POM成本管理系統(tǒng)操作手冊.doc

明源明源 POMPOM 成本管理系統(tǒng)成本管理系統(tǒng) V5 0V5 0 SP5SP5 操作手冊操作手冊 售后服務(wù)咨詢熱線 0755 83283442 售后服務(wù)電子郵件 service 2 204 如何使用本手冊如何使用本手冊 感謝您使用 明源成本管理系統(tǒng)用戶操作手冊 本手冊共分為兩大部分 您可以根據(jù)對業(yè) 務(wù)理念的掌握程度和系統(tǒng)實際操作需要 選擇對應(yīng)的章節(jié)內(nèi)容進行查閱和參考 POMPOM 成本系統(tǒng)介紹成本系統(tǒng)介紹 第一章主要講述了明源 POM 成本管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)邏輯和能夠?qū)崿F(xiàn)的主要功能 通過閱讀本 部分 操作人員將能夠較為清晰地理解明源 POM 成本管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)原理和功能分布 了解自 己在實際中所負責(zé)的工作 也就是對應(yīng)的軟件系統(tǒng)操作功能 在本手冊中對應(yīng)的章節(jié) 從而方 便對系統(tǒng)操作應(yīng)用的熟練掌握和強化 實際業(yè)務(wù)操作實際業(yè)務(wù)操作 本部分主要結(jié)合客戶的實際成本管理控制業(yè)務(wù)流程 講解在項目成本控制的具體操作步驟 并在該步驟中依次展現(xiàn)對應(yīng)操作功能和輔助功能 為了便于操作人員快速掌握操作步驟和處理流程 本手冊按照模塊業(yè)務(wù)邏輯概述 功能詳 解 業(yè)務(wù)實際操作場景結(jié)合等層層深入進行展現(xiàn) 希望通過這種層次化的閱讀加深操作者對業(yè) 務(wù)的理解 以及對完成科學(xué)操作的技能掌握 從而更準(zhǔn)確 高效地完成您的任務(wù) 本手冊的編寫約定 本手冊的編寫約定 格格 式式意意 義義 模塊名稱 窗口中的按鈕 窗體中的標(biāo)簽頁 小標(biāo)題 用于無先后次序的標(biāo)題 項目說明 用于無先后次序的提示說明 這個圖標(biāo)提醒您 如果您想把事情做的好些 就要牢記這些信息 如果您想避免不必要的損失 就要牢記這些信息 常見問題及解決方法 3 204 目錄 第一章第一章概述概述 6 1 1系統(tǒng)特點 6 1 2模塊功能介紹 8 1 3崗位與系統(tǒng)功能對照表 10 第二章第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 11 2 1項目概況 11 2 2標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置 16 2 3公司科目設(shè)置 20 2 4合同類別設(shè)置 26 2 5合作伙伴管理 28 2 6甲供材料設(shè)置 31 2 7業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 34 2 8數(shù)據(jù)維護 41 第三章第三章目標(biāo)成本目標(biāo)成本 45 3 1如何登記目標(biāo)成本 46 3 2如何調(diào)整目標(biāo)成本 48 3 3調(diào)整單據(jù)審批 50 3 4歷史版本管理 54 3 5合約規(guī)劃 55 第四章第四章甲供材管理甲供材管理 60 4 1甲供材預(yù)算 61 4 2材料計劃 63 4 3材料訂單 65 4 4材料供貨 68 4 5甲供材分析 69 第五章第五章合同訂立合同訂立 71 4 204 5 1合同登記 72 5 2文檔管理 91 5 3合同借閱 91 5 4印花稅管理 92 第六章第六章合同執(zhí)行合同執(zhí)行 94 6 1合同變更 94 6 2合同結(jié)算 101 6 3履約評估 109 6 4合同臺帳 110 第七章第七章合同付款合同付款 113 7 1應(yīng)付進度款 113 7 2付款計劃 117 7 3付款申請 120 7 4付款登記 127 7 5財務(wù)接口設(shè)置 133 7 6憑證管理 142 第八章第八章合同分析合同分析 146 8 1合同執(zhí)行分析 146 8 2合同付款分析 148 第九章第九章月度資金計劃月度資金計劃 150 9 1資金計劃編制 150 9 2資金計劃審核 152 9 3資金計劃執(zhí)行分析 154 第十章第十章動態(tài)成本動態(tài)成本 155 10 1動態(tài)成本監(jiān)控 157 10 2動態(tài)成本構(gòu)成 161 10 3實際成本分析 163 5 204 10 4庫存結(jié)轉(zhuǎn) 166 10 5產(chǎn)品分?jǐn)?171 第十一章第十一章 成本核算成本核算 175 11 1測算成本 175 11 2核算成本 182 11 3項目產(chǎn)品對比分析 188 第十二章第十二章 報表管理報表管理 190 第十三章第十三章 成本系統(tǒng)常見問題成本系統(tǒng)常見問題 192 13 1項目初始化 192 13 2目標(biāo)成本 193 13 3合約規(guī)劃 193 13 4合同登記 193 13 5合同結(jié)算 195 13 6應(yīng)付進度款 196 13 7付款計劃 196 13 8付款申請 196 13 9付款登記 197 13 10月度資金計劃 197 13 11動態(tài)成本 198 13 12庫存結(jié)轉(zhuǎn) 199 附錄 成本系統(tǒng)名詞解釋 200 6 204 第一章第一章概述概述 明源 POM 成本管理子系統(tǒng) 基于 目標(biāo)成本 責(zé)任成本 作業(yè)過程控制 的現(xiàn)代成本管理體系 而開發(fā) 根據(jù)項目開發(fā)各階段成本管理側(cè)重點不同 分為項目發(fā)展階段的測算成本 設(shè)計階段形成 的目標(biāo)成本 項目執(zhí)行過程中的動態(tài)成本 項目結(jié)算后形成的核算成本 真正實現(xiàn)成本控制 成本 核算的目標(biāo) 系統(tǒng)以 合同為中心的全動態(tài)成本管理 為主線 通過科學(xué) 規(guī)范的成本結(jié)構(gòu)樹 全面系統(tǒng)地 反映各個項目在其整個生命周期任意時點的動態(tài)成本 實際發(fā)生成本 實付成本的構(gòu)成情況 為房 地產(chǎn)企業(yè)控制成本變動 洞悉成本動向 制定資金計劃 掌控投資進度等提供強有力的科學(xué)依據(jù) 是房地產(chǎn)企業(yè)把握先機 提升運營管控能力的重要輔助工具 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 1 1 系統(tǒng)特點系統(tǒng)特點 成本管理的核心思想 從成本管理的核心思想 從 以核算為中心以核算為中心 轉(zhuǎn)向轉(zhuǎn)向 以控制為中心以控制為中心 成本控制強調(diào)成本過程控制點的前置 通過目標(biāo)成本分解合約規(guī)劃 指導(dǎo) 控制 合同的 簽訂與變更 要求合同審批時指定對應(yīng)的 合約規(guī)劃 避免 先簽合同再核算成本 帶來的 7 204 控制滯后 避免成本執(zhí)行中由于成本結(jié)構(gòu)分類缺項 漏項導(dǎo)致的 成本虛低 避免因拆分 錯誤導(dǎo)致 成本虛高 成本核算重點是按項目 分產(chǎn)品進行事前測算 事后核算 橫向?qū)Ρ确治?