期貨交易感悟.doc

期貨交易經(jīng)驗(yàn)（轉(zhuǎn)載）1、順勢(shì)順勢(shì)，您每天起床就告訴自己要順勢(shì)，我要順勢(shì)我要順勢(shì)，不斷給自己意識(shí)。所謂順勢(shì)就是不要怕高也不要怕低，只要延著趨勢(shì)做。比如現(xiàn)在豆有的人認(rèn)為跌了1000多點(diǎn)該漲了，您別相信，只要延著趨勢(shì)做就可以了。我這個(gè)方面有著很深的感受，我記得99年還是2000年的時(shí)候，我當(dāng)時(shí)做的是美元兌日元，當(dāng)時(shí)價(jià)格是121日元兌換1美元，我們認(rèn)為跌的夠多了，而且日本央行也不斷干預(yù)日元，甚至中間出現(xiàn)過美國(guó)日本中國(guó)三國(guó)聯(lián)合干預(yù)，理所當(dāng)然我們應(yīng)該要做漲，可是市場(chǎng)一直在跌，沒有任何理由，他就延著的他的趨勢(shì)一直跌，無(wú)論您干預(yù)也好放風(fēng)也好，每次干預(yù)不過給別別人一個(gè)高位放空的時(shí)機(jī)而已。我是121進(jìn)去的，到117的時(shí)候我認(rèn)為跌的夠多了（121到117在外匯意味著什么呢，我們講點(diǎn)可能好理解的，比如說(shuō)現(xiàn)在豆每點(diǎn)是10塊您買一手跌1點(diǎn)就要虧10塊錢，日元121這個(gè)價(jià)格大概是80多元港幣一點(diǎn)，121到117就是400點(diǎn)，400點(diǎn)意味著很10萬(wàn)5萬(wàn)的人連一手都挺不?。┪覀円詾?17跌的應(yīng)該夠了，結(jié)果市場(chǎng)并沒有想我們想象的那樣開始漲，而是延著趨勢(shì)一直跌，一直跌到什么價(jià)格你們猜測(cè)一下？恐怕任何人都會(huì)跌眼鏡，無(wú)論是專家還是操作家都要打跌眼鏡，最后跌到了100日元兌換1美元，這就是趨勢(shì)的力量，中間無(wú)論你們專家怎么行也無(wú)論你們機(jī)構(gòu)如何操縱，趨勢(shì)就是這么偉大，跟所有人作對(duì)。所以你們做期貨的時(shí)候，您手中有漲單，別看到那些評(píng)論說(shuō)跌您自己就怕，千萬(wàn)別怕，您只看趨勢(shì)，趨勢(shì)是漲您就一笑了之。趨勢(shì)趨勢(shì)還是趨勢(shì)，您沿著趨勢(shì)做賺錢的機(jī)率就大了，也只有沿著趨勢(shì)做您才會(huì)勝利。2?？刂骑L(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)控制在很多人嘴里是句空話，根本沒有行動(dòng)。只能說(shuō)這種人無(wú)論賺了多少總有一天會(huì)虧完，無(wú)論他現(xiàn)在多成功都好。很多人也知道控制風(fēng)險(xiǎn)的重要，問題是到底怎么控制成了空話，成了難題。每次都想控制風(fēng)險(xiǎn)，那什么時(shí)候該控制風(fēng)險(xiǎn)，什么時(shí)候不該控制風(fēng)險(xiǎn)，該如何把握呢？由于這個(gè)很模糊，也導(dǎo)致了很多人其實(shí)根本就沒有控制風(fēng)險(xiǎn)這回事。就我的經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)控制風(fēng)險(xiǎn)最好的是定量，只有定量才好操作，沒有定量就會(huì)模糊，一模糊就無(wú)從操作，該控制不控制，不該控制卻控制，最容易給市場(chǎng)拉著鼻子走。