浪潮myGS pSeries財務(wù)軟件講義

1、PS財務(wù)軟件講義總體介紹：本講義的模塊主要包括帳套管理：完成財務(wù)數(shù)據(jù)庫的建立、維護、刪除。環(huán)境配置：完成財務(wù)軟件的運行環(huán)境的設(shè)置（數(shù)據(jù)庫的連接信息）。維護工具：完成授權(quán)信息維護，操作人員的注冊注銷，操作人員的權(quán)限分配，日常數(shù)據(jù)的 備份和恢復(fù)，歷史數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、清除，操作日志的管理。帳務(wù)處理：完成帳務(wù)初始建帳和日常業(yè)務(wù)處理（憑證制作、復(fù)核、匯總、帳務(wù)資料查詢）。輔助管理：為帳務(wù)的各種核算提供的增強功能，包括部門核算、專項核算、單位往來、個 人往來、臺帳，這些功能是根據(jù)各個單位的實際需要來選擇使用。工資管理：完成工資初始設(shè)置、工資數(shù)據(jù)錄入、工資發(fā)放、各種工資報表查詢、個人所得 稅申報、工資業(yè)務(wù)

2、生成帳務(wù)上的記帳憑證。固定資產(chǎn)：完成固定資產(chǎn)卡片的管理，各種日常業(yè)務(wù)處理：資產(chǎn)增加、減少、原值重置、 評估業(yè)務(wù)等，自動計提折舊，折舊分攤，同時形成帳務(wù)上的記帳憑證。財務(wù)分析：提供了各種指標的分析，如對比分析、理想比率分析，杜邦體系分析等等。單機運行環(huán)境硬件：5/100以上的機器、16M內(nèi)存、1G 硬盤、光驅(qū)建議配置：奔騰266以上CPU、32M內(nèi)存、硬盤=2G、光驅(qū)軟件配置：操作系統(tǒng)：windows3.x、windows95/98、winnt、server/workstation數(shù)據(jù)庫：sybase SQL anywhere 5.5.03以上的版本會計軟件：浪潮財務(wù)軟件PS第一章 系統(tǒng)維護一、

3、帳套管理主要功能可實現(xiàn)在多種數(shù)據(jù)庫平臺上完成財務(wù)軟件數(shù)據(jù)庫的創(chuàng)建、維護、刪除。1、如何新建一套帳首先介紹數(shù)據(jù)庫安裝過程中的各種信息和含義：設(shè)置數(shù)據(jù)庫信息：僅僅輸入帳套名稱，其他信息可以默認。設(shè)置帳套管理員信息：9999的姓名和口令。 注意： 9999是本帳套最高權(quán)限的所有者，該口令千萬不能忘記。 其目的保證數(shù)據(jù)的安全性和可靠性。 該口令以后可在維護工具子系統(tǒng)中修改。選擇安裝的子系統(tǒng)設(shè)置會計期間和單位名稱會計期間的作用：通過會計期間得劃分，據(jù)以結(jié)算賬目，編制會計報表，從而及時提供反映經(jīng)營成果和財務(wù)狀況及其變動情況的會計信息，滿足經(jīng)營決策需要?？梢宰远x核算的會計期間的起始和終止日期。可以定義會計

4、期間多于12個。該設(shè)置決定所有核算模塊的會計期間。注意：會計期間只能設(shè)置一次，一旦建立數(shù)據(jù)庫后不能再修改。單位名稱：不能為空，憑證、帳頁、報表打印時的單位名稱取自該處。設(shè)置行業(yè)和本位幣行業(yè)決定轉(zhuǎn)入哪個行業(yè)的科目和報表。帳務(wù)處理的啟用期間、預(yù)置科目：啟用期間：開始進行業(yè)務(wù)處理的時期，如選擇1999年第7期間，則錄入第七期間的期初余額。固定資產(chǎn)啟用期間：開始在軟件中進行計提折舊的時期。注意：啟用期間只能設(shè)置一次，一旦建立數(shù)據(jù)庫后，除非重建系統(tǒng)，否則不能再修改。 預(yù)置的科目、報表在安裝完數(shù)據(jù)庫后可在帳務(wù)處理、報表管理系統(tǒng)再次修改。選擇完畢，系統(tǒng)自動創(chuàng)建數(shù)據(jù)庫。2、如何使用“維護”功能維護功能的主要作

5、用：、可以用來新增子系統(tǒng)。、可重建已安裝的子系統(tǒng)，一旦重建，該系統(tǒng)中的原有數(shù)據(jù)全部丟失。 (3)、可用于修改帳套名稱、管理員姓名、單位名稱。3、如何刪除帳套若該帳套確實不用，在此刪除即可。注意：該刪除是物理的刪除了數(shù)據(jù)，不可恢復(fù)。二、系統(tǒng)環(huán)境配置功能配置財務(wù)帳套的聯(lián)結(jié)信息進行帳套的配置，指明該帳套聯(lián)接哪個數(shù)據(jù)庫，并指明數(shù)據(jù)庫名和數(shù)據(jù)庫存放的物理路徑。在運行時，根據(jù)該信息進入各個帳套。用戶需要知道的選項如下：數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)：選擇ODBC SQL ANY STANDALONE數(shù)據(jù)庫文件：輸入或選擇數(shù)據(jù)庫的路徑和名稱。其他選項用戶不必了解。三、維護工具子系統(tǒng)主要功能新增操作人員。為操作人員分配操作的功能

6、權(quán)限、數(shù)據(jù)權(quán)限和時間權(quán)限。進行日常的數(shù)據(jù)備份和恢復(fù)。進行歷史數(shù)據(jù)的備份、恢復(fù)、清除。完成日志的管理。1、進入維護工具 注意：必須以帳套管理員編號“9999”進入，系統(tǒng)默認只有9999可以使用該系統(tǒng)。 也就是說，僅僅有9999才能夠做以上介紹的工作。、用戶注冊注銷 在這里注冊本套帳的所有操作人員并給他們分配相應(yīng)權(quán)限。權(quán)限包括以下幾種： 功能權(quán)限：分配該操作人員可以做哪些工作，也就是可以操作各系統(tǒng)中的哪些菜單項。數(shù)據(jù)權(quán)限：分配該操作人員可以對哪些數(shù)據(jù)進行操作，如：可以使用哪些科目做憑證等。時間權(quán)限：分配該操作人員在一周的哪幾天可以進入系統(tǒng)，在一天的哪些時間進入系統(tǒng)。 分配權(quán)限的目的：應(yīng)對操作人員進

