速配蜜醋竹瀝飲料項(xiàng)目建議書

1、年產(chǎn)1萬噸速配蜜醋飲料、1萬噸鮮竹瀝 飲料生產(chǎn)線項(xiàng)目建議書江西省微笑食品有限責(zé)任公司二0 年九月二十日第一章 總論 1一、項(xiàng)目名稱 1二、建設(shè)單位概況 1三、建設(shè)地點(diǎn) 2四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模 2五、建設(shè)年限 3六、概算投資 3七、效益分析： 3第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件 5一、建設(shè)的必要性分析 5二、建設(shè)條件分析： 7第三章建設(shè)規(guī)模與產(chǎn)品方案 9一、建設(shè)規(guī)模 9二、產(chǎn)品方案 9第四章技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案 12一、技術(shù)方案 12二、主要設(shè)備方案 13三、工程方案 15第五章環(huán)境保護(hù) 19一、項(xiàng)目擬采取的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn) 19二、主要污染源和污染物 19三、環(huán)保措施方案 20四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)

2、結(jié)論 21第六章節(jié)能 22一、設(shè)計(jì)采用的指標(biāo)及依據(jù) 22二、能耗指標(biāo)及分析 22第七章企業(yè)組織及勞動(dòng)定員 24一、生產(chǎn)組織 24二、工作制度與勞動(dòng)定員 25第八章投資估算及資金籌措 27一、投資估算 27二、資金籌措 30第九章效益分析 31一、編制依據(jù) 31二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 31三、生產(chǎn)成本 32四、銷售收入和營業(yè)稅金 34五、利潤總額及分配 34六、財(cái)務(wù)盈利能力分析 34七、償債能力分析 35八、不確定性分析 36九、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)結(jié)論 38十、社會(huì)效益 38第十章結(jié)論 403第一章總論一、項(xiàng)目名稱江西省微笑食品有限責(zé)任公司年產(chǎn)1萬噸速配蜜醋飲料、1萬噸鮮竹瀝生產(chǎn)線項(xiàng)目。二、建設(shè)單位概況江西省微笑食

3、品有限責(zé)任公司成立于2004年，注冊(cè)資金1000萬元，是集科研、生產(chǎn)、銷售、原料基地、包裝為 一體的民營科技企業(yè)。位于山清水秀，風(fēng)景優(yōu)美的天然蜂產(chǎn) 品綠色寶庫一銅鼓縣國家級(jí)天柱峰森林公園景區(qū)內(nèi)。主要以 生產(chǎn)蜂蜜和竹瀝茶、水煮花生、蜜膏、香菇、木耳、筍干、 調(diào)料系列等產(chǎn)品為主。公司根據(jù)市場需求，利用高科技生物 發(fā)酵技術(shù)對(duì)蜂蜜進(jìn)行發(fā)酵，研制出了“速配蜜醋飲料”產(chǎn)品 上市(國家發(fā)明專利ZL200510019602.2 )。為把企業(yè)做強(qiáng)做大，解決喝蜜要沖調(diào)等煩瑣手續(xù)，前后投入400多萬元科研經(jīng)費(fèi)研制“內(nèi)脫膽自混合容器蜜醋專用包裝瓶”，獲中國發(fā) 明專利 2 項(xiàng)(ZL200620095128.1 ZL20

4、0620096721.8)、國際發(fā)明專利1項(xiàng)(PCT/CN2007/000158)，利用這一專利產(chǎn)品， 公司在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展成為我國純生態(tài)食品和蜂蜜類加工技 術(shù)的后起之秀，其獨(dú)特的蜜醋技術(shù)和包裝創(chuàng)新及專利壟斷， 使本公司具備較強(qiáng)的市場競爭能力和科技開發(fā)能力。公司先 后被授予“中國名優(yōu)品牌”“江西省重點(diǎn)新產(chǎn)品”“省級(jí)民營 科技企業(yè)” “宜春市知名商標(biāo)” “宜春農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)重點(diǎn)龍頭企業(yè)”，先后獲得國家科技部“創(chuàng)新基金”和“科技進(jìn)步 三等獎(jiǎng)”。產(chǎn)品遠(yuǎn)銷北京、上海、深圳、南昌、香港、澳門 等城市，多次榮獲省、市、縣嘉獎(jiǎng)和榮譽(yù)證書， 2010年實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)值2500萬元，納稅430萬元。年產(chǎn)蜜醋純飲、蜂蜜、

5、蜜 醋涼飲、甜蜜調(diào)料等十余個(gè)品種，年產(chǎn)量 2000余噸。公司 已通過生產(chǎn)許可的“ QS'認(rèn)證，并獲了“無公害農(nóng)產(chǎn)品”和“全國營養(yǎng)與健康食品信譽(yù)保證單位”“中國市場產(chǎn)品質(zhì) 量用戶滿意首選品牌”等榮譽(yù)稱號(hào)。公司在南昌、北京、江 蘇、浙江、廣東、安徽、湖南等地設(shè)立了營銷辦事處銷售產(chǎn) 品，產(chǎn)品多次獲得質(zhì)量和信譽(yù)證書，成為消費(fèi)者信得過的放 心食品。公司現(xiàn)有松散型職工600人（含養(yǎng)蜂基地），科技骨干30余人，有固定資產(chǎn)（含無形資產(chǎn)）一億多元。三、建設(shè)地點(diǎn)江西省銅鼓縣三都工業(yè)小區(qū)創(chuàng)新路，項(xiàng)目計(jì)劃用地面積240 畝。四、建設(shè)內(nèi)容與規(guī)模1、 引進(jìn)年產(chǎn)1萬噸蜜醋飲料生產(chǎn)設(shè)備、年產(chǎn)1萬噸鮮竹瀝飲料生產(chǎn)線設(shè)備

6、、年產(chǎn)8000萬套速配飲料內(nèi)脫膽瓶專用包裝配套生產(chǎn)線設(shè)備，主要生產(chǎn)設(shè)備及配套設(shè)施共計(jì)62臺(tái)套。2、建設(shè)用地240畝。其中生產(chǎn)車間 6棟，原料包裝倉 2庫6棟，成品倉庫4棟，綜合辦公樓1棟，檢驗(yàn)大樓1棟， 配電房1棟，宿舍2棟，附屬設(shè)施2棟，鍋爐蒸汽房1棟。 其余為綠化、道路、門樓、水處理循環(huán)池等工程。建筑面積 為117300平方米。五、建設(shè)年限項(xiàng)目建設(shè)期限為1.5年，自2011年11月-2013 年5 月。六、概算投資總投資24564.7萬元。其中建設(shè)投資 18403.7萬元，建 設(shè)期利息161萬元，流動(dòng)資金 6000萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資包括建筑工程10802萬元，設(shè)備購置5064萬元，安裝工程

