上海家具有限公司SA實(shí)施第十七章FI顧客收款流程p

1、第十七章 -FI17_ 顧客收款流程 1. 流程說明 此流程描述因應(yīng)營(yíng)業(yè)銷售行為中的收取顧客貨款之管理需要，于 SAP 系統(tǒng)中相應(yīng)進(jìn)行的核算帳務(wù)處理作業(yè) 過程。 本流程涉及責(zé)任中心助理，責(zé)任中心營(yíng)業(yè)人員，區(qū)會(huì)計(jì)等崗位。在顧客收款時(shí)，如果該顧客有預(yù)收款存 在，則責(zé)任中心助理直接執(zhí)行預(yù)收款清帳流程。在顧客沒有預(yù)收款存在時(shí)，根據(jù)顧客繳款方式的不同采用 不同的帳務(wù)處理方式。 在顧客以銀行匯票方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員收取銀行票據(jù)并解繳銀行，取得銀行進(jìn)帳單，填寫繳款書，交責(zé) 任中心助理進(jìn)行收款帳務(wù)處理。 在顧客以銀行電匯方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員根據(jù)銀行進(jìn)帳單填寫繳款書，交責(zé)任中心助理進(jìn)行收款帳務(wù)處 理。 在顧客以

2、現(xiàn)金方式繳款時(shí)，營(yíng)業(yè)人員陪同顧客將現(xiàn)金存入借記卡帳號(hào)，取得銀行存款單，連同繳款書一并 交責(zé)任中心助理，由責(zé)任中心助理將借記卡余額轉(zhuǎn)入存收款帳戶，進(jìn)行收款帳務(wù)處理。 注意事項(xiàng)： 1 ）責(zé)任中心會(huì)計(jì)憑證，需定期每月分二三次以快遞或?qū)Ｈ诉f送方式送至區(qū)部會(huì)計(jì)進(jìn)行歸檔， 月結(jié)后，區(qū)部財(cái)務(wù)簽章裝訂成冊(cè)存檔保管，待分公司稅務(wù)機(jī)關(guān)查帳或其他當(dāng)?shù)夭樵冃枨髸r(shí)，方由專人 攜至分公司所在地責(zé)任中心。 2）本流程中收取顧客貨款，計(jì)有銀行匯款、銀行票據(jù)、現(xiàn)金三種形式，公司提倡以銀行匯款 方式收款，并嚴(yán)格限制現(xiàn)金收款的發(fā)生頻率及金額。 3）建議采用銀行借記卡方式進(jìn)行現(xiàn)金收款，即各公司分別開立只存不取的銀行借記公司卡， 營(yíng)業(yè)

3、人員陪同顧客將預(yù)收款存入借記公司卡帳號(hào)，且通過責(zé)任中心助理將借記公司卡中款項(xiàng)匯入分公 司收款帳戶。此作業(yè)管控，期以達(dá)成杜絕假幣的收取、保證資金的安全，同時(shí)制止公款私存現(xiàn)象發(fā)生 的目的。 4）因責(zé)任中心助理收取顧客貨款的同時(shí)增加公司資金帳戶金額的會(huì)計(jì)憑證，區(qū)部會(huì)計(jì)需隨時(shí) 檢核現(xiàn)金、銀行存款實(shí)存金額的準(zhǔn)確性，尤其是與收款帳戶銀行對(duì)帳單的核對(duì)。 2. 流程圖 3. 系統(tǒng)操作 3.1. 操作范例 1）顧客付全額尾款（應(yīng)收帳款=顧客付款金額）:建佑0.A付款，金額45000 2）顧客付部分尾款（應(yīng)收帳款 顧客付款金額）:建佑O.A付款,金額45000 3）顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑O.A之間款項(xiàng)清

4、帳， 東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額 50000 建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000 4）顧客與供應(yīng)商清帳收款：顧客建佑O.A與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳； 顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000 供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額10000 5）顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理:（要求這種尾差在 0.01元一0.2元之內(nèi)，同時(shí)這種處理方式只 有在收取尾款的情況下采用） 顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額 9999.99 顧客建佑O.A實(shí)際收款金額10000 6）顧客退票：建佑 O.A退票，金額45000 3.2. 系統(tǒng)菜單及交易代碼 1 ）顧客付全額尾款（應(yīng)收帳款=顧客付款金額）:建佑O.A付款，金額45000 路徑：會(huì)

