制造行業(yè)實施工具-03實施方案庫-茶葉細分行業(yè)解決方案

1、茶葉加工erp系統(tǒng)解決方案建立 i i 期：2008/9/23修改日期:2008/11/6文控編號:fcgc02_02客戶項冃經理：李嵐用友項目經理：林楊日期：2008-9-23文檔控制更該記錄日期更改人版本號備注2008-9-23林娟娟1. 0建立2008-11-07林娟娟2. 0修改2008-11-18林娟娟2. 0修改2008-11-23林娟娟3. 0修改2008-11-28林娟娟3. 0修改審閱審閱人職務日期分發(fā)份數(shù)姓名部門及職務123456文檔控制2更該記錄2、基本情況：41.1公司組織結構圖51.2使用模塊71.3方案應用目標:71.4方案應用業(yè)務范圍：71.5實施范圍：7二、 總

2、體流程72工廠基于用友erp-u8業(yè)務流程總圖:8三、公共信息基礎設置： 93.1特殊科目設置:93.2倉庫檔案設置： 103.3存貨分類設置：113.4計量單位設置： 123.5存貨檔案設置：123.7客戶分類設置：193.8供應商分類設迸：193.9收發(fā)類別設置： 203.10采購類型設置：203.11銷售類型設置：213.12部門檔案設置：213.13貨位檔案設置： 213.14其他檔案設置：22四、系統(tǒng)選項及參數(shù)設置224.1建賬參數(shù)設置： 224.2總賬參數(shù)設置： 234.3應收、應付系統(tǒng)參數(shù)設宜：234.4成木管理參數(shù)設置： 244.5采購管理參數(shù)設置： 254.6銷售管理參數(shù)設置

3、： 254.7庫存管理參數(shù)設置：264.8存貨核算參數(shù)設置： 264.9固定資產參數(shù)設置： 27五、業(yè)務流程275物料清單275.2銷售管理285.2.1普通銷售業(yè)務295.3采購管理3()5.3.1采購業(yè)務315. 4庫存管理325.5生產訂單375.6財務業(yè)務管理395.6.1存貨核算總體業(yè)務流程405.6.2應收賬款業(yè)務流程435.6.3應付賬款業(yè)務流程445.6.4成本管理業(yè)務流程455.6.5固定資產流程485.6.6總賬、報表業(yè)務流程505.7特殊業(yè)務：525.7.1委外業(yè)務流程525.7.2打樣業(yè)務流程535.7.3小包裝輔料領用業(yè)務流程53、基本情況:福建茶葉進出口有限責任公司

4、為中國糧汕食品（集團）有限公司旗下中國茶葉股份冇限公司控股企業(yè)。福 建茶葉進出i i有限責任公司前身為中國茶業(yè)公司福州分公司，成立于1950年2月，1998年完成改制。公司是中國茶葉進出口大型企業(yè)z,主營烏龍茶、花茶、白茶、綠茶、紅茶等五大茶類。公司技朮力雖雄厚，加工設備先進，裝備冇多條口動化控制的烏龍茶和花茶加工拼配牛產線；具有國際領 先水平最新型的意人利ima-c24型袋泡茶包裝機、三角袋泡茶包裝機以及各種茶葉小包裝設備；檢驗設備齊 全。公司的“蝴蝶牌”商標為“福建省苦名商標”和“福建出口名牌”。五卜年來“蝴蝶牌”系列茶葉產品遠銷海外60 多個國家和地區(qū)，成為百姓口常生活必備品。公司近年來

5、通過了 is69001國際質.量體系認證、iso-14001 « 際環(huán)境管理體系認證、haccp認證證書以及日本、歐盟、美國有機食品認證、qs質量認證、福建ciq“過程 管理”、“實驗室”認證。公可在做好主營商品的同時也自營或代埋其它各類商品的進出口業(yè)務；承接“三來一補”、定牌加工等業(yè)務;接受合資、合作等貿易方式。1.1公司組織結構圖廠長室1.2使用模塊財務系統(tǒng)：總賬、ufo報表、應收/應付款、成本管理、固定資產供應鏈：銷售管理、采購管理、庫存管理、存貨核算、生產制造：物料清單、生產訂單1 - 3方案應用目標：通過工廠的業(yè)務調研，結合用友u871系統(tǒng)的相關業(yè)務處理流程，為實現(xiàn)企業(yè)物流

6、、資金流管理、需求規(guī)劃 的統(tǒng)一，有效達到業(yè)務監(jiān)管h的，滿足用戶經營管理的整體需耍。提供相應的解決方案。1.4方案應用業(yè)務范圍： 采購業(yè)務管理，包括采購請購單、采購訂單、采購到貨、采購入庫、采購發(fā)票管理及相關采購分析報表： 銷售業(yè)務管理，包括銷售訂單、銷售發(fā)貨、銷售發(fā)票、銷售價格管理及銷售分析報表； 倉庫管理，包括各種出入庫管理； 生產業(yè)務管理； 應收應付款管理； 固定資產管理 總賬、現(xiàn)金、銀行存款、費用、成本等核算；1.5實施范圍：單位：福建茶葉進出口有限責任公司福興加工廠地址：福州福興投資區(qū)福興人道23號二、總體流程2.1工廠基于用友erp-u8業(yè)務流程總圖:基礎信息管理平臺企業(yè)門八三、公共

