ERP課程個人總結報告-財務助理

ERP課程個人摘要報告第a組營銷總監(jiān)北京交通大學ERP課程個人摘要報告名字叫曾柳芳公司編號第e集團職務財務負責人班級工商1104班取得學位指導教師邵麗萍/張潤頓北京交通大學經濟管理學院2012年10月承諾書本人認真承諾，本報告的內容是本人自己寫的，絕對不會復制別人的報告書或網絡非正規(guī)文獻！一、公司的經營情況和我的貢獻1 .本企業(yè)的目標和企業(yè)戰(zhàn)略從第一年開始開發(fā)P2、P3產品，申請ISO9000和ISO14000的認證，開拓當地、地區(qū)、國內和亞洲四個市場，竭盡全力占領P2產品的地區(qū)和國內市場。 每年按照老師的規(guī)則按時完成任務，不應該扣分或罰款。在生產過程中計算數量和產品的生產時間，不囤積原材料和貨物，為公司節(jié)約成本。 及時更新生產線，建立至少3條全自動生產線和1條柔性生產線，根據是否應該以公司的產能卡率繼續(xù)購買現場，擴大公司的經營規(guī)模。爭奪公司生產能力范圍內的大訂單，成為市場的領導者。 必須在第六年維持公司的利益。 吃虧也不要吃得太多。 想在六個小組中取得第一的好成績。2 .本公司的經營業(yè)績第一年：得到的訂單數幾乎與公司生產能力一致，所有訂單都按時交貨，得到了正常的收入。 財務報表也按時提交。 另外，我們借了20M的短期貸款，公司資金稍松，又拆下手工生產線，建設靈活的生產線，開始開拓地區(qū)國內和亞洲三個市場，P2、P3產品也開始開發(fā)。 第一年我們集團的所有權雖然排在最后一名，但一切都是按照我們的初步計劃展開的。次年：得到的訂單數幾乎符合公司的生產能力，而且新設了兩條全自動生產線。 P2產品已經投入生產，地區(qū)市場已經開拓，其他市場的開拓還在繼續(xù)。 P3雖然還在繼續(xù)研究開發(fā)，但由于前期投入了大量現金，年末只剩下2.4M的現金流量，好像現金流量會用完。第三年：面對現金流快用完的危機，年初把今年28M的應收賬款全部打折，向去年22M的短期貸款償還利息，借60M的長期貸款，公司的現金危機問題暫時解決了。 并且今年收到了7份訂單，收入比幾年前大幅增加，當時由于工作疏忽，小組沒有發(fā)現其中一份緊急訂單，所以延期繳納罰款。 同時，今年的應收賬款大部分是三到四期的會計期，下一年必須收回，需要多次折扣，今年財務費用支出龐大，另外，面對第四年償還30M的長期借款，現金還不夠。第四年：年初償還了第0年借的30M長期借款，但由于現金突然緊張，我們再次借了40M的4年長期借款緩解了現金不足的危機。 今年繼續(xù)收到很多訂單，營業(yè)收入很好，順利償還了開始年的30M長期借款，為了年初買原材料再次折扣了前2季度的應收賬款，今年后半年的應收賬款很快就能收回，最終年末現金變得富裕，不需要再次折扣，財務費用正常年末再次實現正凈利潤，所有者權益比上年同期減少。 但是P2產品失去了國內市場領導者的地位，公司的優(yōu)秀業(yè)績已經被其他集團趕超了。第五年：今年的經營業(yè)績相當好，年末所有者權益排在第二位，應收賬款可以迅速回收，雖然現金富裕，但公司還有部分產品拖欠庫存費，第五年向外部公司買了約30M的產品轉賣。 這部分產品的利潤特別小。 公司基本能按時運營，等待最后一年的最后沖刺。第六年：最后一年的業(yè)務收入不太理想，只收到了5張左右的小額訂單總額。 公司在第三季度下了完全訂單后，沒有繼續(xù)生產。 公司面臨著P3產品的庫存。 但是，第四季度我們庫存的P3產品全部賣給f集團，獲得了小額利潤，減少了庫存。 今年現金非常豐富，我們買了b現場和c現場，分別買了手工生產線，擴大了生產規(guī)模，提高了生產能力。 最后一年意外地被d組一次超越，最終沒能保持第一位的地位。3 .沒有達到公司的目標公司實現了小額利潤，但6年所有者權益也不超過100，最終沒有保持第一的地位。 但是，我們得到了團隊合作的樂趣和喜悅，熟悉了ERP的規(guī)則，進一步理解了公司經營。4.6年來我做的企業(yè)資源計劃和對公司的貢獻和損失第一年：財務負責人編制報告，擔任集團出納，咨詢集團成員監(jiān)督會計報告，負責長短貸款和利息的返還翌年：繼續(xù)協助財務負責人制作報告書，歸還前一年的短資，借今年的短資和財務負責人一起研究報告書，發(fā)現公司的經營是否脫離了我們的期望目標第三年：公司現金流出現危機，與財務負責人、CEO一起用財務戰(zhàn)略解決資金不足問題，繼續(xù)協助財務負責人寫報告。