物資驗收管理規(guī)定

中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司 發(fā)布2012-02-24實施2012-02-24發(fā)布物資驗收管理規(guī)定Q/JYH -2012Q/JYH 中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司企業(yè)標準中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司物資驗收管理規(guī)定Q/JYH -20121 目的、范圍為了規(guī)范物資管理，明確采購物資驗收標準和職責，提高采購質(zhì)量，減少采購成本，特制定本規(guī)定。本規(guī)定適用于公司各單位。2 定義本規(guī)定中所指物資包括大宗原材料、備品備件、鋼材、建材、橡膠石棉、勞保、輔助材料、修復(fù)件、易貨物資、設(shè)備。3 職責3.1 集團企業(yè)管理部- 參與物資（勞保類、辦公用品類、車輛類等）CI形象識別系統(tǒng)方面的驗收；- 審定各類物資損耗定額。3.2 集團生產(chǎn)調(diào)度管理中心- 組織制定各類物資消耗定額；- 負責緊缺狀態(tài)下物資的入廠放行、審批工作。3.3 物資采購部門- 負責除大宗原材料、部分輔助材料、燃料、包裝物外其它物資的驗收工作；- 負責組織備品備件（除專用件、機加工件）的驗收工作；- 負責大宗原材料的商務(wù)結(jié)算與處理工作。3.4 安全環(huán)保部門- 參與勞保物資、消防器材、危險化學(xué)品的驗收工作。3.5 信息化管理部門 - 負責電腦類固定資產(chǎn)及相關(guān)物資的驗收工作。3.6 集團技術(shù)中心- 負責制定大宗原材料企業(yè)內(nèi)控質(zhì)量、采樣、檢驗（含檢驗計劃和檢驗標準）等技術(shù)標準；- 負責內(nèi)部質(zhì)量爭議的仲裁及外部質(zhì)量爭議、申訴的復(fù)核工作；- 負責外部采購電石產(chǎn)品的入廠檢驗以及內(nèi)部電石產(chǎn)品的最終檢驗工作。3.7 檢驗單位（制堿事業(yè)部檢驗單位為該事業(yè)部生產(chǎn)管理部，烏斯太地區(qū)公司檢驗單位為技術(shù)中心） - 負責內(nèi)部質(zhì)量爭議的復(fù)檢、申訴的應(yīng)訴；- 負責生產(chǎn)單位原輔材料進廠檢驗工作。3.8 事業(yè)部生產(chǎn)管理部門- 負責大宗原材料、燃料、輔助材料、潤滑脂的計量過磅工作。3.9 各使用單位- 參與物資采購部門組織的設(shè)備、專用設(shè)備及備件、機加工件的驗收工作，必要時可委托技術(shù)中心負責驗收；- 負責大宗原材料、燃料的外觀質(zhì)量驗收及料場管理工作；- 負責部分輔料的保管工作；- 配合物資采購部門做好退貨及結(jié)算處理工作。3.10 大宗原材料運輸主管部門- 負責部分大宗原材料、燃料、輔助材料的運輸管理工作。3.11 集團財務(wù)管理中心- 負責物資核算、結(jié)算業(yè)務(wù)。3.12 審計監(jiān)察法律事務(wù)中心- 負責物資采購合同的審核與管理；- 負責資金支付與結(jié)算全過程的監(jiān)督審核。4 物資驗收標準及工作程序4.1 大宗原材料大宗原材料質(zhì)量驗收標準執(zhí)行中鹽吉蘭泰鹽化集團公司部分原輔料企業(yè)內(nèi)控標準，按外觀質(zhì)量和內(nèi)在質(zhì)量不同類型管理。驗收采取“購前檢驗、場地監(jiān)裝、入廠檢驗、折價結(jié)算”的管理原則。4.1.1 大宗原材料廠家選擇4.1.1.1 物資采購部門初步確定供貨商后，在供貨源頭取樣送至檢驗單位。