7、信息基礎設置:3.1特殊科目設置:維護權限：財務部經理科目編碼及名稱科目設置方式科目設置目的銀行存款下設二級科目（工商銀行閩都支行福興分理處）應收賬款不設置明細科h,同時使用客戶往來、部門輔助核算使用應收系統(tǒng)核算預付賬款不設置明細科目使用供應商、部門往來輔助核算使用應付系統(tǒng)核算其他應收款下設二級科冃,其他應收款-單位（項目核算）、其他應收款-個人（個人往來）材料采購（物資采購）不設置明細科目使川存貨核算系統(tǒng)核算原材料設置明細科目（茶類、包裝物分開）使用存貨核算系統(tǒng)核算庫存商品設置二級科目（茶類）使用存貨核算系統(tǒng)核算固定資產設置二級科目（按固定資產類別）累計折舊設置二級科目（按固定資產類別）其他

8、應付款卜設二級科目，其他應付款-單位（項目核算）、其他應付款-個人（個人往來）應付賬款按暫估與非暫估設置二級明細科目，同時使用供應商往來、部門輔助核算使用應付系統(tǒng)核算預收賬款不設置明細科目，使用客戶往來、部門輔助 核算使用應收系統(tǒng)核算應付職工薪酬下設二、三級科目（按工資、福利、保險分 類）應交稅費下設二、三、四級科目，增值稅進銷項稅額按茶類、包裝物分開）在應收、應付、存貨模塊中按茶類設置利潤分配f設二級科目（未分配利潤）生產成本設置二、三級科目（薪酬、原材料、包裝物、 生產管理費、制造費用）并在明細下設部門 核算制造費川設：、二級科h （薪酬、燃料、水電等）并設部門核算主營業(yè)務收入、成本設置二

9、級科目（茶類）使川應收核算系統(tǒng)核算其他業(yè)務收入、成本設置二級科目（包裝物銷售、其他）營業(yè)外收入設置二級科日（凈收益、其他）營業(yè)外支出設置二級科目（盤虧、罰款、其他）管理費用設置明細科目并在明細科目設置輔助核算（設有二、三級科，按部門）銷售費用設置二級科目財務費用設置二級科目（利息收支、手續(xù)費、其他）3.2倉庫檔案設置：維護權限：倉儲課課長倉庫檔案倉庫編碼倉庫名稱計價方法核算管理對象是否記 入成本是否貨位 管理11福興原料倉全月平均法存放購入的生產肓接使用的原材料yy12福州原料倉全月平均法存放購入的生產直接使用的原材料yy21福興包裝物倉全刀平均法存放購入的牛產直接使丿ij的包裝物yy22福州

10、包裝物倉全月平均法存放購入的生產直接使用的包裝物yy31福興成品倉全月平均法存放生產完工的產成晶yn32福州成品倉全刀平均法存放生產完工的產成品yn41委外倉全月平均法存放在委外供應商處的原材料yn51福興不良品倉全月平均法存放原材料不良、生產不良、銷售 退貨不良物料yn52福州不良品倉全刀平均法存放原材料不良、生產不良、銷售 退貨不良物料yn61福興待處理倉全月平均法收料時待檢驗區(qū)yn62福州待處理倉全月平均法收料時待檢驗區(qū)yn71小包裝車間-手包車 間現(xiàn)場倉全刀平均法在車間現(xiàn)場暫存的材料yn81小包裝車間-機包車 間現(xiàn)場倉全月平均法在車間現(xiàn)場暫存的材料yn91車間現(xiàn)場倉全月平均法在車間現(xiàn)場

11、暫存的材料yn3.3存貨分類設置:維護權限：同存貨檔案存貨分類一級存貨分類及編碼一級存貨分類及編碼二級存貨分類及編碼四級存貨分類及編碼1原材料11花茶12白茶13烏龍茶1301常規(guī)水仙13010常規(guī)水仙特級13011常規(guī)水仙一級2包裝物20 口有2001紙箱2002外封套21中茶3半成品31花茶32白茶4外購成品茶44紅茶441x紅茶散裝442x紅茶小包裝45綠茶5 口制成品茶51花茶52白茶53烏龍茶54說明：存貨分類的n的是方便對某一類物料進行查詢、統(tǒng)計分析及在進行產成品成本分配時可以按分類逐步分配, 并可按存貨分類對應存貨科日3.4計量單位設置：維護權限：同存貨檔案根據(jù)各存貨的包裝規(guī)格，

12、設置固定換算單位組，主計量單位：公斤，輔助計量單位：件、盒、袋固定換算單位組中，s代表散裝，該組中的后而代表件重，x代表小包裝，該組后的代表貨號，各組中的單 位編號均用該組的計量單位組編碼加上-k -2組成計量單位分組計量單位組編碼單位組名稱計量單位組類別0無換算無換算s10散裝10公斤/件固定換算率sl 1散裝11公斤/件固定換算率xfl()()12克*20泡*200盒固定換算率xf9301a400克*25袋固定換算率x f9301b6千克*2聽固定換算率x f9301c1千克*20袋固定換算率計量單位組類別：分為無換算、固定換算、浮動換算存貨計量單位檔案單位編碼單位名稱單位組編碼計量單位組

13、名稱主計量單 位標志換算率01公斤0無換算02個0無換算03米0無換算04令0無換算s02-l公斤s02固定換算率是1s02-l件s02固處換算率否2乂特級綠茶-1公斤火特級綠茶固定換算率是1乂特級綠茶2盒火特級綠茶固定換算率否0.8乂特級綠茶3件乂特級綠茶固定換算率否3.843.5存貨檔案設置:維護權限：1、原料存貨：張雨2、包裝物存貨：黃倪威3、半成品：徐來明4、成品：葉春環(huán)-、存貨編碼方式:（一）原材料編碼：abccd-eeeee-fgg 長度：15位（前五位與存貨分類完全相同）a：大類，長度1位，1代表原材料b：茶類，長度1位，1-花茶；2-白茶；3-烏龍茶；4-紅茶；5-綠茶；6-普