5、計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：應(yīng)收帳款憑證輸入收款 交易代碼：F-28 2 ）顧客付部分尾款（應(yīng)收帳款 顧客付款金額）：建佑O.A付款,金額45000 a）顧客收款 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款 交易代碼：F-28 b）帳戶清帳 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：應(yīng)收帳款帳戶清帳 交易代碼：F-32 3）顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑 O.A之間款項(xiàng)清帳， 增加?xùn)|風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額 10000 減少建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000 a）顧客之間款項(xiàng)的清帳 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：應(yīng)收帳款憑證輸入其他內(nèi)部轉(zhuǎn)帳帶清帳 交易代碼：F-30 b）顧客收款 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款 交易代碼：F-28 4） 顧客

6、與供應(yīng)商清帳收款：顧客建佑0.A與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳; 減少顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000 減少供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額10000 a）顧客與供應(yīng)商之間款項(xiàng)的清帳 路徑：會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：應(yīng)收帳款 憑證輸入 淇他 內(nèi)部轉(zhuǎn)帳 帶清帳 交易代碼：F-30 b）帳戶清帳 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：應(yīng)收帳款帳戶清帳 交易代碼：F-32 5）顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理： 顧客建佑0.A應(yīng)收帳款金額 9999.99 顧客建佑0.A實(shí)際收款金額10000 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款 交易代碼：F-28 6）顧客退票：建佑 O.A退票，金額45000 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸

7、入其他發(fā)票-一般 交易代碼：F-22 3.3. 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋 1 ）顧客付全額尾款（應(yīng)收帳款=顧客付款金額）:建佑O.A付款，金額45000 a）顧客收款 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款 交易代碼：F-28 欄位名稱 欄位說明 憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期 憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。 不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑 證編號(hào)連續(xù) 公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn)負(fù) 債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自“ F001”至“ F999 ” 記帳日期顧客收款入帳日期。 記帳期間 貨幣/匯率 財(cái)務(wù)憑證

8、編號(hào) 憑證抬頭文本 記帳期間 為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民 幣（RMB，業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD等 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公 司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 會(huì)計(jì)憑證摘要 資料范例 2001/04/19 DZ:顧客收款 F015 :震旦家具 廣州分公司 2001/04/19 4 RMB 系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào) 建佑O.A收款 銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同 的銀行存款帳戶 銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002

9、） 1002 :震旦中國(guó) 辦公家具 銀行：金額交易事項(xiàng)金額 未未清項(xiàng)處理：指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào) 帳戶 45000 :應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi) -建佑O.A 按處理未清項(xiàng) 或回車進(jìn)入下一畫面，選擇 部分支付: 工商銀行 RMB 45000 Cr: 應(yīng)收帳款 - 國(guó)內(nèi)客戶 欄位名稱 欄位說明 資料范例 財(cái)務(wù)憑證編號(hào) 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一 公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 憑證類型 以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑 證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種 記帳憑證編號(hào)連續(xù) DZ:顧客收款 憑證日期 會(huì)計(jì)憑證日期 2001/04/17 記帳碼

10、指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 01 :顧客發(fā)票 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表 1002 :震旦中國(guó)辦 和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具 董事會(huì)（ 1001）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002 ） 公家具 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) F015 :震旦家具廣 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999 ” 州分公司 凈值金額 該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額 45000 支付金額 顧客支付金額 45000 在部分支付 中選中要清帳的款項(xiàng) , 選擇 模擬 進(jìn)入下一畫面 : 欄位名稱 欄位說明

11、資料范例 項(xiàng) 行項(xiàng)次 1 PK 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 40 :總帳借方 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 1002 :震旦中國(guó)辦公 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（ 1 00 1 ）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002） 家具 帳戶 科目編號(hào) 科目簡(jiǎn)短說明 科目短描述 工商銀行 -RMB 金額 憑證金額 45000 審核無誤后， 按 過帳 產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證。 45000 2）顧客付部分尾款（應(yīng)收帳款 顧客付款金額）:建佑O.A付款，金額45000 a）顧客收款 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款 交易代碼：F-28 欄位名稱 欄位說明 資料

