企業(yè)工程付款管理流程分析(doc 6頁(yè)).doc

1. 目標(biāo)：規(guī)范工程付款程序，明確流程中各級(jí)付款審批人的職責(zé)。2. 適用范圍：適用于向施工單位支付工程合同款項(xiàng)。A（數(shù)量）Q（質(zhì)量）C（成本）T（時(shí)效）R（風(fēng)險(xiǎn)）市場(chǎng)調(diào)查的充分性市場(chǎng)定位及方案設(shè)計(jì)等的合理性資料的準(zhǔn)確性各階段費(fèi)用估算的準(zhǔn)確性各部門工作開展的及時(shí)性3. 術(shù)語(yǔ)和定義：4. 部門職責(zé)：4.1 施工單位：根據(jù)合同約定和工程進(jìn)展情況，提出付款申請(qǐng)；對(duì)付款信息進(jìn)行確認(rèn)。4.2 監(jiān)理公司：審核施工單位完成工程量和工程質(zhì)量。4.3 項(xiàng)目部：確認(rèn)施工單位完成的工程量和工程質(zhì)量；作為甲方的接口部門與施工單位進(jìn)行信息溝通。4.4 區(qū)域?qū)徦愫霞s部：核算施工單位的工作量并進(jìn)行工程結(jié)算。4.5 集團(tuán)成本管理中心：對(duì)超出區(qū)域管理權(quán)限的付款項(xiàng)目進(jìn)行審核確認(rèn)。4.6 集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心及區(qū)域財(cái)務(wù)管理部：審核付款信息并進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算；向施工單位支付工程款。4.7 區(qū)域總經(jīng)理：審批權(quán)限內(nèi)的付款項(xiàng)目。4.8 集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)：對(duì)超出區(qū)域權(quán)限的付款項(xiàng)目進(jìn)行審批，總裁及副總裁各自的審批權(quán)限由董事會(huì)確定。5. 工作程序：活動(dòng)步驟及說(shuō)明負(fù)責(zé)部門/負(fù)責(zé)人輸出1填寫合同付款申請(qǐng)單1.1施工單位根據(jù)合同約定和工程進(jìn)度情況及時(shí)填寫合同付款申請(qǐng)單；1.2將申請(qǐng)單提交監(jiān)理公司審核，同時(shí)提交項(xiàng)目部審核。施工單位工程合同付款申請(qǐng)單2付款申請(qǐng)的審核與審批2.1監(jiān)理公司對(duì)施工單位完成的工程量及工程質(zhì)量進(jìn)行審核，并出具書面審核意見，填寫工程合同付款審批表；2.2項(xiàng)目部對(duì)合同付款申請(qǐng)單及監(jiān)理意見進(jìn)行審核，對(duì)施工單位完成的工程量及工程質(zhì)量進(jìn)行確認(rèn)，并出具書面意見，填寫工程合同付款審批表；2.3審算合約部核定工作量，進(jìn)行工程結(jié)算，列明預(yù)付款項(xiàng)與完工產(chǎn)值信息，填寫工程合同付款審批表；2.4 對(duì)于未超過(guò)25萬(wàn)的工程直接付款，由區(qū)域財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行審核，可由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；2.5超過(guò)25萬(wàn)且不到50萬(wàn)的工程直接付款項(xiàng)目，由區(qū)域財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行審核，可由區(qū)域常務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)共同審批；2.6 超過(guò)50萬(wàn)的工程直接付款，由區(qū)域財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行審核，須經(jīng)過(guò)集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行審核，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。2.1監(jiān)理公司2.2項(xiàng)目部2.3區(qū)域?qū)徦愫霞s部2.4區(qū)域財(cái)務(wù)管理部；集團(tuán)成本管理中心、集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心工程合同付款審批表3財(cái)務(wù)付款3.1經(jīng)過(guò)審批后，由財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行財(cái)務(wù)結(jié)算，即確認(rèn)已付款項(xiàng)及此次應(yīng)付款項(xiàng)等信息；3.2項(xiàng)目部將審批情況及付款信息向施工單位進(jìn)行回饋；3.3施工單位對(duì)付款信息進(jìn)行確認(rèn)，如有不同意見可與項(xiàng)目部進(jìn)行進(jìn)一步溝通；3.4施工單位確認(rèn)付款信息后，由項(xiàng)目部通知財(cái)務(wù)部門進(jìn)行付款3.5相關(guān)付款證明在審算合約部備案，原始窗體在財(cái)務(wù)部門存盤。3.1財(cái)務(wù)管理部3.2項(xiàng)目部3.4項(xiàng)目部工程合同付款審批表6. 權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)步驟權(quán)限及標(biāo)準(zhǔn)2.42.6對(duì)于未超過(guò)25萬(wàn)的工程直接付款，由區(qū)域財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行審核，可由區(qū)域主管領(lǐng)導(dǎo)審批；超過(guò)25萬(wàn)且不到50萬(wàn)的工程直接付款項(xiàng)目，由區(qū)域財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行審核，可由區(qū)域常務(wù)副總、總經(jīng)理、董事長(zhǎng)共同審批；超過(guò)50萬(wàn)的工程直接付款，由區(qū)域財(cái)務(wù)管理部進(jìn)行審核，須經(jīng)過(guò)集團(tuán)成本管理中心進(jìn)行復(fù)核確認(rèn)，并由集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心進(jìn)行審核，由集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批。7. 主要文檔文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容接收部門/人員提交時(shí)限/頻