公司報銷制度及流程

1、公司費用報銷制度及報銷流程第一章總則第一條：為了加強公司內部管理，規(guī)范公司費用報銷流程，合理控制費用支出，特制定本制度。第二條：本制度根據本公司公司的實際情況而定第二條：本制度適用公司各部門。第二章費用報銷基本制度及流程:1.報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；2.報銷單據一律用碳水黑筆或簽字筆填寫3.費用報銷單上必須填寫好部門、日期、費用項目、費用類別、金額報銷、金額合計大寫及報銷人簽名；4.報銷人必須取得合法有效的報銷原始單據，如：發(fā)票、收據、送貨單、入庫單、快遞單、網購無發(fā)票或單據的需要把付款截圖打印出來等，原始單據按標準粘貼到原始憑證單粘貼單上5.報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大

2、小一致，各票據不得突出于報銷單和粘貼單之外（票據過大時應按報銷單大小折疊好）；6.按公司費用審批流程，審批過后提交到財務出納并提供收款信息資料（可填寫在費用報銷單背面）7.出納付款后通知費用報銷人，確認收款情況8.費用報銷的一般流程：報銷人整理報銷單據并填寫對應費用報銷費一須 辦理申請或出入單手續(xù)的應附批準后申請單或出入單一部門經理審批簽 字-財務部復核-總經理審批-到出納處報銷。（金額過大須由董事長 審批簽字，按公司授權表執(zhí)行）第三章 具體費用項目報銷需要的單據說明:單據類型業(yè)務類型原始單據附件備注1、OA審批過采購申請單，2、采購合同復印件（小金額單次采購若未簽訂采購合同無需提供）采購付款

3、3、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細說明）4、蓋有供應商公章的銷售清單5、入庫單（或倉管簽收的送貨單）6、按授權表簽字或OA簽呈1、運輸協(xié)議（運輸合同）復印件如無法對公匯款，提物流公司運費2、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細說明）供對供應商委托收款付款單3、按授權表簽字或OA簽呈證明及受托人身份證明、戶名相同的賬戶1、項目造價單資料。2、合同復印件項目工程3、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細說明）4、相關責任人驗收合格單5、按授權表簽字或OA簽呈1、項目造價單預付項目2、合同復印件3、按授權表簽字或OA簽呈蒸汽費1、2、3、繳費清單發(fā)票按授權表簽字或OA簽呈1、中國石油公司預收款憑證單2、發(fā)票油卡充值3、

4、自制油卡充值分配明細表4、按授權表簽字或OA簽呈1、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細說明）修理、修配2、按授權表簽字或OA簽呈1、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須詳細說明）其他付款單2、大金額的采購需提供采購合同或合作協(xié)議復印件3、按授權表簽字或OA簽呈借款未還者原則上不借款單員工因公借支1、OA審批過借款申請單得再次借款，逾期未還借支者轉為個人借款從工資中扣回1、出差申請單費用報銷單差旅費報銷2、發(fā)票（如：住宿發(fā)票、機票（指行程按公司規(guī)定報銷標準執(zhí)行單，登機牌無效）、高鐵票、出租車3、票、公交地鐵票，含機打電子發(fā)票按授權表簽字或OA簽呈1、發(fā)票（若無法提供發(fā)票，須注明原因，業(yè)務招待費提供對方開具的蓋有公章的收款收據；單次報銷超過1000無法提供收據，需備注提供受禮對象）兀，須董事長審批2、按授權表簽字或OA簽呈1、發(fā)票（比如：油票、住宿、旅游、交通油補、工資補類發(fā)票等）按補貼標準報銷2、按授權表簽字或OA付款申請簽呈1、發(fā)票其他費用報銷2、按授權表簽字或OA付款申請簽呈1、取得完稅憑證各類稅費2、OA付款申請簽呈銀行自動1、自制繳納社醫(yī)保明細表（表頭包括：部扣款門、姓名、公司繳納金額及個人繳納金社醫(yī)保額等信息）2、OA付款申請簽呈1、發(fā)票其他電