形成 成本數(shù)據(jù)庫 通過通過 合同規(guī)劃與執(zhí)行合同規(guī)劃與執(zhí)行 體系 實現(xiàn)體系 實現(xiàn) 成本的過程控制成本的過程控制 動態(tài)成本的實時跟蹤動態(tài)成本的實時跟蹤 目標(biāo)成本 合約規(guī)劃 合同簽訂 合同變更 每一個合同都要有相關(guān)的 合約規(guī)劃 與之對應(yīng) 成本的過程控制可以細致到 合同級 同時 每一個合同執(zhí)行時對成 本造成的影響 都可以反映到動態(tài)成本的變化 從而實現(xiàn)對 動態(tài)成本的實時跟蹤 全成本的動態(tài)管理全成本的動態(tài)管理 實現(xiàn)包括合同性成本 非合同性成本 待發(fā)生成本在內(nèi)的全項目動態(tài)成本管理 在項目整 個生命周期的任一時間點都可以得到項目的動態(tài)成本 實現(xiàn)當(dāng)前動態(tài)成本與目標(biāo)成本的對比分 析 通過規(guī)劃余量 直觀反映成本控制水平 為經(jīng)營決策提供科學(xué)依據(jù) 強大的合同臺帳管理強大的合同臺帳管理 通過合同臺帳可以方便地查詢到合同的全信息 包括 合同信息 合同變更 付款計劃 付款審核 付款信息 合同結(jié)算 合同執(zhí)行評估 合同分析 合同性成本拆分及材料成本拆分 實現(xiàn)信息在相關(guān)業(yè)務(wù)部門間的共享 避免各部門多盤臺帳所造成的信息重復(fù)錄入且不一致的現(xiàn) 象 保證相關(guān)信息的完整性 唯一性及高度共享 嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂企w系 數(shù)字化的成本績效考核依據(jù)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)某杀究刂企w系 數(shù)字化的成本績效考核依據(jù) 基于合理的成本結(jié)構(gòu)分類 科學(xué)制定目標(biāo)成本 以此作為成本控制的上限 合同發(fā)生及執(zhí) 行過程中及時對比合約規(guī)劃 實現(xiàn)合同級的成本控制 結(jié)合審批實時反映異常成本狀況并及時 預(yù)警 支持對異常成本產(chǎn)生根源的逐層深化分析 結(jié)合責(zé)任成本體系 將各項成本指標(biāo)落實到 崗 通過動態(tài)成本反映相關(guān)成本指標(biāo)執(zhí)行情況 為成本績效考核提供數(shù)據(jù)依據(jù) 全方位的合作伙伴管理全方位的合作伙伴管理 系統(tǒng)提供對各類合作伙伴的綜合管理 包括 基本資料 資質(zhì)審核 相關(guān)合同 往來帳務(wù) 等級評定等信息 同時支持以合同為主線實現(xiàn)對合作過程的全程跟蹤 為合作伙伴的選擇提供 依據(jù) 為規(guī)避合作風(fēng)險提供保障 精細化的甲供材管理精細化的甲供材管理 以材料庫為基礎(chǔ) 實現(xiàn)對各類材料的規(guī)格 單價 應(yīng)用狀況 相關(guān)合同及供應(yīng)商的管理 分解控制分解控制 8 204 實現(xiàn)對材料計劃 供貨 領(lǐng)用的全過程追蹤 最大限度避免 超領(lǐng) 超供 現(xiàn)象的發(fā)生 完備的事前控制機制完備的事前控制機制 沒有預(yù)算不能簽約 如果突破了目標(biāo)成本 經(jīng)辦部門將不能直接發(fā)起相關(guān)合同的 審批 直到其完成相關(guān)預(yù)算的追加審批 沒有月度資金計劃不能付款 上個月末的月 度資金計劃嚴(yán)格控制下個月的款項支付 例外情況必須走更嚴(yán)格的 計劃外審批流程 對于超 警戒線的合同及時進行預(yù)警 真正實現(xiàn)事前控制 靈活強大的自定義報表體系 支持層層靈活強大的自定義報表體系 支持層層 鉆取式鉆取式 查詢查詢 系統(tǒng)具有強大而靈活的報表管理體系 客戶可根據(jù)自己工作需要自定義各類報表 方便快 捷的統(tǒng)計數(shù)據(jù) 在一定程度上滿足個性化應(yīng)用需求 1 2 模塊功能介紹模塊功能介紹 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 初始化項目基本信息 為后期項目管理做準(zhǔn)備 包括項目概況 標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置 公司科目設(shè)置 合同類別設(shè)置 合作伙伴管理 甲供材料設(shè)置 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 數(shù)據(jù)維護 目標(biāo)成本目標(biāo)成本 目標(biāo)成本是對 規(guī)劃設(shè)計 擴初設(shè)計 施工圖設(shè)計階段 過程形成的目標(biāo)成本進行管理 合約規(guī)劃是對科目的目標(biāo)成本在時間軸上按預(yù)計合約思路進行分解 在編制合約規(guī)劃時 允許 根據(jù)目標(biāo)成本批量生成 并支持根據(jù)項目進展逐步細化合約規(guī)劃 合約規(guī)劃分解完成后 以此 指導(dǎo)合同的簽訂和變更 實現(xiàn)合同的事前控制 通過合約規(guī)劃與實際的執(zhí)行對比 有效反映合 同的節(jié)超情況 真正實現(xiàn)合同級的成本控制 甲供材管理甲供材管理 用于管理甲供材信息 制訂材料采購計劃 材料采購及供貨等業(yè)務(wù)流程 模塊功能包括 甲供 材預(yù)算 材料計劃 材料訂單 材料供貨 甲供材分析 合同訂立合同訂立 對公司各項目所簽訂的合同 合作伙伴及相關(guān)文檔進行統(tǒng)一管理 合同簽訂需要及時對比合約 規(guī)劃 根據(jù)預(yù)算控制合同的簽訂 并且對合同預(yù)估到的變更能及時進行管理 此外還支持對合 9 204 同的借閱情況和印花稅進行管理 合同執(zhí)行合同執(zhí)行 用于跟蹤合同執(zhí)行的全過程 包括合同的變更申請 正式變更 準(zhǔn)結(jié)算 結(jié)算 合同履約評估 和合同臺帳查詢功能 合同付款合同付款 用于記錄合同進度款審定情況 付款計劃的制定與調(diào)整 付款申請及審批過程和款項實際支付 支持付款計劃 應(yīng)付款和實付款信息的快速查詢 合同分析合同分析 是針對合同執(zhí)行 合同付款等情況進行統(tǒng)計分析 并以圖表的形式顯示 讓用戶更直觀地了解 合同的執(zhí)行情況 月度資金計劃月度資金計劃 