國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告編制大綱.doc

國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化項目資金申請報告編制大綱(僅供參考)項目摘要項目名稱：項目承擔單位：資金申請報告編制單位：資金申請報告編制依據(jù)：項目備案情況：項目概況：(簡述項目采用的技術(shù)成果來源及水平，項目建成后達到的效果和示范作用；項目建設(shè)的主要內(nèi)容和年生產(chǎn)綱領(lǐng)。項目總投資及預期經(jīng)濟效益，建設(shè)地點和建設(shè)期)第一章 項目的意義和必要性1.1國內(nèi)外現(xiàn)狀和技術(shù)發(fā)展趨勢1.1.1國內(nèi)外現(xiàn)狀1.1.2技術(shù)發(fā)展趨勢1.2對產(chǎn)業(yè)發(fā)展的作用與影響，產(chǎn)業(yè)關(guān)聯(lián)度分析1.3市場分析1.3.1產(chǎn)品市場供應(yīng)預測1.3.2產(chǎn)品市場需求預測1.3.3目標市場分析1.3.4價格現(xiàn)狀與預測1.3.5市場競爭力分析1.3.6市場風險1.4與國家高技術(shù)產(chǎn)業(yè)化總體思路、原則、目標等關(guān)聯(lián)情況第二章 項目的技術(shù)基礎(chǔ)2.1成果來源及知識產(chǎn)權(quán)情況2.2巳完成的研究開發(fā)工作及中試情況和鑒定年限2.3技術(shù)或工藝特點以及與現(xiàn)有技術(shù)或工藝比較所具有的優(yōu)勢2.4該關(guān)鍵技術(shù)的突破對行業(yè)技術(shù)進步的重要意義和作用第三章 建設(shè)方案3.1項目的產(chǎn)能規(guī)模3.1.1建設(shè)規(guī)模3.1.2產(chǎn)品方案表3-1 產(chǎn)品方案序 號產(chǎn)品種類年產(chǎn)量（t）所占比例合計3.2建設(shè)的主要內(nèi)容3.2.1 項目組成詳細內(nèi)容參見表3-2表3-2 項目組成工程類別工程名稱規(guī)模備注主要生產(chǎn)工程輔助生產(chǎn)工程公用工程服務(wù)性工程生活福利設(shè)施工程3.2.2 土建工程方案主要建構(gòu)筑參見表3-3表3-3 建、構(gòu)筑物工程序號名 稱平面尺寸(長寬)占地面積()建筑面積()層數(shù)結(jié)構(gòu)形式備注合 計3.2.3 總圖布置3.2.3.1 總平面布置的原則3.2.3.2 總平面布置方案(1) 功能分區(qū)(2) 物流、人流組織(3) 道路設(shè)計(4)豎向布置(5)綠化布置擬建廠區(qū)總平面布置(見附圖2)(6)總圖主要經(jīng)濟技術(shù)指標詳細內(nèi)容參見表3-4總圖主要經(jīng)濟技術(shù)指標表表3-4 總圖主要經(jīng)濟技術(shù)指標指標單位數(shù)量備注項目廠區(qū)占地面積折0畝建構(gòu)筑物占地面積總建筑面積建筑系數(shù)綠化面積綠化率3.2.4廠內(nèi)外運輸3.3采用的工藝技術(shù)路線與技術(shù)特點3.3.1工藝流程圖3.3.3技術(shù)特點3.3.4產(chǎn)品達到的主要技術(shù)性能指標及現(xiàn)有技術(shù)指標比較的優(yōu)勢3.4設(shè)備選型及主要技術(shù)經(jīng)濟指標3.4.1設(shè)備選型表3-5 新增工藝設(shè)備 價格單位：萬元序號名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價小計備注12合計臺(套)3.4.2主要技術(shù)經(jīng)濟指標表3-6 