7、費(fèi)用405萬元，固定資產(chǎn)其他費(fèi)用227.28萬元，土地使用權(quán)費(fèi)1200萬元，其它資產(chǎn)費(fèi)用 380萬元，預(yù)備費(fèi)325萬元。項(xiàng)目建設(shè)投資申請(qǐng)固定資產(chǎn)投資貸款4600萬元，年利率 7%自籌13803.7萬元。項(xiàng)目單位自籌建設(shè)期利息 161萬元。項(xiàng)目單位自籌流動(dòng)資金貸款1500萬元，年利率7%自籌4500萬元。七、效益分析：本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益顯著，經(jīng)分析，項(xiàng)目實(shí)施達(dá)產(chǎn)后正常年可實(shí)現(xiàn)銷售收入 17228.57萬元，銷售稅金及附加1643.18萬元，利潤總額 4834.29萬元。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率27.52%，投資回收期5.28（含建設(shè)期），經(jīng)濟(jì)效益較好。項(xiàng)目 盈虧平衡點(diǎn)為20.43%,抗風(fēng)險(xiǎn)能力相對(duì)較強(qiáng)

8、。本項(xiàng)目投資合理，見效快，科技含量高，能利用國際專 利技術(shù)和工藝、填補(bǔ)市場空白并壟斷市場。有著較強(qiáng)的競爭 能力和廣闊的市場前景。解決就業(yè)工人1000人，帶動(dòng)周邊蜂農(nóng)、林農(nóng)5000人致富，能為建設(shè)新型的健康養(yǎng)生飲料作 出巨大貢獻(xiàn)。10第二章 項(xiàng)目建設(shè)的必要性和條件一、建設(shè)的必要性分析為使蜂蜜營養(yǎng)成份被人體吸收率更高，更具營養(yǎng)成份， 提高了 VC含量,并產(chǎn)生尼克酸軟化血管而研制了一種經(jīng)高科 技工藝生物發(fā)酵技術(shù)精制而成產(chǎn)品-速配蜜醋飲料。該配方口感奇特、甜酸合一，打破了三千年的飲蜜傳統(tǒng)，倡導(dǎo)蜜要 酸著喝，人體基因才平衡的特點(diǎn)，是全國首創(chuàng)的功能食品。 蜜醋飲料深受消費(fèi)者親睞，普遍認(rèn)為該產(chǎn)品酸酸甜甜，口

9、感 極好，營養(yǎng)豐富，富含各種微量元素、氨基酸、有機(jī)酸、微 生素、生物活性酶等自然植物精華， 是養(yǎng)顏美容、延年益壽、 潤腸通便、護(hù)肝解酒、清熱祛火的高檔養(yǎng)生飲品，可廣泛用 于飲酒和吸煙前后、盛宴油膩過多、臉色暗淡無華、怕上火 和清涼解暑、運(yùn)動(dòng)前后和悠閑娛樂、上網(wǎng)和工作學(xué)習(xí)時(shí)、早 點(diǎn)涂抹和烹飪料理等。其市場前景十分廣闊，銷量逐步擴(kuò)大， 預(yù)計(jì)兩年內(nèi)覆蓋全國 60%地域。成為快速消費(fèi)的功能型養(yǎng)生 飲品。速配蜜醋飲料為國內(nèi)外首創(chuàng)之包裝產(chǎn)品，在食品、營 養(yǎng)型飲料等眾多生產(chǎn)領(lǐng)域有高達(dá)數(shù)百億瓶的需求。本項(xiàng)目蜜醋飲料生產(chǎn)技術(shù)的研發(fā)解決了蜂蜜提前混合 會(huì)流失營養(yǎng)成份的弊端，解決了高溫殺菌會(huì)破壞蜂蜜活性成 份和電解

10、質(zhì)的尖端技術(shù)，同時(shí)延長了飲料的保質(zhì)保鮮時(shí)間， 隨即飲用，保證消費(fèi)者即配即喝，適應(yīng)快節(jié)奏的現(xiàn)代生活， 充分享受到富含原始的、真正的、天然的、新鮮的、活性營 養(yǎng)成分。經(jīng)市場調(diào)查全國 40%以上的人都知道鮮竹瀝，特別是北 方地區(qū)，鮮竹瀝類的產(chǎn)品有近百年的銷售歷史，市場訂單多，消費(fèi)人群廣，本項(xiàng)目產(chǎn)品適應(yīng)男女老少，中國有兩億人群的 消費(fèi)市場，只要1人購買1瓶，就有4億元的銷售量。在項(xiàng) 目的市場調(diào)查中，就有幾十家 A類超市和B類超市要預(yù)定產(chǎn) 品，如深圳的沃爾瑪、上海華聯(lián)、北京的京客隆、家樂福超 市，另外，還有北京、上海、廣州、南昌等醫(yī)藥公司、酒店、 食品配送中心也愿意經(jīng)銷竹瀝茶飲料。特別是很多批發(fā)大市 場

11、的經(jīng)理也愿意作為竹瀝茶飲料的總經(jīng)銷和地區(qū)代理人。年 產(chǎn)3000萬瓶的竹瀝茶飲料將銷售一空。飲料業(yè)是我國發(fā)展最快的行業(yè)之一，產(chǎn)值年均增長近20% 2009年飲料行業(yè)產(chǎn)量達(dá)到 8086萬噸，對(duì)比1978年的 20多萬噸，改革開放 30年來增長了近400倍，同時(shí)也超過 日本成為第二大飲料生產(chǎn)國。2009年飲料業(yè)增長 24.33%，比2008年增幅提高了近 5 個(gè)百分點(diǎn)。在國際金融危機(jī)的大背景下，仍呈現(xiàn)出加速發(fā)展 的勢(shì)頭。特別是近幾年來，幾乎每5年就翻一番，2006年以來，更是每年過一個(gè)千萬級(jí)的關(guān)口：2006年過4000萬噸大 關(guān)，2007年過5000萬噸大關(guān)，2008年更是越過了 6000萬 噸大關(guān)

12、。未來幾年更將是飲料行業(yè)結(jié)構(gòu)重構(gòu)時(shí)期，谷類飲料、果 汁飲料、功能飲料、茶飲料等健康飲料品類將逐漸成為飲料 業(yè)的主力軍。從發(fā)展趨勢(shì)看，未來 3年中國會(huì)超過美國成為全球第一 大飲料消費(fèi)國和生產(chǎn)國，今年產(chǎn)量突破1億噸更是指日可待。 從區(qū)域分步來看，東部地區(qū)仍然是飲料行業(yè)的主產(chǎn)區(qū)，其產(chǎn) 量占我國飲料總產(chǎn)量的五成以上。每年全球預(yù)計(jì)：養(yǎng)生型飲料達(dá)800億瓶。以3-5年內(nèi)市場占有率15%計(jì)算，該項(xiàng)目的市場需求將達(dá)136億只之多。在未來3-5年內(nèi)銷售收入將達(dá) 10億元/年，利潤1.2億元/ 年，資產(chǎn)回報(bào)35%項(xiàng)目建設(shè)市場廣闊，建成會(huì)能發(fā)揮相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)效益、提 高就業(yè)，帶動(dòng)銅鼓農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，調(diào)整經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)，農(nóng)業(yè)增