14、洱茶；7-茶胚；9-其他茶c：品種，長度2位第1位代表農殘類別：0-常規(guī)1-歐盟2-日本3-美國9-有機笫2位代表品種：按使用頻率用流水號標識，例如：口 茶：1-銀針2-口牡丹3-貢眉4-壽眉5-新口茶 烏龍茶：1-水仙2-烏龍3-色種4-傳統(tǒng)觀音5-清香觀音 d：等級，長度1位，分類大致如下：g、高級0、特級1、一級2、二級3、三級 e：供應商，長度5位，省外：省份十廠名，不足5位補零；省內：地名+廠名，不足5位補零f：年份，長度1位，用年份的最后一位表示g：批次，長度2位,編碼從01、02、03遞增我們舉例進行詳細說明,例如存貨編碼13111-ycrmc-801：第1-5位：13111,代

15、表烏龍茶原材料，歐盟水仙一級第7-11位：ycrmc,代表永春瑞茗茶葉公司笫13位： 8,代表2008年第14-15位：01,代表第一批13111-ycrmc-801代表：從永春瑞茗茶葉公司采購的歐盟水仙一級，批次為08年第一批（二）包裝物編碼：abcc-dddddd-e 長度：13位a：大類，長度1位，2代表包裝物b：類別，長度1位，0-自有；1 -中茶；2-沃爾瑪；3-三井；9-其他c：材料類別，長度2位，01 -紙箱；02-外封套；03-吊牌；04-紙盒；05-鐵聽；06-塑口罐；07-內袋;08-紙類；09-三角袋;99-其他d：貨號或者名稱，長度6位，貨號或者名稱的長度超過6位取前6

16、位，長度不足6位補零e：重復碼，長度1位，用來區(qū)別前面幾位完全相同的代碼，編碼從0、1、2遞增我們舉例進行詳細說明，例如存貨編碼2104-800000-0：第1-4位：2104,代表存物為包裝物，是中茶牌產品的紙盒第6-11位：800000,代表8000系列產品第13位： 0,代表前兒位編碼無重復2104-800000-0代表：此存貨為包裝，是中茶8000系列產品的紙盒。由于中茶8000系列禮盒有兩種,一種橫版，一種豎版。因此我們可以用2104-800000-0代表：中茶8000 系列禮盒（橫版）；用2104-800000-1代表：中茶8000系列禮盒（豎版）（三）半成品編碼：ab-cccc-

17、dddd-e長度：14位a：大類，長度1位，3代表半成品b：茶類，長度1位，1 -花茶；2-白茶；3-烏龍茶；4-紅茶；5-綠茶；6-普洱茶；7-茶胚；9-其他茶c：拼號，長度4位新的拼改單號碼怏度均為4位。|口的拼號長度不是4位的，按照以下規(guī)則轉換成4位拼號:舊拼號3位長度的,在第二位補0 （零”舊拼號5位長度的,刪除第二位。例如:拼號編碼802980297127012801098109d：目數(shù)：長度4位，例如：0820代表：8目到20目之間08ms代表:8目上（ms：目上）08mx代表：8冃下（mx：冃下）9999代表：不區(qū)分目數(shù)e：重復碼（工藝），長度1位，編碼從0、1、2遞增我們舉例進

18、行詳細說明,例如存貨編碼34-7001-9999-0：第1-2位：34,代表紅茶半成品第4-7位：7001,代表拼號為7001第9-12位：9999,代表不區(qū)分日數(shù)第14位： 0,代表前兒位編碼無重復34-7001-9999-0代表：存貨為紅茶半成品，是根據(jù)拼號7001拼配生產的（四）（外購、自制）成品茶編碼：abcd-eeee-ffffff-g-h 長度：20位a：大類，長度1位4、外購成品茶5、自制成品茶b：茶類，長度1位1、花茶2、白茶3、烏龍茶4、紅茶5、綠茶6、普洱茶9、其他茶c：包裝類別，長度1位1、散裝2、小包裝9、其他d、品牌，長度1位0、無品牌1、蝴蝶2、ft 3、向陽花4、

19、新芽5、中茶6、海堤7、新的拼改單號碼長度均為4位。舊的拼號長度不是4位的，按照以下規(guī)則轉換成4位拼號:舊拼號3位長度的，在第二位補0 （零）；ih拼號5位長度的，刪除第二位。例如：拼號編碼802980297127012801098109f：貨號或者名稱：長度6位貨號或者名稱（屮文名字，取具漢語拼音的聲母），長度超過6位取前6位，長度不足6位補0 （零）。例如：貨號或者名稱編碼et9001ft9001g67113-rm0702g67113ft01ft0100新鴻勝鐵觀音xhstgy亞洲家庭茉莉花茶yzjtml大紅袍dhp000g：包裝規(guī)格，長度1位，用于區(qū)分同一貨號不同包裝規(guī)格，編碼從a、b、

20、c遞增。例如:貨號：f9301散裝小包裝代碼包裝規(guī)格代碼包裝規(guī)格a8公斤/件（4號紙箱）a10公斤/件（400克*25袋）b14公斤/件（7公斤加高空白紙箱）b12公斤/件（6公斤*2聽）c20公斤/件（20公斤花茶紙箱）c20公斤/件（1公斤*20袋）d28公斤/件（花茶專用紙箱）de28公斤/件（2號木箱）ef30公斤/件（花茶專用紙箱）fg30公斤/件（小號國際空白紙箱）ghhh：重復碼，長度1位,用來區(qū)別前面幾位完全相同的代碼,編碼從0、1、2、3遞增。重復碼主要應用于區(qū)分客戶的個性化要求：打暖、貼標簽等。例如：同一拼號的原料牛產同一貨號的產品，客戶 對產品的個性化要求不同，冇的要打陵

