北京建模教育出納考核手冊(cè).doc

北京建模教育科技發(fā)展有限公司二八年員工考核手冊(cè)部門：財(cái)務(wù)部崗位：出納考核者：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)員工姓名：出納職務(wù)說明書一、職位基礎(chǔ)資料1. 崗位名稱：出納2. 職位級(jí)別：3. 崗位定員：14. 直接上級(jí)：財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)5. 直接下級(jí)：6. 職位摘要：負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)部的出納工作7. 工作環(huán)境：正常工作環(huán)境 8. 工作時(shí)間：以正常工作時(shí)間為主；9. 工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部：各部門外部：銀行10. 崗位職責(zé)：（1） 及時(shí)收取各項(xiàng)款項(xiàng)，送存銀行，并登記日記賬；（2） 根據(jù)資金需要，及時(shí)足額提取現(xiàn)金，以備發(fā)放；（3） 根據(jù)資金審批制度及其它報(bào)銷手續(xù)的規(guī)定，簽發(fā)支票和支付現(xiàn)金；（4） 每個(gè)工作日終了，盤點(diǎn)現(xiàn)金余額，與日記賬和總賬核對(duì)，保證賬賬相符、賬實(shí)相符；（5） 核對(duì)會(huì)計(jì)和銀行帳，做好現(xiàn)金安全工作；（6） 編制現(xiàn)金記帳憑證，及時(shí)登記現(xiàn)金帳簿；（7） 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事項(xiàng)。二、崗位職權(quán)1 人權(quán)2 財(cái)權(quán)3 事權(quán)：（1） 對(duì)違反資金管理制度的有關(guān)行為有拒絕的權(quán)利；（2） 對(duì)不符合財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)會(huì)制度的原始憑證拒絕支付現(xiàn)金的權(quán)力；（3） 對(duì)于資金流向的監(jiān)控權(quán)；（4） 對(duì)于不明確的資金流向，本崗位有權(quán)請(qǐng)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行盤查的建議權(quán)。三、崗位責(zé)任：（1） 對(duì)公司貨幣資金的安全性負(fù)責(zé)四、任職資格：1. 中專以上學(xué)歷或具有初級(jí)職稱。2. 2年以上的相關(guān)工作經(jīng)歷。3. 熟練的電腦操作能力。4. 年齡：20歲以上，性別不限。五、辦公設(shè)備：電腦、計(jì)算器2004年1月考核表關(guān)鍵考核指標(biāo)扣分負(fù)責(zé)現(xiàn)金的支取收付工作對(duì)現(xiàn)金的安全性負(fù)責(zé)違反財(cái)務(wù)制度行為一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣兩分關(guān)鍵指標(biāo)扣分合計(jì)（1）月度重點(diǎn)工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分101010月度重點(diǎn)工作平均得分（2）領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作內(nèi)容完成標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分得分10101010領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作平均得分（3）其他扣分（4）事由扣