13、 效、農(nóng)民增收。二、建設(shè)條件分析：1、基礎(chǔ)設(shè)施條件分析本項(xiàng)目擬建設(shè)地點(diǎn)為江西省銅鼓縣城南西路206號(hào)，屬縣城城郊小丘陵山坡及小部分荒山荒地，有適合于做飲料的 地下礦泉水，日流量達(dá) 150余噸。地質(zhì)條件優(yōu)厚，地處中亞 熱帶濕潤氣候區(qū)，氣候溫和濕潤，交通便利（距昌銅高速匝道口 2公里、東向距大廣高速匝道33公里、南邊有320國道，交通運(yùn)輸非常便利）。電力充沛，公用設(shè)施齊全，施工 便利。2、原材料供應(yīng)分析國家政策法規(guī)對(duì)蜂蜜及蜂蜜飲料的生產(chǎn)銷售沒有特殊 要求，銅鼓縣是典型的山區(qū)，五大景區(qū)面積10245公頃被列為天柱峰國家級(jí)森林公園，蜂蜜資源豐富，全縣有蜂農(nóng)5000余戶，年產(chǎn)蜂蜜上萬噸。位于“江南竹鄉(xiāng)”

14、的銅鼓縣有著豐富優(yōu)越的竹資源，是 山清水秀，風(fēng)景優(yōu)美的天然綠色竹林寶庫，林地面積占國土 面積89.6%，活立木蓄積量達(dá)950萬立方米，毛竹4495萬根。 森林覆蓋率86.42%，居全省之冠，是我國南方重點(diǎn)林區(qū)，被 譽(yù)為“紅土地上的綠洲”。在天然原生態(tài)的環(huán)境中使竹業(yè)成 為了地方的主導(dǎo)及特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)，年產(chǎn)竹瀝原漿1000噸以上，本項(xiàng)目高效利用地方特色資源，提高了特色竹產(chǎn)業(yè)的科 技含量，近年來，銅鼓縣委、縣政府加大資源培育力度，加 快竹林改造步伐，建設(shè)高標(biāo)準(zhǔn)筍竹兩用基地，每年新增立竹 在1000萬株以上，增強(qiáng)了我縣毛竹資源開發(fā)后勁。本項(xiàng)目建設(shè)條件穩(wěn)定可靠，能保證項(xiàng)目投產(chǎn)后用電、用 水需要。第三章建設(shè)

15、規(guī)模與產(chǎn)品方案一、建設(shè)規(guī)模1、年產(chǎn)1萬噸蜜醋飲料生產(chǎn)設(shè)備；2、年產(chǎn)1萬噸鮮竹瀝飲料生產(chǎn)設(shè)備；3、年產(chǎn)8000萬套速配飲料內(nèi)脫膽瓶專用包裝配套生產(chǎn) 設(shè)備。4、建設(shè)用地240畝。其中生產(chǎn)車間 6棟，原料包裝倉 庫6棟，成品倉庫4棟，綜合辦公樓1棟，檢驗(yàn)大樓1棟， 配電房1棟，宿舍2棟，附屬設(shè)施2棟，鍋爐房1棟。其余 為綠化、道路、門樓、水處理循環(huán)池等工程。二、產(chǎn)品方案1、速配蜜醋飲料 投資的產(chǎn)品：速配蜜醋飲料。 專利配方：將專利1蜂蜜發(fā)酵為蜜醋，加入礦泉水，生產(chǎn)為蜜醋飲料。再利用國際發(fā)明專利2自混合容器應(yīng)用到蜜醋飲料的產(chǎn)品中，目的就是利用兩種發(fā)明專利的優(yōu)勢(shì)和壟 斷特征，結(jié)合高科技生物發(fā)酵技術(shù)，可使

16、消費(fèi)者解除喝蜜時(shí)自己調(diào)配的煩惱，在確保該飲料營養(yǎng)品質(zhì)的同時(shí)，非?？旖?地飲用到蜜醋飲料。 此技術(shù)結(jié)合可使分離保鮮、計(jì)量、調(diào)配、再發(fā)酵、稀釋在一個(gè)包裝瓶內(nèi)一次性完成。 、本公司產(chǎn)品的新穎性：速配蜜醋飲料能迅速補(bǔ)充身 體所需的各種營養(yǎng)成分，能使千家萬戶像喝鮮牛奶一樣非常 方便地喝上鮮蜂蜜和蜜醋飲料，完全適應(yīng)現(xiàn)代社會(huì)快節(jié)奏的 工作生活之需要。 先進(jìn)性和獨(dú)特性：該高科技生物發(fā)酵技術(shù)產(chǎn)品可隨混 隨喝，解決了蜜醋飲料提前混合會(huì)流失營養(yǎng)成份的弊端，解 決了高溫殺菌會(huì)破壞蜂蜜活性成份和電解質(zhì)的尖端技術(shù)，解 決了蜜醋飲料提前混合會(huì)產(chǎn)生沉淀的世界難題，同時(shí)延長了 飲料的保質(zhì)保鮮時(shí)間。隨即飲用，保證消費(fèi)者即配即喝，

17、充 分享受到富含原始的、真正的、天然的、新鮮的、活性營養(yǎng) 成分的蜜醋營養(yǎng)飲料。 擁有的專門技術(shù)：速配蜜醋飲料獲得國家發(fā)明專利一 項(xiàng)，蜜醋內(nèi)脫膽自混合容器獲得國家發(fā)明專利多項(xiàng)和國際發(fā) 明專利一項(xiàng)。 生產(chǎn)許可：產(chǎn)品通過 Q S認(rèn)證。2、竹瀝飲料江西銅鼓生產(chǎn)的竹瀝飲料具有甜、酸、涼、爽、潤的獨(dú) 特口感，是一種適合國人長期飲用、養(yǎng)生健體、去火潤腸、 延顏益壽、均衡營養(yǎng)、不上火、不發(fā)胖、功效倍增的傳統(tǒng)食 療養(yǎng)生飲料。鮮竹瀝、蜂蜜、蜜醋富含人體所必需的氨基酸、有機(jī)酸、泛酸、黃酮、生物活性酶、酞、有機(jī)礦物質(zhì)、蛋白質(zhì)和多種 維生素及微量元素等一百多種營養(yǎng)保健功能因子，具有提高 免疫力、改善心臟功能、強(qiáng)健體質(zhì)、

18、護(hù)肝解酒、潤燥解毒、 止咳化痰、清熱降火、健脾健胃、防感護(hù)咽、驅(qū)風(fēng)除濕、除 疲抗衰、平衡酸堿、軟化血管、潤腸通便、潤膚祛斑、美容 養(yǎng)顏、健腦益智、增強(qiáng)記憶、延年益壽等多種功能，是適合 全家四季暢飲的一種有機(jī)保健綠色食品，其功效深受廣大消 費(fèi)者的青睞，被譽(yù)為是 21世紀(jì)的全能營養(yǎng)飲料。該產(chǎn)品可隨混隨喝，解決了鮮竹瀝、蜂蜜和水提前混合會(huì)流失營養(yǎng)成份的弊端，解決了高溫殺菌會(huì)破壞鮮竹瀝、蜂 蜜活性成份的尖端技術(shù)，解決了竹瀝茶飲料提前混合會(huì)產(chǎn)生 沉淀的世界難題，同時(shí)延長了飲料的保質(zhì)保鮮時(shí)間。3、價(jià)格分析飲料市場相比根據(jù)包裝型號(hào)，價(jià)格差異較大，普遍型號(hào)有 300ml、350 ml、500 ml、600 m

