ERP15項目方案培訓

1、安徽移動通信有限公司CMQuest Confidential.CMQuest Confidential.p規(guī)范項目立項規(guī)則，統(tǒng)一項目編碼規(guī)則及分類規(guī)范項目立項規(guī)則，統(tǒng)一項目編碼規(guī)則及分類p項目信息集中維護及統(tǒng)計項目信息集中維護及統(tǒng)計p項目成本預算與實際成本進行實時對比分析項目成本預算與實際成本進行實時對比分析p規(guī)范項目的成本核算，提高成本核算的準確性規(guī)范項目的成本核算，提高成本核算的準確性p規(guī)范并完善項目的預估轉固規(guī)范并完善項目的預估轉固p加快并簡化項目的財務決算加快并簡化項目的財務決算CMQuest Confidential.CMQuest Confidential.n立項：包括立項需求的提

2、交、可行性研究、立項審批、立項批復（包括項目編號、項目所屬組織、項目分類等）、系統(tǒng)立項。n任務分解結構維護：指按成本發(fā)生和資產(chǎn)形成的邏輯形式來維護有效的任務結構分解（包括任務的編號、任務的名稱、任務執(zhí)行地點、任務開始時間等）。n預算管理：包括預算編制、預算比較分析和調(diào)整。n成本歸集：按照項目和任務來歸集項目發(fā)生的成本。 n成本轉移：在項目之間，及項目中的任務之間的相關成本的轉移。 n成本分攤及轉固：分攤指轉固前將相關的直接費用和間接費用進行分攤；轉固指設備在達到可使用狀態(tài)時預先按照當時的成本做轉固，等項目完工時再做成本調(diào)整。n決算：指項目完工時的財務決算。CMQuest Confidentia

3、l.CMQuest Confidential.n促進提高MIS系統(tǒng)項目立項的及時性和準確性。n提供了自動加入項目段、維護成本組/項目參數(shù)/庫存貨位，MIS項目批準時自動維護，提供報表檢查。提高MIS系統(tǒng)的自動化和準確性。同時對于初次導入的WBS的準確性和完整性要求提高。CMQuest Confidential.嚴格規(guī)范項目編號管理，同時與計劃管理系統(tǒng)(EPMS)接口控制項目編號的口徑CMQuest Confidential.CMQuest Confidential.n省管大型項目可以由省本部通過導入工具導入總體結構，由地市公司通過修改工具導入明細。n建議省公司加強復核WBS結構準確性，避免使后

4、繼業(yè)務操作人員成為錯誤的承載者。提供相應的Discoverer報表檢查。n項目類型和服務類型的關聯(lián)關系已經(jīng)通過客戶化程序實現(xiàn)，建議各省啟用?？紤]兼容性，該安全性僅對啟用其控制后的項目適用。CMQuest Confidential.CMQuest Confidential.CMQuest Confidential.n建議啟用自動歸集成本的“CMCC 項目成本歸集”請求集，并在每晚分OU定時運行，以自動導入資本開支；“成本征收管理器”每小時分IO定時運行。n對于“PRC：鏈接供應商成本”請求的“鏈接應計收款”參數(shù)，建議修改其默認值為Y。對于費用類采購接收，建議導入PO來源。n對于在建工程類的費用，

5、直接使用在建工程類的標準發(fā)票傳入PA。CMQuest Confidential.CMQuest Confidential.n采購接收成本調(diào)整：不能在PA中直接調(diào)整。應由接收部門核實退貨后，采購部門修正至正確的項目任務上接收。n庫存發(fā)料成本調(diào)整：不能在PA中直接調(diào)整。應由建設部門退料至庫存，倉管部門重新發(fā)送至正確的項目任務上。n從應付款系統(tǒng)過來的成本（預付款、標準發(fā)票）調(diào)整：可以在PA中直接調(diào)整，財務部內(nèi)部審核。n項目模塊的雜項事務處理：可以在PA中直接調(diào)整，財務部內(nèi)部審核。n需要特別注意，項目模塊的雜項事務處理會直接導致在建工程綜合統(tǒng)計報表中PA來源和GL來源的帳不平，建議不要使用。CMQue