12、范例 憑證日期 會(huì)計(jì)憑證日期 2001/04/19 憑證類型 以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。 不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑 證編號(hào)連續(xù) DZ:顧客收款 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn)負(fù) F015 :震旦家具 債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999” 廣州分公司 記帳日期 顧客收款入帳日期。 2001/04/19 記帳期間 記帳期間 4 貨幣/匯率 為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民 幣（RMB，業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD等 RMB 財(cái)務(wù)憑證編號(hào) 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。

13、同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公 司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào) 憑證抬頭文本 會(huì)計(jì)憑證摘要 建佑O.A收款 銀行：帳戶 銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同 的銀行存款帳戶 銀行：業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 1002 :震旦中國(guó) 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002） 辦公家具 銀行：金額 交易事項(xiàng)金額 45000 未未清項(xiàng)處理： 指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào) :應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi) 帳戶 -建佑O.A 按 處理未清項(xiàng) 或回車進(jìn)入下一畫面，選擇 部分支付， 欄位名稱

14、欄位說明 資料范例 財(cái)務(wù)憑證編號(hào) 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一 公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 憑證類型 以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑 證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種 記帳憑證編號(hào)連續(xù) DZ:顧客收款 憑證日期 會(huì)計(jì)憑證日期 2001/04/19 記帳碼 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 01 :顧客發(fā)票 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表 1002:震旦中國(guó)辦 和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具 董事會(huì)（ 1001）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002） 公家具 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出

15、具資產(chǎn) F015 :震旦家具廣 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001”至“ F999” 州分公司 凈值金額 該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額 50000 支付金額 顧客支付金額 45000 在部分支付 中選中要清帳的款項(xiàng) , 在支付金額一欄中輸入收到的款項(xiàng)，選擇 模擬 進(jìn)入下一畫面 欄位名稱 欄位說明 資料范例 項(xiàng) 行項(xiàng)次 1 PK 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 40 :總帳借方 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 1002 :震旦中國(guó)辦公 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（ 1 00 1 ）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002）

16、 家具 帳戶 科目編號(hào) 科目簡(jiǎn)短說明 科目短描述 工商銀行 -RMB 金額 憑證金額 45000 按保存 生成記帳憑證 45000 財(cái)務(wù)憑證編號(hào) 憑證類型 憑證日期 記帳碼 業(yè)務(wù)范圍 公司代碼 資料范例 2001/04/19 4 1002 :震旦中國(guó)辦公 家具 普通未清項(xiàng) 資料范例 DZ:顧客收款 2001/04/17 15 :顧客收款 1002 :震旦中國(guó)辦 公家具 F015 :震旦家具廣 州分公司 50000 凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額 2）帳戶清帳 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶清帳 交易代碼：F-32 當(dāng)把顧客的所有尾款收齊之后，要將此顧客進(jìn)行帳戶的清帳 欄位名稱欄位說明 帳戶指定行

17、項(xiàng)目的借貸方和科目。對(duì)于顧客清帳，指定顧客編 號(hào) 清帳日期清帳日期 記帳期間記帳所屬期間 公司代碼跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（1002） 未結(jié)項(xiàng)選擇清帳對(duì)象選擇 按 處理未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面。 欄位名稱欄位說明 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一 公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑 證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種 記帳憑證編號(hào)連續(xù) 會(huì)計(jì)憑證日期 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資

18、產(chǎn)負(fù)債表 和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具 董事會(huì)（1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（1002） 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999” 在 部分支付 選擇進(jìn)行帳戶清帳的項(xiàng)目，選擇模擬進(jìn)入下一畫面 本步操作只是結(jié)清動(dòng)作，并不產(chǎn)生會(huì)計(jì)分錄。 按“保存”完成。 3）顧客之間收款清帳：東風(fēng)本田與建佑0.A之間款項(xiàng)清帳， 東風(fēng)本田應(yīng)收帳款金額10000 建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000 a）顧客之間款項(xiàng)的清帳 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入其他：內(nèi)部轉(zhuǎn)帳帶清帳 交易代碼：F-30