19、l、1L、1.5L、2L、2.5L， 其終端價(jià)1.5L產(chǎn)品為7-19.8元之間，每一生產(chǎn)企業(yè)都有不 同的產(chǎn)品價(jià)格來運(yùn)作市場，從而針對(duì)不同層次和消費(fèi)群體。1.5L高質(zhì)量產(chǎn)品終端價(jià)位在商超為10元的銷售量較大，其額度為30%但2L-2.5L裝飲料，因攜帶有一定局限性，銷 售并不理想，其額度大約為8%只有500ml、250ml的簡便攜帶裝飲料占據(jù)60%以上額度，價(jià)格一般在3元左右，因此， 本項(xiàng)目主打產(chǎn)品為 500ml裝蜜醋飲料及 250ml裝鮮竹瀝飲 料。速配蜜醋飲料價(jià)格定為 6000元/噸，鮮竹瀝飲料價(jià)格定為12000元/噸ii第四章 技術(shù)方案、設(shè)備方案和工程方案一、技術(shù)方案1 、生產(chǎn)方法(1)

20、速配蜜醋收集公司各養(yǎng)蜂基地原蜜，將本地特有的野桂花蜜和 鵝掌柴蜂蜜用傳統(tǒng)工藝和先進(jìn)技術(shù)經(jīng)低溫均質(zhì)發(fā)酵，將發(fā)酵 蜂蜜酸配以無公害森林土蜂蜜等為主要原料，經(jīng)科學(xué)方法濃 縮而成，該產(chǎn)品采用國際專利產(chǎn)品內(nèi)脫膽自混合容器包裝， 外瓶盛裝礦泉水或純凈水，瓶中內(nèi)瓶裝蜂蜜原漿，食用時(shí)只 要將瓶蓋旋轉(zhuǎn)，內(nèi)膽便會(huì)自行脫落，使飲品自行產(chǎn)生速配速 混，瞬間變成飲料，既可隨時(shí)飲用。(2) 鮮竹瀝飲料本品采自深山天然氧吧竹林中，從活力楠竹桿內(nèi)提取的 鮮竹瀝，配以無公害蜂蜜、蜜醋、有機(jī)綠茶汁等為主要原料， 系用品茶祖師盧仝家傳工藝、權(quán)威配方，經(jīng)科學(xué)方法濃縮而 成，該產(chǎn)品采用國際專利產(chǎn)品內(nèi)脫膽自混合容器包裝，內(nèi)瓶 能裝礦泉水

21、或純凈水，瓶中瓶內(nèi)能裝竹瀝原漿，食用時(shí)只要 將瓶蓋旋轉(zhuǎn)，內(nèi)膽便會(huì)自行脫落，使飲品自行產(chǎn)生速配速混， 隨即既可飲用。2、工藝流程（1）速配蜜醋純凈水源T多介質(zhì)T活性碳T軟化器T微孔過濾器T 中空超濾T發(fā)酵T紫外線滅菌器T加熱卒取罐T微孔過濾 器T調(diào)配罐（添加劑及秘方）T均質(zhì)機(jī)T緩沖罐T超高溫瞬 時(shí)滅菌T貯存罐T理瓶機(jī)T沖洗、灌裝、旋蓋三合一機(jī)T貼 /套標(biāo)T檢驗(yàn)T噴碼T裹包 /裝箱T入庫。（2）鮮瀝飲料純凈水源-多介質(zhì)-活性碳-軟化器-微孔過濾器- 中空超濾竹瀝原漿混合紫外線滅菌器加熱卒取罐 微孔過濾器調(diào)配罐（添加劑及秘方）均質(zhì)機(jī)緩沖罐- 超高溫瞬時(shí)滅菌-貯存罐-理瓶機(jī)-沖洗、灌裝、旋蓋三合 一機(jī)

22、貼/套標(biāo)檢驗(yàn)噴碼裹包 /裝箱入庫。（3）生產(chǎn)蜜醋內(nèi)脫膽瓶配套包裝生產(chǎn)工藝：原料精選注塑瓶胚吹瓶組瓶成品檢驗(yàn)入庫。、主要設(shè)備方案1、主要設(shè)備選型（列出清單表）主要設(shè)備清單序號(hào)名稱型號(hào)數(shù)量（臺(tái)、套）單價(jià) （萬元）小計(jì) （萬元）-一一速配蜜醋設(shè)備1超聲波提取設(shè)備10-100L12202202純凈水處理設(shè)備XY-RO15705703大型地下礦泉水循環(huán)系統(tǒng)套裝12002004軟化過濾器LD-T3900B190905中空超濾UF0511701706原漿混合THJ-F80011201207瞬間紫外線滅菌器YBZX-10013003008加熱萃取罐ZN-C200011601609微孔過濾器PHS-1001P

23、13013010調(diào)配罐二臺(tái)VIT0N0012459011貯存罐二臺(tái)20000L6106012不銹鋼發(fā)酵罐10000L2P 255013均質(zhì)機(jī)二臺(tái)T65D26012014緩沖罐RPP-3601202015超咼溫瞬時(shí)滅菌KFG2-G型1P 270270二二二竹瀝飲料設(shè)備1竹瀝提取設(shè)備11201202純凈水處理設(shè)備1P 70703軟化過濾器150504中空超濾170705竹瀝原漿混合機(jī)11201206瞬間紫外線滅菌器12002007加熱萃取罐160608微孔過濾器130309調(diào)配罐2459010均質(zhì)機(jī)2102011緩沖罐1202012超咼溫瞬時(shí)滅菌117017013貯存罐61060三三包裝設(shè)備1理瓶

24、機(jī)DTLP自動(dòng)型210202電腦全自動(dòng)沖洗、灌裝、 旋蓋二合一機(jī)RCGF50-50-1221352703貼、套標(biāo)機(jī)PLC-1362484噴碼機(jī)PZ PILOT41.565大型二板注塑機(jī)SM-TP 220022104206全自動(dòng)旋轉(zhuǎn)式高速吹瓶機(jī)DMK-R1621302607慢走絲模具數(shù)控機(jī)AG600LS255110四配套設(shè)備1配電設(shè)備180802電熱鍋爐4t/h120203環(huán)保設(shè)備1220220五合計(jì)6250642、主要設(shè)備來源設(shè)備主要采自浙江、上海、廣州的名牌專業(yè)生產(chǎn)廠家三、工程方案1 、建、構(gòu)筑物的建筑特征、結(jié)構(gòu)及面積方案 建、構(gòu)筑物的建筑特征聘請(qǐng)上海食品規(guī)劃研究設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)，建筑物車間、倉庫