7、行分工，以分清業(yè)務(wù)范圍，明確崗位職責(zé)，避免其他無關(guān)人員的操作， 保證財務(wù)數(shù)據(jù)的安全和保密性。 操作步驟： （1）、用戶編號：四位的數(shù)字或字母，若輸入不足四位，系統(tǒng)自動以加“0”補齊； 口令必須輸入，必須是以字母開頭的字符串，字符串長度至少6位。 （2）、功能權(quán)限分配： 可以一次選擇所有系統(tǒng)的所有權(quán)限，也可以一次選中某一個系統(tǒng)的權(quán)限。藍色代 表具有該功能權(quán)限，淺灰色代表沒有該功能權(quán)限。 （3）、數(shù)據(jù)權(quán)限： 未建科目帳時，某些數(shù)據(jù)權(quán)限無法設(shè)置，可以建完帳后，再進行設(shè)置。 工資系統(tǒng)、報表系統(tǒng)的數(shù)據(jù)權(quán)限可以等到初始化完成后再來設(shè)置。、用戶組管理 將分工相同的操作人員進行分組管理，對組分配權(quán)限，即直接將

8、功能權(quán)限和數(shù)據(jù)權(quán)限分配給用戶組，再將分工相同的操作人員分別加入到相應(yīng)的組中，這樣這些操作人員就繼承了所屬組的所有權(quán)限，省去了再針對一個個用戶單獨分配權(quán)限的麻煩，簡化了管理員的工作。 若本單位操作人員較少，可以不定義組，直接將權(quán)限分配每一個操作員。4、數(shù)據(jù)處理： 備份當(dāng)前年度的財務(wù)數(shù)據(jù)，恢復(fù)當(dāng)前年度的數(shù)據(jù)。 備份歷史年度數(shù)據(jù)，清除歷史年度數(shù)據(jù)，恢復(fù)歷史年度數(shù)據(jù)。 數(shù)據(jù)鎖管理，清除因意外退出而遺留在數(shù)據(jù)庫中的數(shù)據(jù)鎖。5、日志管理： 操作員的操作日志查詢、日志備份、日志清除、日志恢復(fù)。第二章 帳務(wù)初始設(shè)置簡介 初始建帳主要完成兩個工作： 將手工帳錄入到計算機中。 針對軟件提供的功能和本單位的需求對原

9、來科目結(jié)構(gòu)進行調(diào)整，達到您所要求的結(jié)果。建帳流程 建帳的流程主要經(jīng)過以下步驟： 第一步 系統(tǒng)環(huán)境設(shè)定 第二步 外幣核算的定義 第三步 建立會計科目 第四步 部門核算建帳 第五步 個人往來建帳 第六步 單位往來建帳 第七步 專項核算建帳 第八步 余額初始 第九步 出納初始，包括結(jié)算方式和庫存現(xiàn)金限額設(shè)定 第十步 憑證類型選定第一步 系統(tǒng)設(shè)置設(shè)置財務(wù)軟件環(huán)境。憑證選項 憑證日期序時 選擇該項后，同一類憑證實行序時編號，同日期者先編者為先。即憑證編號較大者的 憑證日期必須大于或等于憑證編號較小的憑證日期。 憑證必須完整 選擇此項，在制作（輸入）憑證時，只有當(dāng)憑證的各項內(nèi)容都填寫完整時，才允許保 存當(dāng)

10、前憑證，選擇退出或繼續(xù)做下一張憑證。不選擇該項，用戶做不完憑證時也可以存盤退出。這特別適用于在制作分錄較多的分頁憑證時，臨時中斷制作的情況。建議用戶慎用該項選擇。 貨幣資金赤字警告 選擇此項，當(dāng)貨幣資金出現(xiàn)赤字的時候，即貸方發(fā)生數(shù)大于借方的當(dāng)前余額時，系統(tǒng) 會給用戶發(fā)出警告。 憑證套打 憑證套打，指在已經(jīng)印刷好的憑證表格上，在指定位置打印憑證的各項數(shù)據(jù)，不打印 表格線?？颇拷Y(jié)構(gòu) 設(shè)置本單位使用的每一級科目的編碼位數(shù)，該位數(shù)決定每一級科目可用的個數(shù)。 注意 在制單過程中用過的科目級數(shù)，不能再對其結(jié)構(gòu)進行設(shè)置，但可以增加科目級數(shù)。 如果科目已經(jīng)用于制單，則不能再增加下級科目。會計期間 顯示在“帳套

11、管理”中創(chuàng)建帳套時設(shè)置的會計期間，在此處不能修改。輔助核算 設(shè)置制作憑證時輔助信息的一些可選項。 憑證制單錄入輔助原始憑證： 指在制單的同時，輸入與之相關(guān)的原始憑證。選中該項后，該筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)所涉及的原 始憑證的數(shù)據(jù)信息，在制單的時候必須輸入；否則，在制單時可以不輸相應(yīng)的輔助信 息，以后在輔助管理中再錄入。 往來單位快速查找方式： 制單時按右鍵彈出幫助，當(dāng)往來單位很多時，選擇按哪種歸類方式彈出往來信息。其他 根據(jù)本單位的實際情況，進行設(shè)置。 財務(wù)主管：輸入本單位財務(wù)主管的姓名，在制作憑證打印格式時，可進行設(shè)置，使其 自動填入制證指定位置。 本位幣：設(shè)置本位幣的編號、名稱及符號。 運算精度：指軟件

12、中金額、數(shù)量、外幣、單價、匯率等保留幾位小數(shù)。第二步 外幣核算的定義 本軟件針對外幣的核算可以完成如下功能： （）、進行多幣種和單幣種的核算。 （）、幣種匯率方式有浮動匯率和固定匯率。 （）、外幣折算方式可以采取直接標價法和間接標價法。 （）、可以自動生成調(diào)匯憑證。 （）、可以進行外幣金額帳，外幣數(shù)量帳等各種帳頁的查詢打印。 若需要使用外幣核算，按如下步驟定義外幣：外幣幣種定義選項解釋：外幣最大誤差：根據(jù)外幣和匯率計算出的金額與輸入金額之間的差別。折算方式：直接標價法、間接標價法。一般“美元”使用直接標價法，其他幣種按間接標價法。匯率方式：浮動匯率、固定匯率。浮動匯率按每日匯率結(jié)算；固定匯率按