6、st Confidential.CMQuest Confidential.n轉資準備調(diào)整：提供資產(chǎn)類別指定界面，支持一物一碼的管理模式。一物多碼的業(yè)務情形主要發(fā)生在IT設備和交換機等設備上。n維護資產(chǎn)信息：提供了表單內(nèi)成批調(diào)整和導入導出的維護功能。n虛增資產(chǎn)行問題：生成資產(chǎn)行、分配資產(chǎn)行、費用分攤三者之間相互獨立，避免虛增資產(chǎn)行。n管理問題：強調(diào)“邊開通、邊轉固”，即可滿足集團公司的及時完成資本開支的要求，又可以避免年結或者月結時系統(tǒng)壓力過大和問題過于集中。CMQuest Confidential.CMQuest Confidential.n竣工決算報表：配合集團資金資產(chǎn)處初步竣工決算報表和正

7、式竣工決算報表格式和管理需求的調(diào)整，于2007年1月和4月統(tǒng)一修改了各省公司的版本。n竣工決算后的工程余料，應從本項目回退入工程物資，經(jīng)過相關審批后轉入其他項目貨位或者公用貨位。n竣工決算后，需要在總帳模塊錄入手工日記帳分錄，借-在建工程結算、貸-在建工程明細。CMQuest Confidential.CMQuest Confidential.項目參數(shù)自動維護功能 CMCC 項目參數(shù)自動維護功能在用戶將項目狀態(tài)從“未審批”更改為“已審批”時生效。該程序自動添加項目段值、成本組、項目參數(shù)和庫存貨位。u根據(jù)會計科目定義自動查找到對應的項目段的值集，將項目段添加為段值，將項目名稱添加為段值描述。u成

8、本組：為所有科目添加項目段。u項目參數(shù)：自動關聯(lián)成本組，并自動尋找RCV任務，如果沒有設置RCV任務，則會提示錯誤。u庫存貨位：為貨位控制的子庫存添加本項目的貨位，第三段任務編號留空。u參數(shù)適用范圍：為該項目所包含的所有任務的所屬OU，添加成本組、項目參數(shù)和庫存貨位。CMQuest Confidential.WBS導入和修改程序（Web版） CMCC WBS導入和修改（Web版本）客戶化從新18省版本的客戶端導入工具遷移到老3省公司W(wǎng)eb版本，取消了客戶端程序，通過HRMS模塊統(tǒng)一開發(fā)的通用上傳工具進行上傳。 支持項目大小類安全性，如果導入數(shù)據(jù)中的服務類型不從屬于項目類型，則無法通過相關的校驗

9、。CMQuest Confidential.（1）WBS導入和修改的數(shù)據(jù)模板CMQuest Confidential.（2）導入和驗證通用上傳工具（需確認具體職責以便設置）CMCC WBS導入程序CMQuest Confidential.項目大小類安全性客戶化 CMCC 項目大小類安全性將項目類型（項目）和服務類型（任務）之間建立強制關聯(lián)，避免用戶選擇錯誤。 由于系統(tǒng)標準功能中項目類型為項目基礎設置，而服務類型為系統(tǒng)的快速編碼，不存在任何關聯(lián)。而很多省公司在實際操作層面的用戶不一定關注此選項或者因為小類不全而交叉選擇，直接導致的后果就是在建工程綜合統(tǒng)計報表數(shù)據(jù)不準。故推出此客戶化以適應業(yè)務管理

10、和數(shù)據(jù)統(tǒng)計的規(guī)范性要求。 該客戶化程序會影響WBS導入及修改和項目維護中的任務修改。CMQuest Confidential.項目大小類安全性客戶化設置界面CMQuest Confidential.在建工程綜合檢查工作臺 CMCC 在建工程綜合檢查工作臺主要針對在建工程業(yè)務流程中出現(xiàn)的各類常見的問題，提供一個比較集中的檢查平臺，供用戶快速檢查出大多數(shù)可能的問題，并提供一些方便的異常數(shù)據(jù)的修復工具。 本客戶化程序不僅可以針對本公司/下屬公司的某個項目進行檢查，使得用戶能通過簡單的查詢發(fā)現(xiàn)在建工程業(yè)務中存在的問題并提供解決方法。 CMQuest Confidential.在建工程綜合檢查工作臺操作