也就是說(shuō)控制風(fēng)險(xiǎn)不是根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)在的情況，也千萬(wàn)別根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)在的情況，根據(jù)市場(chǎng)現(xiàn)在的情況您做出的判斷很可能是錯(cuò)誤的，也很可能是情緒化的。控制風(fēng)險(xiǎn)是在進(jìn)場(chǎng)的時(shí)候就應(yīng)該給自己一個(gè)定量。一個(gè)詳細(xì)的定量，可以操作的定量。我個(gè)人是這么做控制風(fēng)險(xiǎn)的定量的，定下量后達(dá)到條件就殺，并不考慮殺后會(huì)有什么后果，考慮那些后果往往是僥幸的根源。那么我的定量是什么呢？江恩在這個(gè)方面是我們的祖師爺，他的定量是做的非常成功的，您可以參考下江恩21條。我自己的定量是（這個(gè)定量每個(gè)人都可以不同，但是一定要有）：一次不虧過自己所有錢的10（這里我要說(shuō)明的時(shí)候我所謂的滿倉(cāng)其實(shí)永遠(yuǎn)都是別人的半倉(cāng)，我從不過分透支帳戶資金，比如做豆我一半都是1萬(wàn)做一手10萬(wàn)做10手，10萬(wàn)做10手是我最大的滿倉(cāng)）；市場(chǎng)回過55（比如跌了1000點(diǎn)回了550點(diǎn)）；市場(chǎng)破前期高點(diǎn)，市場(chǎng)破前期低點(diǎn)。3、短線操作不但要有控制風(fēng)險(xiǎn)的勇氣，而且必須要有反手的勇氣，反手的市場(chǎng)最容易賺錢的事情，也許很多人沒有體會(huì)過。不相信你們做一次看看。當(dāng)您做了一手單，市場(chǎng)并不按照你的方向走，（這不適合長(zhǎng)線，適合短線，什么意思，也給他一個(gè)定量，就是100點(diǎn)之內(nèi)）也就是說(shuō)你這手單本來(lái)就是想做短線，當(dāng)反跑了30點(diǎn)或者是50點(diǎn)達(dá)到你們的風(fēng)險(xiǎn)控制定量，您不但要控制風(fēng)險(xiǎn)而且要有勇氣反過來(lái)搞一手。這點(diǎn)我是根據(jù)人的弱點(diǎn)得到的結(jié)論：我問你們一個(gè)共同的現(xiàn)象，是不是你們每次不愿意控制風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)候，往往都是虧大的時(shí)候，本來(lái)準(zhǔn)備虧50點(diǎn)的，但是很多人大多時(shí)候不但虧了本來(lái)預(yù)計(jì)的50點(diǎn)，還多了上百點(diǎn)的虧損，這就是因?yàn)槿撕軆e幸，虧錢不跑賺錢跑的比誰(shuí)都快。4、賺錢要跑的慢，虧錢要跑的快。沒有任何理由，跟那些經(jīng)常虧錢的作對(duì)而已。那些經(jīng)常虧錢甚至虧大錢的人是否都是些賺錢跑的快，問問你們自己豆這次跌了1000多點(diǎn)你們賺了多少點(diǎn)？人的天性就是虧錢由于僥幸挺的住，100點(diǎn)200點(diǎn)300點(diǎn)越虧越多，挺的時(shí)間比什么還長(zhǎng)，但是賺錢的，甚至是賺了200點(diǎn)甚至500點(diǎn)，有幾個(gè)人能在多挺一兩個(gè)月呢？當(dāng)然所謂賺錢要跑的慢虧錢要跑的快是在順勢(shì)的原則下，并不適合某些特殊的情況下。打個(gè)比方說(shuō)：某日你們覺得豆跌到一個(gè)很重要的支持位臵，你覺得即便要繼續(xù)跌也要反彈那么30-50點(diǎn)，所以進(jìn)去做短線，結(jié)果你進(jìn)去后，市場(chǎng)突然大漲200點(diǎn)，這種突然賺錢千萬(wàn)別跑的慢，這種錢一定要跑的快。而另外一種情況就是，豆我們知道一直