營銷人員業(yè)務(wù)費用報銷及流程暫行規(guī)定

浙江露絲生物科技有限公司文件 營銷人員費用報銷及流程暫行規(guī)定一、說明1、制定營銷人員費用報銷及流程相關(guān)規(guī)定旨在明確營銷人員開展業(yè)務(wù)工作的通訊、差旅等費用的標準，規(guī)范個人業(yè)務(wù)費用核報流程，保證營銷業(yè)務(wù)和管理工作正常進行。2、營銷人員費用報銷及流程相關(guān)規(guī)定適用于公司所有參與市場營銷工作的人員。二、費用標準職別級別通訊補貼駐外生活補貼市內(nèi)交通補貼住宿費長途交通費備注一類城市二類城市總經(jīng)理800/月按集團制度實報按集團制度實報總監(jiān)一檔300/月50/天180/天150/天乘火車硬臥與硬坐、汽車、輪船實報,1000公里及以上里程須經(jīng)總經(jīng)理特別安排和同意后，方可以乘坐飛機和火車軟臥，并按規(guī)定據(jù)實報銷。1、副職統(tǒng)一按對應(yīng)職別的第四檔標準執(zhí)行。2、有代理商的地區(qū)，原則上須事先溝通落實由其負擔住宿后，方可前往。二檔300/月50/天180/天150/天三檔240/月50/天160/天140/天四檔240/月50/天160/天140/天總部各部門經(jīng)理、總經(jīng)理助理一檔120/月40150130二檔120/月40150130三檔100/月40140120四檔100/月40140120總部各部門主管、設(shè)計主管一檔無30140120二檔無30140120三檔無30140120四檔無30140120設(shè)計師、文案、采購專員、司機、物流、倉管一檔無30120100二檔無30120100三檔無30120100四檔無30120100區(qū)域經(jīng)理一檔240/月40/天110/天按正上方單元格中的規(guī)定執(zhí)行二檔240/月40/天110/天三檔200/月40/天100/天四檔200/月40/天100/天培訓(xùn)主管/培訓(xùn)師一檔12040元/天80/天路途超過8個小時可乘火車硬臥與高鐵，其余原則上為硬坐、動車二等座、汽車、輪船二等座出差住宿由代理商解決或承擔二檔12040元/天80/天促銷員一檔100 35元/天辦事處及本地招聘（如借調(diào)外地可按50元補貼）二檔10030元/天備注：以上住宿費標準為個人可報銷的最高標準，若同性兩人以上合住的補貼總金額（總金額是指：各位合住人員的相關(guān)住宿費報銷標準相加的總額）的80%。單位：元說明：1、城市類別：“一類城市”指直轄市、省會城市及深圳、珠海、中山、佛山、東莞、青島、大連、蘇州、無錫、常州、寧波等；其它城市均為“二類城市”。 2、“實報”：即憑有效票據(jù)在標準內(nèi)核報。 3、時間計算：出差日超過14小時至24小時算一天，超過4小時不到14小時算半天，不到4小時不算。4、通訊費按月“包干”支付；駐外生活補貼與市內(nèi)交通補貼按實際出差天數(shù)和標準支付；住宿費按實際出差天數(shù)、相應(yīng)標準及有效票據(jù)據(jù)實報銷（本人在家庭所在城市工作時，不支付住宿補貼費）。5、大區(qū)培訓(xùn)師代行區(qū)域經(jīng)理之職責時，按區(qū)域經(jīng)理標準執(zhí)行。6、員工出差到公司的代理商處差旅費由公司承擔，到代理商的客戶處的差旅費則由代理商承擔。三、核報規(guī)定公司以“簡便快捷、真實合理”為原則，對營銷人員個人業(yè)務(wù)費用進行核實報銷。具體規(guī)定如下：1、核報時限：每月10日前，必須向上級提交個人業(yè)務(wù)費用核報資料，逾期不提交的公司有權(quán)不予核報；公司財務(wù)管理部收到核報資料后，7個工作日內(nèi)審核完畢，當月25日前予以報銷支付或回復(fù)；每月25日至30日（或31日）財務(wù)部不受理費用報銷。2、核報資料：真實完整填寫報銷匯總表（見統(tǒng)一報表）；說明核報項目及金額；按時間順序分類粘貼相關(guān)報銷憑據(jù)（并注明事由和簽名）。3、核報程序：(1)員工出差回公司后，應(yīng)及時、如實地完成出差日志表和出差報告，出差日志表中必須注明出差時間、地點。若單次出差時間超過1個月的，則需按月提交出差日志表。(2)公司員工因工出差需借款，由各部門經(jīng)理審簽后，報公司總監(jiān)審核，并送公司總經(jīng)理批準，方能借款或報銷。(3)員工出差應(yīng)填寫出差申請單、借支單，由部門主管、總監(jiān)審核，并由總經(jīng)理審批后，方可到財務(wù)部門預(yù)借差旅費。