乙二醇項目簡介及立項備案申請 (3).docx

泓域咨詢MACRO/ 乙二醇項目簡介及立項備案申請乙二醇項目簡介及立項備案申請一、項目建設背景2018年，國內乙二醇市場多數以箱體震蕩為主。大幅上漲的行情發(fā)生在3月-5月，6月份-10月份期間，乙二醇走勢相對溫和，經常圍繞200-300元/噸的區(qū)間進行波動，總體來看箱體上軌線8200元/噸，下軌線6800元/噸。年內最大的跌幅出現(xiàn)在年底，從7500左右的價位開始下跌，在11月初跌破年內大底6800元/噸后，下跌加速，年底下跌至5200附近價位，下跌2300元/噸，下跌幅度高達30%。此輪下跌主要動力來自于宏觀因素，原油從70多美金下滑至40多美金，美股從高位大跌，加上乙二醇供大于求局面持續(xù)等因素疊加導致。二、項目承辦單位（一）承辦單位xxx科技發(fā)展公司（二）項目負責人徐xx（三）項目承辦單位簡介公司認真落實科學發(fā)展觀，在國家產業(yè)政策、環(huán)境保護政策以及相關行業(yè)規(guī)范的指導下，在各級政府的強力領導和相關部門的大力支持下，將建設“資源節(jié)約型、環(huán)境友好型”企業(yè)，作為企業(yè)科學發(fā)展的永恒目標和責無旁貸的社會責任；公司始終堅持“源頭消減、過程控制、資源綜合利用和必要的未端治理”的清潔生產方針；以淘汰落后及節(jié)能、降耗、清潔生產和資源的循環(huán)利用為重點；以強化能源基礎管理、推進節(jié)能減排技術改造及淘汰落后裝備、深化能源循環(huán)利用為措施，緊緊依靠技術創(chuàng)新、管理創(chuàng)新，突出節(jié)能技術、節(jié)能工藝的應用與開發(fā)，實現(xiàn)企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展；以細化管理、對標挖潛、能源稽查、動態(tài)分析、指標考核為手段，全面推動全員能源管理及全員節(jié)能的管理思想；在項目承辦單位全體職工中樹立“人人要節(jié)能，人人會節(jié)能”的節(jié)能理念，達到了以精細管理促節(jié)能，以精細操作降能耗的目的；為切實加快相關行業(yè)的技術改造，提升產品科技含量等方面做了一定的工作，提高了能源利用效率，增強了企業(yè)的市場競爭力，從而有力地促進了項目承辦單位的高速、高效、健康發(fā)展。公司是強調項目開發(fā)、設計和經營服務的科技型企業(yè)，嚴格按照高新技術企業(yè)規(guī)范財務制度。截止2017年底，公司經濟狀況無不良資產發(fā)生，并嚴格控制企業(yè)高速發(fā)展帶來的高資產負債率。同時，為了創(chuàng)新需要及時的資金作保證，公司對研究開發(fā)經費的投入和使用制定了相應制度，每季度審核一次開發(fā)經費支出情況，適時平衡各開發(fā)項目經費使用，最大限度地保證開發(fā)項目的資金落實。隨著公司近年來的快速發(fā)展，業(yè)務規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴張，企業(yè)規(guī)模將得到進一步提升，產線的自動化，信息化水平將進一步提升，這需要公司管理流程不斷調整改進，公司管理團隊管理水平不斷提升。公司高度重視技術人才的培養(yǎng)和優(yōu)秀人才的引進，已形成一支多領域、高水平、穩(wěn)定性強、實戰(zhàn)經驗豐富的研發(fā)管理團隊。公司團隊始終立足自主技術創(chuàng)新，整合公司市場采購部門、營銷部門的資源，將供應市場的知識和經驗結合到研發(fā)過程，及時響應市場和客戶的需求，打造公司研發(fā)隊伍的核心競爭優(yōu)勢。強有力的人才隊伍對公司持續(xù)穩(wěn)健發(fā)展具有重大的支持作用。三、建設地點（一）項目選址及用地方案1、項目建設選址該項目選址位于xx產業(yè)基地。2、項目用地性質項目用地為建設用地，地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設施條件完備，適宜本期工程項目建設。3、項目用地規(guī)模該項目總征地面積60030.00平方米（折合約90.00畝），其中：凈用地面積60030.00平方米（紅線范圍折合約90.00畝）。項目規(guī)劃總建筑面積70235.10平方米，其中：規(guī)劃建設主體工程45468.65平方米，計容建筑面積70235.10平方米；預計建筑工程投資5292.96萬元。（二）土地利用合理性分析投資項目用地位于項目建設地，用地周邊交通便利，由于規(guī)劃科學合理，項目與相鄰大型建筑物有一定安全距離，與周圍建筑物群體及城市規(guī)劃要求協(xié)調一致，項目施工過程中及建成運營后不會對附近居民的生活、工作和學習構成任何影響，是投資項目最為理想、最為合適的建設場所。四、主要建設內容和規(guī)模（一）產品方案項目主要產品為乙二醇，根據市場情況，預計年產值43321.00萬元。（二）投資方案1、固定資產投資估算本期項目的固定資產投資16651.80(萬元）。固定資產投資估算表序號項目單位建筑工程費設備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設投資萬元5292.966340.50185.0216651.801.1工程費用萬元5292.966340.5032143.011.1.1建筑工程費用萬元5292.965292.9624.15%1.1.2設備購置及安裝費萬元6340.506340.5028.93%1.2工程建設其他費用萬元5018.345018.3422.89%1.2.1無形資產萬元2372.492372.491.3預備費萬元2645.852645.851.3.1基本預備費萬元1521.151521.151.3.2漲價預備費萬元1124.701124.702建設期利息萬元3固定資產投資現(xiàn)值萬元16651.8016651.802、流動資金投資估算預計達產年需用流動資金5267.16萬元。流動資金投資估算表序號項目單位達產年指標第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產萬元32143.0112470.8025217.8432143.0132143.0132143.011.1應收賬款萬元9642.904339.317232.189642.909642.909642.901.2存貨萬元14464.356508.9610848.2714464.3514464.3514464.351.2.1原輔材料萬元4339.311952.693254.484339.314339.314339.311.2.2燃料動力萬元216.9797.63162.72216.97216.97216.971.2.3在產品萬元6653.602994.124990.206653.606653.606653.601.2.4產成品萬元3254.481464.522440.863254.483254.483254.481.3現(xiàn)金萬元8035.753616.096026.818035.758035.758035.752流動負債萬元26875.8512094.1320156.8926875.8526875.8526875.852.1應付賬款萬元26875.8512094.1320156.8926875.8526875.8526875.853流動資金萬元5267.162370.223950.375267.165267.165267.164鋪底流動資金萬元1755.70790.071316.791755.701755.701755.703、總投資構成分析（1）總投資及其構成分析：項目總投資21918.96萬元，其中：固定資產投資16651.80萬元，占項目總投資的75.97%；流動資金5267.16萬元，占項目總投資的24.03%。