21、、冇的要貼客戶標簽、冇的什么都不要，就要用重復碼進行區(qū)分。完整編碼詳細說明5121-7090-f93010-c-0口制花茶小包裝成品茶，品牌：蝴蝶牌，拼號：7090,貨號:f9301, 包裝規(guī)格:20公斤/件（1公斤*20袋）5121-7090-f93010-c-1自制花茶小包裝成品茶，品牌:蝴蝶牌，拼號:7090,貨號：f9301, 包裝規(guī)格：20公斤/件（1公斤*20袋），貼客戶標簽5121-7090-f93010-c-2口制花茶小包裝成品茶，品牌：蝴蝶牌，拼號：7090,貨號：f9301, 包裝規(guī)格：20公斤/件（1公斤*20袋），打卩麥、貼客戶標簽二、軟件存貨檔案界面說明: 存貨檔案基

22、本頁簽內容：其屮存貨編碼按公司的編碼原則進行錄入，其屮在存貨代碼中錄入存貨的助記碼，藍色的內容為必輸項。存貨屈性設迸：比如采購件必須選擇外購、生產耗用（會在加匚過程中消耗消失）的屬性。產成品必須選擇內銷和自制（自己加生產）屬性。存貨成本頁簽主要內容:本貝可以將存貨的一些棊本價格信息錄入，供參考使用。其中主要供貨單位（主要的供應商）主要是在進行mrp運算后自動帶出采購單位，采購員則是在做采購單據(jù)時自動 帶出該存貨相應的采購業(yè)務員。其屮默認倉庫主要是在進行領料出庫時能自動帶出倉庫。存貨核算是按存貨來進行成木核算，則必須將計價方式錄入，計價方式以:全刀平均法存貨控制頁簽主要內容：在該頁簽屮維護需要進

23、行最高最低庫存控制的存貨，不需要維護的檔案可以不進行維護，具屮安全庫存在進行 ropp運算的時候將會被用來做需求計算，當庫存量少于安全庫存吋，系統(tǒng)會在進行rop運算吋計算出差額需求。計重的材料允許超訂單入庫時，必須在入庫超額上限中錄入超額比例（0.5表示50% , 1表示100%。）。允許超計劃領料吋，必須在出庫超額i：限中錄入超額比例（0.5表示50% , 1表示100%。）允許超計劃采購時，必須在訂貨超額上限中錄入超額比例（0.5表示50% ,1表示100%。）最高庫存：如來是rop件11需要補充至最髙庫存，則必須要設置該項資料。最低庫存：如盂要在庫存降低至某一存屋時系統(tǒng)出現(xiàn)提示信息，則要

24、設置該欄位。 安全庫存：采購計劃量二凈需求+安全庫存批次管理：需進行批次管理，此項必須選中rop (re-orderpoint)：當可用庫存降至再訂貨點時，按照批量規(guī)則進行訂購，也稱為再訂貨點法。再訂貨點法 是一種傳統(tǒng)的庫存規(guī)劃方法，在本產品中主要用于在bom結構小未體現(xiàn)的物料如低值易耗品、勞保用品 等的釆購計劃編制。“外購屬性+件”的存貨參與r0p運算，生成采購計劃。存貨其它頁簽內容：當需要對存貨停用時，可以在停用口期屮錄入相應的停用口期。存貨計劃頁簽內容:對于輔料、包裝物可以設置為rop件，對于工廠的-些需耍長期進行備料的零散部件或一些包裝物、輔助材料可 以設為rop件，通過rop計算得出

25、相應的采購計劃。固定捉前期在牛產制造的需求規(guī)劃屮要求設證，現(xiàn)系統(tǒng)屮可不設宜rop件：對于某些物料（特別是不在bom+的），可以采用rop方法制定采購計劃。3.7客戶分類設置:維護權限：生技課客戶分類分類編號分類名稱1國內2國外3系統(tǒng)內客戶9其他說明：客八分類設置的意義在于能在銷售等往來業(yè)務發(fā)生后，按照客戶分類対其進行匯總統(tǒng)計 分析的相關處理。（工廠只記錄銷售給總部的業(yè)務信息，其他的詳細信息從總部賬套屮查詢）供應商分類分類編號分類名稱i茶葉2包裝物9其他商品說明：供應商分類設置的意義在于能在采購等往來業(yè)務發(fā)生示，按照供應商分類對其進行匯總統(tǒng)計 分析的相關處理3.9收發(fā)類別設置：維護權限：財務部經

26、理收發(fā)類別收發(fā)類 別編碼收發(fā)類別名稱收發(fā) 標志業(yè)務說明i入庫分類收101采購入庫收用于原材料采購入庫存103贈品入庫收用于供應商贈送時的入庫，不需要付款的104樣品入庫收用于供應商送樣的產品105調撥入庫收用于倉庫調撥時的入庫106盤盈入庫收用于倉庫盤點時盤盈的入庫107半成品入庫收用于半成品檢驗ok后入庫108產成品入庫收用于產品加工完畢的入庫109委外入庫收用于外協(xié)加工產品完工入庫2出庫分類發(fā)201國外貿易出庫發(fā)用于產品銷偉發(fā)貨時的出庫202國內貿易出庫發(fā)用于產品銷售發(fā)貨時的出庫203贈品出庫發(fā)用于贈送給客戶吋的出庫存204樣品出庫發(fā)用于為客戶送樣時的出庫，不收款205調撥出庫發(fā)用于倉庫調

