黃石項目投資合作協(xié)議(NEW).doc

湖北省黃石經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會葛洲壩集團(tuán)第五工程有限公司北京東方園林生態(tài)股份有限公司湖北?。S石）園林博覽會園博園PPP項目合作協(xié)議書年 月 日湖北?。S石）園林博覽會園博園PPP項目合作協(xié)議書政府方（甲方）：湖北省黃石市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)管理委員會社會資本方（乙方）：葛洲壩集團(tuán)第五工程有限公司北京東方園林生態(tài)股份有限公司鑒于湖北?。S石）園林博覽會園博園工程（以下簡稱“項目”）采取PPP模式進(jìn)行投融資、施工建設(shè)，為加快黃石園博園項目的建設(shè)步伐，確保雙方的合法權(quán)益，甲乙雙方通過充分協(xié)商，就合作事宜達(dá)成協(xié)議如下：第一章 項目概況第一條 項目范圍及內(nèi)容1、項目名稱：湖北?。S石）園林博覽會園博園工程2、項目范圍：黃石園博園項目所有工程。3、項目地址：位于黃石市南部，大冶湖生態(tài)新區(qū)核心區(qū)域和大冶城區(qū)的東部，北靠濱湖大道，南臨大冶湖。4、項目內(nèi)容：涉及湖北?。S石）首屆園林博覽會工程建設(shè)內(nèi)容主要包括景觀工程、道路工程、生態(tài)水體建設(shè)、場館建設(shè)等。第二條 項目總投資1、本項目總投資暫定為人民幣6.2億元（大寫：陸億貳仟萬元），包含景觀工程及道路橋梁等建設(shè)約4億元、前期已完成相關(guān)費用約0.2億元、展園布展0.3億元、展園建設(shè)0.2億元、場館建設(shè)約1.5億元。 實際總投資以三方認(rèn)可并經(jīng)審計結(jié)算確認(rèn)結(jié)果為準(zhǔn)。2、資金投入方式（1）項目公司自有資金投入：項目總投資的30%（約1.86億元），通過甲乙雙方（或其授權(quán)/指定單位，下同）分別出資投入。其中項目公司注冊資本金為1000萬元（甲方出資200萬元，股份占比20%；乙方出資800萬元，股份占比80%）；項目公司成立后，甲乙兩方以股東借款或其他形式向項目公司分別投入3720萬元、1.488億元。（2）銀行貸款融資：項目總投資的70%（約4.34億元）由項目公司通過銀行貸款進(jìn)行融資。3、投資回報項目總投資自首期資金投入起至甲方全部回購還款前，甲方按實際投資金額及占用期限，給予項目公司投資回報，投資回報標(biāo)準(zhǔn)為銀行同期貸款利率上浮1%。4、總投資及投資回報的還款來源甲方同意，本項目所涉全部款項來源應(yīng)納入黃石市本級政府當(dāng)年財政預(yù)算，并提供合法的年度預(yù)算人大決議。5、總投資及投資回報的擔(dān)保機制甲方按照貸款銀行的要求提供符合融資要求的擔(dān)保措施，包括但不限于項目資金納入黃石市本級政府當(dāng)年財政預(yù)算的人大決議、黃石市國有資產(chǎn)經(jīng)營有限公司及黃石磁湖高新科技發(fā)展公司提供融資擔(dān)保等；甲方參照貸款銀行的要求對上述自有資金出資也同比例提供相應(yīng)足額擔(dān)保。4第二章 合作方式第三條PPP模式本項目采用PPP模式，項目公司以合法方式從甲方獲得項目投資建設(shè)主體資格，并作為實施主體，具體承擔(dān)項目的投融資、建設(shè)管理和移交等工作。乙方同時作為本項目的施工總承包人，負(fù)責(zé)項目的施工建設(shè)，其中主場館建筑工程取費（管理費及利潤）下浮3%，景觀工程取費（管理費及利潤）下浮5%。第四條 項目存續(xù)周期項目存續(xù)期為10年，其中建設(shè)期1年。第五條 項目資產(chǎn)所有權(quán)項目存續(xù)期內(nèi)，項目資產(chǎn)歸項目公司持有，單項工程所有的建(構(gòu))筑物、設(shè)施等管理、維護(hù)由項目公司負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)費用，其中對項目用地范圍內(nèi)的苗木進(jìn)行養(yǎng)護(hù)并按半年度單獨支付相應(yīng)的養(yǎng)護(hù)費用，費用具體標(biāo)準(zhǔn)參照建設(shè)工程工程量清單計價規(guī)范（GB50500-2013）、現(xiàn)行湖北省建設(shè)工程計價定額及最新配套文件執(zhí)行。甲方全額回購還款后，項目資產(chǎn)所有權(quán)轉(zhuǎn)移至甲方。