XXX商業(yè)融資方案書v12

1、 深圳市XXX技術有限公司商業(yè)融資方案書二零一三年十月 前 言 選擇海合川 就等于 選擇成功 因為 我們擁有 專家級的設計師 卓越的管理團隊 人性化客戶理念 廣闊的市場前景一、公司基本情況及未來發(fā)展戰(zhàn)略1、公司基本情況 深圳市海合川技術有限公司是一家專門致力于中小型企業(yè)信息化的咨詢、策劃、定制開發(fā)、實施以及維護的高新技術企業(yè)。是中小型企業(yè)ICT解決方案專業(yè)的提供商，是可信賴可托付的企業(yè)IT信息部。注冊地址：深圳市南山區(qū)招商街道蛇口南海大道1081號悠然居2樓23A成立時間：2013年5月法定代表人：XXX 經營項目：中小企業(yè)ICT設備代理、系統集成開發(fā)與維護。經營理念：為客戶量身定制IT解決方

2、案，通過ICT技術，協助傳統中小型企業(yè)轉身，幫助企業(yè)協規(guī)范化，實現客戶的價值，從而實現海合川的價值，與客戶共成長。經營宗旨：客戶的高滿意度，股東的高回報率，員工（奮斗者）廣闊發(fā)展空間及高利潤分配。經營目標：面對中小型信息化改造領域廣闊的市場前景，我們的目標是：立足中小型企業(yè)領域，推動及加快中小型企業(yè)信息化的建設，用三年時間，把海合川建成為中小企業(yè)信息化應用軟件、咨詢、策劃、定制開發(fā)、實施及維護的產業(yè)基地。公司的技術及市場發(fā)展過程：公司自成立以來，便承擔著廣西師范大學三個后勤接待培訓中心信息化建設的重任。目前，公司已獨立開發(fā)了擁有自主知識產權的海合川酒店客房管理信息系統、海合川家庭式旅館客房管理

3、信息系統等二套四個版本的應用軟件，其中酒店客房管理信息系統已經在桂林、玉林、深圳三地市部分酒店旅館安裝使用，運行良好，客戶反饋管理系統操作便捷，大大提高了工作效率，給予了中肯的評價。公司將在立足中小型酒店旅館客房管理系統開發(fā)與推廣的基礎上，積極開拓全國中小型企業(yè)信息化的建設市場。2、公司核心骨干 賓xx，男，34歲，2001年畢業(yè)于電子科技大學。在IT行業(yè)世界500強企業(yè)工作十二年，既懂計算機技術，又有管理、經營和指揮才能，有強烈的創(chuàng)新意識、深邃的洞察力和果斷的決策能力。曾任華為公司高級設計師、軟件經理、項目經理，現任海合川IT信息部技術總監(jiān)。 龐xx，男，37歲，1998年畢業(yè)于湖大應用電子

4、專業(yè)，曾在華強集一直負責客戶服務工作。現任海合川市場部市場總監(jiān)。3、 公司的未來發(fā)展規(guī)劃（未來三年） 2013年，完成公司平臺建設、酒店產品行業(yè)的市場調研、客房管理系統產品基本功能開發(fā)及產品的市場初期開拓等四大工程的建設。目前公司首個項目是先以酒店行業(yè)的客房管理系統作為進入市場的先頭產品（選擇先入酒店行業(yè)信息化的系統主要是有客戶指定我公司為他定制開發(fā)），然后根據市場需求分階段逐個行業(yè)穩(wěn)健打入。海合川公司開發(fā)的酒店客房管理系統主要是面向中小型酒店、招待所、家庭式旅館而定制開發(fā)的系統，是一種適銷對路的產品，有著廣闊的消費市場，根據產品的定位及產品優(yōu)勢計劃2013年目標銷售收入10萬元，其中硬件收入

5、1萬元，軟件收入9萬元，稅前利潤達到9.5萬元； 2014年，完成第一個產品的功能結構升級開發(fā)，擴大公司的銷售渠道與銷售隊伍，酒店行業(yè)產品目標銷售收入35萬元，其中硬件收入2萬元，軟件收入33萬元，稅前利潤達到32萬元（計劃平均每月完成35個產品的銷售）；在穩(wěn)步推進第一個產品銷售的同進時深入調研市場行業(yè)信息化的需求，找出12個行業(yè)客戶急需解決問題的信息化產品作為公司下一開發(fā)項目。利用第一產品的銷售模式及銷售隊伍打開公司新品的市場銷售，新產品目標銷售收入10萬元，稅前利潤達到9萬元。 2015年，逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、市場兼職人員等組成的多層次、網絡狀的銷售渠道和銷售隊伍