27、撥時的出庫206盤虧出庫發(fā)用于倉庫盤點吋盤虧吋的出庫207生產領料發(fā)用于車間生產領料時的出庫208試制領料發(fā)用于打樣業(yè)務209委外發(fā)料發(fā)用于外協(xié)加工產品發(fā)料出庫210小包裝輔料領用發(fā)采購類型代碼名稱入庫類別是否默認值01牛產材料采購采購入庫是02非牛產材料采購采購入庫否03委托加工釆購入庫否說明：采購類空：是在開采購訂單時區(qū)別采購類型，方式対材料采購進行分類統(tǒng)計3.11銷售類型設置:維護權限：生技課銷售類型銷售類型編碼悄信類型名稱對丿'v岀庫類別是否默認值01國外貿易國外貿易出庫否02國內貿易國內貿易出庫是3/12部門檔案設置:維護權限：系統(tǒng)管理員部門編碼部門名稱部門編碼部1 j名稱0

28、0總經理室08035g袋泡車間01廠長室0804c24車間02品管課0805c23車間03采購課0806三角袋泡車間04銷售課0807拼制車間-手拼車間05人事行政課0808拼制車間-生產線06保衛(wèi)課0809花茶車間07財務課0810烏龍茶車間08生技課09質檢課0801小包裝車間-手包車間10倉儲課0802小包裝車間-機包車間11設備課貨位編碼貨位名稱11a11原料庫1層東庫1區(qū)1段22a01車間庫2層a區(qū)1段62a0112號樓2層東庫1區(qū)貨位檔案編碼原則：abcde （共五位）a：表示倉庫樓1、福興原料庫 2、福興車間庫6、福州12號樓7、福州8號樓8、福州10號樓9、福州7號樓b：表示樓

29、層1、1 層 2.、2 層3、3層c：倉庫a、東庫/a庫b、南庫/b庫 c、西庫/c庫 d、北庫/d庫 e、e庫d：區(qū)間1、1 區(qū) 2.、2 區(qū)3、3區(qū)e：段1、1 段 2.、2 段3、3段3.14其他檔案設置:i:述己說明的檔案是主要設置，其他檔案町以根據(jù)需求而設置。系統(tǒng)選項及參數(shù)設置此方案中定義的參數(shù)主要指對系統(tǒng)流程產生重大影響或一旦啟用就不可修改的參數(shù)，對業(yè)務流程影響不人或可隨 時改變的參數(shù)，不在此方案中，企業(yè)可以根據(jù)實際情況更改。4.1建賬參設置:維護權限：系統(tǒng)管理員賬套信息：系統(tǒng)啟用時間：2008 11 01月末結賬：每月月末（每月25號）本位幣：人民幣行業(yè)：工業(yè)企業(yè)類型：2007新

30、會計制度外幣：不啟用存貨分類級次：1-1-2-1客戶分類級次：1供應商分類：1部門編碼級次：2-2-2收發(fā)類別級次：1-2科目級次：4-2-2-2地區(qū)編碼：1-1-2結算方式編碼:1-2貨位編碼級次：5-2企業(yè)類型：工業(yè)行業(yè)性質:2007新會計科目制度數(shù)據(jù)*靑度:諳按您單位的需要認真埴寫存貨數(shù)量小數(shù)位4存貨體積小數(shù)位4存貨重量小數(shù)位4存貨單價小數(shù)位開票單價小數(shù)位4件數(shù)小數(shù)位4換算率小數(shù)位4稅率小數(shù)位4確定© i 取消c) | 幫助0)4.2總賬參數(shù)設置:維護權限：財務部經理制單序時控制允許修改、作廢他人填制的憑證岀納憑證要岀納簽字現(xiàn)金流雖科n必錄現(xiàn)金流雖項h自動填補憑證斷號可以査詢他

31、人的憑證不町以使用存貨受控科冃不可以使用應收受控科冃不可以使用應付受控科目憑證編號方式：系統(tǒng)編號4.3應收、應付系統(tǒng)參數(shù)設置:維護權限：財務部經理應收款管理應收賬款核算模型；詳細核算單據(jù)審核依據(jù)：單據(jù)口期匯兌損益方式：月末處理受控科目制單方式：明細到客戶 非受控科目制單方式：匯總方式 控制科冃依據(jù)：按客戶分類 銷售科h依據(jù)：按存貨分類憑證可編輯收付款單或應收單制單，表體科冃不合并月末結賬前全部制單應收賬款按余額核銷；應付款管理應付賬款核算模型；詳細核算單據(jù)審核依據(jù)：業(yè)務fi期匯兌損益方式：月末處理受控科目制單方式：明細到供應商非受控科目制單方式：匯總方式控制科目依據(jù)：按供應商分類采購科冃依據(jù)：

32、按存貨分類應付款按余額核銷；收付款單或應付單制單，表體科目不合并應收應付業(yè)務范圍發(fā)票審核；發(fā)票制單4.4成本管理參設置:維護權限：財務部經理4.4.1成本核算方法（紅字內容一旦確定不可以修改?。╉椖績热萦嬎惴椒ㄆ贩N法和分步法是否啟用生產制造數(shù)據(jù)來源是數(shù)據(jù)精度（金額）4數(shù)據(jù)粘度（數(shù)量）4存貨數(shù)據(jù)來源來源于存貨系統(tǒng)出庫類別生產領料入庫類別產成品入庫人工費用來源來源于總帳系統(tǒng)制造費用來源來源于總帳系統(tǒng)折|口數(shù)據(jù)來源來源于總帳系統(tǒng)英他費用無4.4.2定義分配率公共材料分配率全部統(tǒng)一.按權重系數(shù)直接人工分配率全部統(tǒng)一.按權璽系數(shù)制造費用分配率按費用明細.按權重系數(shù)在產品成本分配率全部統(tǒng)一.只計算材料成本