資金計劃編制 合同經(jīng)辦人調(diào)整自己負責(zé)合同的付款計劃 為下月的資金支付做準(zhǔn)備 資金計劃審核 資金計劃管理人員基于合同經(jīng)辦人調(diào)整后的下月付款計劃 匯集并審核形成公 司下月的項目資金計劃 并拍照存檔 資金計劃執(zhí)行分析 資金計劃與實際執(zhí)行的對比分析 動態(tài)成本動態(tài)成本 其中 動態(tài)成本監(jiān)控 實時反應(yīng)項目動態(tài)成本 動態(tài)成本月度回顧記錄各個階段的動態(tài)成本 并及時發(fā)送到指定人員 為決策提供依據(jù) 庫存結(jié)轉(zhuǎn) 對于甲供材料和跨項目合同的處理 通過庫存結(jié)轉(zhuǎn)來管理公司臨時庫存材料的出 入庫信息 成本核算成本核算 對項目發(fā)展階段的測算成本及項目結(jié)算后形成的核算成本管理 具體包括以下幾個模塊 測算成本 從工程造價維度測算項目初期的測算成本 目標(biāo)成本 測算成本科目級別可隨 項目進展逐步細化 不同階段的測算成本數(shù)據(jù)可以保存為不同版本 并支持不同版本的對比分 析 核算成本 從工程造價維度核算項目的結(jié)算成本 項目產(chǎn)品對比分析 提供多項目的成本對比分析功能 使成本控制有數(shù)據(jù)參照 10 204 報表管理報表管理 按業(yè)務(wù)分類組織整個成本系統(tǒng)的內(nèi)置統(tǒng)計報表 系統(tǒng)具有強大而靈活的報表管理體系 客戶可 根據(jù)自己工作需要自定義各類報表 方便快捷地統(tǒng)計數(shù)據(jù) 在一定程度上滿足個性化應(yīng)用需求 1 3 崗位與系統(tǒng)功能對照表崗位與系統(tǒng)功能對照表 崗位類別崗位類別角色崗位角色崗位崗位職責(zé)崗位職責(zé)相關(guān)功能模塊相關(guān)功能模塊 系統(tǒng)管理員 1 系統(tǒng)維護 2 系統(tǒng)基本參數(shù)設(shè)置 3 權(quán)限管理 4 系統(tǒng)初始化 角色管理 用戶管理 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 合同登記人員 1 登記合同信息 2 管理供應(yīng)商資料 3 選擇合約規(guī)劃 合同登記 合作伙伴管理 合同執(zhí)行人員 1 控制合同變更 2 處理合同結(jié)算 3 應(yīng)付進度款核定 4 進行合同付款申請 5 跟蹤整個合同執(zhí)行情況 進行 合同執(zhí)行評估 6 定期調(diào)整合同付款計劃 合同變更 合同結(jié)算 應(yīng)付進度款 付款計劃 付款申請 履約評估 財務(wù)付款人員 1 審核合同付款申請 2 合同付款登記 付款申請 付款登記 成本控制人員 1 設(shè)定目標(biāo)成本 2 合約規(guī)劃分解 3 目標(biāo)成本調(diào)整 4 動態(tài)成本監(jiān)控 5 成本分析 目標(biāo)成本 合約規(guī)劃 動態(tài)成本監(jiān)控 動態(tài)成本構(gòu)成 庫存結(jié)轉(zhuǎn) 產(chǎn)品分?jǐn)?操作崗位 成本測算 核算 人員 1 錄入測算數(shù)據(jù) 2 錄入核算數(shù)據(jù)或合同拆分 測算成本 核算成本 合同審核人員1 復(fù)核合同登記信息 合同登記 實付款審核人員1 復(fù)核實付款登記信息 付款登記 審核崗位 成本審核人員 1 復(fù)核成本登記信息 2 審核目標(biāo)成本調(diào)整 目標(biāo)成本 動態(tài)成本監(jiān)控 合同臺帳1 查詢合同臺帳 合同臺帳 查詢崗位 領(lǐng)導(dǎo)查詢 合同查詢?nèi)藛T1 查詢合同相關(guān)信息 合同臺帳 合同分析 11 204 成本查詢?nèi)藛T1 查詢成本相關(guān)信息 動態(tài)成本監(jiān)控 動態(tài)成本構(gòu)成 實際成本分析 項目產(chǎn)品對比 分析 第二章第二章基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置模塊主要是為后期成本管理做準(zhǔn)備 設(shè)置包括 項目信息 成本科目 合同 類別 合作伙伴 材料清單 相關(guān)參數(shù)及數(shù)據(jù)維護 2 1項目概況項目概況 系統(tǒng)支持在公司下新建項目 或在項目下建立分期 項目最多支持建到二級 不支持建到 樓棟和房間 2 1 1如何新建項目如何新建項目 在系統(tǒng)中登記項目信息可以采用 新增 和 引入 兩種方式 例 在翡翠綠洲項目下新 增分期 操作如下 1 選擇 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)設(shè)置 下的 項目概況 模塊 選中項目 翡翠綠洲 點擊 新增 按 鈕 如圖所示 圖 2 1 2 打開 新增項目 窗口 錄入項目相關(guān)資料 項目編碼通常其值是項目名稱的縮寫 如翡 點擊新增按鈕點擊新增按鈕 12 204 翠綠洲項目編碼為 fclz 其它詳見字段說明 3 如果其它子系統(tǒng)中存在的項目 項目列表中會顯示可供引用的項目名稱 注 只能引用 最末級項目 點擊 下一步 圖 2 2 字段說明字段說明 項目簡稱 同一父級項目下的簡稱不允許重復(fù) 項目名稱 自動關(guān)聯(lián)了父級項目與項目簡稱 同一公司下的名稱不允許重復(fù) 項目開始時間 項目截止時間 與開工時間 與竣工時間 由于不同的公司對項目的開 始與截止時間的定義是不一樣的 有的地產(chǎn)公司認(rèn)為拿到土地就認(rèn)為是項目開始 有的 是從拿到施工許可證開始施工才認(rèn)為是項目的開始 同樣對于截止時間 有的地產(chǎn)公司 認(rèn)為售樓完成了才是項目結(jié)束 有的當(dāng)工程竣工了就認(rèn)為是項目結(jié)束 不同公司的理解 是不一樣的 項目負責(zé)人 通常是項目經(jīng)理 項目狀態(tài) 當(dāng)前錄入的項目是在售的 已建的還是籌備中等等 此處的項目狀態(tài)需要在 業(yè)務(wù)參數(shù)中進行設(shè)置 是否公建項目 公建項目的特點是不可售的 一級項目不能設(shè)置為公建項目 二級項目 時會顯示該字段 且默認(rèn)值為否 這里選擇公建項目的目的是為了方便后面對公建項目 的成本進行核算 13 204 2 1 2引入測算項目引入測算項目 如果您購買了投資分析系統(tǒng) 可從投資分析子系統(tǒng)中引入測算項目 點擊 引入測算項目 按鈕 圖 2 3 在 引入測算項目 對話框中選擇要引入的項目 點擊 下一步 在 新增項目 界面 錄入項目的詳細信息 保存即可 圖 2 4 注意 引入測算項目時 系統(tǒng)會判斷當(dāng)前公司下是否存在未被任何系統(tǒng)引入的測算項目如 果不存在 則提示 用戶沒有可供引入的測算項目 14 204 2 1 3編輯項目信息編輯項目信息 在項目列表中 雙擊所選項目 即可對項目信息進行編輯 和和標(biāo)簽頁 