加油站可行性研究報告

1、WOR格式新建西溝村加油站可行性研究報告項目負責人；張飛二O 一三年五月六日1專業(yè)資料整理WOR格式則.1析，2濟2.1劃2.2測.3況3.1測3.2境3.3況析.測3.4析4狀4.1勢4.2容.5案5.1算5.2編制原市場分地區(qū)經網絡規(guī)銷量預 所臨道路狀 車流量預依托環(huán)3.3.1預計周邊車輛保有情3.3.2競爭力分銷售量預油源分油源現油源發(fā)展形工程內工程建設方工程投資估-3 -3 -3 -3 -4 -4 -4 -5 -5 -5 -5 -5 -錯誤！未定義書簽。錯誤！未定義書簽。-5 -6 -7 -專業(yè)資料整理WOR格式專業(yè)資料整理準6.1數6.2果6.3議.7論7.17.2議7.3項目投資估

2、財務評價主要參數標費用估算參財務評價結結論及建評價結風險及項目建-9-9-9-WOR格式總 論1.1項目概述為了滿足高新區(qū)經濟快速發(fā)展的需要，完善高新區(qū)成品油銷售配套設施，保證當地成品油資源供應，通過加強合理公平競爭，全面提 升當地成品油銷售行業(yè)服務水平，我公司在高新區(qū)邊緣擬建加油站。該項目位于西溝村與百米大道處。項目總投資為1680萬元，經測算日銷售量為 11噸，稅后投資回收期 9.9 年，稅后內部收益率8.7 %，凈現值為70萬元，噸油投資為81.82萬元。經濟評價指標符合規(guī)定1編制原則1）嚴格遵循和執(zhí)行國家、行業(yè)、地方的有關法律法規(guī)及規(guī)范標準，嚴把“規(guī)劃關、效益關、安全關、質量關、法律關

3、”，在確保投資安全的前提下，實現投資效益的最大化，為銷售業(yè)務又好又快發(fā)展奠定堅實的基礎。2）以企業(yè)發(fā)展規(guī)劃為依據，以地方政府行業(yè)發(fā)展規(guī)劃為前提，根據加油站所在地成品油的供需關系，分析當前，預測未來，認真研究項目的可行性，為投資決策提供可靠依據。2市場分析根據市場環(huán)境及企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，對項目進行橫向對比和綜合研究，判斷項目對銷售業(yè)務發(fā)展的影響，從規(guī)劃的角度，分析判斷項目實施的必要性和可行性。2.1地區(qū)經濟西溝村加油站高新區(qū)南邊緣，榆林高新區(qū)是陜北國家能源化工基地的核心載體和綜合配套服務基地，-5 -專業(yè)資料整理WOR格式I俞林咼新技術產業(yè)園區(qū)【簡稱咼新區(qū)】是榆林市建設陜甘寧蒙晉毗鄰區(qū)中心城市的主要

4、載體。 于全面加強科技創(chuàng)新對國家能源化工基地的榆林高新區(qū)創(chuàng)建國家級高新區(qū)將有利支撐能力，加快推動資源深度轉化， 持續(xù)發(fā)展搭建技術承載平臺。實現產業(yè)由勞動密集型向技術密集型轉變，為榆林可2.2規(guī)劃1）企業(yè)規(guī)劃。規(guī)劃2015年前，在該地區(qū)新增加油站3座，平均單站日銷量達到14噸。2）項目發(fā)展前景該項目站址為西溝村鄉(xiāng)村路與百米大道，項目地理位置理想，發(fā)展前景良好。經過規(guī)劃論證，該項目對該區(qū)域的網絡整體布局具有戰(zhàn)略意義， 符合發(fā)展規(guī)劃定位要求。3銷量預測3.1所臨道路狀況該項目所臨道路為高新區(qū)南邊緣。西聯(lián)橫山縣，東聯(lián)國道G210,北開元大道。3.2車流量預測根據道路的寬度和經濟發(fā)展形勢，該路段經200

5、9年改擴建后，日均車流量達 2200 輛。其中大車30%;中車25 %:小車40 %。該路段平均車速為50公里每小時。預計該道路建成后車流量5年內平均增長速度為10%。3.3依托環(huán)境3.3.1預計周邊車輛保有情況根據現有建筑情況和市政規(guī)劃目標，站址3公里范圍內（如道路有隔離帶且較長距離內無開口，則為半圓區(qū)域）以道路區(qū)為主。預計，站址3公里（或半圓）范圍內的車輛保有輛為1000輛（含公交車），其中私家車2000輛，機構用車 400輛，其它車400輛。3.3.2競爭力分析設施競爭力：加油站將依據 股份公司規(guī)定，按照行業(yè)建設標準進行設計建設，與周邊站比較設施處于較高水平。品牌競爭力：較強服務競爭力：

