會(huì)計(jì)電算化系統(tǒng) 期末處理

1、實(shí)驗(yàn)六 期末處理【實(shí)驗(yàn)?zāi)康摹空莆沼糜沿?cái)務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)月末處理的相關(guān)內(nèi)容?！緦?shí)驗(yàn)內(nèi)容】自動(dòng)轉(zhuǎn)賬、對(duì)賬、結(jié)賬【實(shí)驗(yàn)資料】見教材P224（六）期末?！緦?shí)驗(yàn)要求】 以賬套主管“張紅”的身份注冊(cè)系統(tǒng)控制臺(tái)?！静僮髦笇?dǎo)】總賬管理系統(tǒng)期末處理1. 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬以“會(huì)計(jì)”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。轉(zhuǎn)賬定義自定義結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1) 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“自定義結(jié)轉(zhuǎn)”命令，進(jìn)入“自動(dòng)轉(zhuǎn)賬設(shè)置”窗口。(2) 單擊“增加”按鈕，打開“轉(zhuǎn)賬目錄”設(shè)置對(duì)話框。(3) 輸入轉(zhuǎn)賬序號(hào)“0001”，轉(zhuǎn)賬說明“計(jì)提短期借款利息”；選擇憑證類別“記賬憑證”。 (4) 單擊“確定”按鈕，繼續(xù)定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。(5) 確定分錄的借

2、方信息。選擇科目編碼“660303”，方向“借”，輸入金額公式“JG()”。 (6) 單擊“增行”按鈕。 (7) 確定分錄的貸方信息。選擇科目編碼“2191”，方向“貸”，輸入金額公式“QM（2101，月，貸）*0.002”。 (8) 單擊“保存”按鈕。注意：· 轉(zhuǎn)賬科目可以為非末級(jí)科目、部門可為空，表示所有部門。· 如果使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。· 輸入轉(zhuǎn)賬計(jì)算公式有兩種方法：一是直接選擇計(jì)算公式；二是引導(dǎo)方式錄入公式。如上操作完成P224（六）1（1）(2)操作（設(shè)置時(shí)科目均選擇一級(jí)科目），（

3、2）應(yīng)執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”命令。期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置(1) 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬定義”|“期間損益”命令，進(jìn)入“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口。 (2) 選擇憑證類別“記賬憑證”，選擇本年利潤(rùn)科目“4103”， 單擊“確定”按鈕。轉(zhuǎn)賬生成自定義轉(zhuǎn)賬生成(1) 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。(2) 單擊“自定義轉(zhuǎn)賬”（銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)單擊“銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)”）單選按鈕，單擊“全選”按鈕。 (3) 單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。 (4) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。注意：· 轉(zhuǎn)賬生成之前，注意轉(zhuǎn)賬月份為當(dāng)前會(huì)計(jì)月份。·

4、 進(jìn)行轉(zhuǎn)賬生成之前，先將相關(guān)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的記賬憑證登記入賬。· 轉(zhuǎn)賬憑證每月只生成一次。· 若使用應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)，則總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。· 生成的轉(zhuǎn)賬憑證，仍需審核、才能記賬。· 以“賬套主管”身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬期間損益結(jié)轉(zhuǎn)生成以“會(huì)計(jì)”身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬(1) 執(zhí)行“期末”|“轉(zhuǎn)賬生成”命令，進(jìn)入“轉(zhuǎn)賬生成”窗口。(2) 單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”單選按鈕，選擇類型“全部”。(3) 單擊“全選”按鈕，單擊“確定”按鈕，生成轉(zhuǎn)賬憑證。(4) 單擊“保存”按鈕，系統(tǒng)自動(dòng)將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。 注意：

5、3; 以“賬套主管”身份將生成的自動(dòng)轉(zhuǎn)賬憑證審核、記賬2. 對(duì)賬以“賬套主管”的身份重新注冊(cè)總賬系統(tǒng)。(1) 執(zhí)行“期末”|“對(duì)賬”命令，進(jìn)入“對(duì)賬”窗口。(2) 將光標(biāo)定位在要進(jìn)行對(duì)賬的月份“2008.12”，單擊“選擇”按鈕。(3) 單擊“對(duì)賬”按鈕，開始自動(dòng)對(duì)賬，并顯示對(duì)賬結(jié)果。(4) 單擊“試算”按鈕，可以對(duì)各科目類別余額進(jìn)行試算平衡。(5) 單擊“確認(rèn)”按鈕。3. 結(jié)賬結(jié)賬(1) 執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2) 單擊要結(jié)賬月份“2008.12”，單擊“下一步”按鈕。(3) 單擊“對(duì)賬”按鈕，系統(tǒng)對(duì)要結(jié)賬的月份進(jìn)行賬賬核對(duì)。(4) 單擊“下一步”按鈕，系統(tǒng)顯示“1

6、2月工作報(bào)告”。(5) 查看工作報(bào)告后，單擊“下一步”按鈕，單擊“結(jié)賬”按鈕，若符合結(jié)賬要求，系統(tǒng)將進(jìn)行結(jié)賬，否則不予結(jié)賬。注意：· 結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)限的人進(jìn)行。· 本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。· 結(jié)賬必須按月連續(xù)進(jìn)行，上月未結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。· 若總賬與明細(xì)賬對(duì)賬不符，則不能結(jié)賬。· 如果與其他系統(tǒng)聯(lián)合使用，其他子系統(tǒng)未全部結(jié)賬，則本月不能結(jié)賬。· 結(jié)賬前，要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份。取消結(jié)賬（取消結(jié)賬后，必須重新結(jié)賬）(1) 執(zhí)行“期末”|“結(jié)賬”命令，進(jìn)入“結(jié)賬”窗口。(2) 選擇要取消結(jié)賬的月份“2008.12”。(3) 按“Ctrl+Shift+F6”鍵激活“取消結(jié)賬”功能。(4) 輸入口令“1”,單擊“確認(rèn)”按鈕，取消結(jié)賬標(biāo)記。注意：· 當(dāng)在結(jié)完賬后，由于