流通服務(wù)行業(yè)實(shí)施工具-13操作手冊庫-xx供應(yīng)鏈

XXXX貿(mào)易ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈管理操作手冊版本號(hào)10編寫記錄編寫人編寫時(shí)間編寫內(nèi)容采購業(yè)務(wù)庫存業(yè)務(wù)銷售業(yè)務(wù)目錄1采購流程411普通采購業(yè)務(wù)4111采購合同4112采購訂單錄入5113錄入到貨單8114錄入采購入庫單10115采購發(fā)票13116付款單15117采購費(fèi)用處理18118采購查詢21119業(yè)務(wù)應(yīng)付查詢2212集中采購流程22121請購單23122采購訂單24123到貨單26124采購入庫單27125采購發(fā)票27126付款單28第二種情況分收集結(jié)28121請購單28122采購訂單29123到貨單31124采購入庫單32125采購發(fā)票32126付款單33127內(nèi)部交易結(jié)算3313直撥銷售采購36131采購訂單37132采購入庫單37133采購發(fā)票37134付款單372銷售流程3721賒銷流程37211銷售訂單37212銷售出庫單42213銷售發(fā)票45214收款單46215銷售查詢47216業(yè)務(wù)應(yīng)收查詢，4922現(xiàn)銷流程49221銷售訂單49222收款單49223銷售出庫單50224銷售發(fā)票5023跨公司銷售50231銷售訂單50232調(diào)撥訂單50233調(diào)撥出庫單51234銷售發(fā)票52235內(nèi)部交易結(jié)算52236收款單5424直撥銷售采購54241銷售訂單55242銷售出庫單55243銷售發(fā)票56244收款單563庫存管理5631轉(zhuǎn)庫（移庫）56312其它出庫單58313其它入庫單5932分揀包裝61321形態(tài)轉(zhuǎn)換單61322其它出庫單62323其它入庫單63324分揀費(fèi)用6333盤點(diǎn)65331盤點(diǎn)單66332其它出入庫單6634公司間調(diào)撥66341調(diào)撥訂單66342調(diào)撥出庫67343調(diào)撥入庫67344內(nèi)部交易結(jié)算67說明本文檔用于指導(dǎo)公司采購執(zhí)行人員對系統(tǒng)采購管理及庫存管理模塊進(jìn)行日常操作維護(hù)，對系統(tǒng)操作步驟進(jìn)行圖文說明。1采購流程11普通采購業(yè)務(wù)普通采購業(yè)務(wù)是指愛普本級及下屬公司自行與供應(yīng)商簽訂采購協(xié)議，貨物采購合同、訂單、到貨、入庫以及結(jié)算都在各自帳套中進(jìn)行操作，各公司根據(jù)實(shí)際需求，需要自主采購有采購權(quán)限的貨物時(shí)，選擇該流程。111采購合同與供應(yīng)商簽訂完合同后，確定采購，錄入【采購合同】（1）采購合同采購合同功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈合同管理日常業(yè)務(wù)采購合同（2）增加采購合同根據(jù)合同的性質(zhì)不同，可以【自制】采購合同，也可根據(jù)【請購單】增加采購合同。系統(tǒng)將彈出采購合同的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”。內(nèi)容審核無誤后，進(jìn)行【審核】112采購訂單錄入有采購需求，并且和供應(yīng)商已經(jīng)達(dá)成協(xié)議，做采購訂單，訂單需要報(bào)給供應(yīng)商，供應(yīng)商根據(jù)訂單流向信息發(fā)貨（1）維護(hù)采購訂單采購訂單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購管理采購訂單訂單處理維護(hù)訂單。（2）增加采購訂單采購訂單錄入可有2種情況A在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】【愛普采購流程】，再點(diǎn)擊【增加】【自制單據(jù)】B在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】【愛普采購流程】，再點(diǎn)擊【增加】【采購合同日常業(yè)務(wù)】系統(tǒng)將彈出采購訂單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”。