25、 的內(nèi)部設(shè)計(jì)根據(jù)本項(xiàng)目流水線合理設(shè)計(jì)，符合設(shè)備生產(chǎn)能 力，間隔設(shè)計(jì)與衛(wèi)生要求均嚴(yán)格按照食品生產(chǎn)許可標(biāo)準(zhǔn)。辦公區(qū)和生活?yuàn)蕵吩O(shè)施與生產(chǎn)區(qū)隔有一定的距離，不影 響生活區(qū)功能的發(fā)揮，建筑物建設(shè)符合有關(guān)建筑規(guī)范和標(biāo) 準(zhǔn)，包括綜合辦公樓，職工倒班房，附屬設(shè)施等，做到能在 有效的區(qū)域內(nèi)辦公、生活、娛樂設(shè)施齊全、功能完善、布局 合理、環(huán)境幽雅的功能。附屬工程中給排水工程、綠化、道路、門樓等工程按國 家有關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，按照設(shè)計(jì)合理、節(jié)約的原則實(shí)施，垃 圾處理能滿足生產(chǎn)的基本要求建設(shè)，廠區(qū)道路原則上除綠化 外，全部硬化，能滿足中、大型裝載運(yùn)輸工具的通行。取水工程按國家礦泉水標(biāo)準(zhǔn)取水。 結(jié)構(gòu)及面積方案生產(chǎn)廠房采用

26、鋼結(jié)構(gòu)，地面采用耐磨轉(zhuǎn)地面，清洗間采 用防滑處理，車間墻壁采用采光板，與屋面相配應(yīng)，爭取做 到較好的采光效果、墻面易清洗、地面耐磨的要求?？諝鈨?化30萬級(jí)。面積方案為生產(chǎn)車間建筑面積29000平方米，原料包裝倉庫建筑面積35000平方米，成品倉庫建筑面積20000平方米，檢驗(yàn)大樓建筑面積5000平方米。辦公樓和生活設(shè)施主要采用框架結(jié)構(gòu)。面積方案為研發(fā) 大樓建筑面積5000平方米，辦公樓建筑面積 11000平方米， 職工宿舍和倒班房建筑面積7000平方米，食堂建筑面積3000平方米，環(huán)保設(shè)施 2000平方米。附屬工程：鍋爐房建筑面積 150平方米，配電間及其它 建筑面積150平方米廠區(qū)道路生產(chǎn)

27、區(qū)道路按8米寬設(shè)計(jì)，生活區(qū)道路按5米寬設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)有運(yùn)動(dòng)操場1個(gè)，籃球場1個(gè)， 綠化不超過總面積的 20%設(shè)計(jì)，給排水工程按實(shí)際測量鋪設(shè) 管網(wǎng)；面積方案為廠區(qū)道路含場地建設(shè)總建筑面積28000平方米，廠區(qū)綠化 15000平方米。2 、建筑安裝工程量及“三材”用量估算建筑總面積117300平方米，預(yù)算混凝土工程量35102立方；鋼筋工程量 3519噸；紅機(jī)磚13033千塊。3 、配套及公用工程給排水公司自來水水源由江西省銅鼓潤泉供水公司供給，水壓 為0.40MPa，水質(zhì)符合生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。引入廠區(qū)的兩 條給水管管徑為 DN150，并設(shè)純水設(shè)施2套，滿足全廠供水 要求。消防給水系統(tǒng)：車間消防設(shè)消

28、火栓系統(tǒng)，室外消防水量70L/S，室內(nèi)消防水量40 L/s，同一時(shí)間火災(zāi)次數(shù)按一次考廠區(qū)采用雨污、清污分流制，雨水就近排入周邊水體。根據(jù)當(dāng)?shù)匚鬯芫W(wǎng)規(guī)劃及環(huán)保部門的要求，本項(xiàng)目廢水經(jīng)廠 區(qū)內(nèi)預(yù)處理達(dá)到 GB8978中的二級(jí)排放標(biāo)準(zhǔn)后外排，另外， 生活污水經(jīng)廠內(nèi)化糞池簡單處理后可與生產(chǎn)廢水一起接入 管網(wǎng)中，接入到廠區(qū)污水處理廠，經(jīng)處理達(dá)標(biāo)后排入附近水 體。供電根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，本工程生產(chǎn)設(shè)備用電為二級(jí)負(fù)荷；照明負(fù)荷為三級(jí)負(fù)荷；消防設(shè)備負(fù)荷為二級(jí)負(fù)荷（室外消火栓水量為70L/S）。工藝要求供電電壓為 380/220 伏，電壓波動(dòng)不超過額 定電壓的土 5% 電源頻率為 50土0.5Hz。公司已

29、建立起比較完善的供電系統(tǒng)?，F(xiàn)有供電電源由銅鼓供電局110kV專線引入廠區(qū)配電屏，由配電屏分流到車間 變配電房內(nèi)，配電電壓為380/220V。供電電源完全可以供應(yīng) 本項(xiàng)目的用電需要。本項(xiàng)目實(shí)施后，配電設(shè)備總裝機(jī)容量為4328.78KW,根據(jù)負(fù)荷計(jì)算（采用需要系數(shù)法計(jì)算），有功計(jì)算負(fù)荷 1315.6kW，視在功率1430kVA，并考慮今后發(fā)展，在廠區(qū)變 電所內(nèi)安裝1600KVA變壓器1臺(tái)，配置高低壓配電設(shè)施以滿足本項(xiàng)目用電。廠區(qū)供電系統(tǒng)10kV進(jìn)線采用定時(shí)限速斷保護(hù)，出線采 用返時(shí)限速斷保護(hù)，電能計(jì)量采用高供高計(jì)，動(dòng)力和照明分 開計(jì)量。補(bǔ)償方式采用在低壓配電室設(shè)置集中自動(dòng)無功功率補(bǔ) 償電容器柜，補(bǔ)

30、償后的功率因數(shù)為0.92。廠區(qū)供電系統(tǒng)變壓器采用節(jié)能的SCB9型系列變壓器，高壓配電柜采用 HXGN系列，低壓配電柜采用GCK型，動(dòng)力配電采用QGB安全型配電柜，照明配電采用安全型PZ30配電箱。車間內(nèi)照明采用新光源和節(jié)能燈具。4 、主要建、構(gòu)筑物工程一覽表主要建、構(gòu)筑物工程一覽表序號(hào)項(xiàng)目建設(shè)類 型建筑面 積（m2）單價(jià) （元）小計(jì)（萬元）備注1生產(chǎn)車間鋼岡混2900090026106棟2原料包裝倉庫鋼岡混35000P 90031506棟3成品倉庫鋼岡混2000090018004棟4檢驗(yàn)大樓鋼混50009004501棟5研發(fā)大樓鋼混5000P 900450P 1棟：6辦公樓鋼岡混1100090

31、09901棟7宿舍鋼岡混70009006302棟8食堂鋼岡混3000P 900270P 1棟：9污水處理設(shè)施鋼混170090015310垃圾處理設(shè)施鋼混3009002711鍋爐房磚混150P 6009P 1棟：12配電房及其它磚混15060091棟13道路廠區(qū)硬化280008022414綠化15000P 203015合計(jì)10802第五章環(huán)境保護(hù)一、項(xiàng)目擬采取的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)1、環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(1) 環(huán)境空氣：執(zhí)行環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3092-1996) 中的二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(2) 地表水環(huán)境：執(zhí)行地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB3838-2002)中的川類水域水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)。(3) 聲環(huán)境：執(zhí)行聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(G