33、4.5采購管理參數(shù)設置:維護權限：產品部經理4.6銷售管理參設置:公共參數(shù)無遠程應用；允許超計劃訂貨；允許超訂單到貨及入庫;訂單到貨單發(fā)票單價収最新價格；歷史交易價參照設置：按供應商取價，來源于訂單進行采購及預警及報警控制提前預警天數(shù) 天，逾期報警天數(shù)1天。業(yè)務范圍啟用普通業(yè)務，暫估業(yè)務維護權限：生技課課長公共參數(shù)業(yè)務控制：普通銷售必有訂單；不允許超訂單發(fā)貨;銷售生成發(fā)貨單；訂單變更保存歷史記錄；其他控制：口動匹配入庫為：先進先出新增退貨單參照出貨單生成；新銷售發(fā)票參照出貨單生成；可用量控制：不允許超存貨可用量發(fā)貨發(fā)貨單發(fā)票非追蹤型存貨做可用量檢杏：預計入庫：到貨/在檢量、調撥在途量、已請購量

34、、采購在途量、生產訂單量 預計出庫：待發(fā)貨量、調撥待發(fā)量、銷售訂單量、備料計劃量、生產未領量 訂單非追蹤型存貨做可用量檢查：預計入庫：到貨/在檢量、調撥在途量、已請購量、采購在途量、生產訂單量 預計出庫：待發(fā)貨量、調撥待發(fā)量、銷售訂單罐、備料計劃量、生產未領量。業(yè)務范圍先發(fā)貨后開票；銷售報價含稅或先開票再發(fā)貨；4.7庫存管理參數(shù)設置:維護權限：倉儲課課長參數(shù)設置通用設置：修改現(xiàn)存量時點：采購入庫市核吋修改現(xiàn)存量；銷售出庫審核時修改現(xiàn)存量；其他出入庫審核時修改現(xiàn)存量；材料出庫單審核時修改現(xiàn)存量；產成品入庫單審核時修改現(xiàn)存量；專用設置：業(yè)務開關：允許超采購訂單入庫；不允許超生產訂單入庫；不允許超住

35、產訂單領料；不允許超限額領料；不允許未領料的產成品入庫；入庫出庫單成本依據(jù)計價方式取價?？捎昧靠刂疲翰辉试S超可用量出庫；定義庫存展望可用量公式：預計入庫量：已請購量、采購在途量、到貨/在檢量、生產訂單量、調撥在途暈預計出庫量：已訂購量、待發(fā)貨量、調撥待發(fā)量、備料計劃量、生產未領量業(yè)務范圍入庫；出庫；調撥業(yè)務；盤點業(yè)務。維護權限：財務部經理參數(shù)設置核算方式：按存貨核算方式暫估方式單到回沖零出庫成本上次入庫成木入庫成本取上次入庫成本紅字出庫成本収上次出庫成本銷售成本核算：銷售出庫單控制方式：調撥入庫單取不到對應出庫成本吋取選項成本暫估單價與結算單價不一致暫估處理吋是否調整出庫成本業(yè)務范圍fi常業(yè)務

36、（采購入庫單、其它入庫單、銷售出庫單、其它出庫單、入庫調整單、出庫調整單）、業(yè)務核算（正常單據(jù)記賬、特殊單據(jù)記賬）財務核算4.9固定資產參數(shù)設置:維護權限：財務部經理參數(shù)設置主要折舊方式：平均年限法（一）折1 口周期：1個月刀末結賬前一定要完成制單登賬業(yè)務資產類別編碼方式：2-1-1-2固定資產編碼方式：手工編碼業(yè)務范圍固定資產增加、減少、調整、計提折舊暫定全部使用默認值五、業(yè)務流程5.1物料清單1、使用模塊：物料清單2、物料清單（bom）維護3、工藝部將確定耍投入生產的產品在系統(tǒng)的“物料清單”模塊中錄入“bom”。4、欄目說明：（1）、產品bom分“主bom”（產品最常用的了件清單）和“替代

37、bom”（另一相同母件的了件清單），“主bom” 和“替代bom”都可以錄入多個版木號。產品的改進等可以通過用不同的版木號來實現(xiàn)。（2）、如果有同一物料有多個供應商供貨，且產甜牛產時只會用到其中之一或者同時用到其中兒種的情況，在 bom錄入時，只要錄入其中最常用的一種，其他供應商的物料以“替代料”的形式錄入，替代用的“半成品” 也以“替代料”的形式錄入。（3）、“物料清單”中的欄目，除如下特別說明的外，其他欄目釆用“默認值”就可以。a、供應類型：除對于因包裝的不可分割或價值較低的材料設置其供應類型為“入庫倒沖”夕卜，其余均設置為 “領用”。b、牛效h期：子件開始牛效的fi期。生產訂單的開工日期

38、，如果落于牛效h和失效fi間，則該物料列入應領 用物料。新增時系統(tǒng)默認母件的“版木ii期”，若是替代清單則默認2（）00/01/01可改，對于主要清單須人于或等 于母件“版本口期”且不可大于”失效口期“，同一”了件+結構自由項”在同一工序行號，其生效口期/失效日期不 可重疊。c、失效口期：了件開始失效的li期。生產訂單的開工口期，如果落于生效日和火效li間，則該物料列入應領用 物料，。新增時系統(tǒng)默認2099/12/31可改，不可小于”牛效日期“，同一“子件+結構自由項"在同一工序行號，其牛 效h期/失效fi期不可重疊。5、現(xiàn)將bom分為兩層，第一層為裸裝茶（不包換任何包裝物），由產品