第六條 工程款支付乙方成為本項目的施工總承包人后，項目公司按以下進(jìn)度向乙方支付工程款：1、項目公司股東出資或貸款銀行放款后建設(shè)期內(nèi)每月按工程進(jìn)度產(chǎn)值的70%支付對應(yīng)款項；3、工程竣工驗收且審計完成后3日內(nèi)支付至工程結(jié)算總價款的90%；4、工程完工后12個月內(nèi)（質(zhì)保期滿）無質(zhì)量缺陷一次性付清余款。第七條 項目回購及支付方式甲方按以下約定的期限及金額回購（償還）項目公司投資及回報：1、需回購的投資及回報的金額：項目總投資、投資回報等。2、回購期：第一年項目建設(shè)期不支付任何費用，第二年至第六年按每年20%等額回購項目公司資產(chǎn)及股東股權(quán)，第七年至第十年為項目經(jīng)營養(yǎng)護(hù)期，按實際發(fā)生養(yǎng)護(hù)費用支付。3、支付方式：回購期每年8月1日前，甲方財政資金按照等額本金模式支付前款約定的投資及回報，直至全部償還完畢。第八條 項目公司運營及退出機制1、甲乙雙方按出資比例承擔(dān)項目公司風(fēng)險，按注冊資本金出資比例享有項目公司利潤；項目公司自成立之日起至注銷之日止存續(xù)期間的運營管理相關(guān)費用（含項目資產(chǎn)的運營管理）由項目公司負(fù)責(zé)。項目公司設(shè)董事會，具體設(shè)置辦法按股東協(xié)議及公司章程執(zhí)行。2、甲方按本協(xié)議第七條約定的方式向項目公司支付投資及回報，全部償還完畢后，乙方一次性將項目公司股權(quán)轉(zhuǎn)移給甲方。3、項目公司成立后，如發(fā)生如下情形的，甲方承諾無條件回購乙方持有的項目公司全部股權(quán)，并按本備忘錄第二條約定的總投資及投資回報向項目公司回購項目并支付回購款項：1）甲方無法按約定足額及時支付項目回購款項的；2）發(fā)生政府方面對項目設(shè)施或項目公司股份的征收或征用導(dǎo)致本項目無法繼續(xù)按約定履行的；3）發(fā)生法律變更導(dǎo)致本項目無法繼續(xù)按約定履行的；4）發(fā)生其他不可抗力或類似情形實質(zhì)導(dǎo)致項目公司無法按約定履行的情形。第三章 各方承諾第十條 甲方權(quán)利義務(wù)1、負(fù)責(zé)項目的識別、準(zhǔn)備、采購、監(jiān)管等工作并按國家關(guān)于PPP模式的規(guī)定辦理各項審批手續(xù)。 2、負(fù)責(zé)本項目以投資建設(shè)施工一體化程序的協(xié)調(diào)和落實，確保項目的合法性。3、負(fù)責(zé)本項目項下所涉資金全部納入市級及區(qū)級政府年度財政預(yù)算支出，并落實項目公司的融資擔(dān)保工作。4、出資組建PPP項目公司，并根據(jù)項目實際情況及時足額支付資本金。第十條 乙方權(quán)利義務(wù)1、乙方按投資施工一體化程序成為本項目的施工總承包人，負(fù)責(zé)項目的施工建設(shè)，確保本項目于2016年7月31日前保質(zhì)保量按期完成。如未按期完成，則承擔(dān)相應(yīng)工程造價的1%的違約金。2、乙方出資相應(yīng)所承擔(dān)的資金比例，組建PPP項目公司，并根據(jù)項目實際情況及時足額支付資本金。3、乙方負(fù)責(zé)項目融資，并根據(jù)項目實際情況及時調(diào)整融資方案，爭取更為優(yōu)惠的融資條件。4、乙方承諾在拿到合法中標(biāo)通知書后一天內(nèi)進(jìn)場并于七天內(nèi)開展實質(zhì)性施工，否則，甲方有權(quán)在3日內(nèi)終止本協(xié)議。第四條 其它第十一條 本協(xié)議為甲乙雙方就項目合作條件形成的初步的一致意見，并作為雙方后續(xù)項目談判、PPP項目法人程序、簽署正式合同的基本原則和條件。第十二條 本協(xié)議簽訂后，甲方不再就本協(xié)議項下內(nèi)容與任何第三方進(jìn)行接觸或洽談；若乙方最終未能通過合法手續(xù)取得本項目的投資建設(shè)、施工資格，本協(xié)議自行終止。第十三條 任何一方未經(jīng)對方事先書面同意，不得向其他方透露本協(xié)議項下內(nèi)容以及獲知的對方的商業(yè)秘密以及其他與經(jīng)濟利益密切相關(guān)的信息。第十四條 本協(xié)議項下具體項目的履行，需要另行簽訂正式協(xié)議，甲乙雙方權(quán)利、義務(wù)以該正式協(xié)議約定為準(zhǔn)。第十五條 就本協(xié)議解釋、履行等產(chǎn)生的各項爭議，甲乙雙方同意提交武漢仲裁委員會仲裁解決。第十六條 本協(xié)議壹式玖份，叁方各執(zhí)叁份。（以下無正文，為湖北?。S石）首屆園林博覽會工程項目PPP投資合作備忘錄簽字蓋章頁）政府方（