僅在項目編輯界面才會顯示 項目團隊模塊在成本系統(tǒng)中的作用是 設(shè)置成本預(yù)警與強控時按項目團隊的崗位對應(yīng)的通 用崗位通知到具體的項目相關(guān)人員 避免出現(xiàn) A 項目出現(xiàn)預(yù)警通知了 B 項目的責(zé)任人 其它功 能與 ERP 系統(tǒng)設(shè)置 中的 組織框架 功能相同 圖 2 5 設(shè)置產(chǎn)品的目的是為了在項目成本測算和核算的時獲得產(chǎn)品動態(tài)成本 產(chǎn)品包括 高層 多層 別墅 等 點擊 新增 按鈕 錄入產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品類型 建筑面積 等信息 錄入后保存即可 在 更多操作 中可 刪除 產(chǎn)品 15 204 圖 2 6 此標(biāo)簽頁主要是對項目的規(guī)劃指標(biāo) 產(chǎn)品特征 項目特征等文件進行上傳 注意在新增時 不能上傳 僅在編輯模式下才顯示 上傳 和 刪除 按鈕 點擊 上傳 按鈕 即可上傳項 目相關(guān)文檔 圖 2 7 2 1 4刪除項目信息刪除項目信息 選擇要刪除的項目 在 更多操作 中選擇 刪除 如圖所示 16 204 圖 2 8 注意 如果刪除的當(dāng)前項目存在相關(guān)數(shù)據(jù) 則系統(tǒng)提示不允許刪除 如果當(dāng)前項目被其它 子系統(tǒng)引用 只能刪除當(dāng)前業(yè)務(wù)系統(tǒng)對該項目的引用 2 2標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置 成本科目體系分為控制科目與核算科目 設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)科目的作用是統(tǒng)一集團下所有項目的成 本控制科目 成本核算科目 集團成本科目作為一個統(tǒng)一的模板可供公司和項目引用 2 2 1設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)控制科目設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)控制科目 成本控制其實就是對合同進行控制 那么就需要按照 合同分類 思想構(gòu)建控制科目 其 科目級數(shù)建得較粗 一般保持在 2 3 級 控制科目由 項目成本 中間科目 構(gòu)成 如圖所 示 17 204 圖 2 9 2 2 1 12 2 1 1 科目模板導(dǎo)出 導(dǎo)入科目模板導(dǎo)出 導(dǎo)入 系統(tǒng)支持將標(biāo)準(zhǔn)科目按模板格式導(dǎo)出 Excel 再將符合模板格式的科目導(dǎo)入到系統(tǒng) 進入 標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置 主界面 在 更多操作 下的選擇導(dǎo)出 Excel 按系統(tǒng)提示操作將 標(biāo)準(zhǔn)科目按模板格式導(dǎo)出 Excel 選擇導(dǎo)入 Excel 按系統(tǒng)提示操作將符合模板格式的科目導(dǎo)入 到系統(tǒng) 圖 2 10 2 2 1 22 2 1 2 新增控制科目新增控制科目 點擊 新增 按鈕 可手工新增控制科目 錄入控制科目信息 科目歸屬 系統(tǒng)默認(rèn)選項 18 204 完成后 進行保存 科目最多允許建到 9 級 2 2 2設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)核算科目設(shè)置標(biāo)準(zhǔn)核算科目 成本核算主要是為了項目前期測算成本 項目后期沉淀數(shù)據(jù) 所以其核算科目是按照工程 造價或竣工結(jié)算的思想構(gòu)建核算科目 引入控制科目引入控制科目 通常核算類科目采用引入控制類科目 且核算科目樹含項目控制科目 操作如下 選擇 核算科目 標(biāo)簽頁 在 更多操作 菜單中選擇 引入控制科目 圖 2 11 引入控制科目時 如果核算科目已存在數(shù)據(jù) 系統(tǒng)會彈出如下提示 引入操作會覆蓋已有 是否引入 選擇 確定 則完成引入 提示 提示 引入科目 是否建安科目 1 級科目默認(rèn)為 空值 其它默認(rèn)為 非建安科目 引入科目的 2 級科目為末級科目 系統(tǒng)默認(rèn)處理為末級測算科目 引入科目的 3 級科目默認(rèn)為末級測算科目 導(dǎo)出 EXCEL 不導(dǎo)出 是否建安科目 是否測算科目 是否末級測算科目 列 新增核算科目新增核算科目 1 在 標(biāo)準(zhǔn)科目設(shè)置 主界面中選擇 核算科目 標(biāo)簽頁 點擊 新增 按鈕 如圖所示 19 204 圖 2 12 2 打開 新增核算科目 界面 錄入科目信息 如果新增一級科目 需要選擇 是否建安科 目 其下級科目默認(rèn)上級的建安科目信息 允許選擇 空值 在核算科目上分建安 非 建安是為了滿足測算成本的需求 圖 2 13 3 完成后點擊 保存 或 保存 結(jié)算金 額 匯率 結(jié)算金額 累計進度款 當(dāng)前合同 應(yīng)付進度款 的合計值 應(yīng)付進度余款 應(yīng)付進度余款 結(jié)算金額 保修款 累計進度款 本次結(jié)算調(diào)整 當(dāng) 本次結(jié)算調(diào)整 不為 0 時 系統(tǒng)就會生成變更類型為 結(jié)算調(diào)整 的變更記錄 用戶 可到 合同變更 模塊進行查看 本次結(jié)算調(diào)整 結(jié)算金額 變更金額 有效簽約金額 竣工結(jié)算書編號 在實際業(yè)務(wù)中 結(jié)算時的工程量一般以竣工圖為準(zhǔn) 因此有必要將竣工結(jié)算書編號保存到 系統(tǒng)中 以方便將來查看或明確責(zé)任 其它扣款數(shù)據(jù)來源其它扣款數(shù)據(jù)來源 其它扣款指已經(jīng)發(fā)生的甲方墊付的費用 扣款數(shù)據(jù)來源有兩種 1 當(dāng)前合同審定 應(yīng)付進度款 對應(yīng)的扣款記錄 由應(yīng)付進度款模塊錄入 此處不可修改 2 直接點擊 新增 按鈕 錄入扣款明細 扣款類型分 代付代扣 和 其它扣款 如圖 所示 其它扣款 其它扣款 不需要在所屬合同里計入項目成本 通過非合同部分計劃項目成本 比如工期獎 懲 質(zhì)量獎懲 安全獎懲 總包服務(wù)費等 在結(jié)算環(huán)節(jié) 最終應(yīng)該支付給乙方的 107 204 結(jié)算款項應(yīng)該扣除掉這些扣款項 代付代扣 代付代扣 需要在所屬合同里計入項目成本 房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項 需要在此合 同里扣除 如水費 電費 代付代扣類的扣款不計入結(jié)算編輯界面的 其它扣款 字段 只是記錄代付代扣明細 圖 6 11 材料清單說明材料清單說明 