上海寶鋼工業(yè)檢測公司erp系統(tǒng)供應(yīng)鏈操作手冊.doc

上海寶鋼工業(yè)檢測公司ERP系統(tǒng)供應(yīng)鏈操作手冊v1.0一.系統(tǒng)登錄2二.計劃申請、部門審核21部門計劃員報請購計劃22查詢并修改“請購單”53部門經(jīng)理審批或棄審“請購單”64查詢未執(zhí)行請購計劃7三.采購實施81辦公司參照請購計劃，生成“采購訂單”并審核82根據(jù)審核通過訂單通知供應(yīng)商發(fā)貨8四.貨物驗收、入庫81各部門參照“采購訂單”生成“庫存采購入庫單”8五.材料出庫111各部門參照“庫存采購入庫單”生成“庫存材料出庫單”11六.采購收票131辦公室參照“庫存采購入庫單”生成“采購發(fā)票”13七.新增資材代碼13八.采購操作一般流程16一. 系統(tǒng)登錄進(jìn)入公司首頁，點擊左側(cè)菜單進(jìn)入ERP系統(tǒng)登錄界面，輸入用戶名及密碼:二. 計劃申請、部門審核1 部門計劃員報請購計劃l 各部門申報請購計劃，選擇“供應(yīng)鏈”“采購管理”“請購”雙擊“維護(hù)請購單”。l 填報請購計劃l 選擇請購部門l 添加請購資材系統(tǒng)支持模糊查詢，輸入條件可為名稱中任意字符。查pscs資材，可通過高級查詢中，選擇“圖號”輸入pscs碼進(jìn)行查詢選中撤銷選擇請購信息輸入完畢，單擊菜單中“保存”提交請購計劃至相應(yīng)節(jié)點審核。注意：1.1 請正確選擇“業(yè)務(wù)類型”1.2 請購部門為大部門概念，不要輸入“成本區(qū)域”部門1.3 需要請購的資材沒有編碼時，請相關(guān)人員報告到辦公室或有權(quán)限的人員新增此資材存貨后方可請購。在新增資材編碼時，注意要選擇“復(fù)制新增”，這樣可減少后面的分配環(huán)節(jié)。1.4 若需要查看已經(jīng)請購還未采購的信息，請查看報表“未采購明細(xì)”2 查詢并修改“請購單”進(jìn)入“維護(hù)請購單”界面，選擇請購單對應(yīng)業(yè)務(wù)類型，單擊“查詢”l 確定單據(jù)狀態(tài)l 選擇查詢條件各查詢條件可組合，條件越多查詢范圍越小。此查詢?yōu)樵\斷技術(shù)部2008-3-10之前部門提交請購計劃（自由狀態(tài)）。l 選擇請購單進(jìn)行修改“維護(hù)”“修改”請購單為自由狀態(tài)可修改，若經(jīng)過審核，需先棄審再修改。增加、減少資材選擇“行操作”“增行”或“刪行”。修改完畢注意保存單據(jù)。3 部門經(jīng)理審批或棄審“請購單”進(jìn)入“供應(yīng)鏈”“采購管理”雙擊“審批請購單”l 確定查詢條件常用條件為“未審批”、“已審批”，根據(jù)實際情況選擇。自定義條件參照請購單查詢。選擇需要審核請購單，點擊“審核”按鈕。選擇“棄審”按鈕修改計劃狀態(tài)至“自由”。l 若審核通過，請購計劃進(jìn)行電子簽名。4 查詢未執(zhí)行請購計劃選擇“供應(yīng)鏈”“采購管理”“請購”雙擊“未采購明細(xì)”l 設(shè)置查詢時間段及請購部門，點擊確認(rèn)即可。l 未采購明細(xì)查詢結(jié)果界面此界面返回為2008-2-1至3-31日電氣技術(shù)部提交請購計劃中未執(zhí)行的明細(xì)。三. 