主要技術(shù)經(jīng)濟指標序號指標名稱單位數(shù)量備注一設(shè)計規(guī)模123二建設(shè)期年三計算期年四年工作日天/年五主要原材料、輔助材料用量12六1一次水m3/a2電萬kWh/a3煤噸/a序號指標名稱單位數(shù)量備注七總定員人八投資及資金籌措1總投資萬元其中：固定資產(chǎn)投資萬元 建設(shè)期利息萬元 流動資金萬元2資金籌措其中：企業(yè)自籌萬元 申請國家補助資金萬元銀行貸款萬元九年均銷售收入萬元十年均銷售稅金及附加萬元十一年均增值稅萬元十二年均總成本萬元十三年均利潤總額萬元十四年均所得稅萬元十五年均稅后利潤萬元十六投資利潤率%十七投資利稅率%十八資本金凈利潤率%十九稅前投資回收率%二十財務(wù)內(nèi)部收益率%二十一財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=15%)萬元二十二盈虧平衡點(生產(chǎn)能力)%3.5建設(shè)地點3.5.1地理位置廠區(qū)具體位置(見附圖1)3.5.2建設(shè)條件3.5.3廠址方案3.6建設(shè)工期和進度安排3.6.1項目建設(shè)周期規(guī)劃3.6.2項目實施進度表本項目實施進度規(guī)劃參見表3-7項目實施進度表序號項目名稱時間（月）前期準備工作建設(shè)工期1234567891011121314151617181920212223241項目備案2設(shè)計和采購（含招標）3現(xiàn)場準備與土建施工4設(shè)備安裝5設(shè)備調(diào)試6生產(chǎn)準備7聯(lián)合試運轉(zhuǎn)8正式投產(chǎn)表3-73.7建設(shè)期管理3.7.1項目建設(shè)組織管理3.7.2項目招標詳細情況參見表3-8河北省建設(shè)項目招標方案和不招標申請表表3-8項目名稱建設(shè)單位法人或項目法人及聯(lián)系電話建設(shè)內(nèi)容項目建設(shè)地點和時限總投資額資金來源及構(gòu)成招標范圍招標組織形式招標方式不采用招標方式招標估算額（萬元）全部招 標部分招 標自行招標委托招標公開招標邀請招標勘察設(shè)計建筑工程安裝工程監(jiān)理設(shè)備重要材料擬選擇的招標公告媒介河北經(jīng)濟日報、河北省招標投標綜合網(wǎng)情況說明： 建設(shè)單位（蓋章） 年 月 日3.8項目人力資源配置3.8.1組織機構(gòu)設(shè)置3.8.2工作制度3.8.3勞動定員第四章 環(huán)境保護、資源綜合利用、節(jié)能與原材料供應(yīng)及外部配套條件落實情況4.1環(huán)境污染防治及資源綜合利用4.1.1環(huán)境現(xiàn)狀4.1.2設(shè)計依據(jù)4.1.3污染物情況1.廢水2.廢氣3.噪聲4.固體廢物4.1.4綜合利用與治理方案1.廢水治理及預期效果2.廢氣治理及預期效果3.噪聲4.固體廢物4.2節(jié)能措施4.3原材料供應(yīng)主要原、輔材料年用量詳見表4-1原輔材料年用量表表4-1序號名稱年用量單價(萬元/t)小計(萬元)備注單位數(shù)量1234合計4.4外部配套條件4.4.1供電1.電源2.用電負荷用電負荷計算詳見表4-2用電負荷計算表表4-2序號用電設(shè)備設(shè)備容量(Kw)需要系數(shù)KX功率因數(shù)cos計算系數(shù)Tg計算負荷有功KW無功kvar視在kVA123456照明7小計8乘同時系數(shù)0.99無功補償10低壓側(cè)負荷合計11補償后功率因數(shù)3.高、低壓配電設(shè)備選擇4.電力及照明配電5.防雷、接地6.