圖 6 12 該數(shù)據(jù)取自扣款列表 中的扣款金額合計值 工程類 合同 該界面顯示當(dāng)前合同的材料計劃 材料領(lǐng)用信息 采購類 合同 該界面顯示當(dāng)前合同的材料分配信息 其它類 合同 不顯示標(biāo)簽頁 注意 材料清單中的金額均為人民幣金額 108 204 提示 提示 新增 結(jié)算 時 如果該合同存在未審定的應(yīng)付進度款 系統(tǒng)會進行提示 公司庫存 類合同不允許進行合同結(jié)算 在新增結(jié)算記錄時 當(dāng) 本次結(jié)算調(diào)整 不為 0 就會生成變更類型為 結(jié)算調(diào)整 的變 更記錄 可到 合同變更 模塊進行查看 6 2 2結(jié)算關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃結(jié)算關(guān)聯(lián)合約規(guī)劃 對于項目合同 結(jié)算或準(zhǔn)結(jié)算 時 當(dāng)結(jié)算調(diào)整不為 0 時 需選擇 合約規(guī)劃 結(jié)算時 默 認(rèn)合同對應(yīng)的合約規(guī)劃 如下圖所示 提示 本次結(jié)算調(diào)整金額必須等于 對應(yīng)金額 之和 否則系統(tǒng)會提示 本次結(jié)算調(diào)整金額不 等于總的合約規(guī)劃金額之和 請調(diào)整 圖 6 13 6 2 3工作流審批合同結(jié)算工作流審批合同結(jié)算 操作如下 1 在結(jié)算列表中選擇要審批的 結(jié)算記錄 點擊 審批 按鈕 選擇 發(fā)起審批 系統(tǒng)自動將結(jié)算調(diào)整金額分?jǐn)偟綄?yīng)金額中 如果合同對應(yīng)多個合約規(guī)劃 允許手工調(diào)整對 應(yīng)金額 系統(tǒng)自動將結(jié)算調(diào)整金額分?jǐn)偟綄?yīng)金額中 如果合同對應(yīng)多個合約規(guī)劃 允許手工調(diào)整對 應(yīng)金額 109 204 圖 6 14 2 審核審批單上的業(yè)務(wù)信息 選擇發(fā)起人崗位 填寫發(fā)起說明 點擊 發(fā)起 按鈕 圖 6 15 3 指定下一步步驟及負責(zé)人 及需要抄送的相關(guān)人員 點擊 確定 4 當(dāng)發(fā)起審批成功后 點擊 審批 按鈕下的 審批過程 可查看審批執(zhí)行過程 如果暫時未發(fā)起申請 可點擊 保存為草 稿 如果暫時未發(fā)起申請 可點擊 保存為草 稿 110 204 6 2 4線下審批合同結(jié)算線下審批合同結(jié)算 如果不啟用工作流來進行審批 可以在在線下完成合同結(jié)算審批流程 審批通過后將審批的結(jié)果 記錄到系統(tǒng)當(dāng)中 線下審批的流程如下 是否通過 通過 合合同同結(jié)結(jié)算算 提提交交審審批批 打打印印變變更更申申報報審審批批單單 標(biāo)標(biāo)識識 審審批批通通過過 線下審批 標(biāo)標(biāo)識識 審審批批駁駁回回 不通過 具體操作如下 1 選擇要審批的 結(jié)算記錄 點擊 審批 按鈕 選擇 提交審批 提交審批后 審核狀 態(tài)會變成 審核中 圖 6 16 2 打印結(jié)算審批單 將 結(jié)算審批單 給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)走線下審批 審批通過后 將結(jié)算記錄標(biāo) 識為 審批通過 3 若線下審批不通過 則點擊 審核駁回 重新提交審批 提示 提示 結(jié)算發(fā)起或提交審批時 如果項目啟用 成本控制 系統(tǒng)會對結(jié)算對應(yīng)合約規(guī)劃的科目的規(guī) 劃余量進行預(yù)警判斷 如果超強控則會同步保存信息 但不允許發(fā)起審批 如果超預(yù)警 會在 提交審批后 打印結(jié)算審批單 走線下審批提交審批后 打印結(jié)算審批單 走線下審批 這里僅標(biāo)識審批的狀態(tài) 實際的審批這里僅標(biāo)識審批的狀態(tài) 實際的審批 流程在系統(tǒng)外執(zhí)行 流程在系統(tǒng)外執(zhí)行 111 204 桌面部件提醒相關(guān)人員 詳見 成本預(yù)警設(shè)置 合同結(jié)算審批通過時 合同預(yù)估變更自動置為零 并生成修訂記錄 6 3 履約評估履約評估 對于公司來講 每當(dāng)一個合同執(zhí)行完畢 都有必要對其具體的執(zhí)行狀況 管理狀況等方面進行 評估 從中吸取經(jīng)驗和教訓(xùn) 從而為將來更好地制定合同起到借鑒作用 1 選擇 合同執(zhí)行 下的 履約評估 模塊 選擇要評估的合同 點擊 評估 按鈕 如圖 所示 圖 6 17 2 打開 履約評估 窗口 在 標(biāo)簽頁中輸入合同履約的評估信 息 點擊 相關(guān)文檔 可上傳合同的相關(guān)評估文檔 3 完成后 點擊 保存 或 保存 關(guān)閉 按鈕即可 提示 提示 對于不進行單獨執(zhí)行的合同 直接對其主合同進行評估 6 4 合同臺帳合同臺帳 在實際合同管理中 大量合同資料的查閱是往往最頭痛的事 如何能夠快速得到所要的合同信 息當(dāng)然就很重要 合同臺帳 模塊正是提供了合同的全信息查詢功能 每個合同的相關(guān)信息不僅 能快速查到 還能直接切換到相關(guān)模塊 給整個操作帶來很大的便利 點擊 合同臺帳 按鈕 可查看合同全信 息 112 204 操作說明 1 選擇 合同執(zhí)行 下的 合同臺帳 模塊 打開合同臺帳主界面 如圖所示 圖 6 18 2 在合同列表中選擇合同 雙擊進入該合同的 合同臺帳 界面 如圖所示 圖 6 19 3 在合同臺帳界面中 用戶可以跟據(jù)需要查看相關(guān)的數(shù)據(jù) 此界面為預(yù)計合同的合同臺賬界面此界面為預(yù)計合同的合同臺賬界面 113 204 圖 6 20 4 點擊各標(biāo)簽頁 可以快速查看所需的信息 各界面上均可通過點擊 相關(guān)業(yè)務(wù) 按鈕 切 換到各業(yè)務(wù)單元查看或完成相關(guān)操作 圖 6 21 此界面為已定合同的合同臺賬此界面為已定合同的合同臺賬 各標(biāo)簽的根據(jù)授權(quán)的不同 用戶所 能查看的內(nèi)容也有所不同 114 204 第七章第七章合同付款合同付款 付款貫穿合同執(zhí)行的整個過程 如何能夠使款項能夠及時 準(zhǔn)確的支付出去 是保證工程施工 順利開展的一個因素 同時保證款項的順利支付也避免了資金拿在手中而負擔(dān)高額利息的情況出現(xiàn) 7 1應(yīng)付進度款應(yīng)付進度款 選擇 合同付款 下的 應(yīng)付進度款 模塊 打開 應(yīng)付進度款 主界面 應(yīng)付進度款 指 的是 甲方對工程 已完工 部分的工程量進行審定 反映的是工程的 產(chǎn)值 也是作為后 續(xù)財務(wù)付款的重要依據(jù) 業(yè)務(wù)流程圖 