第四年：貼現應收賬款，補充不足現金流，借60M長期貸款，繼續(xù)向財務負責人研究財務報告，發(fā)現公司財務問題第五年：歸還第零年借的長期貸款和其他貸款的利息，管理現金，咨詢財務負責人、CEO利用現有的豐富現金，擴大經營規(guī)模和生產能力的方法第六年：繼續(xù)協助財務監(jiān)督制作報告，歸還去年的長期貸款利息，和財務監(jiān)督一起研究報告，發(fā)現公司延誤的原因我在團隊中負責的最重要的任務有兩個，一是負責出納，管理現金，監(jiān)督團隊會計；二是負責公司的長短貸款，及時償還利息，按時償還借款，使企業(yè)具有良好的融資信用。 每年年初參加大家和CEO組織的會議，根據自己對公司財務報告的認識分析市場的發(fā)展情況，討論和廣告投入，關注時間的變化，經常與生產監(jiān)督和物流監(jiān)督交流，關心產品的動態(tài)，積極與財務監(jiān)督合作，按時提供她所需的數據。我的工作和其他成員的工作看起來有分工，但是如果不理解彼此的支持，就無法按時完成企業(yè)的任務和目標。 第一年開始的時候，因為不習慣工作流程，所以時間晚了，公司失去了一部分錢。 而且，填寫清單的時候填寫的地方錯了。 多虧了銀行工作人員的指導。 合格的財務助手協助財務負責人完成自己的本職工作，熟悉企業(yè)的財務信息，從財務報告書中發(fā)現企業(yè)經營是否有問題，是否偏離了公司計劃的航線。二、在“做”和“錯誤”中學到的知識1 .目標和計劃必須事先準備剛開始的時候，我沒有詳細調查和理解自己的工作，老師一宣布時間開始就慌張起來。 年初借長期借款沒有按時參加，后來成員用現金催促匆匆填寫，年初錯過借長期借款時間的銀行不允許再借。 后來原諒了我們的初犯，允許了借款。2 .時間很重要，必須掌握時間因為每個季度的時間只有15分鐘，所以必須在最短時間內做出最有效的決策。 在ERP沙盤模擬的過程中，必須把握時間，同時，還必須留出一點時間來解決突發(fā)情況。 我們小組說，第三年遇到緊急訂單，因為沒有把握時間，發(fā)貨時間推遲，結果被罰款，實戰(zhàn)模擬中一定有好的時間觀念，可以應對特殊情況。3 .生產能力很重要我們集團最初只是急于生產產品，沒有考慮產品的換代和市場的擴大，仍然是手工生產，沒有更換新的生產線。 結果：產品的數量不僅后期不能滿足訂單的要求，而且推遲了我們上級管理層的工作時間。4 .分析和預測市場趨勢很重要最初，我們沒有充分利用書的資源，研究公司的背景資料預測市場，對產品的銷售價格和數量趨勢一點也不了解，廣告費和產品和市場投入分配不合理，公司發(fā)展方向不一致，失去了資產。三、參加企業(yè)經營活動的收獲和啟發(fā)1 .從錯誤中學習會成長中國有句古話叫“一將有名萬骨枯”。 這句話不僅批判戰(zhàn)爭的殘酷性，還揭示了比依靠管理實踐在實戰(zhàn)中培養(yǎng)管理者更深的管理學問題。 其代價極其巨大，任何組織和個人都承受不了這樣巨大的培養(yǎng)成本。 不用說在戰(zhàn)場上的活線練習，還能培養(yǎng)攻擊所有克的將軍，廣泛的職場交替也是培養(yǎng)經營型管理人才的有效方法，但這些方法同樣會給組織增加高培養(yǎng)成本，承擔很大的失敗風險。但是，沙盤模擬訓練中，我認為犯了很多錯誤收獲更大。 無論你犯了多少低水平的可笑錯誤，暴露自己存在的缺點，無論你有多少決策和執(zhí)行的錯誤，都不會給企業(yè)帶來實際的經濟損失。 但是，模擬經營中痛苦的教訓和失敗的經驗，在特定的競爭環(huán)境下，可以比實戰(zhàn)更深刻地體驗到具體的體驗。2 .構建戰(zhàn)略思考戰(zhàn)略思考只是企業(yè)首席執(zhí)行官指定的企業(yè)發(fā)展方向，是非常普遍、不可測量的概念，通過學習戰(zhàn)略思考應該從頭到尾對組織成員的意識和行動有信心，整體考慮問題比各部門效率要高得多。如何確立企業(yè)戰(zhàn)略也是一個非常重要的問題，無視企業(yè)長期發(fā)展的“本期”意識制約了管理者戰(zhàn)略深度思考的形成，不能直接傷害企業(yè)的持續(xù)發(fā)展和長期利益。 