內(nèi)容審核無誤后，可進(jìn)行【審核】錄入內(nèi)容表頭手輸單號(hào)即采購訂單號(hào)或是合同號(hào)，必填項(xiàng)訂單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成訂單日期自動(dòng)生成業(yè)務(wù)流程自動(dòng)生成采購組織選擇項(xiàng)，必填供應(yīng)商可選擇系統(tǒng)已錄入的供應(yīng)商，必填采購部門可選擇系統(tǒng)已錄入的采購部門，必填采購員可選擇系統(tǒng)已錄入的采購部門，必填運(yùn)輸方式選擇項(xiàng)，必填注意采購訂單中的“批次號(hào)”可不填寫。表體【存貨信息】存貨編碼選擇項(xiàng)，必填存貨名稱選擇存貨編碼后自動(dòng)帶出批次號(hào)采購訂單時(shí)，可填，可不填數(shù)量按噸單價(jià)以人民幣為基準(zhǔn)金額數(shù)量單價(jià)錄入后自動(dòng)帶出【到貨信息】主要是給供應(yīng)商報(bào)流向。收貨庫存組織，收貨倉庫，流向，收貨地址【采購政策】自動(dòng)生成【執(zhí)行結(jié)果】此時(shí)的執(zhí)行結(jié)果中沒有信息，待到貨、入庫后才會(huì)體現(xiàn)。例如【到貨信息】【采購政策】【執(zhí)行結(jié)果】此時(shí)的執(zhí)行結(jié)果中沒有信息，待到貨、入庫后才會(huì)體現(xiàn)。（3）審核采購訂單。所有內(nèi)容填寫完畢，審核無誤后，單擊【審核】，完成采購訂單制作。113錄入到貨單供應(yīng)商會(huì)報(bào)給我們供應(yīng)商發(fā)貨的車號(hào)，數(shù)量等信息，這時(shí)做【到貨單】。到貨單打印發(fā)給外租倉庫，外租倉庫根據(jù)到貨單信息進(jìn)行收貨（1）維護(hù)到貨單到貨單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購管理到貨維護(hù)到貨單（2）增加維護(hù)到貨單在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】【愛普采購流程】，再點(diǎn)擊【增加】【采購訂單】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”。2122此時(shí)系統(tǒng)需要選擇上級取數(shù)，即參照具體某個(gè)采購訂單的數(shù)據(jù)生成到貨單，打勾后選擇【確定】23將維據(jù)到貨單的內(nèi)容填寫完整，特別是錄入“車號(hào)”等信息。完成后，點(diǎn)擊【審核】114錄入采購入庫單采購入庫單是和到貨單同時(shí)錄入，到貨單做完后，做采購入庫單。入庫單會(huì)改變現(xiàn)有庫存接存量和可用量。這時(shí)外租倉庫一般都還未入庫。（1）采購入庫單采購入庫單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)采購入庫（2）增加采購入庫單在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】【愛普采購流程】，再點(diǎn)擊【增加】【采購到貨】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”（2）1到貨生成入庫，選擇自定義條件，進(jìn)行查詢。22此時(shí)系統(tǒng)需要選擇上級取數(shù)，即參照具體某個(gè)采購到貨的數(shù)據(jù)生成入庫單，打勾后選擇【確定】注意此時(shí)只能選擇其中一個(gè)倉庫的數(shù)據(jù)。（2）3此時(shí)填寫實(shí)際到貨數(shù)量，原則與“到貨單”數(shù)量一致。可以點(diǎn)【自動(dòng)取數(shù)】自動(dòng)取數(shù)，也可手動(dòng)填寫實(shí)收數(shù)量。此時(shí)“批次號(hào)”必須填寫，注意“倉庫”是否正確。