11、界面CMQuest Confidential.轉資準備和轉資 CMCC 轉資準備和轉資客戶化以老3省模板為基礎進行了相關優(yōu)化，重點解決了一物一碼和操作方面的問題。 核心解決的問題包括：u資產(chǎn)類別定義：支持一物一碼的物資管理需求u資產(chǎn)信息維護：提供批量數(shù)據(jù)的前臺更新，同時提供資產(chǎn)信息導出后更新并重新上傳。u費用分攤：新增快速分攤功能，降低系統(tǒng)數(shù)據(jù)負荷，推薦與省公司溝通設置為默認方式u增加各類設置后的特殊功能，將提供統(tǒng)一設置界面CMQuest Confidential.一物一碼管理的優(yōu)點 老三省為貫徹一物一碼的編碼原則，新物料分類列表的一個基本原則是：保持物料編碼唯一性，該原則基于以下新需求：u物

12、料管理顆粒度明細化需求：三省資產(chǎn)明細程度明顯細于28省，物料顆粒度相應非常明細，如交換設備需要管理到板件，按現(xiàn)有分類，則同一個板件需要在多個分類下定義物料編碼，部分設備編碼將可能成數(shù)倍增加，增加編碼工作量u集中采購需求：各省市建立了專業(yè)采購部門，采購的特點也正從按項目定向采購向集中、批量采購轉變，在合同談判階段不知道采購物資的確切用途，如同一實物對應多個物料編碼，采購人員錄入訂單時無法選擇物料編碼u庫存管理需求：采購入庫的物資，其用途隨時都可能發(fā)生變化，如同一實物對應多個物料編碼，則要求在用途變化時，出庫現(xiàn)有編碼，以相同成本入庫另一編碼，增加庫存操作工作量和實物管理難度 新的物料分類考慮到對2

13、8省將來可能的升級帶來的影響，保持了原有分類編碼規(guī)則。CMQuest Confidential.管理管理現(xiàn)狀現(xiàn)狀ERP1.5工程工程采購采購合同合同錄入錄入u部分省份采用手工錄入或者模擬部分省份采用手工錄入或者模擬輸入的導入工具輸入的導入工具u部分省份采用外部系統(tǒng)接口部分省份采用外部系統(tǒng)接口u請購單手工錄入請購單手工錄入u提供新采購訂單導入工具，并同時提供相應提供新采購訂單導入工具，并同時提供相應的新物料編碼的申請功能的新物料編碼的申請功能u提供采購申請單導入工具提供采購申請單導入工具應付應付發(fā)票發(fā)票錄入錄入u部分省份錄入在建工程應付發(fā)票部分省份錄入在建工程應付發(fā)票時僅錄入項目段，不錄入項目和

14、任時僅錄入項目段，不錄入項目和任務務u規(guī)范業(yè)務操作，強化操作培訓，所有在規(guī)范業(yè)務操作，強化操作培訓，所有在ERP立項的項目的發(fā)票都必須錄入項目和任立項的項目的發(fā)票都必須錄入項目和任務務工程工程物資物資管理管理u部分省份接收直發(fā)操作不便，性部分省份接收直發(fā)操作不便，性能不佳能不佳u新增工程物資采購合同發(fā)運單導入新增工程物資采購合同發(fā)運單導入u提供新接收直發(fā)功能，提高操作效率提供新接收直發(fā)功能，提高操作效率轉資轉資準備準備u部分省份轉資準備工作職責不明部分省份轉資準備工作職責不明確，財務部門負責資產(chǎn)清單，工程確，財務部門負責資產(chǎn)清單，工程建設人員不作為主體參與建設人員不作為主體參與u規(guī)范在建工程管

15、理制度，工程建設人員在在規(guī)范在建工程管理制度，工程建設人員在在建工程設備達到可使用狀態(tài)后，應及時列出建工程設備達到可使用狀態(tài)后，應及時列出資產(chǎn)清單與財務部們共同確認資產(chǎn)清單與財務部們共同確認轉資轉資u部分省份在年結部分省份在年結/月結中，由于客月結中，由于客戶化程序、操作習慣或業(yè)務集中等戶化程序、操作習慣或業(yè)務集中等問題，導致問題，導致ERP系統(tǒng)響應速度很慢系統(tǒng)響應速度很慢。u優(yōu)化客戶化程序，提供更科學的分攤方法優(yōu)化客戶化程序，提供更科學的分攤方法u規(guī)范業(yè)務操作，將業(yè)務分散到平時規(guī)范業(yè)務操作，將業(yè)務分散到平時u加強培訓工作和各類支持工作的力度加強培訓工作和各類支持工作的力度CMQuest Co