13、每月的一個匯率值結(jié)算，月末要進行期末調(diào)匯。外幣匯率定義根據(jù)定義的幣種所選擇的匯率，在此錄入每月或每日的調(diào)匯匯率和記帳匯率。第三步 科目設(shè)置1、錄入各個選項介紹 在此輸入本單位用到的所有科目，可按不同的帳戶類別，分別輸入。 科目編號：會計科目的編號，一級科目必須按照財政部規(guī)定的編號設(shè)置，明細科目編 號可直接使用軟件自動形成的編號。 注意：科目編號必須唯一，且只能用數(shù)字0-9表示。 科目名稱：按照正確的科目名稱輸入?？颇棵Q可以為漢字或英文字母。 科目屬性：即帳戶類別。確定科目是屬于資產(chǎn)類、負債類、所有者權(quán)益類、成本費用 類還是損益類。 助記碼：給科目自定義的代碼，首位必須是字母，做憑證時可直接錄

14、入科目的助記碼， 借此彈出相應(yīng)的科目，簡化錄入。 科目性質(zhì)：該選項是對于明細科目而言的，有三個選擇項可供選擇：普通科目、借方 欄目和貸方欄目。 欄目（借方欄目或貸方欄目）的作用：便于成本類或損益類科目的結(jié)轉(zhuǎn)。設(shè)置成欄目 的明細科目，登記明細帳時不記余額，只記發(fā)生額，而將余額記在其上級科目。結(jié)轉(zhuǎn) 時就只需在欄目的上級科目處轉(zhuǎn)走即可，這樣可以避免將每一個明細科目都進行結(jié)轉(zhuǎn) 的繁瑣情況。 注意： 欄目與部門核算、專項核算、單位往來、個人往來不能同時使用。 帳頁格式：有四種格式：金額帳、數(shù)量金額帳、外幣金額帳、數(shù)量外幣金額帳。 只有設(shè)置為核算數(shù)量、核算外幣、核算數(shù)量外幣的科目才能分別設(shè)置為數(shù)量金額帳、

15、 外幣金額帳、數(shù)量外幣金額帳 余額方向： 帳戶余額的方向，如資產(chǎn)類科目其余額方向一般在借方。 現(xiàn)金科目： 現(xiàn)金科目設(shè)置有三個作用： （1）在此處必須將現(xiàn)金科目、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金或銀行存款，否則不能查詢出 納的有關(guān)帳頁。 （2）確定編制現(xiàn)金流量表中的現(xiàn)金或現(xiàn)金等價物科目，否則不能得到現(xiàn)金流量的相關(guān) 數(shù)據(jù)。 （3）用于貨幣資金赤字告警，通過該選項確定貨幣資金科目。 臺帳類別：輔助核算中定義的臺帳類別。只有在輔助核算中設(shè)置了臺帳類別后，才可 以在這里選擇。 外幣核算：在此可定義該科目是否核算外幣，及采用何種幣種。 若科目僅僅核算一種外幣，則選擇“單幣種”，若核算多于一種以上的外幣，則選擇多 幣

16、種。 日記帳：選擇該項是為了可以每日結(jié)帳、計算余額。如現(xiàn)金和銀行存款科目一般可設(shè) 置為日記帳。 銀行帳：銀行存款科目選擇該項，其它科目一般不選擇該項。 注意：設(shè)置了總帳科目，還需要設(shè)置明細科目，取消總帳科目，不自動取消明細科 目。若該科目設(shè)置成了現(xiàn)金科目或銀行存款科目，系統(tǒng)自動將該科目設(shè)置為 日記帳科目。 期末結(jié)平檢查：成本損益類、費用類科目可進行設(shè)置。在進行月末結(jié)帳時，系統(tǒng)自動 檢查是否結(jié)平，若有未結(jié)平科目，則提示。 核算數(shù)量：確定是否核算數(shù)量，金額帳格式也可以選擇該項，只是數(shù)量信息不在帳頁 上顯示。 輔助核算：一些進行輔助核算的科目首先要在此設(shè)置，與輔助管理子系統(tǒng)配合使用。 在輔助核算中詳

17、細介紹有關(guān)功能。 該科目有余額或用于制單后就不允許再設(shè)置輔助核算。 設(shè)置順序：在科目設(shè)置中，先選中相應(yīng)的輔助核算，再到輔助管理系統(tǒng)中進行相應(yīng)的 輔助核算設(shè)置。2、操作方法 鍵盤操作：錄入一項打回車，進入下一項。錄入完畢一個科目，打回車默認進入下一 個科目錄入。最好結(jié)合快捷鍵使用，加快錄入速度。 鼠標操作：也可以用鼠標和鍵盤，配合使用，錄入完一項，點擊鼠標在錄入下一項。3、軟件提供的一些簡便功能如何復(fù)制科目 移到目的地。根據(jù)彈出的菜單選擇，應(yīng)逐一介紹。如何將科目導(dǎo)入、導(dǎo)出導(dǎo)出：可以將該帳套的科目轉(zhuǎn)出成一文本文件。集團制單位可利用此功能下發(fā)設(shè)置好的標準科目給下級單位。導(dǎo)入：可以將導(dǎo)出形成的文本文件

18、轉(zhuǎn)入到其他帳套。下級單位可利用此功能將上級單位的標準科目轉(zhuǎn)入本單位帳套中。第四步 部門核算建帳 若您單位需要使用，按如下步驟；若不使用，可以直接跳過這一步。 從手工帳的角度介紹軟件功能，可以比較出這樣使用的特點： 科目結(jié)構(gòu)簡化。 新增科目、部門方便。 錄入憑證方便。 查詢靈活多樣。初始設(shè)置步驟 （1）、在帳務(wù)處理的“科目設(shè)置”窗口中，將需要進行部門核算的科目選擇上“部門核 算”選項。 （2）、輔助管理的“系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置部門結(jié)構(gòu)。 （3）、輔助管理的“部門目錄設(shè)置”窗口，錄入部門明細。 注意：部門目錄錄入的部門存放在公共部門中，以后在其他子系統(tǒng)或功能中都可以再次使用這些部門。所有子系統(tǒng)中使