（2）4所有數(shù)據(jù)確認(rèn)無誤后，點(diǎn)擊【保存】（2）5【保存】后的數(shù)據(jù)，經(jīng)審核后點(diǎn)擊【簽字】115采購發(fā)票等收到供應(yīng)商開的采購發(fā)票后，在系統(tǒng)中錄入采購發(fā)票。（1）采購發(fā)票采購發(fā)票功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票維護(hù)發(fā)票（2）增加維護(hù)發(fā)票在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】【愛普采購流程】，再點(diǎn)擊【增加】【庫存采購入庫】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”2122此時(shí)系統(tǒng)需要選擇上級取數(shù)，即參照具體某個(gè)采購到貨的數(shù)據(jù)生成入庫單，打勾后選擇【確定】23手動(dòng)錄入發(fā)票號(hào)，或是由系統(tǒng)自動(dòng)生成，數(shù)據(jù)無誤后單擊【保存】24【保存】后，經(jīng)審核無誤后單擊【審核】116付款單愛普實(shí)際付款后，在系統(tǒng)中錄入【付款單】（1）付款單功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理單據(jù)管理。（2）雙擊單據(jù)管理，再單擊【查詢】，選擇查詢條件選擇“已保存”狀態(tài)的對應(yīng)“采購應(yīng)付單”（3）對于選中的【采購應(yīng)付單】進(jìn)行【審核】（4）采購應(yīng)付單錄入后，進(jìn)行付款錄入。【付款錄入】功能節(jié)點(diǎn)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理日常業(yè)務(wù)單據(jù)處理付款錄入。5第一種情況，根據(jù)采購應(yīng)付單進(jìn)行付款錄入操作。（付款時(shí)供應(yīng)商的采購發(fā)票已經(jīng)收到，系統(tǒng)中已經(jīng)結(jié)算產(chǎn)生財(cái)務(wù)應(yīng)收【采購應(yīng)付單】）進(jìn)行條件查詢對符合查詢條件的進(jìn)行打勾，并確定對選中的【采購應(yīng)付單】自動(dòng)產(chǎn)生的【付款錄入】進(jìn)行【保存】6第二種情況，通常的業(yè)務(wù)操作中，是先進(jìn)行付款，后到發(fā)票。系統(tǒng)還未生成財(cái)務(wù)的采購的應(yīng)付單，不能參照應(yīng)付單生成付款單，所以要先進(jìn)行付款錄入。自制單據(jù)收付通用流程，主要錄入的內(nèi)容客商、付款金額，填制完畢后進(jìn)行保存。117采購費(fèi)用處理1171費(fèi)用發(fā)票當(dāng)收到采購環(huán)節(jié)中的費(fèi)用票時(shí)，這時(shí)候把這些發(fā)票錄入在系統(tǒng)中，方便以后采購成本計(jì)算。（1）費(fèi)用發(fā)票功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購管理采購發(fā)票維護(hù)發(fā)票。（2）在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)流程】【費(fèi)用發(fā)票】，再點(diǎn)擊【增加】（3）填制【維護(hù)發(fā)票】，填入發(fā)票號(hào)，供應(yīng)商，存貨名稱，金額。特別注意存貨名稱應(yīng)該選擇【存貨檔案】中的【費(fèi)用】1172費(fèi)用結(jié)算費(fèi)用發(fā)票錄入完成審核之后，需要和采購的入庫單進(jìn)行結(jié)算，才會(huì)分?jǐn)偟讲少彸杀局腥?。采購結(jié)算方法如下（1）費(fèi)用結(jié)算供應(yīng)鏈采購結(jié)算結(jié)算費(fèi)用結(jié)算。（2）查找對應(yīng)的【發(fā)票】與【入庫單】進(jìn)行勾對。