2019年常用的月工作總結(jié)格式_第1頁
2019年常用的月工作總結(jié)格式_第2頁
2019年常用的月工作總結(jié)格式_第3頁
免費預(yù)覽已結(jié)束,剩余1頁可下載查看

下載本文檔

版權(quán)說明:本文檔由用戶提供并上傳,收益歸屬內(nèi)容提供方,若內(nèi)容存在侵權(quán),請進行舉報或認領(lǐng)

文檔簡介

1、2019 年常用的月工作總結(jié)格式【優(yōu)質(zhì)】我下面所說的是在實踐中總結(jié)出來的,不是理論,也不是理論應(yīng) 用于實踐,而是怎么去更快、更準確的完成工作的一些方法。但主要 是思路,希望與大伙交流并分享經(jīng)驗。一、會計崗位跑外時 (稅金會計 )1、對每月國、地稅正常應(yīng)去辦的經(jīng)常性業(yè)務(wù)做一個筆記,理順每 月正常業(yè)務(wù),臨時性業(yè)務(wù)有個記錄,做完后也要有個標記。正常業(yè)務(wù) 每月都看一下筆記,這樣防止漏項。2、認證專用發(fā)票或運費發(fā)票時自己每月弄一張紙,每次認證通過 的發(fā)票份數(shù)都寫到紙上,月低與主管稅務(wù)機關(guān)清單核對 ( 份數(shù)與可抵扣 稅額) ,也便于隨時統(tǒng)計已認證份數(shù)。3、說說認證吧,一般來說增值稅一般納稅人,現(xiàn)在都是在發(fā)

2、票開具之日起 90天內(nèi)認證,所說的 90 天不是按整月計算的,而是按一天 一天算的。比如我們是銷貨方,購貨方取得增值稅專用發(fā)票時如發(fā)現(xiàn)我銷貨 方所開具發(fā)票上列明的他方基本資料有誤 ,如果購貨方未認證,需購 貨方出具一份情況說明,我方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準我銷貨方當(dāng)月 作廢或次月開具紅字專用發(fā)票。如果購貨方認證后,要求退票,需購貨方主管稅務(wù)機會出具一份 進貨退出證明單 (退貨證明 ) ,我銷貨方主管稅務(wù)機關(guān)才予以批準當(dāng)月 作廢,或次月沖紅。4、我們這的通用稅收繳款書 ( 稅票子 ) 稅局開具,只要在征期內(nèi)繳 納就不用作廢重開,但我們的開戶行要求在兩天內(nèi)繳納,所以如果加 蓋不清晰,銀行不給走的話很

3、麻煩,我們這的銀行一般都用第二聯(lián)核 對印鑒,所以這種一份單子有好幾張的情況,銀行核對哪張,就把哪 張加蓋的更清晰些就可以了。抄報稅時如果出現(xiàn)一點點小的差頭兒, 結(jié)果就會多往反于稅局和單位之間,所以加強細節(jié),減少差錯出現(xiàn)。二、會計崗位工資 ( 工資會計 )1、在取錢分錢的時候,回來分錢時有兩點:1、成“達”的一定讓取錢的辦事人員當(dāng)面數(shù)一下,是否是 100 張 每達。誰都不差一張兩張的,但當(dāng)面不查清,過后少個一張半張的事 兒不好。2、對準鉛筆數(shù),在獎金表上用鉛筆數(shù)注明取錢部門要取的合計總 金額減去扣款。就是要標上凈額,因為有好多表格數(shù)值累加得來總 數(shù),有時還要減去扣款,發(fā)錢時人多比較忙亂,沒時間一

4、一核對,所 以提前寫好鉛筆數(shù),比如鉛筆數(shù)寫好 X 元,辦事人員來取錢時就讓他 查好 X 元,如果回去后數(shù)碰不上用鉛筆數(shù)來找,鉛筆數(shù)代表發(fā)到手的 金額。金額都要提前算好。到單位時碰一下錢的總數(shù),如果此時與要發(fā)的金額對不上,說明 在銀行與回來的途中的錯誤,如果總金額對上了,分到最后分多或分 少了錢了,那說明是分的過程中的錯誤,去銀行取錢之前一定要先算 準取回來的數(shù) =發(fā)到各部室、車間的凈數(shù)。三、材料購銷存崗位的一點經(jīng)驗 ( 材料會計 ) 這些理論上是沒有的,不是借,不是貸,而是實踐中得出來的。1、說說稽核吧,這是每月最日常的工作,每月原材料月末稽核, 業(yè)務(wù)量很多,在去庫房稽核的過程中一定要看準料單

