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文檔簡介

XX公司出納工作移交清冊移交原出納XXX，因工作調(diào)動，財務(wù)部已決定將出納工作移交給XXX接管，現(xiàn)辦理如下交接：一、交接日期：XX年 XX月XX日二、具體業(yè)務(wù)移交：1、庫存現(xiàn)金：截止XX年XX月XX日賬面余額為XX元。實存相符。2、銀行存款：工行賬戶：XXXXXXXX截止XX年XX月XX日賬面余額為：XXXXXX元（大寫人民幣 ）賬面余額與對賬單相符。三、移交的會計憑證、賬簿、文件1、XX年度銀行存款日記賬、庫存現(xiàn)金日記賬各一本；2、XX年度銀行存款日記賬一本；3、XX年度現(xiàn)金日記賬一本；4、轉(zhuǎn)賬支票：共XX張（00000001-0000000X） 現(xiàn)金支票：共XX張（00000001-0000000X）5、電匯（業(yè)務(wù)委托書）X本：共 X張（00000001-0000000X） ：共X張（00000001-0000000X）6、收據(jù)X本：（00000001-0000000X；V00000001-0000000X；00000001-0000000X）7、移交金稅卡一張8、對賬單：XX年度X月-X月對賬單 XX年度X月-X月份對賬單9、合同共計XX份10、文件：包括所有文件紙質(zhì)版本及電子版本。四、印鑒 1、XX公司財務(wù)章一枚 2、XX負(fù)責(zé)人名章一枚五、交接前后工作責(zé)任的劃分：XX年X月X日之前由XXX負(fù)責(zé)，XX年X月X日起由XX負(fù)責(zé)，以上交接事項均由交接雙方認(rèn)定無誤。六、保險柜鑰匙XX套七、本交接書一式三份。雙方各執(zhí)一份，

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