19、用的部門都是統(tǒng)一編號的，不能沖突。若該科目已經(jīng)錄入余額或用于制單或已經(jīng)設(shè)置為個人往來，不能夠再設(shè)置為部門核算。提醒用戶部門核算是不分類別，在部門核算中不要設(shè)置多種核算類別，若有該需求，在專項核算中完成。第五步 專項核算建帳 用手工帳建科目與在專項核算中進行設(shè)置，比較其優(yōu)缺點： 在手工帳中，若在建工程科目需要這樣核算： 核算各個在建工程的各項費用，若需要直接查詢各個工程的費用，一般按如下設(shè)置。一級科目名稱二級科目名稱三級科目名稱在建工程辦公樓材料費人工費利息宿舍樓材料費人工費利息 在專項核算中則將科目分為兩部分，在科目中設(shè)置為：一級科目名稱二級科目名稱在建工程材料費人工費利息在專項核算中設(shè)置為：

20、核算類別核算項目工程項目辦公樓宿舍樓通過在科目設(shè)置中將需要專項核算的科目設(shè)置為“專項核算”，將專項核算和科目建立起聯(lián)系。 通過比較可以看出在專項核算中設(shè)置有如下的優(yōu)點： （1）、簡化了科目結(jié)構(gòu)，特別是核算項目有多級時。 （2）、增加核算項目方便。如例子所舉，在科目中增加一個工程，同時增加3個明細 科目，在專項核算中只需要增加一個核算項目。 （3）、可以自定義核算項目的級數(shù)，如工程分級核算、部門分級核算等。 （4）、自定義核算項目結(jié)構(gòu)，如工程核算，需要了解各個工程的承包人、工程總造價 等，可以自定義項目記錄這些信息等。 缺點是：這樣設(shè)置對計算機基礎(chǔ)比較薄弱的人員來說，看起來不直觀，使用步驟較多。

21、 因而建議根據(jù)企業(yè)的實際情況選擇使用。如果您的企業(yè)屬于以下情況，建議您直接在科目中建立明細科目來完成核算，這樣比較直觀，更便于使用。 （1）、核算項目比較單一、項目個數(shù)較少，如核算工程，一個工程沒有下一級明細工 程，不必分明細級。 （2）、核算的明細科目個數(shù)較少，級數(shù)較少,一般不超過三級。操作步驟 1、在帳務(wù)處理的“科目設(shè)置”窗口中，將需要進行專項核算的科目選擇上“專項核算” 選項。 2、輔助管理的“系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置核算項目的級數(shù)。 3、輔助管理的“專項核算”的“核算項目設(shè)置”中設(shè)置核算類別，該類別對應(yīng)的核 算項目、對應(yīng)的核算科目。 注意： 項目結(jié)構(gòu)：一般不必定義，如果需要核算其他內(nèi)容，如

22、工程總造價、承包人等內(nèi)容， 可以通過該步驟進行定義，否則直接跳過。4、結(jié)轉(zhuǎn)累計：若有跨年度的項目需要查詢跨年度數(shù)據(jù)，需要將該核算類別選上“結(jié)轉(zhuǎn) 累計”選項。在項目完成后，在“項目完工處理”中打上“完工處理”標志。第六步 單位往來建帳 使用單位往來功能，是將往來單位從科目帳中獨立出來，將明細的各個往來單位建在單位往來功能中，在科目帳中只核算到一級科目。這樣便于往來單位的增、減變化，對往來帳進行核銷，分析往來帳齡。 若本單位核算的往來單位較少，不進行往來帳的核銷，建議直接將往來單位設(shè)置成應(yīng)收應(yīng)付的明細科目。操作步驟 1、在帳務(wù)處理的“科目設(shè)置”窗口中，將需要進行單位往來核算的科目選擇上“單位 往來

23、”選項。 2、輔助管理的“系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)置”中設(shè)置地區(qū)和單位類別的級數(shù)。 3、輔助管理的“單位往來”的“往來初始”中設(shè)置地區(qū)、單位類別，輸入本單位所有 往來單位名稱。 注意： 單位類別將往來單位從另外一種角度進行分類，在實際中，可以根據(jù)本單位的核算 的需要進行分類，如按分銷商、代理商、直接用戶等，或按信譽度來分類。 在往來帳核銷中，可以依據(jù)該類別進行單位分類。第七步 個人往來建帳 個人往來與單位往來功能類似，可以不進行講解，由用戶自己練習(xí)完成。第八步 臺帳建帳臺帳管理是國強財務(wù)軟件提供的一項增強功能，利用該功能，可使企業(yè)的一筆財務(wù)數(shù)據(jù)自動登記到兩本不同的帳冊中，從而滿足企業(yè)對輔助帳的需求。臺帳的特

24、點是：臺帳是一本輔助帳，主要用來參與財務(wù)數(shù)據(jù)的統(tǒng)計，一般情況下不需要生成帳頁。我們往往給某一帳戶增設(shè)一本臺帳，但此帳戶中的明細科目與對應(yīng)臺帳中的明細項目沒有直接意義上的聯(lián)系。由于臺帳只登記臺帳項目的本月發(fā)生額及累計發(fā)生額，不反映當(dāng)前余額，所以往往只對成本類或損益類科目進行臺帳的設(shè)置。臺帳設(shè)置步驟 1、在輔助管理的“臺帳”中設(shè)置臺帳的類別、該類別對應(yīng)的臺帳項目。 2、在帳務(wù)處理的“科目設(shè)置”中設(shè)置臺帳類別對應(yīng)的核算科目。 注意： 臺帳是一本輔助帳，可以隨時取消、隨時增加。輔助核算綜述 1、個人往來不能和專項核算、單位往來、部門核算同時使用，但專項核算、單位往 來、部門核算之間可以任意組合使用。

25、2、可以將一個總帳科目下的部分明細科目設(shè)成輔助核算。3、對于有下級的總帳科目，雖然可以隨時候?qū)⑵湓O(shè)置為輔助核算或取消設(shè)置，但這 是沒有任何實際意義的。第九步 余額初始 將所建科目的余額、發(fā)生額錄入財務(wù)軟件，并使之平衡。操作步驟 1、對于有明細科目的科目，應(yīng)從最明細科目錄入其財務(wù)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自動匯總到最上級。2、對于進行了輔助核算的科目如部門核算、專項核算、單位往來、個人往來等，首先 選擇該科目的最明細科目，點擊“輔助初始”，錄入有關(guān)輔助核算的數(shù)據(jù)，系統(tǒng)自 動匯總到科目的最上級。（臺帳不需要錄入初始數(shù)據(jù)） 3、對于核算外幣的科目，從黃色光條中錄入外幣數(shù)據(jù)，在相應(yīng)的光條中錄入本位幣數(shù) 據(jù)。 4、對

