倉庫管理制度物料驗收入庫辦法發(fā)放與儲存保管規(guī)定

1、寧海縣鄉(xiāng)親濃金屬電器有限公司倉庫管理制度Q/XQN3103-2012一、總則1倉庫是企業(yè)的物資供應(yīng)體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項職能。它的主要任務(wù)是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，服務(wù)周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2 倉庫設(shè)置要根據(jù)需要和廠房設(shè)備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，行成物資分口管理的保證體系；業(yè)務(wù)要實行工作質(zhì)量標準化，應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和ABC分類法，不斷提高倉庫管理水平。3 為了使公司的倉庫管理規(guī)范化、保證物資的完好無損，根據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求,結(jié)合本公司的一些具體情況，

2、特定本規(guī)定。二、物料驗收入庫4 外購物資到達后,由倉庫倉管員根據(jù)送貨單所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量核對后收貨，并填制 “來料通知單” 一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的“進料驗收單”,一聯(lián)由倉庫留底,一聯(lián)交報關(guān)組,一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部,一聯(lián)交品質(zhì)部)。物料驗收合格后，倉管員憑送貨單所開列的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、計量驗收就位。檢驗單各欄應(yīng)填寫清楚，并隨同送貨單交財務(wù)部做帳。5 企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫,須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證,由車間物料員送交倉庫的倉管員,物料員根據(jù)入庫情況填制“入庫單” 一式二份，雙方相互核對無誤后須在 “入庫單” 上簽名,簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物帳的依據(jù)

3、，一聯(lián)交生產(chǎn)車間作產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)6 委托加工材料和產(chǎn)品加工后的入庫手續(xù)比照外購物資入庫手續(xù)進行辦理，并在 外發(fā)加工登記薄”上予以登記.7 所購一切物資材料，嚴格實行先入庫，后領(lǐng)用的制度。因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或以完工的委外加工材料,應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù),以準確反映公司的物資量.8 車間余料退庫應(yīng)填制退料單一式三份,并備注欄內(nèi)詳細說明原因。如是月底的虛擬退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月的領(lǐng)料手續(xù).9物資入庫應(yīng)先入待驗區(qū)，未經(jīng)檢驗合格不準進入貨位，更不準投入使用。10。不合格品，應(yīng)隔離堆放，嚴禁投產(chǎn)使用。如工作馬虎，混入生產(chǎn)，倉管員應(yīng)負失職的責任。11 物資入庫，倉管員

4、要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對清點物資名稱、數(shù)量是否一致，按物料交接本上本上的要求簽字，應(yīng)當認識簽收是經(jīng)濟責任的轉(zhuǎn)移。對于物資驗收入庫過程的有關(guān)數(shù)量 規(guī)格 品種等不相符的現(xiàn)象倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù),并視其程度報告上級主管。12驗收中發(fā)現(xiàn)問題，要及時通知上級領(lǐng)導處理，送貨單到而貨未到或貨已到而無送貨單均應(yīng)向部門主管反映查詢，直至消除懸事掛帳。三、物料發(fā)放13按”推陳儲新、先進先出、按規(guī)定供應(yīng)、節(jié)約用料”的原則發(fā)料。發(fā)料堅持一盤底，二核對，三發(fā)料，四減數(shù)的原則。對貪圖方便，違反發(fā)料原則造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)材劣用以及差錯等損失，倉管員應(yīng)負經(jīng)濟責任.14領(lǐng)料單應(yīng)填明物料編號、名稱、規(guī)

5、格、型號、領(lǐng)料數(shù)量或物料用途，部門主管和零料人簽名，屬計劃內(nèi)的物料應(yīng)有材料計劃；屬限額供應(yīng)的物料應(yīng)符合限額供應(yīng)制度；屬規(guī)定審批的物料應(yīng)有審批人簽字同時,超領(lǐng)或生產(chǎn)損耗物料領(lǐng)料人未辦手續(xù),不得發(fā)料.15調(diào)撥物料時，應(yīng)該由部門主管和經(jīng)理同時簽名后，倉管員方可發(fā)料。16對于專項申請用料，除計劃采購員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬可以分割另折的，本著節(jié)約的原則，都應(yīng)另折供應(yīng)，不準一次性發(fā)料。17發(fā)料必須與領(lǐng)料人和接料生產(chǎn)車間辦理交接,當面點交清楚，防止差錯出門。18發(fā)往外單位委外加工材料,應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù),但須在出庫單上注明,并設(shè)置 “發(fā)外加工登記薄”進行登記。19 對于一切手

