行政部庫房管理制度.doc

精品文檔行政部庫房管理制度為規(guī)范行政部物資和物料流通、保管和控制程序，維護公司資產(chǎn)的安全完整，加強行政部成本核算，特制定本制度。一、本制度所提到的庫房是指：辦公用品柜、雜物倉庫、保潔品備品庫，所存放之物品界定如下：辦公用品、生活用品、保潔用品、維修工具、暫時閑置之辦公家具及小型設備等。二、部門辦公用品柜管理員為部門助理，雜物庫房管理員為財物組兼職庫管員，備品庫管理員為下屬物業(yè)公司庫管員。三、庫房管理員職責1、準確地做好材料進出倉庫的帳務工作。2、建立物品卡片、臺賬、數(shù)量金額明細賬，認真填寫庫房物品清單（附件一）做到日清月結(jié)；3、貨物入庫時，認真檢驗、核對型號、數(shù)量，并完成相應入庫手續(xù)辦理，據(jù)實填寫入庫單（附件二），對檢驗不合格產(chǎn)品可予以拒收；4、入庫物品要分類管理，按用途分類、分別存放、并設立明顯標識；5、隨時檢查各種貨物的存量情況，及時發(fā)出貨物低量報警；6、根椐用量、需求量及庫存量情況合理確定建議采購數(shù)量，控制各類物品的庫存量；7、依照規(guī)定時間，進行庫存盤點、上報工作；8、認真做好倉庫安全防范及倉庫衛(wèi)生工作。9、認真做好倉庫發(fā)料工作。10、有責任提出倉庫管理的合理建議。 四、物品驗收1、物品入庫，庫管員要親自同交貨人作交接手續(xù)，核對清點物品名稱、規(guī)格、數(shù)量，并在入庫單上做好記錄，不合格品、損壞物品、外觀不良等物品入庫均需在備注欄中注明。2、采購物品驗收的抽樣方法：采購物品的數(shù)量小于或等于20件時，庫管員或?qū)I(yè)人員必須對每一件物品進行檢驗，采購數(shù)量大于20件，按5%-10%的比例隨機抽樣進行檢驗。3、入庫人與庫管員雙方核對完畢后進行簽收作業(yè)，交貨人需在入庫單上簽字，保管員可依交貨人要求在交貨人提供的送貨單上簽字，至此物品經(jīng)濟責任從交貨人轉(zhuǎn)移至庫房管理員。五、儲存保管1、物品入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類分區(qū)碼放。2.貯存的物品應做到“三清、二齊、一致”（即材質(zhì)清、規(guī)格清、數(shù)量清；擺放整齊、庫容整齊；賬、物一致）、“三定位”（按庫、按架、按位）。貯存的物品要做到防銹、防潮、防火、防水、防溫。對溫度、濕度有特殊要求的物品應保持在相應的環(huán)境下，進行相應的處理。對有有效期要求的物品，要專門保管，防止超期。六、碼放要求1、下方貨架放置較重、體積較大的物品，中間層放置發(fā)放頻次較高的物品，上層放置質(zhì)量較輕、體積較小的物品；2、使用瓶、桶包裝的物品要單層碼放，不可倒置；3、多排碼放的同種物品碼放數(shù)量要一致，一般為5或10的倍數(shù)，先購入的物品碼放在同類物品的左排前方；4、不同種類的物品碼放，要保留可安全存取一件此類物品的間隔；5、紙包裝物品（辦公品、棉制品、紙制品）需五、五碼放，高度不超過2米；6、塑料袋包裝物品需平置，五、五碼放，碼放高度不超過1.5米；7、金屬桶包裝等碼放不超過3層，不可倒置。七、領用發(fā)放1、庫房物品領用單（附件三）填寫要求：規(guī)范的物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)理簽字等，倉庫保管員方可辦理出庫。保管員月末對庫房物品領用單匯總并保留。2、庫管員根據(jù)進貨時間遵守先進先出的原則。八、檢查每季財務專員不定期抽查庫房的管理情況。檢查內(nèi)容（重點）：1.物品管理；2.賬務管理：賬賬是否相符，賬實是否相符；3.檢查依據(jù)：物品明細賬，領料單，及實際庫存物品數(shù)量。九、庫房安全管理1.庫房內(nèi)嚴禁吸煙，并有明顯的防火標識。2.庫內(nèi)通道必須保持暢通，嚴禁存放物品堵塞通道。3.物品入庫前，應進行檢查，以防帶入火種。4.嚴禁存放易燃、易爆化學品。臨時存放的化學品按化學品、危險品臨時管理辦法的要求嚴格執(zhí)行。5.不得使用電器取暖設備，禁止亂拉臨時電源照明線。7.庫內(nèi)廢舊物品要及時清理，庫管員班前班后進行防火檢查，關(guān)好門窗，切斷電源，鎖好門，以防失竊。8.發(fā)現(xiàn)失竊及時報告保安部，報告部門負責人，保護好現(xiàn)場。10歡迎下載10歡迎下載10歡迎下載。附件一：附件二：入庫單 編號： 庫別： 年 月 日品名型號單