現代優(yōu)秀的職業(yè)經理必須樹立基于現實的未來意識。 只有中國管理者才能擺脫俗氣和謙虛，回歸責任和誠實，管理者的價值顯現出來，中國企業(yè)才能發(fā)展，走向未來。沙盤模擬訓練的設計構想充分體現了企業(yè)發(fā)展必然遵循的歷史與邏輯的關系，從企業(yè)的誕生到企業(yè)的成長都依賴戰(zhàn)略的設定。 管理小組必須在謀求本期的現實利益的基礎上，作出對將來的發(fā)展負責的決定。 通過學習，要運用現實和未來的因果關系、管理者必須承擔的歷史責任、長期的戰(zhàn)略思想來制定和評價企業(yè)的決策，并掌握誠實的職業(yè)訓練。3 .企業(yè)和市場的合作和理解市場規(guī)則很重要我們不知道市場規(guī)則是因為很多地方違反了市場規(guī)則，所以要支付大量罰款，損失很大。 另外，由于工作前沒有深入閱讀和理解公司的背景資料，不清楚公司的發(fā)展情況，導致了制定發(fā)展方向和目標的錯誤。 其次，我們的工作很多必須通過市場，所以熟悉市場的運營規(guī)則很重要，只有了解市場的工作流程，才能提高我們的工作效率。 另外，我們要實時關注時間的變化，好好完成各期要完成的工作，一過期限生產就慢，公司整體進度緩慢，也影響了市場運營的時間。4 .用于確定小組某個組織是否成熟，明顯的標志是她能否形成和利用組織的智慧。 溝通、合作和集團意識在未來企業(yè)競爭中的作用越來越受到前瞻性組織的關注。 中國企業(yè)必須走出專斷決策的傳統錯誤地區(qū)。 因為我們聽說過很多能干的人的成功史，感染了企業(yè)的英雄主義情結。 在昔日英雄們同時上演著同樣悲壯的霸王別姬和愚蠢的約定升級的今天，結論表明：只有特殊資源才能建立競爭優(yōu)勢的舊路達到盡頭，企業(yè)的競爭越來越走向整個組織的智慧競爭。盡管我小組的成員在這方面占了很大優(yōu)勢，最后沒能維持前三年的霸權，但是我們幾年前的優(yōu)秀成績對我們小組的決定做出了很大的貢獻。 在巨大的競爭壓力和時間壓力下，為了取勝，必須迅速建立能力超群的高效團隊，補充團隊個體之間的優(yōu)勢，利用團隊智慧，正確判斷環(huán)境變化，做出正確的決定。 在沒有經驗的團體中，按照自己的職務工作，不想別人插手的做法，狹窄確實沒有發(fā)展。在這個過程中，我只是個小財務助理，但我相信在這個小組里我發(fā)揮了重要的作用，除了很多意見未被采用外，其他都被證明是明智的決定。 說明了利用積極的交流技能、發(fā)揮影響力和培養(yǎng)成員之間的信賴，在團隊合作中是有效的。四、再給我100M，試著做6年，怎么辦？一、基本戰(zhàn)略P2、P3產品還要開發(fā)，國際市場以外的市場還要開拓，買b、c現場成為自己的資產，擴大生產規(guī)模，擴大生產能力，接著更換全自動生產線，提高生產效率，防止訂貨延誤。 要保證零庫存，不能囤積產品和原材料。 保證把前幾天收到的訂單都賣完，可以節(jié)省運費。 其次不得計劃償還期限，隨意使用為了償還而剩下的資金。2 .合理重新計劃資產新做六年最重要的是，確立危機意識，不要隨便生產，浪費資源。 錢不夠就不能借錢。 資產應該有合理的計劃。 開始工作前要清楚地研究市場趨勢，制定合理的廣告費，根據市場產品趨勢分別投入數量。 P1產品除了第一年的當地市場和地區(qū)市場，其他幾年都沒有什么價值，所以把生產重點放在P2、P3上。第一年要建設現場，改良生產線，所以第一年不應該受到大訂單，在生產和利潤方面也不需要過度煩惱，主要是幾年后再打下基礎。 P3產品在第三年以后比P2產品的價值高，所以不用幾年前忙于P3產品的開發(fā)，就能在第二年的第三期前開發(fā)。 每年的工作計劃，以收到的訂單為主，根據每個訂單要求的期限和企業(yè)需要的資金周轉天數，按順序排列緊急訂單和應收帳款期間不同的訂單，根據訂單的金額決定購買多少原材料，購買多少原材料，保證資源的有效利用。道謝首先，感謝和我在一起的所有同學。 他們是CEO姜明偉、CMO肖暉、CIO吳昊、COO陳桑山、CFO家鳳嬌、HR齊藤櫻、CLO林永昊。 沒有他們，我們小組就不能完成這個課程的任務。 這門課不僅在專業(yè)方面學到了很多知