26、于核算數(shù)量的科目，從綠色光條中錄入數(shù)量數(shù)據(jù)，在相應(yīng)的光條中錄入金額數(shù)據(jù)。 5、對于下級科目設(shè)置為欄目的科目，如果下級設(shè)置為借方欄目，則貸方合計數(shù)只能在 該科目的貸方錄入，不能在該科目下級科目的貸方錄入。反之，亦然。 6、錄入完畢，點擊“文件”菜單中的平衡檢查，檢查其是否平衡。第十步 在開始錄入憑證前的一些設(shè)置工作 1、憑證類型 針對手工使用的憑證處理方式，設(shè)置本單位使用的憑證類型。 類型：輸入憑證類型名稱，如“收款憑證”。 輸出格式：選擇該類憑證打印的樣式。 限制科目、限制性質(zhì)：該類憑證適用于哪些科目。如收款憑證，限制科目為101、 102，限制性質(zhì)為“借方必有”。 2、輸出格式 制定相應(yīng)憑證

27、類型打印時的樣式?？梢韵绒D(zhuǎn)入軟件提供的標準憑證格式（存放在 c:genersoftlscwpzgs下），在標準格式基礎(chǔ)上再修改為本單位合適的格式。 3、出納管理中的結(jié)算方式 針對銀行帳，設(shè)置其結(jié)算方式。在憑證錄入時可以錄入其結(jié)算方式和結(jié)算號。第三章 帳務(wù)日常業(yè)務(wù)處理一、制單 錄入發(fā)生的憑證業(yè)務(wù)，可同時錄入多月（至下一年12月）憑證。 錄入可利用鍵盤錄入，也可以同時使用鼠標和鍵盤進行錄入。錄入時需要注意以下方面 1、日記帳和銀行帳有多筆，需要錄入多筆分錄。2、銀行帳若需要管理結(jié)算方式和結(jié)算號，需要錄入。若使用銀行對帳功能，建議錄入 該信息。 3、若該科目對應(yīng)臺帳，在臺帳項目中選擇該科目對應(yīng)的臺帳

28、要素。 4、若進行了其他輔助核算，輔助核算信息在屏幕的下方輔助信息區(qū)錄入。 還可以自定義原始憑證，制單時原始憑證內(nèi)容也是在輔助信息區(qū)錄入。5、在錄入憑證狀態(tài)中，對憑證分錄的操作通過“分錄”菜單完成。如：上移、下移、 增加、刪除、方向、清除等，對輔助信息區(qū)內(nèi)容的修改通過“輔助”菜單來完成。 6、若需要錄入其他會計區(qū)間的憑證，可以通過修改財務(wù)日期，再次進入制單窗口。 同V55一樣，用戶可以錄入到下一年12月份的憑證，而且V60中還可以將這些錄 入的各月憑證審核、記帳。為了加快錄入速度，減少錄入量，軟件提供了一些簡便方法 常用摘要 將常用摘要存放起來，再次使用時直接選擇，減少摘要錄入量。 復(fù)制 若業(yè)

29、務(wù)相同，僅僅是發(fā)生金額等信息不同，可以從已經(jīng)錄入的憑證中復(fù)制，再對 復(fù)制后憑證進行修改。 對沖 如有需要紅字沖銷的憑證可以使用對沖功能，系統(tǒng)根據(jù)原憑證自動形成一張金額 相反的憑證。 模版 經(jīng)常發(fā)生的業(yè)務(wù)可以將該憑證保存為模版，以后錄入到類似業(yè)務(wù)憑證時，可以從 模版中復(fù)制形成一張新的記帳憑證，生成后的憑證可以修改或刪除。 也可以直接在“初始”“憑證”“憑證模板”增加常用業(yè)務(wù)的憑證模板。二、復(fù)核復(fù)核：主要檢查憑證與原始憑證是否相符，使用科目是否存在，至于憑證是否是符合 經(jīng)濟業(yè)務(wù)，需要人為判斷。 可單張復(fù)核，也可成批復(fù)核。制單人與復(fù)核人不能是同一人。取消復(fù)核：復(fù)核過的憑證若發(fā)現(xiàn)錯誤，可通過該功能取消

30、復(fù)核，然后進行修改。誰復(fù) 核過的憑證誰取消復(fù)核。 注意： 復(fù)核過的憑證不能修改、刪除；未復(fù)核的憑證不能記帳。三、記帳 記帳：對復(fù)核過的記帳憑證登記明細帳。 取消記帳：若取消記帳，則取消了登記明細帳。 注意： 若需要對已經(jīng)記帳的憑證修改，必須首先取消記帳再取消復(fù)核。 系統(tǒng)對記帳人、取消記帳人沒有什么限制，可以由具有權(quán)限的任意操作員來完成。四、憑證作廢 系統(tǒng)提供了作廢功能，可以作廢一張做錯或不想要的憑證。 1、只能作廢未審核記帳過的憑證，作廢可以由任何具有功能權(quán)限的操作員來完成。2、作廢后的憑證還能再恢復(fù)。3、系統(tǒng)審核時不審核作廢過的憑證，這樣作廢憑證就不會登記相關(guān)的明細帳頁。4、一張作廢憑證仍然

31、占用一個憑證編號。5、利用作廢憑證功能可以在保持作廢憑證后面的憑證的憑證號不變的情況下，正確的 登記明細帳。五、憑證查詢 查詢:以流水記錄的方式顯示的憑證信息，查詢?nèi)掌诳梢匀我膺x擇已做過憑證的日期。 查詢相應(yīng)憑證：查看每一條流水記錄對應(yīng)的憑證。 憑證打?。?打?。嚎蓡螐埢虺膳蛴≈付ㄈ掌诘膽{證。 打印份數(shù)：打印憑證時一張憑證打印幾份。 輸出內(nèi)容：可以選擇是打印整張憑證、僅打印憑證分錄或打印原始憑證。 選擇方式：可按系統(tǒng)提供的不同方式打印。 編號選擇：根據(jù)確認的選擇方式，確定打印范圍。 打印預(yù)覽：預(yù)先查看憑證打印出來的樣子。 分頁輸出憑證：對于超過一頁的多條分錄憑證，系統(tǒng)自動打印成為多張憑證。六

