財務業(yè)務一體化數據核對 v30_財務管理_經管營銷_專業(yè)資料.xls

項項目目財財務務業(yè)業(yè)務務一一體體化化數數據據核核對對 月月 一一 業(yè)業(yè)務務財財務務成成本本 財財務務科科目目財財務務成成本本金金額額業(yè)業(yè)務務成成本本科科目目業(yè)業(yè)務務成成本本金金額額業(yè)業(yè)務務成成本本小小計計業(yè)業(yè)務務來來源源誤誤差差備備注注 人工費 5401010101 工程施工 合同成本 人工費 實體人 工費 01 01 01 合同綜合勞務費 平米綜合包干 01 01 02 01 01 工程實體合同 項結算 01 01 02 01 02 工程實體其他 項結算 5401010102 工程施工 合同成本 人工費 措施人 工費 01 01 02 02 01 措施合同項結 算 01 01 02 02 02 措施其他項結 算 01 01 09 二次搬運人工 材料費 5401010201 工程施工 合同成本 材料費 主要材 料 01 02 01 01 主要材料 01 02 01 21 01大宗材料物 資運輸 01 02 01 49采購保管費 5401010202 工程施工 合同成本 材料費 零星材 料 01 02 01 09 零星材料 01 02 01 21 09零星運輸 5401010203 工程施工 合同成本 材料費 周轉材 料 01 02 02 01 01 01租賃費 內 租 01 02 02 01 01 02修理費 內 租 01 02 02 01 01 03損耗 內租 01 02 02 01 01 11運費 內租 01 02 02 01 01 12裝卸費 內 租 01 02 02 01 02 01租賃費 外租 01 02 02 01 02 02修理費 外租 01 02 02 01 02 03損耗 外 租 01 02 02 01 02 11運費 外 租 01 02 02 01 02 12裝卸費 外租 01 02 02 01 11 01租賃周轉料 第三方運輸費 01 02 02 01 11 02租賃周轉料 第三方裝卸費 01 02 02 10周轉料配件 5401010204 工程施工 合同成本 材料費 施工用 水 01 02 01 11施工用水 機械費 5401010301 工程施工 合同成本 機械使用費 機 械攤銷費用 01 04 01 01自有機械成本 5401010302 工程施工 合同成本 機械使用費 機 械租賃費 01 04 02 01 01主要機械 內租 01 04 02 01 02施工排水設備 內租 01 04 02 01 03其他設備 內 租 01 04 02 02 01主要機械 外 租 01 04 02 02 02施工排水設備 外租 01 04 02 02 03其他設備 外 租 01 04 04 01大機進退場費 內租 01 04 04 02大機進退場費 外租 01 04 40 機械運輸費 01 04 41裝卸用機械 01 04 42 二次搬運機械 5401010303 工程施工 合同成本 機械使用費 電 費 01 04 09 機械動力用油 01 04 29 施工用電 5401010304 工程施工 合同成本 機械使用費 機 械人工費 01 04 19 機械操作人工增加 費 5401010305 工程施工 合同成本 機械使用費 機 械修理費 01 04 07 機械維修費 01 04 10 機械配件 耗材 其他直接費 5401010401 工程施工 合同成本 其他直接費 臨 時設施 01 06 01臨時設施攤銷 01 06 80 臨時設施待攤 01 06 02 01臨時設施分包勞 務費 01 06 02 04 臨時設施零星用 工 01 06 06 臨設水電工 01 06 03 01臨建設施材料 01 06 03 11 01臨時供電料 01 06 03 11 02臨時給排水料 01 06 81 臨設材料待攤 出庫 單 01 06 04 臨設用機械 材料費 01 06 05 01固定式基礎人工 費 01 06 05 02固定式基礎材料 費 01 06 05 04固定式基礎其他 費 01 06 12項目部租房費用 5401010402 工程施工 合同成本 其他直接費 安 全 文明 環(huán)境保護 01 07 01 01 安全文明勞務合 同結算 01 07 01 10 安全文明零星用 工 01 07 20 現場保安 門衛(wèi)費 01 07 02安全防護用品 材料 01 07 03 01場地硬化 材料 01 07 03 02工地圍墻 材料 01 07 03 99安全文明消耗物 料 01 07 29 安全文明其他 專業(yè)分包 54010105 工程施工 合 同成本 單項專業(yè)分包成 本 01 05 專業(yè)分包 間接費用 54040101 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 工 資 01 12 01 01工資 01 12 01 05 01養(yǎng)老保險 個 人 01 12 01 05 02醫(yī)療保險 個 人 01 12 01 05 03失業(yè)保險 個 人 01 12 01 06住房公積金 個 人 01 12 01 11 01工會經費 個 人 01 12 01 11 02伙食費 個人 01 12 01 08個人所得稅代繳 01 12 02 01工資 派遣 01 12 02 05 01養(yǎng)老保險 派 遣 01 12 02 05 02醫(yī)療保險 派 遣 01 12 02 05 04失業(yè)保險 派 遣 01 12 02 08個人所得稅代繳 派遣 01 12 03 01工資 外聘 01 12 03 08個人所得稅代繳 外聘 54040102 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 獎 金 01 12 01 02績效工資 01 12 06 06項目獎金 其他直接費 5401010401 工程施工 合同成本 其他直接費 臨 時設施 