39、部人員編制，第二層為含包裝物的成品， 由生技課技術員編寫6、操作步驟：物料清單一物料清單維護一物料清單資料維護說明：替代料錄入：在了件上單擊右鍵即可進行了件維護。5.2銷售管理1、使用模塊：銷售管理2、工作范圍：銷售訂單錄入、發(fā)貨單錄入3、操作步驟：銷售訂單錄入：銷售管理一銷售訂貨a銷售訂單a增加（直接錄入）一保存 一a審核 發(fā)貨單錄入：銷售管理一銷售發(fā)貨 發(fā)貨單一a增加（參照銷售訂單錄入）一呆存 一a審核5. 2. 1普通銷售業(yè)務業(yè)務流程說明:業(yè)務流程說明:1. 接單員接到公司總部釆購訂單后，并與公司總部確認產品需求后，查詢庫存，是否冇現(xiàn)存量， 如果有，直接錄入銷售訂單并審核，如果沒有則錄入

40、銷售訂單并審核后通知產品部與生技課排 產人員，并將需求同吋下達。注此吋的銷售訂單號采用手工錄入，與公司總部采購訂單相同。 銷售訂單發(fā)生變化，應及時反映到系統(tǒng)屮；如銷售訂單停止執(zhí)行，接單人員必須立即在系統(tǒng)屮將其關閉處理2. 接單員接到公司總部的備貨通知單后并確認產品已完工入庫后，拷貝訂單生成發(fā)貨單并審核， 此時自動生成銷售出庫單，此時倉管員對英進行數(shù)量核對并審核，完成出庫動作。如果無法按 照發(fā)貨單上的數(shù)量發(fā)貨，則通知接單員更改發(fā)貨單后再發(fā)貨、審核；3如遇多天后，接單員才接到公司總部退貨單據(jù)，則接單員參照發(fā)貨單生成退貨單并審核，系統(tǒng) 自動生成紅字銷售出庫單，此吋倉管員對其進行數(shù)量核對并審核，完成退

41、貨動作。4. 當盂要確認銷售收入時，財務應收會計根據(jù)上述信息，拷貝發(fā)貨單或將發(fā)貨單與退貨單合并生成發(fā)票，確認 無謀后復核，則該發(fā)票會傳遞到應收款管理系統(tǒng)，要對其進行審核，形成應收款并按照銷偉類型生成憑證： 借記：應收賬款，貸記：主營業(yè)務收入及稅金；同時在當月存貨會計在存貨核算模塊對該發(fā)票記賬并生成憑 證：借記：主營業(yè)務成本，貸記：庫存商品。5. 月末在處理完畢當月業(yè)務示要進行銷偉管理模塊的月末結賬。5.3采購管理1、使用模塊：采購管理2、工作范f弘 采購訂單錄入，采購到貨單錄入、采購退貨單錄入3、操作流程及說明：5. 3. 1釆購業(yè)務米購業(yè)務流程拷貝生成采購訂單（審核l采購部 （采購員）拷貝生

42、成（藍字）采購曲貨單 （錄冬*采購退貨單倉庫（倉管員）拷貝生成 （紅字）采購叉庫單（審核一結算后拷貝生成財務部（應付會計存貨會計）對應u8程序記賬t成憑證采購發(fā)票（結算l審核憑證（采購）-采購訂單（庫存）采購入庫單（采購）采購退貨單（存貨）正常單據(jù)記賬（存貨）生成憑證（采購）-專用采購發(fā)票（采購）-普通采購發(fā)票（應付）-應付單據(jù)審核（應付）-制單處理采購業(yè)務流程說明:1. 采購日常業(yè)務必須在期初數(shù)據(jù)錄入完畢一幾記賬后才町以開始。2. 接單員接到銷售訂單示，如庫存不足發(fā)貨，則填制銷偉需求下達生產；采購員根據(jù)接單員出具的需求信息進 行備料，對供應商提供的樣品進行評審，審評通過后簽訂訂貨協(xié)議，在系統(tǒng)

43、中錄入并審核采購訂單。> 樣品檢驗議價：此步驟在系統(tǒng)外完成，供應商送樣經過檢驗和議價后，得到相應的產品、價格信息。3. 供應商交貨到工廠時，采購員在系統(tǒng)中必須參照采購訂單生成采購到貨單，倉管員拷貝到貨單生成入庫單,此如果供應商冇贈送物料，則贈送物料不盂要填寫采購入庫單，由倉庫使用一張其他入庫單入庫。> 原材料檢驗：此步驟在系統(tǒng)外完成，對送來的原材料進行檢驗后，確定該批原材料的存貨編碼、件重、 價格等信息。4. 當確認應付款時，由采購員拷貝采購入庫單生成采購發(fā)票，財務的應付會計對入庫單與發(fā)票進行結算；結算 可以最終確認采購入庫物料成木。結算后的發(fā)票如果需要修改或刪除，則要在結算單列表

44、小找到該發(fā)票對應的結算單，將其刪除后再修改發(fā)票; 注意系統(tǒng)中發(fā)票金額和稅額要與實際發(fā)票金額和稅額相同。5. 結算后的發(fā)票傳遞到應付款管理模塊，審核后牛成憑證：借記物資采購和稅金科目，貸記應付賬款。結算后的采購入庫單由存貨會計在存貨核算模塊記賬后牛成憑證：借記庫存商品，貸記物資采購。如果當月 發(fā)票未到，則采購入庫單記賬后生成憑證：借庫存商吊，貸應付暫估款。6. 對于已經入庫后再退貨的物料，由采購員必題參照采購訂單生成采購退貨單，再由倉竹員參照該退貨單生成 紅字釆購入庫單并審核，將物料從倉庫退出；財務部門根據(jù)紅字采購入庫單生成紅字采購發(fā)票，結算后傳遞到應付款管理模塊沖消應付款，審核后生成紅 字憑證