32、、憑證輸出格式的定義和設(shè)置格式定義 憑證格式的轉(zhuǎn)入和轉(zhuǎn)出 將其他帳套的憑證格式轉(zhuǎn)入或?qū)⒈編ぬ椎膽{證格式轉(zhuǎn)出。 分錄合并控制 定義科目編號相同的分錄是否需要合為一筆打印輸出。如多筆銀行帳或日記帳科目分 錄的打印輸出。 科目輸出控制 定義每一個科目需要打印出哪些級別的科目。 專項核算及部門輸出控制 定義專項核算及部門核算是否需要打印在分錄上，打印到到哪級。 輔助信息輸出控制 定義哪些科目需要打印輔助信息。七、匯總表 按照指定的憑證范圍和科目范圍，形成科目匯總表。八、出納管理 現(xiàn)金日記帳：查詢、打印指定會計區(qū)間的現(xiàn)金日記帳。 銀行日記帳：查詢、打印指定會計區(qū)間的銀行日記帳。 資金日報表：本功能用于查

33、詢現(xiàn)金、銀行存款、其他現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物科目某日發(fā)生 額及余額情況，提供資金每日進出及余額情況。 輸入結(jié)算號：在制單時若包含銀行存款分錄，要求輸入結(jié)算號；若不輸，可在此處添 加，以便于銀行對帳使用。 支票管理： 在結(jié)算方式定義中設(shè)置了“進行支票管理”，就可以建立相應(yīng)的支票領(lǐng)用登記簿，在這 里來登記支票的領(lǐng)用情況，如：領(lǐng)用日期、部門、領(lǐng)用人、用途等。 注意： 合并同類分錄：將一張憑證中相同分錄的金額匯總后輸出。 只有將現(xiàn)金、銀行存款科目設(shè)置為現(xiàn)金類科目才能進行以上查詢。九、憑證轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，引入外部憑證 系統(tǒng)提供了轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出功能，可以在不同帳套中轉(zhuǎn)移憑證。 外部憑證引入可以引入以“TXT”或“DBF”

34、格式存放的外部憑證。第四章 帳表查詢帳表查詢的特點無論是查詢余額表還是帳頁，都有以下查詢特點： 1、可以查詢未記帳憑證，即虛擬查詢，將沒有記帳的憑證以記帳后的結(jié)果查詢出來。 2、可查詢?nèi)我鈺嬈陂g的余額或者帳頁。 3、科目帳頁可以以三欄式或者多欄式格式查詢。 4、可以聯(lián)查由余額帳頁憑證相關(guān)帳務(wù)信息。 5、可以聯(lián)查相關(guān)科目的輔助核算情況。一、科目余額表 完成選定科目的年初余額、期初余額、本期發(fā)生、本年累計、期末余額等帳務(wù)數(shù)據(jù)的查詢及打印，用于靜態(tài)的顯示所選定帳戶的財務(wù)數(shù)據(jù)信息。 主要可以查詢： 1、查詢相關(guān)帳務(wù)信息，由表聯(lián)查明細帳聯(lián)查憑證。 2、如果選定的科目進行輔助核算，可以聯(lián)查輔助余額表。

35、3、查詢?nèi)我庖患壙颇康挠囝~，可以是本年任意會計期間的發(fā)生情況，包括數(shù)量和外幣。介紹各查詢選項的作用包含未記帳憑證：軟件提供了虛擬查詢的功能，選中該選項，可在記帳前預(yù)先查看記帳后的數(shù)據(jù)。 過濾、查詢、輔助核算、聯(lián)查帳頁、全部展開、查詢內(nèi)容、余額格式二、二維余額表二維余額表查詢主要完成手工做帳時無法直接查詢的科目信息，把不同級次上的科目按照對稱原則重新排列，形成二維表格格式，便于分析和比較。 以基本生產(chǎn)科目為例，通過二維余額表查詢，可以查詢?nèi)缦碌慕Y(jié)果： 1、可直接查詢各個產(chǎn)品的各種成本項目。 2、可直接查詢各個產(chǎn)品的工資和福利費。 3、查詢各個成本項目在各種產(chǎn)品中的發(fā)生情況。 4、查詢基本生產(chǎn)各個

36、成本項目的發(fā)生情況。 5、查詢基本生產(chǎn)各個產(chǎn)品的發(fā)生情況。 等等諸如此類的查詢分析都可以通過該功能實現(xiàn)。 查詢時應(yīng)首先明確以下方面： 1、可以查詢兩種二維余額表，一種是單科目的查詢，對同一總帳科目的明細科目組成 二維余額表；另外一種是多科目的查詢，分析不同總帳科目某一級上的二維表。這 些查詢要求明細級以上的科目及科目編號必須是對稱的，這樣形成的結(jié)果才有意 義。 2、一般情況下，二維余額表的查詢主要針對明細級數(shù)不小于三級的科目進行查詢，將 任意兩級科目組成二維表格式顯示科目余額。三、總帳 主要可以查詢： 1、任意期間的余額，本期或本年累計發(fā)生數(shù)。 2、可查詢未記帳憑證，即虛擬記帳查詢。 3、可以

37、從總帳余額直接聯(lián)查到明細帳，從明細帳聯(lián)查到每一張憑證。 4、可以選擇輸出方式：按科目分頁輸出或者連續(xù)輸出。 查詢時需要解釋的選項為： 會計期間、會計科目、科目級次、包含未記帳憑證。輸出方式：按科目分頁輸出或連續(xù)輸出。按科目分頁輸出是指一頁只顯示一個科目的總帳信息，可以按照“查詢科目”進行選擇；連續(xù)輸出是指系統(tǒng)在屏幕或打印紙上連續(xù)輸出選定科目的總帳信息。四、三欄帳 三欄式明細帳查詢是日常帳務(wù)查詢中使用最頻繁的功能，能進行各級會計明細科目的明細帳查詢、顯示和預(yù)覽打印。 主要可以查詢： 1、查詢各明細科目的年初余額、選定會計期間的期初余額、各月發(fā)生額合計和期末余 額。 2、可查詢已記帳憑證數(shù)據(jù)和未記

38、帳憑證數(shù)據(jù)。查詢步驟講解時，解釋如下選項： 【幣種】：對于核算多外幣的帳戶，系統(tǒng)要求用戶輸入外幣種類，沒有外幣核算的帳戶 系統(tǒng)不允許選擇該項。 【含未記帳憑證】 【合并同類分錄】：選擇這一項，將把憑證編號相同、摘要相同、科目編號也相同的分 錄，合并為一筆顯示 或者打印。（舉例說明）五、多欄帳 查詢?nèi)我庖患壝骷毧颇康陌l(fā)生情況，查詢的方式與三欄帳不同，是以多欄帳的格式，把指定科目的下級作為分析欄目形成多欄帳。多欄帳的查詢可以分為借方多欄帳、貸方多欄帳、及借貸多欄帳。 用戶可根據(jù)已有的多欄帳帳簿格式進行查詢，也可以根據(jù)臨時定義進行查詢。 講解查詢步驟時，解釋如下選項：【合并對稱編號欄目】：作為分析欄