32、B3096-2008) 中3類標(biāo)準(zhǔn)。2、污染物排放標(biāo)準(zhǔn)(1 )廢氣排放：執(zhí)行大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB16297-1996)表 2 中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(2) 污水排放：執(zhí)行污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)(GB8978-1996) 中二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)。(3) 工業(yè)場地邊界噪聲：執(zhí)行工業(yè)企業(yè)廠屆環(huán)境噪聲 排放標(biāo)準(zhǔn)(GB12348-2008)中的川類標(biāo)準(zhǔn)。(4) 固體廢棄物：執(zhí)行一般工業(yè)固體廢物儲(chǔ)存、處置 場污染控制標(biāo)準(zhǔn)(GB18599-2001)二、主要污染源和污染物1、廢氣廚房油煙：該項(xiàng)目在食堂的炊事過程中會(huì)產(chǎn)生油煙。職 工餐廳每天提供100人的三餐。2、廢水廢水廢水主要是生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的設(shè)備清洗廢水、車間地面 沖洗廢水

33、、及廠區(qū)生活廢水。3、噪聲主要來自空壓機(jī)、水泵電機(jī)等設(shè)備產(chǎn)生的噪音。4、固體廢棄物生活垃圾包括烹飪、用餐過程產(chǎn)生的剩余物和廚房泔水。 烹飪、餐過程產(chǎn)生的垃圾集中收集，投入指定垃圾箱內(nèi)，由 當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)部門集中處理，生活垃圾產(chǎn)生量以0.8公斤/人天計(jì)，。泔水桶收集泔水，由周圍農(nóng)民用于畜禽的飼養(yǎng)用料。三、環(huán)保措施方案1、廢水處理措施建議在該廠新建一個(gè)生化池，并擴(kuò)大該廠的綠化面積。 污水全部引入該新建的生化池。廚房污水經(jīng)過原有的隔油池后才能排入生化池。2、本項(xiàng)目擬采取以下措施對(duì)噪聲加以控制：（1）選用設(shè)備時(shí)注意選擇低噪聲的設(shè)備；（2） 對(duì)于某些設(shè)備運(yùn)行時(shí)振動(dòng)產(chǎn)生的噪聲，將考慮設(shè)備 基礎(chǔ)隔震、減振；（3）

34、 對(duì)于產(chǎn)生空氣動(dòng)力性噪聲的設(shè)備，在設(shè)計(jì)時(shí)加裝消 聲器；（4）對(duì)建筑物、構(gòu)筑物進(jìn)行隔音設(shè)施安裝及環(huán)境綠化來 阻隔聲波的傳播；并在此基礎(chǔ)上，合理布置與規(guī)劃廠區(qū)的平面布置，盡量 將高噪聲設(shè)備布設(shè)在廠區(qū)中間，減少設(shè)備噪聲給廠界周圍聲 環(huán)境帶來的不利影響，同時(shí)加強(qiáng)廠區(qū)的綠化建設(shè)，以降低廠 區(qū)生產(chǎn)噪聲對(duì)周圍環(huán)境的影響。通過采取上述措施，生產(chǎn)噪聲能達(dá)到工業(yè)企業(yè)廠界環(huán) 境噪聲排放標(biāo)準(zhǔn)(GB12348- 2008)3類標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)周圍環(huán)境 的影響不大。3、項(xiàng)目固體廢棄物生活垃圾均由當(dāng)?shù)丨h(huán)衛(wèi)站定期收集處理；泔水桶收集的 泔水由附近農(nóng)民用于畜禽飼養(yǎng)用。固體廢棄物經(jīng)合理處置 后，對(duì)環(huán)境影響較小。4、廢氣本項(xiàng)目廚房設(shè)計(jì)安裝

35、經(jīng)國家認(rèn)證的油煙凈化器。廚房油 煙經(jīng)過廚房油煙凈化器的冷凝回收作用后，通過煙道由樓房 頂集中排放。處理后，油煙對(duì)外環(huán)境影響較小。四、環(huán)境影響評(píng)價(jià)結(jié)論綜上所述，在本項(xiàng)目建設(shè)過程中切實(shí)落實(shí)本評(píng)價(jià)報(bào)告所 提出的各項(xiàng)環(huán)保措施，各種污染物能達(dá)標(biāo)排放，同時(shí)加強(qiáng)管 理，滿足污染物排放總量控制要求。確保環(huán)保設(shè)施達(dá)到設(shè)計(jì) 要求并正常運(yùn)轉(zhuǎn)的前提下，從環(huán)保角度考慮，本項(xiàng)目是可行 的。第六章節(jié)能一、設(shè)計(jì)采用的指標(biāo)及依據(jù)(1) 中華人民共和國節(jié)約能源法中華人民共和國主席令第90號(hào)公布(1997年11月1日)。(2) 國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)節(jié)能工作的決定國發(fā) 200628 號(hào)。(3) 民用建筑節(jié)能管理規(guī)定中華人民共和國建設(shè)部令第

36、143號(hào)。(4) 綜合能耗計(jì)算通則(GB/T 2589 2008)(5) 發(fā)電煤耗按2009年我國平均每千瓦時(shí)發(fā)電煤耗345克計(jì)(6) 飲料制造綜合能耗限額(QB/T 4069 2010)二、能耗指標(biāo)及分析本項(xiàng)目采用國內(nèi)外先進(jìn)設(shè)備，生產(chǎn)工藝先進(jìn)，生產(chǎn)中主 要能耗為電、水，其消耗量如下：(1) 電：項(xiàng)目年耗電量估算為437.33萬度/年，折標(biāo)準(zhǔn)煤537.48噸/年。(2) 水：生產(chǎn)用水量約為120萬噸/年，折標(biāo)準(zhǔn)煤102.84 噸/年。本項(xiàng)目綜合能耗為 640.32噸標(biāo)準(zhǔn)煤。本項(xiàng)目建成后，正常年份產(chǎn)量為2萬噸飲料，年單位綜合能耗為每噸產(chǎn)品耗用標(biāo)準(zhǔn)煤32kg ,符合飲料制造綜合能耗限額(QB/T

37、4069 2010)中表1規(guī)定的準(zhǔn)入值標(biāo)準(zhǔn)。本項(xiàng) 目用電占能耗總量的 83.94%，用水占能耗總量的16.06%，項(xiàng)目主要能耗為用電，節(jié)能時(shí)應(yīng)以節(jié)約用電為重。39第七章企業(yè)組織及勞動(dòng)定員一、生產(chǎn)組織為保證項(xiàng)目順利實(shí)施，達(dá)到項(xiàng)目建設(shè)的預(yù)期效果，由公司總經(jīng)理 組建了項(xiàng)目實(shí)施領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)由專業(yè)技術(shù)人員參與的項(xiàng)目建設(shè)小 組，本著科學(xué)、先進(jìn)實(shí)用和節(jié)約的原則，并嚴(yán)格按照國家有關(guān)規(guī)程、 規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的要求進(jìn)行施工，盡心盡責(zé)，抓好整個(gè)工程建設(shè)。項(xiàng)目建 設(shè)小組以協(xié)調(diào)解決項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)的問題， 發(fā)揮每個(gè)項(xiàng)目成員的 工作效率，確保項(xiàng)目有條不紊地按照預(yù)定計(jì)劃進(jìn)行， 保證階段目標(biāo)的 完成（項(xiàng)目組織管理機(jī)構(gòu)圖）。項(xiàng)目