（注明，轉(zhuǎn)正員工才能酌情借支）(4)員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，應(yīng)在三個工作日內(nèi)完成報銷審批手續(xù)后，到財務(wù)部門核報及其他需要匯報的事宜；（5）特殊情況下若不能獲取正規(guī)發(fā)票時（指開發(fā)票如要加稅點時）可讓對方開據(jù)相應(yīng)的收款憑據(jù)，但必須加蓋對方公章，否則視為無效。（6）報銷審批流程：申請人（提交）直接領(lǐng)導(dǎo)（初審）人事行政部審核會計審核總經(jīng)理出納報銷嚴禁不按報銷流程越級報銷4、附注說明（1）、員工接到公司通知往返杭州時，路費及市內(nèi)交通費用（公交車或地鐵車票）可以報銷。（2）、營銷部大區(qū)總監(jiān)及以上職位，公司給予報銷所轄區(qū)域年度業(yè)績考核指標總額的0.3%的公關(guān)費用，公關(guān)費用主要用于招待費、出租車費、禮品費（單項或單次費用超過500元，須提前向直接上級提交申請，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可）等。公關(guān)費用按季度核銷一次報銷，若本季度業(yè)績考核指標未達標的80%，公司則不給予報銷該季度公關(guān)費用，亦不予補報。（3）除營銷部外的其他部門經(jīng)理及以上職位人員若因工作需要對客戶及相關(guān)人員進行餐飲招待的，必須及時報經(jīng)行政部及總經(jīng)理批準后方可，餐飲招待費須據(jù)實報銷，報銷標準為最高300元/次，超出的費用以及除餐飲招待費之外的其他一切招待費用公司一律不予報銷。限額報銷不包括出租車費用，如果因特殊情況發(fā)生了出租車費用，必須在出租車發(fā)票背面寫明時間、地點、相關(guān)人及其單位和事由。通訊費用報銷限于每人一個固定手機號碼。（4）、推廣專員（含試用期）： 推廣專員報銷車費限于兩地之間長途費用，出差補貼50元/天（實際出差天數(shù)），手機費用100元/月（見級別標準），超支部分自行負擔。住宿費不報銷。 （5）到公司總部培訓(xùn)學習的成員，成績合格并與公司簽定勞動合同者，報銷往返路程火車票和在杭州市內(nèi)因公司安排活動（火車站至總公司、總公司至培訓(xùn)地點）的交通費用，學習期沒有通過考核者，公司不再報返程費用。 （6）日常零星開支于每月末25號之前報銷一次，差旅費用每月報銷一次，手機費用每月報銷一次，統(tǒng)一寄至公司財務(wù)部。 5、費用預(yù)支：原則上新員工不能借支，入職一個月后可酌情考慮，公司財務(wù)管理部按駐外或出差人個人基本月工資額的最高50%向個人預(yù)支出差初始費用（區(qū)域經(jīng)理須部門總經(jīng)理書面簽字同意借支）；培訓(xùn)師及推廣專員需負責區(qū)域經(jīng)理同意并擔保方予借款，按駐外或出差日程所需費用（包括生活補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費、長途交通費）分段預(yù)支（須部門總監(jiān)簽字通告），現(xiàn)金匯入駐外或出差人個人銀行卡。各崗位的費用預(yù)支限額詳見附件1。6、限止報銷：凡公司或部門統(tǒng)一舉辦營銷會議（或其它活動），期間，由公司（部門）或代理商統(tǒng)一安排食宿與交通，任何相關(guān)個人不得另報個人生活補貼、市內(nèi)交通補貼、住宿費等。7、過程監(jiān)督：駐外人員必須每天上午9點至10點期間利用所在地座機向公司行政助理“報崗”（因特殊情況不能報崗，須事先向上級說明）駐外或出差人員的上級和公司人力資源部負責人可隨時要求駐外或出差人員使用當?shù)刈鶛C報告出差位置和工作情況；每到一地區(qū)，出差人員需提供到達憑證（如超市購物小票，需有具體時間和體現(xiàn)具體地點的名稱）與當日出差車票作為報銷憑證；如駐外或出差人員手機白天連續(xù)6小時關(guān)機或停機（又沒有通過其它方式予以說明），致使其上級無法聯(lián)系，公司有權(quán)視其當日曠工，并扣（罰）當日相關(guān)所有費用。8、虛報處罰：如公司核實駐外或出差人虛報個人業(yè)務(wù)費用（包括已支付后的核實），按虛報金額的兩倍對當事人處以罰款，同時公司有權(quán)辭退當事人；如虛報金額超過1000元，公司除了處以罰款和予以辭退，還將通過法律程序進一步追究責任。9、以上營銷人員費用報銷及流程相關(guān)規(guī)定的解釋權(quán)屬公司財務(wù)管理中心；如有未盡事宜，經(jīng)研究后，以書面形式另行補充。10、以上營銷人員費用報銷及流程相關(guān)規(guī)定自公布之日起生效，以前發(fā)布的相關(guān)