39、目的科目，若分析科目所在級的科目編號相同，可 以合并為一個科目，編號不同則羅列?！竞喜{證分錄】：將憑證編號相同、摘要相同，并且到分析欄目這一級科目的編號也 相同的分錄，合并為一筆顯示或者打印。【無余額發(fā)生額的欄目不顯示】：指作為分析欄目的科目在查詢的會計區(qū)間內(nèi)無發(fā)生額 和余額，則不顯示。六、序時帳 以會計分錄的形式序時記錄每一筆經(jīng)濟業(yè)務(wù)信息。七、其他日記帳 本系統(tǒng)的其它日記帳是指除現(xiàn)金、銀行存款外，在科目設(shè)置中設(shè)置為“日記帳”的科目，在日常的帳務(wù)處理中，有些非現(xiàn)金、銀行存款科目要求進行日記帳管理，本功能專為這些科目提供日記帳查詢。八、正式帳頁 在這里定義各種正式帳頁格式，并打印正式帳頁。九、

40、部門核算查詢部門余額表 某個核算科目在各個部門中的發(fā)生情況，如各個銷售部門的產(chǎn)品銷售收入情況?？颇坑囝~表 某個部門在各個核算科目中的發(fā)生情況，如銷售一部的產(chǎn)品銷售收入、成本、費用的發(fā)生情況?？颇坑囝~表與部門余額表查詢的區(qū)別 科目余額表查詢一個部門的各個核算科目發(fā)生情況。 部門余額表查詢一個科目在各個核算部門中的發(fā)生情況。也就是兩種查詢的角度不同，一個是從部門的角度查詢科目，一個是從科目角度查詢 部門。二維余額表 查詢一個科目在某個或某些部門中的發(fā)生情況。如查詢產(chǎn)品銷售收入在銷售一部和銷售二部中的發(fā)生情況。 若部門核算同時核算了數(shù)量或外幣，同時可以查詢它們的發(fā)生情況。 操作步驟： 以“產(chǎn)品銷售收

41、入、產(chǎn)品銷售成本、產(chǎn)品銷售費用為例，說明以上所列出的各種查詢 結(jié)果。十、專項核算查詢 本軟件對專項核算數(shù)據(jù)提供了各種查詢結(jié)果，根據(jù)使用情況的不同，可以分為三類。 1、科目僅僅對應(yīng)了一種專項核算。 2、科目不僅對應(yīng)專項核算，而且對應(yīng)了部門核算，需要綜合查詢部門、項目、科目的 發(fā)生情況。3、科目不僅對應(yīng)了一種專項類別，而是對應(yīng)了多種核算類別。需要綜合查詢該科目在 多個核算類別的發(fā)生。若僅僅查詢科目與某一類專項核算的發(fā)生情況,可以通過如下功能分別查詢 項目余額表項目余額表 查詢各個項目的發(fā)生情況，如查詢各個工程的發(fā)生情況。 項目余額表科目余額表 查詢到專項核算一個具體核算項目在各個核算科目中的發(fā)生情

42、況。如查詢“辦公樓” 工程的各項費用（在建工程分析明細科目）發(fā)生情況。 項目三欄帳項目三欄帳 查詢某個項目在某一個核算科目中的發(fā)生情況，如查詢“辦公樓”的材料費的發(fā)生情 況。 項目三欄帳科目分項目三欄帳 查詢某個科目在各個核算項目發(fā)生情況，以三欄帳格式顯示，如“在建工程” 在各個 工程中的發(fā)生情況。 項目三欄帳項目分科目三欄帳 查詢某個核算項目在各個科目中發(fā)生情況，以三欄帳格式顯示，（如各個工程在“在建 工程”中的發(fā)生情況。） 項目多欄帳分析項目 查詢以項目作為分析欄目，分析某個核算項目的發(fā)生情況。如查詢某個工程的各項在 建費用發(fā)生情況。 項目多欄帳分析科目 分析科目是以科目作為分析欄目，分析

43、某個核算項目，如查詢“辦公樓”的各項費用 發(fā)生情況?？梢酝ㄟ^以下功能查詢科目與某兩類或科目與部門、項目的發(fā)生情況 項目余額表部門項目余額表 項目余額表科目余額表（確定部門項目） 項目余額表任意余額表 可以以科目、專項核算、部門核算兩兩形成二維余額表。 項目三欄帳部門項目分科目 以查詢某個部門的某個項目的在各個科目中發(fā)生情況。 項目三欄帳科目分部門項目 查詢某個科目在各個部門項目中的發(fā)生情況。項目三欄帳任意三欄帳 可以查詢出菜單中列示各種三欄帳結(jié)果，查詢規(guī)律如下表：主要查詢條件選擇查詢結(jié)果科目部門項目14查詢科目三欄式帳頁24查詢部門三欄式帳頁34查詢項目三欄式帳頁444查詢某個部門的某個科目的

44、三欄式帳頁544查詢某個項目的某個科目的三欄式帳頁644查詢某個部門的某個項目的三欄式帳頁7444查詢某個部門的某個項目的某個科目的三欄式帳頁。 項目多欄帳任意多欄帳 可以查詢出列示出各種查詢結(jié)果，查詢規(guī)律如下表：主要查詢條件選擇分析欄目查詢結(jié)果科目部門項目科目部門項目144查詢某個科目多欄帳頁。注：與帳務(wù)中科目多欄帳查詢結(jié)果相同244查詢某個部門的多欄帳頁。注：與部門核算的多欄帳（分析科目）查詢結(jié)果相同344查詢某個項目多欄帳帳頁（分析科目）。注：與專項核算的多欄帳（分析科目）查詢結(jié)果相同4444查詢部門多欄式帳頁（分析科目）注：與部門核算的多欄帳（分析科目）查詢結(jié)果相同。5444查詢部門多