6、續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項、倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告部門主管。四、材料的儲存及保管1物資的儲存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，結(jié)合倉庫條件,采用不同的方法分別存放,既要保證物資免受各種損害,又要保證物資的進出和盤存方便。凡吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨架存放，落地堆放以分類規(guī)格的次序排列編號。2.物資堆放原則是：在堆垛合理安全可靠的前提下，推行五五堆放。根據(jù)貨物特點，必須做到過目見數(shù)、檢點方便、成行成列、文明整齊。3倉管員對庫存、代保管、待驗物料以及設(shè)備、容器和工具等負有經(jīng)濟責任和法律責任。因此堅決做到人各有責，物各有主，事事有人管。倉庫物資如有損失、貶值、報廢、

7、盤盈、盤虧等，倉管員應(yīng)及時向上級領(lǐng)導報告，分析原因，查明責任，按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)允許一律不準擅自處理.倉管員不得采取 “發(fā)生盈時多送,虧時克扣”的違紀做法。4保管物料要根據(jù)其自然屬性,考慮儲存的場所和保管常識處理，加強保管措施，務(wù)使物資不發(fā)生保管責任損失。同類物資堆放，要考慮先進先出，發(fā)貨方便，留有回旋余地。5保管物料，未經(jīng)上級領(lǐng)導同意，一律不準擅自借出。總成物資,一律不準折件零發(fā)，特殊情況應(yīng)經(jīng)上級領(lǐng)導批準。6倉庫設(shè)物資實物保管帳、實物登記卡和電腦系統(tǒng)帳。倉庫實物帳按物資類別、品名、規(guī)格分類進行儲存核算，只記數(shù)量，不記金額。同時,在每一物資放點設(shè)置物資登記卡,根據(jù)入庫單 出庫單等及時登記

8、倉庫實物帳及實物卡，保證帳，物，卡相符。記帳要字跡清楚，日清月結(jié)不積壓、托收、月報及時。7每月必須對庫存的物資進行一次盤點,財務(wù)人員抽查或監(jiān)盤,由倉管員填制盤點表，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物帳核對,如有損耗或盤盈應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列,經(jīng)財務(wù)部門核實,并報有關(guān)部門和領(lǐng)導批準,方可做調(diào)帳處理,以保證財務(wù)帳 倉庫實物帳 實物登記卡和實物相符合.8.倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行,對不同物資采用不同計量方法.確保物資的標準性.應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的銜接工作,在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求減少庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的處理等提出建議。10.對于某些特殊物資,如易燃、易爆、巨毒等物資

9、，應(yīng)指定專人管理，并做明顯標志。11.建立和健全出入人員登記制度, 禁止非本倉庫人員不得擅自入內(nèi)，入庫人員均須經(jīng)過倉管員同意，并經(jīng)過登記之后,方可在倉管員的陪同下進入倉庫。進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品；不得在倉庫內(nèi)吸煙. 明火作業(yè)時需經(jīng)保衛(wèi)部批準。倉管員要懂得使用消防器材和必要的防火知識。12.倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定,切實做好防火 防盜工作,定期檢查維修避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)安全.缺、規(guī)格或數(shù)量不合要求的和帳不符，倉管員應(yīng)承擔由此引起的經(jīng)濟損失，部門主管應(yīng)負領(lǐng)導責任.。14.做好倉庫管理是加強物資管理的一項重要任務(wù)，為此每位倉管員必須根據(jù)儲存物資的特點做好 “五無”-無霉爛變質(zhì)、無損壞和丟失、無毒害、無雜物塵積、無老鼠; 做好 “六防” _防潮、防凍、防壓、防腐、防火、防盜。15. 倉管員調(diào)動工作，一定要做好交接手續(xù)