應(yīng)應(yīng)付付進進度度款款審審定定 應(yīng)應(yīng)付付進進度度款款上上報報應(yīng)應(yīng)付付進進度度款款審審批批 集集團團領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 成成本本評評審審小小組組 成成本本管管理理員員 成成本本管管理理部部 預(yù)預(yù)結(jié)結(jié)算算工工程程師師 各各職職能能負負責(zé)責(zé)人人 各各職職能能部部門門 Yes No 審審核核 合合同同代代付付代代扣扣款款清清 單單 其其他他扣扣款款清清單單 審審定定 是是否否應(yīng)應(yīng)扣扣款款 扣扣款款 提提醒醒同同步步調(diào)調(diào)整整付付款款 計計劃劃 應(yīng)應(yīng)付付進進度度款款 達達到到合合同同約約定定的的 工工程程形形象象進進度度 審審批批 根據(jù)進度款支付比例 扣款綜合得到 應(yīng)應(yīng)付付進進度度款款 應(yīng)應(yīng)付付進進度度 款款參參考考金金額額 界面說明界面說明 115 204 合同 變更 合同有效簽約金額 合同累計變更金額 累計應(yīng)付進度款 所有 已審定 應(yīng)付進度款記錄的 應(yīng)付進度款 金額合計 累計實付款 累計實際已支付的進度款的金額 7 1 1新增應(yīng)付進度款新增應(yīng)付進度款 首先選定合同 點擊標(biāo)簽頁中的 新增 按鈕 圖 7 1 打開 新增應(yīng)付進度款 界面 如圖所示 錄入應(yīng)付進度款信息 相關(guān)審定信息不可編輯 作為應(yīng)付進度款的參考信息 作為應(yīng)付進度款的參考信息 作為應(yīng)付進度款的參考信息 作為應(yīng)付進度款的參考信息 116 204 圖 7 2 添加扣款明細添加扣款明細 實際支付的進度款中不包括過程中發(fā)生的扣款 如比如工期延誤引起的罰款等 1 在標(biāo)簽頁中點擊 新增 按鈕 錄入 款項名稱 和 扣款金額 如圖所示 2 選擇 扣款類型 點擊 確定 按鈕 其它扣款 其它扣款 不需要在所屬合同里計入項目成本 通過非合同部分計劃項目成本 比如工期 延誤引起的罰款等 代付代扣 代付代扣 房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項 如水費 電費 需要在所屬合同里計入項 目成本 這里只是記錄代付代扣明細數(shù)據(jù) 圖 7 3 注意 注意 此處增加的扣款明細 在新增界面不會更新 其它扣款 字段 在 審定應(yīng)付進度款 時會同步更新到其它扣款列表中 且 其它扣款 金額中不包括 代付代扣 類的扣款 7 1 2引入應(yīng)付進度款引入應(yīng)付進度款 在標(biāo)簽頁中點擊 引入 按鈕 打開 引入應(yīng)付進度款 界面 如下圖所示 選擇所要引入的記錄 點擊 確定 完成應(yīng)付進度款的引入 為了工程類合同的應(yīng)付進 度款金額有據(jù)可查 可在 此添加工程量清單 117 204 圖 7 4 注意 注意 引入應(yīng)付進度款的匯率取的是 付款條件 或 變更 記錄對應(yīng)的匯率 編輯應(yīng)付進度 款時會顯示 相關(guān)文檔 標(biāo)簽頁 可以上傳當(dāng)前應(yīng)付進度款的相關(guān)文檔 7 1 3審定應(yīng)付進度款審定應(yīng)付進度款 1 選擇要審定的 應(yīng)付進度款 記錄 點擊 審定 按鈕 選擇 審定 如圖所示 圖 7 5 2 錄入應(yīng)付進度款的 審定日期 審定金額 等信息 如下圖所示 完成后點擊 保存 或 保存 關(guān)閉 按鈕 列表顯示當(dāng)前合同在 合同登 記 付款條件 模塊中錄入的合 同付款條件 變更列表顯示當(dāng)前合同在 合 同變更 模塊登記的變更記錄 118 204 圖 7 6 3 保存時 系統(tǒng)提示 是否同步調(diào)整付款計劃 如果選擇是 跳轉(zhuǎn)到 付款計劃 模塊 對 合同付款計劃的調(diào)整 選擇 否 關(guān)閉提示框 保存審定信息 4 審定狀態(tài)一欄打 標(biāo)識狀態(tài)為 已審核 審定信息說明審定信息說明 應(yīng)付進度參考 應(yīng)付進度參考 應(yīng)付進度參考 審定金額 進度款支付比例 其它扣款 甲供材料款 進度款支付比例 進度款支付比例 為了防止過程中款項超付 合同付款并不是完全根據(jù)實際完工量來支付的 而是按照實際完工量及進度款支付比例計算出來一個金額來支付 尾款在結(jié)算時支付 應(yīng)付進度款 應(yīng)付進度款 應(yīng)付進度款 審定金額 其它扣款 甲供材料款 審定金額 審定金額 本次上報應(yīng)付進度款審定金額 甲供材料款 甲供材料款 此合同本次審批金額中包含的甲供材料款 手工錄入 其它扣款 其它扣款 扣款明細中所有扣款的累加 審定 應(yīng)付進度款記錄才會更新此字段 7 2付款計劃付款計劃 合同經(jīng)辦人會根據(jù)業(yè)務(wù)需要對合同編制合同付款計劃 計劃在未來的月份中分期支付合同金額 當(dāng)某條付款計劃的付款日期所在月份來臨前要對該付款計劃發(fā)起付款申請的審批 通過的付款申請 金額可在付款登記模塊中進行付款 由財務(wù)部支付給乙方單位 119 204 業(yè)務(wù)流程圖業(yè)務(wù)流程圖 合合同同付付款款計計劃劃 合合同同簽簽約約階階段段合合同同付付款款階階段段 集集團團領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 成成本本評評審審小小組組 成成本本管管理理員員 成成本本管管理理部部 各各職職能能負負責(zé)責(zé)人人 各各職職能能部部門門 參參考考 合合同同簽簽訂訂 每每月月月月末末或或 達達到到合合同同付付款款條條件件 應(yīng)應(yīng)付付進進度度款款參參考考金金 額額 修修訂訂付付款款計計劃劃 制制定定付付款款計計劃劃 7 2 1如何編制付款計劃如何編制付款計劃 1 選擇 合同付款 下的 付款計劃 模塊 打開付款計劃主界面 在合同列表中 選擇做 付款計劃的合同 如圖所示 120 204 圖 7 7 2 點擊 編輯 按鈕 在付款計劃列表中錄入付款計劃相關(guān)信息 也可采用引入功能 如圖 所示 3 保存后 發(fā)起付款申請 圖 7 8 提示 提示 付款計劃在編輯狀態(tài)下才可進行 引入 和 刪除 操作 非合同不具備引入功能 已審核的付款計劃只允許查看 不允許修改 刪除 存在項目計劃有改動的合同 合同列表中以紅色字體顯示 并提醒用戶調(diào)整付款計劃 對于已經(jīng)存在對應(yīng)的付款申請信息的付款計劃不允許修改 只能撤銷付款申請后再進行 編輯 如果申請人在付款申請編輯頁面修訂了 申請金額 在發(fā)起審批時 系統(tǒng)會同步更新當(dāng) 前付款申請對應(yīng)的付款計劃金額 即付款計劃金額 付款申請的金額 以及同步調(diào)整 合 同是否 100 明確付款計劃 7 2 2如何明確付款計劃如何明確付款計劃 