國際酒店財務(wù)部操作程序5FA-17財務(wù)總監(jiān)交接記錄

1、手冊名稱財務(wù)部 政策與程序手冊文件內(nèi)容財務(wù)總監(jiān)交接記錄修改號文件編號FA-17頁碼第1頁共2頁目的保證所需執(zhí)行的文件、工作得到及時的跟蹤及處理。政策下述交接內(nèi)容要清楚、完整，交接報告要呈報酒店總經(jīng)理和戴斯集團總部。1 法規(guī)、政策方面1.1 交接有關(guān)國家、地方的法律、法規(guī)及相關(guān)財經(jīng)政策的文件，介紹與銀行、稅務(wù)、財政、外匯 管理局、統(tǒng)計部門及其他政府機關(guān)的關(guān)系及聯(lián)系方式。1.2 社會保障制度、養(yǎng)老保險計劃、醫(yī)療保險福利等有關(guān)人身保障協(xié)議。1.3 涉及酒店員工及公眾的保險索賠及賠付事宜。1.4 需解決的法律訴訟、糾紛事項。2 相關(guān)重要文件2.1酒店管理合同及相關(guān)的協(xié)議條款。22 稅務(wù)局有關(guān)征收所得稅

2、、營業(yè)稅、印花稅等其它稅目的下發(fā)文件。2.3 財務(wù)及審計報告。2.4 酒店的租賃合同。（原件）2.5 所有合同及法律協(xié)議。（原件）2.6 酒店年度營業(yè)預(yù)算及經(jīng)營運作計劃。（包括財務(wù)預(yù)算、分析、預(yù)測未來的市場價格、人力資源變動、行政管理費用、改造計劃等）2.7 為上級財務(wù)部門、各級政府部門、管理集團和酒店自身提供的財政報告及相關(guān)統(tǒng)計報表。2.8 酒店各方面的營業(yè)執(zhí)照、許可證、文件、資料等。2.9 酒店董事會紀(jì)要、行政及部門會議記錄、傳達(dá)相關(guān)信息、分發(fā)必要的文件。編制Days Inn Chi na 美國戴斯酒店集團（中國）生效日期2007年3月1日編制Days Inn Chi na美國戴斯酒店集團

3、（中國）生效日期2007年3月 1日骨口. 序號修訂內(nèi)容修訂日期審核批 準(zhǔn)核手冊名稱財務(wù)部標(biāo)準(zhǔn)運作 程序手冊文件內(nèi)容財務(wù)總監(jiān)交接記錄修改號文件編號FA-17頁碼第2頁共2頁2.10酒店財務(wù)規(guī)章制度、工作程序、員工職責(zé)及有效的內(nèi)部控制機制。2.11員工未來的培訓(xùn)發(fā)展計劃。2.12各種原始保單憑證、未處理的帳務(wù)及其他事務(wù)。2.13夕卜籍員工工資明細(xì)表、個人所得稅明細(xì)表及繳款書、休假計劃及其他相關(guān)福利等。2.14應(yīng)收帳款帳齡分析報告。2.15財務(wù)部人員組織結(jié)構(gòu)及圖表。2.16監(jiān)督、審核各項對外出租和承包項目情況2.17涉及酒店相關(guān)的版權(quán)文件3 其他清單項目3.1 鑰匙（所有酒店鑰匙，財務(wù)總監(jiān)有一套備份,包括客房鑰匙、萬能鑰匙、客用保險箱鑰匙）3.2 日現(xiàn)金流量表3.3 銀行存款余額3.4 保險柜存放物品3.4.1空白支票3.4.2酒店數(shù)據(jù)文件、程序的磁盤和磁帶的備份3.4.3酒店專用章、財務(wù)專用章、稅務(wù)代碼章3.4.4客人遺留的物品3.4.5總出納保險箱密碼、客用保險箱總密碼編制Days Inn