19、 欄位名稱 欄位說明 資料范例 憑證日期 會(huì)計(jì)憑證日期 2001/04/19 憑證類型 以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。 不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑 證編號(hào)連續(xù) DA客戶憑證 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn)負(fù) F015 :震旦家具 債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自“ F001”至“ F999” 廣州分公司 記帳日期 結(jié)算日期。 2001/04/19 記帳期間 記帳期間 4 貨幣/匯率 為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民 幣（RMB，業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD等 RMB 財(cái)務(wù)憑證編號(hào)

20、會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公 司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào) 憑證抬頭文本 會(huì)計(jì)憑證摘要 建佑與東風(fēng)本田 款項(xiàng)清帳 要處理的業(yè)務(wù)： 指定要處理的事項(xiàng) 建佑與東風(fēng)本田 轉(zhuǎn)帳并清帳 兩者的清帳 記帳碼 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 01：客戶發(fā)票 帳戶 顧客的編號(hào) :東風(fēng)本田發(fā)動(dòng) 機(jī)有限公司 按回車進(jìn)入下一畫面: 輸入要轉(zhuǎn)帳的金額，按 選擇未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面： 資料范例 ：東風(fēng)本田發(fā)動(dòng)機(jī) 有限公司 F 0 1 5：震旦家具廣 州分公司 10000 1002 ：震旦中國(guó)辦 公家具 建佑與東風(fēng)本田款 項(xiàng)清帳 資料范例 F015 :震旦家具廣 州分公司 D:客戶 V 資料范

21、例 DR客戶發(fā)票 2001/04/19 01 ：發(fā)票 1002 ：震旦中國(guó)辦 公家具 F015 :震旦家具廣 州分公司 欄位名稱欄位說明 購(gòu)貨方編號(hào)客戶的編號(hào) 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999” 總帳科目客戶金額記入的總帳科目 金額增加該客戶應(yīng)收款項(xiàng)的金額 業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表 和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具 董事會(huì)（ 1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002） 文本 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要 欄位名稱欄位說明 公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)

22、計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001”至“ F999” 帳戶指定總帳科目。對(duì)于客戶清帳，指定客戶編號(hào) 帳戶類型帳戶的性質(zhì)，系統(tǒng)指定 ”D”類帳戶為客戶 標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng)無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng) 按 處理未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面： 欄位名稱 欄位說明 財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一 公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑 證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種 記帳憑證編號(hào)連續(xù) 憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期 記帳碼指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 業(yè)務(wù)范圍跨公

23、司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表 和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具 董事會(huì)（ 1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002） 公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999” 凈值金額該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額10000 模擬 進(jìn)入下一畫面: 選擇 部分支付 ，選中需要清算的應(yīng)收帳款項(xiàng)目，按 按 保存 產(chǎn)生記帳憑證。 Dr:應(yīng)收帳款-東風(fēng)本田10000 Cr:應(yīng)收帳款-建佑O.A 10000 b）顧客收款 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款 交易代碼：F-28 此步驟

24、同1），這里不再重復(fù)。 4）顧客與供應(yīng)商清帳收款：顧客建佑0.A與供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田之間款項(xiàng)清帳; 減少顧客建佑O.A應(yīng)收帳款金額10000 減少供應(yīng)商?hào)|風(fēng)本田應(yīng)付帳款金額10000 a）顧客與供應(yīng)商之間款項(xiàng)的清帳 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)：應(yīng)收帳款憑證輸入其他：內(nèi)部轉(zhuǎn)帳帶清帳 交易代碼：F-30 欄位名稱 欄位說明 資料范例 憑證日期 會(huì)計(jì)憑證日期 2001/04/19 憑證類型 以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。 不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑 證編號(hào)連續(xù) ZZ:跨公司代碼 收付款 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn)負(fù) 債表和損益表等法定會(huì)

25、計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自“ F001”至“ F999” F015 :震旦家具 廣州分公司 記帳日期 結(jié)算日期。 2001/04/19 記帳期間 記帳期間 4 貨幣/匯率 為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民 幣（RMB，業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD等 RMB 財(cái)務(wù)憑證編號(hào) 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公 司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào) 憑證抬頭文本 會(huì)計(jì)憑證摘要 建佑與東風(fēng)本田 款項(xiàng)清帳 要處理的業(yè)務(wù)： 轉(zhuǎn)帳并清帳 指定要處理的事項(xiàng) 客戶建佑與供應(yīng) 商?hào)|風(fēng)本田兩者 的清帳 記帳碼 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 11 ：貸方憑證 帳戶 顧客的編