6、；同時聯盟在市場各領域都擁有豐富經驗的銷售公司負責產品的經營和銷售，隨著產品銷售隊伍擴大及銷售方式成熟，公司的二個產品銷售規(guī)模會進入快速上升階段，酒店行業(yè)產品及新產品目標銷售收入120萬元，其中硬件收入7萬元，軟件收入114萬元，稅前利潤達到110萬元； 2016年，繼續(xù)擴大及完善公司的銷售渠道與銷售隊伍，公司產品目標銷售收入比上一年翻一番達到230萬元，其中硬件收入14萬元，軟件收入216萬元，稅前利潤達到200萬元； 今后公司會根據市場需求組織檢討并以當前產品的銷售與開發(fā)模式不斷復制孵化下一個新產品，為公司持續(xù)帶來收益。二、公司產品及市場分析1、產品、特點及優(yōu)勢（1）產品 公司目前主要是立

7、足于中小型規(guī)模的酒店/旅館的領域信息化建設開發(fā)及市場開拓、為中小型企業(yè)管理提供一流的應用軟件及信息化全面解決方案為使命。 現已開發(fā)的產品有： 海合川酒店客房管理信息系統 海合川家庭式旅館客房管理信息系統 正在開發(fā)產品： 海合川酒店客房管理信息系統增強版本。 待開發(fā)產品：客戶關系管理系統、財務管理系統。（2）特點全融合：系統與客戶的管理理念及工作流程相匹配。易上手：系統與客戶的每一個員工工作習慣相適應。可擴展：系統會隨客的的管理進步及經營拓展共成長。高可靠：電信級可靠性設計保證7X24小時無間斷運行安全可靠。前瞻性：公司產品的開發(fā)充分考慮中小型酒店/旅館和信息技術的發(fā)展趨勢，確保了產品技術的前瞻

8、性。（3）優(yōu)勢 軟件模塊采用積木式結構，各酒店可按需選擇適合自己的功能模塊。 可以隨時擴充新的功能和模塊，實現無縫升級掛接。 強大的酒店個性參數設置，適應各類型酒店的不同特點。 針對不同規(guī)模酒店設計版本，性能價格比高。2、行業(yè)及市場分析？3、公司的獨特性及市場競爭力（1）獨特性 公司是中小型企業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司，我們的IT系統方案：由有十幾年電信系統軟件設計經驗的設計師主導，基于當前最先進的B/S架構設計，并大量參考和借鑒了電信系統軟件設計的經驗，完全可以滿足行業(yè)關于安全性和可靠性的要求。（2）市場競爭力 公司的競爭優(yōu)勢集中表現在以下幾個方面： 技術優(yōu)勢：公司擁有實力雄厚的技術隊伍，掌

9、握了當今國內酒店行業(yè)領先的信息技術。 產品優(yōu)勢：公司已經開發(fā)了擁有自主知識產權的二套四個版本的應用軟件，并將進一步完善產品功能，可為中小型酒店行業(yè)信息化建設提供全面解決方案。 市場優(yōu)勢：？ 質量、成本優(yōu)勢：公司對中小型酒店/旅館行業(yè)有較深入的研究，聘請了熟悉酒店行業(yè)業(yè)務流程的專家對軟件開發(fā)給予業(yè)務上的指導，因而可以減少大量的調研活動，縮短開發(fā)進程，降低開發(fā)風險，提高產品的質量，大幅度降低成本。4、竟爭對手的優(yōu)勢、劣勢及可比較案例由于酒店行業(yè)信息化市場前景廣闊，深圳捷信達酒店管理系統、上海匯錦酒店管理系統、金天鵝、千里馬、維捷等早已向該行業(yè)滲透。這些竟爭對手開發(fā)系統功能強大、公司的資金雄厚、開發(fā)

10、團隊人才優(yōu)秀、營銷網絡的完善是它們競爭優(yōu)勢所在，但他們開發(fā)系統大部分是標準版的管理系統，缺少客性化的定制，客戶實際操作熟悉系統的時間過長、不易入手；另外，上述競爭對手主要致力于星級酒店項目開發(fā)，缺乏對小規(guī)模的酒店及旅館的深入研究。而我公司立足于中小型酒店、招待所、家庭旅館行業(yè)信息化基石的建立數據庫、軟件模塊采用積木式結構，各酒店可按需選擇適合自己的功能模塊，適用性、可操作性強，市場前景廣闊。三、公司運營與管理1、公司發(fā)展戰(zhàn)略 堅持“以人為本”的經營管理理念。 堅持“提供高品質產品，實現低交付成本”的市場競爭策略。 充分運用產品經營手段，積極開拓產品市場，實現公司跨越式發(fā)展。 注重知識管理，實現

