2021年疾控中心部分制度.doc

1、2021年疾控中心部分制度疫苗管理制度1.疫苗領(lǐng)發(fā)有計(jì)劃，避免過(guò)剩、失效和供應(yīng)不足而影響預(yù)防接種工作的正常開(kāi)展。2.所有疫苗接收時(shí)均要及時(shí)詳細(xì)記錄疫苗的生產(chǎn)廠家、批號(hào)、效期、起運(yùn)和到達(dá)溫度、收貨人和發(fā)貨人等信息。疫苗的領(lǐng)發(fā)登記有手續(xù)，出入庫(kù)有帳目，做到帳苗相符。疫苗的出入庫(kù)帳目要記錄完整。3.分發(fā)疫苗要執(zhí)行先近效期后遠(yuǎn)效期的原則。4.采購(gòu)的二類(lèi)疫苗供應(yīng)渠道要正規(guī)，疫苗接收時(shí)要索取生物制品批簽發(fā)合格證或中國(guó)藥檢生物制品檢定所出具的檢驗(yàn)報(bào)告，如果是進(jìn)口疫苗的要另外索取進(jìn)口藥品通關(guān)單。5.疫苗過(guò)期、失效報(bào)損須經(jīng)科長(zhǎng)初審，分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，由中心主任批準(zhǔn)后銷(xiāo)毀。財(cái)務(wù)管理制度1.財(cái)務(wù)工作必須堅(jiān)持增收節(jié)支、

2、勤儉辦事的方針，實(shí)行中心和科室兩級(jí)核算。正確貫徹執(zhí)行各項(xiàng)財(cái)經(jīng)政策，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。2.根據(jù)事業(yè)計(jì)劃，及時(shí)編制年度和季度財(cái)務(wù)計(jì)劃（預(yù)算），報(bào)中心主任辦公會(huì)研究批準(zhǔn)后由總務(wù)科執(zhí)行。3.一切會(huì)計(jì)事項(xiàng)應(yīng)取得合法的原始憑證，報(bào)銷(xiāo)按中心經(jīng)費(fèi)使用審批報(bào)銷(xiāo)制度執(zhí)行。4.工資根據(jù)人事部門(mén)出具的證明從上班之日起執(zhí)行。獎(jiǎng)、罰款項(xiàng)按辦公室出具證明執(zhí)行。5.每日收取的現(xiàn)金要當(dāng)日送存銀行，庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)銀行規(guī)定限額，由科室代收經(jīng)費(fèi)應(yīng)及時(shí)上交財(cái)務(wù)。6.加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，財(cái)務(wù)審計(jì)，按期報(bào)送各種會(huì)計(jì)報(bào)表。7.收到假幣自負(fù)。8.“三公”經(jīng)費(fèi)管理嚴(yán)格按照縣_和縣財(cái)政局有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。經(jīng)費(fèi)使用審批報(bào)銷(xiāo)制度1

3、.各科室必須按年初預(yù)算計(jì)劃，統(tǒng)籌安排使用經(jīng)費(fèi)，厲行節(jié)約，勤儉辦事。2.所有財(cái)務(wù)支出一律由中心主任一支筆審批。3.報(bào)銷(xiāo)手續(xù)及程序。當(dāng)事人簽字，科長(zhǎng)、分管領(lǐng)導(dǎo)、分管辦公室領(lǐng)導(dǎo)初審后再由中心主任審批簽字。業(yè)務(wù)收費(fèi)制度1.正確貫徹執(zhí)行國(guó)家財(cái)政法規(guī)、物價(jià)政策，全中心職工要奉公守法，嚴(yán)格收費(fèi)紀(jì)律。2.嚴(yán)格按照省物價(jià)局、省財(cái)政廳、省衛(wèi)生廳頒發(fā)的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)和其它規(guī)定收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi)，任何個(gè)人和科室不得隨意變更收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、擴(kuò)大收費(fèi)項(xiàng)目。3.對(duì)開(kāi)展的新技術(shù)、新項(xiàng)目調(diào)整收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，必須根據(jù)成本測(cè)算情況，報(bào)縣物價(jià)局核批，方可執(zhí)行。4.加強(qiáng)收費(fèi)管理，各項(xiàng)收費(fèi)業(yè)務(wù)統(tǒng)一由總務(wù)科負(fù)責(zé)辦理。各種收費(fèi)款項(xiàng)必須及時(shí)入賬。5.杜絕漏收和私