主要電氣設(shè)備詳細情況見表4-3主要電氣設(shè)備表表4-3序號名稱型號規(guī)格數(shù)量單位備注12345合計4.4.2給排水1.給水（1）用水量本項目用水量情況詳見表4-4用水量估算表表4-4序號用水部門用水量（m3h）備注最大平均1234（2）給水系統(tǒng)2. 排水4.4.3供熱采暖熱負荷估算表序號建筑物名稱采暖建筑面室內(nèi)溫度估算熱負荷備注123合計4.4.4空調(diào)、通風、除塵4.4.5空壓站 第五章 項目法人基本情況5.1項目承擔單位概況 所有制性質(zhì)，主營業(yè)務(wù)，近三年生產(chǎn)經(jīng)營狀況（銷售收入萬元，創(chuàng)造利潤萬元，繳納稅金萬元，固定資產(chǎn)達到萬元，資產(chǎn)負債率0%，銀行信用等級為 級。）5.2項目負責人基本情況5.2.1項目管理負責人簡介5.2.2項目技術(shù)負責人簡介5.3主要股東的概況第六章 投資6.1項目總投資規(guī)模6.1.1總投資估算編制體制依據(jù)6.1.2總投資估算范圍6.1.3總投資估算說明本項目建設(shè)投資（不含建設(shè)期利息）構(gòu)成分析參見“建設(shè)投資構(gòu)成分析表”。建設(shè)投資構(gòu)成分析表序號費用名稱單位金額所占比例備注1工程費用萬元1.1建筑費用萬元1.2設(shè)備購置費萬元1.3安裝工程費萬元1.4工器具及生產(chǎn)家具萬元2其它工程費萬元3預備費萬元合 計萬元6.2投資使用方案6.2.1建設(shè)投資使用計劃6.2.2流動資金投資使用計劃本項目分年資金投入計劃參見“分年資金投入計劃表”。分年資金投入計劃表 單位：萬元序號年份項目建設(shè)期投產(chǎn)期合計12345分年計劃（%）1建設(shè)投資1.1固定資產(chǎn)投資1.2建設(shè)期利息2流動資金其中：鋪地流動資金6.3資金籌措方案6.3.1自有資金6.3.2借入資金6.4貸款償還計劃6.4.1還款計劃6.4.2借款償還時間計算6.4.3項目還款資金來源第七章項目財務(wù)分析、經(jīng)濟分析及主要指標7.1項目內(nèi)部收益率、投資利潤率、投資回收期、借赦償還期等指標的計算和評估7.1.1基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)7.1.1.1財務(wù)價格的選定7.1.1.2稅費7.1.1.3項目壽命期及計算期7.1.1.4投產(chǎn)后生產(chǎn)負荷安排7.1.1.5財務(wù)基準收益率(折現(xiàn)率7.1.2銷售收入與成本費用估算7.1.2.1銷售收入估算7.1.2.2產(chǎn)品成本費用估算7.1.3財務(wù)分析及主要指標計算7.1.3.1損益及利潤分配7.1.3.2盈利能力分析7.1.3.3償債能力分析7.1.3.4不確定性分析7.1.3.5綜合技術(shù)經(jīng)濟指標7.1.3.6評估意見7.2項目風險分析7.2.1主要風險因素識別和評估7.2.2防范和降低風險對策7.3經(jīng)濟效益和社會效益分析7.3.1經(jīng)濟效益分析7.3.2社會效益分析資金申請報告附件1、銀行承貸證明(省分行以上)文件；2、項目法人近三年的經(jīng)營狀況(包括損益表、資產(chǎn)負債表、現(xiàn)金流量表)和項目法人自籌資金保證落實文件；3、地方、部門配套資金及其它資金來源證明文件；4、前期科研成果證明材料(需經(jīng)權(quán)威機構(gòu)認證或出具技術(shù)檢測報告、專利證書等)；前期科研成果的成熟度，應(yīng)能夠滿足產(chǎn)業(yè)化試驗或產(chǎn)業(yè)化示范的要求；5、相應(yīng)的環(huán)境保護主管部門意見；6、有關(guān)部門出具的產(chǎn)品生產(chǎn)、經(jīng)營