在業(yè)務(wù)參數(shù)中如果設(shè)置 是否要求百分百分解付款計劃 為 是 則對于已明確計劃的合同 合同列表中會顯示 判斷合同是否 100 明確付款計劃條件如下 合同未結(jié)算 付款計劃金額之和 合同有效簽約金額 變更金額 預(yù)估變更金額 扣款金額 如果不滿足條件 不允許發(fā)起付款申請 付款計劃支持引入 可供引入的有付款計劃支持引入 可供引入的有 合同付合同付 款條件 合同變更金額 應(yīng)付進度款參考金款條件 合同變更金額 應(yīng)付進度款參考金 額額 121 204 合同已結(jié)算 付款計劃金額之和 合同有效簽約金額 變更金額 預(yù)估變更 如果不滿足條 件 不允許發(fā)起付款申請 提示 公司庫存合同不需要百分百分解付款計劃 7 2 3項目計劃影響確認(rèn)項目計劃影響確認(rèn) 如果同時啟用項目計劃系統(tǒng) 界面會顯示 項目計劃影響確認(rèn) 按鈕 當(dāng)合同的項目計劃工作 項調(diào)整后 可點此功能確認(rèn)其對付款計劃的影響 如果項目計劃有調(diào)整 在 付款計劃 模塊以紅色行提醒用戶需要調(diào)整付款計劃 需要用戶手 工調(diào)整 保存付款計劃后 紅色標(biāo)識去掉 同時桌面部件會顯示所有需要調(diào)整付款計劃的合同 7 3付款付款申請申請 合同經(jīng)辦人根據(jù)合同約定 實際工程量核定情況 公司資金計劃的安排 實際付款之前 需要 根據(jù)付款計劃進行付款申請及審批 審批通過的付款申請方可在付款登記模塊中進行付款登記 由 財務(wù)出納支付給乙方單位 業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖 122 204 合合同同付付款款申申請請與與支支付付 付付款款申申請請階階段段付付款款審審批批階階段段付付款款登登記記階階段段 集集團團領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo) 成成本本評評審審小小組組 財財務(wù)務(wù)出出納納 會會計計 財財務(wù)務(wù)管管理理部部 各各職職能能負負責(zé)責(zé)人人 各各職職能能部部門門 款款項項實實付付 錄錄入入實實付付款款 項項 付付款款申申請請 付付款款計計劃劃 主主管管會會計計 審審核核實實付付款款 是否工作 流審批 打打印印付付款款申申請請單單 發(fā)發(fā)起起付付款款審審批批 定定義義不不同同類類型型款款 項項審審批批流流程程 審審核核 簽簽字字 審審核核 審審批批 簽簽字字 審審批批 N Y 提提供供發(fā)發(fā)票票 公公司司庫庫存存類類選選擇擇合合 約約規(guī)規(guī)劃劃 中中間間科科目目 成成本本 分分?jǐn)倲?7 3 1如何發(fā)起付款申請如何發(fā)起付款申請 在系統(tǒng)中有兩種操作方法 一 做完付款計劃后 直接在 付款計劃 界面 點擊 付款申請 按鈕 發(fā)起付款申請 二 在 合同付款 下的 付款申請 模塊 點擊 新增付款申請 按鈕 跳轉(zhuǎn)到付款計劃頁面 點擊 付款申請 按鈕 1 打開新增付款申請 上面為付款申請單據(jù)信息 下面為付款申請參考信息 如圖所示 123 204 圖 7 9 2 完成后 點擊 保存 或 保存關(guān)閉 按鈕 保存后對 付款申請 發(fā)起審批 提示 提示 如果配置參數(shù)設(shè)置 要求 100 分解付款計劃 當(dāng)發(fā)起付款申請時 需將付款計劃 100 分解 否則系統(tǒng)會提示 合同未結(jié)算 合同 變更 累計應(yīng)扣金額 未百分百分解為付款計劃 不 允許發(fā)起付款申請 合同已結(jié)算 合同 變更未百分百分解為付款計劃 不允許發(fā)起付款申請 預(yù)計 非 合同不允許發(fā)起付款申請 字段說明 字 段說 明 付款審批類型付款審批類型 數(shù)據(jù)來源于 業(yè)務(wù)參數(shù)設(shè)置 付款審批類型設(shè)置 當(dāng)付款申請為線下審批時 界面不會顯示付款審批類型字段 計劃內(nèi) 如果上月本部門有上報資金計劃 當(dāng)前合同上月上報金額 合同本月計劃內(nèi)付款金額之和 系統(tǒng)自動置為 計劃內(nèi) 且允許調(diào) 整為 計劃外 如果上月本部門沒有上報資金計劃 系統(tǒng)自動置為 計劃內(nèi) 且允 許調(diào)整為 計劃外 申請類型申請類型 計劃外 如果上月本部門有上報資金計劃 當(dāng)前合同上月上報金 額 合同本月計劃內(nèi)付款金額之和 系統(tǒng)自動置為 計劃外 且 不允許調(diào)整為 計劃內(nèi) 付付 款款 單單 據(jù)據(jù) 信信 息息 申請金額申請金額 未審核的付款申請允許編輯申請金額 申請金額里包含 代付代 扣 款 不含 其它扣款 申請類型分申請類型分 計劃內(nèi)計劃內(nèi) 和和 計劃外計劃外 審批時 系統(tǒng)會根據(jù)審批時 系統(tǒng)會根據(jù) 付款審批類型付款審批類型 來決定所走的審批流程 來決定所走的審批流程 線下審批時 線下審批時 不會顯示此字段 不會顯示此字段 124 204 代付代扣代付代扣 代付代扣是指房地產(chǎn)公司代承建商支付的款項 如水費 電費等 因為代付代扣款項雖然計入項目成本 但財務(wù)通過報銷或非合同 已支付出去 在此要標(biāo)識出來 防止財務(wù)重復(fù)支付 應(yīng)付金額應(yīng)付金額 申請金額 代付代扣 參考信息說明參考信息說明 字 段說 明 合同付款申請比例 含本次付款申請 累計已申請金額 計劃內(nèi) 計劃外 本次申請金額 合同 變更 金額 累計應(yīng)付進度參考從應(yīng)付進度款取應(yīng)付進度參考字段的合計值 累計已申請金額從合同付款申請表取申請狀態(tài)不為 未審核 的申請金額字段的合計 值 本次應(yīng)付參考金額累計應(yīng)付進度款 0 本次應(yīng)付參考金額 累計應(yīng)付進度參考 累計已申請金額 累計應(yīng)付進度款 0 本次應(yīng)付參考金額 合同 變更 累計已申請金額 當(dāng)月本合同例 當(dāng)月本合同 付款計劃金額 數(shù)據(jù) 當(dāng)月本人當(dāng)前申請人所對應(yīng)的 申請日期 所在月份 應(yīng)應(yīng) 付付 款款 參參 考考 信信 息息 當(dāng)月本部門當(dāng)前 申請部門 申請日期 所在月份 7 3 2公司庫存類合同付款申請公司庫存類合同付款申請 對于單價合同 框架協(xié)議 在合同簽訂時所屬項目類型為 公司庫存 合同金額為 0 此類合 同在材料到貨后 需要制定付款計劃 提交付款申請 此時如果明確采購領(lǐng)用主體的 可以直接對應(yīng)到合約規(guī)劃 如果不明確的進中間科目暫存 付 款申請金額會回填到合同金額中 操作如下圖 125 204 圖 7 10 提示 對于公司庫存類合同 累計發(fā)生的付款申請會自動回填到合同記錄中的 合同金額和 有效簽約金額 7 3 3付款申請審批付款申請審批 在付款申請審批時 