4.1.1.2 檢驗單位次日向事業(yè)部及物資采購部門反饋檢驗結(jié)果。4.1.1.3 物資采購部門根據(jù)檢驗結(jié)果簽訂采購合同，并將具體拉運時間、數(shù)量通知檢驗單位、事業(yè)部生產(chǎn)分廠和生產(chǎn)管理部。4.1.1.4 大宗原材料具備監(jiān)裝條件的，物資采購部門需在拉運前安排專職監(jiān)裝人員到發(fā)貨場地進行監(jiān)裝，從源頭控制供貨商摻假、以次充好、分層裝車等現(xiàn)象的發(fā)生。事業(yè)部生產(chǎn)分廠可派相關(guān)人員到發(fā)貨場地與物資采購部門監(jiān)裝人員共同監(jiān)裝。4.1.1.5 事業(yè)部生產(chǎn)管理部依大宗原輔材料檢驗計劃和采購計劃（拉運入廠通知）安排過磅工作，并于次日10點前向物資采購部門傳遞過磅單據(jù)。4.1.2 入廠質(zhì)量驗收4.1.2.1 卸車前目測質(zhì)量驗收A 大宗原材料的驗收，各事業(yè)部生產(chǎn)分廠要建立待檢區(qū)。B 物資入廠過磅后進行目測驗收，目測驗收由檢驗單位、事業(yè)部生產(chǎn)分廠驗收員目測或利用抽樣、篩分手段現(xiàn)場確定。C 目測質(zhì)量明顯有異物、摻假的（如：摻沙石、粒度偏大、矸石及其它雜質(zhì)偏離較大，或明顯存在夾層和灑水作弊等現(xiàn)象），直接拒收，不予卸車。4.1.2.2 卸車后目測質(zhì)量驗收目測通過的，在待檢區(qū)卸車時發(fā)現(xiàn)有夾層等惡意摻假現(xiàn)象，直接采取拒收處理并拒付相關(guān)貨款，并由物資采購部門通知供貨商將貨物拉走，如果48小時內(nèi)未拉走的，由分廠自行處理。4.1.2.3 對于熱電事業(yè)部向氯堿事業(yè)部送電石車存在粉灰、垃圾等其它雜物一同裝載等現(xiàn)象，情節(jié)嚴重者，當車數(shù)量全部扣除，不計熱電事業(yè)部電石產(chǎn)量，但必須通知技術(shù)中心、熱電事業(yè)部相關(guān)人員到場確認，若雙方意見存在分歧，以技術(shù)中心意見為準，由此發(fā)生的電石運費由熱電事業(yè)部承擔。4.1.2.4 卸車后，外觀質(zhì)量要現(xiàn)場判定并即時處理。對于判定為拒收的原輔料，同時檢驗單位要在相關(guān)過磅單據(jù)上加蓋“作廢”印章。由物資采購部門協(xié)調(diào)聯(lián)系退貨事宜，如果48小時內(nèi)未拉走的，由分廠自行處理，由此發(fā)生的運費損失由物資采購部門協(xié)調(diào)供方承擔，經(jīng)協(xié)調(diào)供方不承擔的，由物資采購部門承擔。4.1.2.5 具體商務(wù)結(jié)算由物資采購部門負責，對于商務(wù)結(jié)算中因質(zhì)量在拒收底線和質(zhì)量標準之間進行折噸的材料數(shù)量，可直接沖減事業(yè)部生產(chǎn)分廠成本。4.1.3 內(nèi)在質(zhì)量4.1.3.1 外觀質(zhì)量驗收合格后，檢驗單位根據(jù)反饋信息，依檢驗計劃安排入廠檢驗，從物資取樣、檢驗至檢驗結(jié)果出具必須在規(guī)定時間之內(nèi)完成，具體時間要求詳見公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理規(guī)定。4.1.3.2 檢驗結(jié)果的反饋嚴格按照公司產(chǎn)品監(jiān)視和測量管理規(guī)定中規(guī)定的時間、地點執(zhí)行，具體詳見該規(guī)定中附表。如遇節(jié)假日，檢驗單位要安排好相應(yīng)工作人員做好檢驗工作，防止造成押車現(xiàn)象。