單擊【入庫單】進(jìn)行分?jǐn)偂?18采購查詢【業(yè)務(wù)應(yīng)付】查詢可通過供應(yīng)鏈采購管理采購查詢119業(yè)務(wù)應(yīng)付查詢【業(yè)務(wù)應(yīng)付】查詢可通過財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)應(yīng)付管理帳表查詢余額表OR明細(xì)表。12集中采購流程集中采購業(yè)務(wù)是指愛普下屬公司向本級申報(bào)采購需求，由本級審核請購后統(tǒng)一向供應(yīng)商進(jìn)行采購，貨物發(fā)往指定倉庫，可以是本級與供應(yīng)商結(jié)算或由下屬公司與供應(yīng)商結(jié)算。即下屬公司需要對無采購權(quán)限貨物進(jìn)行采購時(shí)選擇本流程。集中采購可分為1、分收分結(jié)即子公司收貨，子公司進(jìn)行發(fā)票結(jié)算2、分收集結(jié)即子公司收貨，母公司進(jìn)行發(fā)票結(jié)算3、集收集結(jié)即母公司收貨，母公司進(jìn)行發(fā)票結(jié)算第1、2種情況進(jìn)行舉例，第3種情況做普通采購，現(xiàn)在看第1種情況。分收分結(jié)。121請購單由子公司制作請購單，（1）請購單請購單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購管理請購維護(hù)請購單（2）增加請購單單擊【增加】系統(tǒng)將彈出請購單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”。內(nèi)容審核無誤后，進(jìn)行【審核】注意需求公司與需求庫存組織為子公司采購公司與采購組織為母公司122采購訂單此時(shí)切換至“母公司”帳套，制作【采購訂單】。（1）維護(hù)采購訂單采購訂單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購管理采購訂單訂單處理維護(hù)訂單。（2）增加采購訂單在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】【愛普集中采購】，再點(diǎn)擊【增加】【請購單】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”。21選中請購單，生成采購訂單123到貨單此時(shí)需要進(jìn)入“子公司”帳套，制作【到貨單】。操作方法與普通采購相同。此時(shí)的查詢條件采購公司必須選擇“母公司”124采購入庫單此時(shí)需要進(jìn)入“子公司”帳套，制作【采購入庫單】。操作方法與普通采購相同。注意“批次號(hào)”“倉庫”必須填寫125采購發(fā)票此時(shí)需要進(jìn)入“子公司”帳套，制作【采購發(fā)票】。操作方法與普通采購相同。126付款單【付款單】從【采購應(yīng)付單】取數(shù)，支付對象為【供應(yīng)商】。操作方法與普通采購相同。第二種情況分收集結(jié)121請購單由子公司制作請購單，（1）請購單請購單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購管理請購維護(hù)請購單（2）增加請購單單擊【增加】系統(tǒng)將彈出請購單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”。內(nèi)容審核無誤后，進(jìn)行【審核】注意需求公司與需求庫存組織為子公司采購公司與采購組織為母公司122采購訂單此時(shí)切換至“母公司”帳套，制作【采購訂單】。（1）維護(hù)采購訂單采購訂單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈采購管理采購訂單訂單處理維護(hù)訂單。（2）增加采購訂單在卡片窗口點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)類型】【愛普集中采購】，再點(diǎn)擊【增加】【請購單】，系統(tǒng)將彈出到貨單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存，如果沒有保存，返回時(shí)系統(tǒng)會(huì)提示“數(shù)據(jù)已變動(dòng)，是否確定退出”。