合同 非合同等不同類型的付款申請 流程不一樣 且不同崗位所能使用 的付款審批流程也不相同 比如 土建工程師不會使用土地款 稅費的流程 需要根據(jù)不同崗位 指定其審批流程 當(dāng)審批被駁回時 直接回到經(jīng)辦人處 由經(jīng)辦人調(diào)整后再重新發(fā)起審批 1 點擊 合同付款 下的 付款審請 模塊 列表中顯示所有已審批的付款申請記錄 如圖 所示 選擇 未審核 的付款申請 可按 視圖 過濾 合同所屬項目類型為合同所屬項目類型為 公司庫存公司庫存 類的合同 在類的合同 在 做做付款申請時 必須選擇合約規(guī)劃或中間科目 做做付款申請時 必須選擇合約規(guī)劃或中間科目 待明確分?jǐn)傇瓌t后 通過待明確分?jǐn)傇瓌t后 通過 庫存結(jié)轉(zhuǎn)庫存結(jié)轉(zhuǎn) 功能 將功能 將 進入中間科目臨時掛賬的金額分?jǐn)偟骄唧w的科目 進入中間科目臨時掛賬的金額分?jǐn)偟骄唧w的科目 126 204 圖 7 11 工作流審批工作流審批 1 點擊付款申請列表上的 審批 按鈕 選擇 發(fā)起審批 也可在付款申請編輯界面可以 發(fā)起審批 如圖所示 圖 7 12 2 工作流審批時 根據(jù)付款申請類型 系統(tǒng)自動調(diào)用對應(yīng)的審批流程 而不需要申請人重新 選擇審批流程 3 選擇發(fā)起人崗位 填寫處理意見后 點擊 提交 按鈕 127 204 4 審批通過后 業(yè)務(wù)狀態(tài)為 已審核 審批通過的付款申請會自動顯示在 付款登記 模 塊的 付款申請列表 中 提示 審批時 系統(tǒng)會根據(jù) 付款審批類型 來決定所走的審批流程 線下審批線下審批 如果不啟用工作流 則直接由相關(guān)責(zé)任人在系統(tǒng)手工進行款項的審批工作 審核通過后在將結(jié) 果記錄到系統(tǒng)中 1 選擇付款申請記錄 點擊 審批 按鈕 在菜單中選擇 提交審批 2 打印 付款申請審批單 在線下完成審批流程 審批通過后 選擇 審批通過 標(biāo)識審批 的狀態(tài) 圖 7 13 3 審批通過的付款申請會自動顯示在 付款登記 模塊的 付款申請列表 中 提示 提示 付款申請?zhí)峤粚徟鷷r 合同對應(yīng)合約規(guī)劃提交審批時 影響項目已發(fā)生 動態(tài)成本 合同對應(yīng)中間科目提交審批時 影響中間科目的 入庫金額 由于付款申請的申請日期并不是發(fā)起審批的日期 所以付款申請發(fā)起審批 提交審批時 系統(tǒng)會自動回填最新日期至付款申請的申請日期 付款申請在工作流中保存草稿后 過段時間再發(fā)起審批時 當(dāng)月本合同的可用金額可能發(fā) 生變化 此時會影響當(dāng)是付款申請的申請類型 這樣必將影響付款申請的審批流程 因為 計劃內(nèi)與計劃外的審批步驟不相同 所以在工作流發(fā)起審批時 如果工作流表單的當(dāng)月本 合同的可用金額與數(shù)據(jù)庫中的金額不一致 則不允許發(fā)起審批 如果審批不通過可選擇 審批駁回 駁回后重新提交審批 128 204 7 3 4如何撤消付款申請如何撤消付款申請 如需撤消 申請中 的付款申請 可在 更多操作 菜單中選擇 撤消付款申請 系統(tǒng)提示 確實要撤消當(dāng)前記錄的付款申請嗎 點擊 確定 即可完成撤消 7 3 5如何補錄已審核的付款申請如何補錄已審核的付款申請 選擇需補錄付款申請的合同 在 更多操作 菜單中選擇 補錄已審核付款申請 錄入后保 存即可 系統(tǒng)同步生成對應(yīng) 申請通過 狀態(tài)的合同付款計劃 7 4付款登記付款登記 審批通過的付款申請 可由出納在 付款登記 模塊中進行付款登記 并將款項支付給乙方單 位 選擇主界面中 合同付款 下的 付款登記 模塊 打開付款登記主界面 付款申請列表中顯 示已審批的付款申請記錄 如圖所示 圖 7 14 界面說明界面說明 支付狀態(tài) 標(biāo)識為 空 表示沒有實付款記錄 標(biāo)識為 表示該應(yīng)付款已完全支付 標(biāo)識為 表示該應(yīng)付款只支付了一部分 申請金額 如合同幣種為美元 此處顯示為美元金額 如合同幣種為人民幣 此處顯示人 對對于不能支付的可以于不能支付的可以駁駁回重新回重新審審批 批 通通過過付款申付款申請視圖請視圖 快速分 快速分類查類查找 找 129 204 民幣的金額 申請金額 系統(tǒng)參數(shù)啟用了外幣合同時 會顯示該字段 其值 匯率 申請金額 操作說明操作說明 7 4 1登記實付單據(jù)登記實付單據(jù) 如何登記實付款如何登記實付款 進入 付款登記 主界面 在 付款申請列表 中選擇 付款申請 記錄 點擊 付款 按鈕 打 開 新增付款單據(jù) 在界面上方填寫 付款單據(jù)信息 界面下方的實付款記錄自動引入財務(wù)應(yīng)付 款 付款單據(jù)錄入完成后 保存即可 如對同一個合同的多筆付款申請進行一次性支付時 可按 shift 鍵 選擇同一個合同的多 筆付款申請 點擊 付款 按鈕 即可對一個合同的多筆付款申請進行支付 圖 7 15 字段說明 本筆之前票款差額本筆之前票款差額 允許編輯 默認(rèn)值為 當(dāng)前合同之前的所有單據(jù)的發(fā)票金額之和 當(dāng) 前合同之前的所有實付金額之和 本筆之后票款差額本筆之后票款差額 不可編輯 通過以下公式自動計算 發(fā)票金額 當(dāng)前單據(jù)的實付金額 本筆之前票款差額 入賬日期入賬日期 不可編輯 導(dǎo)出財務(wù)數(shù)據(jù)時系統(tǒng)自動更新 同一付款單據(jù)的實付款記錄不能超過 20 條 130 204 提示 提示 實付款列表中 新增 功能 是基于靈活應(yīng)用的角度設(shè)計 產(chǎn)品上沒有做嚴(yán)格控制 如 果客戶使用付款審批流程 這個功能會在后臺屏蔽 同時 財務(wù)實付必須 引用 財務(wù) 應(yīng)付款 如何查看實付信息如何查看實付信息 進入 付款登記 主界面 雙擊付款申請列表中的記錄 可以查看該付款申請的所有付款 單據(jù)信息 如圖所示 圖 7 16 如何刪除付款單據(jù)如何刪除付款單據(jù) 在付款單據(jù)列表中的 更多操作 菜單中選擇 刪除 即可刪除未審核的實付單據(jù) 如果 付款單據(jù)列表 中選中的記錄存在為 已審核 的記錄 則提示 第 x 條單據(jù)已審核 不允許刪除 如果付款單據(jù)已生成憑證了 則系統(tǒng)提示 第 x 條單據(jù)已生成憑證 不允許刪除 7 4 2駁回付款申請駁回付款申請 對于不符合支付條件的付款申請可使用 支付駁回 功能 駁回后需要重新審批后進行款項的 支付 支付駁回 后 需要消息通知付款申請人 付款申請置為 未審核 狀態(tài) 如果付款申請已支付后 則不允許 支付駁回 操作 7 4 3實際成本分?jǐn)倢嶋H成本分?jǐn)?成本分?jǐn)偣δ苁菍⒏犊顔螕?jù)中的實付款分?jǐn)偟骄唧w的科目 系統(tǒng)支持自動 手動分?jǐn)們煞N方式 付款比例超過預(yù)設(shè)的警戒線 系統(tǒng)會以色字體提醒用戶 1