4、自收費(fèi)上腰包。凡漏收（指b超、心電圖、拍片、透視檢查，檢驗(yàn)檢測(cè)，藥品、疫苗及其它物品、材料等收費(fèi)）一經(jīng)查實(shí)，對(duì)相關(guān)責(zé)任人處以漏收項(xiàng)目金額的五倍罰款，并待崗半個(gè)月；私自收費(fèi)上腰包一經(jīng)查實(shí)，對(duì)責(zé)任人處以發(fā)生金額的十倍罰款，并待崗一個(gè)月。6.有費(fèi)用收入的科室和窗口，要堅(jiān)持逐日對(duì)帳制度，核對(duì)無(wú)誤，當(dāng)事人或科長(zhǎng)要簽字，作動(dòng)態(tài)（范本）管理，逐日?qǐng)?bào)中心主任和總務(wù)科。分管領(lǐng)導(dǎo)每周核對(duì)一次分管科室收支情況，科室每月向財(cái)務(wù)、分管領(lǐng)導(dǎo)、中心主任報(bào)一次收支情況。為加強(qiáng)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督作用，特制定財(cái)務(wù)稽核制度為加強(qiáng)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性和準(zhǔn)確性，充分發(fā)揮會(huì)計(jì)的監(jiān)督作用，特制定稽核制度：1._各項(xiàng)財(cái)

5、務(wù)收支計(jì)劃。根據(jù)財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和國(guó)家有關(guān)法規(guī)，審核各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支，對(duì)不符合規(guī)定或計(jì)劃外的收支，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)提出意見(jiàn)和建議，采取措施，及時(shí)處理。2.審核原始憑證。審核原始憑證是否合理合規(guī)；審核經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)是否符合有關(guān)法規(guī)、制度、規(guī)定；審核原始憑證的內(nèi)容是否完整，手續(xù)是否完備，數(shù)字、金額是否準(zhǔn)確。3.審核會(huì)計(jì)憑證和帳表。審核會(huì)計(jì)記錄、附件計(jì)算是否準(zhǔn)確，填寫(xiě)的內(nèi)容是否完整，所附的原始金額與填寫(xiě)的會(huì)計(jì)憑證是否一致。抽查各類(lèi)帳簿記錄，對(duì)是否符合會(huì)計(jì)制度和記帳規(guī)則進(jìn)行審核。復(fù)核會(huì)計(jì)報(bào)表是否齊全，是否按照要求填寫(xiě)，項(xiàng)目?jī)?nèi)容是否完整，計(jì)算是否準(zhǔn)確。4.其它：（1）采取不定期辦法對(duì)出納人員的庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行抽查，以確保帳實(shí)相符

6、。（2）按月進(jìn)行銀行日記帳與銀行對(duì)帳單對(duì)帳。月末有差額，必須有余額調(diào)節(jié)表，確保帳帳相符。財(cái)務(wù)印鑒分開(kāi)保管，相互監(jiān)督。（3）對(duì)于記載不準(zhǔn)確、不合法的原始憑證予以退回，必須更正補(bǔ)充。（4）對(duì)于不真實(shí)、不合法的原始憑證，不予受理，必要時(shí)應(yīng)予以扣留，及時(shí)向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，并進(jìn)行調(diào)查處理。（5）對(duì)復(fù)核中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員查明原因，及時(shí)更正處理。（6）原始憑證記載的各項(xiàng)內(nèi)容均不得涂改。原始憑證有錯(cuò)誤的，應(yīng)當(dāng)由出具單位重開(kāi)。（7）對(duì)于從外單位取得的原始憑證，如有遺失，應(yīng)取得原簽發(fā)單位的相應(yīng)復(fù)印件或證明，并加蓋單位印章。經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，作原始憑證，對(duì)于確實(shí)無(wú)法取得的原始憑證，應(yīng)由當(dāng)事人寫(xiě)出書(shū)面材料，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后代作原始憑證。會(huì)計(jì)電算化管理制度1.人員分工及要求：（1）電腦操作員：嚴(yán)格按會(huì)計(jì)核算操作程序，準(zhǔn)確、及時(shí)、迅速地將經(jīng)過(guò)審核無(wú)誤的原始憑證，輸入電腦，及時(shí)打印記帳憑證和各種帳冊(cè)、會(huì)計(jì)報(bào)表，并按規(guī)定進(jìn)行備份處理，負(fù)責(zé)電腦的日常管理。（2）審核員：負(fù)責(zé)對(duì)原始憑證及輸入計(jì)算機(jī)的記帳憑證、生成的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核，以保證輸入的數(shù)據(jù)合法性和準(zhǔn)確性。負(fù)責(zé)對(duì)數(shù)據(jù)軟盤(pán)和打印出來(lái)的記帳憑