16、nfidential.操操作作現(xiàn)狀現(xiàn)狀ERP1.5立立項項u部分省份項目編號管理不規(guī)范部分省份項目編號管理不規(guī)范u部分省份在發(fā)生合同后被動執(zhí)行部分省份在發(fā)生合同后被動執(zhí)行ERP立項立項u部分省份部分省份ERP立項權限劃分不清立項權限劃分不清u嚴格規(guī)范項目編號管理，同時與計劃管理嚴格規(guī)范項目編號管理，同時與計劃管理系統(tǒng)接口控制項目編號的口徑系統(tǒng)接口控制項目編號的口徑u重申項目立項管理流程，強化日常立項的重申項目立項管理流程，強化日常立項的業(yè)務流程和權限規(guī)范業(yè)務流程和權限規(guī)范資資本本開開支支u合同錄入及時性不足，部分省份在轉合同錄入及時性不足，部分省份在轉固時被動進行合同錄入固時被動進行合同錄入u

17、資本開支的執(zhí)行過程中，大部分省份資本開支的執(zhí)行過程中，大部分省份歸集開支過程中困難重重，影響轉資歸集開支過程中困難重重，影響轉資u提高采購訂單導入提高采購訂單導入/發(fā)運單導入發(fā)運單導入/直發(fā)等關鍵直發(fā)等關鍵客戶化性能，方便用戶操作；同時重申客戶化性能，方便用戶操作；同時重申“權權責發(fā)生制責發(fā)生制”，促進各省及時錄入相關業(yè)務，促進各省及時錄入相關業(yè)務u改善在建工程業(yè)務檢查方式，大大簡化用改善在建工程業(yè)務檢查方式，大大簡化用戶查錯戶查錯/糾錯步驟，確保用戶及時歸集資本開糾錯步驟，確保用戶及時歸集資本開支支轉轉資資u設備達設備達到可使用狀態(tài)后，未及時轉固到可使用狀態(tài)后，未及時轉固；月底；月底/年底集

18、中轉固，不僅影響整體年底集中轉固，不僅影響整體系統(tǒng)性能問題，而且?guī)碇T多操作不便系統(tǒng)性能問題，而且?guī)碇T多操作不便或者協(xié)調(diào)問題?；蛘邊f(xié)調(diào)問題。u轉資最終環(huán)節(jié)確認不足，業(yè)務反復較轉資最終環(huán)節(jié)確認不足，業(yè)務反復較多多u強化強化“邊開通、邊轉固邊開通、邊轉固”的業(yè)務規(guī)范，并的業(yè)務規(guī)范，并改善在建工程轉資程序的靈活性，全面支持改善在建工程轉資程序的靈活性，全面支持用戶轉資；同時大幅度提高程序性能用戶轉資；同時大幅度提高程序性能u提供多個轉資確認環(huán)節(jié)的優(yōu)化報表，供用提供多個轉資確認環(huán)節(jié)的優(yōu)化報表，供用戶各個環(huán)節(jié)戶各個環(huán)節(jié)/部門確認；重申各個業(yè)務點的重部門確認；重申各個業(yè)務點的重要性要性CMQuest Confidential.報報表表現(xiàn)狀現(xiàn)狀ERP1.5竣竣工工決決算算u部分省份采用舊版本的固定報表格式部分省份采用舊版本的固定報表格式，導出整理格式不方便，導出整理格式不方便u部分省份采用部分省份采用Excel格式的報表，不格式的報表，不支持無形資產(chǎn)和攤銷帳簿支持無形資產(chǎn)和攤銷帳簿u全國統(tǒng)一格式的全國統(tǒng)一格式的“初步竣工決算報表初步竣工決算報表”和和“正式竣工決算報表正式竣工決算報表”，全部采用，全部采用Excel