4.1.3.3 事業(yè)部生產(chǎn)管理部如對檢驗結(jié)果有異議的，應(yīng)在一個工作日之內(nèi)向檢驗單位反饋意見，由檢驗單位確認是否復(fù)驗，當出現(xiàn)大量不合格品時，只隨機抽檢部分原料，確認化驗無誤即可。4.1.3.4 內(nèi)在質(zhì)量檢驗不合格的原材料，退貨時扣除裝卸過程中產(chǎn)生的合理磅差（即物資入廠與退貨出廠時磅單差額），具體合理磅差確定為：車輛載重量25噸以下的，炭材為300公斤、石灰石和石灰為1噸；車輛載重量25噸以上的，炭材為500公斤、石灰石和石灰為1.5噸。合理磅差范圍內(nèi)的物資量，由物資采購部門協(xié)調(diào)由供應(yīng)商承擔損失及相關(guān)費用。合理磅差之外的物資量，由事業(yè)部各分廠承擔損失及相關(guān)費用，并及時結(jié)轉(zhuǎn)各類結(jié)算票據(jù)。4.1.3.5 檢驗單位、物資采購部門根據(jù)大宗原材料采購結(jié)算標準、檢驗結(jié)果、相關(guān)過磅單據(jù)編制周報表，雙方核對無誤后，由物資采購部門統(tǒng)計各類大宗原材料采購結(jié)算臺帳，并錄入財務(wù)核算系統(tǒng)，連同相關(guān)單據(jù)、報表報送財務(wù)管理中心。4.2 輔助材料驗收由物資采購部門組織檢驗單位依據(jù)“物資計劃申請表”及采購物資質(zhì)量要求、供方提供的產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告、發(fā)貨清單、技術(shù)資料等產(chǎn)品信息資料，對物資實物進行驗收。參加物資驗收的各類人員與庫管員對所進物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量要認真核對，并辦理簽字驗收手續(xù)，出具相關(guān)入庫單據(jù)。質(zhì)量不合格時，按不合格品控制程序執(zhí)行。屬危險化學(xué)品的，同時通知此項物資保管責任對應(yīng)相應(yīng)級別安全環(huán)保部門人員參加驗收工作。4.3 其它物資在供貨方代表在場情況下，由物資采購部組織相關(guān)單位依據(jù)“物資計劃申請表”及采購物資質(zhì)量要求樣品資料、產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告、發(fā)貨清單、技術(shù)資料等產(chǎn)品信息資料，對物資實物進行驗收。對于非標件，物資采購部門按照圖紙進行驗收。參加物資驗收的人員與庫管人員對所進物資的規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量（材質(zhì)）要認真核對，并辦理簽字驗收手續(xù)。4.3.1 在數(shù)量驗收時，應(yīng)按以下方法進行驗收：4.3.1.1 以重量計量交貨的物資，一律按凈重計量驗收。A 不帶包裝的物資一律全部過磅計重，檢斤率100%；B 帶包裝交貨的，毛重檢查率100%，回皮率5%-10%。4.3.1.2 有標量或按標準重量包裝交貨的，按標量抽檢，抽檢率5%-10%。4.3.1.3 按理論換算計重交貨時，定尺物檢尺率為10%-20%，非定尺物資抽尺率為100%。4.3.1.4 貴重金屬材料均100%過凈重。4.3.1.5 帶有附件的成套機電設(shè)備，要同時清點主機及附件。4.3.1.6 定量小包裝的物品，若包裝完好，可抽檢5%-10%。4.3.1.7 需量方換算的物資，抽檢率100%。4.3.1.8 需要按檢驗結(jié)果的百分比濃度折百驗收數(shù)量的 ,抽檢率100%。