采購實施1 辦公司參照請購計劃，生成“采購訂單”并審核（操作說明另附）2 根據(jù)審核通過訂單通知供應(yīng)商發(fā)貨四. 貨物驗收、入庫供應(yīng)商送貨到各部門或生產(chǎn)地后1 各部門參照“采購訂單”生成“庫存采購入庫單”l 選擇“供應(yīng)鏈”“庫存管理”“入庫業(yè)務(wù)”雙擊“采購入庫”l 在采購入庫單界面，先選擇“業(yè)務(wù)類型”，再點擊“增加”“采購訂單”，參照采購訂單做入庫單l 輸入訂單的查詢條件，即找出此次驗收入庫對應(yīng)的采購訂單l 選擇收貨資材點擊“查詢”可重新搜索訂單信息l 填寫入庫單，根據(jù)業(yè)務(wù)實際情況填寫收貨倉庫、收貨數(shù)量以及入庫時間。1.1 只能參照本部門的“采購訂單”，參照時的查詢條件一般為“日期小于等于當(dāng)天”和“使用部門”1.2 允許多收貨或少收貨，只需更改“實收數(shù)量”即可。1.3 若實收的數(shù)量等于應(yīng)收的數(shù)量，只需按“自動收貨”按鈕即可。1.4 表頭的日期一般應(yīng)等于表體的入庫日期，若入庫日期不是當(dāng)天，請重新登錄為入庫日期后再做此單。若收貨數(shù)量較大請先選擇“輔助功能”“自動取數(shù)”修改收貨數(shù)量。l 入庫單填寫正確后，先“保存”，再“簽字”；若修改入庫單，先“取消簽字”，后選擇“維護(hù)修改”。五. 材料出庫1 各部門參照“庫存采購入庫單”生成“庫存材料出庫單”l 選擇“出庫業(yè)務(wù)”雙擊“材料出庫”l 若材料入庫即出庫，選擇“參照入庫單”；若通過庫存管理，請選擇“自制”，前提需進(jìn)行現(xiàn)存量查詢，了解倉庫現(xiàn)存資材種類和數(shù)量。l 參照入庫單界面需填寫查詢條件，已搜索符合條件的采購入庫單。l 雙擊選擇對應(yīng)入庫單，出現(xiàn)*表示選中，然后按確定。l 按照業(yè)務(wù)實際情況，填寫“收發(fā)類別”，此類別直接影響成本對應(yīng)的財務(wù)科目數(shù)據(jù)。l 材料出庫選擇對應(yīng)成本區(qū)域（影響成本歸集，此處務(wù)必準(zhǔn)確）六. 采購收票1 辦公室參照“庫存采購入庫單”生成“采購發(fā)票”1.1 供應(yīng)鏈系統(tǒng)會自動生成“應(yīng)付單”和“財務(wù)采購入庫單”1.2 如果“采購發(fā)票”價格與“采購訂單”不符，可手動修改，并注意金額和稅額都要相符，因為生成的財務(wù)科目不同?？傮w要求：1、 不允許沒有“采購訂單”而自制“采購入庫單”2、 不允許沒有“采購入庫單”而自制“采購發(fā)票”3、 供應(yīng)商送貨到后，必須盡快做“采購入庫單”，否則公司采購不能做“采購發(fā)票”，財務(wù)可拒付采購款項。4、 若現(xiàn)有貨物已入庫（實物已入庫），需補(bǔ)“請購單”-“采購訂單”“采購入庫單”，公司采購入“采購發(fā)票”，財務(wù)付款結(jié)算。5、 所有的入庫單，包括采購入庫或其他入庫，必須要有單價和金額，出庫單可不必填寫單價和金額，由系統(tǒng)自動計算即可。6、 財務(wù)注意：月末有已入庫而未開票的貨物，需進(jìn)行“采購暫估”。7、 為保證生產(chǎn)順行，未有編碼計劃，部門請購計劃可做一條“一期資材匯總”，由辦公室下采購訂單并輸入采購實際價，部門做出入庫。七. 新增資材代碼l 通過快速切換至集團(tuán)操作l 選擇“客戶