21選中請購單，生成采購訂單注意此時(shí)的收貨公司為“子公司”，收票公司“母公司”123到貨單此時(shí)需要進(jìn)入“子公司”帳套，制作【到貨單】。操作方法與普通采購相同。此時(shí)的查詢條件采購公司必須選擇“母公司”124采購入庫單此時(shí)需要進(jìn)入“子公司”帳套，制作【采購入庫單】。操作方法與普通采購相同。注意“批次號(hào)”“倉庫”必須填寫125采購發(fā)票此時(shí)需要進(jìn)入“母公司”帳套，制作【采購發(fā)票】。操作方法與普通采購相同。126付款單此時(shí)需要進(jìn)入“母公司”帳套，【付款單】從【采購應(yīng)付單】取數(shù)。操作方法與普通采購相同。127內(nèi)部交易結(jié)算內(nèi)部交易結(jié)算是由于貨物是由“母公司”對外統(tǒng)一結(jié)算付款，貨權(quán)歸屬于“母公司”，但是實(shí)際的收貨人為“子公司”，故“母公司”與“子公司”之間需要進(jìn)行內(nèi)部交易結(jié)算。1271母公司帳套中的集采結(jié)算清單（71）1內(nèi)部交易結(jié)算功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈內(nèi)部交易內(nèi)部交易結(jié)算集采結(jié)算清單（71）2在卡片窗口點(diǎn)擊【結(jié)算】，會(huì)自動(dòng)彈出自定義條件，公司等于“母公司”結(jié)算方向等于“調(diào)出結(jié)算”，點(diǎn)擊【確定】進(jìn)入。（71）3【確定】進(jìn)入后會(huì)出現(xiàn)以下鍵面此時(shí)的結(jié)算主體公司“母公司”，結(jié)算目的公司“子公司”。注意【單價(jià)】必須填寫，即“母公司”與“子公司”之間的結(jié)算價(jià)格。（71）4將生成的集采結(jié)算清單進(jìn)行【審核】（71）5將【審核】后的單據(jù)在【執(zhí)行】項(xiàng)下的【轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)】，即完成操作。1272子公司帳套中的集采結(jié)算清單（72）1此時(shí)進(jìn)入子公司帳套中，母公司【集采結(jié)算清單】已【轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)】，在子公司帳套中的會(huì)自動(dòng)生成一張【應(yīng)付單】。操作進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付管理】【日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】【應(yīng)付單】，【查詢】條件錄入，選中要應(yīng)的【應(yīng)付單】，進(jìn)行【審核】（72）2錄入付款單操作進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付管理】【日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】【付款單】以【卡片顯示】里【增加】中選擇【主應(yīng)付單】數(shù)據(jù)，進(jìn)何【保存】后【審核】或是進(jìn)入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)付管理】【日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)處理】【單據(jù)管理】【交易類型】中選擇【采購付款單】【增加】【主應(yīng)付單】13直撥銷售采購直撥銷售采購是指供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶或者客戶自提，實(shí)物不入公司的倉庫，沒有實(shí)物的出入庫，只有單據(jù)的出入庫操作，即對直發(fā)貨物的采購時(shí)需選擇該流程。制作方法參照普通采購流程。注意【業(yè)務(wù)流程】選擇【愛普直撥銷售】，參照【請購單】。131采購訂單注意做直撥采購訂單時(shí)，【批號(hào)】必須錄入。其它與普通采購相同132采購入庫單注意從查詢條件中詢找到上級采購訂單，普通采購相同133采購發(fā)票與普通采購相同134付款單與普通采購相同2銷售流程21賒銷流程賒銷業(yè)務(wù)是指貨物商品控制權(quán)已轉(zhuǎn)移給他人，但貨款未支付或只支付部分貨款的情況。