26、號(hào) 12:建佑0.A 在此特別注意要將憑證類型改為“ZZ”，按 回車進(jìn)入下一畫面: 欄位名稱欄位說明 購(gòu)貨方編號(hào)客戶的編號(hào) 公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999” 總帳科目客戶金額記入的總帳科目 金額減少該客戶應(yīng)收款項(xiàng)的金額 業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表 和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具 董事會(huì)（ 1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002） 文本 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證摘要 按 選擇未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面： 欄位名稱欄位說明 代碼設(shè)定為自“ F00

27、1”至“ F999” 帳戶類型 帳戶的性質(zhì)，系統(tǒng)指定 ”D”類帳戶為客戶 標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng) 無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng) 其他帳戶 通過選擇其他帳戶選擇供應(yīng)商帳戶 選擇 其他帳戶 ，按 處理未清項(xiàng) 進(jìn)入下一畫面: 欄位名稱 欄位說明 科目 指定總帳科目，對(duì)于供應(yīng)商帳戶，為供應(yīng)商編號(hào) 類型 帳戶的性質(zhì)，選擇” K”類帳戶為供應(yīng)商 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001”至“ F999” 標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng) 無特別總帳的標(biāo)準(zhǔn)未清項(xiàng) 按E nter或繼續(xù)進(jìn)入下一畫面： 欄位名稱 欄位說明 財(cái)務(wù)憑證編號(hào) 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑

28、證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一 公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 憑證類型 以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑 證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種 記帳憑證編號(hào)連續(xù) 公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 資料范例 .A 辦公用品 F015 :震旦家具廣 州分公司 10000 1002 :震旦中國(guó)辦 公家具 建佑與東風(fēng)本田款 項(xiàng)清帳 資料范例 F015 :震旦家具廣 州分公司 D:客戶 V V 資料范例 K:供應(yīng)商 F015 :震旦家具廣 州分公司 V 資料范例 KR:供應(yīng)商發(fā)票 憑證日期 會(huì)計(jì)憑證日期 20

29、01/04/19 記帳碼 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 31 :發(fā)票 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表 和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具 董事會(huì)（1001 ）和震旦中國(guó)辦公家具（1002） 1002 :震旦中國(guó)辦 公家具 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上岀具資產(chǎn) 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001 ”至“ F999” F015 :震旦家具廣 州分公司 凈值金額 該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額 10000 在部分支付選擇需要結(jié)算的應(yīng)付項(xiàng)目，選擇模擬 進(jìn)入下一畫面: 欄位名稱 欄位說明 資料范例 項(xiàng) 行項(xiàng)次 1

30、PK 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 40:總帳借方 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 1002 :震旦中國(guó)辦公 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 家具 會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002） 帳戶 客戶編號(hào) 帳戶簡(jiǎn)短說明 客戶名稱短描述 建佑0.A辦公用品 金額 憑證金額 10000 審核無誤后，按 保存產(chǎn)生記帳憑證。 Dr:其他應(yīng)付款-東風(fēng)本田10000 Cr: 應(yīng)收帳款-建佑0.A10000 b）帳戶清帳 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款帳戶清帳 交易代碼：F-32 顧客建佑O.A進(jìn)行帳戶的清帳，此步驟同案例 2），這里不再重復(fù) 資料范例 2001

31、/04/19 DZ:顧客收款 F015 :震旦家具 廣州分公司 2001/04/19 4 RMB 系統(tǒng)自動(dòng)編號(hào) 建佑0.A收款 1002 :震旦中國(guó) 辦公家具 10000 :應(yīng)收帳款-國(guó)內(nèi) -建佑0.A 5）顧客應(yīng)收款與合同收款金額尾差處理： 顧客建佑 O.A應(yīng)收帳款金額 9999.99 顧客建佑O.A實(shí)際收款金額10000 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入收款 交易代碼：F-28 欄位說明 欄位名稱 憑證日期會(huì)計(jì)憑證日期 憑證類型以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑證。 不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種記帳憑 證編號(hào)連續(xù) 公司代碼為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面