11、可持續(xù)發(fā)展。2、 公司的組織結構股東會總經理監(jiān)事會集成交付部研發(fā)部市場部行政財務部3、人力資源規(guī)劃 人才是現代公司的財富之源。當前企業(yè)之間的競爭，說到底，就是人才的競爭，誰擁有人才，誰就擁有財富。公司給員工建立起階梯式的發(fā)展模式，以實現員工價值最大化的人力資源管理的目標。 建立公開、公平、公正的績效考評體系與合理的薪酬制度。推行“員工持股計劃”，構建利益共同體，增強公司發(fā)展的動力。4、軟件開發(fā)管理 5、市場策略（1）營銷戰(zhàn)略 實行“提供高品質產品，實現低交付成本 ”市場競爭戰(zhàn)略； 以海合川酒店客房管理信息系統為拳頭產品，以廣西桂林市場為突破口。 建立有效的銷售渠道和強大的銷售隊伍。 建立良好的

12、戰(zhàn)略合作伙伴關系，充分利用已使用公司客房管理系統市場資源進行相關產品的銷售及推廣。（2）銷售隊伍的組建 公司將逐步建立起一支由市場部、駐外辦事處、合作伙伴、市場兼職人員組成的多層次、網絡狀的銷售隊伍，采取“先入為主”的策略盡快占領全國中小型酒店、家庭旅館市場。（3）服務體系 軟件市場的競爭不再僅僅是軟件產品的競爭，更重要的是服務的競爭。公司將成立“客服中心”，采用網絡遠程維護、現場支持等服務手段，為客戶提供不間斷、全方位的服務，以實現客戶利益的最大化及公司收益的持續(xù)性。四、融資方案1、公司目前資本及財務狀況海合川公司資本及財務狀況表（單位：人民幣）項目固定 資產產品 價值注冊 資金兩位股東前期

13、與后續(xù) 二年無報酬的投入流動 資產負債金額合計金額5萬2010萬30萬5萬070萬2、融資需求 為盡快占領酒店行業(yè)及其它中小型企業(yè)信息化領域，實現公司跨越式的發(fā)展戰(zhàn)略，公司擬吸收風險投資30萬元，可以分兩期投入: 第一期15萬元資金主要用于酒店客房管理系統的升級開發(fā)；第二期15萬元資金主要用于導入客戶關系管理系統調研開發(fā)。 3、融資方式目前海合川只接受風險資本融資方式。說明：風險投資是由投資人向增長迅速、潛力大、風險也很大的企業(yè)提供股權融資或準股權投資，并參與到被投資企業(yè)的經營管理，監(jiān)督和管理被投資企業(yè)，協助企業(yè)快速發(fā)展并取得高資本的收益，最終通過管理層認購股權轉讓方式實現資本的增值或享受整個

14、項目分紅的一種商業(yè)投資行為。4、投資方的介入與退出（1）投資方在公司經營管理中的地位和作用 投資方通過選派股東代表參與公司決策，但是不干預公司日常經營管理，投資者可向公司委派一名財務監(jiān)督員，監(jiān)督公司資金運用情況。公司每月向股東會和投資者提供現金流量表、資產負債表和損益表。公司總經理必須向股東會書面匯報當月經營狀況和下月財務預算計劃。（2）資本退出 風險投資者并不是要長期持有公司股份，而是要在適當的時候退出，并取得收益。投資者退出的方式主要出售、清算或破產方式收回自己的投資。說明：絕大多數的投資都是為了獲利，因此都涉及到退出機制問題，所以，需要在此說明投資者可能的退出時間和退出方式。5、風險分析

15、及對策（1）風險分析a）技術風險： IT行業(yè)本身是一個風險很大的企業(yè)，技術更新日新月異，一項技術今天本來可能還很先進，但是明天就有可能另一項更先進的技術取代前者。公司能否始終保持領先的技術水平，將直接影響公司未來的興衰成敗。b）市場風險： 市場價格波動：隨著潛在進入者與行業(yè)內現有競爭對手兩種競爭力量的逐步加劇，各公司會采取“價格戰(zhàn)”策略打擊競爭對手，因而引起公司產品價格波動，進而影響公司收益。 銷售不足：由于公司進入酒店/旅館行業(yè)的時間同其它入行時間長的專業(yè)酒店管理系統公司相比起步會晚些，在市場進入方面很可能會遭到客戶的質疑及排擠，從而影響公司產品的銷售。c）經營風險 人力成本上升：由于公司處于創(chuàng)業(yè)階段，工作環(huán)境、福利待遇在開始時同其他公司相比可能會存在一定差距，從而影響了了引進高技術人才的難度。 管理風險：隨著公司規(guī)模的不斷發(fā)展壯大，公司組織結構、管理方法可能不適應不斷變化的內外環(huán)境。d）財務風險 公司在創(chuàng)業(yè)發(fā)展初期，財務風險主要體現為流動資金嚴重不足風險，即現投入的資金不能滿足公司快速發(fā)展的需要。（2）風險對策 a）技術風險對策 采取多種激勵措施，如員工持股、股票期權等，盡可能地吸引并留住人才。 給予員工發(fā)展所需的空間和支持，滿足員工實現自我價值的需要。b）市場風險及對策 進一步提高產品質量，