舉例貨先發(fā)出，承諾具體付款日期業(yè)務(wù)；貨到付款業(yè)務(wù)；出車號(hào)付款業(yè)務(wù)；先付定金，出車號(hào)或貨到付款業(yè)務(wù)以及其他貨物所有權(quán)、控制權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移，貨款未能回籠業(yè)務(wù)。211銷售訂單銷售訂單功能節(jié)點(diǎn)【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單】【訂單維護(hù)】【保存】。點(diǎn)擊【訂單維護(hù)】后，在【業(yè)務(wù)流程】中選擇【愛普賒銷流程】再點(diǎn)擊【業(yè)務(wù)流程】右邊的【增加】，選擇【自制單據(jù)】系統(tǒng)將彈出銷售訂單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕，將新增內(nèi)容保存錄入內(nèi)容表頭手輸單號(hào)即銷售訂單號(hào)（必填項(xiàng)）訂單編號(hào)由系統(tǒng)自動(dòng)生成業(yè)務(wù)流程自動(dòng)生成訂單日期由系統(tǒng)自動(dòng)生成客戶在已錄入的客商中選擇（必填項(xiàng)）部門選擇銷售部門業(yè)務(wù)員可選擇系統(tǒng)已錄入的采購部門銷售組織按貨物歸屬選擇庫存組織在已錄入的組織中選擇運(yùn)輸方式可選擇，必填備注記錄備忘事項(xiàng)表體【存貨信息】存貨編碼選擇項(xiàng)，必填項(xiàng)存貨名稱選擇存貨編碼后自動(dòng)帶出數(shù)量輸入銷售數(shù)量。在填寫數(shù)量時(shí)若不能確定倉庫存量，可在【輔助查詢】中選擇【存量顯示/隱藏】單價(jià)以人民幣為基準(zhǔn)金額數(shù)量單價(jià)錄入后自動(dòng)帶出批次號(hào)必須在【收發(fā)貨信息】中選擇發(fā)貨倉庫后，才能選擇批次號(hào)?！臼瞻l(fā)貨信息】存貨名稱從存貨信息中自動(dòng)提取，無需填寫。發(fā)貨公司從存貨信息中自動(dòng)提取，無需填寫。發(fā)貨組織直接在系統(tǒng)中選擇發(fā)貨倉庫直接在系統(tǒng)中選擇流向、到站、收貨單位如業(yè)務(wù)已確定此信息，必需填寫填寫完所有信息后，才能進(jìn)行【保存】（圖1）【審核】（圖2）（圖1）（圖2）若發(fā)現(xiàn)輸入有錯(cuò)誤時(shí)，可以點(diǎn)擊【執(zhí)行】【棄審】（圖3）進(jìn)行修改?！据o助查詢】【聯(lián)查】得到注表體內(nèi)的車號(hào)、運(yùn)輸費(fèi)、裝卸費(fèi)等信息要發(fā)貨后才能獲取，此時(shí)就要對原訂單子進(jìn)行修改，步驟如下【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【訂單修訂】點(diǎn)擊【查詢】后，選擇相關(guān)條件來獲得所需要的單據(jù)。再點(diǎn)擊【維護(hù)】【修訂】才能進(jìn)行補(bǔ)充打開單據(jù)后再進(jìn)行對相關(guān)的內(nèi)容進(jìn)行補(bǔ)充（如圖）212銷售出庫單銷售出庫單功能節(jié)點(diǎn)【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【銷售出庫】點(diǎn)擊【銷售出庫】后，在【業(yè)務(wù)流程】中選擇【愛普賒銷流程】再點(diǎn)擊【增加】【銷售訂單】（圖1）【查詢條件輸入】【確定】（圖2）【銷售訂單生成庫存銷售出庫單】（圖3）在所需的銷售訂單前打【確定】（圖4）（圖1）（圖2）（圖3）（圖4）完成以上步驟后，系統(tǒng)會(huì)生成出庫單，補(bǔ)充和修改相關(guān)信息把相關(guān)內(nèi)容補(bǔ)充完整收發(fā)類別在已錄入的條件中選擇批次號(hào)可在參照表選取實(shí)發(fā)數(shù)量按實(shí)發(fā)數(shù)填寫（必填項(xiàng)）確認(rèn)數(shù)據(jù)無誤后，點(diǎn)擊【