4.3.2 物資到貨時，大型、專用設(shè)備等物資以及大宗原材料、燃料、部分輔料可一次現(xiàn)場就位。參與驗收的人員簽字辦理驗收入庫手續(xù)后，由物資驗收員在財務(wù)系統(tǒng)中錄入物資采購入庫信息。4.3.3 使用目測或儀器等進行質(zhì)量驗收的物資，物資采購部門按照國家標準、行業(yè)標準或公司提供的質(zhì)量驗收文件等進行驗收。4.3.4 物資驗收過程中不能確認的質(zhì)量指標由檢驗單位抽樣檢驗，確認質(zhì)量合格后，辦理入庫手續(xù)。除大宗原材料外及檢驗單位不具備檢測條件的，由檢驗單位送至專業(yè)檢測部門檢測。4.3.5 除大宗原材料、燃料外，其它物資驗收過程中發(fā)現(xiàn)物資短缺、殘次、損壞、變質(zhì)，或與合同、計劃提供的技術(shù)參數(shù)不符的物資，不許辦理驗收入庫手續(xù)。驗收員要及時通知采購員，由采購員與供貨方聯(lián)系更換或退貨等相關(guān)事宜。若不能及時處理，可由庫管員代保管，并作好記錄，以便妥善處理。4.3.6 修舊利廢的物資由物資采購部組織相關(guān)單位技術(shù)人員進行驗收。4.3.7 在質(zhì)保期內(nèi)的物資，使用中發(fā)現(xiàn)問題，由使用單位及時以書面形式通知物資采購部門，物資采購部門接到通知后，與供方進行交涉，做返修、換貨、索賠、拒付款等進行處理。對于超出質(zhì)保期的物資，在使用中發(fā)現(xiàn)問題，可按照修舊利廢管理辦法執(zhí)行。5 物資驗收結(jié)算5.1 大宗原材料依據(jù)對生產(chǎn)裝置運行、生產(chǎn)成本及合理采購半徑的影響情況綜合考慮，每項材料內(nèi)在質(zhì)量指標設(shè)定1-3項主要指標作為結(jié)算依據(jù)，其它指標作為簽訂合同時的相關(guān)要求。同時設(shè)定主要指標拒收底線標準，不合格的大宗原材料采取折價或折噸結(jié)算。超過拒收底線標準的采取退貨或拒付相關(guān)貨款處理，具體商務(wù)結(jié)算由物資采購部依據(jù)大宗原材料采購結(jié)算標準執(zhí)行，將商務(wù)結(jié)算結(jié)果反饋各事業(yè)部，事業(yè)部進行核對簽字，三個工作日內(nèi)將簽過字的結(jié)算單傳遞給物資采購部門。5.2 企業(yè)管理部組織大宗原材料運輸主管部門、物資采購部門對大宗物資運輸車輛的正常途損進行測定，制定合理損耗定額。事業(yè)部生產(chǎn)管理部出具的磅單與供應(yīng)商之間的磅單差額由物資采購部門、大宗原材料運輸主管部門登記運輸臺帳，運輸合理損耗內(nèi)的磅差，由物資采購部門協(xié)調(diào)供方承擔，超合理損耗以外的部分由營銷分公司（或承運單位）承擔。其中干煤的非合理磅差由大宗原材料運輸主管部門承擔。濕煤磅差、干煤合理磅差、質(zhì)量折噸、折價的處理工作由物資采購部門負責。5.3 財務(wù)管理中心在資金支付時需經(jīng)審計監(jiān)察法律事務(wù)中心合同管理員對合同執(zhí)行、 供貨質(zhì)量、結(jié)算依據(jù)進行審核和確認后，方可支付，否則，不予結(jié)算，具體詳見中鹽吉蘭泰鹽化集團有限公司合同管理辦法文件。6 大宗原材料的料場管理6.1 物資采購部門要定期到各礦點進行巡查，協(xié)調(diào)礦點關(guān)系，對質(zhì)量不合格情況，要及時協(xié)調(diào)供貨方解決，采取限期整改或中止合同。6.2 電煤采取分質(zhì)量段配比摻兌使用的，在年度全面預(yù)算計劃中確定，月度生產(chǎn)經(jīng)營預(yù)算計劃分解確定各月各品種質(zhì)量電煤的采購量。