54040103 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 津 貼和補貼 01 12 01 03津貼和補貼 01 12 07伙食補助 含食堂 炊事員工資 54040104 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 職 工福利費 01 12 01 04 01獨子費 01 12 01 04 02衛(wèi)生費 01 12 06 01職工個人福利費 職工節(jié)日生活補貼 獎勵 等 01 12 99 11 99其他福利費 54040105 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 社 會保險費 01 10 01 01養(yǎng)老保險 企業(yè) 01 10 01 02醫(yī)療保險 企業(yè) 01 10 01 03工傷保險 企業(yè) 01 10 01 04失業(yè)保險 企業(yè) 01 10 01 05生育保險 企業(yè) 54040106 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 住 房公積金 01 10 01 11住房公積金 企 業(yè) 54040107 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 工 會經費 01 12 99 11 01工會經費 54040108 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 教 育經費 01 12 99 11 04職工教育經 費 54040109 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 辭 退職工費用 01 12 99 11 31辭退職工費 用 54040110 間接費用 行 政管理部門職工薪酬 其 他 01 12 02 11 03 個人管理費 派遣 540402 間接費用 修理 費 01 12 12 05 01辦公設備修 理費 01 12 12 98 05其他非生產 設備維修費 小車維修費等 540405 間接費用 辦公 費 01 12 11 01辦公費 01 12 11 11辦公領用物料 材料 不用 01 12 11 98辦公低值易耗品 核算 報銷 01 12 11 99辦公物料消耗 01 12 12 01采購辦公設備 01 12 12 02攤銷辦公設備費 01 12 12 05 02辦公設備耗 材 01 12 12 21 01辦公家具領 用 出庫 不用 間接費用 01 12 12 21 02辦公家具報 銷 540406 間接費用 水電 費 01 12 11 05辦公水電費 辦 公區(qū)水電費 540407 間接費用 差旅 費 01 12 15差旅交通費 540408 間接費用 財產 保險 01 08 12 工程保險費 工程 一切險 01 12 99 13 01財產保險費 540409 間接費用 檢驗 試驗費 01 02 01 29 01材料檢驗試驗 物資消耗 01 02 01 29 09材料檢驗試驗 費 01 04 01 21自有機械檢測試 驗費 01 08 02 01工具用具領用 出庫單 不用 01 08 02 02工具用具攤銷 一次攤銷的測量儀器工具用 具報銷 01 08 02 04工具用具維修 檢測 報銷 01 08 02 07測量儀器費 測 量儀器報銷 租賃 攤銷 01 08 07工程質量評定 檢 驗 試驗費 540410 排污費01 10 03工程排污費 540411 間接費用 折舊 費 01 04 01 01自有機械成本 540413 間接費用 聘請 中介機構費 01 12 99 18 01 02中介機構 咨詢 540414 間接費用 咨詢 費 含顧問費 01 12 99 18 01 01顧問咨詢 費 01 12 99 18 01 21其他咨詢 費 540415 間接費用 訴訟 費 01 12 99 18 02訴訟費 540416 間接費用 業(yè)務 招待費 01 12 16業(yè)務招待費 540417 間接費用 投標 費用 01 13前期經營費攤銷 含投 標預算費 招標代理費 54041804 間接費用 稅 金 印花稅 01 12 99 10印花稅 54042601 間接費用 研 究與開發(fā)費 科技開發(fā)經 費 01 12 31科技研究與開發(fā)費 用 54042602 間接費用 研 究與開發(fā)費 信息化建設 經費 01 12 11 01辦公費 軟件 網絡 01 12 12 01采購辦公設備 硬件 間接費用 540405 間接費用 辦公 費 54049952 間接費用 其 他費用 意外傷害險 01 10 02意外傷害險 54049954 間接費用 其 他費用 其他管理費 01 14 01二線成本攤銷 54049999 間接費用 其 他費用 其他 01 14 02公司計提各項費用 工程稅金 640301 損益 營業(yè)稅金 及附加 營業(yè)稅 01 16 01營業(yè)稅 640302 損益 營業(yè)稅金 及附加 城建稅 01 16 02城建稅 640303 損益 營業(yè)稅金 及附加 教育費附加 01 16 03教育費附加 640304 損益 營業(yè)稅金 及附加 地方教育費附加 01 16 04地方教育費附加 管理費 660229 管理費用 綜合 服務費 01 15上交管理費 財務費用 6603 財務費用 01 11 01利息 6604 財務費用 01 11 19其他財務費用 金融 機構手續(xù)費 所得稅費用 680101 所得稅費用 當 期所得稅費用 01 14 02公司計提各項費用 成成本本累累計計 二二 材材料料采采購購 財務期初余額 庫存 本期借方 收料 本期貸方 發(fā)料 借方累計 收料 貸方累計 發(fā)料 期末余額 庫存 1403原材料 1412低值易耗品 1601固定資產 小計 業(yè)務期