)付賬款 -XX 戶付款時借：往來 貸：銀行存款如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù)，就很有可能發(fā)生多 付款，即成為預(yù)付款，債權(quán)。如果當(dāng)月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能 到的情況下可以考慮先付款，否則不行。以上這五條這是我在做往來 會計時的一點心得?，F(xiàn)在都是電算化，經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。在財務(wù)軟件里往EXCEL表格中倒數(shù)據(jù)時，倒往來賬時單位名頭前 都有數(shù)字，比如 600560 某某公司 期初余額 本期發(fā)生額 期末余額600560 某某公司 都在一個單元格中，因為行數(shù)較多，所以一個 一個單元格的處理去掉數(shù)字比較麻煩，但還要把在一個單元格中的 600560 某某公司 都變成某某公司，就要把前面的數(shù)字都去掉。可以這樣做。把含有數(shù)字和名頭的這一列選中，CTRL+，F(xiàn) 查找，點擊替換，然后依次輸入 0-9 ，都替換為 什么都沒有 就是空白 ， 點擊全部替換。最后數(shù)字全替換成空白了，再數(shù)一下單位名頭前面的 空格，再把空格全部替換成