（2）固定資產投資及其構成分析：本期工程項目固定資產投資包括：建筑工程投資5292.96萬元，占項目總投資的24.15%；設備購置費6340.50萬元，占項目總投資的28.93%；其它投資5018.34萬元，占項目總投資的22.89%。（3）總投資及其構成估算：總投資=固定資產投資+流動資金。項目總投資=16651.80+5267.16=21918.96（萬元）?？偼顿Y構成估算表序號項目單位指標占建設投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元21918.96131.63%131.63%100.00%2項目建設投資萬元16651.80100.00%100.00%75.97%2.1工程費用萬元11633.4669.86%69.86%53.07%2.1.1建筑工程費萬元5292.9631.79%31.79%24.15%2.1.2設備購置及安裝費萬元6340.5038.08%38.08%28.93%2.2工程建設其他費用萬元2372.4914.25%14.25%10.82%2.2.1無形資產萬元2372.4914.25%14.25%10.82%2.3預備費萬元2645.8515.89%15.89%12.07%2.3.1基本預備費萬元1521.159.14%9.14%6.94%2.3.2漲價預備費萬元1124.706.75%6.75%5.13%3建設期利息萬元4固定資產投資現(xiàn)值萬元16651.80100.00%100.00%75.97%5建設期間費用萬元6流動資金萬元5267.1631.63%31.63%24.03%7鋪底流動資金萬元1755.7210.54%10.54%8.01%（三）土建方案本期工程項目建設規(guī)劃建筑系數51.84%，建筑容積率1.17，建設區(qū)域綠化覆蓋率5.81%，固定資產投資強度185.02萬元/畝。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產工程22001.5222001.5245468.6545468.653769.201.1主要生產車間13200.9113200.9127281.1927281.192336.901.2輔助生產車間7040.497040.4914549.9714549.971206.141.3其他生產車間1760.121760.122637.182637.18226.152倉儲工程4667.934667.9316098.1916098.19970.542.1成品貯存1166.981166.984024.554024.55242.632.2原料倉儲2427.322427.328371.068371.06504.682.3輔助材料倉庫1073.621073.623702.583702.58223.223供配電工程248.96248.96248.96248.9616.893.1供配電室248.96248.96248.96248.9616.894給排水工程286.30286.30286.30286.3015.104.1給排水286.30286.30286.30286.3015.105服務性工程2956.362956.362956.362956.36178.235.1辦公用房1604.091604.091604.091604.0998.985.2生活服務1352.271352.271352.271352.2786.316消防及環(huán)保工程834.00834.00834.00834.0056.576.1消防環(huán)保工程834.00834.00834.00834.0056.577項目總圖工程124.48124.48124.48124.48187.547.1場地及道路硬化8363.291839.891839.897.2場區(qū)圍墻1839.898363.298363.297.3安全保衛(wèi)室124.48124.48124.48124.488綠化工程2825.5398.89合計31119.5570235.1070235.105292.96（四）設備方案項目計劃購置設備共計177臺（套），設備購置費6340.50萬元。五、節(jié)能與環(huán)保1、項目年用電量934895.34千瓦時，折合114.90噸標準煤。2、項目年總用水量33937.72立方米，折合2.90噸標準煤。3、“乙二醇項目投資建設項目”，年用電量934895.34千瓦時，年總用水量33937.72立方米，項目年綜合總耗能量（當量值）117.80噸標準煤/年。達產年綜合節(jié)能量43.57噸標準煤/年，項目總節(jié)能率27.62%，能源利用效果良好。4、項目符合xx產業(yè)基地發(fā)展規(guī)劃，符合xx產業(yè)基地產業(yè)結構調整規(guī)劃和國家的產業(yè)發(fā)展政策；對產生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在國家規(guī)定的排放標準內，項目建設不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產生明顯的影響。六、項目符合性（一）產業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx科技發(fā)展公司承辦的“乙二醇項目”主要從事乙二醇項目投資經營，其不屬于國家發(fā)展改革委產業(yè)結構調整指導目錄（2011年本）（2013年修正）有關條款限制類及淘汰類項目。（二）項目選址與用地規(guī)劃相容性乙二醇項目選址于xx產業(yè)基地，項目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項目建設前后，未改變項目建設區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實該項目提出的各項污染防治措施后，可確保污染物達標排放，滿足xx產業(yè)基地環(huán)境保護規(guī)劃要求。因此