38、組織管理機(jī)構(gòu)圖項(xiàng)目建成后，按公司編制，公司下屬各事業(yè)部，各事業(yè)部下屬各職能室及生產(chǎn)車間運(yùn)營期組織機(jī)構(gòu)總經(jīng)理生產(chǎn)技術(shù)部財(cái)務(wù)部后勤部經(jīng)營部熱 工 生 安 質(zhì)-藝車間產(chǎn)技術(shù)室全環(huán)保室中 心 化 驗(yàn) 室二、工作制度與勞動(dòng)定員1 、工作制度本項(xiàng)目生產(chǎn)崗位和勞動(dòng)定員根據(jù)工藝流程及設(shè)備操作要求確定。工作制度采用三班二運(yùn)轉(zhuǎn)工作制，每班有效工作時(shí)間為7.5小時(shí)；輔 助工及管理人員為單班制，全年工作日為300天，日工作時(shí)間為8小 時(shí)。2、勞動(dòng)定員預(yù)計(jì)本項(xiàng)目需員工1000人，本項(xiàng)目完成后，操作人員可從社會(huì)熟練工人及技術(shù)人員中選拔，也可直接向社會(huì)招聘，優(yōu)先考慮下崗工 人，以保證項(xiàng)目的順利實(shí)施。管理技術(shù)銷售崗位計(jì)劃設(shè)計(jì)

39、 84人，其余為車間生產(chǎn)人員第八章投資估算及資金籌措一、投資估算1、編制依據(jù)(1) 中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)輕工業(yè)工程設(shè)計(jì)概算編制辦法(QBJS10-2005)。(2) 國家發(fā)改委、建設(shè)部頒布的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法 與參數(shù)(第三版)中有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè)規(guī)定。(3) 各專業(yè)的設(shè)計(jì)說明。2、編制說明本項(xiàng)目年產(chǎn)1萬噸速配蜜醋、1萬噸竹瀝飲料。項(xiàng)目建 設(shè)投資主要涉及土建工程，工藝設(shè)備及配套設(shè)施。本項(xiàng)目的 各項(xiàng)投資額是根據(jù)各單項(xiàng)工程建設(shè)規(guī)模、所需設(shè)備的數(shù)量及 有關(guān)的單價(jià)估算。(1) 引進(jìn)設(shè)備的價(jià)格為 C丄F 價(jià)，參照外商報(bào)價(jià)及市 場調(diào)研，引進(jìn)設(shè)備所需外匯由廠方購匯解決，美元對(duì)人民幣的匯率按1:6.

40、75計(jì)算。引進(jìn)設(shè)備的附屬費(fèi)用按規(guī)定計(jì)取， 本項(xiàng)目所引進(jìn)設(shè)備可免繳進(jìn)口設(shè)備的關(guān)稅，設(shè)備安裝費(fèi)用取 設(shè)備投資的8%(2) 中華人民共和國國家發(fā)展和改革委員會(huì)國家產(chǎn)業(yè) 結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄(2011年本)。（3）土地費(fèi)用按5萬元/畝計(jì)列，240畝土地使用權(quán)費(fèi)為1200萬元。其它費(fèi)用參照行業(yè)有關(guān)規(guī)定編制。3、建設(shè)靜態(tài)投資構(gòu)成項(xiàng)目建設(shè)靜態(tài)投資估算為 18403.7萬元。詳見下表。建設(shè)靜態(tài)投資組成如下：土建工程費(fèi)用10802萬元；設(shè)備購置費(fèi)用5064萬元；安裝工程費(fèi)用405萬元；固定資產(chǎn)其他費(fèi)用、無行資產(chǎn)及其他資產(chǎn)投入2132.7萬元；建設(shè)投資合計(jì)18403.7萬元固定資產(chǎn)投入?yún)R總表序號(hào)項(xiàng)目名稱費(fèi)利標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)（

41、萬元）備注1土建設(shè)施表108022機(jī)電設(shè)備表50643安裝工程費(fèi)8%405小計(jì)16271固定資產(chǎn)其他費(fèi)用、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)投入表序號(hào)費(fèi)用名稱費(fèi)利標(biāo)準(zhǔn)總價(jià)（萬元）備注1土地使用費(fèi)12002建設(shè)單位管理費(fèi)1.00%108.02以土建投資計(jì)算3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)0.50%54.01以土建投資計(jì)算4建設(shè)單位臨時(shí)設(shè)施費(fèi)0.10%10.8以土建投資計(jì)算5工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)0.30%32.42以土建投資計(jì)算6工程保險(xiǎn)費(fèi)0.50%2.03以安裝費(fèi)用計(jì)算7施工機(jī)構(gòu)遷移費(fèi)20取20萬元計(jì)列8生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)3000元/人3009辦公及生活家具購置費(fèi)800元/人8010項(xiàng)目預(yù)備費(fèi)2%325.42以建設(shè)投資計(jì)列其他費(fèi)用合計(jì)213

42、2.74、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金估算采用詳細(xì)估算法 ，經(jīng)測算，企業(yè)達(dá)產(chǎn)年的 流動(dòng)資金為24333.79萬元，鋪底流動(dòng)資金 8333.79萬元。 詳見附表流動(dòng)資金估算表。5、建設(shè)期利息申請(qǐng)固定資產(chǎn)投資貸款 4600萬元，年利率7%建設(shè)期 利息161萬元。6、項(xiàng)目總投資項(xiàng)目總投資24564.7萬元。二、資金籌措1 、自籌資金企業(yè)自籌資金18464.7萬元，其中自籌建設(shè)投資13803.7萬元，自籌建設(shè)期利息161萬元，自籌流動(dòng)資金 4500萬元。2、其它來源申請(qǐng)銀行固定資產(chǎn)投資貸款4600萬元，年利率7%申請(qǐng)銀行流動(dòng)資金貸款1500萬元，年利率7%第九章效益分析一、編制依據(jù)本項(xiàng)目可行性研究根據(jù)國家發(fā)改