5、上的數(shù)字,如果 不清楚一定要描一下,如果回來后看不清要用于加減的那一聯(lián)的單子 的金額,最后肯定碰不上大數(shù),材料按計劃價入庫的時候就沒辦法碰 上數(shù)。切記一定要描。2、說說抓對,每月計劃成本法核算下的料單要抓對,采購部的那 聯(lián)與大庫稽核回來的那聯(lián)要抓隊 ( 一式幾聯(lián)是復(fù)寫來的,所以號碼肯定 是一致的抓對 ) ,如果采購部的聯(lián)次有,而大庫的聯(lián)次沒有就是說明大 庫沒有驗收,或材料沒到,就掛在途。如果采購部的聯(lián)次沒有,而大 庫的聯(lián)次有,那肯定是暫估的聯(lián)次,發(fā)票未到,而材料到了,要暫估 入庫,次月沖暫估,發(fā)票來時正常入。抓隊可以按號碼分,如單子號 碼為 658320,就看百位和十位數(shù)字,即 32,把 32

6、 的單子放到一起, 同樣 33的或 34的85的,說的是百位和十位數(shù)字一致的都放在一起, 擺一桌面,最后一堆一堆的抓,這樣抓對是最快的,當(dāng)然了,我說的 這種是業(yè)務(wù)量較大的情況下,如果業(yè)務(wù)量小的話怎么抓都有理。四、往來崗位,應(yīng)收、應(yīng)付、其他應(yīng)收、其他應(yīng)付、預(yù)收、預(yù)付 (往來會計)企業(yè)最日常的業(yè)務(wù)就是付款了,付款可以有以下幾道嚴格的審批 手續(xù),這樣付款環(huán)節(jié)會更加嚴密。1、審有無合同,沒有采購合同肯定不予付款。2、審年初有無計劃,如果年初各部室、車間沒有計劃的話肯定不 予付款。3、審以前有無往來關(guān)系,以前付款后,銷貨或提供勞務(wù)的收款方 的收款收據(jù)是否開具,前款未清、后款不付,前款應(yīng)收回的收據(jù)未 清,

7、后款不予支付。4、借款單上有無相關(guān)部門及財務(wù)部領(lǐng)導(dǎo)簽字,簽字不全,或借款 單填寫有誤者不予付款。5、看往來賬上此戶的賬面貸方數(shù)是否大于要付款數(shù),因企業(yè)一般 都是批量付款來發(fā)票時,借:材料采購等科目應(yīng)交稅費 -應(yīng)交增值稅 (進項稅額 )等科目貸:應(yīng)付賬款 -XX 戶付款時借:往來 貸:銀行存款如果不看往來賬上貸方金額是否大于付款數(shù),就很有可能發(fā)生多 付款,即成為預(yù)付款,債權(quán)。如果當(dāng)月末前采購部門承諾發(fā)票肯定能 到的情況下可以考慮先付款,否則不行。以上這五條這是我在做往來 會計時的一點心得?,F(xiàn)在都是電算化,經(jīng)常要在賬上往出倒往來賬。在財務(wù)軟件里往EXCEL表格中倒數(shù)據(jù)時,倒往來賬時單位名頭前 都有數(shù)字,比如 600560 某某公司 期初余額 本期發(fā)生額 期末余額600560 某某公司 都在一個單元格中,因為行數(shù)較多,所以一個 一個單元格的處理去掉數(shù)字比較麻煩,但還要把在一個單元格中的 600560 某某公司 都變成某某公司,就要把前面的數(shù)字都去掉。可以這樣做。把含有數(shù)字和名頭的這一列選中,CTRL+,F(xiàn) 查找,點擊替換,然后依次輸入 0-9 ,都替換為 什么都沒有 就是空白 , 點擊全部替換。最后數(shù)字全替換成空白了,再數(shù)一下單位名頭前面的 空格,再把空格全部替換成

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明,都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等,如果需要附件,請聯(lián)系上傳者。文件的所有權(quán)益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙,網(wǎng)頁內(nèi)容里面會有圖紙預(yù)覽,若沒有圖紙預(yù)覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經(jīng)權(quán)益所有人同意不得將文件中的內(nèi)容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網(wǎng)僅提供信息存儲空間,僅對用戶上傳內(nèi)容的表現(xiàn)方式做保護處理,對用戶上傳分享的文檔內(nèi)容本身不做任何修改或編輯,并不能對任何下載內(nèi)容負責(zé)。
  • 6. 下載文件中如有侵權(quán)或不適當(dāng)內(nèi)容,請與我們聯(lián)系,我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔(dān)用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論