32、上岀具資產(chǎn)負(fù) 債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司代碼 設(shè)定為自“ F001”至“ F999” 記帳日期顧客收款入帳日期。 記帳期間記帳期間 貨幣/匯率為會(huì)計(jì)憑證之業(yè)務(wù)貨幣種類，本公司之記帳本位幣為人民 幣（RMB，業(yè)務(wù)貨幣則有美元（USD等 財(cái)務(wù)憑證編號(hào)會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一公 司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 憑證抬頭文本會(huì)計(jì)憑證摘要 銀行：帳戶銀行科目編號(hào)，視收款的不同形式，選擇輸入現(xiàn)金或不同 的銀行存款帳戶 銀行：業(yè)務(wù)范圍跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（1001 ）和震旦中國(guó)辦公家

33、具（1002） 銀行：金額交易事項(xiàng)金額 未未清項(xiàng)處理：指定總帳科目。對(duì)于顧客收款，指定顧客編號(hào) 帳戶 按處理未清項(xiàng) 或回車進(jìn)入下一畫面 , 選擇 部分支付 , 在部分支付 中選中要清帳的款項(xiàng) 欄位名稱 欄位說明 資料范例 財(cái)務(wù)憑證編號(hào) 會(huì)計(jì)憑證編號(hào)。同一種憑證類型、同一會(huì)計(jì)年度、同一 公司代碼的會(huì)計(jì)憑證編號(hào)連續(xù)。 憑證類型 以區(qū)分資產(chǎn)的會(huì)計(jì)記帳憑證和其他類型的會(huì)計(jì)記帳憑 證。不同的記帳憑證具有不同的憑證編號(hào)范圍，同一種 記帳憑證編號(hào)連續(xù) DZ:顧客收款 憑證日期 會(huì)計(jì)憑證日期 2001/04/19 記帳碼 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 01 :顧客發(fā)票 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代

34、碼的資產(chǎn)負(fù)債表 1002:震旦中國(guó)辦 和損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具 董事會(huì)（ 1001）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002） 公家具 公司代碼 為財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的組織結(jié)構(gòu)基本單元，在其層面上出具資產(chǎn) F015 :震旦家具廣 負(fù)債表和損益表等法定會(huì)計(jì)報(bào)表，震旦家具公司之公司 代碼設(shè)定為自“ F001”至“ F999” 州分公司 凈值金額 該筆未收款項(xiàng)應(yīng)收金額 9999.99 支付金額 顧客支付金額 9999.99 按 費(fèi)用差異 進(jìn)入下一畫面 欄位名稱 欄位說明 資料范例 項(xiàng) 行項(xiàng)次 1 PK 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 40:總帳借方 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)

35、負(fù)債表和 1002:震旦中國(guó)辦公 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 會(huì)（1001）和震旦中國(guó)辦公家具（1002） 家具 帳戶 科目編號(hào) 科目簡(jiǎn)短說明 科目短描述 工商銀行 -RMB 金額 行項(xiàng)目金額 10000 記帳碼 指定過帳的借貸方和科目 50:總帳貸方 帳戶 指定總帳科目 選擇 模擬 進(jìn)入下一畫面 : 欄位名稱 欄位說明 資料范例 項(xiàng) 行項(xiàng)次 1 PK 指定行項(xiàng)目的借貸方和科目 40:總帳借方 業(yè)務(wù)范圍 跨公司代碼的核算環(huán)境以出具跨公司代碼的資產(chǎn)負(fù)債表和 1002:震旦中國(guó)辦公 損益表，震旦家具公司業(yè)務(wù)范圍區(qū)分為震旦中國(guó)家具董事 家具 會(huì)（ 1001）和震旦中國(guó)辦公家具（ 1002） 帳戶 科目編號(hào) 工商銀行 -RMB 10000 科目簡(jiǎn)短說明 科目短描述 金額 憑證金額 審核無誤后，按 過帳 產(chǎn)生財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)憑證 Dr: 工商銀行 RMB 10000 Cr: 應(yīng)收帳款 - 建佑 O.A 9999.99 Cr: 營(yíng)業(yè)外收入 0.01 6）顧客退票：建佑 0.A退票，金額45000 路徑：會(huì)計(jì)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)收帳款憑證輸入其他發(fā)票-一般 交易代碼： F-22 欄位名稱 欄位說明 資料范例 憑證日期 會(huì)計(jì)憑證日期 20