43、委、建設(shè)部的“建設(shè)項(xiàng) 目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)”（第三版）的有關(guān)規(guī)定及有關(guān)政策、 法規(guī)進(jìn)行計(jì)算分析。本項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)主要是企業(yè)的財(cái)務(wù)評(píng) 價(jià)。本項(xiàng)目的原料與產(chǎn)品價(jià)格歷年來波動(dòng)較大，因此價(jià)格按 目前同一時(shí)點(diǎn)平均價(jià)格。計(jì)算價(jià)格均為含稅價(jià)，計(jì)算幣種為人民幣。二、基礎(chǔ)數(shù)據(jù)1、生產(chǎn)規(guī)模本項(xiàng)目為年產(chǎn)10000噸速配蜜醋飲料，10000噸鮮竹瀝 飲料。2、實(shí)施進(jìn)度本項(xiàng)目擬在2013年5月底前完成，2013年6月年底前 投產(chǎn)，當(dāng)年生產(chǎn)負(fù)荷達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的 60% 2014年達(dá)到 80% 2015年達(dá)產(chǎn)，生產(chǎn)期為 12年。3、勞動(dòng)定員本項(xiàng)目按定員1000人，月人均工資按 1000元估算， 則年新增工資總額為1200

44、萬元，福利費(fèi)按工資額的14%計(jì)算。三、生產(chǎn)成本1、速配蜜醋飲料速配蜜醋飲料達(dá)產(chǎn)年制造成本為2220萬元/年速配蜜醋制造成本表序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)（兀/噸產(chǎn)品）小計(jì)金額（萬元）年耗量1原輔材料21601.1蜜醋原漿4004001.2內(nèi)脫膽自混合瓶160016002000萬只1.3包裝費(fèi)用1601602燃料、動(dòng)力及水602.1電202028.6萬度2.2水404040萬噸3制造成本22202、竹瀝飲料竹瀝飲料達(dá)產(chǎn)年制造成本為4840萬元/年竹瀝飲料制造成本表序號(hào)項(xiàng)目單價(jià)（兀/噸產(chǎn)品）小計(jì)金額（萬元）年耗量1原輔材料47201.1鮮竹瀝原液800800蜜醋原漿200200綠茶汁2002001.2內(nèi)脫膽自混合

45、瓶320032004000萬只1.3包裝費(fèi)用3203202燃料、動(dòng)力及水1202.1電404057.2萬度2.2水808080萬噸3制造成本48403 、固定資產(chǎn)折舊和無形及遞延資產(chǎn)攤銷計(jì)算固定資產(chǎn)按平均年限法計(jì)算折舊，房屋建筑折舊年限為20年，殘值率5%機(jī)器設(shè)備折舊年限10年，殘值率5%固 定投資其它費(fèi)用攤銷年限為 5年、無形資產(chǎn)及其他資產(chǎn)攤銷 年限為10年，折舊及攤銷見固定資產(chǎn)折舊表及固定資產(chǎn)其 他費(fèi)用、無形資產(chǎn)及其他費(fèi)用攤銷表。4 、年修理費(fèi)按建設(shè)投資的 4.5%計(jì)算。5、借款利息計(jì)算、工資及福利費(fèi)流動(dòng)資金貸款1500萬元，年利率 7%達(dá)產(chǎn)年流動(dòng)資金 利息105萬元。工資費(fèi)用為 1200

46、萬元。6、福利支出按工資支出的14%計(jì)算，每年為168萬元。7、企業(yè)經(jīng)費(fèi)企業(yè)經(jīng)費(fèi)包括管理費(fèi)用、技術(shù)開發(fā)費(fèi)及其他制造費(fèi)用，參照企業(yè)實(shí)際提取。按銷售收入的3%計(jì)算，正常年費(fèi)用估算 為540萬元。&運(yùn)輸費(fèi)用按每噸產(chǎn)品60元運(yùn)輸費(fèi)用計(jì)算，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年需要運(yùn)輸 費(fèi)用120萬元。本項(xiàng)目年均總成本費(fèi)用為 10751.1萬元，年均經(jīng)營成本 為9585.31萬元，可變成本7389.14萬元，固定成本 3361.96 萬元。四、銷售收入和營業(yè)稅金本項(xiàng)目的銷售價(jià)根據(jù)市場分析及公司實(shí)際情況，銷售價(jià)格均按市場的均價(jià)進(jìn)行估算，速配蜜醋每噸售價(jià)6000元，竹瀝飲料每噸售價(jià)12000元，預(yù)測正常生產(chǎn)期內(nèi)年銷售收入 為

47、18000萬元。項(xiàng)目期內(nèi)平均年銷售收入為17228.57萬元。年?duì)I業(yè)稅金及附加按國家規(guī)定計(jì)取，產(chǎn)品繳納增值稅，稅率為17%為1521.46萬元；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附 加分別按增值稅的5%和3%提取，為121.72。達(dá)產(chǎn)年的稅金 及附加估算為1643.18萬元。五、利潤總額及分配經(jīng)測算，項(xiàng)目期內(nèi)平均年利潤總額為4834.29萬元，所得稅后利潤為3625.72萬元。所得稅按利潤總額的 25%計(jì)取， 年均上繳所得稅金額為1208.57萬元。盈余公積金按稅后利潤的10%計(jì)取。詳見附表利潤與利潤分配表。六、財(cái)務(wù)盈利能力分析1 、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）詳見附表。根據(jù)該表計(jì)算如下財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo):所得稅

48、后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率18.22%財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（ic=12%） 7906.89 萬元，大于零。投資回收期（含建設(shè)期）6.55年2、財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）詳見項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流 量表。根據(jù)該表計(jì)算如下指標(biāo)：自有資金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率19.41%3、 根據(jù)“利潤與利潤分配表”和“投資使用計(jì)劃表” 計(jì)算得如下指標(biāo)：總投資收益率=年均息稅前利潤/總投資=20.21%投資利稅率（正常年）26.37%以上評(píng)價(jià)指標(biāo)值表明，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于行業(yè)基準(zhǔn)收 益率,項(xiàng)目在財(cái)務(wù)上是可以接受的。七、償債能力分析項(xiàng)目的清償能力是通過對(duì)“借款還本付息表”、“資金 來源與運(yùn)用表”、“資產(chǎn)負(fù)債表”的計(jì)算，考察項(xiàng)目計(jì)算期 內(nèi)各年財(cái)務(wù)狀況及

49、償債能力，并計(jì)算資產(chǎn)負(fù)債率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率和固定資產(chǎn)投資借款償還期。同時(shí)由借款還本付息表可知，項(xiàng)目的償還建設(shè)貸款時(shí)間 為4年，項(xiàng)目償債備付率最低為100%平均償債備付率為216.68%，最低利息備付率為100%可見項(xiàng)目有較強(qiáng)的償債能力。八、不確定性分析1、敏感性分析本報(bào)告對(duì)影響財(cái)務(wù)效益的三種因素 (建設(shè)投資、銷售價(jià) 格和經(jīng)營成本)在20%+ 20%的范圍內(nèi)進(jìn)行了所得稅后全 部投資的敏感性分析。本項(xiàng)目建設(shè)投資、銷售價(jià)格和經(jīng)營成本的變化對(duì)項(xiàng)目財(cái) 務(wù)內(nèi)部收益率、投資回收期的影響見下表。單因素敏感性分析序號(hào)不確定因素不確定 因素化 率(%)項(xiàng)目評(píng)價(jià)指標(biāo)指數(shù)稅前內(nèi) 部收益率稅后內(nèi) 部收益 率借款 償還 期償債備付率敏感系數(shù)臨界點(diǎn)0基本方案23.0318.224216.682019.6