檢驗單位依計劃做好對各品種煤的質(zhì)量檢驗及相關(guān)統(tǒng)計工作。事業(yè)部依計劃做好配比使用、堆放保存、月末盤點等管理工作。6.3 各事業(yè)部、大宗原材料運輸管理部門做好運輸車輛及裝卸人員料場有關(guān)安全與管理工作，杜絕弄虛作假和違章作業(yè)。6.3.1 對于電煤、白灰、石灰石、外購電石、炭材、電極糊等要車車回皮，事業(yè)部生產(chǎn)管理部要加大不定期隨機抽檢力度，防止運輸車輛弄虛作假。發(fā)現(xiàn)拉運原料車輛弄虛作假現(xiàn)象，要立即通知大宗原材料運輸管理部門、物資采購部門，停止并取消該車輛在各事業(yè)部的一切運輸業(yè)務(wù)，不予結(jié)算當次運費，并承擔相應(yīng)損失。6.3.2 車輛出入廠執(zhí)行公司大宗原材料、產(chǎn)成品物資管理流程。6.3.3 各事業(yè)部生產(chǎn)管理部要制定原輔材料車輛回皮線路，不允許空車出廠后再回皮。拉運原輔料車輛入廠過磅后直接到料場指定地點卸料，不允許在廠內(nèi)任何地方停留，卸料完畢后返回磅秤房回皮。集團安全環(huán)保部指揮好運輸車輛的正常出入。大宗原材料運輸管理部門配合做好車輛管理。6.3.4 料場車道應(yīng)保持2-3米，防止車道堵塞，保證上下車輛正常通行；車輛在運行時，嚴禁車廂留人，以免翻車傷人；卸料時司機應(yīng)選擇合適的角度停放車輛，以免車輛傾斜造成翻車事故；卸料時，嚴禁周圍逗留人員，避免被滑落物料砸傷。6.3.5 事業(yè)部生產(chǎn)分廠要合理規(guī)劃利用場地，規(guī)范堆放，及時平整，確保運輸車輛安全順暢進出。對受陷的運輸車輛，事業(yè)部各分廠應(yīng)及時協(xié)助或出動車輛拽拉，不允許以任何理由向運輸單位收取費用。6.4 事業(yè)部分廠料場管理員會同集團安全環(huán)保部加強對運輸車輛及外來人員的檢查、監(jiān)督，對違規(guī)行為（如酒后駕駛、回車帶料、吸煙、超速行駛、強行卸料等）有權(quán)進行制止。6.4.1 對冒險蠻干、不聽從管理指揮者，由事業(yè)部分廠管理員向事業(yè)部分廠及生產(chǎn)管理部、大宗原材料運輸管理部門、物資采購部門出具書面反饋材料（包括車號、日期、拉運材料名稱等），按有關(guān)規(guī)定處理，不予結(jié)算運費。6.4.2 運輸車輛駕駛員對處理結(jié)果不接受，就此鬧事者，集團安全環(huán)保部拒絕其入廠，事業(yè)部生產(chǎn)管理部拒絕過磅。情節(jié)嚴重或造成重大損失者，按有關(guān)規(guī)定追究相應(yīng)責任。大宗原材料運輸管理部門停止并取消該車輛在各事業(yè)部的一切運輸業(yè)務(wù)，不予結(jié)算當次運費。6.5 料場發(fā)生質(zhì)量、安全等事故或隱患，事業(yè)部生產(chǎn)分廠料場管理員及時向相關(guān)單位反饋信息，各單位在接到信息兩日內(nèi)予以解決和糾正。6.6 磅秤周圍撒落的原料，事業(yè)部生產(chǎn)管理部應(yīng)安排司磅人員每班對磅秤及周圍撒落的原材料進行清掃回收，保證計量準確。7 監(jiān)督檢查審計監(jiān)察法律事務(wù)中心要對資金支付全過程進行嚴格檢查，具體檢查合同執(zhí)行情況、物資結(jié)算標準、結(jié)算金額、貨款支付期限等情況是否規(guī)范運作。8 罰則8.1 對驗收不合格或與合同所確定標的物不符時，物資采購部門采購員應(yīng)與供應(yīng)商聯(lián)系協(xié)商，作退貨、換貨或拒付貨款等處理。給公司已造成損失的，要追究相應(yīng)人員責任。8.2 對料場管理員無故卡、要和收受賄賂