計(jì)劃財(cái)務(wù)部2011上半年工作總結(jié).doc

2011年計(jì)劃財(cái)務(wù)部上半年工作總結(jié)轉(zhuǎn)眼2011年又過去了1/2，在這工作比較繁重的半年間，部門全體職工任勞任怨、齊心協(xié)力，使部門工作穩(wěn)中求進(jìn)，取得了一定的成績(jī)。一、職能發(fā)展 過去的半年年，財(cái)務(wù)部在職能管理上向前邁出了一大步。 1、完善了云南省科學(xué)技術(shù)館公務(wù)卡管理辦法，使公務(wù)卡的發(fā)放、報(bào)銷制度趨于完善；2、制定了云南省科學(xué)技術(shù)館通用普通發(fā)票管理辦法，規(guī)范了我館通用普通發(fā)票的管理；3、參與制定云南省科學(xué)技術(shù)館檔案管理實(shí)施細(xì)則，并嚴(yán)格按照規(guī)定，管理部門檔案；4、完成云南省科學(xué)技術(shù)館科普項(xiàng)目績(jī)效評(píng)估報(bào)告，并完成上報(bào)工作；5、與物業(yè)管理中心一起制定了固定資產(chǎn)管理辦法及中心運(yùn)作方案，規(guī)范我館固定資產(chǎn)管理，逐步建立完備的固定資產(chǎn)管理體系；6、完成預(yù)算資金管理辦法及數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)；7、草擬了新館建設(shè)基金管理制度的請(qǐng)示的建議性意見，進(jìn)一步規(guī)范新館建設(shè)資金的使用及管理，并上報(bào)省科協(xié)；8、擬定調(diào)整新館建設(shè)項(xiàng)目預(yù)算資金的請(qǐng)示，并上報(bào)省財(cái)政廳。 二、職能管理 （一）會(huì)計(jì)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表是財(cái)務(wù)部門的基礎(chǔ)性工作，也是工作量比較大的工作之一，2011年上半年來，本部門在完成了上百套會(huì)計(jì)憑證的基礎(chǔ)上，完成了財(cái)務(wù)報(bào)表的制定工作。1、完成年度財(cái)政決算報(bào)表的制定；2、完成年度財(cái)政決算報(bào)表核對(duì)表的制定3、完成年度財(cái)政決算主要指標(biāo)報(bào)表的制定；4、完成地方科協(xié)決算報(bào)表的制定；5、完成法人年度年檢報(bào)表的制定；6、完成年度科協(xié)統(tǒng)計(jì)報(bào)表的制定；7、完成年度財(cái)政決算報(bào)表（基建項(xiàng)目）的制定；8、完成工作更新變動(dòng)表的制定；9、完成西部大開發(fā)優(yōu)惠政策報(bào)表的制定；10、完成科技館免費(fèi)開放情況調(diào)查表的制定；11、完成五華培訓(xùn)中心年檢報(bào)表統(tǒng)計(jì)的制定；12、完成科普調(diào)查統(tǒng)計(jì)表的制定；13、完成云南省企業(yè)所得稅報(bào)表的制定；14、完成公務(wù)用車配備使用情況登記表的制定。（二）工資管理1、 按時(shí)完成職工工資的錄入、發(fā)放、上報(bào)變更等工作，確保職工能及時(shí)、如數(shù)、安全地領(lǐng)取工資。2、妥善保管每月的工資發(fā)放資料，并編制憑證進(jìn)行相關(guān)的賬務(wù)處理。3、按月打印職工工資條，并對(duì)存有疑問的職工及時(shí)提供查閱。（三）公務(wù)卡管理在公務(wù)卡管理制度的基礎(chǔ)上，我們力求做到：1、按時(shí)進(jìn)行公務(wù)卡結(jié)算及報(bào)銷，確保職工能按時(shí)還款，避免出現(xiàn)信用危機(jī)；2、嚴(yán)格公務(wù)卡報(bào)銷，提供財(cái)務(wù)透明度，加強(qiáng)單位的資金預(yù)算管理；（四）稅務(wù)申報(bào)按照國(guó)家統(tǒng)一要求，按時(shí)按量申報(bào)納稅。在本部門的嚴(yán)格管理下，從未出現(xiàn)少報(bào)、漏報(bào)的情況。（五）資金管理 1、認(rèn)真做好資金結(jié)算的日清月結(jié)工作，及時(shí)反映資金的流向和存量情況，根據(jù)我館的資金需求量做好資金籌措工作。2、做好存借款資金的管理，做到有單有據(jù)，嚴(yán)格審批。 （六）預(yù)算管理 嚴(yán)格按照預(yù)算管理制度，實(shí)行預(yù)算審批，要求支出項(xiàng)目必須要先報(bào)館領(lǐng)導(dǎo)審批，才能支出。三、職能服務(wù) 財(cái)務(wù)部門既是管理部門又是服務(wù)部門，在加強(qiáng)嚴(yán)格管理的同時(shí)又要做好熱情服務(wù)工作，這是兩種不同角色的轉(zhuǎn)換，在嚴(yán)格管理的同時(shí)不失笑容，在熱情服務(wù)的同時(shí)不失原則，這就是我們工作的要求。 1、財(cái)務(wù)信息服務(wù)。對(duì)需要財(cái)務(wù)提供的相關(guān)信息，本部門積極配合，如協(xié)助離退休中心查找關(guān)于公房拍賣的各種發(fā)票；協(xié)助辦公室查找公務(wù)用車配備使用情況登記表等歷年的會(huì)計(jì)檔案及憑證。 2、咨詢服務(wù)。對(duì)前來咨詢財(cái)務(wù)、稅務(wù)知識(shí)、工資發(fā)放和政策法規(guī)等有關(guān)問題，我們都能盡自己所能耐心解說。 3、配合協(xié)調(diào)工作。配合我館其他部門做好新館建設(shè)工作；抽調(diào)工作人員配合省科協(xié)計(jì)劃財(cái)務(wù)部做好相關(guān)工作。 四、自身建設(shè) 財(cái)務(wù)部工作負(fù)荷相當(dāng)大，為了按時(shí)完成各項(xiàng)工作經(jīng)常加班加點(diǎn)。為了各項(xiàng)工作順利地開展和有序地進(jìn)行，部門進(jìn)行多次的工作調(diào)整，調(diào)動(dòng)大家的工作熱情。并積極參加各種培訓(xùn)，提高職工的工作能力。1、參加2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)表、地方科協(xié)年報(bào)，科普項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)報(bào)表、申報(bào)科普項(xiàng)目的培訓(xùn)；2、參加2010年度稅務(wù)匯算清繳年報(bào)及稅務(wù)發(fā)票規(guī)范使用培訓(xùn)；3、參加云南省科協(xié)技術(shù)協(xié)會(huì)組織學(xué)習(xí)規(guī)范補(bǔ)貼文件的相關(guān)培訓(xùn)；4、參加云南省科協(xié)技術(shù)協(xié)會(huì)抽調(diào)檢查工作地州科協(xié)項(xiàng)目評(píng)估檢查及學(xué)習(xí)