45、欄帳頁（分析部門）。注：與部門核算的多欄帳（分析部門）查詢結(jié)果相同。6444查詢項目多欄帳頁（分析科目）注：與專項核算的多欄帳（分析科目）查詢結(jié)果相同。7444查詢項目多欄帳頁（分析項目）。注：與專項核算的多欄帳（分析項目）查詢結(jié)果相同。8444查詢某個部門的某個項目多欄式帳頁（分析科目）。94444查詢某個部門的某個項目的某個科目多欄帳。104444查詢某個項目的某個科目的某個部門多欄帳。114444查詢某個部門的某個科目的項目多欄帳。 項目統(tǒng)計表按項目類別統(tǒng)計各個項目在科目中的發(fā)生情況，其中還包括項目的完工情況。十一、單位往來查詢 單位余額表可以查詢進行單位往來核算的科目與往來單位的各種余

46、額發(fā)生情況。 主要包括： 單位余額表 查詢某個往來科目在各個往來單位中的發(fā)生情況。 如查詢各個往來單位“應(yīng)收帳款”的發(fā)生情況。 按單位類別、地區(qū)查詢某個科目在各個往來單位的發(fā)生情況。 如查詢各個代理商“應(yīng)收帳款”的發(fā)生情況。（按單位類別） 如查詢山東的代理商“應(yīng)收帳款”的發(fā)生情況。（按單位類別和地區(qū)）。 科目余額表 查詢某個單位在各個往來科目中發(fā)生情況。 若應(yīng)收帳款科目不僅使用“單位往來”核算，而且進行“部門核算”，可以查詢： 某個部門的某個往來單位應(yīng)收帳款發(fā)生情況，如銷售一部代理商（紅光廠）應(yīng)收帳款 的余額。 若應(yīng)收帳款科目不僅使用“單位往來”核算，而且進行“專項核算”，可以查詢： 某項目的

47、某往來單位應(yīng)付帳款發(fā)生情況，如給辦公樓工程供應(yīng)材料的機械廠應(yīng)付帳款 的余額。 某項目類別對應(yīng)的各往來單位應(yīng)付帳款的情況，如給工程類項目供應(yīng)材料的機械廠應(yīng) 付帳款的余額。 若應(yīng)收帳款科目不僅使用“單位往來”核算，而且進行“專項核算”和“部門核算”， 也可以按部門、項目分別查詢，不再重復(fù)描述。 余額分析表 本功能通過自定義查詢報表格式功能，可以完成各種任意余額表的查詢。 根據(jù)本企業(yè)實際需要的余額分析表，定義該表的項目、統(tǒng)計內(nèi)容、統(tǒng)計條件、項目的 排列順序等。在以后查詢時，直接選擇定義的格式，不必每次定義，靈活方便。十二、個人往來查詢 個人余額表：查詢某個或所有部門“個人往來帳戶”的發(fā)生情況。如查詢

48、“人事處”每一個職工“個人往來帳戶”的發(fā)生情況。 個人往來帳頁查詢 個人往來帳頁的查詢結(jié)果有三種： 個人三欄帳：某人在指定的個人往來科目中的發(fā)生情況。 個人分科目三欄帳：查詢某人在所有個人往來科目中的發(fā)生情況。 科目分個人三欄帳：查詢指定的科目在全部個人往來帳戶中的發(fā)生情況。 個人分科目三欄帳查詢結(jié)果與“個人三欄帳”的不同之處在于： 個人三欄帳是查詢某個人帳戶在某一個科目的發(fā)生情況。 個人分科目查詢某個人帳戶在所有科目中的發(fā)生情況。 查詢范圍不同：前者是一個科目，后者是所有科目。 科目分個人三欄帳與“個人三欄帳”的不同之處在于： 個人三欄帳是查詢某個人帳戶在某一個科目的發(fā)生情況。 科目分個人查

49、詢所有個人帳戶在某個科目中的發(fā)生情況。 查詢范圍不同：前者是一個個人帳戶，后者是所有個人帳戶。第五章 其他輔助功能一、調(diào)匯憑證的自定義 調(diào)匯憑證各選項介紹如下： 【編號】、【憑證類別】、【匯兌收益科目】、【匯兌損失科目】、【摘要】、【調(diào)匯周期】 【調(diào)整所有外幣科目】：該張憑證是否調(diào)整所有外幣科目。如不選擇，在該憑證中可調(diào) 整部分科目，其他科目在其他憑證中調(diào)整。 【調(diào)匯科目】：顯示所有外幣科目，可以選擇本張憑證調(diào)整哪些科目。二、期末調(diào)匯憑證生成對于使用外幣業(yè)務(wù)核算的企業(yè)，在每個會計期末都需要進行匯兌損益的處理。如果你已經(jīng)通過調(diào)匯憑證定義功能定義好需要處理的調(diào)匯憑證，則在此自動生成相應(yīng)的調(diào)匯憑證即

50、可。 【檢查報告】：顯示平衡檢查后的結(jié)果【科目選擇】：顯示調(diào)匯的科目，并允許進行對科目進行選擇，如果沒有選擇任何科目， 則表示全部選擇。 【匯率修改】：對所選科目的期末匯率進行修改確認?！驹紗螕?jù)】：顯示所需原始單據(jù)，因為部分科目由于其特殊性需要錄入原始單據(jù)，例 如銀行存款科目需要根據(jù)原始單據(jù)登記日記帳。 【生成憑證】：點擊【確認】后，生成調(diào)匯憑證。 注意： 生成調(diào)匯憑證之前，必須將制作的所有憑證記帳。 總結(jié): 幣種定義匯率定義調(diào)匯憑證定義日常業(yè)務(wù)在制單中錄入每一筆外幣業(yè)務(wù) 期末調(diào)匯三、轉(zhuǎn)帳憑證定義每到月末，財務(wù)人員都需要做一些固定的業(yè)務(wù)憑證，例如計算本期產(chǎn)品成本并結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)成品；根據(jù)產(chǎn)品銷售收入結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本；將本期各種收入及費用結(jié)轉(zhuǎn)利潤等。這些憑證，業(yè)務(wù)性質(zhì)固定，憑證內(nèi)容不變，每月變動的只是金額數(shù)據(jù)。為了減少財務(wù)人員的工作量，提供了該功能。 以“結(jié)轉(zhuǎn)銷售收入”業(yè)務(wù)為例講解如何定義一張自動轉(zhuǎn)帳憑證。第一步 增加憑證，注冊業(yè)務(wù)內(nèi)容各欄目介紹如下：【編號】：系統(tǒng)給予每一張自定義憑證的順序號，不能進行修改。【業(yè)務(wù)內(nèi)容】：該憑證默認的憑證摘要?！緫{證類型】：該憑證所屬的憑證類型?！旧杉墑e】：控制憑證自動生成時的順序，按級別由大到小逐個生成。【生成周期】：指該憑證自動生成的周期期限