6、較強3.4銷售量預測描述各種車型數量、進站率、銷量、汽柴比測算結果。（參考計算公式：總銷量 =過路車銷量+周邊車銷量過路車銷量=各型車流量X各型車進站率X單車加油（氣）量周邊車銷量=周邊-10 -專業(yè)資料整理車輛油品（氣）總需求X本站消費比例 ）經測算，該項目可研銷量為11噸4油源分析本公司已與中石油，延長石油簽訂供油協(xié)議，該油庫座落在榆林市，擁有華鐵代儲油庫6座，油庫庫容6.5萬方，年周轉能力60萬噸，與該站配送距離為20公里，主要為高速和省級道路，按目前的周轉情況，能保證該站資源供應5工程內容GB50156- 2002（2006（2008年版），對加油站按照汽車加油加氣站設計與施工規(guī)范 年

7、版）及銷售分公司加油站建設標準設計 站房、罩棚、廁所、油罐罐區(qū)、加油島等進行新建。 5.1工程建設方案站與道路以平行方式連接，進出口寬度40米，硬化面積3500平方米，罩棚875平方米，采用 中油三類包裝，站房面積 700平方米，廁所及發(fā)電機房面積 80平方米，設置8臺 單槍加油機，儲罐為 180立方米。加油島 8個，35kg推車式干粉滅火器 1個，滅火毯5 塊。4個4kg手提式滅火器和4個泡沫滅火器（具體建設方案和平面布置圖放在附件中）主要設施、建設規(guī)模及工程估算表估算金額占建設投資序號項目或費用名稱總投資（I + n）（萬元）1270比例（%）備注一I建設投資（一 +二+ 三） +四）12

8、00100固定資產投資（一）+ （二）119099.16（一）工程費用1140951總圖工程17014.22建筑物工程,30025L 3 .一便利店一403.34TBA, 1008.35洗車| 100 834構筑物丁程15012 55_結構裝修工程一1504 2.6工藝設備工程16013 37工藝管道安裝工程201 78儀表設備及安裝工程605D9I儀表設備及安裝工4程由氣設備及安裝工程DP,302-510電氣設備及安裝工程給排水302 511消防vJ 201 71消防WOR格式（二）固定資產其他費用504.241工程設計費282.42測繪及地勘費3網絡信息費4招標咨詢費40.345監(jiān)理費18

9、1.5-其它資產102.41辦公及生活家具購置費102.4三無形資產四預備費607.1n建設期利息5.2工程投資估算根據工程方案，該站工程投資估算為600萬兀，二程費用為5 13萬元，固定資產其他費用37萬元，預備費40萬元，辦公及生活家具購置費為10萬元。6項目投資估算項目投資主要包括合同費（包含無形資產的土地費和地上物的收購費用）、工程費、稅費及其它。6.1財務評價主要參數標準1）基準收益率。按參數規(guī)定基準收益率為8%。2）項目計算期。本項目計算期為15年，其中建設期為4個月，經營期為40年。3）銷售規(guī)模。按銷量預測年銷售規(guī)模為4015噸。4）油品差價。汽油：500元/噸柴油：300元/噸

10、5）銷售稅金及附加。增值稅：7 %城市維護建設稅：按增值稅的7 %計取教育稅附加：按增值稅的3 %計取6）所得稅。企業(yè)所得稅率為25%7）其他。6.2費用估算參數序號項目名稱參數1油品（氣）損耗率1.1汽油（%）0.21.2柴油（%）0.12燃料價格（元/t ）58673電價（元/kwh ）0.94水價（元/t ）55汽油價差（元/噸）500柴油價差（元/噸）3006疋貝11人員費用（元/人年）100007折舊年限（年）158攤銷年限（年）10-20=9修理費率（%）26.3財務評價結果經財務評價測算，該項目稅后投資回收期為9.9年，稅后內部收益率8.9%，稅后財務凈現值70萬元，盈虧平衡點0.78，各項財務評價指標都優(yōu)于股份公司基準指標 。7結論及建議-12 -專業(yè)資料整理WOR格式7.1評價結論該項目主體合法，產權清晰，法律風險可以得到有效控制；站點位置優(yōu)越，符合網絡發(fā)展規(guī)劃；安全環(huán)保能夠滿足企業(yè)和社會要求；經濟指標符合規(guī)定，能夠滿足投資回報要求：綜合各方面因素分析，該項目的投資是可行的。7.2風險及措影響項目投資風險的主