保存】生成出庫單【簽字】生成應(yīng)收單【查詢】所得213銷售發(fā)票銷售發(fā)票功能節(jié)點(diǎn)【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【發(fā)票維護(hù)】進(jìn)入發(fā)票維護(hù)后選擇【業(yè)務(wù)流程】【增加】在列表里選擇所需類型214收款單有二種錄入方式單獨(dú)錄入【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收管理】【日常業(yè)務(wù)】【單據(jù)處理】【收款錄入】根據(jù)到款信息到【訂單維護(hù)】里查詢到相差業(yè)務(wù)單據(jù)【輔助功能】【訂單收款】系統(tǒng)將會(huì)生成一張【銷售收款單】在單子里填寫相關(guān)信息及收款金額后【保存】。賒銷業(yè)務(wù)完成后的流程圖如下215銷售查詢在日常操作時(shí)，通常會(huì)查詢某一客戶的銷售情況，此時(shí)就要借助于查詢系統(tǒng)，操作如下訂單查詢【供應(yīng)鏈】【銷售管理】【銷售訂單查詢】【銷售訂單明細(xì)】進(jìn)入【銷售訂單明細(xì)】界面后，點(diǎn)擊【查詢】選擇相關(guān)的條件進(jìn)入查詢，【確定】后系統(tǒng)將會(huì)形成一張報(bào)表，表中會(huì)有羅列出這家公司的銷售信息。庫存查詢【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【庫存存量查詢】可及時(shí)查詢到各商品的庫存信息216業(yè)務(wù)應(yīng)收查詢主要是對客戶的到款和應(yīng)收情況的一種查詢，操作如下【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【應(yīng)收管理】【賬表查詢】【余額表】進(jìn)入【余額表】界面后，點(diǎn)擊【查詢】選擇相關(guān)的條件進(jìn)入查詢，【確定】后系統(tǒng)將會(huì)形成一張報(bào)表，同時(shí)還可對某一特定客戶進(jìn)行更明細(xì)的查詢217銷售異常業(yè)務(wù)處理對于在實(shí)際業(yè)務(wù)中，實(shí)際倉庫發(fā)貨數(shù)量與系統(tǒng)出庫數(shù)量不一致，這時(shí)修訂銷售訂單，查詢找到出庫關(guān)聯(lián)的銷售訂單?！句N售管理】【訂單維護(hù)】【修訂訂單】修訂復(fù)制行粘貼行，修改粘貼的行的數(shù)量為少發(fā)（負(fù)數(shù)）多發(fā)數(shù)量，然后保存根據(jù)修訂后的訂單做銷售出庫單這樣既可以保證可用量、庫存量準(zhǔn)確，又可以和原來的銷售訂單關(guān)聯(lián)。22現(xiàn)銷流程現(xiàn)銷流程是指“先款后貨”業(yè)務(wù)，即公司在確認(rèn)收到客戶貨款后，再給予客戶發(fā)貨，客戶付款方式可以是電匯、打卡以及銀行承兌等。221銷售訂單流程和賒銷流程相同，在【業(yè)務(wù)流程】里選擇【愛普現(xiàn)銷流程】，操作請參照211222收款單參照【賒銷流程】214223銷售出庫單參照【賒銷流程】212224銷售發(fā)票參照【賒銷流程】21323跨公司銷售跨公司銷售是指銷售公司本身沒有該商品的庫存，而是從其他公司發(fā)貨給客戶，銷售開票則由銷售公司開出，客戶與銷售公司付款結(jié)算，而銷售公司與發(fā)貨公司內(nèi)部結(jié)算。231銷售訂單跨公司銷售的銷售訂單是由需求方發(fā)起。流程和賒銷流程相同，在【業(yè)務(wù)流程】【愛普跨公司銷售】【增加】表頭填寫與其它流程相同，在表體的【收發(fā)貨信息】選擇【發(fā)貨公司】【發(fā)貨庫存組織】【發(fā)貨倉庫】，以上三項(xiàng)必填，若不填寫完整發(fā)貨方將不能看到此單。