45、；紅字采購入庫單在存貨核算模塊記賬后沖消存貨，制單后牛成紅字憑證。此退貨如不需要再補貨，盂要立即關閉采購訂單。7. 如有運費需要分攤，則由財務部在采購管理模塊開運費發(fā)票，然后進行采購結算。如關稅、運費與采購貨物發(fā)票同月到達，則運費可以分攤到入庫單上；如晚于采購貨物發(fā)栗結算月份到達， 則運費只能分攤到存貨。運費發(fā)票結算后在應付款管理模塊審核，形成應付款。8. 委外業(yè)務中的加工費，作為存貨進采購業(yè)務，單據(jù)訂單、入庫、發(fā)票單據(jù)同普通采購業(yè)務相同，只是采購類 型選擇“委托加工”5. 4庫存管理1、使用模塊：庫存管理2、工作范圍：產品、半成品、材料的收發(fā)，岀、入庫單據(jù)審核，委外、存貨盤點等3、操作步驟及

46、說明：1）入庫流程庫存管理入庫流程己審核生產匹也一拷貝生成（車間統(tǒng)計員）產成曲入庫單（錄）_拷貝生成采購頭庫單一 （指尢貨俚屯核丄i審核（指定貨位）其他入庫單 （錄入、指定貨位、審核）2）出庫流程已審核生產訂單3）其它業(yè)務流程（帽）(wtt) 一4）領料業(yè)務領料業(yè)務流程其他部門車間倉儲kwrnw打印主管簽字瓦他iiipt單5僅1 -w<ih'v*t己審核生產訂單傾用部忌隱塵產訂單生腋材斟出bp單5）生產退補料業(yè)務審核材料出庫單村科朮嶠尬（審箜一5 存）-iflhhiv't退補料業(yè)務流稈倉儲車間.(j.iwsfiu:-打印th侖科用沖書 （«以亡產1.虹曲簽字收料

47、川核紅7材料出庫單結束退料材斡出陽單（ww4產訂帥）領料至嚴曰一:亠壬h來打印主管簽字審核材料出庫單發(fā)料林料出庫唯（mhll產訂生nt 肛i:補啊卜念）領料庫存業(yè)務流程說明：正常的出入庫作業(yè)：主要包括采購入庫、產成品入庫，銷售出庫、材料出庫，主要核算原則：1. 采購入庫單：倉儲在庫管理模塊必須拷貝到貨單牛成；對于入庫后退貨的物料，首先采購員拷貝原到貨單生 成追貨單，再由倉管員參照追貨單生成紅字的采購入庫單，審核后改變庫存；采購入庫單填制時應注意收發(fā) 類別及倉庫不要填錯。2. 產成品入庫單：車間統(tǒng)計員在庫存管理模塊必須拷貝生產訂單生成產成品入庫單，由倉庫人員確認數(shù)量后指 定貨位并審核；注意輸入的

48、收發(fā)類別為“產成品入庫”；3. -其他入庫單：手工增加，用于以下情況：供應商免費提供的物料；英他特姝情況；4. 銷售岀庫單：由銷售模塊的發(fā)貨單白動主成，倉儲按照發(fā)貨單發(fā)貨完畢后立即審核該出庫單；如果無法按照 發(fā)貨單上的數(shù)量發(fā)貨，則通知接單員更改發(fā)貨單后再發(fā)貨、審核；5. 材料出庫單：對于按生產訂單領料，車間統(tǒng)計員在庫存管理模塊參照生產訂單生成材料出庫單并參照貨位現(xiàn) 存量選擇貨位，倉管員確認數(shù)量少貨位后審核材料出庫單。另：委外發(fā)料也使用該單據(jù)，在收發(fā)類別中注明 為委外發(fā)料。其他領料市申請部門直接填寫材料出庫單，倉管員確認數(shù)量指定貨位后審核。6. 其它出庫單：手工增加，用于以下情況：其他特殊情況，

49、如樣站領用。7. 調撥作業(yè)：調撥單用于倉庫z間存貨的轉庫業(yè)務或部門z間的存貨調撥業(yè)務。同一張調撥單上，如果轉出部 門和轉入部門不同，表示部門之間的調撥業(yè)務；如果轉出倉庫和轉入倉庫不同，表示倉庫之間的轉庫業(yè)務。 調撥單審核后，自動牛成英他岀、入單據(jù)各一張，相關倉庫在存貨實際發(fā)出和收到后分別立即審核這兩張單 據(jù)，改變庫存量；對應收發(fā)類別為“調撥出庫”、“調撥入庫”；8. 盤點作業(yè)：為了保證企業(yè)庫存資產的安全和完整，做到賬實相符，金業(yè)必須對存貨進行定期或不定期的清查，查明存貨 盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表，按規(guī)定程序，報有關部門審批。盤點時系統(tǒng)提供多種盤點方式，如按倉庫盤點、按存貨類別盤點等等，還可以對各倉庫中的全部或部分存貨 進行盤點；在盤點數(shù)據(jù)錄入盤點單后，要對盤點單進行審核，盤盈、盤虧的結果會口動生成其他出、入庫單, 對應的收發(fā)類別分別是“盤盈入庫”、“盤虧出庫”。9. 形態(tài)轉換業(yè)務：此業(yè)務適用于產品形態(tài)轉換，在系統(tǒng)只進行存貨價值的轉移