232調(diào)撥訂單調(diào)撥訂單則是由發(fā)貨方根據(jù)對方的請購單來處理業(yè)務(wù)【供應(yīng)鏈】【內(nèi)部交易】【調(diào)撥單據(jù)】【調(diào)撥訂單】【查詢】獲取所需單據(jù)再來進(jìn)行處理233調(diào)撥出庫單調(diào)撥訂單審核成功后，即可出庫【供應(yīng)鏈】【庫存管理】【出庫業(yè)務(wù)】【調(diào)撥出庫】【保存】【簽字】234銷售發(fā)票參照【賒銷流程】213235內(nèi)部交易結(jié)算由調(diào)出方操作【供應(yīng)鏈】【內(nèi)部交易】【內(nèi)部交易結(jié)算】【內(nèi)部結(jié)算清單】點(diǎn)擊上方【結(jié)算】【調(diào)出方與調(diào)入方】【調(diào)出方與調(diào)入方結(jié)算】選擇所需單據(jù)，填寫單價(jià)（必填）后再確定單據(jù)下方【結(jié)算】按鍵進(jìn)入清單后直接【審核】再【轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)】調(diào)出方聯(lián)查結(jié)果調(diào)入方查詢結(jié)果236收款單參照【賒銷流程】21424直撥銷售采購直撥銷售業(yè)務(wù)是指公司采取“背靠背”的方式，在確認(rèn)客戶已經(jīng)付款之后，通知供應(yīng)商直接發(fā)貨給客戶或者客戶自提，實(shí)物不入公司的倉庫，沒有實(shí)物的出入庫，只有單據(jù)的出入庫操作。241銷售訂單直撥銷售訂單的操作流程可參照賒銷銷售流程不同的是，發(fā)貨倉庫由系統(tǒng)自動(dòng)生成銷售訂單生成后系統(tǒng)會(huì)協(xié)同生成請購單，將由采購部門進(jìn)行操作結(jié)果如下242銷售出庫單采購部門完成采購操作后，銷售部門進(jìn)行出庫（參照賒銷流程），選擇由【庫存采購入庫單】增加單據(jù)后續(xù)操作（參照賒銷流程）243銷售發(fā)票參照【賒銷流程】213244收款單參照【賒銷流程】2143庫存管理31轉(zhuǎn)庫（移庫）愛普本級及下屬公司所屬貨物從某倉庫轉(zhuǎn)運(yùn)到另一倉庫，貨物所屬權(quán)未發(fā)生變化，此時(shí)選擇轉(zhuǎn)庫（移庫）處理。311轉(zhuǎn)庫單（1）轉(zhuǎn)庫單轉(zhuǎn)庫單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈庫存管理庫存調(diào)整轉(zhuǎn)庫。（2）增加轉(zhuǎn)庫單（2）1點(diǎn)擊【單據(jù)維護(hù)】【增加】，系統(tǒng)將彈出轉(zhuǎn)庫單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕。備注此時(shí)不知道庫存量，可以到【庫存存量查詢】中的【現(xiàn)存量】進(jìn)行查詢。（2）2請?zhí)钊搿俺鰩靷}庫”“入庫倉庫”“名稱”“批次號(hào)”“數(shù)量”，填制完成后，進(jìn)行【保存】（2）3單據(jù)【保存】后，單擊【轉(zhuǎn)出】，跳出窗口如下，單擊【保存簽字】（2）3單擊【轉(zhuǎn)入】，跳出窗口如下，單擊【保存簽字】（2）4另一種方法為，直接轉(zhuǎn)出，即出庫、入庫同時(shí)生成。312其它出庫單需要報(bào)損時(shí)，制作【其它出庫單】（1）其它出庫單轉(zhuǎn)庫單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈庫存管理出庫業(yè)務(wù)其它出庫。（2）增加出庫單（2）1點(diǎn)擊【增加】【參照入庫單】，系統(tǒng)將彈其它出庫單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕。注意【收發(fā)類型】中，需要選擇【報(bào)損出庫】注意“批次號(hào)”必須填寫正確。313其它入庫單需要報(bào)溢時(shí)，制作【其它入庫單】（1）其它入庫單轉(zhuǎn)庫單功能節(jié)點(diǎn)供應(yīng)鏈庫存管理入庫業(yè)務(wù)其它入庫。（2）增加其它入庫單（2）1點(diǎn)擊【增加】，系統(tǒng)將彈其它入庫單的詳細(xì)信息的輸入窗口，項(xiàng)目輸入完畢后，單擊【保存】按鈕。注意【收發(fā)類型】中，需要選擇【溢余入庫】注意“批次號(hào)”必須填寫正確。32分揀包裝主要是愛普科技將原包裝貨物拆裝為小包裝產(chǎn)品，并要求將分裝環(huán)節(jié)產(chǎn)生的費(fèi)用分?jǐn)偟椒盅b后的產(chǎn)品價(jià)格中，對